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RISE 코스닥커버드콜액티브 (0223A0)

2026.08.10 기준

기준가격 (NAV)

9,891원

-0.09하락 (-%)

주당 시장가격

9,835원

-185하락 (-1.85%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

280,407주

순 자산 규모

187억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 코스닥커버드콜액티브 (0223A0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스닥의 강력한 성장 잠재력과 매월 기대되는 현금흐름을 하나의 ETF로

코스닥 상장 우량주의 자산 상승 잠재력을 추종함과 동시에, 주간 옵션 프리미엄을 기반으로 월 분배금 제공을 추구합니다.

KEY POINT

연 타겟 분배금을 목표로 '액티브'하게 운영되어 인컴 흐름을 추구하는 투자자에게 적합한 액티브 ETF

코스닥 150 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수를 추종하는 액티브 ETF로서, 코스닥의 성장 잠재력과 인컴 흐름을 모두 목표로 하는 투자자에게 적합합니다.

* 지수명의 15%는 지수 방법론상 목표 옵션 프리미엄 수준으로, 본 ETF의 분배율이나 기대수익률을 의미하지 않으며 실제 분배율은 운용 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코스닥커버드콜액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(0223A0) 		코스닥 150 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수 2026.07.28 50,000 18,793,769,273
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,835
※ 전 영업일 종가 기준 		9,891 280,407
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, KB증권, NH투자증권, DB증권, iM증권, 유진증권 메리츠증권, 키움증권, KB증권, NH투자증권, DB증권, iM증권, 유진증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코스닥커버드콜액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(0223A0) 		코스닥 150 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수
상장일 설정단위(CU)
2026.07.28 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
18,793,769,273 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,835
※ 전 영업일 종가 기준 		9,891
거래량(주)
280,407
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 키움증권, KB증권, NH투자증권, DB증권, iM증권, 유진증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, KB증권, NH투자증권, DB증권, iM증권, 유진증권

지수소개

코스닥 150 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수는 코스닥 150 지수 종목을 매수하고 코스닥 150 위클리 콜옵션(결제월 포함)을 정해진 목표 프리미엄 수익률(연 15%)에 따라 계약수를 조정하며 매도하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 알테오젠 7.46
2 테스 6.00
3 브이엠 5.90
4 코스메카코리아 5.72
5 피에스케이 5.70
6 올릭스 5.37
7 심텍 5.29
8 유진테크 5.13
9 로보티즈 4.78
10 파마리서치 4.44

ETF 마켓 리포트

코스닥의 성장과 인컴을 함께 담는 방법 | RISE 코스닥커버드콜액티브 ETF

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RISE TV

[갓나온ETF] 코스닥 성장과 월분배, 하나의 ETF로 잡는 방법 | RISE 코스닥커버드콜액티브 ETF
[갓나온ETF] 코스닥 성장과 월분배, 하나의 ETF로 잡는 방법 | RISE 코스닥커버드콜액티브 ETF 2026.07.27

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		- - - - - - 0.37
비교지수 - - - - - - 4.96
초과성과 - - - - - - -4.59

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.07 9,835 -1.846하락 9,891.62 -0.660하락 9,854.6
2026.08.06 10,020 -0.742하락 9,957.39 -0.777하락 9,854.67
2026.08.05 10,095 2.124상승 10,035.4 1.245상승 9,854.74
2026.08.04 9,885 6.749상승 9,911.91 7.093상승 9,854.77
2026.08.03 9,260 2.490상승 9,255.35 3.585상승 9,854.81
2026.07.31 9,035 18.259상승 8,935.09 16.982상승 9,854.94
2026.07.30 7,640 -6.829하락 7,638 -6.771하락 9,854.97
2026.07.29 8,200 -7.134하락 8,192.73 -7.185하락 9,855
2026.07.28 8,830 - 8,826.97 -10.435하락 9,855.07

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 알테오젠 KR7196170005 121 7.46 36,905,000
2 테스 KR7095610002 238 6 29,654,800
3 브이엠 KR7089970008 482 5.9 29,161,000
4 코스메카코리아 KR7241710003 295 5.72 28,290,500
5 피에스케이 KR7319660007 238 5.7 28,179,200
6 올릭스 KR7226950004 219 5.37 26,542,800
7 심텍 KR7222800005 238 5.29 26,180,000
8 유진테크 KR7084370006 228 5.13 25,353,600
9 로보티즈 KR7108490004 103 4.78 23,638,500
10 파마리서치 KR7214450009 58 4.44 21,953,000
11 피에스케이홀딩스 KR7031980006 222 4.22 20,868,000
12 디앤디파마텍 KR7347850000 345 4.01 19,837,500
13 대주전자재료 KR7078600004 218 3.89 19,227,600
14 원익QnC KR7074600008 673 3.77 18,642,100
15 원화예금 KRD010010001 18,597,225 3.76 18,597,225
16 스피어 KR7347700007 788 3.67 18,163,400
17 코스닥150선물2026년09월물 KR4A06690007 1.3 3.62 17,878,900
18 원익IPS KR7240810002 202 3.61 17,836,600
19 비나텍 KR7126340009 254 3.43 16,941,800
20 두산테스나 KR7131970006 255 3.28 16,243,500
21 비에이치아이 KR7083650002 315 3.18 15,718,500
22 네패스아크 KR7330860008 636 3.13 15,486,600
23 기가비스 KR7420770000 139 3.1 15,331,700
24 RF머트리얼즈 KR7327260006 167 1.18 5,819,950
25 코스닥위클리M C 2608W2 1,325 KR4BAK410025 -5 -0.26 -1,285,000
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.