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RISE 단기채권알파액티브 (385550)

(2025.04.29 기준 ETF YTM: 2.98, 듀레이션: 0.72)

2025.04.29 기준

기준가격 (NAV)

112,188원

+13.78상승 (0.01%)

주당 시장가격

112,180원

-20하락 (-0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,399주

순 자산 규모

1,548억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 단기채권알파액티브 (385550)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

신용등급 AA-이상의 국내 단기채권시장의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 단기채권알파액티브 ETF는 신용등급 AA-이상의 우량 단기 국공채 및 크래딧 채권에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 단기 채권시장에 분산투자 가능

개별채권에 대한 직접투자 대비 편이성, 비용 효율성이 높고 분산 투자가 가능합니다. 국내 단기 채권시장의 평균 듀레이션과 유사하여 국내 단기 채권시장의 흐름을 반영하는 대표 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.04.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 단기채권알파액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385550) 		KIS 단기채권알파지수(AA-이상) 2021.05.26 1,000 154,819,374,785
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 112,180
※ 전 영업일 종가 기준 		112,187 1,399
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 부국증권, 메리츠증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 단기채권알파액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385550) 		KIS 단기채권알파지수(AA-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
154,819,374,785 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
112,180
※ 전 영업일 종가 기준 		112,187
거래량(주)
1,399
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 부국증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권

지수소개

KIS 단기채권알파지수(AA-이상)는 국내 단기채권시장을 대표하는 채권 750여 종목을 바탕으로 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 6개월~1년, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 0.75년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-04-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 메리츠증권2411-1 6.58
2 한화토탈에너지스27-2 6.57
3 현대트랜시스46-1 6.57
4 신한카드2195-2 6.56
5 이마트24-2 6.54
6 롯데카드538-1 6.51
7 신한은행28-07-이-1.5-A 6.50
8 키스온제사차 20250328-62-1(단) 6.44
9 BNK캐피탈246-4 6.43
10 한화임팩트 20250404-91-2(단) 6.42

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AA- 48.72
2 A1 35.05
3 AA+ 8.15
4 AAA 8.07

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-04-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.42 0.88 1.85 3.79 11.30 1.25 12.19
비교지수 0.38 0.86 1.80 3.79 10.81 1.21 11.53
초과성과 0.03 0.02 0.05 - 0.49 0.04 0.66

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.04.28 112,180 -0.017하락 112,187.95 0.012상승
2025.04.25 112,200 0.049상승 112,156 0.014상승
2025.04.24 112,145 0.017상승 112,139.57 0.009상승
2025.04.23 112,125 - 112,128.4 0.009상승
2025.04.22 112,125 0.026상승 112,117.38 0.007상승
2025.04.21 112,095 0.017상승 112,108.44 0.014상승
2025.04.18 112,075 - 112,073.72 0.013상승
2025.04.17 112,075 0.026상승 112,058.24 0.005상승
2025.04.16 112,045 0.017상승 112,052.33 0.023상승
2025.04.15 112,025 0.013상승 112,026.46 0.011상승
2025.04.14 112,010 0.013상승 112,013.81 0.010상승
2025.04.11 111,995 0.022상승 111,983.58 0.015상승
2025.04.10 111,970 0.017상승 111,966.15 0.012상승
2025.04.09 111,950 0.022상승 111,951.75 0.006상승
2025.04.08 111,925 0.008상승 111,944.57 0.008상승
2025.04.07 111,915 0.026상승 111,934.77 0.024상승
2025.04.04 111,885 0.040상승 111,889.3 0.039상승
2025.04.03 111,840 0.040상승 111,845.16 0.041상승
2025.04.02 111,795 0.022상승 111,798.84 0.016상승
2025.04.01 111,770 0.017상승 111,780.81 0.009상승
2025.03.31 111,750 0.017상승 111,770.36 0.028상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 메리츠증권2411-1 KR6008561EB3 7,246,377 6.58 7,378,159
2 현대트랜시스46-1 KR6039091E15 7,246,377 6.57 7,375,891
3 한화토탈에너지스27-2 KR6076952D24 7,246,377 6.57 7,375,377
4 신한카드2195-2 KR6032718DA3 7,246,377 6.56 7,356,623
5 이마트24-2 KR6139482D11 7,246,377 6.54 7,333,645
6 롯데카드538-1 KR6030628E73 7,246,377 6.51 7,305,732
7 신한은행28-07-이-1.5-A KR6000012E70 7,246,377 6.5 7,297,029
8 키스온제사차 20250328-62-1(단) KRYZCPPF4P62 7,246,376 6.44 7,228,642
9 BNK캐피탈246-4 KR6145764B50 7,246,377 6.43 7,218,246
10 한화임팩트 20250404-91-2(단) KRYZCPPF4433 7,246,376 6.42 7,205,396
11 키스비케이제십삼차 20250410-91-1(단) KRYZCPPF4A03 7,246,376 6.42 7,196,882
12 엠디프라임제사차 20250217-88-1(단) KRYZCPPF3M34 4,927,536 4.39 4,920,312
13 NH농협은행 본점영업부 20241101-273-1 KRYZCDPEB102 3,623,188 3.21 3,598,122
14 NH농협은행 본점영업부 20250319-365-1 KRYZCDPF3K06 3,623,188 3.16 3,541,069
15 지알엠 20250408-364-1 KRYZCPPF4A04 3,623,188 3.14 3,524,278
16 롯데쇼핑 20240930-546-23 KRYZCPPF3B69 3,623,188 3.13 3,513,450
17 롯데쇼핑 20240930-546-24 KRYZCPPF3B70 3,623,188 3.13 3,513,450
18 롯데쇼핑 20240930-546-13 KRYZCPPF3D48 3,623,188 3.13 3,513,450
19 엠디드래곤제이차 20250324-92-2(단) KRYZCPPF3R32 2,681,159 2.38 2,668,633
20 디피에스제이차 20250409-357-1 KRYZCPPF4931 2,681,159 2.32 2,606,213
21 키스아이비제십육차 20250424-91-1(단) KRYZCPPF4Q27 2,391,304 2.12 2,374,133
22 퍼니엠 20250131-364-1 KRYZCPPF4M61 2,173,913 1.9 2,126,652
23 하이골든래빗제구차 20250313-364-5 KRYZCPPF3E39 1,811,594 1.57 1,758,689
24 하이골든래빗제구차 20250313-364-4 KRYZCPPF3E40 1,811,594 1.57 1,758,689
25 원화예금 KRD010010001 -7,500,810 -6.69 -7,500,810
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.