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RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브
(385550)
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2025.02.10 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
신용등급 AA-이상의 국내 단기채권시장의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF
RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 신용등급 AA-이상의 우량 단기 국공채 및 크래딧 채권에 주로 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 단기 채권시장에 분산투자 가능
개별채권에 대한 직접투자 대비 편이성, 비용 효율성이 높고 분산 투자가 가능합니다. 국내 단기 채권시장의 평균 듀레이션과 유사하여 국내 단기 채권시장의 흐름을 반영하는 대표 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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비교지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385550)
KIS 단기종합채권 지수(AA-이상)
2021.05.26
1,000
120,313,612,599
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
우리은행
111,320
※ 전 영업일 종가 기준
111,298
1,474
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.039%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 부국증권, 메리츠증권
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385550)
KIS 단기종합채권 지수(AA-이상)
상장일
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설정단위(CU)
2021.05.26
1,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
120,313,612,599
우리은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
111,320
※ 전 영업일 종가 기준
111,298
거래량(주)
1,474
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.039%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
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분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 부국증권, 메리츠증권
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LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권
지수소개
KIS단기종합채권지수(AA-이상)는 국내 단기채권시장을 대표하는 채권 750여 종목을 바탕으로 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 6개월~1년, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 0.75년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-02-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
한국도로공사고속도로건설채권825
8.59
2
중소기업은행(신)2311이2A-14
8.48
3
하나캐피탈376-2
8.42
4
엔에이치농협캐피탈209-1
8.40
5
하나은행47-01이2갑-24
8.39
6
수산금융채권(경제)53-06이표12-05호
8.38
7
국고채권03125-2506(22-4)
8.37
8
신한은행28-07-이-1.5-A
8.37
9
신한은행28-03-이-1-B
8.37
10
한국수출입금융2412바-이표-1.5
8.36
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
AAA
74.97
2
AA-
16.71
3
RF
8.32
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
0.27
0.96
1.77
3.80
10.77
0.45
11.30
툴팁 열기 비교지수
0.28
0.95
1.77
3.79
10.22
0.44
10.69
툴팁 열기 초과성과
-0.02
0.01
-
-
0.54
0.01
0.61
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.02.07
111,320
0.008상승
111,289.77
-
2025.02.06
111,310
0.026상승
111,288.76
0.007상승
2025.02.05
111,280
0.004상승
111,280.62
0.011상승
2025.02.04
111,275
0.008상승
111,267.75
0.006상승
2025.02.03
111,265
0.013상승
111,260.29
0.008상승
2025.01.31
111,250
-
111,233.51
0.008상승
2025.01.24
111,250
0.031상승
111,173.73
0.010상승
2025.01.23
111,215
0.035상승
111,162.57
0.007상승
2025.01.22
111,175
0.008상승
111,154.39
-
2025.01.21
111,165
-
111,154.5
0.009상승
2025.01.20
111,165
0.004상승
111,144.25
0.001상승
2025.01.17
111,160
0.022상승
111,125.57
0.014상승
2025.01.16
111,135
0.036상승
111,109.71
0.021상승
2025.01.15
111,095
-0.004하락
111,086.28
0.004상승
2025.01.14
111,100
0.022상승
111,081.43
0.015상승
2025.01.13
111,075
0.018상승
111,064.21
-
2025.01.10
111,055
0.009상승
111,046.11
0.015상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
한국도로공사고속도로건설채권825
KR350701GCB8
9,250,694
8.59
9,560,018
2
중소기업은행(신)2311이2A-14
KR310520GDB9
9,250,694
8.48
9,437,530
3
하나캐피탈376-2
KR601980ACC6
9,250,694
8.42
9,376,105
4
엔에이치농협캐피탈209-1
KR6097245D76
9,250,694
8.4
9,345,439
5
하나은행47-01이2갑-24
KR6004944E18
9,250,694
8.39
9,334,588
6
수산금융채권(경제)53-06이표12-05호
KR380701GE66
9,250,694
8.38
9,330,768
7
신한은행28-03-이-1-B
KR6000012E39
9,250,694
8.37
9,312,849
8
신한은행28-07-이-1.5-A
KR6000012E70
9,250,694
8.37
9,321,064
9
국고채권03125-2506(22-4)
KR103501GC66
9,250,694
8.37
9,311,498
10
한국수출입금융2412바-이표-1.5
KR380803GEC0
9,250,694
8.36
9,304,329
11
한국전력공사채권1451
KR350101GF15
9,250,694
8.33
9,272,359
12
산업금융채권24신할0100-0821-1
KR310204AE87
9,250,694
8.19
9,110,842
13
원화예금
KRD010010001
-710,266
-0.64
-710,266
제공 기준 시간
2025.02.09 16:01
툴팁 열기
실시간 YTM
-
툴팁 열기
전일 YTM
2.94%
툴팁 열기
듀레이션
-
채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위
채권분류
비중(%)
1
현금
100%
신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위
신용등급
비중(%)
1
RF
100%
전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명
비중
만기
YTM
채권분류
신용등급
전일
실시간
만기일
일수
듀레이션
전일
실시간
합계 / 평균
-
-
100%
100%
-
-
-
-
-
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.