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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브 (385550)

2025.02.10 기준

기준가격 (NAV)

111,298

+8.67상승 (0.01%)

주당 시장가격

111,320

+10상승 (0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,474

순 자산 규모

1,203

RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브 (385550)

KEY POINT

신용등급 AA-이상의 국내 단기채권시장의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 신용등급 AA-이상의 우량 단기 국공채 및 크래딧 채권에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 단기 채권시장에 분산투자 가능

개별채권에 대한 직접투자 대비 편이성, 비용 효율성이 높고 분산 투자가 가능합니다. 국내 단기 채권시장의 평균 듀레이션과 유사하여 국내 단기 채권시장의 흐름을 반영하는 대표 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.02.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385550)
KIS 단기종합채권 지수(AA-이상) 2021.05.26 1,000 120,313,612,599
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 111,320
※ 전 영업일 종가 기준
111,298 1,474
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 부국증권, 메리츠증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385550)
KIS 단기종합채권 지수(AA-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
120,313,612,599 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
111,320
※ 전 영업일 종가 기준
111,298
거래량(주)
1,474
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 부국증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권

지수소개

KIS단기종합채권지수(AA-이상)는 국내 단기채권시장을 대표하는 채권 750여 종목을 바탕으로 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 6개월~1년, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 0.75년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-02-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 한국도로공사고속도로건설채권825 8.59
2 중소기업은행(신)2311이2A-14 8.48
3 하나캐피탈376-2 8.42
4 엔에이치농협캐피탈209-1 8.40
5 하나은행47-01이2갑-24 8.39
6 수산금융채권(경제)53-06이표12-05호 8.38
7 국고채권03125-2506(22-4) 8.37
8 신한은행28-07-이-1.5-A 8.37
9 신한은행28-03-이-1-B 8.37
10 한국수출입금융2412바-이표-1.5 8.36

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AAA 74.97
2 AA- 16.71
3 RF 8.32

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-02-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.27 0.96 1.77 3.80 10.77 0.45 11.30
비교지수 0.28 0.95 1.77 3.79 10.22 0.44 10.69
초과성과 -0.02 0.01 - - 0.54 0.01 0.61

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.02.07 111,320 0.008상승 111,289.77 -
2025.02.06 111,310 0.026상승 111,288.76 0.007상승
2025.02.05 111,280 0.004상승 111,280.62 0.011상승
2025.02.04 111,275 0.008상승 111,267.75 0.006상승
2025.02.03 111,265 0.013상승 111,260.29 0.008상승
2025.01.31 111,250 - 111,233.51 0.008상승
2025.01.24 111,250 0.031상승 111,173.73 0.010상승
2025.01.23 111,215 0.035상승 111,162.57 0.007상승
2025.01.22 111,175 0.008상승 111,154.39 -
2025.01.21 111,165 - 111,154.5 0.009상승
2025.01.20 111,165 0.004상승 111,144.25 0.001상승
2025.01.17 111,160 0.022상승 111,125.57 0.014상승
2025.01.16 111,135 0.036상승 111,109.71 0.021상승
2025.01.15 111,095 -0.004하락 111,086.28 0.004상승
2025.01.14 111,100 0.022상승 111,081.43 0.015상승
2025.01.13 111,075 0.018상승 111,064.21 -
2025.01.10 111,055 0.009상승 111,046.11 0.015상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 한국도로공사고속도로건설채권825 KR350701GCB8 9,250,694 8.59 9,560,018
2 중소기업은행(신)2311이2A-14 KR310520GDB9 9,250,694 8.48 9,437,530
3 하나캐피탈376-2 KR601980ACC6 9,250,694 8.42 9,376,105
4 엔에이치농협캐피탈209-1 KR6097245D76 9,250,694 8.4 9,345,439
5 하나은행47-01이2갑-24 KR6004944E18 9,250,694 8.39 9,334,588
6 수산금융채권(경제)53-06이표12-05호 KR380701GE66 9,250,694 8.38 9,330,768
7 신한은행28-03-이-1-B KR6000012E39 9,250,694 8.37 9,312,849
8 신한은행28-07-이-1.5-A KR6000012E70 9,250,694 8.37 9,321,064
9 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 9,250,694 8.37 9,311,498
10 한국수출입금융2412바-이표-1.5 KR380803GEC0 9,250,694 8.36 9,304,329
11 한국전력공사채권1451 KR350101GF15 9,250,694 8.33 9,272,359
12 산업금융채권24신할0100-0821-1 KR310204AE87 9,250,694 8.19 9,110,842
13 원화예금 KRD010010001 -710,266 -0.64 -710,266
제공 기준 시간
2025.02.09 16:01
실시간 YTM
-
전일 YTM
2.94%
듀레이션
-

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 현금 100%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 RF 100%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - - - - -
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.