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RISE 단기채권알파액티브
(385550)
(2025.10.13 기준 ETF YTM: 2.75, 듀레이션: 0.68)
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2025.10.13 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
신용등급 AA-이상의 국내 단기채권시장의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF
RISE 단기채권알파액티브 ETF는 신용등급 AA-이상의 우량 단기 국공채 및 크래딧 채권에 주로 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 단기 채권시장에 분산투자 가능
개별채권에 대한 직접투자 대비 편이성, 비용 효율성이 높고 분산 투자가 가능합니다. 국내 단기 채권시장의 평균 듀레이션과 유사하여 국내 단기 채권시장의 흐름을 반영하는 대표 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 단기채권알파액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS 단기채권알파지수(AA-이상)
2021.05.26
1,000
328,449,101,141
수탁은행
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거래량(주)
우리은행
113,730
113,728
4,259
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.05%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.039%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
회계기간 종료일
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신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 부국증권, KB증권, 키움증권
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 단기채권알파액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS 단기채권알파지수(AA-이상)
상장일
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2021.05.26
1,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
328,449,101,141
우리은행
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113,730
113,728
거래량(주)
4,259
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.039%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
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회계기간 종료일
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신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 부국증권, KB증권, 키움증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
지수소개
KIS 단기채권알파지수(AA-이상)는 국내 단기채권시장을 대표하는 채권 750여 종목을 바탕으로 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 6개월~1년, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 0.75년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-10-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
키스비케이제십삼차 20251010-61-2(단)
6.24
2
컬티베이션제십차 20251010-91-1(단)
4.05
3
키움증권8-2
3.21
4
우리카드237-4
3.20
5
한화에어로스페이스126-2
3.19
6
메리츠증권2411-1
3.18
7
롯데카드538-1
3.18
8
JB 우리캐피탈520-4
3.18
9
이마트24-2
3.18
10
현대트랜시스46-1
3.17
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
AA-
60.96
2
A1
26
3
AA0
8.74
4
AAA
4.3
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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0.18
0.64
1.55
3.41
12.37
2.64
13.73
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0.17
0.57
1.35
3.14
11.83
2.39
12.84
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-
0.07
0.19
0.27
0.53
0.25
0.89
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.10.10
113,730
0.013상승 113,712.12
0.010상승
113,709.79
2025.10.02
113,715
0.013상승 113,642
0.013상승
113,639.66
2025.10.01
113,700
0.070상승 113,627.18
0.007상승
113,624.85
2025.09.30
113,620
-0.013하락 113,618.72
0.006상승
113,616.39
2025.09.29
113,635
0.035상승 113,611.86
0.005상승
113,609.53
2025.09.26
113,595
-0.022하락 113,589.24
-0.001하락
113,586.9
2025.09.25
113,620
0.008상승 113,590.67
-0.005하락
113,588.34
2025.09.24
113,610
0.004상승 113,596.83
0.001상승
113,594.5
2025.09.23
113,605
0.008상승 113,595.19
0.007상승
113,592.86
2025.09.22
113,595
- 113,586.39
0.001상승
113,584.05
2025.09.19
113,595
- 113,568.66
0.001상승
113,566.33
2025.09.18
113,595
0.022상승 113,567.46
0.007상승
113,565.13
2025.09.17
113,570
0.013상승 113,558.84
0.005상승
113,556.5
2025.09.16
113,555
- 113,553.02
0.010상승
113,550.68
2025.09.15
113,555
0.011상승 113,540.65
0.003상승
113,538.32
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
키스비케이제십삼차 20251010-61-2(단)
KRYZCPPFAA15
7,130,124
6.24
7,096,360
2
컬티베이션제십차 20251010-91-1(단)
KRYZCPPFAA16
4,634,581
4.05
4,602,288
3
키움증권8-2
KR6039492E36
3,565,062
3.21
3,646,559
4
우리카드237-4
KR6174144E33
3,565,062
3.2
3,634,295
5
한화에어로스페이스126-2
KR6012452D40
3,565,062
3.19
3,631,682
6
메리츠증권2411-1
KR6008561EB3
3,565,062
3.18
3,618,413
7
롯데카드538-1
KR6030628E73
3,565,062
3.18
3,611,126
8
이마트24-2
KR6139482D11
3,565,062
3.18
3,619,004
9
JB 우리캐피탈520-4
KR6079314E95
3,565,062
3.18
3,612,388
10
한화토탈에너지스27-2
KR6076952D24
3,565,062
3.17
3,604,466
11
현대트랜시스46-1
KR6039091E15
3,565,062
3.17
3,607,482
12
롯데카드523-1
KR6030624E36
3,565,062
3.17
3,600,327
13
엔에이치농협캐피탈233-1
KR6097241E87
3,565,062
3.16
3,595,197
14
하나카드271-1
KR6205491EC2
3,565,062
3.16
3,593,343
15
BNK캐피탈370-3
KR6145763F16
3,565,062
3.15
3,587,668
16
메리츠증권2506-1
KR6008561F69
3,565,062
3.14
3,571,746
17
한국남부발전41-2
KR6064312772
3,565,062
3.13
3,554,038
18
BNK캐피탈246-4
KR6145764B50
3,565,062
3.13
3,563,771
19
JB 우리캐피탈436-3
KR6079319BC4
3,565,062
3.13
3,560,751
20
위드문브라보 20250905-40-1(단)
KRYZCPPF9538
3,565,062
3.13
3,564,517
21
키스에스에프제사십사차 20250930-30-2(단)
KRYZCPPFA149
3,565,062
3.13
3,560,437
22
엠디드래곤제이차 20250924-30-2(단)
KRYZCPPF9Q36
2,673,796
2.35
2,671,574
23
에스디비제오차 20250530-182-26
KRYZCPPF6462
1,782,531
1.56
1,776,364
24
지알엠 20250408-364-1
KRYZCPPF4A04
1,782,531
1.55
1,759,345
25
NH농협은행 본점영업부 20250319-365-1
KRYZCDPF3K06
1,782,531
1.55
1,763,416
26
대화은행 서울지점 20250326-365-2
KRYZCDPF6L04
1,782,531
1.55
1,762,006
27
롯데쇼핑 20240930-546-23
KRYZCPPF3B69
1,782,531
1.55
1,760,132
28
롯데쇼핑 20240930-546-24
KRYZCPPF3B70
1,782,531
1.55
1,760,132
29
롯데쇼핑 20240930-546-13
KRYZCPPF3D48
1,782,531
1.55
1,760,132
30
케이비아이메탈 20250411-364-3
KRYZCPPF6C23
1,782,531
1.55
1,759,343
31
케이비아이메탈 20250411-364-1
KRYZCPPF6C24
1,782,531
1.55
1,759,343
32
성담 솔트베이 20250423-364-1
KRYZCPPF6D49
1,782,531
1.55
1,757,719
33
성담 솔트베이 20250423-364-2
KRYZCPPF6D50
1,782,531
1.55
1,757,719
34
멀티솔루션갤럭시 20250528-364-5
KRYZCPPF7917
1,782,531
1.54
1,753,089
35
멀티솔루션갤럭시 20250528-364-6
KRYZCPPF7918
1,782,531
1.54
1,753,089
36
더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-3
KRYZCPPF7N13
1,782,531
1.54
1,745,890
37
더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-19
KRYZCPPF7N34
1,782,531
1.54
1,745,890
38
더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-22
KRYZCPPF7N35
1,782,531
1.54
1,745,890
39
더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-20
KRYZCPPF7N36
1,782,531
1.54
1,745,890
40
더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-21
KRYZCPPF7N37
1,782,531
1.54
1,745,890
41
한국캐피탈 20250703-364-2
KRYZCPPF8M58
1,782,531
1.54
1,748,112
42
한국투자금융지주 20250610-364-9
KRYZCPPF6A51
1,782,531
1.54
1,751,687
43
디피에스제이차 20250409-357-1
KRYZCPPF4931
1,319,073
1.14
1,302,039
44
퍼니엠 20250131-364-1
KRYZCPPF4M61
1,069,518
0.93
1,061,062
45
하이골든래빗제구차 20250313-364-5
KRYZCPPF3E39
891,265
0.77
879,883
46
하이골든래빗제구차 20250313-364-4
KRYZCPPF3E40
891,265
0.77
879,883
47
원화예금
KRD010010001
-8,212,464
-7.22
-8,212,464
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.