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RISE 미국S&P배당킹
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2024.12.06 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
최소 50년 이상의 배당성장 역사로 입증된 생존 경쟁력과 안정적 성장성을 보유한 미국의 대표 기업에 투자
배당킹 기업은 평균 배당성장기간 50년 이상, 안정적으로 높은 배당수익률을 추구하며, 매월 분배금을 지급합니다.
KEY POINT
기업의 평균 수명이 짧아지고, 금리는 높아진 환경 속에서 꾸준히 배당성장을 기록한 기업에 투자
경기 변화에 민감도가 낮고 장기간 높은 성과와 50년 이상 배당금을 증액해 온 대형기업(존슨앤존슨, P&G, 코카콜라 등)에 투자해 장기간 안정적인 월배당 인컴 추구 및 인플레이션에 대응할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국S&P배당킹 증권 상장지수 투자신탁(주식)
S&P Dividend Monarchs Index
2023.06.27
50,000
11,436,733,742
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
11,445
11,436
6,934
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.01%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.003%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 키움증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, NH투자증권
미래에셋증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한투자증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 미국S&P배당킹 증권 상장지수 투자신탁(주식)
S&P Dividend Monarchs Index
상장일
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2023.06.27
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
11,436,733,742
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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11,445
11,436
거래량(주)
6,934
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 키움증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, NH투자증권
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미래에셋증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한투자증권, NH투자증권
지수소개
S&P Dividend Monarchs Index는 50년간 배당 성장이 이루어진 미국의 우량기업에 투자하는 지수로서, 배당수익률에 따라 종목 간 비중을 차등 적용한 ‘배당수익률 가중방식’으로 비중을 산정해 산출한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Black Hills Corp
4.94
2
Federal Realty Investment Trust
4.26
3
Sonoco Products Co
4.15
4
Hormel Foods Corp
4.09
5
Kenvue Inc
3.98
6
Kimberly-Clark Corp
3.82
7
National Fuel Gas Co
3.75
8
Genuine Parts Co
3.55
9
Archer-Daniels-Midland Co
3.42
10
PepsiCo Inc
3.30
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2024-11-29
2024-12-03
30
30
2024-10-31
2024-11-04
30
30
2024-09-30
2024-10-04
30
30
2024-08-30
2024-09-03
30
30
2024-07-31
2024-08-02
30
30
2024-06-28
2024-07-02
30
30
2024-05-31
2024-06-04
30
30
2024-04-30
2024-05-03
30
30
2024-03-29
2024-04-02
30
30
2024-02-29
2024-03-05
30
30
2024-01-28
2024-02-02
30
30
2023-12-28
2024-01-03
25
25
2023-11-30
2023-12-04
25
-
2023-10-31
2023-11-02
25
-
2023-09-27
2023-10-05
25
-
2023-08-31
2023-09-04
25
25
2023-07-31
2023-08-02
25
25
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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2.09
6.13
9.73
19.27
-
16.78
19.73
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-
-
-
-
-
-
-
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2.09
6.13
9.73
19.27
-
16.78
19.73
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.12.06
11,445
0.131상승 11,436.73
0.108상승
2024.12.05
11,430
-0.651하락 11,424.31
-0.344하락
2024.12.04
11,505
-0.216하락 11,463.75
-0.403하락
2024.12.03
11,530
- 11,510.23
-0.169하락
2024.12.02
11,530
0.260상승 11,529.75
0.745상승
2024.11.29
11,500
-0.216하락 11,444.64
-0.064하락
2024.11.28
11,525
-0.732하락 11,452.03
0.156상승
2024.11.27
11,610
- 11,434.12
-0.791하락
2024.11.26
11,610
1.486상승 11,525.3
0.865상승
2024.11.25
11,440
1.149상승 11,426.43
1.108상승
2024.11.22
11,310
1.617상승 11,301.47
1.381상승
2024.11.21
11,130
-0.313하락 11,147.52
-0.025하락
2024.11.20
11,165
-0.490하락 11,150.32
-0.355하락
2024.11.19
11,220
0.133상승 11,190.06
0.118상승
2024.11.18
11,205
0.268상승 11,176.77
-0.441하락
2024.11.15
11,175
-1.368하락 11,226.62
-1.002하락
2024.11.14
11,330
0.044상승 11,340.27
-0.141하락
2024.11.13
11,325
-0.570하락 11,356.29
-0.660하락
2024.11.12
11,390
0.087상승 11,431.8
0.723상승
2024.11.11
11,380
1.335상승 11,349.64
1.132상승
2024.11.08
11,230
-1.404하락 11,222.85
-1.422하락
2024.11.07
11,390
0.219상승 11,384.75
1.363상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
571,215,476
100
571,215,476
2
Black Hills Corp
US0921131092
316.74
4.94
28,241,983
3
Federal Realty Investment Trust
US3137451015
151.11
4.26
24,325,193
4
Sonoco Products Co
US8354951027
322.63
4.15
23,699,819
5
Hormel Foods Corp
US4404521001
515.79
4.09
23,349,298
6
Kenvue Inc
US49177J1025
694.21
3.98
22,751,858
7
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
112.63
3.82
21,802,266
8
National Fuel Gas Co
US6361801011
243.95
3.75
21,413,371
9
Genuine Parts Co
US3724601055
113.95
3.55
20,299,374
10
Archer-Daniels-Midland Co
US0394831020
266.58
3.42
19,529,500
11
PepsiCo Inc
US7134481081
83.26
3.3
18,873,319
12
AbbVie Inc
US00287Y1091
74.47
3.26
18,596,715
13
Johnson & Johnson
US4781601046
84.11
3.14
17,908,541
14
SJW Group
US7843051043
219.63
2.87
16,379,194
15
Stanley Black & Decker Inc
US8545021011
130.21
2.78
15,851,966
16
Coca-Cola Co/The
US1912161007
180.47
2.78
15,887,706
17
Target Corp
US87612E106A
86.11
2.77
15,848,711
18
Illinois Tool Works Inc
US4523081093
40.32
2.76
15,740,335
19
Procter & Gamble Co/The
US7427181091
61.68
2.68
15,285,234
20
Emerson Electric Co
US2910111044
79.84
2.66
15,177,216
21
American States Water Co
US0298991011
120.68
2.47
14,096,199
22
Lancaster Colony Corp
US5138471033
52
2.38
13,583,827
23
Commerce Bancshares Inc/MO
US2005251036
132.95
2.28
13,001,928
24
PPG Industries Inc
US6935061076
72.63
2.28
13,035,707
25
Stepan Co
US8585861003
119.84
2.24
12,822,591
26
Abbott Laboratories
US0028241000
74.53
2.14
12,230,450
27
California Water Service Group
US1307881029
178.21
2.14
12,238,572
28
Colgate-Palmolive Co
US1941621039
86.95
2.04
11,665,348
29
ABM Industries Inc
US0009571003
144.37
2.04
11,663,244
30
Lowes Cos Inc
US5486611073
28.16
1.9
10,848,935
31
RPM International Inc
US7496851038
52.58
1.81
10,312,459
32
Nucor Corp
US6703461052
45.74
1.69
9,663,672
33
Becton Dickinson & Co
US0758871091
29.74
1.63
9,317,908
34
MSA Safety Inc
US5534981064
31.05
1.37
7,822,658
35
Dover Corp
US2600031080
26.16
1.32
7,524,620
36
Walmart Inc
US9311421039
55.74
1.3
7,449,574
37
HB Fuller Co
US3596941068
67.37
1.28
7,324,438
38
WW Grainger Inc
US3848021040
3.32
0.98
5,595,885
39
원화예금
KRD010010001
5,289,807
0.93
5,289,807
40
S&P Global Inc
US78409V1044
6.47
0.83
4,766,055
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
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