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RISE 미국S&P배당킹 (460660)

2024.09.19 기준

기준가격 (NAV)

10,852원

-0.39하락 (-%)

주당 시장가격

10,850원

-40하락 (-0.37%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,856주

순 자산 규모

97억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국S&P배당킹 (460660)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

최소 50년 이상의 배당성장 역사로 입증된 생존 경쟁력과 안정적 성장성을 보유한 미국의 대표 기업에 투자

배당킹 기업은 평균 배당성장기간 54년, 배당수익률 3.21%로 안정적으로 높은 배당수익률을 추구하며, 매월 분배금을 지급합니다(기준일: 2023년 5월 31일).

KEY POINT

기업의 평균 수명이 짧아지고, 금리는 높아진 환경 속에서 꾸준히 배당성장을 기록한 기업에 투자

경기 변화에 민감도가 낮고 장기간 높은 성과와 50년 이상 배당금을 증액해 온 대형기업(존슨앤존슨, P&G, 코카콜라 등)에 투자해 장기간 안정적인 월배당 인컴 추구 및 인플레이션에 대응할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.09.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국S&P배당킹 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(460660) 		S&P Dividend Monarchs Index 2023.06.27 50,000 9,767,143,152
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,850
※ 전 영업일 종가 기준 		10,852 4,856
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 키움증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, NH투자증권 미래에셋증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한투자증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국S&P배당킹 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(460660) 		S&P Dividend Monarchs Index
상장일 설정단위(CU)
2023.06.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,767,143,152 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,850
※ 전 영업일 종가 기준 		10,852
거래량(주)
4,856
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 키움증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한투자증권, NH투자증권

지수소개

S&P Dividend Monarchs Index는 50년간 배당 성장이 이루어진 미국의 우량기업에 투자하는 지수로서, 배당수익률에 따라 종목 간 비중을 차등 적용한 ‘배당수익률 가중방식’으로 비중을 산정해 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-09-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Kenvue Inc 5.54
2 Black Hills Corp 4.81
3 Federal Realty Investment Trust 4.64
4 Stanley Black & Decker Inc 4.55
5 Sonoco Products Co 4.30
6 AbbVie Inc 3.94
7 National Fuel Gas Co 3.90
8 Hormel Foods Corp 3.68
9 Johnson & Johnson 3.54
10 Kimberly-Clark Corp 3.54

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-08-30 2024-09-03 30
2024-07-31 2024-08-02 30
2024-06-28 2024-07-02 30
2024-05-31 2024-06-04 30
2024-04-30 2024-05-03 30
2024-03-29 2024-04-02 30
2024-02-29 2024-03-05 30
2024-01-28 2024-02-02 30
2023-12-28 2024-01-03 25
2023-11-30 2023-12-04 25
2023-10-31 2023-11-02 25
2023-09-27 2023-10-05 25
2023-08-31 2023-09-04 25
2023-07-31 2023-08-02 25

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-09-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.21 3.88 5.56 11.08 - 9.93 12.70
기초지수 -0.48 3.13 4.03 7.97 - 7.53 8.89
초과성과 0.27 0.75 1.52 3.11 - 2.39 3.8

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.09.13 10,850 -0.367하락 10,852.9 -0.361하락
2024.09.12 10,890 -0.365하락 10,892.37 -0.923하락
2024.09.11 10,930 -0.045하락 10,993.92 -0.074하락
2024.09.10 10,935 0.275상승 11,002.17 0.827상승
2024.09.09 10,905 0.739상승 10,911.84 0.448상승
2024.09.06 10,825 -0.824하락 10,863.35 -1.005하락
2024.09.05 10,915 -0.772하락 10,973.66 -0.833하락
2024.09.04 11,000 -0.317하락 11,065.94 -0.153하락
2024.09.03 11,035 0.181상승 11,082.99 0.222상승
2024.09.02 11,015 0.777상승 11,058.41 1.004상승
2024.08.30 10,930 0.923상승 10,948.7 0.387상승
2024.08.29 10,830 -0.869하락 10,906.45 -0.278하락
2024.08.28 10,925 0.091상승 10,936.94 0.040상승
2024.08.27 10,915 0.599상승 10,932.53 0.639상승
2024.08.26 10,850 -0.275하락 10,863.05 -0.017하락
2024.08.23 10,880 0.230상승 10,865.6 -0.124하락
2024.08.22 10,855 0.649상승 10,879.13 0.844상승
2024.08.21 10,785 - 10,787.98 0.020상승
2024.08.20 10,785 0.418상승 10,785.73 0.259상승
2024.08.19 10,740 -1.738하락 10,757.81 -1.349하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 542,619,064 100 542,619,064
2 Kenvue Inc US49177J1025 978.83 5.54 30,035,363
3 Black Hills Corp US0921131092 330.83 4.81 26,122,270
4 Federal Realty Investment Trust US3137451015 162.72 4.64 25,151,594
5 Stanley Black & Decker Inc US8545021011 189.72 4.55 24,676,217
6 Sonoco Products Co US8354951027 323.33 4.3 23,324,836
7 AbbVie Inc US00287Y1091 82.89 3.94 21,381,154
8 National Fuel Gas Co US6361801011 268.89 3.9 21,156,126
9 Hormel Foods Corp US4404521001 475.39 3.68 19,984,773
10 Kimberly-Clark Corp US4943681035 101.56 3.54 19,223,878
11 Johnson & Johnson US4781601046 87.78 3.54 19,213,579
12 PepsiCo Inc US7134481081 79 3.43 18,616,656
13 Coca-Cola Co/The US1912161007 187.17 3.27 17,724,736
14 Archer-Daniels-Midland Co US0394831020 213.44 3.12 16,918,629
15 Target Corp US87612E106A 83.5 3.04 16,478,806
16 SJW Group US7843051043 201.72 2.88 15,603,276
17 Genuine Parts Co US3724601055 86.11 2.87 15,593,963
18 Procter & Gamble Co/The US7427181091 58.72 2.5 13,543,010
19 Illinois Tool Works Inc US4523081093 39.89 2.43 13,162,611
20 American States Water Co US0298991011 118.56 2.37 12,869,641
21 California Water Service Group US1307881029 178.44 2.33 12,656,854
22 Abbott Laboratories US0028241000 79.78 2.28 12,391,522
23 Colgate-Palmolive Co US1941621039 86.22 2.25 12,190,014
24 Lowes Cos Inc US5486611073 36.39 2.25 12,193,933
25 PPG Industries Inc US6935061076 66.67 2.05 11,122,597
26 Commerce Bancshares Inc/MO US2005251036 122.89 1.83 9,943,354
27 RPM International Inc US7496851038 62.28 1.82 9,859,622
28 Lancaster Colony Corp US5138471033 41.56 1.81 9,813,722
29 Emerson Electric Co US2910111044 67.56 1.68 9,113,539
30 Becton Dickinson & Co US0758871091 27.67 1.6 8,662,357
31 ABM Industries Inc US0009571003 131.89 1.59 8,653,338
32 Stepan Co US8585861003 80.78 1.43 7,778,551
33 Walmart Inc US9311421039 70.17 1.37 7,431,209
34 Nucor Corp US6703461052 35.67 1.23 6,667,088
35 Dover Corp US2600031080 25.89 1.18 6,425,390
36 HB Fuller Co US3596941068 56.78 1.1 5,992,837
37 원화예금 KRD010010001 5,726,731 1.06 5,726,731
38 MSA Safety Inc US5534981064 22.89 0.97 5,263,003
39 WW Grainger Inc US3848021040 3.94 0.96 5,228,038
40 S&P Global Inc US78409V1044 6.83 0.87 4,724,247
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.