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RISE 미국S&P배당킹
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2026.02.27 기준
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12,124 원
-74.89하락 (-0.61%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
최소 50년 이상의 배당성장 역사로 입증된 생존 경쟁력과 안정적 성장성을 보유한 미국의 대표 기업에 투자
배당킹 기업은 평균 배당성장기간 50년 이상, 안정적으로 높은 배당수익률을 추구하며, 매월 분배금을 지급합니다.
KEY POINT
기업의 평균 수명이 짧아지고, 금리는 높아진 환경 속에서 꾸준히 배당성장을 기록한 기업에 투자
경기 변화에 민감도가 낮고 장기간 높은 성과와 50년 이상 배당금을 증액해 온 대형기업(존슨앤존슨, P&G, 코카콜라 등)에 투자해 장기간 안정적인 월배당 인컴 추구 및 인플레이션에 대응할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국S&P배당킹 증권 상장지수 투자신탁(주식)
S&P Dividend Monarchs Index
2023.06.27
50,000
24,248,703,741
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
12,210
12,124
8,727
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.01%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.003%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 미국S&P배당킹 증권 상장지수 투자신탁(주식)
S&P Dividend Monarchs Index
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2023.06.27
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순 자산 규모(원)
수탁은행
24,248,703,741
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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12,210
12,124
거래량(주)
8,727
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.003%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
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지수소개
S&P Dividend Monarchs Index는 50년간 배당 성장이 이루어진 미국의 우량기업에 투자하는 지수로서, 배당수익률에 따라 종목 간 비중을 차등 적용한 ‘배당수익률 가중방식’으로 비중을 산정해 산출한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-02-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Sonoco Products Co
4.91
2
Kimberly-Clark Corp
4.74
3
Kenvue Inc
4.49
4
Hormel Foods Corp
4.45
5
Target Corp
4.33
6
Stanley Black & Decker Inc
4.08
7
Federal Realty Investment Trust
4.01
8
PepsiCo Inc
3.92
9
Black Hills Corp
3.34
10
Consolidated Edison Inc
3.11
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-02-27
2026-03-04
30
미확정
2026-01-30
2026-02-03
28
28
2025-12-30
2026-01-05
28
28
2025-11-28
2025-12-02
28
28
2025-10-31
2025-11-04
28
28
2025-09-30
2025-10-02
27
27
2025-08-29
2025-09-02
27
27
2025-07-31
2025-08-04
27
27
2025-06-30
2025-07-02
27
27
2025-05-30
2025-06-04
27
27
2025-04-30
2025-05-07
27
27
2025-03-31
2025-04-02
26
26
2025-02-28
2025-03-05
30
30
2025-01-31
2025-02-04
30
30
2024-12-30
2025-01-03
30
30
2024-11-29
2024-12-03
30
30
2024-10-31
2024-11-04
30
30
2024-09-30
2024-10-04
30
30
2024-08-30
2024-09-03
30
30
2024-07-31
2024-08-02
30
30
2024-06-28
2024-07-02
30
30
2024-05-31
2024-06-04
30
30
2024-04-30
2024-05-03
30
30
2024-03-29
2024-04-02
30
30
2024-02-29
2024-03-05
30
30
2024-01-28
2024-02-02
30
30
2023-12-28
2024-01-03
25
25
2023-11-30
2023-12-04
25
-
2023-10-31
2023-11-02
25
-
2023-09-27
2023-10-05
25
-
2023-08-31
2023-09-04
25
25
2023-07-31
2023-08-02
25
25
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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2.79
10.54
10.23
11.02
-
9.59
31.84
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2.64
10.06
9.03
8.51
-
9.30
23.42
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0.14
0.47
1.2
2.5
-
0.28
8.41
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.02.25
12,210
-0.204하락 12,124.35
-0.613하락
12,199.35
2026.02.24
12,235
0.575상승 12,199.24
0.096상승
12,274.24
2026.02.23
12,165
-0.896하락 12,187.43
-0.015하락
12,262.43
2026.02.20
12,275
-0.405하락 12,189.39
-0.328하락
12,264.39
2026.02.19
12,325
0.530상승 12,229.54
0.432상승
12,304.54
2026.02.13
12,260
0.656상승 12,177.18
0.024상승
12,252.18
2026.02.12
12,180
-0.408하락 12,174.15
-0.188하락
12,249.15
2026.02.11
12,230
0.410상승 12,197.1
-0.036하락
12,272.1
2026.02.10
12,180
-1.015하락 12,201.5
-0.597하락
12,276.5
2026.02.09
12,305
0.860상승 12,274.9
0.259상승
12,349.9
2026.02.06
12,200
0.041상승 12,243.22
-0.074하락
12,318.22
2026.02.05
12,195
2.694상승 12,252.36
3.170상승
12,327.36
2026.02.04
11,875
1.063상승 11,875.88
1.350상승
11,950.88
2026.02.03
11,750
0.901상승 11,717.59
-0.733하락
11,792.59
2026.02.02
11,645
1.791상승 11,804.13
2.476상승
11,879.13
2026.01.30
11,440
0.837상승 11,519.04
1.351상승
11,594.04
2026.01.29
11,345
-1.089하락 11,365.4
-0.608하락
11,440.4
2026.01.28
11,470
-1.418하락 11,434.94
-1.927하락
11,509.94
2026.01.27
11,635
0.474상승 11,659.69
0.294상승
11,734.69
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
606,217,593
100
606,217,593
2
Sonoco Products Co
US8354951027
365
4.91
29,780,405
3
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
181
4.74
28,746,534
4
Kenvue Inc
US49177J1025
1,002
4.49
27,227,239
5
Hormel Foods Corp
US4404521001
731
4.45
26,958,198
6
Target Corp
US87612E106A
159
4.33
26,254,761
7
Stanley Black & Decker Inc
US8545021011
194
4.08
24,749,346
8
Federal Realty Investment Trust
US3137451015
158
4.01
24,323,528
9
PepsiCo Inc
US7134481081
98
3.92
23,749,366
10
Black Hills Corp
US0921131092
192
3.34
20,232,070
11
Consolidated Edison Inc
US2091151041
119
3.11
18,882,645
12
Archer-Daniels-Midland Co
US0394831020
190
3.05
18,473,279
13
Procter & Gamble Co/The
US7427181091
73
2.84
17,246,339
14
Coca-Cola Co/The
US1912161007
147
2.8
16,961,031
15
AbbVie Inc
US00287Y1091
51
2.75
16,653,138
16
PPG Industries Inc
US6935061076
89
2.63
15,972,044
17
Colgate-Palmolive Co
US1941621039
112
2.59
15,706,704
18
Illinois Tool Works Inc
US4523081093
36
2.5
15,157,586
19
Genuine Parts Co
US3724601055
89
2.49
15,115,876
20
California Water Service Group
US1307881029
224
2.45
14,847,006
21
Johnson & Johnson
US4781601046
42
2.44
14,785,370
22
National Fuel Gas Co
US6361801011
117
2.42
14,645,189
23
American States Water Co
US0298991011
135
2.35
14,266,198
24
ABM Industries Inc
US0009571003
216
2.24
13,572,667
25
MGE Energy Inc
US55277P1049
109
2.12
12,863,227
26
Marzetti Company/The
US5138471033
52
2.03
12,320,741
27
RPM International Inc
US7496851038
67
1.84
11,142,816
28
Cincinnati Financial Corp
US1720621010
48
1.82
11,027,878
29
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
37
1.79
10,877,962
30
Lowes Cos Inc
US5486611073
26
1.71
10,353,630
31
Becton Dickinson & Co
US0758871091
38
1.64
9,912,345
32
Abbott Laboratories
US0028241000
60
1.62
9,826,839
33
Commerce Bancshares Inc/MO
US2005251036
131
1.61
9,774,523
34
HB Fuller Co
US3596941068
96
1.49
9,015,511
35
Emerson Electric Co
US2910111044
40
1.42
8,626,714
36
MSA Safety Inc
US5534981064
26
1.2
7,295,743
37
Nucor Corp
US6703461052
28
1.16
7,010,063
38
Dover Corp
US2600031080
18
0.98
5,952,450
39
WW Grainger Inc
US3848021040
3
0.8
4,831,429
40
Walmart Inc
US9311421039
26
0.78
4,710,587
41
원화예금
KRD010010001
3,379,241
0.56
3,379,241
42
S&P Global Inc
US78409V1044
5
0.49
2,989,375
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
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