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글로벌주식 미국 월배당 보수인하 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국S&P배당킹 (460660)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

11,057

-12.64하락 (-0.11%)

주당 시장가격

11,050

-5하락 (-0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,307

순 자산 규모

165

RISE 미국S&P배당킹 (460660)

KEY POINT

최소 50년 이상의 배당성장 역사로 입증된 생존 경쟁력과 안정적 성장성을 보유한 미국의 대표 기업에 투자

배당킹 기업은 평균 배당성장기간 50년 이상, 안정적으로 높은 배당수익률을 추구하며, 매월 분배금을 지급합니다.

KEY POINT

기업의 평균 수명이 짧아지고, 금리는 높아진 환경 속에서 꾸준히 배당성장을 기록한 기업에 투자

경기 변화에 민감도가 낮고 장기간 높은 성과와 50년 이상 배당금을 증액해 온 대형기업(존슨앤존슨, P&G, 코카콜라 등)에 투자해 장기간 안정적인 월배당 인컴 추구 및 인플레이션에 대응할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국S&P배당킹 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(460660)
S&P Dividend Monarchs Index 2023.06.27 50,000 16,585,783,135
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 11,050
※ 전 영업일 종가 기준
11,057 5,307
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국S&P배당킹 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(460660)
S&P Dividend Monarchs Index
상장일 설정단위(CU)
2023.06.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
16,585,783,135 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,050
※ 전 영업일 종가 기준
11,057
거래량(주)
5,307
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권

지수소개

S&P Dividend Monarchs Index는 50년간 배당 성장이 이루어진 미국의 우량기업에 투자하는 지수로서, 배당수익률에 따라 종목 간 비중을 차등 적용한 ‘배당수익률 가중방식’으로 비중을 산정해 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Black Hills Corp 4.75
2 Stanley Black & Decker Inc 4.64
3 Federal Realty Investment Trust 4.51
4 Sonoco Products Co 4.31
5 PepsiCo Inc 4.04
6 Archer-Daniels-Midland Co 4.01
7 Target Corp 3.93
8 Kimberly-Clark Corp 3.66
9 AbbVie Inc 3.55
10 Hormel Foods Corp 3.50

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-08-29 2025-09-02 27 27
2025-07-31 2025-08-04 27 27
2025-06-30 2025-07-02 27 27
2025-05-30 2025-06-04 27 27
2025-04-30 2025-05-07 27 27
2025-03-31 2025-04-02 26 26
2025-02-28 2025-03-05 30 30
2025-01-31 2025-02-04 30 30
2024-12-30 2025-01-03 30 30
2024-11-29 2024-12-03 30 30
2024-10-31 2024-11-04 30 30
2024-09-30 2024-10-04 30 30
2024-08-30 2024-09-03 30 30
2024-07-31 2024-08-02 30 30
2024-06-28 2024-07-02 30 30
2024-05-31 2024-06-04 30 30
2024-04-30 2024-05-03 30 30
2024-03-29 2024-04-02 30 30
2024-02-29 2024-03-05 30 30
2024-01-28 2024-02-02 30 30
2023-12-28 2024-01-03 25 25
2023-11-30 2023-12-04 25 -
2023-10-31 2023-11-02 25 -
2023-09-27 2023-10-05 25 -
2023-08-31 2023-09-04 25 25
2023-07-31 2023-08-02 25 25

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.27 5.64 -2.26 4.29 - 0.06 18.44
기초지수 2.02 5.04 -3.43 1.96 - -1.51 12.06
초과성과 0.25 0.59 1.17 2.33 - 1.57 6.38

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.28 11,050 -0.045하락 11,057.19 -0.114하락 11,132.19
2025.08.27 11,055 -0.315하락 11,069.83 -0.695하락 11,144.83
2025.08.26 11,090 -0.627하락 11,147.34 -0.406하락 11,222.34
2025.08.25 11,160 1.270상승 11,192.81 1.254상승 11,267.81
2025.08.22 11,020 -0.899하락 11,054.3 -0.711하락 11,129.3
2025.08.21 11,120 - 11,133.51 -0.386하락 11,208.51
2025.08.20 11,120 1.598상승 11,176.72 1.861상승 11,251.72
2025.08.19 10,945 -0.227하락 10,972.43 0.031상승 11,047.43
2025.08.18 10,970 -0.181하락 10,968.93 -0.774하락 11,043.93
2025.08.14 10,990 1.103상승 11,054.74 1.563상승 11,129.74
2025.08.13 10,870 0.369상승 10,884.56 0.457상승 10,959.56
2025.08.12 10,830 - 10,835.04 -0.140하락 10,910.04
2025.08.11 10,830 -0.046하락 10,850.32 -0.001하락 10,925.32
2025.08.08 10,835 1.167상승 10,850.61 1.337상승 10,925.61
2025.08.07 10,710 -0.418하락 10,707.38 -0.419하락 10,782.38
2025.08.06 10,755 0.514상승 10,752.48 0.605상승 10,827.48
2025.08.05 10,700 1.325상승 10,687.77 1.389상승 10,762.77
2025.08.04 10,560 -0.798하락 10,541.33 -1.286하락 10,616.33
2025.08.01 10,645 -0.699하락 10,678.9 0.062상승 10,753.9
2025.07.31 10,720 -0.325하락 10,672.23 -0.649하락 10,747.23
2025.07.30 10,755 -0.508하락 10,741.95 -0.643하락 10,816.95
2025.07.29 10,810 -0.506하락 10,811.57 -0.494하락 10,886.57

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 552,859,062 100 552,859,062
2 Black Hills Corp US0921131092 314 4.75 26,281,810
3 Stanley Black & Decker Inc US8545021011 244 4.64 25,643,625
4 Federal Realty Investment Trust US3137451015 179 4.51 24,910,070
5 Sonoco Products Co US8354951027 367 4.31 23,822,677
6 PepsiCo Inc US7134481081 109 4.04 22,330,313
7 Archer-Daniels-Midland Co US0394831020 255 4.01 22,189,180
8 Target Corp US87612E106A 160 3.93 21,748,687
9 Kimberly-Clark Corp US4943681035 112 3.66 20,236,092
10 AbbVie Inc US00287Y1091 68 3.55 19,631,875
11 Hormel Foods Corp US4404521001 480 3.5 19,328,712
12 Kenvue Inc US49177J1025 638 3.32 18,369,742
13 Johnson & Johnson US4781601046 74 3.28 18,153,221
14 Genuine Parts Co US3724601055 93 3.26 18,047,194
15 Consolidated Edison Inc US2091151041 122 3.06 16,940,570
16 원화예금 KRD010010001 15,024,283 2.72 15,024,283
17 Coca-Cola Co/The US1912161007 153 2.64 14,612,801
18 California Water Service Group US1307881029 215 2.54 14,066,448
19 Procter & Gamble Co/The US7427181091 61 2.4 13,285,659
20 Becton Dickinson & Co US0758871091 48 2.35 13,014,577
21 National Fuel Gas Co US6361801011 106 2.32 12,834,689
22 Illinois Tool Works Inc US4523081093 34 2.28 12,588,612
23 American States Water Co US0298991011 121 2.28 12,610,938
24 Lowes Cos Inc US5486611073 35 2.27 12,562,567
25 Cincinnati Financial Corp US1720621010 58 2.24 12,394,848
26 PPG Industries Inc US6935061076 76 2.14 11,824,960
27 Marzetti Company/The US5138471033 45 2.05 11,349,457
28 Colgate-Palmolive Co US1941621039 95 2.01 11,132,367
29 Automatic Data Processing Inc US0530151036 24 1.83 10,093,624
30 RPM International Inc US7496851038 56 1.77 9,782,357
31 Abbott Laboratories US0028241000 51 1.68 9,303,108
32 Commerce Bancshares Inc/MO US2005251036 105 1.66 9,151,291
33 Nucor Corp US6703461052 44 1.66 9,178,307
34 HB Fuller Co US3596941068 97 1.5 8,299,263
35 Emerson Electric Co US2910111044 40 1.34 7,407,008
36 MSA Safety Inc US5534981064 26 1.14 6,282,192
37 Dover Corp US2600031080 22 1.01 5,577,624
38 Walmart Inc US9311421039 36 0.87 4,799,541
39 WW Grainger Inc US3848021040 3 0.77 4,233,775
40 S&P Global Inc US78409V1044 5 0.69 3,814,998
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.