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글로벌주식 미국 월배당 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) (0013R0)

2025.11.28 기준

기준가격 (NAV)

10,049원

+65.27상승 (0.65%)

주당 시장가격

10,085원

-50하락 (-0.49%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

28,999주

순 자산 규모

331억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 내게 맞는 커버드콜 공유하기

RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) (0013R0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

테슬라의 성장성(30%)과 미국채의 안정성(70%)의 조합

테슬라에 30%, 미국30년국채에 70% 투자해 리스크를 낮추고 안정적인 수익을 추구합니다. 채권혼합형 상품으로 퇴직연금/IRP 계좌에서 100% 투자 가능합니다.

KEY POINT

테슬라의 주가 상승에 참여하며 월배당도 받는 ETF

성장성이 높은 테슬라의 옵션 매도 비중은 5%로 고정해 주가 참여도를 높이고, 미국장기채 옵션은 매도 비중을 유동적으로 조정해 연 15% 분배금의 월배당을 목표로 합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.11.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE TSLA-UST타겟커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생재간접형)(합성)
(0013R0) 		KEDI 테슬라미국30년국채15%타겟프리미엄 혼합지수(TR) 2025.02.18 50,000 33,162,501,355
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,085
※ 전 영업일 종가 기준 		10,049 28,999
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE TSLA-UST타겟커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생재간접형)(합성)

(0013R0) 		KEDI 테슬라미국30년국채15%타겟프리미엄 혼합지수(TR)
상장일 설정단위(CU)
2025.02.18 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
33,162,501,355 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,085
※ 전 영업일 종가 기준 		10,049
거래량(주)
28,999
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권

지수소개

KEDI 테슬라 고정커버드콜 지수와 KEDI 미국장기국채테슬라연동커버드콜 지수를 매일 3:7 비중으로 조정하는 지수로, 테슬라와 미국장기국채ETF 포트폴리오를 매수하고 각 기초자산의 콜 옵션을 매도하는 전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-11-28 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 98.72
2 스왑(한국투자증권)_250820 0.97
3 스왑(메리츠증권)_44I1_251124 0.15
4 스왑(미래에셋증권)_44I1_251124 0.15

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-11-28 2025-12-02 109 109
2025-10-31 2025-11-04 132 132
2025-09-30 2025-10-02 140 140
2025-08-29 2025-09-02 127 -
2025-07-31 2025-08-04 118 -
2025-06-30 2025-07-02 109 -
2025-05-30 2025-06-04 113 -
2025-04-30 2025-05-07 112 -
2025-03-31 2025-04-02 170 -

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-11-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.81 15.34 23.42 - - - 13.32
기초지수 1.97 15.86 24.90 - - - 15.32
초과성과 -0.16 -0.52 -1.48 - - - -2.0

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.11.27 10,085 -0.493하락 10,049.24 0.653상승 10,806.97
2025.11.26 10,135 -0.196하락 9,983.97 -1.254하락 10,743.59
2025.11.25 10,155 1.855상승 10,110.77 1.854상승 10,869.09
2025.11.24 9,970 - 9,926.71 0.020상승 10,684.35
2025.11.21 9,970 -0.300하락 9,926.39 0.195상승 10,682.26
2025.11.20 10,000 1.010상승 9,907.03 0.299상승 10,666.18
2025.11.19 9,900 -0.452하락 9,877.43 -0.530하락 10,637.91
2025.11.18 9,945 0.759상승 9,930.13 0.999상승 10,686.54
2025.11.17 9,870 0.611상승 9,831.88 -0.153하락 10,592.37
2025.11.14 9,810 -3.870하락 9,848.65 -3.200하락 10,613.06
2025.11.13 10,205 -0.487하락 10,174.32 -0.329하락 10,934.75
2025.11.12 10,255 0.391상승 10,207.94 0.143상승 10,967.16
2025.11.11 10,215 0.938상승 10,193.29 1.922상승 10,950.67
2025.11.10 10,120 -0.832하락 10,000.99 -1.527하락 10,765.29
2025.11.07 10,205 0.393상승 10,157.79 0.335상승 10,912.84
2025.11.06 10,165 0.444상승 10,123.84 0.193상승 10,887.14
2025.11.05 10,120 0.148상승 10,104.27 -0.431하락 10,861.22
2025.11.04 10,105 0.597상승 10,148.02 1.159상승 10,905.49
2025.11.03 10,045 0.853상승 10,031.7 1.151상승 10,791.3
2025.10.31 9,960 -1.190하락 9,919.16 -1.747하락 10,680.73
2025.10.30 10,080 -3.216하락 10,095.62 -0.941하락 10,859.18
2025.10.29 10,415 0.676상승 10,191.57 -1.068하락 10,952.27
2025.10.28 10,345 1.124상승 10,301.68 1.915상승 11,058.49

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 502,462,141 100 502,462,141
2 원화예금 KRD010010001 496,051,658 98.72 496,051,658
3 스왑(한국투자증권)_250820 KRYZTRSF8L64 4,889,862.75 0.97 4,889,862
4 스왑(미래에셋증권)_44I1_251124 KRYZTRSFBQ15 758,196.5 0.15 758,196
5 스왑(메리츠증권)_44I1_251124 KRYZTRSFBQ87 762,425.86 0.15 762,425
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.