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글로벌주식 미국 월배당 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) (0013R0)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

8,974

-77.1하락 (-0.85%)

주당 시장가격

9,015

-210하락 (-2.28%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

47,805

순 자산 규모

161

RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) (0013R0)

KEY POINT

테슬라의 성장성(30%)과 미국채의 안정성(70%)의 조합

테슬라에 30%, 미국30년국채에 70% 투자해 리스크를 낮추고 안정적인 수익을 추구합니다. 채권혼합형 상품으로 퇴직연금/IRP 계좌에서 100% 투자 가능합니다.

KEY POINT

테슬라의 주가 상승에 참여하며 월배당도 받는 ETF

성장성이 높은 테슬라의 옵션 매도 비중은 5%로 고정해 주가 참여도를 높이고, 미국장기채 옵션은 매도 비중을 유동적으로 조정해 연 15% 분배금의 월배당을 목표로 합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE TSLA-UST타겟커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생재간접형)(합성)
(0013R0)
KEDI 테슬라미국30년국채15%타겟프리미엄 혼합지수(TR) 2025.02.18 50,000 16,154,015,308
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 9,015
※ 전 영업일 종가 기준
8,974 47,805
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE TSLA-UST타겟커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생재간접형)(합성)

(0013R0)
KEDI 테슬라미국30년국채15%타겟프리미엄 혼합지수(TR)
상장일 설정단위(CU)
2025.02.18 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
16,154,015,308 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,015
※ 전 영업일 종가 기준
8,974
거래량(주)
47,805
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권

지수소개

KEDI 테슬라 고정커버드콜 지수와 KEDI 미국장기국채테슬라연동커버드콜 지수를 매일 3:7 비중으로 조정하는 지수로, 테슬라와 미국장기국채ETF 포트폴리오를 매수하고 각 기초자산의 콜 옵션을 매도하는 전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 98.76
2 스왑(메리츠증권)_250519 0.93
3 스왑(한국투자증권)_250820 0.15
4 스왑(미래에셋증권)_250820 0.15

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-08-29 2025-09-02 127 -
2025-07-31 2025-08-04 118 -
2025-06-30 2025-07-02 109 -
2025-05-30 2025-06-04 113 -
2025-04-30 2025-05-07 112 -
2025-03-31 2025-04-02 170 -

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
4.10 2.66 1.20 - - - -2.59
기초지수 4.29 3.39 2.60 - - - -1.33
초과성과 -0.2 -0.73 -1.4 - - - -1.26

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.28 9,015 -2.276하락 8,974.45 -0.851하락 9,737.37
2025.08.27 9,225 0.985상승 9,051.55 -1.027하락 9,813.28
2025.08.26 9,135 0.661상승 9,145.48 1.159상승 9,777.4
2025.08.25 9,075 1.851상승 9,040.67 1.672상승 9,673.58
2025.08.22 8,910 -0.834하락 8,893.56 -1.016하락 9,529.67
2025.08.21 8,985 0.223상승 8,984.87 -0.337하락 9,616.96
2025.08.20 8,965 0.223상승 9,015.33 0.456상승 9,642.94
2025.08.19 8,945 0.055상승 8,974.37 0.636상승 9,606.11
2025.08.18 8,940 -1.270하락 8,917.61 -1.310하락 9,551.21
2025.08.14 9,055 0.667상승 9,038.52 0.458상승 9,668
2025.08.13 8,995 -0.166하락 8,997.25 -0.715하락 9,632.2
2025.08.12 9,010 0.055상승 9,062.1 0.953상승 9,694.96
2025.08.11 9,005 0.727상승 8,976.51 0.173상승 9,609.99
2025.08.08 8,940 0.280상승 8,962.58 0.718상승 9,593.17
2025.08.07 8,915 0.168상승 8,898.67 0.022상승 9,535.26
2025.08.06 8,900 - 8,896.68 0.278상승 9,529.43
2025.08.05 8,900 0.564상승 8,871.99 1.038상승 9,503.15
2025.08.04 8,850 0.056상승 8,780.77 -0.794하락 9,420.5
2025.08.01 8,845 -0.169하락 8,852.75 0.227상승 9,480.7
2025.07.31 8,860 -0.225하락 8,832.64 -0.171하락 9,464.06
2025.07.30 8,880 -0.892하락 8,847.78 0.117상승 9,478.56
2025.07.29 8,960 1.185상승 8,837.36 -0.239하락 9,464.81

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 448,722,632 100 448,722,632
2 원화예금 KRD010010001 443,168,420 98.76 443,168,420
3 스왑(메리츠증권)_250519 KRYZTRSF5K07 4,166,078.38 0.93 4,166,078
4 스왑(미래에셋증권)_250820 KRYZTRSF8L47 694,067.66 0.15 694,067
5 스왑(한국투자증권)_250820 KRYZTRSF8L64 694,067.66 0.15 694,067
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.