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RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)
(0013R0)
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2025.08.06 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
테슬라의 성장성(30%)과 미국채의 안정성(70%)의 조합
테슬라에 30%, 미국30년국채에 70% 투자해 리스크를 낮추고 안정적인 수익을 추구합니다. 채권혼합형 상품으로 퇴직연금/IRP 계좌에서 100% 투자 가능합니다.
KEY POINT
테슬라의 주가 상승에 참여하며 월배당도 받는 ETF
성장성이 높은 테슬라의 옵션 매도 비중은 5%로 고정해 주가 참여도를 높이고, 미국장기채 옵션은 매도 비중을 유동적으로 조정해 연 15% 분배금의 월배당을 목표로 합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE TSLA-UST타겟커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생재간접형)(합성)
KEDI 테슬라미국30년국채15%타겟프리미엄 혼합지수(TR)
2025.02.18
50,000
15,805,383,445
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
8,850
8,780
24,807
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE TSLA-UST타겟커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생재간접형)(합성)
KEDI 테슬라미국30년국채15%타겟프리미엄 혼합지수(TR)
상장일
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2025.02.18
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
15,805,383,445
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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8,850
8,780
거래량(주)
24,807
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권
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한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권
지수소개
KEDI 테슬라 고정커버드콜 지수와 KEDI 미국장기국채테슬라연동커버드콜 지수를 매일 3:7 비중으로 조정하는 지수로, 테슬라와 미국장기국채ETF 포트폴리오를 매수하고 각 기초자산의 콜 옵션을 매도하는 전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-08-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
원화예금
100.75
2
스왑(한국투자증권)_44I1_250521
-0.10
3
스왑(미래에셋증권)_250521
-0.10
4
스왑(메리츠증권)_250519
-0.55
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-07-31
2025-08-04
118
-
2025-06-30
2025-07-02
109
-
2025-05-30
2025-06-04
113
-
2025-04-30
2025-05-07
112
-
2025-03-31
2025-04-02
170
-
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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1.79
1.61
-
-
-
-
-6.01
툴팁 열기
2.13
2.51
-
-
-
-
-4.84
툴팁 열기
-0.34
-0.9
-
-
-
-
-1.17
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.08.04
8,850
0.056상승 8,780.77
-0.794하락
9,420.5
2025.08.01
8,845
-0.169하락 8,852.75
0.227상승
9,480.7
2025.07.31
8,860
-0.225하락 8,832.64
-0.171하락
9,464.06
2025.07.30
8,880
-0.892하락 8,847.78
0.117상승
9,478.56
2025.07.29
8,960
1.185상승 8,837.36
-0.239하락
9,464.81
2025.07.28
8,855
1.606상승 8,858.55
1.725상승
9,369.04
2025.07.25
8,715
-0.400하락 8,709.94
-1.473하락
9,218.66
2025.07.24
8,750
-2.125하락 8,840.2
-1.221하락
9,363.05
2025.07.23
8,940
0.111상승 8,949.51
0.082상승
9,467.54
2025.07.22
8,930
0.280상승 8,942.13
0.390상승
9,454.36
2025.07.21
8,905
0.225상승 8,907.35
0.562상승
9,421.64
2025.07.18
8,885
0.056상승 8,859.17
-0.079하락
9,372.55
2025.07.17
8,880
1.543상승 8,866.26
1.470상승
9,380.7
2025.07.16
8,745
-0.341하락 8,737.75
-0.569하락
9,255.01
2025.07.15
8,775
0.057상승 8,787.8
0.120상승
9,304.97
2025.07.14
8,770
0.114상승 8,777.25
-0.118하락
9,299.23
2025.07.11
8,760
1.213상승 8,789.33
1.842상승
9,302.58
2025.07.10
8,655
0.464상승 8,630.35
0.173상승
9,142.21
2025.07.09
8,615
0.583상승 8,615.41
0.837상승
9,128.46
2025.07.08
8,565
-0.638하락 8,543.88
-2.615하락
9,064.25
2025.07.07
8,620
-1.485하락 8,773.37
0.379상승
9,286.1
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
원화예금
KRD010010001
442,322,625
100.75
442,322,625
2
설정현금액
CASH00000001
439,038,429
100
439,038,429
3
스왑(미래에셋증권)_250521
KRYZTRSF5M12
-440,675.47
-0.1
-440,675
4
스왑(한국투자증권)_44I1_250521
KRYZTRSF5M18
-440,675.47
-0.1
-440,675
5
스왑(메리츠증권)_250519
KRYZTRSF5K07
-2,402,846.86
-0.55
-2,402,846
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[코멘터리] 테슬라의 성장성, 미국채의 안정성에 탄탄한 월배당까지! | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)](https://img.youtube.com/vi/TeN5osEZTmA/0.jpg)
![[갓나온ETF] 테슬라에 미국30년국채를 섞어버린 폼 좋은 공수겸장 ETF | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)](https://img.youtube.com/vi/Nhgro0uSh5M/0.jpg)
![[롸이즈 밀착취재] 테슬라를 공부하려고 부산까지 가는 사람이 있다?! | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)](https://img.youtube.com/vi/eLB0NjrdQtU/0.jpg)