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RISE 차이나HSCEI(H)
(250730)
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2024.09.20 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
홍콩증권거래소에 상장된 H-Share 종목 중 규모가 크고 유동성이 풍부한 기업에 투자하는 ETF
RISE 차이나HSCEI(H) ETF는 홍콩 상장 중국 우량 블루칩으로 구성된 HSCEI지수 구성종목(홍콩에 상장된 중국본토기업 대상)에 투자합니다.
KEY POINT
중국본토 시장 대비 투명한 홍콩시장을 이용해 중국본토기업 50종목에 투자
중국본토 A시장 동시상장 종목대비 상대적으로 낮은 주가 수준으로 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
HSCEI index(T-1)
2016.08.10
100,000
31,802,862,536
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
7,530
7,396
8,456
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.021%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.009%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, IBK투자증권
KB증권, NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
HSCEI index(T-1)
상장일
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2016.08.10
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
31,802,862,536
한국씨티은행
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7,530
7,396
거래량(주)
8,456
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, IBK투자증권
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KB증권, NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, IBK투자증권
지수소개
Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)는 홍콩증권거래소에 상장된 H-Share*중 규모가 크고 유동성이 풍부한 종목들로 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-09-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Meituan
8.06
2
China Construction Bank Corp
7.72
3
Alibaba Group Holding Ltd
7.71
4
Tencent Holdings Ltd
7.49
5
원화예금
7.37
6
H-SHARES IDX FUT SEPT 2024
6.13
7
China Mobile Ltd
5.81
8
Xiaomi Corp
4.48
9
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
4.45
10
CNOOC Ltd
3.84
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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0.76
-1.15
8.27
0.17
-27.29
11.94
-26.04
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0.23
-3.02
5.61
-0.54
-29.86
10.21
-34.54
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0.53
1.87
2.65
0.71
2.57
1.72
8.5
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.09.19
7,530
3.933상승 7,396.01
2.664상승
2024.09.13
7,245
0.905상승 7,203.84
0.739상승
2024.09.12
7,180
1.198상승 7,150.91
-0.742하락
2024.09.11
7,095
-1.458하락 7,204.39
0.450상승
2024.09.10
7,200
1.052상승 7,172.07
-1.660하락
2024.09.09
7,125
-1.315하락 7,293.2
-0.005하락
2024.09.06
7,220
0.069상승 7,293.6
-0.433하락
2024.09.05
7,215
-1.232하락 7,325.33
-1.008하락
2024.09.04
7,305
-0.612하락 7,399.96
-0.083하락
2024.09.03
7,350
-0.742하락 7,406.12
-1.767하락
2024.09.02
7,405
-2.373하락 7,539.37
1.373상승
2024.08.30
7,585
2.708상승 7,437.23
0.291상승
2024.08.29
7,385
-0.067하락 7,415.58
-1.262하락
2024.08.28
7,390
-0.871하락 7,510.37
0.472상승
2024.08.27
7,455
0.336상승 7,475.05
0.936상승
2024.08.26
7,430
0.882상승 7,405.73
-0.111하락
2024.08.23
7,365
0.340상승 7,413.98
1.395상승
2024.08.22
7,340
0.754상승 7,311.91
-0.890하락
2024.08.21
7,285
-1.086하락 7,377.64
-0.495하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
739,601,454
100
739,601,454
2
Meituan
KYG596691041
2,716.43
8.06
59,582,219
3
China Construction Bank Corp
CNE1000002H1
60,071.53
7.72
57,069,106
4
Alibaba Group Holding Ltd
KYG017191142
4,033.26
7.71
56,993,577
5
Tencent Holdings Ltd
KYG875721634
854.81
7.49
55,402,629
6
원화예금
KRD010010001
54,492,539
7.37
54,492,539
7
H-SHARES IDX FUT SEPT 2024
HCU4
0.86
6.13
45,300,697
8
China Mobile Ltd
HK0941009539
3,506.53
5.81
43,001,503
9
Xiaomi Corp
KYG9830T1067
9,959.75
4.48
33,159,306
10
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
CNE1000003G1
44,426.08
4.45
32,885,534
11
CNOOC Ltd
HK0883013259
8,861.14
3.84
28,383,266
12
Bank of China Ltd
CNE1000001Z5
47,571.42
3.8
28,073,683
13
BYD Co Ltd
CNE100000296
586.93
3.29
24,305,926
14
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
CNE1000003X6
3,813.54
3.14
23,253,136
15
JD.com Inc
KYG8208B1014
904.96
2.18
16,098,702
16
Kuaishou Technology
KYG532631028
1,727.68
1.6
11,831,124
17
PetroChina Co Ltd
CNE1000003W8
11,979.39
1.59
11,748,427
18
China Merchants Bank Co Ltd
CNE1000002M1
2,212.27
1.54
11,357,475
19
Li Auto Inc
KYG5479M1050
812.67
1.48
10,936,249
20
China Petroleum & Chemical Corp
CNE1000002Q2
13,845.53
1.43
10,603,106
21
Agricultural Bank of China Ltd
CNE100000Q43
16,614.63
1.37
10,144,972
22
China Shenhua Energy Co Ltd
CNE1000002R0
1,926.33
1.36
10,053,778
23
ANTA Sports Products Ltd
KYG040111059
806.65
1.31
9,685,788
24
China Life Insurance Co Ltd
CNE1000002L3
4,243.95
1.14
8,396,638
25
Zijin Mining Group Co Ltd
CNE100000502
3,250.69
1.13
8,372,009
26
NetEase Inc
KYG6427A1022
394.3
1.09
8,083,667
27
Lenovo Group Ltd
HK0992009065
4,575.04
1
7,366,209
28
Semiconductor Manufacturing International Corp
KYG8020E1199
2,377.82
0.87
6,415,974
29
Trip.com Group Ltd
KYG9066F1019
97.82
0.83
6,139,777
30
China Resources Land Ltd
KYG2108Y1052
1,805.94
0.8
5,944,807
31
Baidu Inc
KYG070341048
401.82
0.77
5,691,783
32
XPeng Inc
KYG982AW1003
915.01
0.75
5,540,275
33
Haier Smart Home Co Ltd
CNE1000048K8
1,366.49
0.74
5,453,803
34
CITIC Ltd
HK0267001375
4,141.62
0.72
5,354,471
35
Geely Automobile Holdings Ltd
KYG3777B1032
3,431.28
0.72
5,308,118
36
Nongfu Spring Co Ltd
CNE100004272
1,143.76
0.64
4,750,190
37
Bank of Communications Co Ltd
CNE100000205
4,966.33
0.62
4,582,579
38
Shenzhou International Group Holdings Ltd
KYG8087W1015
469.54
0.62
4,556,821
39
China Overseas Land & Investment Ltd
HK0688002218
2,182.18
0.55
4,071,787
40
China Mengniu Dairy Co Ltd
KYG210961051
1,775.84
0.52
3,858,783
41
CSPC Pharmaceutical Group Ltd
HK1093012172
4,726.14
0.51
3,748,320
42
China Unicom Hong Kong Ltd
HK0000049939
3,491.48
0.51
3,739,782
43
Postal Savings Bank of China Co Ltd
CNE1000029W3
5,086.73
0.5
3,669,916
44
ENN Energy Holdings Ltd
KYG3066L1014
451.48
0.49
3,642,309
45
J&T Global Express Ltd
KYG4990A1040
3,762.37
0.46
3,394,644
46
China Resources Beer Holdings Co Ltd
HK0291001490
902.97
0.46
3,419,034
47
Sino Biopharmaceutical Ltd
KYG8167W1380
5,884.35
0.45
3,291,921
48
Sunny Optical Technology Group Co Ltd
KYG8586D1097
436.44
0.44
3,271,603
49
New Oriental Education & Technology Group Inc
KYG6470A1168
385.27
0.41
3,049,020
50
Li Ning Co Ltd
KYG5496K1242
1,324.35
0.4
2,981,630
51
JD Health International Inc
KYG5074A1004
635.09
0.34
2,513,046
52
Haidilao International Holding Ltd
KYG4290A1013
1,098.61
0.32
2,357,226
53
Longfor Group Holdings Ltd
KYG5635P1090
1,158.81
0.21
1,573,267
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
