Loading...

KOR ENG

KB STAR ETF 로고

홈으로 이동

KOR ENG

ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
글로벌주식 중국 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 차이나HSCEI(H) (250730)

2026.08.27 기준

기준가격 (NAV)

10,020원

-200.66하락 (-1.96%)

주당 시장가격

9,970원

+110상승 (1.12%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,760주

순 자산 규모

170억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 차이나HSCEI(H) (250730)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

홍콩증권거래소에 상장된 H-Share 종목 중 규모가 크고 유동성이 풍부한 기업에 투자하는 ETF

RISE 차이나HSCEI(H) ETF는 홍콩 상장 중국 우량 블루칩으로 구성된 HSCEI지수 구성종목(홍콩에 상장된 중국본토기업 대상)에 투자합니다.

KEY POINT

중국본토 시장 대비 투명한 홍콩시장을 이용해 중국본토기업 50종목에 투자

중국본토 A시장 동시상장 종목대비 상대적으로 낮은 주가 수준으로 투자할 수 있습니다.
환헤지를 통해 달러화 노출 자산의 환율변동 위험을 회피할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(250730) 		HSCEI index(T-1) 2016.08.10 100,000 17,033,529,615
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,970
※ 전 영업일 종가 기준 		10,019 2,760
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(250730) 		HSCEI index(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2016.08.10 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
17,033,529,615 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,970
※ 전 영업일 종가 기준 		10,019
거래량(주)
2,760
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권

지수소개

Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)는 홍콩증권거래소에 상장된 H-Share*중 규모가 크고 유동성이 풍부한 종목들로 구성된 지수입니다.
* H-Share : 중국기업 중 중국본토에 등록되어 있고 홍콩증시에 상장된 주식

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 14.09
2 China Construction Bank Corp 6.98
3 Tencent Holdings Ltd 6.51
4 Alibaba Group Holding Ltd 6.12
5 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.86
6 China Mobile Ltd 4.03
7 Xiaomi Corp 4.00
8 Meituan 3.62
9 H-SHARES IDX FUT AUG 2026 3.58
10 CNOOC Ltd 3.13

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 355 355

ETF 마켓 리포트

[RISE INSIGHT] RISE 중국 ETF 투자 가이드북

자세히 보기

[ETF 이슈] 중국 관련 ETF 현황 및 투자 전략

자세히 보기

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.28 0.72 -5.09 -5.74 39.50 -4.03 3.59
기초지수 1.42 -0.05 -5.96 -6.70 35.15 -4.73 -10.22
초과성과 -0.14 0.77 0.87 0.96 4.35 0.7 13.81

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.25 9,970 1.115상승 10,019.72 -1.963하락 10,019.79
2026.08.24 9,860 -1.939하락 10,220.38 0.964상승 10,220.44
2026.08.21 10,055 -0.740하락 10,122.79 1.003상승 10,122.86
2026.08.20 10,130 2.634상승 10,022.24 0.202상승 10,022.31
2026.08.19 9,870 -0.453하락 10,001.97 0.098상승 10,002.04
2026.08.18 9,915 1.796상승 9,992.15 0.172상승 9,992.21
2026.08.14 9,740 -0.510하락 9,975.13 -0.204하락 9,975.19
2026.08.13 9,790 -0.760하락 9,995.61 -0.993하락 9,995.68
2026.08.12 9,865 -1.987하락 10,095.93 -1.075하락 10,095.99
2026.08.11 10,065 -0.592하락 10,205.68 0.994상승 10,205.75
2026.08.10 10,125 0.746상승 10,105.17 0.408상승 10,105.23
2026.08.07 10,050 0.954상승 10,064.09 -1.176하락 10,064.16
2026.08.06 9,955 -2.017하락 10,183.88 0.408상승 10,183.94
2026.08.05 10,160 1.650상승 10,142.44 -0.863하락 10,142.5
2026.08.04 9,995 -0.596하락 10,230.79 0.393상승 10,230.86
2026.08.03 10,055 0.549상승 10,190.69 -0.674하락 10,190.76
2026.07.31 10,000 -2.248하락 10,259.95 0.496상승 10,260.01
2026.07.30 10,230 1.791상승 10,209.27 2.143상승 10,209.33
2026.07.29 10,050 2.551상승 9,995.07 0.891상승 9,995.14
2026.07.28 9,800 -0.960하락 9,906.75 1.117상승 9,906.81
2026.07.27 9,895 3.126상승 9,797.31 -0.969하락 9,797.38

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,001,972,330 100 1,001,972,330
2 원화예금 KRD010010001 141,211,816 14.09 141,211,816
3 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 43,113.8 6.98 69,944,530
4 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 838.62 6.51 65,245,306
5 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 3,084.91 6.12 61,365,800
6 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE1000003G1 36,914.04 4.86 48,692,468
7 China Mobile Ltd HK0941009539 2,770.42 4.03 40,340,437
8 Xiaomi Corp KYG9830T1067 8,139.06 4 40,037,113
9 Meituan KYG596691041 2,482.15 3.62 36,296,514
10 H-SHARES IDX FUT AUG 2026 HCQ6 0.47 3.58 35,840,483
11 CNOOC Ltd HK0883013259 6,993.45 3.13 31,409,178
12 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 31,785.01 3.08 30,826,936
13 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE1000003X6 3,010.03 3.01 30,124,416
14 BYD Co Ltd CNE100000296 1,647.28 2.7 27,030,046
15 NetEase Inc KYG6427A1022 711.33 2.45 24,514,009
16 Semiconductor Manufacturing International Corp KYG8020E1199 1,871.91 2.21 22,093,657
17 BeOne Medicines Ltd CH1391448177 539.11 2.11 21,105,050
18 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000502 2,695.55 1.83 18,321,547
19 PetroChina Co Ltd CNE1000003W8 9,434.42 1.69 16,915,488
20 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 3,294.56 1.67 16,695,713
21 Lenovo Group Ltd HK0992009065 2,995.05 1.57 15,696,891
22 China Merchants Bank Co Ltd CNE1000002M1 1,759.59 1.54 15,407,192
23 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000Q43 13,028.48 1.43 14,363,543
24 JD.com Inc KYG8208B1014 712.52 1.42 14,274,416
25 Innovent Biologics Inc KYG4818G1010 748.76 1.31 13,173,376
26 China Shenhua Energy Co Ltd CNE1000002R0 1,422.65 1.15 11,480,877
27 Baidu Inc KYG070341048 677.63 1.07 10,747,722
28 Yum China Holdings Inc US98850P109A 157.24 1.05 10,531,843
29 Geely Automobile Holdings Ltd KYG3777B1032 2,920.18 0.95 9,536,914
30 PICC Property & Casualty Co Ltd CNE100000593 3,144.81 0.9 9,036,061
31 Pop Mart International Group Ltd KYG7170M1033 329.46 0.9 9,029,543
32 China Resources Land Ltd KYG2108Y1052 1,422.65 0.86 8,608,142
33 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 10,033.43 0.83 8,276,228
34 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 628.96 0.81 8,085,163
35 Kuaishou Technology KYG532631028 1,362.75 0.79 7,956,547
36 KE Holdings Inc KYG5223Y1089 943.44 0.78 7,840,495
37 Trip.com Group Ltd KYG9066F1019 123.55 0.78 7,860,230
38 Nongfu Spring Co Ltd CNE100004272 898.52 0.68 6,853,923
39 China Hongqiao Group Ltd KYG211501005 1,572.4 0.66 6,644,959
40 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 3,670.44 0.61 6,097,422
41 XPeng Inc KYG982AW1003 726.3 0.61 6,123,273
42 CITIC Ltd HK0267001375 2,590.72 0.6 5,964,346
43 Li Auto Inc KYG5479M1050 628.96 0.55 5,500,580
44 Bank of Communications Co Ltd CNE100000205 3,893.57 0.52 5,201,323
45 ZTO Express Cayman Inc KYG9897K1058 172.22 0.5 4,997,163
46 Akeso Inc KYG0146B1032 299.51 0.47 4,678,959
47 Horizon Robotics KYG4602S1057 5,256.32 0.44 4,410,109
48 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE1000029W3 4,866.96 0.43 4,294,273
49 China Overseas Land & Investment Ltd HK0688002218 1,722.16 0.42 4,211,405
50 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd KYG549581067 748.76 0.41 4,112,211
51 JD Health International Inc KYG5074A1004 501.67 0.33 3,310,481
52 China Unicom Hong Kong Ltd HK0000049939 2,695.55 0.28 2,766,820
53 Shenzhou International Group Holdings Ltd KYG8087W1015 366.89 0.27 2,729,876
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.