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RISE 차이나HSCEI(H) (250730)

2026.09.09 기준

기준가격 (NAV)

9,990원

-152.5하락 (-1.5%)

주당 시장가격

9,885원

+60상승 (0.61%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,388주

순 자산 규모

169억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 차이나HSCEI(H) (250730)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

홍콩증권거래소에 상장된 H-Share 종목 중 규모가 크고 유동성이 풍부한 기업에 투자하는 ETF

RISE 차이나HSCEI(H) ETF는 홍콩 상장 중국 우량 블루칩으로 구성된 HSCEI지수 구성종목(홍콩에 상장된 중국본토기업 대상)에 투자합니다.

KEY POINT

중국본토 시장 대비 투명한 홍콩시장을 이용해 중국본토기업 50종목에 투자

중국본토 A시장 동시상장 종목대비 상대적으로 낮은 주가 수준으로 투자할 수 있습니다.
환헤지를 통해 달러화 노출 자산의 환율변동 위험을 회피할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.09.09 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(250730) 		HSCEI index(T-1) 2016.08.10 100,000 16,983,699,667
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,885
※ 전 영업일 종가 기준 		9,990 1,388
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(250730) 		HSCEI index(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2016.08.10 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
16,983,699,667 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,885
※ 전 영업일 종가 기준 		9,990
거래량(주)
1,388
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권

지수소개

Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)는 홍콩증권거래소에 상장된 H-Share*중 규모가 크고 유동성이 풍부한 종목들로 구성된 지수입니다.
* H-Share : 중국기업 중 중국본토에 등록되어 있고 홍콩증시에 상장된 주식

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-09-09 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 China Construction Bank Corp 7.57
2 Alibaba Group Holding Ltd 7.56
3 Tencent Holdings Ltd 7.54
4 원화예금 5.32
5 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 5.30
6 H-SHARES IDX FUT SEPT 2026 5.17
7 China Mobile Ltd 4.24
8 Xiaomi Corp 4.24
9 Meituan 3.81
10 Bank of China Ltd 3.62

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 355 355

ETF 마켓 리포트

[RISE INSIGHT] RISE 중국 ETF 투자 가이드북

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[ETF 이슈] 중국 관련 ETF 현황 및 투자 전략

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-09-09 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.73 0.50 0.96 -5.93 37.79 -4.31 3.29
기초지수 -0.81 -0.08 -0.26 -6.93 33.49 -5.20 -10.66
초과성과 0.08 0.57 1.22 1.0 4.29 0.89 13.95

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.09.08 9,885 0.610상승 9,990.41 -1.503하락 9,990.48
2026.09.07 9,825 -2.043하락 10,142.91 2.015상승 10,142.98
2026.09.04 10,030 2.138상승 9,942.46 -0.736하락 9,942.53
2026.09.03 9,820 0.050상승 10,016.24 -0.070하락 10,016.3
2026.09.02 9,815 -1.751하락 10,023.32 -0.568하락 10,023.39
2026.09.01 9,990 1.011상승 10,080.64 0.194상승 10,080.7
2026.08.31 9,890 0.355상승 10,061.12 0.014상승 10,061.18
2026.08.28 9,855 -0.202하락 10,059.69 0.035상승 10,059.76
2026.08.27 9,875 -2.420하락 10,056.07 0.519상승 10,056.13
2026.08.26 10,120 1.504상승 10,004.1 -0.155하락 10,004.16
2026.08.25 9,970 1.115상승 10,019.72 -1.963하락 10,019.79
2026.08.24 9,860 -1.939하락 10,220.38 0.964상승 10,220.44
2026.08.21 10,055 -0.740하락 10,122.79 1.003상승 10,122.86
2026.08.20 10,130 2.634상승 10,022.24 0.202상승 10,022.31
2026.08.19 9,870 -0.453하락 10,001.97 0.098상승 10,002.04
2026.08.18 9,915 1.796상승 9,992.15 0.172상승 9,992.21
2026.08.14 9,740 -0.510하락 9,975.13 -0.204하락 9,975.19
2026.08.13 9,790 -0.760하락 9,995.61 -0.993하락 9,995.68
2026.08.12 9,865 -1.987하락 10,095.93 -1.075하락 10,095.99
2026.08.11 10,065 -0.592하락 10,205.68 0.994상승 10,205.75
2026.08.10 10,125 0.746상승 10,105.17 0.408상승 10,105.23

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 999,041,156 100 999,041,156
2 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 46,219.38 7.57 75,633,240
3 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 4,013.9 7.56 75,499,660
4 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 1,001.72 7.54 75,367,617
5 원화예금 KRD010010001 53,135,376 5.32 53,135,376
6 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE1000003G1 41,119.7 5.3 52,962,506
7 H-SHARES IDX FUT SEPT 2026 HCU6 0.71 5.17 51,665,105
8 China Mobile Ltd HK0941009539 3,117.25 4.24 42,317,111
9 Xiaomi Corp KYG9830T1067 8,973.48 4.24 42,350,787
10 Meituan KYG596691041 2,770.5 3.81 38,061,630
11 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 35,480.63 3.62 36,200,209
12 CNOOC Ltd HK0883013259 7,803.64 3.34 33,320,806
13 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE1000003X6 3,341.41 3.23 32,256,719
14 NetEase Inc KYG6427A1022 875.63 2.82 28,206,733
15 BYD Co Ltd CNE100000296 1,835.33 2.66 26,615,753
16 Semiconductor Manufacturing International Corp KYG8020E1199 2,241.62 2.63 26,275,476
17 BeOne Medicines Ltd CH1391448177 602.44 2.23 22,249,690
18 Lenovo Group Ltd HK0992009065 3,642.63 2.02 20,229,794
19 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 3,712.68 1.95 19,471,919
20 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000502 2,942.12 1.82 18,136,964
21 PetroChina Co Ltd CNE1000003W8 10,507.59 1.8 17,960,993
22 China Merchants Bank Co Ltd CNE1000002M1 1,961.42 1.75 17,470,520
23 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000Q43 14,570.52 1.6 15,953,781
24 JD.com Inc KYG8208B1014 771.68 1.44 14,409,006
25 Innovent Biologics Inc KYG4818G1010 805.58 1.4 14,005,093
26 China Shenhua Energy Co Ltd CNE1000002R0 1,611.16 1.24 12,348,815
27 Baidu Inc KYG070341048 784.57 1.23 12,306,818
28 PICC Property & Casualty Co Ltd CNE100000593 3,502.53 1.04 10,357,025
29 Yum China Holdings Inc US98850P109A 171.62 1.01 10,096,633
30 Trip.com Group Ltd KYG9066F1019 175.13 0.98 9,816,227
31 Pop Mart International Group Ltd KYG7170M1033 364.26 0.98 9,764,733
32 Geely Automobile Holdings Ltd KYG3777B1032 3,222.33 0.93 9,285,143
33 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 700.51 0.91 9,118,802
34 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 11,208.1 0.91 9,088,698
35 Kuaishou Technology KYG532631028 1,513.09 0.88 8,823,807
36 China Resources Land Ltd KYG2108Y1052 1,611.16 0.83 8,262,037
37 KE Holdings Inc KYG5223Y1089 1,036.75 0.82 8,145,499
38 Nongfu Spring Co Ltd CNE100004272 1,008.73 0.73 7,243,267
39 CITIC Ltd HK0267001375 2,914.1 0.68 6,801,602
40 China Hongqiao Group Ltd KYG211501005 1,716.24 0.68 6,821,572
41 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 3,994.28 0.66 6,635,623
42 Bank of Communications Co Ltd CNE100000205 4,343.14 0.59 5,873,513
43 XPeng Inc KYG982AW1003 812.59 0.59 5,857,181
44 Li Auto Inc KYG5479M1050 679.49 0.59 5,877,349
45 Akeso Inc KYG0146B1032 350.25 0.58 5,770,550
46 ZTO Express Cayman Inc KYG9897K1058 192.64 0.54 5,428,595
47 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE1000029W3 5,463.95 0.5 5,040,261
48 Horizon Robotics KYG4602S1057 5,842.22 0.44 4,411,623
49 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd KYG549581067 700.51 0.44 4,361,636
50 China Overseas Land & Investment Ltd HK0688002218 1,926.39 0.43 4,268,137
51 JD Health International Inc KYG5074A1004 560.4 0.35 3,533,500
52 China Unicom Hong Kong Ltd HK0000049939 3,082.23 0.3 2,996,628
53 Shenzhou International Group Holdings Ltd KYG8087W1015 413.3 0.26 2,614,499
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.