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RISE 차이나HSCEI(H) (250730)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

10,922원

-155.61하락 (-1.4%)

주당 시장가격

10,750원

-115하락 (-1.06%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6,361주

순 자산 규모

273억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 차이나HSCEI(H) (250730)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

홍콩증권거래소에 상장된 H-Share 종목 중 규모가 크고 유동성이 풍부한 기업에 투자하는 ETF

RISE 차이나HSCEI(H) ETF는 홍콩 상장 중국 우량 블루칩으로 구성된 HSCEI지수 구성종목(홍콩에 상장된 중국본토기업 대상)에 투자합니다.

KEY POINT

중국본토 시장 대비 투명한 홍콩시장을 이용해 중국본토기업 50종목에 투자

중국본토 A시장 동시상장 종목대비 상대적으로 낮은 주가 수준으로 투자할 수 있습니다.
환헤지를 통해 달러화 노출 자산의 환율변동 위험을 회피할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(250730) 		HSCEI index(T-1) 2016.08.10 100,000 27,305,511,712
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,750
※ 전 영업일 종가 기준 		10,922 6,361
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(250730) 		HSCEI index(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2016.08.10 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
27,305,511,712 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,750
※ 전 영업일 종가 기준 		10,922
거래량(주)
6,361
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권

지수소개

Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)는 홍콩증권거래소에 상장된 H-Share*중 규모가 크고 유동성이 풍부한 종목들로 구성된 지수입니다.
* H-Share : 중국기업 중 중국본토에 등록되어 있고 홍콩증시에 상장된 주식

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Tencent Holdings Ltd 8.60
2 Alibaba Group Holding Ltd 7.75
3 Xiaomi Corp 7.27
4 China Construction Bank Corp 7.10
5 Meituan 5.61
6 China Mobile Ltd 4.85
7 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.17
8 원화예금 3.93
9 BYD Co Ltd 3.71
10 H-SHARES IDX FUT AUG 2025 3.31

ETF 마켓 리포트

[ETF 이슈] 중국 관련 ETF 현황 및 투자 전략

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수익률

운용성과

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2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.27 7.79 4.23 45.43 33.84 24.92 9.22
기초지수 -1.42 6.50 3.27 43.03 31.70 23.47 -4.40
초과성과 0.14 1.29 0.96 2.39 2.14 1.45 13.62

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.28 10,750 -1.058하락 10,922.2 -1.404하락 10,922.24
2025.08.27 10,865 -2.337하락 11,077.81 -1.060하락 11,077.83
2025.08.26 11,125 -0.890하락 11,196.58 1.882상승 11,196.6
2025.08.25 11,225 3.123상승 10,989.68 1.161상승 10,989.7
2025.08.22 10,885 0.507상승 10,863.43 -0.417하락 10,863.41
2025.08.21 10,830 -0.459하락 10,908.98 0.065상승 10,908.98
2025.08.20 10,880 - 10,901.84 -0.336하락 10,901.87
2025.08.19 10,880 -0.502하락 10,938.68 -0.002하락 10,938.69
2025.08.18 10,935 -0.726하락 10,938.97 -1.197하락 10,938.99
2025.08.14 11,015 0.090상승 11,071.62 2.686상승 11,071.6
2025.08.13 11,005 2.372상승 10,781.94 0.316상승 10,781.92
2025.08.12 10,750 0.561상승 10,747.89 -0.124하락 10,747.91
2025.08.11 10,690 -0.742하락 10,761.28 -0.903하락 10,761.3
2025.08.08 10,770 -0.370하락 10,859.42 0.574상승 10,859.4
2025.08.07 10,810 - 10,797.41 -0.184하락 10,797.41
2025.08.06 10,810 0.371상승 10,817.41 0.608상승 10,817.43
2025.08.05 10,770 0.139상승 10,751.98 1.004상승 10,752
2025.08.04 10,755 0.891상승 10,645.1 -0.879하락 10,645.13
2025.08.01 10,660 -0.744하락 10,739.61 -1.729하락 10,739.6
2025.07.31 10,740 -2.051하락 10,928.66 -1.171하락 10,928.66
2025.07.30 10,965 0.136상승 11,058.17 -0.328하락 11,058.2
2025.07.29 10,950 -0.635하락 11,094.59 0.293상승 11,094.61

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,092,219,127 100 1,092,219,127
2 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 880.7 8.6 93,896,720
3 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 3,913.68 7.75 84,636,402
4 Xiaomi Corp KYG9830T1067 8,386.47 7.27 79,412,054
5 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 58,175.85 7.1 77,556,849
6 Meituan KYG596691041 2,961.24 5.61 61,298,369
7 China Mobile Ltd HK0941009539 3,339.74 4.85 52,994,354
8 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE1000003G1 44,381.47 4.17 45,579,871
9 원화예금 KRD010010001 42,880,236 3.93 42,880,236
10 BYD Co Ltd CNE100000296 1,979.11 3.71 40,545,331
11 H-SHARES IDX FUT AUG 2025 HCQ5 0.44 3.31 36,204,682
12 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE1000003X6 3,597.03 3.3 36,045,251
13 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 44,999.94 3.16 34,521,114
14 CNOOC Ltd HK0883013259 8,381.52 2.55 27,807,650
15 NetEase Inc KYG6427A1022 742.17 2.55 27,872,854
16 Semiconductor Manufacturing International Corp KYG8020E1199 2,424.41 2.22 24,273,041
17 Kuaishou Technology KYG532631028 1,622.87 2.02 22,082,936
18 JD.com Inc KYG8208B1014 940.87 1.86 20,313,559
19 China Merchants Bank Co Ltd CNE1000002M1 2,102.8 1.64 17,905,429
20 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 4,007.69 1.56 17,034,290
21 BeOne Medicines Ltd CH1391448177 484.88 1.41 15,422,487
22 PetroChina Co Ltd CNE1000003W8 11,379.86 1.37 14,968,454
23 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000Q43 15,733.9 1.36 14,814,522
24 XPeng Inc KYG982AW1003 870.81 1.31 14,337,081
25 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 752.06 1.25 13,600,090
26 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000502 3,067.62 1.24 13,508,180
27 Trip.com Group Ltd KYG9066F1019 145.96 1.22 13,314,452
28 Li Auto Inc KYG5479M1050 747.11 1.11 12,154,199
29 PICC Property & Casualty Co Ltd CNE100000593 3,562.39 1.06 11,552,751
30 Geely Automobile Holdings Ltd KYG3777B1032 3,265.53 1.02 11,165,460
31 Baidu Inc KYG070341048 685.27 0.98 10,696,874
32 China Shenhua Energy Co Ltd CNE1000002R0 1,731.72 0.98 10,751,022
33 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 12,963.15 0.92 10,013,730
34 Nongfu Spring Co Ltd CNE100004272 1,078.61 0.88 9,656,684
35 China Resources Land Ltd KYG2108Y1052 1,731.72 0.86 9,370,156
36 Lenovo Group Ltd HK0992009065 4,354.04 0.78 8,555,730
37 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 4,305.55 0.68 7,448,871
38 J&T Global Express Ltd KYG4990A1040 3,839.47 0.67 7,346,413
39 JD Health International Inc KYG5074A1004 603.63 0.62 6,800,958
40 CITIC Ltd HK0267001375 3,146.78 0.58 6,289,871
41 ZTO Express Cayman Inc KYG9897K1058 237.49 0.57 6,251,857
42 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 1,306.21 0.54 5,877,405
43 China Unicom Hong Kong Ltd HK0000049939 3,265.53 0.52 5,696,070
44 Bank of Communications Co Ltd CNE100000205 4,700.38 0.52 5,672,287
45 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE1000029W3 5,887.84 0.52 5,700,992
46 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 380.98 0.52 5,668,968
47 China Overseas Land & Investment Ltd HK0688002218 2,053.32 0.46 5,047,146
48 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 1,682.24 0.44 4,850,634
49 ENN Energy Holdings Ltd KYG3066L1014 425.51 0.44 4,767,614
50 Shenzhou International Group Holdings Ltd KYG8087W1015 445.3 0.43 4,704,018
51 China Resources Beer Holdings Co Ltd HK0291001490 865.86 0.39 4,281,298
52 Haidilao International Holding Ltd KYG4290A1013 1,063.77 0.24 2,658,339
53 New Oriental Education & Technology Group Inc KYG6470A1168 410.66 0.24 2,618,204
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.