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RISE 미국장기국채선물인버스(H) (267450)

2026.04.17 기준

기준가격 (NAV)

10,741원

+30.08상승 (0.28%)

주당 시장가격

10,795원

+50상승 (0.47%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5주

순 자산 규모

53억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국장기국채선물인버스(H) (267450)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return 지수 일간 수익률의 음의 1배 성과를 추종하는 ETF

RISE 미국장기국채선물인버스(H) ETF는 미국 시카고 상품거래소에 상장된 미국채 선물 최근 월종목의 일간 수익률의 -1배를 추종하는 것을 목표로 미국채 선물에 주로 투자합니다.

KEY POINT

미국 장기국채 금리 상승(미국 장기국채 가격 하락)을 예측하는 투자자에게 효과적인 투자수단

글로벌 안전자산인 미국채 투자를 통해 낮은 신용위험을, 금리민감도가 큰 장기채 투자로 금리상승 시기에 공격적인 투자수익을 추구할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 RISE 미국장기국채선물인버스(H) ETF의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.04.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)
(267450) 		S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index 2017.04.20 100,000 5,370,603,692
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,795
※ 전 영업일 종가 기준 		10,741 5
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)

(267450) 		S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index
상장일 설정단위(CU)
2017.04.20 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,370,603,692 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,795
※ 전 영업일 종가 기준 		10,741
거래량(주)
5
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 미국채선물(U.S Treasury Bond Futures) 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-04-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 66.58
2 RISE 머니마켓액티브 14.29
3 RISE 단기통안채 10.79
4 RISE 중기우량회사채 5.48
5 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 2.87
6 FX스왑 USD 260416-21 -
7 US LONG BOND(CBOT) JUN 2026 -94.42

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 174 174

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-04-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.70 0.96 1.77 -1.68 14.08 0.55 9.16
기초지수 -0.63 1.20 2.22 -1.55 10.63 0.81 6.79

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.04.16 10,795 0.465상승 10,741.21 0.280상승 10,746.75
2026.04.15 10,745 0.420상승 10,711.13 -0.522하락 10,716.98
2026.04.14 10,700 -1.063하락 10,767.43 -0.262하락 10,772.98
2026.04.13 10,815 - 10,795.82 0.310상승 10,802
2026.04.10 10,815 0.046상승 10,762.84 0.066상승 10,768.6
2026.04.09 10,810 0.418상승 10,755.69 -0.569하락 10,761.88
2026.04.08 10,765 -0.965하락 10,817.25 0.283상승 10,821.87
2026.04.07 10,870 0.276상승 10,786.62 -0.260하락 10,792.7
2026.04.06 10,840 -0.046하락 10,814.8 0.319상승 10,820.16
2026.04.03 10,845 -0.321하락 10,780.81 -0.227하락 10,785.94
2026.04.02 10,880 1.162상승 10,805.41 0.148상승 10,812.08
2026.04.01 10,755 -0.462하락 10,789.34 -0.318하락 10,793.32
2026.03.31 10,805 -1.053하락 10,823.76 -1.169하락 10,829.89
2026.03.30 10,920 0.413상승 10,951.83 0.479상승 10,957.06
2026.03.27 10,875 - 10,900.06 0.794상승 10,905.64
2026.03.26 10,875 0.045상승 10,814.09 -0.888하락 10,819.78
2026.03.25 10,870 -0.412하락 10,911.01 0.503상승 10,917.22
2026.03.24 10,915 -0.274하락 10,856.31 -0.711하락 10,861.13
2026.03.23 10,945 1.719상승 10,934.06 1.715상승 10,941.88
2026.03.20 10,760 - 10,750.06 -0.147하락 10,756.07
2026.03.19 10,760 0.843상승 10,765.89 0.490상승 10,772.67
2026.03.18 10,670 -0.928하락 10,713.34 -0.169하락 10,718.56
2026.03.17 10,770 -0.231하락 10,731.55 -0.792하락 10,737.4

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,074,120,738 100 1,074,120,738
2 원화예금 KRD010010001 715,100,443 66.58 715,100,443
3 RISE 머니마켓액티브 KR7455890004 2,800 14.29 153,496,000
4 RISE 단기통안채 KR7196230007 1,000 10.79 115,895,000
5 RISE 중기우량회사채 KR7136340007 560 5.48 58,830,800
6 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury US74347B2016 600 2.87 30,798,495
7 FX스왑 USD 260416-21 KRYZFXSG4GAP -719,604,800 - -
8 US LONG BOND(CBOT) JUN 2026 USM6 -6 -94.42 -1,014,157,462
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.