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RISE 미국장기국채선물인버스(H) (267450)

2025.02.14 기준

기준가격 (NAV)

11,284

+135.61상승 (1.22%)

주당 시장가격

11,215

+55상승 (0.49%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

35

순 자산 규모

56

RISE 미국장기국채선물인버스(H) (267450)

KEY POINT

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return 지수 일간 수익률의 음의 1배 성과를 추종하는 ETF

RISE 미국장기국채선물인버스(H) ETF는 미국 시카고 상품거래소에 상장된 미국채 선물 최근 월종목의 일간 수익률의 -1배를 추종하는 것을 목표로 미국채 선물에 주로 투자합니다.

KEY POINT

미국 장기국채 금리 상승(미국 장기국채 가격 하락)을 예측하는 투자자에게 효과적인 투자수단

글로벌 안전자산인 미국채 투자를 통해 낮은 신용위험을, 금리민감도가 큰 장기채 투자로 금리상승 시기에 공격적인 투자수익을 추구할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 RISE 미국장기국채선물인버스(H) ETF의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.02.14 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)
(267450)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index 2017.04.20 100,000 5,642,170,040
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,215
※ 전 영업일 종가 기준
11,284 35
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)

(267450)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index
상장일 설정단위(CU)
2017.04.20 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,642,170,040 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,215
※ 전 영업일 종가 기준
11,284
거래량(주)
35
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 미국채선물(U.S Treasury Bond Futures) 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-02-14 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 65.10
2 RISE 머니마켓액티브 13.33
3 RISE 단기통안채 10.13
4 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 6.14
5 RISE 중기우량회사채 5.30
6 FX스왑 USD 250212-40 -
7 US LONG BOND(CBT) MAR25 -88.70

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-02-14 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.93 3.00 9.53 6.72 35.98 -0.03 12.84
기초지수 1.96 -2.65 -8.32 -5.77 -26.50 0.11 -18.40

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.02.13 11,215 0.492상승 11,284.34 1.216상승
2025.02.12 11,160 1.270상승 11,148.75 0.544상승
2025.02.11 11,020 -0.090하락 11,088.4 0.142상승
2025.02.10 11,030 0.181상승 11,072.68 0.516상승
2025.02.07 11,010 - 11,015.36 0.046상승
2025.02.06 11,010 -1.388하락 11,010.23 -1.264하락
2025.02.05 11,165 -0.445하락 11,151.22 -0.314하락
2025.02.04 11,215 0.945상승 11,186.41 -0.441하락
2025.02.03 11,110 -0.670하락 11,236.15 0.662상승
2025.01.31 11,185 -0.842하락 11,161.9 -1.576하락
2025.01.24 11,280 0.445상승 11,339.48 0.543상승
2025.01.23 11,230 - 11,278.22 0.245상승
2025.01.22 11,230 0.357상승 11,250.59 -0.537하락
2025.01.21 11,190 -0.885하락 11,311.3 0.002상승
2025.01.20 11,290 -0.353하락 11,311.06 -0.073하락
2025.01.17 11,330 - 11,319.05 -0.400하락
2025.01.16 11,330 -1.563하락 11,364.6 -1.496하락
2025.01.15 11,510 0.480상승 11,537.23 -0.026하락
2025.01.14 11,455 -0.521하락 11,540.31 0.294상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,128,434,160 100 1,128,434,160
2 원화예금 KRD010010001 734,625,308 65.1 734,625,308
3 RISE 머니마켓액티브 KR7455890004 2,800 13.33 150,416,000
4 RISE 단기통안채 KR7196230007 1,000 10.13 114,280,000
5 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury US74347B2016 1,300 6.14 69,304,852
6 RISE 중기우량회사채 KR7136340007 560 5.3 59,808,000
7 FX스왑 USD 250212-40 KRYZFXSF2C86 -170,805,000 - -
8 US LONG BOND(CBT) MAR25 USH5 -6 -88.7 -1,000,938,412
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.