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RISE 미국장기국채선물인버스(H) (267450)

2025.12.05 기준

기준가격 (NAV)

10,785원

-32.32하락 (-0.3%)

주당 시장가격

10,815원

+20상승 (0.19%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4주

순 자산 규모

53억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국장기국채선물인버스(H) (267450)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return 지수 일간 수익률의 음의 1배 성과를 추종하는 ETF

RISE 미국장기국채선물인버스(H) ETF는 미국 시카고 상품거래소에 상장된 미국채 선물 최근 월종목의 일간 수익률의 -1배를 추종하는 것을 목표로 미국채 선물에 주로 투자합니다.

KEY POINT

미국 장기국채 금리 상승(미국 장기국채 가격 하락)을 예측하는 투자자에게 효과적인 투자수단

글로벌 안전자산인 미국채 투자를 통해 낮은 신용위험을, 금리민감도가 큰 장기채 투자로 금리상승 시기에 공격적인 투자수익을 추구할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 RISE 미국장기국채선물인버스(H) ETF의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.12.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)
(267450) 		S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index 2017.04.20 100,000 5,392,436,628
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,815
※ 전 영업일 종가 기준 		10,784 4
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)

(267450) 		S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index
상장일 설정단위(CU)
2017.04.20 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,392,436,628 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,815
※ 전 영업일 종가 기준 		10,784
거래량(주)
4
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 미국채선물(U.S Treasury Bond Futures) 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-12-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 65.39
2 RISE 머니마켓액티브 14.26
3 RISE 단기통안채 10.80
4 RISE 중기우량회사채 5.49
5 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 4.06
6 FX스왑 USD 251126-77 -
7 FX스왑 USD 251113-65 -
8 US LONG BOND(CBT) Mar26 -91.85

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-12-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.08 -2.56 -4.88 0.73 11.52 -4.46 7.85
기초지수 -0.08 2.18 4.78 -0.95 -10.48 4.22 -15.05

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.12.04 10,815 0.185상승 10,784.87 -0.298하락 10,789.99
2025.12.03 10,795 0.046상승 10,817.19 -0.112하락 10,823.25
2025.12.02 10,790 0.935상승 10,829.32 1.049상승 10,834.39
2025.12.01 10,690 0.234상승 10,716.81 0.337상승 10,722.82
2025.11.28 10,665 0.282상승 10,681.24 0.003상승 10,685.63
2025.11.27 10,635 -0.234하락 10,680.84 -0.169하락 10,687.85
2025.11.26 10,660 -0.373하락 10,699.01 -0.332하락 10,704.47
2025.11.25 10,700 -0.834하락 10,734.71 -0.450하락 10,740.23
2025.11.24 10,790 0.120상승 10,783.24 -0.265하락 10,789
2025.11.21 10,777 -0.764하락 10,812.43 -0.274하락 10,816.86
2025.11.20 10,860 0.835상승 10,842.18 0.087상승 10,847.77
2025.11.19 10,770 -0.645하락 10,832.68 0.011상승 10,838.25
2025.11.18 10,840 -0.046하락 10,831.43 -0.183하락 10,836.13
2025.11.17 10,845 0.789상승 10,851.32 0.505상승 10,856.23
2025.11.14 10,760 0.093상승 10,797.07 0.465상승 10,802.27
2025.11.13 10,750 0.233상승 10,747.01 -0.115하락 10,752.54
2025.11.12 10,725 -0.969하락 10,759.42 -0.453하락 10,767.06
2025.11.11 10,830 0.138상승 10,808.47 0.071상승 10,813.76
2025.11.10 10,815 0.557상승 10,800.7 0.139상승 10,806.01
2025.11.07 10,755 -0.966하락 10,786.18 -0.690하락 10,791.92
2025.11.06 10,860 1.447상승 10,861.2 0.829상승 10,867.35

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,078,487,325 100 1,078,487,325
2 원화예금 KRD010010001 705,226,909 65.39 705,226,909
3 RISE 머니마켓액티브 KR7455890004 2,800 14.26 153,832,000
4 RISE 단기통안채 KR7196230007 1,000 10.8 116,435,000
5 RISE 중기우량회사채 KR7136340007 560 5.49 59,256,400
6 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury US74347B2016 880 4.06 43,737,016
7 FX스왑 USD 251113-65 KRYZFXSFBDB0 -716,415,700 - -
8 FX스왑 USD 251126-77 KRYZFXSFBSBS 5,856,640 - -
9 US LONG BOND(CBT) Mar26 USH6 -5.8 -91.85 -990,597,225
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.