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RISE 머니마켓액티브 (455890)

(2026.05.28 기준 ETF YTM: 3.11, 듀레이션: 0.23)

2026.05.28 기준

기준가격 (NAV)

54,998원

+4.51상승 (0.01%)

주당 시장가격

55,000원

+10상승 (0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

458,614주

순 자산 규모

27,208억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 머니마켓액티브 (455890)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

주로 3개월 이내 단기금융상품에 투자하는 MMF와 유사한 포트폴리오로 구성된 ETF

MMF 대비 낮은 보수와 완화된 규제 적용*으로 상대적으로 높은 초과 성과 추구 가능(* 평균 잔존만기 120일 이내, 안정적 자산 30% 편입 미적용)

KEY POINT

단기 시가 채권 및 CP에 자산의 70~80%, 가격변동이 낮은 현금성자산에 20~30%투자

금리 변동성 확대에도 높은 안정성을 보이며 꾸준한 이자수익을 기대할 수 있는 상품으로, 연금 계좌에서 활용하기 좋은 대안 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 머니마켓액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(455890) 		KIS 시가평가 MMF 지수(총수익지수) 2023.05.09 2,000 2,720,841,351,359
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 55,000
※ 전 영업일 종가 기준 		54,997 458,614
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 교보증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 머니마켓액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(455890) 		KIS 시가평가 MMF 지수(총수익지수)
상장일 설정단위(CU)
2023.05.09 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,720,841,351,359 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
55,000
※ 전 영업일 종가 기준 		54,997
거래량(주)
458,614
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권

지수소개

KIS 시가평가 MMF 지수는 잔존만기 3개월 이내 CP(기업어음, Commercial Paper), 단기 채권을 바스켓 종목으로 구성하고, KOFR(한국의 무위험지표금리, Korea Overnight Financing Repo Rate), 한국은행 콜금리, CD91(금융투자협회)의 성과를 반영하여 단기금융시장의 성과를 나타내는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 A1 67.75
2 AA- 18.99
3 A2+ 6.27
4 AA+ 4.44
5 AA0 2.55

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 765 765

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수익률

운용성과

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2026-05-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.25 0.77 1.57 2.89 11.34 1.28 11.55
비교지수 0.22 0.67 1.37 2.65 10.15 1.10 10.34
초과성과 0.03 0.09 0.19 0.24 1.18 0.17 1.21

일별 수익률

엑셀 다운로드

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.05.26 55,000 0.018상승 54,997.6 0.008상승 54,998.76
2026.05.22 54,990 - 54,981.17 0.007상승 54,981.41
2026.05.21 54,990 0.018상승 54,976.78 0.006상승 54,977.95
2026.05.20 54,980 0.009상승 54,973.27 0.006상승 54,974.73
2026.05.19 54,975 0.009상승 54,969.78 0.008상승 54,971.05
2026.05.18 54,970 0.009상승 54,965.25 0.010상승 54,966.64
2026.05.15 54,965 0.009상승 54,951.76 0.007상승 54,952.84
2026.05.14 54,960 0.027상승 54,947.7 0.009상승 54,948.46
2026.05.13 54,945 0.009상승 54,942.54 0.009상승 54,943.78
2026.05.12 54,940 0.009상승 54,937.28 0.007상승 54,938.93
2026.05.11 54,935 0.009상승 54,932.89 0.010상승 54,934.26
2026.05.08 54,930 0.018상승 54,919.66 0.009상승 54,920.31
2026.05.07 54,920 0.027상승 54,914.59 0.012상승 54,915.46
2026.05.06 54,905 - 54,907.9 0.010상승 54,909.44
2026.05.04 54,905 0.009상승 54,898.44 0.012상승 54,899.6
2026.04.30 54,900 0.027상승 54,880.3 0.009상승 54,880.29
2026.04.29 54,885 0.018상승 54,874.86 0.011상승 54,875.33
2026.04.28 54,875 0.018상승 54,868.82 0.008상승 54,870.45

구성종목(PDF) 현황

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구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
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