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RISE 머니마켓액티브 (455890)

(2025.11.28 기준 ETF YTM: 3.18, 듀레이션: 0.28)

2025.11.28 기준

기준가격 (NAV)

54,913원

+1.54상승 (-%)

주당 시장가격

54,925원

+10상승 (0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

211,744주

순 자산 규모

26,037억

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RISE 머니마켓액티브 (455890)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

주로 3개월 이내 단기금융상품에 투자하는 MMF와 유사한 포트폴리오로 구성된 ETF

MMF 대비 낮은 보수와 완화된 규제 적용*으로 상대적으로 높은 초과 성과 추구 가능(* 평균 잔존만기 120일 이내, 안정적 자산 30% 편입 미적용)

KEY POINT

단기 시가 채권 및 CP에 자산의 70~80%, 가격변동이 낮은 현금성자산에 20~30%투자

금리 변동성 확대에도 높은 안정성을 보이며 꾸준한 이자수익을 기대할 수 있는 상품으로, 연금 계좌에서 활용하기 좋은 대안 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.11.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 머니마켓액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(455890) 		KIS 시가평가 MMF 지수(총수익지수) 2023.05.09 2,000 2,603,732,354,010
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 54,925
※ 전 영업일 종가 기준 		54,912 211,744
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권 교보증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 머니마켓액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(455890) 		KIS 시가평가 MMF 지수(총수익지수)
상장일 설정단위(CU)
2023.05.09 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,603,732,354,010 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
54,925
※ 전 영업일 종가 기준 		54,912
거래량(주)
211,744
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권

지수소개

KIS 시가평가 MMF 지수는 잔존만기 3개월 이내 CP(기업어음, Commercial Paper), 단기 채권을 바스켓 종목으로 구성하고, KOFR(한국의 무위험지표금리, Korea Overnight Financing Repo Rate), 한국은행 콜금리, CD91(금융투자협회)의 성과를 반영하여 단기금융시장의 성과를 나타내는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-11-28 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 키스아이비제십육차 20250828-92-1(단) 2.71
2 더블에스에버2025 20251118-30-1(단) 2.01
3 디알제십팔차 20251107-74-2(단) 1.88
4 키스비케이제십삼차 20251010-61-2(단) 1.61
5 키스비케이제일차 20250925-90-1(단) 1.52
6 에스디비제오차 20251030-92-2(단) 1.30
7 하나캐피탈413-2(지) 1.22
8 롯데카드523-1 1.22
9 키스아이비제십육차 20251024-91-1(단) 1.20
10 더피닉스제일차 20251029-92-2(단) 1.20

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 A1 48.38
2 AA- 30.15
3 A2 9.7
4 A2+ 6.81
5 AAA 1.8
6 AA0 1.8
7 AA+ 1.35

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수익률

운용성과

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2025-11-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.14 0.59 1.30 3.07 - 2.71 9.83
비교지수 0.20 0.62 1.27 2.83 - 2.51 8.86
초과성과 -0.06 -0.04 0.03 0.23 - 0.2 0.97

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.11.27 54,925 0.018상승 54,912.53 0.002상승 54,913.16
2025.11.26 54,915 0.009상승 54,910.99 0.006상승 54,912.37
2025.11.25 54,910 0.009상승 54,907.55 0.006상승 54,908.76
2025.11.24 54,905 - 54,903.71 0.007상승 54,904.84
2025.11.21 54,905 0.009상승 54,891.22 0.003상승 54,891.79
2025.11.20 54,900 0.009상승 54,889.31 0.002상승 54,889.94
2025.11.19 54,895 - 54,888.11 0.002상승 54,889.33
2025.11.18 54,895 -0.009하락 54,886.96 -0.002하락 54,888.38
2025.11.17 54,900 - 54,888.41 -0.002하락 54,889.26
2025.11.14 54,900 0.009상승 54,881.92 -0.002하락 54,882.47
2025.11.13 54,895 0.018상승 54,883.35 -0.001하락 54,883.98
2025.11.12 54,885 -0.009하락 54,884.27 0.001상승 54,885.49
2025.11.11 54,890 0.009상승 54,883.32 0.005상승 54,884.6
2025.11.10 54,885 - 54,880.45 0.003상승 54,881.74
2025.11.07 54,885 0.018상승 54,870.56 0.003상승 54,871.12
2025.11.06 54,875 0.009상승 54,868.91 0.005상승 54,869.61
2025.11.05 54,870 - 54,865.65 0.003상승 54,867.48
2025.11.04 54,870 0.009상승 54,863.74 0.005상승 54,865.02
2025.11.03 54,865 0.009상승 54,860.93 0.005상승 54,862.39
2025.10.31 54,860 - 54,850.17 0.005상승 54,850.93
2025.10.30 54,860 0.018상승 54,847.42 0.005상승 54,848.29
2025.10.29 54,850 0.009상승 54,844.48 0.005상승 54,845.87
2025.10.28 54,845 0.009상승 54,841.19 0.007상승 54,842.43

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 키스아이비제십육차 20250828-92-1(단) KRYZCPPF8V16 2,979,080 2.71 2,979,080
2 더블에스에버2025 20251118-30-1(단) KRYZCPPFBJ82 2,206,726 2.01 2,202,920
3 디알제십팔차 20251107-74-2(단) KRYZCPPFB753 2,074,322 1.88 2,063,576
4 키스비케이제십삼차 20251010-61-2(단) KRYZCPPFAA20 1,765,380 1.61 1,763,598
5 키스비케이제일차 20250925-90-1(단) KRYZCPPFA223 1,677,111 1.52 1,673,518
6 에스디비제오차 20251030-92-2(단) KRYZCPPFAX49 1,438,785 1.3 1,431,055
7 하나캐피탈413-2(지) KR6019803DC6 1,324,036 1.22 1,338,996
8 롯데카드523-1 KR6030624E36 1,324,036 1.22 1,340,025
9 키스아이비제십육차 20251024-91-1(단) KRYZCPPFAQ41 1,328,449 1.2 1,322,273
10 더피닉스제일차 20251029-92-2(단) KRYZCPPFAW35 1,324,035 1.2 1,317,068
11 키스에스에프제사십오차 20251104-92-1(단) KRYZCPPFB454 1,324,035 1.2 1,316,209
12 더세운서울제이차 20251114-31-1(단) KRYZCPPFBE60 1,324,035 1.2 1,322,131
13 엠디프라임제사차 20251117-87-1(단) KRYZCPPFBH40 1,324,035 1.2 1,314,275
14 키스이제이제십일차 20250922-91-1(단) KRYZCPPF9N27 953,305 0.87 951,469
15 롯데카드524-1 KR6030627E33 882,690 0.81 892,683
16 롯데카드518-3 KR6030623E29 882,690 0.81 887,252
17 케이씨씨76-1 KR6002381E12 882,690 0.81 888,350
18 키스온제오차 20251103-92-2(단) KRYZCPPFB375 882,690 0.8 877,541
19 에스디디피제삼차 20251103-29-1(단) KRYZCPPFBE59 882,690 0.8 882,401
20 엠에스에너지제일차 20251125-92-3(단) KRYZCPPFBR48 882,690 0.8 875,070
21 디알제십팔차 20251105-68-1(단) KRYZCPPFB635 882,690 0.8 878,821
22 키스이제이제칠차 20250929-91-1(단) KRYZCPPF9W66 860,623 0.78 858,470
23 키스플러스제삼십칠차 20251029-92-1(단) KRYZCPPFAW36 816,488 0.74 812,143
24 키스플러스제삼십육차 20250924-91-1(단) KRYZCPPF9Q42 679,671 0.62 678,251
25 메리츠증권2312-1 KR6008561DC3 441,345 0.41 445,506
26 인천도시공사224 KR354301GD66 441,345 0.41 448,752
27 롯데카드511-4 KR6030624DC1 441,345 0.41 447,404
28 롯데케미칼60-2 KR6011172D33 441,345 0.41 449,192
29 롯데카드511-3 KR6030623DC3 441,345 0.41 446,877
30 롯데카드535 KR6030625E68 441,345 0.41 447,591
31 우리금융캐피탈461-2 KR6033662D18 441,345 0.41 446,065
32 지에스이피에스19-1 KR6063141D32 441,345 0.41 447,466
33 현대커머셜496-1 KR6095922DC1 441,345 0.41 445,532
34 BNK캐피탈361-2 KR6145762E91 441,345 0.41 445,172
35 BNK캐피탈341-1 KR6145769DC6 441,345 0.41 445,677
36 한국투자캐피탈55-1 KR6214343AC2 441,345 0.4 442,610
37 매일유업5-1 KR6267981B42 441,345 0.4 440,284
38 하나 금융기관영업팀 20250528-359-1 KRYZCDPF5V11 441,345 0.4 435,282
39 대화은행 서울지점 20250326-365-2 KRYZCDPF6L05 441,345 0.4 437,252
40 BNK캐피탈354-3 KR6145766E55 441,345 0.4 442,192
41 현대커머셜513-2 KR6095922E46 441,345 0.4 444,670
42 이마트24-2 KR6139482D11 441,345 0.4 444,549
43 한화토탈에너지스27-2 KR6076952D24 441,345 0.4 442,845
44 JB 우리캐피탈502-5 KR6079315E29 441,345 0.4 443,625
45 JB 우리캐피탈501-6 KR607931CE19 441,345 0.4 443,859
46 수산금융채권(은행)25-2이12-21 KR380607GF29 441,345 0.4 441,657
47 CJ대한통운100-2 KR6000122D29 441,345 0.4 442,869
48 호텔신라73-2 KR6008772D25 441,345 0.4 442,989
49 하나캐피탈412-3 KR6019807DB9 441,345 0.4 443,402
50 한국투자증권26-1 KR6030491E28 441,345 0.4 442,601
51 롯데카드443-3(사) KR6030623B89 441,345 0.4 438,481
52 디알제칠차 20250901-91-2(단) KRYZCPPF9128 441,345 0.4 441,211
53 디알제칠차 20250901-91-3(단) KRYZCPPF9129 441,345 0.4 441,211
54 디알제칠차 20250901-91-5(단) KRYZCPPF9130 441,345 0.4 441,211
55 디알제칠차 20250901-91-4(단) KRYZCPPF9131 441,345 0.4 441,211
56 디알제칠차 20250901-91-6(단) KRYZCPPF9133 441,345 0.4 441,211
57 디알제칠차 20250901-91-7(단) KRYZCPPF9134 441,345 0.4 441,211
58 키스비케이제십삼차 20250910-91-1(단) KRYZCPPF9A11 441,345 0.4 440,899
59 경남 서울영업부 20250304-365-1 KRYZCDPF9K01 441,345 0.4 438,035
60 파이어웍스제이차 20251114-80-2(단) KRYZCPPFBE61 441,345 0.4 438,723
61 롯데카드517-3 KR603062EE17 441,345 0.4 443,847
62 맥쿼리한국인프라투융자회사 20251028-90-1 KRYZCPPFAV28 441,345 0.4 439,178
63 키스에스에프제사십이차 20251125-31-1(단) KRYZCPPFBT59 441,345 0.4 440,298
64 멀티솔루션써밋 20251118-62-2(단) KRYZCPPFBJ81 441,345 0.4 439,251
65 수협은행 여의도종합금융본부 20251020-365 KRYZCDPFAM04 441,345 0.39 430,043
66 에코비트 20250613-364-1 KRYZCPPF6G49 441,345 0.39 433,524
67 원트러스트제이차 20250721-364-9 KRYZCPPF9J32 441,345 0.39 432,842
68 디비엠비피제사차 20251024-91-3(단) KRYZCPPFAT60 423,691 0.38 421,527
69 키스이제이제오차 20250926-91-1(단) KRYZCPPF9S36 410,451 0.37 409,525
70 키스얼터너티브제육차 20250919-91-1(단) KRYZCPPF9K11 397,210 0.36 396,543
71 비케이프로제십구차 20251020-91-1(단) KRYZCPPFAL43 247,153 0.22 245,834
72 니드원제구차 20251021-364-21 KRYZCPPFAM33 220,672 0.2 214,611
73 니드원제구차 20251021-364-22 KRYZCPPFAM34 220,672 0.2 214,611
74 니드원제구차 20251021-364-24 KRYZCPPFAM35 220,672 0.2 214,611
75 니드원제구차 20251021-364-33 KRYZCPPFAM36 220,672 0.2 214,611
76 니드원제구차 20251021-364-23 KRYZCPPFAM37 220,672 0.2 214,611
77 니드원제구차 20251021-364-25 KRYZCPPFAM38 220,672 0.2 214,611
78 니드원제구차 20251021-364-27 KRYZCPPFAM39 220,672 0.2 214,611
79 니드원제구차 20251021-364-26 KRYZCPPFAM40 220,672 0.2 214,611
80 니드원제구차 20251021-364-28 KRYZCPPFAM41 220,672 0.2 214,611
81 니드원제구차 20251021-364-29 KRYZCPPFAM42 220,672 0.2 214,611
82 니드원제구차 20251021-364-30 KRYZCPPFAM43 220,672 0.2 214,611
83 니드원제구차 20251021-364-31 KRYZCPPFAM44 220,672 0.2 214,611
84 니드원제구차 20251021-364-32 KRYZCPPFAM45 220,672 0.2 214,611
85 한국투자금융지주 20251024-147-146 KRYZCPPFAQ42 220,672 0.2 218,564
86 한국투자금융지주 20251024-147-147 KRYZCPPFAQ43 220,672 0.2 218,564
87 한국투자금융지주 20251024-147-148 KRYZCPPFAQ44 220,672 0.2 218,564
88 한국투자금융지주 20251024-147-149 KRYZCPPFAQ45 220,672 0.2 218,564
89 한국투자금융지주 20251024-147-150 KRYZCPPFAQ46 220,672 0.2 218,564
90 한국투자금융지주 20251027-154-153 KRYZCPPFAT55 220,672 0.2 218,370
91 한국투자금융지주 20251027-154-154 KRYZCPPFAT56 220,672 0.2 218,370
92 한국투자금융지주 20251027-154-157 KRYZCPPFAT57 220,672 0.2 218,370
93 한국투자금융지주 20251027-154-155 KRYZCPPFAT58 220,672 0.2 218,370
94 한국투자금융지주 20251027-154-156 KRYZCPPFAT59 220,672 0.2 218,370
95 아이엠증권 20251013-165-24 KRYZCPPFAD81 220,672 0.2 218,308
96 아이엠증권 20251013-165-25 KRYZCPPFAD82 220,672 0.2 218,308
97 아이엠증권 20251013-165-26 KRYZCPPFAD83 220,672 0.2 218,308
98 우리블라썸제일차 20250926-91-11 KRYZCPPFAD87 220,672 0.2 220,181
99 우리블라썸제일차 20250926-91-12 KRYZCPPFAD88 220,672 0.2 220,181
100 연합자산관리 20250523-340-31 KRYZCPPFAG43 220,672 0.2 217,800
101 연합자산관리 20250523-340-32 KRYZCPPFAG44 220,672 0.2 217,800
102 엘에스이링크 20251017-364-1 KRYZCPPFAH51 220,672 0.2 214,641
103 에이치씨디제칠차 20251020-182-24 KRYZCPPFAL35 220,672 0.2 217,654
104 에이치씨디제칠차 20251020-182-25 KRYZCPPFAL36 220,672 0.2 217,654
105 에이치씨디제칠차 20251020-182-27 KRYZCPPFAL37 220,672 0.2 217,654
106 에이치씨디제칠차 20251020-182-26 KRYZCPPFAL38 220,672 0.2 217,654
107 에이치씨디제칠차 20251020-182-28 KRYZCPPFAL39 220,672 0.2 217,654
108 에이치씨디제칠차 20251020-182-29 KRYZCPPFAL40 220,672 0.2 217,654
109 에이치씨디제칠차 20251020-182-30 KRYZCPPFAL41 220,672 0.2 217,654
110 에이치씨디제칠차 20250919-182-36 KRYZCPPF9K12 220,672 0.2 218,324
111 에스디비제이차 20250918-181-45 KRYZCPPF9N21 220,672 0.2 218,464
112 에스디비제이차 20250918-181-47 KRYZCPPF9N22 220,672 0.2 218,464
113 에스디비제이차 20250918-181-46 KRYZCPPF9N23 220,672 0.2 218,464
114 에스디비제이차 20250918-181-48 KRYZCPPF9N24 220,672 0.2 218,464
115 한국투자금융지주 20250221-364-22 KRYZCPPF9S38 220,672 0.2 219,110
116 한국투자금융지주 20250221-364-23 KRYZCPPF9S39 220,672 0.2 219,110
117 하나증권 20250626-364-73 KRYZCPPF9W63 220,672 0.2 216,710
118 하나증권 20250626-364-72 KRYZCPPF9W64 220,672 0.2 216,710
119 프로젝트플랫폼엔 20250929-182-4 KRYZCPPF9W65 220,672 0.2 218,352
120 에이치씨디제십사차 20250925-181-4 KRYZCPPF9R07 220,672 0.2 218,341
121 에이치씨디제십사차 20250925-181-5 KRYZCPPF9R08 220,672 0.2 218,341
122 한국투자금융지주 20250811-185-45 KRYZCPPF9X30 220,672 0.2 219,270
123 한국투자금융지주 20250811-185-46 KRYZCPPF9X31 220,672 0.2 219,270
124 연합자산관리 20250610-339-71 KRYZCPPF9X32 220,672 0.2 217,477
125 연합자산관리 20250610-339-72 KRYZCPPF9X33 220,672 0.2 217,477
126 SK 20250916-94-124 KRYZCPPF9X34 220,672 0.2 220,301
127 SK 20250916-94-125 KRYZCPPF9X35 220,672 0.2 220,301
128 SK 20250916-94-126 KRYZCPPF9X36 220,672 0.2 220,301
129 SK 20250916-94-128 KRYZCPPF9X37 220,672 0.2 220,301
130 SK 20250916-94-129 KRYZCPPF9X38 220,672 0.2 220,301
131 SK 20250916-94-130 KRYZCPPF9X39 220,672 0.2 220,301
132 SK 20250916-94-127 KRYZCPPF9X40 220,672 0.2 220,301
133 SK 20250923-87-191 KRYZCPPF9X41 220,672 0.2 220,301
134 SK 20250923-87-173 KRYZCPPF9X42 220,672 0.2 220,301
135 SK 20250923-87-192 KRYZCPPF9X43 220,672 0.2 220,301
136 연합자산관리 20250610-339-63 KRYZCPPF9X44 220,672 0.2 217,477
137 연합자산관리 20250610-339-62 KRYZCPPF9X45 220,672 0.2 217,477
138 키움증권 20250605-364-7 KRYZCPPF9X46 220,672 0.2 217,017
139 키움증권 20250605-364-11 KRYZCPPF9X47 220,672 0.2 217,017
140 키움증권 20250605-364-12 KRYZCPPF9X48 220,672 0.2 217,017
141 한국투자금융지주 20251001-364-6 KRYZCPPFA154 220,672 0.2 214,807
142 한국투자금융지주 20251001-364-5 KRYZCPPFA155 220,672 0.2 214,807
143 현대종합특수강 20251001-364-3 KRYZCPPFA156 220,672 0.2 214,946
144 컬티베이션제십차 20250910-181-5 KRYZCPPFA217 220,672 0.2 218,664
145 컬티베이션제십차 20250910-181-6 KRYZCPPFA218 220,672 0.2 218,664
146 컬티베이션제십일차 20250922-182-2 KRYZCPPFA219 220,672 0.2 218,374
147 컬티베이션제십일차 20250922-182-3 KRYZCPPFA220 220,672 0.2 218,374
148 컬티베이션제십일차 20250922-182-1 KRYZCPPFA221 220,672 0.2 218,374
149 컬티베이션제십일차 20250922-182-4 KRYZCPPFA222 220,672 0.2 218,374
150 에이치씨디제칠차 20250915-182-9 KRYZCPPF9F70 220,672 0.2 218,411
151 에이치씨디제칠차 20250915-182-10 KRYZCPPF9F71 220,672 0.2 218,411
152 에이치씨디제칠차 20250915-182-11 KRYZCPPF9F72 220,672 0.2 218,411
153 에이치씨디제칠차 20250915-182-14 KRYZCPPF9F73 220,672 0.2 218,411
154 에이치씨디제칠차 20250915-182-12 KRYZCPPF9F74 220,672 0.2 218,411
155 에이치씨디제칠차 20250915-182-13 KRYZCPPF9F75 220,672 0.2 218,411
156 에이치씨디제칠차 20250915-182-15 KRYZCPPF9F76 220,672 0.2 218,411
157 에이치씨디제칠차 20250915-182-16 KRYZCPPF9F77 220,672 0.2 218,411
158 에이치씨디제칠차 20250915-182-18 KRYZCPPF9F78 220,672 0.2 218,411
159 에이치씨디제칠차 20250915-182-17 KRYZCPPF9F79 220,672 0.2 218,411
160 한국투자증권 20250516-361-115 KRYZCPPF9F80 220,672 0.2 217,577
161 한국투자증권 20250516-361-116 KRYZCPPF9F81 220,672 0.2 217,577
162 한국투자금융지주 20250521-364-3 KRYZCPPF9G76 220,672 0.2 217,390
163 NH투자증권 20250916-311-208 KRYZCPPF9G77 220,672 0.2 216,193
164 NH투자증권 20250916-311-209 KRYZCPPF9G78 220,672 0.2 216,193
165 에스디비제이차 20250916-181-37 KRYZCPPF9G79 220,672 0.2 218,505
166 NH투자증권 20250903-364-7 KRYZCPPF9382 220,672 0.2 215,440
167 NH투자증권 20250903-364-8 KRYZCPPF9383 220,672 0.2 215,440
168 미래에셋증권 20250903-364-11 KRYZCPPF9384 220,672 0.2 215,495
169 미래에셋증권 20250903-364-12 KRYZCPPF9385 220,672 0.2 215,495
170 신한투자증권 20250903-364-4 KRYZCPPF9386 220,672 0.2 215,415
171 연합자산관리 20250905-244-33 KRYZCPPF9539 220,672 0.2 217,629
172 미래에셋증권 20250905-213-52 KRYZCPPF9541 220,672 0.2 218,273
173 미래에셋증권 20250905-213-50 KRYZCPPF9542 220,672 0.2 218,273
174 미래에셋증권 20250905-213-51 KRYZCPPF9543 220,672 0.2 218,273
175 미래에셋증권 20250905-213-53 KRYZCPPF9544 220,672 0.2 218,273
176 하나증권 20250909-241-47 KRYZCPPF9974 220,672 0.2 217,622
177 하나증권 20250909-241-49 KRYZCPPF9975 220,672 0.2 217,622
178 하나증권 20250909-241-51 KRYZCPPF9976 220,672 0.2 217,622
179 디알제칠차 20250901-91-1(단) KRYZCPPF9132 225,086 0.2 225,017
180 에스디비제오차 20250829-182-8 KRYZCPPF8W32 220,672 0.2 218,927
181 에스디비제오차 20250829-182-7 KRYZCPPF8W33 220,672 0.2 218,927
182 NH농협은행 본점영업부 20250319-365-1 KRYZCDPF3K07 220,672 0.2 218,785
183 경남 서울영업부 20250401-365-2 KRYZCDPF4115 220,672 0.2 218,511
184 롯데카드478-2 KR603062DCC5 220,673 0.2 223,626
185 제주 자금총괄부 20250206-365-1 KRYZCDPF9202 220,672 0.2 219,491
186 SC 자금팀 20250912-98-2 KRYZCDPF9C08 220,672 0.2 220,336
187 광주은행2025-11이(변)1갑-14 KR6192532FB7 220,673 0.2 221,024
188 더하이스트제삼십육차 20250707-200-2 KRYZCPPF7754 220,672 0.2 219,576
189 더하이스트제삼십육차 20250707-200-3 KRYZCPPF7755 220,672 0.2 219,576
190 더하이스트제삼십육차 20250707-200-5 KRYZCPPF7756 220,672 0.2 219,576
191 더하이스트제삼십육차 20250707-200-4 KRYZCPPF7757 220,672 0.2 219,576
192 더하이스트제삼십육차 20250707-200-6 KRYZCPPF7758 220,672 0.2 219,576
193 더하이스트제삼십육차 20250707-200-8 KRYZCPPF7759 220,672 0.2 219,576
194 더하이스트제삼십육차 20250707-200-7 KRYZCPPF7760 220,672 0.2 219,576
195 더하이스트제삼십육차 20250707-200-9 KRYZCPPF7761 220,672 0.2 219,576
196 더하이스트제삼십육차 20250707-200-10 KRYZCPPF7762 220,672 0.2 219,576
197 더하이스트제삼십육차 20250707-200-11 KRYZCPPF7763 220,672 0.2 219,576
198 디비증권 20250710-215-27 KRYZCPPF7A46 220,672 0.2 219,220
199 디비증권 20250710-215-30 KRYZCPPF7A47 220,672 0.2 219,220
200 디비증권 20250710-215-31 KRYZCPPF7A48 220,672 0.2 219,220
201 디비증권 20250710-215-28 KRYZCPPF7A49 220,672 0.2 219,220
202 디비증권 20250710-215-26 KRYZCPPF7A50 220,672 0.2 219,220
203 디비증권 20250710-215-29 KRYZCPPF7A51 220,672 0.2 219,220
204 한화투자증권 20250711-186-20 KRYZCPPF7B71 220,672 0.2 219,857
205 한화투자증권 20250711-186-21 KRYZCPPF7B72 220,672 0.2 219,857
206 한화투자증권 20250711-186-23 KRYZCPPF7B73 220,672 0.2 219,857
207 한화투자증권 20250711-186-24 KRYZCPPF7B74 220,672 0.2 219,857
208 한화투자증권 20250711-186-19 KRYZCPPF7B75 220,672 0.2 219,857
209 한화투자증권 20250711-186-22 KRYZCPPF7B76 220,672 0.2 219,857
210 디비증권 20250714-242-33 KRYZCPPF7E11 220,672 0.2 218,578
211 디비증권 20250714-242-36 KRYZCPPF7E12 220,672 0.2 218,578
212 디비증권 20250714-242-37 KRYZCPPF7E13 220,672 0.2 218,578
213 디비증권 20250714-242-34 KRYZCPPF7E14 220,672 0.2 218,578
214 디비증권 20250714-242-38 KRYZCPPF7E15 220,672 0.2 218,578
215 디비증권 20250714-242-35 KRYZCPPF7E21 220,672 0.2 218,578
216 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-4 KRYZCPPF7N14 220,672 0.2 216,338
217 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-5 KRYZCPPF7N15 220,672 0.2 216,338
218 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-6 KRYZCPPF7N16 220,672 0.2 216,338
219 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-7 KRYZCPPF7N17 220,672 0.2 216,338
220 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-10 KRYZCPPF7N18 220,672 0.2 216,338
221 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-9 KRYZCPPF7N19 220,672 0.2 216,338
222 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-11 KRYZCPPF7N20 220,672 0.2 216,338
223 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-12 KRYZCPPF7N21 220,672 0.2 216,338
224 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-13 KRYZCPPF7N22 220,672 0.2 216,338
225 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-8 KRYZCPPF7N23 220,672 0.2 216,338
226 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-15 KRYZCPPF7N24 220,672 0.2 216,338
227 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-14 KRYZCPPF7N25 220,672 0.2 216,338
228 SK이노베이션 20250723-217-26 KRYZCPPF7V49 220,672 0.2 219,038
229 SK이노베이션 20250723-217-27 KRYZCPPF7V50 220,672 0.2 219,038
230 SK이노베이션 20250723-217-28 KRYZCPPF7V51 220,672 0.2 219,038
231 SK이노베이션 20250723-217-29 KRYZCPPF7V52 220,672 0.2 219,038
232 디비증권 20250729-227-45 KRYZCPPF7W39 220,672 0.2 218,578
233 디비증권 20250729-227-46 KRYZCPPF7W40 220,672 0.2 218,578
234 디비증권 20250729-227-47 KRYZCPPF7W41 220,672 0.2 218,578
235 디비증권 20250729-227-48 KRYZCPPF7W42 220,672 0.2 218,578
236 SK루브리컨츠 20221014-1246-41 KRYZCPPF8112 220,672 0.2 218,650
237 비엔케이투자증권 20250812-273-2 KRYZCPPF8C54 220,672 0.2 217,444
238 비엔케이투자증권 20250812-273-3 KRYZCPPF8C55 220,672 0.2 217,444
239 비엔케이투자증권 20250812-273-5 KRYZCPPF8C56 220,672 0.2 217,444
240 비엔케이투자증권 20250812-273-4 KRYZCPPF8C57 220,672 0.2 217,444
241 비엔케이투자증권 20250812-364-8 KRYZCPPF8C58 220,672 0.2 215,661
242 비엔케이투자증권 20250812-364-9 KRYZCPPF8C59 220,672 0.2 215,661
243 한국투자금융지주 20250813-194-67 KRYZCPPF8D33 220,672 0.2 219,048
244 한국투자금융지주 20250813-194-68 KRYZCPPF8D34 220,672 0.2 219,048
245 한국투자금융지주 20250813-194-69 KRYZCPPF8D35 220,672 0.2 219,048
246 한국투자금융지주 20250813-194-71 KRYZCPPF8D36 220,672 0.2 219,048
247 한국투자금융지주 20250813-194-70 KRYZCPPF8D37 220,672 0.2 219,048
248 한국투자금융지주 20250813-194-72 KRYZCPPF8D38 220,672 0.2 219,048
249 NH투자증권 20250813-364-19 KRYZCPPF8D39 220,672 0.2 215,835
250 NH투자증권 20250813-364-20 KRYZCPPF8D40 220,672 0.2 215,835
251 신한투자증권 20250820-364-34 KRYZCPPF8L51 220,672 0.2 215,680
252 신한투자증권 20250820-364-35 KRYZCPPF8L52 220,672 0.2 215,680
253 신한투자증권 20250820-364-36 KRYZCPPF8L53 220,672 0.2 215,680
254 신한투자증권 20250820-364-37 KRYZCPPF8L54 220,672 0.2 215,680
255 한국캐피탈 20250703-364-5 KRYZCPPF8M59 220,672 0.2 216,630
256 디비증권 20250821-243-23 KRYZCPPF8M61 220,672 0.2 217,788
257 디비증권 20250821-243-22 KRYZCPPF8M62 220,672 0.2 217,788
258 디비증권 20250821-243-24 KRYZCPPF8M63 220,672 0.2 217,788
259 의료법인 우리의료재단 20250827-364-1 KRYZCPPF8T65 220,672 0.2 215,650
260 한국투자증권 20250109-364-14 KRYZCPPF1985 220,672 0.2 219,938
261 비엔케이캐피탈 20210629-1644-25 KRYZCPPF1M47 220,672 0.2 220,131
262 아이비케이투자증권 20250122-364-14 KRYZCPPF1N10 220,672 0.2 219,704
263 아이비케이투자증권 20250122-364-13 KRYZCPPF1N11 220,672 0.2 219,704
264 한국투자증권 20250109-364-28 KRYZCPPF1Q32 220,672 0.2 219,938
265 한국투자증권 20250109-364-29 KRYZCPPF1Q33 220,672 0.2 219,938
266 한국투자증권 20250109-364-30 KRYZCPPF1Q34 220,672 0.2 219,938
267 한국투자증권 20250117-364-69 KRYZCPPF2507 220,672 0.2 219,786
268 한국투자증권 20250117-364-70 KRYZCPPF2508 220,672 0.2 219,786
269 한국투자증권 20250117-364-72 KRYZCPPF2509 220,672 0.2 219,786
270 한국투자증권 20250117-364-71 KRYZCPPF2510 220,672 0.2 219,786
271 블루스네이크제삼차 20250206-364-3 KRYZCPPF2691 220,672 0.2 219,451
272 블루스네이크제삼차 20250206-364-4 KRYZCPPF2692 220,672 0.2 219,451
273 한국투자금융지주 20250207-364-6 KRYZCPPF2783 220,672 0.2 219,390
274 블루스네이크제삼차 20250213-364-5 KRYZCPPF2D47 220,672 0.2 219,318
275 블루스네이크제삼차 20250213-364-6 KRYZCPPF2D48 220,672 0.2 219,318
276 한국투자증권 20250214-364-24 KRYZCPPF2E11 220,672 0.2 219,248
277 한국투자증권 20250214-364-25 KRYZCPPF2E12 220,672 0.2 219,248
278 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-35 KRYZCPPF2MA7 220,672 0.2 219,129
279 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-36 KRYZCPPF2MA8 220,672 0.2 219,129
280 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-38 KRYZCPPF2MA9 220,672 0.2 219,129
281 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-39 KRYZCPPF2MAA 220,672 0.2 219,129
282 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-41 KRYZCPPF2MAB 220,672 0.2 219,129
283 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-37 KRYZCPPF2MAC 220,672 0.2 219,129
284 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-42 KRYZCPPF2MAD 220,672 0.2 219,129
285 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-40 KRYZCPPF2MAE 220,672 0.2 219,129
286 한국투자금융지주 20250221-364-31 KRYZCPPF2MAF 220,672 0.2 219,110
287 한국투자금융지주 20250221-364-32 KRYZCPPF2MAG 220,672 0.2 219,110
288 키움증권 20250224-364-10 KRYZCPPF2Q28 220,672 0.2 218,988
289 키움증권 20250224-364-11 KRYZCPPF2Q29 220,672 0.2 218,988
290 키움증권 20250224-364-12 KRYZCPPF2Q30 220,672 0.2 218,988
291 케이티에스테이트 20250226-364-7 KRYZCPPF2S23 220,672 0.2 219,026
292 케이티에스테이트 20250226-364-8 KRYZCPPF2S24 220,672 0.2 219,026
293 케이티에스테이트 20250226-364-9 KRYZCPPF2S25 220,672 0.2 219,026
294 케이티에스테이트 20250226-364-10 KRYZCPPF2S26 220,672 0.2 219,026
295 케이티에스테이트 20250226-364-12 KRYZCPPF2S27 220,672 0.2 219,026
296 케이티에스테이트 20250226-364-11 KRYZCPPF2S28 220,672 0.2 219,026
297 케이티에스테이트 20250226-364-13 KRYZCPPF2S29 220,672 0.2 219,026
298 케이티에스테이트 20250226-364-14 KRYZCPPF2S30 220,672 0.2 219,026
299 더퍼스트샤이닝제십육차 20250228-364-13 KRYZCPPF2V17 220,672 0.2 219,000
300 더퍼스트샤이닝제십육차 20250228-364-14 KRYZCPPF2V18 220,672 0.2 219,000
301 더퍼스트샤이닝제십육차 20250228-364-15 KRYZCPPF2V19 220,672 0.2 219,000
302 더퍼스트샤이닝제십육차 20250228-364-17 KRYZCPPF2V20 220,672 0.2 219,000
303 더퍼스트샤이닝제십육차 20250228-364-16 KRYZCPPF2V21 220,672 0.2 219,000
304 더퍼스트샤이닝제십육차 20250228-364-20 KRYZCPPF2V22 220,672 0.2 219,000
305 더퍼스트샤이닝제십육차 20250228-364-19 KRYZCPPF2V23 220,672 0.2 219,000
306 더퍼스트샤이닝제십육차 20250228-364-18 KRYZCPPF2V24 220,672 0.2 219,000
307 한국투자증권 20250214-364-22 KRYZCPPF3701 220,672 0.2 219,248
308 한국투자증권 20250214-364-23 KRYZCPPF3702 220,672 0.2 219,248
309 한국투자금융지주 20250221-364-19 KRYZCPPF3703 220,672 0.2 219,110
310 롯데쇼핑 20240930-546-27 KRYZCPPF3D49 220,672 0.2 218,372
311 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-15 KRYZCPPF4W55 220,672 0.2 219,129
312 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-16 KRYZCPPF4W56 220,672 0.2 219,129
313 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-17 KRYZCPPF4W57 220,672 0.2 219,129
314 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-18 KRYZCPPF4W58 220,672 0.2 219,129
315 한국투자증권 20250508-364-21 KRYZCPPF58AB 220,672 0.2 217,670
316 한국투자증권 20250508-364-24 KRYZCPPF58AC 220,672 0.2 217,670
317 한국투자증권 20250508-364-23 KRYZCPPF58AD 220,672 0.2 217,670
318 한국투자증권 20250508-364-22 KRYZCPPF58AE 220,672 0.2 217,670
319 한국투자증권 20250508-364-26 KRYZCPPF58AF 220,672 0.2 217,670
320 한국투자증권 20250508-364-25 KRYZCPPF58AG 220,672 0.2 217,670
321 한국투자증권 20250508-364-27 KRYZCPPF58AH 220,672 0.2 217,670
322 한국투자증권 20250508-364-29 KRYZCPPF58AJ 220,672 0.2 217,670
323 한국투자증권 20250508-364-28 KRYZCPPF58AL 220,672 0.2 217,670
324 평택상공회의소 20250312-364-5 KRYZCPPF58AM 220,672 0.2 218,816
325 평택상공회의소 20250312-364-6 KRYZCPPF58AN 220,672 0.2 218,816
326 에코프로이엠 20250317-364-7 KRYZCPPF5D71 220,672 0.2 218,706
327 에코프로이엠 20250317-364-8 KRYZCPPF5D72 220,672 0.2 218,706
328 한화투자증권 20250521-364-5 KRYZCPPF5M27 220,672 0.2 217,432
329 한화투자증권 20250521-364-6 KRYZCPPF5M28 220,672 0.2 217,432
330 한화투자증권 20250521-364-7 KRYZCPPF5M29 220,672 0.2 217,432
331 한화투자증권 20250521-364-9 KRYZCPPF5M30 220,672 0.2 217,432
332 한화투자증권 20250521-364-8 KRYZCPPF5M31 220,672 0.2 217,432
333 한화투자증권 20250521-364-10 KRYZCPPF5M32 220,672 0.2 217,432
334 미래에셋증권 20250527-304-101 KRYZCPPF5T56 220,672 0.2 218,461
335 미래에셋증권 20250527-304-102 KRYZCPPF5T57 220,672 0.2 218,461
336 미래에셋증권 20250527-304-103 KRYZCPPF5T58 220,672 0.2 218,461
337 미래에셋증권 20250527-304-104 KRYZCPPF5T59 220,672 0.2 218,461
338 농협사랑제7차 20250528-364-99 KRYZCPPF5V41 220,672 0.2 217,399
339 농협사랑제7차 20250528-364-100 KRYZCPPF5V42 220,672 0.2 217,399
340 농협사랑제7차 20250528-364-98 KRYZCPPF5V43 220,672 0.2 217,399
341 농협사랑제7차 20250528-364-97 KRYZCPPF5V44 220,672 0.2 217,399
342 한국투자금융지주 20250610-364-10 KRYZCPPF6A52 220,672 0.2 217,002
343 한국투자금융지주 20250610-364-11 KRYZCPPF6A53 220,672 0.2 217,002
344 한국투자금융지주 20250610-364-12 KRYZCPPF6A54 220,672 0.2 217,002
345 한국투자금융지주 20250610-364-13 KRYZCPPF6A55 220,672 0.2 217,002
346 하나에프앤아이 20250612-334-5 KRYZCPPF6C26 220,672 0.2 217,472
347 하나에프앤아이 20250612-334-6 KRYZCPPF6C27 220,672 0.2 217,472
348 한국투자금융지주 20251013-352-34 KRYZCPPFAW33 220,672 0.2 214,807
349 한국투자금융지주 20251013-352-36 KRYZCPPFAW34 220,672 0.2 214,807
350 에이치씨디제십사차 20251002-182-1 KRYZCPPFAA17 220,672 0.2 218,179
351 에이치씨디제십사차 20251002-182-2 KRYZCPPFAA18 220,672 0.2 218,179
352 에이치씨디제십사차 20251002-182-3 KRYZCPPFAA19 220,672 0.2 218,179
353 위비리테일제일차 20251030-92-1 KRYZCPPFAX50 220,672 0.2 219,451
354 위비리테일제일차 20251030-92-2 KRYZCPPFAX51 220,672 0.2 219,451
355 위비리테일제일차 20251030-92-3 KRYZCPPFAX52 220,672 0.2 219,451
356 위비리테일제일차 20251030-92-4 KRYZCPPFAX53 220,672 0.2 219,451
357 위비리테일제일차 20251030-92-5 KRYZCPPFAX54 220,672 0.2 219,451
358 위비리테일제일차 20251030-92-6 KRYZCPPFAX55 220,672 0.2 219,451
359 위비리테일제일차 20251030-92-8 KRYZCPPFAX56 220,672 0.2 219,451
360 위비리테일제일차 20251030-92-7 KRYZCPPFAX57 220,672 0.2 219,451
361 위비리테일제일차 20251030-92-9 KRYZCPPFAX58 220,672 0.2 219,451
362 위비리테일제일차 20251030-92-10 KRYZCPPFAX59 220,672 0.2 219,451
363 엠디프라임제이차 20251117-94-9 KRYZCPPFBH38 220,672 0.2 218,988
364 엠디프라임제이차 20251117-94-10 KRYZCPPFBH39 220,672 0.2 218,988
365 키스비케이제십삼차 20251110-120-4 KRYZCPPFBA93 220,672 0.2 218,606
366 키스비케이제십삼차 20251110-120-3 KRYZCPPFBA94 220,672 0.2 218,606
367 키스비케이제십삼차 20251110-120-7 KRYZCPPFBA95 220,672 0.2 218,606
368 키스비케이제십삼차 20251110-120-6 KRYZCPPFBA96 220,672 0.2 218,606
369 키스비케이제십삼차 20251110-120-5 KRYZCPPFBA97 220,672 0.2 218,606
370 키스비케이제십삼차 20251110-120-8 KRYZCPPFBA98 220,672 0.2 218,606
371 컬티베이션제십일차 20251027-182-18 KRYZCPPFBC69 220,672 0.2 217,658
372 컬티베이션제십일차 20251027-182-19 KRYZCPPFBC70 220,672 0.2 217,658
373 하나플랜트제사차 20250926-91-1 KRYZCPPFBE53 220,672 0.2 220,173
374 하나플랜트제사차 20250926-91-2 KRYZCPPFBE54 220,672 0.2 220,173
375 하나플랜트제사차 20250926-91-3 KRYZCPPFBE55 220,672 0.2 220,173
376 하나플랜트제사차 20250926-91-4 KRYZCPPFBE56 220,672 0.2 220,173
377 하나플랜트제사차 20250926-91-9 KRYZCPPFBE57 220,672 0.2 220,173
378 하나플랜트제사차 20250926-91-10 KRYZCPPFBE58 220,672 0.2 220,173
379 한국투자증권 20251119-364-29 KRYZCPPFBKA5 220,672 0.19 213,932
380 한국투자증권 20251119-364-30 KRYZCPPFBKA6 220,672 0.19 213,932
381 에이치씨디제칠차 20251020-182-31 KRYZCPPFAL42 211,845 0.19 208,948
382 에이치씨디제칠차 20250919-182-37 KRYZCPPF9K13 203,018 0.18 200,857
383 엘에스이링크 20251017-364-2 KRYZCPPFAH52 44,134 0.04 42,927
384 원화예금 KRD010010001 -9,408,723 -8.57 -9,408,723
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