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글로벌주식 미국 엔화노출 미국대표지수 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) (0005C0)

2025.02.10 기준

기준가격 (NAV)

10,612원

-0.62하락 (-0.01%)

주당 시장가격

10,580원

+55상승 (0.52%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

104,422주

순 자산 규모

106억

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RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) (0005C0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

하나의 상품으로 미국 대표지수와 엔화(JPY)에 동시에 투자

RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) ETF는 달러화 노출없이 엔화로 S&P500 지수에 투자하는 상품입니다. 일본에 상장된 ETF(2563 JP)와 동일한 구조로, 저렴한 비용으로 손쉽게 S&P500과 엔화까지 투자하는 효과를 추구합니다.

KEY POINT

우상향이 기대되는 S&P지수를 저점에서 반등이 기대되는 엔화로 투자해 두마리 토끼를 잡는 ETF

미국 증시는 견조한 펀더멘털로 장기 우상향이, 역사적 저점 수준의 엔화는 일본중앙은행의 통화정책 전환으로 점진적 가치 반등이 기대됩니다. RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) ETF는 미국 주식의 성장성에 원-엔 환차익을 더할 수 있는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.02.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국S&P500엔화노출 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
(0005C0) 		S&P 500 YEN Hedged Index 2025.01.14 50,000 10,612,054,585
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,580
※ 전 영업일 종가 기준 		10,612 104,422
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.079%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 삼성증권, 메리츠증권 키움증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 삼성증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국S&P500엔화노출 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)

(0005C0) 		S&P 500 YEN Hedged Index
상장일 설정단위(CU)
2025.01.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
10,612,054,585 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,580
※ 전 영업일 종가 기준 		10,612
거래량(주)
104,422
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.079%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 삼성증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 삼성증권, 메리츠증권

지수소개

S&P 500 YEN Hedged Index는 미국 증권시장에서 거래되는 종목 중 시가총액, 유동성, 산업 대표성 등이 반영된 500개 종목으로 구성된 S&P 500을 기초지수로, 달러화(USD)에서 엔화(JPY)로 환헤지(원-엔 환율 노출)를 실시하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-02-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 96.07
2 스왑(한국투자증권)_44H9_250114 1.14
3 스왑(메리츠증권)_44H9_250114 1.14
4 스왑(미래에셋증권)_44H9_250114 1.14
5 스왑(키움증권)_44H9_250205 0.50

RISE TV

[갓나온ETF] 이번 갓나온ETF 한줄평. 올인원 ETF | RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)
[갓나온ETF] 이번 갓나온ETF 한줄평. 올인원 ETF | RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) 2025.01.13

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-02-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		- - - - - - 6.12
기초지수 - - - - - - -
초과성과 - - - - - - 6.12

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.02.07 10,580 0.522상승 10,612.67 0.915상승
2025.02.06 10,525 1.396상승 10,516.37 1.137상승
2025.02.05 10,380 0.289상승 10,398.18 0.390상승
2025.02.04 10,350 1.074상승 10,357.58 -0.921하락
2025.02.03 10,240 -2.009하락 10,453.91 0.056상승
2025.01.31 10,450 1.210상승 10,450.56 1.024상승
2025.01.24 10,325 0.977상승 10,352.09 0.849상승
2025.01.23 10,225 -0.195하락 10,264.93 0.228상승
2025.01.22 10,245 0.391상승 10,241.6 0.434상승
2025.01.21 10,205 0.098상승 10,197.4 -0.415하락
2025.01.20 10,195 -0.146하락 10,240.03 0.212상승
2025.01.17 10,210 0.196상승 10,220.9 0.227상승
2025.01.16 10,190 2.463상승 10,197.86 2.254상승
2025.01.15 9,945 -0.100하락 9,973.16 0.128상승
2025.01.14 9,955 - 9,960.51 -0.430하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 530,572,215 100 530,572,215
2 원화예금 KRD010010001 509,717,988 96.07 509,717,988
3 스왑(미래에셋증권)_44H9_250114 KRYZTRSF1E08 6,059,091.95 1.14 6,059,091
4 스왑(메리츠증권)_44H9_250114 KRYZTRSF1E09 6,059,091.95 1.14 6,059,091
5 스왑(한국투자증권)_44H9_250114 KRYZTRSF1E10 6,059,091.95 1.14 6,059,091
6 스왑(키움증권)_44H9_250205 KRYZTRSF2503 2,676,954.85 0.5 2,676,954

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2025.02.10 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.