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RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)
(0005C0)
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2025.10.13 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
하나의 상품으로 미국 대표지수와 엔화(JPY)에 동시에 투자
RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) ETF는 달러화 노출없이 엔화로 S&P500 지수에 투자하는 상품입니다. 일본에 상장된 ETF(2563 JP)와 동일한 구조로, 저렴한 비용으로 손쉽게 S&P500과 엔화까지 투자하는 효과를 추구합니다.
KEY POINT
우상향이 기대되는 S&P지수를 저점에서 반등이 기대되는 엔화로 투자해 두마리 토끼를 잡는 ETF
미국 증시는 견조한 펀더멘털로 장기 우상향이, 역사적 저점 수준의 엔화는 일본중앙은행의 통화정책 전환으로 점진적 가치 반등이 기대됩니다. RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) ETF는 미국 주식의 성장성에 원-엔 환차익을 더할 수 있는 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국S&P500엔화노출 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
S&P 500 YEN Hedged Index
2025.01.14
50,000
8,912,547,824
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
11,135
11,140
32,333
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.1%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.079%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
회계기간 종료일
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한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 미국S&P500엔화노출 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
S&P 500 YEN Hedged Index
상장일
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2025.01.14
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
8,912,547,824
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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11,135
11,140
거래량(주)
32,333
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.079%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
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회계기간 종료일
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한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권
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한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권
지수소개
S&P 500 YEN Hedged Index는 미국 증권시장에서 거래되는 종목 중 시가총액, 유동성, 산업 대표성 등이 반영된 500개 종목으로 구성된 S&P 500을 기초지수로, 달러화(USD)에서 엔화(JPY)로 환헤지(원-엔 환율 노출)를 실시하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-10-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
원화예금
95.57
2
스왑(한국투자증권)_44H9_250717
1.45
3
스왑(메리츠증권)_44H9_250114
1.29
4
스왑(삼성증권)_44H9_250512
0.79
5
스왑(미래에셋증권)_44H9_250904
0.65
6
스왑(키움증권)_44H9_250807
0.26
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
RF
100
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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0.75
5.36
14.79
-
-
-
11.41
툴팁 열기
0.83
5.57
15.98
-
-
-
12.08
툴팁 열기
-0.08
-0.21
-1.2
-
-
-
-0.67
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.10.10
11,135
-1.980하락 11,142.26
-1.740하락
11,143.31
2025.10.02
11,360
0.798상승 11,346.49
0.023상승
11,345.27
2025.10.01
11,270
0.805상승 11,343.85
1.017상승
11,343.6
2025.09.30
11,180
0.179상승 11,229.6
1.012상승
11,231.59
2025.09.29
11,160
0.949상승 11,117.09
0.263상승
11,119.29
2025.09.26
11,055
-0.584하락 11,089.64
-0.356하락
11,090.81
2025.09.25
11,120
-0.669하락 11,129.28
-0.548하락
11,130.61
2025.09.24
11,195
-0.222하락 11,190.66
-0.452하락
11,192.77
2025.09.23
11,220
0.899상승 11,241.5
0.638상승
11,243.61
2025.09.22
11,120
-0.269하락 11,170.17
0.158상승
11,172.35
2025.09.19
11,150
0.541상승 11,154.29
0.716상승
11,155.82
2025.09.18
11,090
0.498상승 11,074.91
-0.146하락
11,076.3
2025.09.17
11,035
-0.361하락 11,091.19
0.179상승
11,093.52
2025.09.16
11,075
0.271상승 11,071.35
0.205상승
11,073.61
2025.09.15
11,045
-0.045하락 11,048.63
-0.067하락
11,050.81
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
557,034,239
100
557,034,239
2
원화예금
KRD010010001
532,362,360
95.57
532,362,360
3
스왑(한국투자증권)_44H9_250717
KRYZTRSF7H08
8,087,993.31
1.45
8,087,993
4
스왑(메리츠증권)_44H9_250114
KRYZTRSF1E09
7,162,976.37
1.29
7,162,976
5
스왑(삼성증권)_44H9_250512
KRYZTRSF5C28
4,384,196.12
0.79
4,384,196
6
스왑(미래에셋증권)_44H9_250904
KRYZTRSF9408
3,611,943.68
0.65
3,611,943
7
스왑(키움증권)_44H9_250807
KRYZTRSF87C5
1,424,771.37
0.26
1,424,771
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[갓나온ETF] 이번 갓나온ETF 한줄평. 올인원 ETF | RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)](https://img.youtube.com/vi/83U06cEis2Y/0.jpg)