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RISE 미국S&P500(H)
(453330)
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2026.05.27 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 주식시장(S&P, NASDAQ, CBOE)을 대표하는 업종 상위 500개 기업에 투자하는 환헤지형 ETF
미 달러화에 대해 80~100%수준 환헤지를 실시하여, 환율 변동 위험에 대한 우려없이 투자가 가능합니다.
KEY POINT
전세계 S&P500 ETF 중 업계최저 총보수(연 0.0047%)로 장기투자에 유리
환헤지 및 최저보수 상품으로 연금 등의 장기투자에 유리한 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
S&P500 Index
2023.03.21
100,000
90,420,564,021
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
17,850
17,729
20,469
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.0047%
(지정참가회사 : 0.0001%,
집합투자 : 0.0001%,
신탁 : 0.0035%,
일반사무 : 0.001%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
S&P500 Index
상장일
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2023.03.21
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
90,420,564,021
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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17,850
17,729
거래량(주)
20,469
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.0047%
(지정참가회사 : 0.0001%,
집합투자 : 0.0001%,
신탁 : 0.0035%,
일반사무 : 0.001%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
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신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
지수소개
'S&P500 Index’는 뉴욕상업거래소(NYSE), 나스닥증권거래소(NASDAQ) 등 미국증시에서 거래되는 종목 중 시가총액의 규모, 유동성, 산업그룹 내의 대표성 등이 반영된 500개 주식으로 구성되어 유동시가총액가중방식으로 산출하는 미국 주식시장을 대표하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-05-29
2026-06-02
15
미확정
2026-04-30
2026-05-06
15
15
2026-03-31
2026-04-02
15
15
2026-02-27
2026-03-04
16
16
2026-01-30
2026-02-03
15
15
2025-12-30
2026-01-05
16
16
2025-11-28
2025-12-02
15
15
2025-10-31
2025-11-04
15
15
2025-09-30
2025-10-02
15
15
2025-08-29
2025-09-02
15
15
2025-07-31
2025-08-04
15
15
2025-06-30
2025-07-02
15
15
2025-05-30
2025-06-04
14
14
2025-04-30
2025-05-07
13
13
2025-03-31
2025-04-02
13
13
2025-02-28
2025-03-05
14
14
2025-01-31
2025-02-04
15
15
2024-12-30
2025-01-03
15
15
2024-11-29
2024-12-03
15
15
2024-10-31
2024-11-04
16
16
2024-09-30
2024-10-04
15
15
2024-08-30
2024-09-03
15
15
2024-07-31
2024-08-02
15
15
2024-06-28
2024-07-02
16
16
2024-05-31
2024-06-04
16
16
2024-04-30
2024-05-03
16
16
2024-03-29
2024-04-02
16
16
2024-02-29
2024-03-05
15
15
2024-01-28
2024-02-02
15
15
2023-12-28
2024-01-03
13
13
2023-11-30
2023-12-04
13
13
2023-10-31
2023-11-02
13
13
2023-09-27
2023-10-05
12
12
2023-08-31
2023-09-04
12
12
2023-07-31
2023-08-02
12
12
2023-06-30
2023-07-04
12
12
2023-05-31
2023-06-02
10
10
2023-04-28
2023-05-03
10
10
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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5.28
7.64
10.12
27.40
73.58
8.13
84.28
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5.14
7.59
10.46
28.79
80.03
8.22
90.89
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0.14
0.04
-0.35
-1.4
-6.46
-0.09
-6.61
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.05.26
17,850
0.733상승 17,729.52
0.382상승
17,725.8
2026.05.22
17,720
0.596상승 17,662.12
0.196상승
17,661.28
2026.05.21
17,615
0.829상승 17,627.5
1.092상승
17,623.49
2026.05.20
17,470
-0.285하락 17,436.92
-0.659하락
17,436.77
2026.05.19
17,520
0.401상승 17,552.74
-0.084하락
17,556.46
2026.05.18
17,450
-1.189하락 17,567.61
-1.226하락
17,572.55
2026.05.15
17,660
-0.225하락 17,785.9
0.784상승
17,789.01
2026.05.14
17,700
0.682상승 17,647.42
0.603상승
17,645.16
2026.05.13
17,580
0.342상승 17,541.51
-0.162하락
17,543.58
2026.05.12
17,520
0.142상승 17,569.99
0.224상승
17,569.82
2026.05.11
17,495
0.315상승 17,530.55
0.885상승
17,525.8
2026.05.08
17,440
-0.114하락 17,376.7
-0.372하락
17,378.58
2026.05.07
17,460
1.217상승 17,441.66
1.431상승
17,438.45
2026.05.06
17,250
0.641상승 17,195.56
0.421상승
17,191.46
2026.05.04
17,140
1.721상승 17,123.49
1.318상승
17,120.57
2026.04.30
16,850
-0.560하락 16,900.85
-0.030하락
16,899.39
2026.04.29
16,945
-0.264하락 16,905.97
-0.508하락
16,908
2026.04.28
16,990
0.088상승 16,992.36
0.016상승
16,994.18
2026.04.27
16,975
0.622상승 16,989.52
0.799상승
16,985.69
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
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- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
