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국내주식 대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 200TR (361580)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

24,398원

+98.66상승 (0.41%)

주당 시장가격

24,395원

+110상승 (0.45%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

28,341주

순 자산 규모

2,366억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 200TR (361580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

배당을 재투자하는 코스피200 총수익지수를 추종하는 ETF

RISE 200TR ETF는 배당 수익의 재투자 효과를 누릴 수 있는 코스피200 총수익지수 종목에 투자합니다.

KEY POINT

배당금 전액을 재투자하여, 장기투자자들에게 배당 및 지수 상승에 따른 복리효과 제공

장기투자시 배당 및 지수상승에 따른 복리효과를 누릴 수 있습니다.
배당 재투자를 통한 과세이연 효과를 누릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580) 		KOSPI 200 TR 2020.08.21 50,000 236,657,770,828
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 24,395
※ 전 영업일 종가 기준 		24,397 28,341
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(361580) 		KOSPI 200 TR
상장일 설정단위(CU)
2020.08.21 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
236,657,770,828 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
24,395
※ 전 영업일 종가 기준 		24,397
거래량(주)
28,341
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권

지수소개

코스피200TR지수는 코스피200지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 22.75
2 SK하이닉스 10.52
3 KB금융 2.47
4 한화에어로스페이스 2.23
5 현대차 2.09
6 NAVER 1.98
7 신한지주 1.97
8 두산에너빌리티 1.89
9 셀트리온 1.87
10 기아 1.82

ETF 마켓 리포트

[주목할 만한 RISE ETF] 코리아 디스카운트 해소 본격화, 금융섹터와 대형주 투자에 집중할 때

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.14 21.61 30.63 21.13 42.95 38.09 61.29
기초지수 -0.16 21.62 30.74 21.09 43.06 38.21 60.23
초과성과 0.01 -0.02 -0.11 0.03 -0.11 -0.12 1.06

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.28 24,395 0.452상승 24,397.71 0.406상승 17,242.22
2025.08.27 24,285 0.226상승 24,299.05 0.209상승 17,231.1
2025.08.26 24,230 -0.940하락 24,248.34 -1.010하락 17,230.97
2025.08.25 24,460 1.241상승 24,495.92 1.248상승 17,228.02
2025.08.22 24,160 0.834상승 24,193.76 0.955상승 17,227.92
2025.08.21 23,960 0.209상승 23,964.77 0.196상승 17,227.74
2025.08.20 23,910 -0.644하락 23,917.85 -0.603하락 17,225.29
2025.08.19 24,065 -0.660하락 24,063.14 -0.696하락 17,225.26
2025.08.18 24,225 -1.524하락 24,231.8 -1.675하락 17,225.2
2025.08.14 24,600 -0.101하락 24,644.78 -0.074하락 17,225.03
2025.08.13 24,625 1.108상승 24,663.04 1.216상승 17,223.72
2025.08.12 24,355 -0.388하락 24,366.56 -0.379하락 17,222.83
2025.08.11 24,450 - 24,459.49 -0.042하락 17,222.78
2025.08.08 24,450 -0.224하락 24,469.81 -0.368하락 17,222.33
2025.08.07 24,505 0.885상승 24,560.21 1.071상승 17,212.05
2025.08.06 24,290 -0.102하락 24,299.85 -0.122하락 17,208.5
2025.08.05 24,315 1.396상승 24,329.59 1.507상승 17,208.47
2025.08.04 23,980 1.224상승 23,968.31 0.981상승 17,208.33
2025.08.01 23,690 -4.186하락 23,735.45 -4.045하락 17,207.11
2025.07.31 24,725 -0.141하락 24,736.17 -0.258하락 17,203.28
2025.07.30 24,760 0.793상승 24,800.35 0.902상승 17,199.15
2025.07.29 24,565 0.696상승 24,578.62 0.595상승 17,198.54

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,987 22.75 277,495,200
2 SK하이닉스 KR7000660001 478 10.52 128,343,000
3 KB금융 KR7105560007 276 2.47 30,111,600
4 한화에어로스페이스 KR7012450003 30 2.23 27,240,000
5 현대차 KR7005380001 115 2.09 25,530,000
6 NAVER KR7035420009 111 1.98 24,142,500
7 신한지주 KR7055550008 363 1.97 23,994,300
8 두산에너빌리티 KR7034020008 366 1.89 23,021,400
9 셀트리온 KR7068270008 132 1.87 22,756,800
10 기아 KR7000270009 210 1.82 22,197,000
11 카카오 KR7035720002 286 1.49 18,161,000
12 하나금융지주 KR7086790003 219 1.49 18,155,100
13 POSCO홀딩스 KR7005490008 59 1.39 16,992,000
14 HD한국조선해양 KR7009540006 40 1.34 16,340,000
15 현대모비스 KR7012330007 53 1.31 16,032,500
16 삼성물산 KR7028260008 86 1.19 14,542,600
17 우리금융지주 KR7316140003 576 1.17 14,284,800
18 삼성바이오로직스 KR7207940008 13 1.08 13,156,000
19 삼성중공업 KR7010140002 563 0.99 12,048,200
20 삼성화재 KR7000810002 26 0.96 11,752,000
21 SK스퀘어 KR7402340004 78 0.96 11,668,800
22 현대로템 KR7064350002 62 0.95 11,643,600
23 삼성SDI KR7006400006 52 0.92 11,232,000
24 LG화학 KR7051910008 39 0.9 10,978,500
25 LG에너지솔루션 KR7373220003 30 0.9 10,920,000
26 KT&G KR7033780008 79 0.88 10,744,000
27 한화오션 KR7042660001 97 0.87 10,650,600
28 삼성생명 KR7032830002 72 0.85 10,375,200
29 KT KR7030200000 187 0.83 10,098,000
30 한국전력 KR7015760002 268 0.82 9,942,800
31 HD현대중공업 KR7329180004 19 0.78 9,557,000
32 HD현대일렉트릭 KR7267260008 19 0.77 9,386,000
33 메리츠금융지주 KR7138040001 68 0.7 8,547,600
34 크래프톤 KR7259960003 25 0.68 8,300,000
35 삼성전기 KR7009150004 47 0.62 7,609,300
36 카카오뱅크 KR7323410001 289 0.6 7,268,350
37 SK텔레콤 KR7017670001 126 0.57 6,917,400
38 LG전자 KR7066570003 92 0.57 6,918,400
39 HMM KR7011200003 288 0.52 6,292,800
40 SK KR7034730002 30 0.51 6,225,000
41 LG KR7003550001 79 0.49 5,964,500
42 유한양행 KR7000100008 51 0.48 5,880,300
43 SK이노베이션 KR7096770003 57 0.48 5,836,800
44 한국항공우주 KR7047810007 60 0.47 5,778,000
45 LIG넥스원 KR7079550000 11 0.45 5,467,000
46 현대글로비스 KR7086280005 31 0.45 5,434,300
47 HD현대 KR7267250009 38 0.43 5,194,600
48 하이브 KR7352820005 18 0.43 5,220,000
49 대한항공 KR7003490000 217 0.42 5,175,450
50 DB손해보험 KR7005830005 37 0.4 4,884,000
51 고려아연 KR7010130003 6 0.4 4,824,000
52 코웨이 KR7021240007 47 0.4 4,925,600
53 효성중공업 KR7298040007 4 0.4 4,916,000
54 삼성에스디에스 KR7018260000 32 0.39 4,716,800
55 삼양식품 KR7003230000 3 0.39 4,791,000
56 한국금융지주 KR7071050009 35 0.38 4,630,500
57 에이피알 KR7278470000 21 0.38 4,693,500
58 한진칼 KR7180640005 40 0.36 4,444,000
59 기업은행 KR7024110009 231 0.36 4,432,890
60 미래에셋증권 KR7006800007 233 0.36 4,447,970
61 HD현대미포 KR7010620003 19 0.32 3,847,500
62 현대건설 KR7000720003 63 0.32 3,918,600
63 삼성E&A KR7028050003 134 0.32 3,859,200
64 포스코퓨처엠 KR7003670007 26 0.31 3,777,800
65 삼성증권 KR7016360000 52 0.3 3,603,600
66 LS ELECTRIC KR7010120004 13 0.3 3,685,500
67 LG유플러스 KR7032640005 238 0.29 3,529,540
68 두산 KR7000150003 6 0.28 3,384,000
69 BNK금융지주 KR7138930003 223 0.27 3,311,550
70 아모레퍼시픽 KR7090430000 26 0.26 3,120,000
71 JB금융지주 KR7175330000 137 0.26 3,226,350
72 한미반도체 KR7042700005 36 0.26 3,182,400
73 엔씨소프트 KR7036570000 15 0.25 3,067,500
74 한화시스템 KR7272210006 60 0.25 3,084,000
75 LG디스플레이 KR7034220004 247 0.24 2,956,590
76 원화예금 KRD010010001 2,849,647 0.23 2,849,647
77 한화솔루션 KR7009830001 92 0.21 2,617,400
78 LS KR7006260004 15 0.21 2,598,000
79 LG생활건강 KR7051900009 8 0.2 2,388,000
80 두산밥캣 KR7241560002 44 0.2 2,406,800
81 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 61 0.2 2,491,850
82 SK바이오팜 KR7326030004 23 0.19 2,290,800
83 키움증권 KR7039490008 11 0.19 2,304,500
84 현대제철 KR7004020004 72 0.19 2,300,400
85 NH투자증권 KR7005940002 113 0.18 2,227,230
86 S-Oil KR7010950004 36 0.18 2,181,600
87 오리온 KR7271560005 19 0.17 2,036,800
88 LG이노텍 KR7011070000 12 0.16 2,004,000
89 한화 KR7000880005 24 0.16 2,006,400
90 CJ KR7001040005 12 0.16 1,929,600
91 포스코인터내셔널 KR7047050000 39 0.16 1,911,000
92 현대엘리베이터 KR7017800004 22 0.15 1,777,600
93 에스원 KR7012750006 21 0.14 1,682,100
94 강원랜드 KR7035250000 97 0.14 1,748,910
95 GS KR7078930005 38 0.14 1,748,000
96 넷마블 KR7251270005 27 0.14 1,652,400
97 iM금융지주 KR7139130009 122 0.14 1,712,880
98 풍산 KR7103140000 14 0.14 1,668,800
99 CJ제일제당 KR7097950000 7 0.13 1,617,000
100 코스맥스 KR7192820009 7 0.13 1,533,000
101 한화비전 KR7489790006 29 0.13 1,560,200
102 HD현대인프라코어 KR7042670000 110 0.13 1,576,300
103 SKC KR7011790003 17 0.13 1,613,300
104 KCC KR7002380004 4 0.13 1,572,000
105 대한전선 KR7001440007 95 0.12 1,499,100
106 현대해상 KR7001450006 51 0.12 1,433,100
107 금호석유화학 KR7011780004 13 0.12 1,435,200
108 한솔케미칼 KR7014680003 8 0.12 1,416,000
109 한전기술 KR7052690005 16 0.12 1,500,800
110 엘앤에프 KR7066970005 21 0.12 1,463,700
111 HD현대마린솔루션 KR7443060009 7 0.12 1,484,000
112 카카오페이 KR7377300009 24 0.12 1,444,800
113 한미약품 KR7128940004 5 0.12 1,517,500
114 한국콜마 KR7161890009 15 0.1 1,167,000
115 이마트 KR7139480008 17 0.1 1,235,900
116 미스토홀딩스 KR7081660003 29 0.1 1,220,900
117 삼성카드 KR7029780004 23 0.1 1,159,200
118 호텔신라 KR7008770000 26 0.1 1,229,800
119 농심 KR7004370003 3 0.1 1,237,500
120 GS건설 KR7006360002 55 0.09 1,039,500
121 제일기획 KR7030000004 59 0.09 1,156,400
122 한국가스공사 KR7036460004 28 0.09 1,108,800
123 영원무역 KR7111770004 19 0.09 1,092,500
124 DL이앤씨 KR7375500006 25 0.09 1,068,750
125 SK바이오사이언스 KR7302440003 22 0.09 1,051,600
126 에코프로머티 KR7450080007 22 0.09 1,150,600
127 두산로보틱스 KR7454910001 17 0.09 1,082,900
128 HL만도 KR7204320006 28 0.08 1,008,000
129 한전KPS KR7051600005 19 0.08 963,300
130 포스코DX KR7022100002 43 0.08 986,850
131 한미사이언스 KR7008930000 24 0.08 1,021,200
132 롯데케미칼 KR7011170008 15 0.08 961,500
133 OCI홀딩스 KR7010060002 11 0.08 988,900
134 한올바이오파마 KR7009420001 30 0.07 903,000
135 신세계 KR7004170007 5 0.07 832,500
136 한국카본 KR7017960006 27 0.07 846,450
137 현대백화점 KR7069960003 12 0.07 910,800
138 씨에스윈드 KR7112610001 21 0.07 877,800
139 한화생명 KR7088350004 281 0.07 879,530
140 BGF리테일 KR7282330000 7 0.07 826,700
141 F&F KR7383220001 12 0.07 805,200
142 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 17 0.06 787,950
143 동서 KR7026960005 26 0.06 720,200
144 팬오션 KR7028670008 191 0.06 751,585
145 CJ대한통운 KR7000120006 9 0.06 754,200
146 롯데지주 KR7004990008 25 0.06 722,500
147 녹십자 KR7006280002 5 0.05 659,000
148 영원무역홀딩스 KR7009970005 5 0.05 630,500
149 아모레퍼시픽홀딩스 KR7002790004 22 0.05 602,800
150 롯데쇼핑 KR7023530009 9 0.05 600,300
151 현대위아 KR7011210002 13 0.05 656,500
152 금호타이어 KR7073240004 135 0.05 667,575
153 대웅제약 KR7069620003 4 0.05 550,000
154 대우건설 KR7047040001 170 0.05 645,150
155 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 22 0.05 620,400
156 코오롱인더 KR7120110002 16 0.05 584,800
157 종근당 KR7185750007 7 0.05 568,400
158 더블유게임즈 KR7192080000 9 0.04 474,300
159 SK케미칼 KR7285130001 8 0.04 480,000
160 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.04 440,000
161 하나투어 KR7039130000 9 0.04 468,900
162 HDC KR7012630000 22 0.04 474,100
163 한온시스템 KR7018880005 139 0.04 501,790
164 롯데정밀화학 KR7004000006 12 0.04 504,000
165 하이트진로 KR7000080002 26 0.04 500,760
166 한국앤컴퍼니 KR7000240002 20 0.04 484,000
167 GS리테일 KR7007070006 29 0.04 475,600
168 DN오토모티브 KR7007340003 17 0.04 453,900
169 세방전지 KR7004490009 7 0.04 439,600
170 에스엘 KR7005850003 13 0.04 441,350
171 코스모화학 KR7005420005 22 0.03 364,760
172 롯데칠성 KR7005300009 3 0.03 358,200
173 대한유화 KR7006650006 3 0.03 370,500
174 오뚜기 KR7007310006 1 0.03 386,000
175 DL KR7000210005 9 0.03 352,800
176 대상 KR7001680008 16 0.03 362,400
177 오리온홀딩스 KR7001800002 18 0.03 369,900
178 대웅 KR7003090008 16 0.03 384,000
179 TKG휴켐스 KR7069260008 19 0.03 333,070
180 HS효성첨단소재 KR7298050006 2 0.03 379,000
181 에스디바이오센서 KR7137310009 30 0.03 306,300
182 덴티움 KR7145720009 6 0.03 346,200
183 GKL KR7114090004 26 0.03 424,580
184 후성 KR7093370005 47 0.02 282,470
185 한일시멘트 KR7300720000 14 0.02 267,260
186 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.02 237,000
187 OCI KR7456040005 4 0.02 218,400
188 세아제강지주 KR7003030004 1 0.02 184,700
189 TCC스틸 KR7002710002 15 0.02 262,650
190 KG모빌리티 KR7003620002 76 0.02 248,520
191 세아베스틸지주 KR7001430008 10 0.02 276,000
192 율촌화학 KR7008730004 9 0.02 277,200
193 한샘 KR7009240003 7 0.02 295,050
194 녹십자홀딩스 KR7005250006 19 0.02 288,610
195 동원산업 KR7006040000 3 0.01 130,200
196 영풍 KR7000670000 4 0.01 153,600
197 미원상사 KR7002840007 1 0.01 148,000
198 지역난방공사 KR7071320006 2 0.01 155,800
199 동원시스템즈 KR7014820005 5 0.01 146,000
200 미원에스씨 KR7268280005 1 0.01 141,600
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