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RISE 200TR
(361580)
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2024.09.19 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
배당을 재투자하는 코스피200 총수익지수를 추종하는 ETF
RISE 200TR ETF는 배당 수익의 재투자 효과를 누릴 수 있는 코스피200 총수익지수 종목에 투자합니다.
KEY POINT
배당금 전액을 재투자하여, 장기투자자들에게 배당 및 지수 상승에 따른 복리효과 제공
장기투자시 배당 및 지수상승에 따른 복리효과를 누릴 수 있습니다.
배당 재투자를 통한 과세이연 효과를 누릴 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580)
KOSPI 200 TR
2020.08.21
50,000
235,957,610,507
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
18,960
※ 전 영업일 종가 기준
18,952
4,726
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.012%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권, 삼성증권
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580)
KOSPI 200 TR
상장일
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설정단위(CU)
2020.08.21
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
235,957,610,507
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
18,960
※ 전 영업일 종가 기준
18,952
거래량(주)
4,726
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권, 삼성증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 삼성증권
지수소개
코스피200TR지수는 코스피200지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-09-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
26.63
2
SK하이닉스
8.01
3
현대차
2.88
4
셀트리온
2.49
5
KB금융
2.46
6
POSCO홀딩스
2.19
7
기아
2.18
8
신한지주
2.15
9
NAVER
1.88
10
삼성SDI
1.66
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-6.86
-8.76
-4.08
2.99
-10.29
-2.94
25.29
툴팁 열기 기초지수
-6.89
-8.71
-4.06
3.10
-10.54
-2.90
24.50
툴팁 열기 초과성과
0.02
-0.05
-0.03
-0.11
0.25
-0.05
0.78
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.09.13
18,960
0.211상승
18,952.37
-0.025하락
2024.09.12
18,920
2.242상승
18,957.11
2.423상승
2024.09.11
18,505
-0.883하락
18,508.6
-0.854하락
2024.09.10
18,670
-0.532하락
18,668.11
-0.501하락
2024.09.09
18,770
-0.635하락
18,762.25
-0.639하락
2024.09.06
18,890
-0.735하락
18,883
-1.001하락
2024.09.05
19,030
-0.235하락
19,074.01
-0.228하락
2024.09.04
19,075
-3.491하락
19,117.78
-3.370하락
2024.09.03
19,765
-0.778하락
19,784.72
-0.913하락
2024.09.02
19,920
-0.225하락
19,967.2
0.137상승
2024.08.30
19,965
0.630상승
19,939.86
0.412상승
2024.08.29
19,840
-1.342하락
19,857.96
-1.407하락
2024.08.28
20,110
0.099상승
20,141.5
0.191상승
2024.08.27
20,090
-0.421하락
20,102.97
-0.479하락
2024.08.26
20,175
-0.591하락
20,199.88
-0.433하락
2024.08.23
20,295
-0.049하락
20,287.86
-0.306하락
2024.08.22
20,305
0.197상승
20,350.25
0.229상승
2024.08.21
20,265
-0.270하락
20,303.74
-0.194하락
2024.08.20
20,320
1.346상승
20,343.27
0.958상승
2024.08.19
20,050
-1.158하락
20,150.21
-0.978하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,919
26.63
252,383,600
2
SK하이닉스
KR7000660001
466
8.01
75,864,800
3
현대차
KR7005380001
115
2.88
27,255,000
4
셀트리온
KR7068270008
121
2.49
23,619,200
5
KB금융
KR7105560007
285
2.46
23,313,000
6
POSCO홀딩스
KR7005490008
56
2.19
20,720,000
7
기아
KR7000270009
206
2.18
20,703,000
8
신한지주
KR7055550008
364
2.15
20,347,600
9
NAVER
KR7035420009
111
1.88
17,771,100
10
삼성SDI
KR7006400006
43
1.66
15,695,000
11
하나금융지주
KR7086790003
219
1.4
13,293,300
12
삼성바이오로직스
KR7207940008
13
1.36
12,870,000
13
LG화학
KR7051910008
38
1.29
12,217,000
14
현대모비스
KR7012330007
53
1.25
11,845,500
15
삼성물산
KR7028260008
78
1.23
11,637,600
16
LG에너지솔루션
KR7373220003
29
1.22
11,585,500
17
원화예금
KRD010010001
9,937,845
1.05
9,937,845
18
LG전자
KR7066570003
90
0.99
9,396,000
19
카카오
KR7035720002
262
0.98
9,327,200
20
삼성화재
KR7000810002
26
0.98
9,295,000
21
KT&G
KR7033780008
82
0.96
9,143,000
22
우리금융지주
KR7316140003
561
0.91
8,650,620
23
크래프톤
KR7259960003
24
0.86
8,112,000
24
KT
KR7030200000
182
0.81
7,653,100
25
메리츠금융지주
KR7138040001
78
0.77
7,261,800
26
SK텔레콤
KR7017670001
123
0.76
7,170,900
27
HD한국조선해양
KR7009540006
39
0.75
7,137,000
28
삼성생명
KR7032830002
70
0.72
6,825,000
29
두산에너빌리티
KR7034020008
357
0.68
6,483,120
30
LG
KR7003550001
77
0.68
6,468,000
31
유한양행
KR7000100008
50
0.66
6,250,000
32
SK스퀘어
KR7402340004
77
0.63
5,929,000
33
카카오뱅크
KR7323410001
281
0.63
6,013,400
34
삼성전기
KR7009150004
46
0.63
6,012,200
35
고려아연
KR7010130003
9
0.63
5,994,000
36
한국전력
KR7015760002
261
0.61
5,807,250
37
삼성중공업
KR7010140002
548
0.6
5,666,320
38
SK이노베이션
KR7096770003
49
0.57
5,424,300
39
삼성에스디에스
KR7018260000
32
0.56
5,273,600
40
포스코퓨처엠
KR7003670007
23
0.56
5,336,000
41
HD현대일렉트릭
KR7267260008
17
0.51
4,819,500
42
대한항공
KR7003490000
211
0.5
4,726,400
43
SK
KR7034730002
30
0.47
4,437,000
44
HMM
KR7011200003
253
0.45
4,265,580
45
DB손해보험
KR7005830005
36
0.43
4,053,600
46
아모레퍼시픽
KR7090430000
26
0.39
3,655,600
47
한미반도체
KR7042700005
35
0.37
3,482,500
48
HD현대중공업
KR7329180004
18
0.36
3,376,800
49
현대글로비스
KR7086280005
29
0.35
3,355,300
50
현대로템
KR7064350002
61
0.33
3,159,800
51
코웨이
KR7021240007
47
0.33
3,106,700
52
기업은행
KR7024110009
225
0.33
3,125,250
53
삼성E&A
KR7028050003
130
0.33
3,139,500
54
한국항공우주
KR7047810007
58
0.32
3,074,000
55
HD현대
KR7267250009
37
0.31
2,911,900
56
LG생활건강
KR7051900009
8
0.3
2,800,000
57
엔씨소프트
KR7036570000
16
0.3
2,876,800
58
LG이노텍
KR7011070000
12
0.29
2,778,000
59
한진칼
KR7180640005
39
0.29
2,769,000
60
하이브
KR7352820005
17
0.29
2,788,000
61
LG디스플레이
KR7034220004
241
0.27
2,535,320
62
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
60
0.26
2,472,000
63
한국금융지주
KR7071050009
34
0.26
2,478,600
64
SK바이오팜
KR7326030004
23
0.25
2,398,900
65
삼성증권
KR7016360000
50
0.25
2,352,500
66
LG유플러스
KR7032640005
232
0.24
2,320,000
67
한화오션
KR7042660001
71
0.23
2,172,600
68
한화솔루션
KR7009830001
90
0.23
2,214,000
69
CJ제일제당
KR7097950000
7
0.23
2,219,000
70
BNK금융지주
KR7138930003
219
0.23
2,135,250
71
JB금융지주
KR7175330000
135
0.22
2,084,400
72
LIG넥스원
KR7079550000
10
0.22
2,070,000
73
S-Oil
KR7010950004
35
0.22
2,089,500
74
포스코인터내셔널
KR7047050000
38
0.22
2,067,200
75
미래에셋증권
KR7006800007
237
0.22
2,061,900
76
코스모신소재
KR7005070008
19
0.22
2,076,700
77
SKC
KR7011790003
16
0.21
1,980,800
78
HD현대미포
KR7010620003
19
0.2
1,939,900
79
LS ELECTRIC
KR7010120004
13
0.2
1,885,000
80
엘앤에프
KR7066970005
21
0.2
1,898,400
81
강원랜드
KR7035250000
105
0.2
1,866,900
82
한미약품
KR7128940004
6
0.2
1,941,000
83
두산밥캣
KR7241560002
45
0.2
1,860,750
84
현대건설
KR7000720003
61
0.2
1,906,250
85
에코프로머티
KR7450080007
17
0.19
1,761,200
86
금호석유
KR7011780004
13
0.18
1,732,900
87
현대해상
KR7001450006
50
0.18
1,665,000
88
현대제철
KR7004020004
70
0.18
1,715,000
89
NH투자증권
KR7005940002
112
0.17
1,588,160
90
오리온
KR7271560005
18
0.17
1,602,000
91
GS
KR7078930005
37
0.17
1,653,900
92
삼양식품
KR7003230000
3
0.16
1,530,000
93
LS
KR7006260004
14
0.15
1,436,400
94
넷마블
KR7251270005
23
0.15
1,396,100
95
키움증권
KR7039490008
11
0.15
1,430,000
96
롯데케미칼
KR7011170008
17
0.14
1,370,200
97
휠라홀딩스
KR7081660003
32
0.14
1,366,400
98
씨에스윈드
KR7112610001
20
0.14
1,312,000
99
금양
KR7001570001
27
0.14
1,309,500
100
CJ
KR7001040005
11
0.14
1,336,500
101
포스코DX
KR7022100002
42
0.13
1,232,700
102
한국가스공사
KR7036460004
27
0.13
1,247,400
103
한전기술
KR7052690005
16
0.12
1,140,800
104
에스원
KR7012750006
20
0.12
1,160,000
105
이마트
KR7139480008
17
0.12
1,091,400
106
한화시스템
KR7272210006
58
0.12
1,091,560
107
SK바이오사이언스
KR7302440003
21
0.12
1,165,500
108
농심
KR7004370003
3
0.12
1,159,500
109
호텔신라
KR7008770000
25
0.12
1,137,500
110
GS건설
KR7006360002
53
0.11
1,016,010
111
대한전선
KR7001440007
93
0.11
1,048,110
112
한화
KR7000880005
34
0.11
997,900
113
두산로보틱스
KR7454910001
16
0.11
1,060,800
114
한국콜마
KR7161890009
14
0.11
1,019,200
115
DGB금융지주
KR7139130009
121
0.11
1,003,090
116
한올바이오파마
KR7009420001
30
0.11
1,080,000
117
제일기획
KR7030000004
57
0.11
1,059,060
118
삼성카드
KR7029780004
22
0.1
947,100
119
현대엘리베이
KR7017800004
21
0.1
906,150
120
CJ대한통운
KR7000120006
9
0.1
912,600
121
두산
KR7000150003
6
0.1
954,600
122
코스맥스
KR7192820009
7
0.1
913,500
123
신세계
KR7004170007
6
0.1
955,800
124
KCC
KR7002380004
3
0.09
867,000
125
이수스페셜티케미컬
KR7457190007
17
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816,000
126
HL만도
KR7204320006
27
0.09
891,000
127
종근당
KR7185750007
7
0.09
833,700
128
풍산
KR7103140000
14
0.09
810,600
129
한솔케미칼
KR7014680003
7
0.09
857,500
130
OCI홀딩스
KR7010060002
12
0.09
841,200
131
한전KPS
KR7051600005
18
0.08
774,900
132
HD현대인프라코어
KR7042670000
111
0.08
779,220
133
한화생명
KR7088350004
274
0.08
793,230
134
한미사이언스
KR7008930000
23
0.08
760,150
135
GS리테일
KR7007070006
35
0.08
791,000
136
LX인터내셔널
KR7001120005
24
0.08
726,000
137
F&F
KR7383220001
13
0.08
765,700
138
세방전지
KR7004490009
7
0.07
624,400
139
녹십자
KR7006280002
4
0.07
627,200
140
영원무역
KR7111770004
18
0.07
698,400
141
BGF리테일
KR7282330000
6
0.07
708,000
142
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
21
0.07
708,750
143
DL이앤씨
KR7375500006
22
0.07
685,300
144
대우건설
KR7047040001
166
0.07
663,170
145
팬오션
KR7028670008
187
0.07
657,305
146
현대위아
KR7011210002
13
0.07
670,800
147
한온시스템
KR7018880005
133
0.06
573,230
148
카카오페이
KR7377300009
23
0.06
560,050
149
두산퓨얼셀
KR7336260005
33
0.06
605,220
150
하이트진로
KR7000080002
26
0.06
530,400
151
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.06
540,000
152
효성첨단소재
KR7298050006
2
0.06
540,000
153
금호타이어
KR7073240004
131
0.06
584,915
154
대웅제약
KR7069620003
4
0.06
568,400
155
현대백화점
KR7069960003
12
0.06
586,800
156
롯데정밀화학
KR7004000006
12
0.06
565,800
157
아모레G
KR7002790004
22
0.06
578,600
158
TCC스틸
KR7002710002
15
0.05
511,500
159
롯데지주
KR7004990008
20
0.05
483,000
160
더블유게임즈
KR7192080000
9
0.05
436,050
161
코오롱인더
KR7120110002
15
0.05
507,000
162
롯데쇼핑
KR7023530009
8
0.05
503,200
163
동서
KR7026960005
26
0.05
481,780
164
하나투어
KR7039130000
9
0.05
440,100
165
롯데관광개발
KR7032350001
41
0.04
383,350
166
TKG휴켐스
KR7069260008
18
0.04
332,640
167
영원무역홀딩스
KR7009970005
4
0.04
360,000
168
한샘
KR7009240003
7
0.04
379,400
169
SK케미칼
KR7285130001
8
0.04
392,000
170
DL
KR7000210005
9
0.04
381,600
171
한국앤컴퍼니
KR7000240002
20
0.04
356,000
172
덴티움
KR7145720009
5
0.04
376,500
173
롯데칠성
KR7005300009
3
0.04
390,300
174
KG모빌리티
KR7003620002
71
0.04
401,860
175
대웅
KR7003090008
16
0.04
408,000
176
SK네트웍스
KR7001740000
72
0.04
372,240
177
에스엘
KR7005850003
13
0.04
426,400
178
코스모화학
KR7005420005
21
0.04
426,300
179
오뚜기
KR7007310006
1
0.04
411,000
180
대한유화
KR7006650006
3
0.03
291,000
181
삼아알미늄
KR7006110001
7
0.03
320,250
182
오리온홀딩스
KR7001800002
17
0.03
263,500
183
대상
KR7001680008
16
0.03
328,800
184
녹십자홀딩스
KR7005250006
18
0.03
284,760
185
효성
KR7004800009
6
0.03
299,400
186
GKL
KR7114090004
25
0.03
295,500
187
에스디바이오센서
KR7137310009
30
0.03
293,400
188
후성
KR7093370005
45
0.03
290,700
189
롯데웰푸드
KR7280360009
2
0.03
269,000
190
명신산업
KR7009900002
23
0.03
278,070
191
동원시스템즈
KR7014820005
5
0.02
203,750
192
KG스틸
KR7016380008
32
0.02
200,960
193
한일시멘트
KR7300720000
13
0.02
185,770
194
일진하이솔루스
KR7271940009
9
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195,300
195
한세실업
KR7105630008
11
0.02
165,110
196
PI첨단소재
KR7178920005
11
0.02
231,000
197
세아제강지주
KR7003030004
1
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171,900
198
세아베스틸지주
KR7001430008
10
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195,400
199
율촌화학
KR7008730004
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
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