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RISE 200TR
(361580)
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2024.09.09 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
배당을 재투자하는 코스피200 총수익지수를 추종하는 ETF
RISE 200TR ETF는 배당 수익의 재투자 효과를 누릴 수 있는 코스피200 총수익지수 종목에 투자합니다.
KEY POINT
배당금 전액을 재투자하여, 장기투자자들에게 배당 및 지수 상승에 따른 복리효과 제공
장기투자시 배당 및 지수상승에 따른 복리효과를 누릴 수 있습니다.
배당 재투자를 통한 과세이연 효과를 누릴 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580)
KOSPI 200 TR
2020.08.21
50,000
235,093,420,751
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
18,890
※ 전 영업일 종가 기준
18,883
38,282
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.012%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권, 삼성증권
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580)
KOSPI 200 TR
상장일
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설정단위(CU)
2020.08.21
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
235,093,420,751
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
18,890
※ 전 영업일 종가 기준
18,883
거래량(주)
38,282
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권, 삼성증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 삼성증권
지수소개
코스피200TR지수는 코스피200지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-09-09 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
28.60
2
SK하이닉스
7.72
3
현대차
2.77
4
KB금융
2.51
5
셀트리온
2.45
6
신한지주
2.20
7
기아
2.18
8
POSCO홀딩스
1.96
9
NAVER
1.85
10
삼성SDI
1.56
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-1.88
-7.52
-3.23
3.81
-12.07
-3.29
24.83
툴팁 열기 기초지수
-1.90
-7.51
-3.23
3.90
-12.33
-3.27
24.02
툴팁 열기 초과성과
0.02
-0.01
-
-0.09
0.25
-0.03
0.8
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.09.06
18,890
-0.735하락
18,883
-1.001하락
2024.09.05
19,030
-0.235하락
19,074.01
-0.228하락
2024.09.04
19,075
-3.491하락
19,117.78
-3.370하락
2024.09.03
19,765
-0.778하락
19,784.72
-0.913하락
2024.09.02
19,920
-0.225하락
19,967.2
0.137상승
2024.08.30
19,965
0.630상승
19,939.86
0.412상승
2024.08.29
19,840
-1.342하락
19,857.96
-1.407하락
2024.08.28
20,110
0.099상승
20,141.5
0.191상승
2024.08.27
20,090
-0.421하락
20,102.97
-0.479하락
2024.08.26
20,175
-0.591하락
20,199.88
-0.433하락
2024.08.23
20,295
-0.049하락
20,287.86
-0.306하락
2024.08.22
20,305
0.197상승
20,350.25
0.229상승
2024.08.21
20,265
-0.270하락
20,303.74
-0.194하락
2024.08.20
20,320
1.346상승
20,343.27
0.958상승
2024.08.19
20,050
-1.158하락
20,150.21
-0.978하락
2024.08.16
20,285
2.371상승
20,349.29
2.411상승
2024.08.14
19,815
0.942상승
19,870.15
0.948상승
2024.08.13
19,630
0.434상승
19,683.44
0.400상승
2024.08.12
19,545
1.243상승
19,604.83
1.159상승
2024.08.09
19,305
1.311상승
19,380.05
1.405상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,919
28.6
270,019,100
2
SK하이닉스
KR7000660001
466
7.72
72,882,400
3
현대차
KR7005380001
115
2.77
26,162,500
4
KB금융
KR7105560007
285
2.51
23,740,500
5
셀트리온
KR7068270008
121
2.45
23,135,200
6
신한지주
KR7055550008
364
2.2
20,784,400
7
기아
KR7000270009
206
2.18
20,600,000
8
POSCO홀딩스
KR7005490008
56
1.96
18,480,000
9
NAVER
KR7035420009
111
1.85
17,449,200
10
삼성SDI
KR7006400006
43
1.56
14,749,000
11
하나금융지주
KR7086790003
219
1.46
13,775,100
12
삼성바이오로직스
KR7207940008
13
1.33
12,545,000
13
LG화학
KR7051910008
38
1.25
11,837,000
14
삼성물산
KR7028260008
78
1.21
11,442,600
15
LG에너지솔루션
KR7373220003
29
1.21
11,455,000
16
현대모비스
KR7012330007
53
1.2
11,342,000
17
원화예금
KRD010010001
10,098,466
1.07
10,098,466
18
삼성화재
KR7000810002
26
0.97
9,152,000
19
KT&G
KR7033780008
82
0.97
9,134,800
20
LG전자
KR7066570003
90
0.96
9,072,000
21
우리금융지주
KR7316140003
561
0.95
8,959,170
22
카카오
KR7035720002
262
0.94
8,908,000
23
크래프톤
KR7259960003
24
0.82
7,752,000
24
KT
KR7030200000
182
0.79
7,498,400
25
SK텔레콤
KR7017670001
123
0.75
7,109,400
26
메리츠금융지주
KR7138040001
78
0.74
6,996,600
27
삼성생명
KR7032830002
70
0.71
6,748,000
28
HD한국조선해양
KR7009540006
39
0.7
6,649,500
29
LG
KR7003550001
77
0.69
6,514,200
30
유한양행
KR7000100008
50
0.67
6,280,000
31
삼성전기
KR7009150004
46
0.64
5,998,400
32
두산에너빌리티
KR7034020008
357
0.63
5,915,490
33
한국전력
KR7015760002
261
0.61
5,715,900
34
카카오뱅크
KR7323410001
281
0.6
5,690,250
35
SK스퀘어
KR7402340004
77
0.58
5,451,600
36
SK이노베이션
KR7096770003
49
0.56
5,252,800
37
삼성중공업
KR7010140002
548
0.56
5,266,280
38
포스코퓨처엠
KR7003670007
23
0.53
4,968,000
39
고려아연
KR7010130003
9
0.51
4,779,000
40
삼성에스디에스
KR7018260000
32
0.51
4,848,000
41
대한항공
KR7003490000
211
0.5
4,694,750
42
DB손해보험
KR7005830005
36
0.45
4,240,800
43
SK
KR7034730002
30
0.45
4,227,000
44
HMM
KR7011200003
253
0.44
4,116,310
45
HD현대일렉트릭
KR7267260008
17
0.43
4,063,000
46
아모레퍼시픽
KR7090430000
26
0.36
3,403,400
47
한미반도체
KR7042700005
35
0.36
3,377,500
48
현대글로비스
KR7086280005
29
0.34
3,172,600
49
HD현대중공업
KR7329180004
18
0.34
3,166,200
50
코웨이
KR7021240007
47
0.33
3,111,400
51
기업은행
KR7024110009
225
0.33
3,123,000
52
삼성E&A
KR7028050003
130
0.33
3,107,000
53
현대로템
KR7064350002
61
0.32
3,016,450
54
한국항공우주
KR7047810007
58
0.31
2,958,000
55
엔씨소프트
KR7036570000
16
0.31
2,881,600
56
하이브
KR7352820005
17
0.3
2,815,200
57
HD현대
KR7267250009
37
0.3
2,863,800
58
LG생활건강
KR7051900009
8
0.29
2,712,000
59
LG이노텍
KR7011070000
12
0.29
2,778,000
60
한진칼
KR7180640005
39
0.28
2,624,700
61
LG디스플레이
KR7034220004
241
0.27
2,576,290
62
삼성증권
KR7016360000
50
0.25
2,332,500
63
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
60
0.25
2,400,000
64
SK바이오팜
KR7326030004
23
0.25
2,394,300
65
한국금융지주
KR7071050009
34
0.25
2,400,400
66
LG유플러스
KR7032640005
232
0.24
2,294,480
67
한화오션
KR7042660001
71
0.23
2,176,150
68
CJ제일제당
KR7097950000
7
0.23
2,149,000
69
BNK금융지주
KR7138930003
219
0.23
2,174,670
70
S-Oil
KR7010950004
35
0.22
2,065,000
71
한화솔루션
KR7009830001
90
0.22
2,101,500
72
미래에셋증권
KR7006800007
237
0.21
1,967,100
73
JB금융지주
KR7175330000
135
0.21
1,945,350
74
코스모신소재
KR7005070008
19
0.21
1,964,600
75
두산밥캣
KR7241560002
45
0.2
1,856,250
76
한미약품
KR7128940004
6
0.2
1,893,000
77
포스코인터내셔널
KR7047050000
38
0.2
1,903,800
78
강원랜드
KR7035250000
105
0.19
1,793,400
79
금호석유
KR7011780004
13
0.19
1,822,600
80
HD현대미포
KR7010620003
19
0.19
1,797,400
81
LIG넥스원
KR7079550000
10
0.19
1,750,000
82
엘앤에프
KR7066970005
21
0.19
1,822,800
83
현대건설
KR7000720003
61
0.19
1,839,150
84
현대해상
KR7001450006
50
0.18
1,727,500
85
현대제철
KR7004020004
70
0.18
1,711,500
86
GS
KR7078930005
37
0.18
1,726,050
87
LS ELECTRIC
KR7010120004
13
0.18
1,729,000
88
SKC
KR7011790003
16
0.18
1,745,600
89
오리온
KR7271560005
18
0.17
1,585,800
90
에코프로머티
KR7450080007
17
0.16
1,543,600
91
NH투자증권
KR7005940002
112
0.16
1,542,240
92
LS
KR7006260004
14
0.15
1,369,200
93
삼양식품
KR7003230000
3
0.15
1,410,000
94
키움증권
KR7039490008
11
0.15
1,450,900
95
롯데케미칼
KR7011170008
17
0.14
1,343,000
96
넷마블
KR7251270005
23
0.14
1,311,000
97
휠라홀딩스
KR7081660003
32
0.14
1,334,400
98
CJ
KR7001040005
11
0.14
1,287,000
99
한국가스공사
KR7036460004
27
0.13
1,212,300
100
에스원
KR7012750006
20
0.12
1,172,000
101
호텔신라
KR7008770000
25
0.12
1,133,750
102
한올바이오파마
KR7009420001
30
0.12
1,107,000
103
씨에스윈드
KR7112610001
20
0.12
1,138,000
104
SK바이오사이언스
KR7302440003
21
0.12
1,087,800
105
금양
KR7001570001
27
0.12
1,131,300
106
농심
KR7004370003
3
0.12
1,108,500
107
대한전선
KR7001440007
93
0.11
993,240
108
두산로보틱스
KR7454910001
16
0.11
1,017,600
109
한화시스템
KR7272210006
58
0.11
998,180
110
DGB금융지주
KR7139130009
121
0.11
993,410
111
이마트
KR7139480008
17
0.11
1,076,100
112
한전기술
KR7052690005
16
0.11
1,017,600
113
제일기획
KR7030000004
57
0.11
1,058,490
114
포스코DX
KR7022100002
42
0.11
1,083,600
115
삼성카드
KR7029780004
22
0.1
981,200
116
GS건설
KR7006360002
53
0.1
967,250
117
한솔케미칼
KR7014680003
7
0.1
902,300
118
한국콜마
KR7161890009
14
0.1
985,600
119
CJ대한통운
KR7000120006
9
0.1
907,200
120
한화
KR7000880005
34
0.1
952,000
121
신세계
KR7004170007
6
0.1
940,800
122
KCC
KR7002380004
3
0.09
895,500
123
두산
KR7000150003
6
0.09
833,400
124
이수스페셜티케미컬
KR7457190007
17
0.09
828,750
125
코스맥스
KR7192820009
7
0.09
832,300
126
HL만도
KR7204320006
27
0.09
866,700
127
한화생명
KR7088350004
274
0.09
805,560
128
풍산
KR7103140000
14
0.09
862,400
129
OCI홀딩스
KR7010060002
12
0.09
811,200
130
현대엘리베이
KR7017800004
21
0.09
873,600
131
HD현대인프라코어
KR7042670000
111
0.08
738,150
132
한미사이언스
KR7008930000
23
0.08
750,950
133
GS리테일
KR7007070006
35
0.08
789,250
134
한전KPS
KR7051600005
18
0.08
738,900
135
종근당
KR7185750007
7
0.08
774,200
136
BGF리테일
KR7282330000
6
0.08
709,200
137
F&F
KR7383220001
13
0.08
728,000
138
LX인터내셔널
KR7001120005
24
0.08
717,600
139
DL이앤씨
KR7375500006
22
0.07
663,300
140
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
21
0.07
666,750
141
영원무역
KR7111770004
18
0.07
650,700
142
현대위아
KR7011210002
13
0.07
640,900
143
대우건설
KR7047040001
166
0.07
639,100
144
팬오션
KR7028670008
187
0.07
632,060
145
한온시스템
KR7018880005
133
0.06
544,635
146
금호타이어
KR7073240004
131
0.06
559,370
147
대웅제약
KR7069620003
4
0.06
520,400
148
현대백화점
KR7069960003
12
0.06
574,200
149
두산퓨얼셀
KR7336260005
33
0.06
564,960
150
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.06
559,000
151
효성첨단소재
KR7298050006
2
0.06
531,000
152
카카오페이
KR7377300009
23
0.06
531,300
153
녹십자
KR7006280002
4
0.06
583,200
154
세방전지
KR7004490009
7
0.06
592,200
155
하이트진로
KR7000080002
26
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533,000
156
아모레G
KR7002790004
22
0.06
541,200
157
롯데정밀화학
KR7004000006
12
0.06
591,000
158
TCC스틸
KR7002710002
15
0.05
466,500
159
롯데지주
KR7004990008
20
0.05
480,000
160
코오롱인더
KR7120110002
15
0.05
488,250
161
더블유게임즈
KR7192080000
9
0.05
444,600
162
롯데쇼핑
KR7023530009
8
0.05
501,600
163
동서
KR7026960005
26
0.05
471,120
164
하나투어
KR7039130000
9
0.05
442,800
165
롯데관광개발
KR7032350001
41
0.04
377,610
166
오뚜기
KR7007310006
1
0.04
394,500
167
영원무역홀딩스
KR7009970005
4
0.04
332,400
168
한샘
KR7009240003
7
0.04
378,000
169
덴티움
KR7145720009
5
0.04
353,500
170
SK케미칼
KR7285130001
8
0.04
378,000
171
롯데칠성
KR7005300009
3
0.04
385,200
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코스모화학
KR7005420005
21
0.04
391,860
173
에스엘
KR7005850003
13
0.04
403,650
174
DL
KR7000210005
9
0.04
378,900
175
한국앤컴퍼니
KR7000240002
20
0.04
330,800
176
SK네트웍스
KR7001740000
72
0.04
354,240
177
대웅
KR7003090008
16
0.04
376,800
178
KG모빌리티
KR7003620002
71
0.04
394,760
179
오리온홀딩스
KR7001800002
17
0.03
262,140
180
대상
KR7001680008
16
0.03
321,600
181
삼아알미늄
KR7006110001
7
0.03
298,900
182
효성
KR7004800009
6
0.03
290,400
183
녹십자홀딩스
KR7005250006
18
0.03
258,660
184
롯데웰푸드
KR7280360009
2
0.03
259,200
185
PI첨단소재
KR7178920005
11
0.03
253,550
186
TKG휴켐스
KR7069260008
18
0.03
327,600
187
GKL
KR7114090004
25
0.03
290,500
188
에스디바이오센서
KR7137310009
30
0.03
282,900
189
후성
KR7093370005
45
0.03
279,450
190
명신산업
KR7009900002
23
0.03
258,290
191
대한유화
KR7006650006
3
0.03
291,300
192
율촌화학
KR7008730004
9
0.02
191,700
193
동원시스템즈
KR7014820005
5
0.02
194,000
194
KG스틸
KR7016380008
32
0.02
185,280
195
한세실업
KR7105630008
11
0.02
163,460
196
일진하이솔루스
KR7271940009
9
0.02
178,470
197
한일시멘트
KR7300720000
13
0.02
186,030
198
세아베스틸지주
KR7001430008
10
0.02
189,100
199
세아제강지주
KR7003030004
1
0.02
177,500
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.