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RISE 200TR (361580)

2026.09.09 기준

기준가격 (NAV)

62,864원

-312.02하락 (-0.49%)

주당 시장가격

62,785원

-255하락 (-0.4%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

39,771주

순 자산 규모

5,029억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 200TR (361580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

배당을 재투자하는 코스피200 총수익지수를 추종하는 ETF

RISE 200TR ETF는 배당 수익의 재투자 효과를 누릴 수 있는 코스피200 총수익지수 종목에 투자합니다.

KEY POINT

배당금 전액을 재투자하여, 장기투자자들에게 배당 및 지수 상승에 따른 복리효과 제공

장기투자시 배당 및 지수상승에 따른 복리효과를 누릴 수 있습니다.
배당 재투자를 통한 과세이연 효과를 누릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.09.09 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580) 		KOSPI 200 TR 2020.08.21 50,000 502,910,227,233
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 62,785
※ 전 영업일 종가 기준 		62,863 39,771
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(361580) 		KOSPI 200 TR
상장일 설정단위(CU)
2020.08.21 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
502,910,227,233 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
62,785
※ 전 영업일 종가 기준 		62,863
거래량(주)
39,771
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권

지수소개

코스피200TR지수는 코스피200지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-09-09 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 33.73
2 SK하이닉스 27.38
3 SK스퀘어 2.81
4 삼성전기 2.05
5 KB금융 1.42
6 현대차 1.41
7 신한지주 1.25
8 두산에너빌리티 1.04
9 삼성물산 0.98
10 한화에어로스페이스 0.91

ETF 마켓 리포트

[주목할 만한 RISE ETF] 코리아 디스카운트 해소 본격화, 금융섹터와 대형주 투자에 집중할 때

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-09-09 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		12.84 -7.24 33.20 155.84 245.93 82.66 315.58
기초지수 12.93 -7.15 33.50 156.11 246.61 83.00 313.28
초과성과 -0.09 -0.09 -0.3 -0.28 -0.69 -0.35 2.3

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.09.08 62,785 -0.404하락 62,863.78 -0.493하락 17,774.93
2026.09.07 63,040 4.944상승 63,175.8 5.108상승 17,774.79
2026.09.04 60,070 1.943상승 60,105.28 1.825상승 17,774.33
2026.09.03 58,925 0.008상승 59,027.99 0.138상승 17,774.21
2026.09.02 58,920 -3.992하락 58,946.42 -4.118하락 17,774.09
2026.09.01 61,370 0.367상승 61,478.3 0.368상승 17,773.82
2026.08.31 61,145 0.336상승 61,252.31 0.544상승 17,773.65
2026.08.28 60,940 -1.788하락 60,920.2 -2.073하락 17,772.74
2026.08.27 62,050 1.223상승 62,210.41 1.625상승 17,760.45
2026.08.26 61,300 1.055상승 61,215.54 0.947상승 17,759.98
2026.08.25 60,660 0.630상승 60,640.94 0.705상승 17,759.63
2026.08.24 60,280 -3.605하락 60,216.34 -3.903하락 17,759.52
2026.08.21 62,535 1.616상승 62,662.5 1.471상승 17,757.68
2026.08.20 61,540 6.112상승 61,753.71 6.650상승 17,755.12
2026.08.19 57,995 -6.050하락 57,902.88 -6.325하락 17,751.73
2026.08.18 61,730 -1.358하락 61,812.93 -1.473하락 17,750.43
2026.08.14 62,580 2.649상승 62,737.35 2.543상승 17,750.07
2026.08.13 60,965 3.849상승 61,181.25 4.003상승 17,748.02
2026.08.12 58,705 4.086상승 58,826.29 4.290상승 17,747.18
2026.08.11 56,400 0.993상승 56,406.11 0.961상승 17,739.2
2026.08.10 55,845 -0.026하락 55,868.81 0.288상승 17,737.97

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,934 33.73 1,060,213,000
2 SK하이닉스 KR7000660001 480 27.38 860,640,000
3 SK스퀘어 KR7402340004 78 2.81 88,218,000
4 삼성전기 KR7009150004 47 2.05 64,390,000
5 KB금융 KR7105560007 257 1.42 44,640,900
6 현대차 KR7005380001 115 1.41 44,275,000
7 신한지주 KR7055550008 347 1.25 39,280,400
8 두산에너빌리티 KR7034020008 366 1.04 32,757,000
9 삼성물산 KR7028260008 81 0.98 30,942,000
10 한화에어로스페이스 KR7012450003 28 0.91 28,756,000
11 하나금융지주 KR7086790003 210 0.91 28,728,000
12 삼성SDI KR7006400006 51 0.86 27,030,000
13 기아 KR7000270009 206 0.82 25,832,400
14 NAVER KR7035420009 116 0.79 24,882,000
15 셀트리온 KR7068270008 133 0.77 24,352,300
16 삼성생명 KR7032830002 72 0.71 22,176,000
17 현대모비스 KR7012330007 53 0.7 21,995,000
18 우리금융지주 KR7316140003 565 0.61 19,238,250
19 POSCO홀딩스 KR7005490008 57 0.6 18,724,500
20 LG전자 KR7066570003 92 0.6 18,860,000
21 SK KR7034730002 30 0.58 18,090,000
22 삼성화재 KR7000810002 25 0.51 16,175,000
23 LG에너지솔루션 KR7373220003 42 0.47 14,637,000
24 HD현대일렉트릭 KR7267260008 19 0.44 13,832,000
25 HD한국조선해양 KR7009540006 40 0.44 13,860,000
26 LS ELECTRIC KR7010120004 66 0.42 13,233,000
27 KT&G KR7033780008 76 0.41 12,904,800
28 삼성바이오로직스 KR7207940008 9 0.41 12,960,000
29 HD현대중공업 KR7329180004 28 0.4 12,446,000
30 삼성중공업 KR7010140002 562 0.38 11,970,600
31 SK텔레콤 KR7017670001 126 0.37 11,642,400
32 효성중공업 KR7298040007 4 0.36 11,336,000
33 LG화학 KR7051910008 39 0.34 10,530,000
34 KT KR7030200000 186 0.32 10,099,800
35 카카오 KR7035720002 287 0.32 10,159,800
36 한화오션 KR7042660001 112 0.31 9,643,200
37 HD현대 KR7267250009 38 0.3 9,367,000
38 한국전력 KR7015760002 268 0.29 9,138,800
39 LG KR7003550001 76 0.29 9,036,400
40 한미반도체 KR7042700005 36 0.28 8,802,000
41 SK이노베이션 KR7096770003 63 0.28 8,694,000
42 현대건설 KR7000720003 63 0.26 8,278,200
43 미래에셋증권 KR7006800007 229 0.26 8,026,450
44 메리츠금융지주 KR7138040001 63 0.26 8,240,400
45 에이피알 KR7278470000 21 0.25 7,917,000
46 현대로템 KR7064350002 62 0.25 7,830,600
47 한국항공우주 KR7047810007 60 0.24 7,668,000
48 두산 KR7000150003 6 0.24 7,482,000
49 고려아연 KR7010130003 6 0.23 7,278,000
50 LIG디펜스앤에어로스페이스 KR7079550000 11 0.23 7,326,000
51 삼성에스디에스 KR7018260000 32 0.23 7,360,000
52 삼성E&A KR7028050003 133 0.21 6,536,950
53 한국금융지주 KR7071050009 34 0.21 6,545,000
54 LG이노텍 KR7011070000 12 0.21 6,540,000
55 DB손해보험 KR7005830005 35 0.21 6,555,500
56 대한항공 KR7003490000 217 0.21 6,531,700
57 현대글로비스 KR7086280005 31 0.2 6,293,000
58 카카오뱅크 KR7323410001 286 0.2 6,263,400
59 한진칼 KR7180640005 40 0.19 5,936,000
60 HMM KR7011200003 265 0.18 5,604,750
61 S-Oil KR7010950004 35 0.18 5,579,000
62 포스코퓨처엠 KR7003670007 30 0.17 5,418,000
63 이수페타시스 KR7007660004 46 0.16 5,073,800
64 크래프톤 KR7259960003 24 0.16 5,124,000
65 GS KR7078930005 38 0.15 4,731,000
66 코웨이 KR7021240007 46 0.15 4,590,800
67 기업은행 KR7024110009 231 0.15 4,804,800
68 삼성증권 KR7016360000 52 0.14 4,539,600
69 LS KR7006260004 14 0.13 4,235,000
70 유한양행 KR7000100008 51 0.13 4,034,100
71 한화시스템 KR7272210006 60 0.13 4,182,000
72 JB금융지주 KR7175330000 132 0.13 4,131,600
73 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 61 0.12 3,916,200
74 하이브 KR7352820005 21 0.12 3,809,400
75 삼양식품 KR7003230000 3 0.12 3,873,000
76 아모레퍼시픽 KR7090430000 26 0.12 3,640,000
77 대우건설 KR7047040001 168 0.11 3,354,960
78 LG유플러스 KR7032640005 232 0.11 3,452,160
79 키움증권 KR7039490008 13 0.11 3,549,000
80 NH투자증권 KR7005940002 129 0.11 3,437,850
81 한화솔루션 KR7009830001 121 0.11 3,527,150
82 HD현대마린솔루션 KR7443060009 16 0.11 3,400,000
83 BNK금융지주 KR7138930003 229 0.11 3,570,110
84 HD건설기계 KR7267270007 24 0.11 3,326,400
85 두산밥캣 KR7241560002 44 0.09 2,758,800
86 SK바이오팜 KR7326030004 33 0.09 2,745,600
87 DB하이텍 KR7000990002 26 0.09 2,688,400
88 대한전선 KR7001440007 100 0.09 2,875,000
89 NC KR7036570000 14 0.09 2,961,000
90 LG씨엔에스 KR7064400005 40 0.09 2,936,000
91 산일전기 KR7062040001 14 0.09 2,814,000
92 엘앤에프 KR7066970005 26 0.09 2,956,200
93 LG디스플레이 KR7034220004 267 0.08 2,386,980
94 현대해상 KR7001450006 49 0.08 2,464,700
95 OCI홀딩스 KR7010060002 11 0.08 2,370,500
96 한화 KR7000880005 17 0.07 2,351,100
97 현대제철 KR7004020004 71 0.07 2,332,350
98 포스코인터내셔널 KR7047050000 39 0.07 2,117,700
99 한전기술 KR7052690005 16 0.07 2,281,600
100 한화엔진 KR7082740002 46 0.07 2,099,900
101 LG생활건강 KR7051900009 8 0.07 2,320,000
102 오리온 KR7271560005 18 0.07 2,179,800
103 iM금융지주 KR7139130009 116 0.07 2,139,040
104 한국콜마 KR7161890009 15 0.07 2,115,000
105 한미약품 KR7128940004 5 0.07 2,355,000
106 코스맥스 KR7192820009 7 0.06 1,855,000
107 DL이앤씨 KR7375500006 25 0.06 1,965,000
108 두산로보틱스 KR7454910001 28 0.06 1,940,400
109 현대오토에버 KR7307950006 5 0.06 1,927,500
110 원화예금 KRD010010001 2,006,460 0.06 2,006,460
111 삼성에피스홀딩스 KR70126Z0002 5 0.06 1,755,000
112 신세계 KR7004170007 5 0.06 2,022,500
113 SKC KR7011790003 22 0.06 1,907,400
114 금호석유화학 KR7011780004 12 0.05 1,485,600
115 한올바이오파마 KR7009420001 30 0.05 1,632,000
116 KCC KR7002380004 3 0.05 1,500,000
117 CJ KR7001040005 12 0.05 1,572,000
118 에스원 KR7012750006 21 0.05 1,663,200
119 한솔케미칼 KR7014680003 8 0.05 1,584,000
120 현대엘리베이터 KR7017800004 22 0.05 1,645,600
121 강원랜드 KR7035250000 96 0.05 1,425,600
122 한화생명 KR7088350004 280 0.05 1,638,000
123 달바글로벌 KR7483650008 9 0.05 1,645,200
124 카카오페이 KR7377300009 31 0.05 1,441,500
125 에코프로머티 KR7450080007 32 0.04 1,150,400
126 HL만도 KR7204320006 28 0.04 1,360,800
127 BGF리테일 KR7282330000 8 0.04 1,188,800
128 이마트 KR7139480008 17 0.04 1,290,300
129 영원무역 KR7111770004 18 0.04 1,348,200
130 CJ제일제당 KR7097950000 7 0.04 1,281,000
131 제일기획 KR7030000004 59 0.04 1,116,870
132 팬오션 KR7028670008 193 0.04 1,173,440
133 농심 KR7004370003 3 0.04 1,251,000
134 한미사이언스 KR7008930000 24 0.04 1,384,800
135 롯데케미칼 KR7011170008 15 0.03 861,000
136 호텔신라 KR7008770000 26 0.03 1,094,600
137 삼성카드 KR7029780004 23 0.03 1,069,500
138 한국가스공사 KR7036460004 31 0.03 1,097,400
139 포스코DX KR7022100002 42 0.03 900,900
140 롯데쇼핑 KR7023530009 9 0.03 1,060,200
141 한온시스템 KR7018880005 295 0.03 1,017,750
142 풍산 KR7103140000 14 0.03 1,097,600
143 현대백화점 KR7069960003 10 0.03 1,005,000
144 미스토홀딩스 KR7081660003 26 0.03 1,069,900
145 HD현대마린엔진 KR7071970008 19 0.03 953,800
146 한전KPS KR7051600005 19 0.03 920,550
147 씨에스윈드 KR7112610001 20 0.03 967,000
148 코오롱인더 KR7120110002 17 0.03 936,700
149 넷마블 KR7251270005 26 0.03 919,100
150 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 17 0.03 1,094,800
151 F&F KR7383220001 12 0.03 795,600
152 SK바이오사이언스 KR7302440003 22 0.03 808,500
153 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.02 669,000
154 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 32 0.02 520,000
155 종근당 KR7185750007 7 0.02 474,600
156 더블유게임즈 KR7192080000 9 0.02 504,900
157 금호타이어 KR7073240004 94 0.02 680,560
158 후성 KR7093370005 46 0.02 596,620
159 동서 KR7026960005 26 0.02 663,000
160 한국카본 KR7017960006 27 0.02 607,500
161 DN오토모티브 KR7007340003 18 0.02 783,000
162 GS리테일 KR7007070006 29 0.02 729,350
163 에스엘 KR7005850003 14 0.02 711,200
164 녹십자 KR7006280002 5 0.02 635,000
165 현대위아 KR7011210002 13 0.02 731,900
166 영원무역홀딩스 KR7009970005 4 0.02 686,400
167 롯데지주 KR7004990008 24 0.02 583,200
168 롯데정밀화학 KR7004000006 12 0.02 543,000
169 아모레퍼시픽홀딩스 KR7002790004 21 0.02 548,100
170 CJ대한통운 KR7000120006 9 0.02 662,400
171 DL KR7000210005 9 0.02 485,100
172 한국앤컴퍼니 KR7000240002 20 0.02 480,000
173 하이트진로 KR7000080002 26 0.01 399,880
174 세아베스틸지주 KR7001430008 10 0.01 414,500
175 대상 KR7001680008 16 0.01 302,560
176 오리온홀딩스 KR7001800002 17 0.01 433,500
177 아세아 KR7002030005 1 0.01 209,000
178 대웅 KR7003090008 16 0.01 267,840
179 코스모화학 KR7005420005 21 0.01 213,360
180 롯데칠성 KR7005300009 3 0.01 295,500
181 대한유화 KR7006650006 3 0.01 291,300
182 동원산업 KR7006040000 8 0.01 301,200
183 오뚜기 KR7007310006 1 0.01 332,500
184 한샘 KR7009240003 7 0.01 272,300
185 한화머시너리앤서비스홀딩스 KR70220W0000 27 0.01 173,610
186 파라다이스 KR7034230003 37 0.01 370,000
187 TKG휴켐스 KR7069260008 18 0.01 295,920
188 대웅제약 KR7069620003 4 0.01 462,400
189 에스디바이오센서 KR7137310009 30 0.01 184,200
190 SK케미칼 KR7285130001 8 0.01 430,400
191 HS효성첨단소재 KR7298050006 2 0.01 341,600
192 한일시멘트 KR7300720000 18 0.01 299,880
193 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.01 279,400
194 OCI KR7456040005 4 0.01 320,000
195 미원에스씨 KR7268280005 1 - 133,200
196 지역난방공사 KR7071320006 2 - 152,200
197 동원시스템즈 KR7014820005 5 - 107,250
198 율촌화학 KR7008730004 9 - 139,320
199 미원상사 KR7002840007 1 - 130,400
200 세아제강지주 KR7003030004 1 - 106,300
201 영풍 KR7000670000 4 - 157,000
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