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국내주식 대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 200TR (361580)

2025.12.12 기준

기준가격 (NAV)

33,310원

+441.07상승 (1.34%)

주당 시장가격

33,310원

+465상승 (1.42%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

219,577주

순 자산 규모

3,281억

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RISE 200TR (361580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

배당을 재투자하는 코스피200 총수익지수를 추종하는 ETF

RISE 200TR ETF는 배당 수익의 재투자 효과를 누릴 수 있는 코스피200 총수익지수 종목에 투자합니다.

KEY POINT

배당금 전액을 재투자하여, 장기투자자들에게 배당 및 지수 상승에 따른 복리효과 제공

장기투자시 배당 및 지수상승에 따른 복리효과를 누릴 수 있습니다.
배당 재투자를 통한 과세이연 효과를 누릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.12.12 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580) 		KOSPI 200 TR 2020.08.21 50,000 328,102,459,714
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 33,310
※ 전 영업일 종가 기준 		33,309 219,577
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(361580) 		KOSPI 200 TR
상장일 설정단위(CU)
2020.08.21 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
328,102,459,714 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
33,310
※ 전 영업일 종가 기준 		33,309
거래량(주)
219,577
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권

지수소개

코스피200TR지수는 코스피200지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-12-12 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 25.80
2 SK하이닉스 16.30
3 KB금융 2.08
4 현대차 2.05
5 두산에너빌리티 1.71
6 NAVER 1.70
7 신한지주 1.66
8 기아 1.53
9 한화에어로스페이스 1.49
10 셀트리온 1.49

ETF 마켓 리포트

[주목할 만한 RISE ETF] 코리아 디스카운트 해소 본격화, 금융섹터와 대형주 투자에 집중할 때

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수익률

운용성과

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2025-12-12 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.36 27.42 51.41 82.90 103.38 88.53 120.21
기초지수 0.26 27.33 51.35 82.90 103.62 88.60 118.66
초과성과 0.09 0.09 0.05 - -0.25 -0.07 1.54

일별 수익률

엑셀 다운로드

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.12.12 33,310 1.415상승 33,309.89 1.341상승 17,309.58
2025.12.11 32,845 -0.830하락 32,868.82 -0.892하락 17,309.56
2025.12.10 33,120 -0.045하락 33,164.75 -0.043하락 17,309.54
2025.12.09 33,135 -0.555하락 33,179.27 -0.574하락 17,309.52
2025.12.08 33,320 1.415상승 33,371.12 1.437상승 17,309.49
2025.12.05 32,855 1.891상승 32,898.16 1.935상승 17,309.44
2025.12.04 32,245 -0.309하락 32,273.41 -0.189하락 17,309.43
2025.12.03 32,345 1.141상승 32,334.8 0.903상승 17,309.41
2025.12.02 31,980 1.912상승 32,045.4 2.120상승 17,309.39
2025.12.01 31,380 -0.159하락 31,380.13 -0.020하락 17,309.36
2025.11.28 31,430 -1.411하락 31,386.65 -1.635하락 17,308.48
2025.11.27 31,880 0.758상승 31,908.42 0.735상승 17,308.1
2025.11.26 31,640 2.710상승 31,675.39 2.707상승 17,298.48
2025.11.25 30,805 0.604상승 30,840.4 0.710상승 17,298.33
2025.11.24 30,620 0.147상승 30,622.86 0.162상승 17,295.48
2025.11.21 30,575 -4.243하락 30,573.1 -4.236하락 17,295.45
2025.11.20 31,930 2.110상승 31,925.75 2.102상승 17,295.43
2025.11.19 31,270 -0.682하락 31,268.31 -0.678하락 17,295.42
2025.11.18 31,485 -3.301하락 31,481.85 -3.490하락 17,295.4
2025.11.17 32,560 2.197상승 32,620.37 2.336상승 17,295.37
2025.11.14 31,860 -4.410하락 31,875.59 -4.296하락 17,295.37

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,952 25.8 424,049,600
2 SK하이닉스 KR7000660001 474 16.3 267,810,000
3 KB금융 KR7105560007 274 2.08 34,195,200
4 현대차 KR7005380001 114 2.05 33,687,000
5 두산에너빌리티 KR7034020008 363 1.71 28,059,900
6 NAVER KR7035420009 115 1.7 28,002,500
7 신한지주 KR7055550008 353 1.66 27,216,300
8 기아 KR7000270009 205 1.53 25,194,500
9 셀트리온 KR7068270008 131 1.49 24,457,700
10 한화에어로스페이스 KR7012450003 27 1.49 24,408,000
11 SK스퀘어 KR7402340004 77 1.44 23,677,500
12 삼성물산 KR7028260008 85 1.3 21,420,000
13 하나금융지주 KR7086790003 212 1.18 19,419,200
14 LG에너지솔루션 KR7373220003 42 1.14 18,732,000
15 현대모비스 KR7012330007 52 1.14 18,746,000
16 POSCO홀딩스 KR7005490008 58 1.09 17,864,000
17 HD한국조선해양 KR7009540006 39 1.06 17,374,500
18 카카오 KR7035720002 284 1.02 16,812,800
19 삼성화재 KR7000810002 26 1 16,380,000
20 HD현대일렉트릭 KR7267260008 19 0.98 16,074,000
21 삼성SDI KR7006400006 51 0.96 15,708,000
22 우리금융지주 KR7316140003 564 0.94 15,510,000
23 HD현대중공업 KR7329180004 27 0.92 15,093,000
24 삼성바이오로직스 KR7207940008 9 0.91 15,021,000
25 삼성중공업 KR7010140002 558 0.88 14,396,400
26 LG화학 KR7051910008 39 0.87 14,254,500
27 한국전력 KR7015760002 266 0.79 12,980,800
28 삼성전기 KR7009150004 47 0.77 12,666,500
29 한화오션 KR7042660001 111 0.76 12,554,100
30 현대로템 KR7064350002 62 0.68 11,110,400
31 삼성생명 KR7032830002 71 0.66 10,870,100
32 KT&G KR7033780008 76 0.65 10,761,600
33 KT KR7030200000 185 0.58 9,490,500
34 고려아연 KR7010130003 6 0.56 9,216,000
35 LG전자 KR7066570003 91 0.52 8,617,700
36 SK KR7034730002 30 0.48 7,845,000
37 효성중공업 KR7298040007 4 0.48 7,912,000
38 HD현대 KR7267250009 38 0.47 7,714,000
39 메리츠금융지주 KR7138040001 65 0.43 7,052,500
40 SK이노베이션 KR7096770003 63 0.43 7,074,900
41 포스코퓨처엠 KR7003670007 30 0.41 6,660,000
42 SK텔레콤 KR7017670001 125 0.41 6,675,000
43 이수페타시스 KR7007660004 46 0.41 6,817,200
44 LS ELECTRIC KR7010120004 13 0.39 6,461,000
45 한국항공우주 KR7047810007 59 0.39 6,466,400
46 LG KR7003550001 77 0.38 6,290,900
47 카카오뱅크 KR7323410001 286 0.37 6,134,700
48 유한양행 KR7000100008 51 0.36 5,916,000
49 크래프톤 KR7259960003 24 0.35 5,796,000
50 현대글로비스 KR7086280005 31 0.34 5,660,600
51 삼성에스디에스 KR7018260000 32 0.34 5,580,800
52 HMM KR7011200003 263 0.33 5,365,200
53 하이브 KR7352820005 18 0.32 5,301,000
54 에이피알 KR7278470000 21 0.32 5,323,500
55 한국금융지주 KR7071050009 34 0.32 5,338,000
56 두산 KR7000150003 6 0.31 5,088,000
57 미래에셋증권 KR7006800007 231 0.3 4,943,400
58 기업은행 KR7024110009 229 0.29 4,728,850
59 대한항공 KR7003490000 215 0.29 4,751,500
60 현대건설 KR7000720003 62 0.28 4,563,200
61 DB손해보험 KR7005830005 37 0.27 4,443,700
62 한진칼 KR7180640005 39 0.26 4,313,400
63 한미반도체 KR7042700005 35 0.26 4,235,000
64 LIG넥스원 KR7079550000 11 0.25 4,097,500
65 코웨이 KR7021240007 46 0.24 3,951,400
66 삼성증권 KR7016360000 51 0.24 3,983,100
67 삼양식품 KR7003230000 3 0.23 3,828,000
68 LG이노텍 KR7011070000 12 0.22 3,534,000
69 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 61 0.22 3,617,300
70 LG유플러스 KR7032640005 232 0.21 3,466,080
71 삼성E&A KR7028050003 133 0.2 3,291,750
72 JB금융지주 KR7175330000 133 0.2 3,238,550
73 BNK금융지주 KR7138930003 218 0.2 3,300,520
74 키움증권 KR7039490008 12 0.2 3,330,000
75 아모레퍼시픽 KR7090430000 26 0.19 3,166,800
76 SK바이오팜 KR7326030004 23 0.19 3,121,100
77 LG디스플레이 KR7034220004 245 0.19 3,057,600
78 엘앤에프 KR7066970005 23 0.18 2,921,000
79 삼성에피스홀딩스 KR70126Z0002 5 0.17 2,845,000
80 S-Oil KR7010950004 35 0.17 2,821,000
81 한화시스템 KR7272210006 59 0.17 2,834,950
82 HD현대마린솔루션 KR7443060009 13 0.16 2,613,000
83 두산밥캣 KR7241560002 44 0.16 2,618,000
84 LS KR7006260004 14 0.16 2,567,600
85 엔씨소프트 KR7036570000 14 0.16 2,703,400
86 LG씨엔에스 KR7064400005 40 0.16 2,616,000
87 NH투자증권 KR7005940002 123 0.15 2,546,100
88 한화솔루션 KR7009830001 92 0.15 2,534,600
89 한미약품 KR7128940004 5 0.14 2,250,000
90 한화엔진 KR7082740002 46 0.13 2,076,900
91 현대제철 KR7004020004 71 0.13 2,169,050
92 포스코인터내셔널 KR7047050000 39 0.13 2,090,400
93 LG생활건강 KR7051900009 8 0.13 2,072,000
94 GS KR7078930005 38 0.13 2,131,800
95 CJ KR7001040005 12 0.13 2,186,400
96 대한전선 KR7001440007 95 0.13 2,118,500
97 SKC KR7011790003 17 0.12 1,927,800
98 현대엘리베이터 KR7017800004 21 0.12 1,915,200
99 오리온 KR7271560005 18 0.11 1,828,800
100 한화 KR7000880005 23 0.11 1,886,000
101 HD현대인프라코어 KR7042670000 107 0.11 1,758,010
102 한전기술 KR7052690005 16 0.1 1,620,800
103 산일전기 KR7062040001 11 0.1 1,639,000
104 KCC KR7002380004 4 0.1 1,700,000
105 영원무역 KR7111770004 18 0.1 1,603,800
106 iM금융지주 KR7139130009 118 0.1 1,650,820
107 금호석유화학 KR7011780004 13 0.1 1,576,900
108 에스원 KR7012750006 21 0.1 1,604,400
109 한솔케미칼 KR7014680003 7 0.1 1,613,500
110 강원랜드 KR7035250000 96 0.1 1,704,000
111 한올바이오파마 KR7009420001 30 0.09 1,545,000
112 HL만도 KR7204320006 27 0.09 1,409,400
113 CJ제일제당 KR7097950000 7 0.09 1,438,500
114 풍산 KR7103140000 14 0.09 1,418,200
115 현대오토에버 KR7307950006 5 0.09 1,495,000
116 현대해상 KR7001450006 51 0.09 1,479,000
117 신세계 KR7004170007 5 0.08 1,280,000
118 농심 KR7004370003 3 0.08 1,291,500
119 에코프로머티 KR7450080007 21 0.08 1,297,800
120 두산로보틱스 KR7454910001 16 0.08 1,336,000
121 미스토홀딩스 KR7081660003 29 0.08 1,245,550
122 넷마블 KR7251270005 27 0.08 1,327,050
123 이마트 KR7139480008 17 0.08 1,344,700
124 한국가스공사 KR7036460004 31 0.08 1,283,400
125 삼성카드 KR7029780004 23 0.08 1,276,500
126 제일기획 KR7030000004 58 0.08 1,319,500
127 포스코DX KR7022100002 42 0.07 1,144,500
128 OCI홀딩스 KR7010060002 11 0.07 1,098,900
129 호텔신라 KR7008770000 26 0.07 1,188,200
130 롯데케미칼 KR7011170008 15 0.07 1,086,000
131 코스맥스 KR7192820009 7 0.07 1,138,200
132 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 17 0.07 1,086,300
133 DL이앤씨 KR7375500006 25 0.07 1,071,250
134 카카오페이 KR7377300009 24 0.07 1,131,600
135 SK바이오사이언스 KR7302440003 22 0.07 1,157,200
136 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 32 0.06 963,200
137 GS건설 KR7006360002 54 0.06 1,060,020
138 한전KPS KR7051600005 19 0.06 1,022,200
139 현대백화점 KR7069960003 10 0.06 955,000
140 대웅제약 KR7069620003 4 0.05 772,000
141 금호타이어 KR7073240004 134 0.05 808,020
142 CJ대한통운 KR7000120006 9 0.05 842,400
143 녹십자 KR7006280002 5 0.05 755,500
144 현대위아 KR7011210002 13 0.05 841,100
145 한미사이언스 KR7008930000 24 0.05 894,000
146 영원무역홀딩스 KR7009970005 4 0.05 818,000
147 동서 KR7026960005 26 0.05 755,300
148 한국카본 KR7017960006 27 0.05 793,800
149 한온시스템 KR7018880005 208 0.05 767,520
150 팬오션 KR7028670008 190 0.05 769,500
151 BGF리테일 KR7282330000 7 0.05 767,200
152 F&F KR7383220001 12 0.05 870,000
153 한국콜마 KR7161890009 14 0.05 893,200
154 한화생명 KR7088350004 279 0.05 841,185
155 씨에스윈드 KR7112610001 20 0.05 903,000
156 코오롱인더 KR7120110002 15 0.04 676,500
157 종근당 KR7185750007 7 0.04 617,400
158 롯데지주 KR7004990008 25 0.04 691,250
159 파라다이스 KR7034230003 37 0.04 662,300
160 롯데쇼핑 KR7023530009 9 0.04 652,500
161 GS리테일 KR7007070006 28 0.04 613,200
162 대우건설 KR7047040001 169 0.04 629,525
163 하이트진로 KR7000080002 26 0.03 486,720
164 아모레퍼시픽홀딩스 KR7002790004 21 0.03 564,900
165 한국앤컴퍼니 KR7000240002 20 0.03 549,000
166 대한유화 KR7006650006 3 0.03 436,200
167 DN오토모티브 KR7007340003 17 0.03 468,350
168 에스엘 KR7005850003 13 0.03 565,500
169 롯데정밀화학 KR7004000006 12 0.03 560,400
170 롯데칠성 KR7005300009 3 0.03 425,400
171 세방전지 KR7004490009 7 0.03 459,900
172 SK케미칼 KR7285130001 8 0.03 545,600
173 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.03 461,000
174 더블유게임즈 KR7192080000 9 0.03 479,700
175 GKL KR7114090004 26 0.02 367,640
176 에스디바이오센서 KR7137310009 30 0.02 278,100
177 후성 KR7093370005 46 0.02 368,000
178 HS효성첨단소재 KR7298050006 2 0.02 390,400
179 한일시멘트 KR7300720000 18 0.02 363,600
180 녹십자홀딩스 KR7005250006 19 0.02 315,970
181 원화예금 KRD010010001 308,755 0.02 308,755
182 코스모화학 KR7005420005 21 0.02 364,770
183 동원산업 KR7006040000 8 0.02 340,000
184 율촌화학 KR7008730004 9 0.02 270,450
185 오뚜기 KR7007310006 1 0.02 390,000
186 한샘 KR7009240003 7 0.02 323,400
187 영풍 KR7000670000 4 0.02 272,000
188 세아베스틸지주 KR7001430008 10 0.02 344,500
189 대상 KR7001680008 16 0.02 334,400
190 오리온홀딩스 KR7001800002 17 0.02 359,550
191 아세아 KR7002030005 1 0.02 374,000
192 대웅 KR7003090008 16 0.02 397,600
193 DL KR7000210005 9 0.02 361,350
194 TKG휴켐스 KR7069260008 18 0.02 350,100
195 지역난방공사 KR7071320006 2 0.01 212,600
196 미원상사 KR7002840007 1 0.01 156,500
197 세아제강지주 KR7003030004 1 0.01 138,800
198 동원시스템즈 KR7014820005 5 0.01 138,250
199 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.01 244,600
200 미원에스씨 KR7268280005 1 0.01 137,300
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