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국내주식 대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 200TR (361580)

2026.01.16 기준

기준가격 (NAV)

40,014원

+464.28상승 (1.17%)

주당 시장가격

39,960원

+440상승 (1.11%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

186,210주

순 자산 규모

4,001억

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RISE 200TR (361580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

배당을 재투자하는 코스피200 총수익지수를 추종하는 ETF

RISE 200TR ETF는 배당 수익의 재투자 효과를 누릴 수 있는 코스피200 총수익지수 종목에 투자합니다.

KEY POINT

배당금 전액을 재투자하여, 장기투자자들에게 배당 및 지수 상승에 따른 복리효과 제공

장기투자시 배당 및 지수상승에 따른 복리효과를 누릴 수 있습니다.
배당 재투자를 통한 과세이연 효과를 누릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.01.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580) 		KOSPI 200 TR 2020.08.21 50,000 400,136,940,487
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 39,960
※ 전 영업일 종가 기준 		40,013 186,210
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(361580) 		KOSPI 200 TR
상장일 설정단위(CU)
2020.08.21 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
400,136,940,487 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
39,960
※ 전 영업일 종가 기준 		40,013
거래량(주)
186,210
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권

지수소개

코스피200TR지수는 코스피200지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-01-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 28.82
2 SK하이닉스 17.99
3 현대차 2.43
4 한화에어로스페이스 1.83
5 KB금융 1.81
6 SK스퀘어 1.67
7 두산에너빌리티 1.64
8 기아 1.58
9 NAVER 1.45
10 신한지주 1.42

ETF 마켓 리포트

[주목할 만한 RISE ETF] 코리아 디스카운트 해소 본격화, 금융섹터와 대형주 투자에 집중할 때

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-01-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		25.78 34.93 64.63 114.51 136.04 16.26 164.52
기초지수 25.75 34.77 64.47 114.42 135.54 16.28 162.61
초과성과 0.03 0.15 0.15 0.09 0.5 -0.02 1.9

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.01.16 39,960 1.113상승 40,013.69 1.173상승 17,388.9
2026.01.15 39,520 1.633상승 39,549.41 1.585상승 17,388.89
2026.01.14 38,885 0.608상승 38,932.24 0.708상승 17,388.87
2026.01.13 38,650 1.244상승 38,658.39 1.162상승 17,388.85
2026.01.12 38,175 0.606상승 38,214.18 0.693상승 17,388.82
2026.01.09 37,945 0.863상승 37,950.84 0.617상승 17,388.77
2026.01.08 37,620 -0.092하락 37,717.94 -0.042하락 17,388.75
2026.01.07 37,655 0.789상승 37,733.89 0.766상승 17,388.72
2026.01.06 37,360 1.673상승 37,446.88 1.641상승 17,388.69
2026.01.05 36,745 3.858상승 36,842.2 3.935상승 17,388.65
2026.01.02 35,380 2.848상승 35,447.08 2.995상승 17,388.56
2025.12.30 34,400 0.379상승 34,416.3 0.064상승 17,388.53
2025.12.29 34,270 2.620상승 34,394.16 2.884상승 17,385.81
2025.12.26 33,395 0.906상승 33,429.98 0.999상승 17,309.75
2025.12.24 33,095 0.060상승 33,099.15 -0.063하락 17,309.73
2025.12.23 33,075 0.272상승 33,120.26 0.324상승 17,309.72
2025.12.22 32,985 2.310상승 33,013.04 2.509상승 17,309.69
2025.12.19 32,240 0.577상승 32,204.82 0.488상승 17,309.68
2025.12.18 32,055 -1.202하락 32,048.19 -1.205하락 17,309.66
2025.12.17 32,445 1.916상승 32,439.24 1.969상승 17,309.65

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,961 28.82 569,987,900
2 SK하이닉스 KR7000660001 475 17.99 355,775,000
3 현대차 KR7005380001 114 2.43 48,108,000
4 한화에어로스페이스 KR7012450003 28 1.83 36,232,000
5 KB금융 KR7105560007 275 1.81 35,777,500
6 SK스퀘어 KR7402340004 77 1.67 33,071,500
7 두산에너빌리티 KR7034020008 363 1.64 32,488,500
8 기아 KR7000270009 205 1.58 31,262,500
9 NAVER KR7035420009 116 1.45 28,710,000
10 신한지주 KR7055550008 354 1.42 28,107,600
11 셀트리온 KR7068270008 131 1.39 27,575,500
12 삼성물산 KR7028260008 85 1.23 24,310,000
13 현대모비스 KR7012330007 52 1.18 23,426,000
14 POSCO홀딩스 KR7005490008 58 1.03 20,387,000
15 하나금융지주 KR7086790003 212 1.03 20,394,400
16 HD한국조선해양 KR7009540006 40 0.89 17,600,000
17 삼성바이오로직스 KR7207940008 9 0.89 17,685,000
18 HD현대중공업 KR7329180004 28 0.89 17,668,000
19 HD현대일렉트릭 KR7267260008 19 0.86 16,948,000
20 삼성중공업 KR7010140002 559 0.85 16,853,850
21 카카오 KR7035720002 285 0.84 16,672,500
22 한화오션 KR7042660001 112 0.84 16,676,800
23 LG에너지솔루션 KR7373220003 42 0.83 16,464,000
24 우리금융지주 KR7316140003 566 0.8 15,848,000
25 삼성SDI KR7006400006 51 0.75 14,866,500
26 한국전력 KR7015760002 266 0.72 14,310,800
27 삼성전기 KR7009150004 47 0.69 13,606,500
28 현대로템 KR7064350002 62 0.69 13,609,000
29 LG화학 KR7051910008 39 0.66 13,104,000
30 삼성화재 KR7000810002 26 0.63 12,363,000
31 삼성생명 KR7032830002 71 0.58 11,445,200
32 KT&G KR7033780008 76 0.55 10,921,200
33 KT KR7030200000 186 0.5 9,913,800
34 한국항공우주 KR7047810007 59 0.5 9,829,400
35 SK KR7034730002 30 0.46 9,045,000
36 효성중공업 KR7298040007 4 0.45 8,972,000
37 HD현대 KR7267250009 38 0.45 8,930,000
38 고려아연 KR7010130003 6 0.44 8,628,000
39 LG전자 KR7066570003 91 0.43 8,554,000
40 현대글로비스 KR7086280005 31 0.42 8,246,000
41 미래에셋증권 KR7006800007 232 0.36 7,134,000
42 LS ELECTRIC KR7010120004 13 0.35 6,838,000
43 SK텔레콤 KR7017670001 126 0.35 6,917,400
44 SK이노베이션 KR7096770003 63 0.34 6,778,800
45 메리츠금융지주 KR7138040001 65 0.34 6,688,500
46 한미반도체 KR7042700005 36 0.33 6,480,000
47 LG KR7003550001 77 0.33 6,529,600
48 현대건설 KR7000720003 62 0.31 6,193,800
49 카카오뱅크 KR7323410001 287 0.31 6,113,100
50 하이브 KR7352820005 18 0.31 6,093,000
51 LIG넥스원 KR7079550000 11 0.31 6,116,000
52 한국금융지주 KR7071050009 34 0.3 6,018,000
53 포스코퓨처엠 KR7003670007 30 0.3 5,862,000
54 한화시스템 KR7272210006 59 0.29 5,693,500
55 크래프톤 KR7259960003 24 0.28 5,604,000
56 삼성에스디에스 KR7018260000 32 0.28 5,596,800
57 유한양행 KR7000100008 51 0.28 5,518,200
58 이수페타시스 KR7007660004 46 0.28 5,621,200
59 HMM KR7011200003 264 0.27 5,346,000
60 한진칼 KR7180640005 40 0.25 4,972,000
61 에이피알 KR7278470000 21 0.25 4,987,500
62 대한항공 KR7003490000 215 0.25 4,945,000
63 두산 KR7000150003 6 0.25 5,004,000
64 기업은행 KR7024110009 230 0.24 4,761,000
65 DB손해보험 KR7005830005 37 0.23 4,539,900
66 삼성증권 KR7016360000 51 0.21 4,202,400
67 키움증권 KR7039490008 12 0.2 3,912,000
68 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 61 0.19 3,769,800
69 코웨이 KR7021240007 46 0.18 3,569,600
70 LG유플러스 KR7032640005 233 0.18 3,550,920
71 삼양식품 KR7003230000 3 0.18 3,576,000
72 LG이노텍 KR7011070000 12 0.17 3,354,000
73 삼성에피스홀딩스 KR70126Z0002 5 0.17 3,425,000
74 삼성E&A KR7028050003 133 0.17 3,444,700
75 엔씨소프트 KR7036570000 14 0.17 3,416,000
76 BNK금융지주 KR7138930003 218 0.17 3,291,800
77 아모레퍼시픽 KR7090430000 26 0.16 3,114,800
78 JB금융지주 KR7175330000 133 0.16 3,205,300
79 S-Oil KR7010950004 35 0.16 3,213,000
80 LS KR7006260004 14 0.16 3,108,000
81 한화 KR7000880005 23 0.16 3,139,500
82 LG디스플레이 KR7034220004 246 0.15 3,011,040
83 두산밥캣 KR7241560002 44 0.14 2,728,000
84 SK바이오팜 KR7326030004 23 0.14 2,750,800
85 NH투자증권 KR7005940002 124 0.14 2,759,000
86 한화솔루션 KR7009830001 92 0.14 2,723,200
87 LG씨엔에스 KR7064400005 40 0.14 2,724,000
88 엘앤에프 KR7066970005 23 0.13 2,658,800
89 HD현대마린솔루션 KR7443060009 13 0.13 2,540,200
90 현대오토에버 KR7307950006 5 0.12 2,460,000
91 GS KR7078930005 38 0.12 2,310,400
92 한화엔진 KR7082740002 46 0.12 2,451,800
93 CJ KR7001040005 12 0.12 2,280,000
94 대한전선 KR7001440007 95 0.12 2,460,500
95 현대제철 KR7004020004 71 0.12 2,279,100
96 포스코인터내셔널 KR7047050000 39 0.11 2,250,300
97 LG생활건강 KR7051900009 8 0.11 2,104,000
98 한미약품 KR7128940004 5 0.11 2,182,500
99 오리온 KR7271560005 18 0.1 1,953,000
100 현대엘리베이터 KR7017800004 22 0.1 1,929,400
101 한솔케미칼 KR7014680003 7 0.09 1,725,500
102 금호석유화학 KR7011780004 13 0.09 1,851,200
103 SKC KR7011790003 17 0.09 1,793,500
104 강원랜드 KR7035250000 96 0.09 1,727,040
105 HL만도 KR7204320006 27 0.09 1,687,500
106 KCC KR7002380004 4 0.09 1,764,000
107 풍산 KR7103140000 14 0.09 1,835,400
108 iM금융지주 KR7139130009 118 0.09 1,681,500
109 한전기술 KR7052690005 16 0.09 1,814,400
110 산일전기 KR7062040001 11 0.08 1,591,700
111 HD현대마린엔진 KR7071970008 17 0.08 1,577,600
112 영원무역 KR7111770004 18 0.08 1,542,600
113 포스코DX KR7022100002 42 0.08 1,623,300
114 에스원 KR7012750006 21 0.08 1,644,300
115 넷마블 KR7251270005 27 0.07 1,371,600
116 신세계 KR7004170007 5 0.07 1,400,000
117 현대해상 KR7001450006 51 0.07 1,356,600
118 OCI홀딩스 KR7010060002 11 0.07 1,309,000
119 한올바이오파마 KR7009420001 30 0.07 1,423,500
120 이마트 KR7139480008 17 0.07 1,404,200
121 CJ제일제당 KR7097950000 7 0.07 1,480,500
122 두산로보틱스 KR7454910001 16 0.07 1,460,800
123 에코프로머티 KR7450080007 22 0.06 1,229,800
124 카카오페이 KR7377300009 24 0.06 1,192,800
125 미스토홀딩스 KR7081660003 29 0.06 1,267,300
126 호텔신라 KR7008770000 26 0.06 1,202,500
127 롯데케미칼 KR7011170008 15 0.06 1,101,000
128 농심 KR7004370003 3 0.06 1,245,000
129 코스맥스 KR7192820009 7 0.06 1,271,200
130 한국가스공사 KR7036460004 31 0.06 1,212,100
131 현대위아 KR7011210002 13 0.06 1,146,600
132 삼성카드 KR7029780004 23 0.06 1,205,200
133 제일기획 KR7030000004 58 0.06 1,218,000
134 한국카본 KR7017960006 27 0.05 974,700
135 한국콜마 KR7161890009 14 0.05 900,200
136 SK바이오사이언스 KR7302440003 22 0.05 1,083,500
137 DL이앤씨 KR7375500006 25 0.05 1,043,750
138 GS건설 KR7006360002 54 0.05 1,023,300
139 현대백화점 KR7069960003 10 0.05 946,000
140 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 17 0.05 1,057,400
141 한전KPS KR7051600005 19 0.05 1,007,000
142 한화생명 KR7088350004 280 0.05 908,600
143 씨에스윈드 KR7112610001 20 0.04 825,000
144 F&F KR7383220001 12 0.04 789,600
145 금호타이어 KR7073240004 134 0.04 783,900
146 한미사이언스 KR7008930000 24 0.04 884,400
147 영원무역홀딩스 KR7009970005 4 0.04 755,600
148 녹십자 KR7006280002 5 0.04 852,500
149 롯데지주 KR7004990008 25 0.04 697,500
150 CJ대한통운 KR7000120006 9 0.04 885,600
151 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 32 0.04 780,800
152 BGF리테일 KR7282330000 7 0.04 767,900
153 팬오션 KR7028670008 190 0.04 792,300
154 롯데쇼핑 KR7023530009 9 0.03 659,700
155 동서 KR7026960005 26 0.03 677,300
156 파라다이스 KR7034230003 37 0.03 631,960
157 한온시스템 KR7018880005 211 0.03 677,310
158 SK케미칼 KR7285130001 8 0.03 562,400
159 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.03 531,000
160 종근당 KR7185750007 7 0.03 579,600
161 한국앤컴퍼니 KR7000240002 20 0.03 543,000
162 세아베스틸지주 KR7001430008 10 0.03 672,000
163 롯데정밀화학 KR7004000006 12 0.03 542,400
164 아모레퍼시픽홀딩스 KR7002790004 22 0.03 572,000
165 GS리테일 KR7007070006 28 0.03 585,200
166 에스엘 KR7005850003 13 0.03 612,950
167 대웅제약 KR7069620003 4 0.03 659,200
168 대우건설 KR7047040001 169 0.03 670,930
169 코오롱인더 KR7120110002 15 0.03 685,500
170 GKL KR7114090004 26 0.02 349,700
171 후성 KR7093370005 46 0.02 349,140
172 TKG휴켐스 KR7069260008 18 0.02 335,880
173 동원산업 KR7006040000 8 0.02 333,200
174 롯데칠성 KR7005300009 3 0.02 380,400
175 코스모화학 KR7005420005 21 0.02 297,150
176 오뚜기 KR7007310006 1 0.02 383,000
177 DN오토모티브 KR7007340003 17 0.02 402,900
178 대한유화 KR7006650006 3 0.02 477,600
179 한샘 KR7009240003 7 0.02 312,200
180 대웅 KR7003090008 16 0.02 352,000
181 세방전지 KR7004490009 7 0.02 443,100
182 대상 KR7001680008 16 0.02 355,200
183 오리온홀딩스 KR7001800002 17 0.02 346,800
184 하이트진로 KR7000080002 26 0.02 465,660
185 DL KR7000210005 9 0.02 330,300
186 더블유게임즈 KR7192080000 9 0.02 467,100
187 HS효성첨단소재 KR7298050006 2 0.02 404,000
188 한일시멘트 KR7300720000 18 0.02 308,160
189 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.01 214,800
190 미원에스씨 KR7268280005 1 0.01 136,300
191 동원시스템즈 KR7014820005 5 0.01 123,500
192 영풍 KR7000670000 4 0.01 197,600
193 아세아 KR7002030005 1 0.01 295,500
194 녹십자홀딩스 KR7005250006 19 0.01 290,320
195 미원상사 KR7002840007 1 0.01 147,800
196 세아제강지주 KR7003030004 1 0.01 119,700
197 율촌화학 KR7008730004 9 0.01 233,550
198 지역난방공사 KR7071320006 2 0.01 206,000
199 에스디바이오센서 KR7137310009 30 0.01 255,900
200 원화예금 KRD010010001 -397,090 -0.02 -397,090
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