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ETF Finder(상세)

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국내주식 대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 200TR (361580)

2024.09.09 기준

기준가격 (NAV)

18,883원

+0.01상승 (-%)

주당 시장가격

18,890원

-140하락 (-0.74%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

38,282주

순 자산 규모

2,350억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 200TR (361580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

배당을 재투자하는 코스피200 총수익지수를 추종하는 ETF

RISE 200TR ETF는 배당 수익의 재투자 효과를 누릴 수 있는 코스피200 총수익지수 종목에 투자합니다.

KEY POINT

배당금 전액을 재투자하여, 장기투자자들에게 배당 및 지수 상승에 따른 복리효과 제공

장기투자시 배당 및 지수상승에 따른 복리효과를 누릴 수 있습니다.
배당 재투자를 통한 과세이연 효과를 누릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.09.09 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580) 		KOSPI 200 TR 2020.08.21 50,000 235,093,420,751
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 18,890
※ 전 영업일 종가 기준 		18,883 38,282
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권, 삼성증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(361580) 		KOSPI 200 TR
상장일 설정단위(CU)
2020.08.21 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
235,093,420,751 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
18,890
※ 전 영업일 종가 기준 		18,883
거래량(주)
38,282
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 삼성증권

지수소개

코스피200TR지수는 코스피200지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-09-09 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 28.60
2 SK하이닉스 7.72
3 현대차 2.77
4 KB금융 2.51
5 셀트리온 2.45
6 신한지주 2.20
7 기아 2.18
8 POSCO홀딩스 1.96
9 NAVER 1.85
10 삼성SDI 1.56

ETF 마켓 리포트

2022년 주식시장 전망과 전략_KBSTAR200 / KRX300 / 코스피

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2022년 주식 전망-KBSTAR 200 / KRX300 / 코스피

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-09-09 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.88 -7.52 -3.23 3.81 -12.07 -3.29 24.83
기초지수 -1.90 -7.51 -3.23 3.90 -12.33 -3.27 24.02
초과성과 0.02 -0.01 - -0.09 0.25 -0.03 0.8

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.09.06 18,890 -0.735하락 18,883 -1.001하락
2024.09.05 19,030 -0.235하락 19,074.01 -0.228하락
2024.09.04 19,075 -3.491하락 19,117.78 -3.370하락
2024.09.03 19,765 -0.778하락 19,784.72 -0.913하락
2024.09.02 19,920 -0.225하락 19,967.2 0.137상승
2024.08.30 19,965 0.630상승 19,939.86 0.412상승
2024.08.29 19,840 -1.342하락 19,857.96 -1.407하락
2024.08.28 20,110 0.099상승 20,141.5 0.191상승
2024.08.27 20,090 -0.421하락 20,102.97 -0.479하락
2024.08.26 20,175 -0.591하락 20,199.88 -0.433하락
2024.08.23 20,295 -0.049하락 20,287.86 -0.306하락
2024.08.22 20,305 0.197상승 20,350.25 0.229상승
2024.08.21 20,265 -0.270하락 20,303.74 -0.194하락
2024.08.20 20,320 1.346상승 20,343.27 0.958상승
2024.08.19 20,050 -1.158하락 20,150.21 -0.978하락
2024.08.16 20,285 2.371상승 20,349.29 2.411상승
2024.08.14 19,815 0.942상승 19,870.15 0.948상승
2024.08.13 19,630 0.434상승 19,683.44 0.400상승
2024.08.12 19,545 1.243상승 19,604.83 1.159상승
2024.08.09 19,305 1.311상승 19,380.05 1.405상승

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,919 28.6 270,019,100
2 SK하이닉스 KR7000660001 466 7.72 72,882,400
3 현대차 KR7005380001 115 2.77 26,162,500
4 KB금융 KR7105560007 285 2.51 23,740,500
5 셀트리온 KR7068270008 121 2.45 23,135,200
6 신한지주 KR7055550008 364 2.2 20,784,400
7 기아 KR7000270009 206 2.18 20,600,000
8 POSCO홀딩스 KR7005490008 56 1.96 18,480,000
9 NAVER KR7035420009 111 1.85 17,449,200
10 삼성SDI KR7006400006 43 1.56 14,749,000
11 하나금융지주 KR7086790003 219 1.46 13,775,100
12 삼성바이오로직스 KR7207940008 13 1.33 12,545,000
13 LG화학 KR7051910008 38 1.25 11,837,000
14 삼성물산 KR7028260008 78 1.21 11,442,600
15 LG에너지솔루션 KR7373220003 29 1.21 11,455,000
16 현대모비스 KR7012330007 53 1.2 11,342,000
17 원화예금 KRD010010001 10,098,466 1.07 10,098,466
18 삼성화재 KR7000810002 26 0.97 9,152,000
19 KT&G KR7033780008 82 0.97 9,134,800
20 LG전자 KR7066570003 90 0.96 9,072,000
21 우리금융지주 KR7316140003 561 0.95 8,959,170
22 카카오 KR7035720002 262 0.94 8,908,000
23 크래프톤 KR7259960003 24 0.82 7,752,000
24 KT KR7030200000 182 0.79 7,498,400
25 SK텔레콤 KR7017670001 123 0.75 7,109,400
26 메리츠금융지주 KR7138040001 78 0.74 6,996,600
27 삼성생명 KR7032830002 70 0.71 6,748,000
28 HD한국조선해양 KR7009540006 39 0.7 6,649,500
29 LG KR7003550001 77 0.69 6,514,200
30 유한양행 KR7000100008 50 0.67 6,280,000
31 삼성전기 KR7009150004 46 0.64 5,998,400
32 두산에너빌리티 KR7034020008 357 0.63 5,915,490
33 한국전력 KR7015760002 261 0.61 5,715,900
34 카카오뱅크 KR7323410001 281 0.6 5,690,250
35 SK스퀘어 KR7402340004 77 0.58 5,451,600
36 SK이노베이션 KR7096770003 49 0.56 5,252,800
37 삼성중공업 KR7010140002 548 0.56 5,266,280
38 포스코퓨처엠 KR7003670007 23 0.53 4,968,000
39 고려아연 KR7010130003 9 0.51 4,779,000
40 삼성에스디에스 KR7018260000 32 0.51 4,848,000
41 대한항공 KR7003490000 211 0.5 4,694,750
42 DB손해보험 KR7005830005 36 0.45 4,240,800
43 SK KR7034730002 30 0.45 4,227,000
44 HMM KR7011200003 253 0.44 4,116,310
45 HD현대일렉트릭 KR7267260008 17 0.43 4,063,000
46 아모레퍼시픽 KR7090430000 26 0.36 3,403,400
47 한미반도체 KR7042700005 35 0.36 3,377,500
48 현대글로비스 KR7086280005 29 0.34 3,172,600
49 HD현대중공업 KR7329180004 18 0.34 3,166,200
50 코웨이 KR7021240007 47 0.33 3,111,400
51 기업은행 KR7024110009 225 0.33 3,123,000
52 삼성E&A KR7028050003 130 0.33 3,107,000
53 현대로템 KR7064350002 61 0.32 3,016,450
54 한국항공우주 KR7047810007 58 0.31 2,958,000
55 엔씨소프트 KR7036570000 16 0.31 2,881,600
56 하이브 KR7352820005 17 0.3 2,815,200
57 HD현대 KR7267250009 37 0.3 2,863,800
58 LG생활건강 KR7051900009 8 0.29 2,712,000
59 LG이노텍 KR7011070000 12 0.29 2,778,000
60 한진칼 KR7180640005 39 0.28 2,624,700
61 LG디스플레이 KR7034220004 241 0.27 2,576,290
62 삼성증권 KR7016360000 50 0.25 2,332,500
63 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 60 0.25 2,400,000
64 SK바이오팜 KR7326030004 23 0.25 2,394,300
65 한국금융지주 KR7071050009 34 0.25 2,400,400
66 LG유플러스 KR7032640005 232 0.24 2,294,480
67 한화오션 KR7042660001 71 0.23 2,176,150
68 CJ제일제당 KR7097950000 7 0.23 2,149,000
69 BNK금융지주 KR7138930003 219 0.23 2,174,670
70 S-Oil KR7010950004 35 0.22 2,065,000
71 한화솔루션 KR7009830001 90 0.22 2,101,500
72 미래에셋증권 KR7006800007 237 0.21 1,967,100
73 JB금융지주 KR7175330000 135 0.21 1,945,350
74 코스모신소재 KR7005070008 19 0.21 1,964,600
75 두산밥캣 KR7241560002 45 0.2 1,856,250
76 한미약품 KR7128940004 6 0.2 1,893,000
77 포스코인터내셔널 KR7047050000 38 0.2 1,903,800
78 강원랜드 KR7035250000 105 0.19 1,793,400
79 금호석유 KR7011780004 13 0.19 1,822,600
80 HD현대미포 KR7010620003 19 0.19 1,797,400
81 LIG넥스원 KR7079550000 10 0.19 1,750,000
82 엘앤에프 KR7066970005 21 0.19 1,822,800
83 현대건설 KR7000720003 61 0.19 1,839,150
84 현대해상 KR7001450006 50 0.18 1,727,500
85 현대제철 KR7004020004 70 0.18 1,711,500
86 GS KR7078930005 37 0.18 1,726,050
87 LS ELECTRIC KR7010120004 13 0.18 1,729,000
88 SKC KR7011790003 16 0.18 1,745,600
89 오리온 KR7271560005 18 0.17 1,585,800
90 에코프로머티 KR7450080007 17 0.16 1,543,600
91 NH투자증권 KR7005940002 112 0.16 1,542,240
92 LS KR7006260004 14 0.15 1,369,200
93 삼양식품 KR7003230000 3 0.15 1,410,000
94 키움증권 KR7039490008 11 0.15 1,450,900
95 롯데케미칼 KR7011170008 17 0.14 1,343,000
96 넷마블 KR7251270005 23 0.14 1,311,000
97 휠라홀딩스 KR7081660003 32 0.14 1,334,400
98 CJ KR7001040005 11 0.14 1,287,000
99 한국가스공사 KR7036460004 27 0.13 1,212,300
100 에스원 KR7012750006 20 0.12 1,172,000
101 호텔신라 KR7008770000 25 0.12 1,133,750
102 한올바이오파마 KR7009420001 30 0.12 1,107,000
103 씨에스윈드 KR7112610001 20 0.12 1,138,000
104 SK바이오사이언스 KR7302440003 21 0.12 1,087,800
105 금양 KR7001570001 27 0.12 1,131,300
106 농심 KR7004370003 3 0.12 1,108,500
107 대한전선 KR7001440007 93 0.11 993,240
108 두산로보틱스 KR7454910001 16 0.11 1,017,600
109 한화시스템 KR7272210006 58 0.11 998,180
110 DGB금융지주 KR7139130009 121 0.11 993,410
111 이마트 KR7139480008 17 0.11 1,076,100
112 한전기술 KR7052690005 16 0.11 1,017,600
113 제일기획 KR7030000004 57 0.11 1,058,490
114 포스코DX KR7022100002 42 0.11 1,083,600
115 삼성카드 KR7029780004 22 0.1 981,200
116 GS건설 KR7006360002 53 0.1 967,250
117 한솔케미칼 KR7014680003 7 0.1 902,300
118 한국콜마 KR7161890009 14 0.1 985,600
119 CJ대한통운 KR7000120006 9 0.1 907,200
120 한화 KR7000880005 34 0.1 952,000
121 신세계 KR7004170007 6 0.1 940,800
122 KCC KR7002380004 3 0.09 895,500
123 두산 KR7000150003 6 0.09 833,400
124 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 17 0.09 828,750
125 코스맥스 KR7192820009 7 0.09 832,300
126 HL만도 KR7204320006 27 0.09 866,700
127 한화생명 KR7088350004 274 0.09 805,560
128 풍산 KR7103140000 14 0.09 862,400
129 OCI홀딩스 KR7010060002 12 0.09 811,200
130 현대엘리베이 KR7017800004 21 0.09 873,600
131 HD현대인프라코어 KR7042670000 111 0.08 738,150
132 한미사이언스 KR7008930000 23 0.08 750,950
133 GS리테일 KR7007070006 35 0.08 789,250
134 한전KPS KR7051600005 18 0.08 738,900
135 종근당 KR7185750007 7 0.08 774,200
136 BGF리테일 KR7282330000 6 0.08 709,200
137 F&F KR7383220001 13 0.08 728,000
138 LX인터내셔널 KR7001120005 24 0.08 717,600
139 DL이앤씨 KR7375500006 22 0.07 663,300
140 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 21 0.07 666,750
141 영원무역 KR7111770004 18 0.07 650,700
142 현대위아 KR7011210002 13 0.07 640,900
143 대우건설 KR7047040001 166 0.07 639,100
144 팬오션 KR7028670008 187 0.07 632,060
145 한온시스템 KR7018880005 133 0.06 544,635
146 금호타이어 KR7073240004 131 0.06 559,370
147 대웅제약 KR7069620003 4 0.06 520,400
148 현대백화점 KR7069960003 12 0.06 574,200
149 두산퓨얼셀 KR7336260005 33 0.06 564,960
150 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.06 559,000
151 효성첨단소재 KR7298050006 2 0.06 531,000
152 카카오페이 KR7377300009 23 0.06 531,300
153 녹십자 KR7006280002 4 0.06 583,200
154 세방전지 KR7004490009 7 0.06 592,200
155 하이트진로 KR7000080002 26 0.06 533,000
156 아모레G KR7002790004 22 0.06 541,200
157 롯데정밀화학 KR7004000006 12 0.06 591,000
158 TCC스틸 KR7002710002 15 0.05 466,500
159 롯데지주 KR7004990008 20 0.05 480,000
160 코오롱인더 KR7120110002 15 0.05 488,250
161 더블유게임즈 KR7192080000 9 0.05 444,600
162 롯데쇼핑 KR7023530009 8 0.05 501,600
163 동서 KR7026960005 26 0.05 471,120
164 하나투어 KR7039130000 9 0.05 442,800
165 롯데관광개발 KR7032350001 41 0.04 377,610
166 오뚜기 KR7007310006 1 0.04 394,500
167 영원무역홀딩스 KR7009970005 4 0.04 332,400
168 한샘 KR7009240003 7 0.04 378,000
169 덴티움 KR7145720009 5 0.04 353,500
170 SK케미칼 KR7285130001 8 0.04 378,000
171 롯데칠성 KR7005300009 3 0.04 385,200
172 코스모화학 KR7005420005 21 0.04 391,860
173 에스엘 KR7005850003 13 0.04 403,650
174 DL KR7000210005 9 0.04 378,900
175 한국앤컴퍼니 KR7000240002 20 0.04 330,800
176 SK네트웍스 KR7001740000 72 0.04 354,240
177 대웅 KR7003090008 16 0.04 376,800
178 KG모빌리티 KR7003620002 71 0.04 394,760
179 오리온홀딩스 KR7001800002 17 0.03 262,140
180 대상 KR7001680008 16 0.03 321,600
181 삼아알미늄 KR7006110001 7 0.03 298,900
182 효성 KR7004800009 6 0.03 290,400
183 녹십자홀딩스 KR7005250006 18 0.03 258,660
184 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.03 259,200
185 PI첨단소재 KR7178920005 11 0.03 253,550
186 TKG휴켐스 KR7069260008 18 0.03 327,600
187 GKL KR7114090004 25 0.03 290,500
188 에스디바이오센서 KR7137310009 30 0.03 282,900
189 후성 KR7093370005 45 0.03 279,450
190 명신산업 KR7009900002 23 0.03 258,290
191 대한유화 KR7006650006 3 0.03 291,300
192 율촌화학 KR7008730004 9 0.02 191,700
193 동원시스템즈 KR7014820005 5 0.02 194,000
194 KG스틸 KR7016380008 32 0.02 185,280
195 한세실업 KR7105630008 11 0.02 163,460
196 일진하이솔루스 KR7271940009 9 0.02 178,470
197 한일시멘트 KR7300720000 13 0.02 186,030
198 세아베스틸지주 KR7001430008 10 0.02 189,100
199 세아제강지주 KR7003030004 1 0.02 177,500
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