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국내주식 대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 200TR (361580)

2024.09.19 기준

기준가격 (NAV)

18,952원

+0.01상승 (-%)

주당 시장가격

18,960원

+40상승 (0.21%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,726주

순 자산 규모

2,359억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 200TR (361580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

배당을 재투자하는 코스피200 총수익지수를 추종하는 ETF

RISE 200TR ETF는 배당 수익의 재투자 효과를 누릴 수 있는 코스피200 총수익지수 종목에 투자합니다.

KEY POINT

배당금 전액을 재투자하여, 장기투자자들에게 배당 및 지수 상승에 따른 복리효과 제공

장기투자시 배당 및 지수상승에 따른 복리효과를 누릴 수 있습니다.
배당 재투자를 통한 과세이연 효과를 누릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.09.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580) 		KOSPI 200 TR 2020.08.21 50,000 235,957,610,507
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 18,960
※ 전 영업일 종가 기준 		18,952 4,726
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권, 삼성증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(361580) 		KOSPI 200 TR
상장일 설정단위(CU)
2020.08.21 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
235,957,610,507 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
18,960
※ 전 영업일 종가 기준 		18,952
거래량(주)
4,726
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 삼성증권

지수소개

코스피200TR지수는 코스피200지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-09-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 26.63
2 SK하이닉스 8.01
3 현대차 2.88
4 셀트리온 2.49
5 KB금융 2.46
6 POSCO홀딩스 2.19
7 기아 2.18
8 신한지주 2.15
9 NAVER 1.88
10 삼성SDI 1.66

ETF 마켓 리포트

2022년 주식시장 전망과 전략_KBSTAR200 / KRX300 / 코스피

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2022년 주식 전망-KBSTAR 200 / KRX300 / 코스피

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-09-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-6.86 -8.76 -4.08 2.99 -10.29 -2.94 25.29
기초지수 -6.89 -8.71 -4.06 3.10 -10.54 -2.90 24.50
초과성과 0.02 -0.05 -0.03 -0.11 0.25 -0.05 0.78

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.09.13 18,960 0.211상승 18,952.37 -0.025하락
2024.09.12 18,920 2.242상승 18,957.11 2.423상승
2024.09.11 18,505 -0.883하락 18,508.6 -0.854하락
2024.09.10 18,670 -0.532하락 18,668.11 -0.501하락
2024.09.09 18,770 -0.635하락 18,762.25 -0.639하락
2024.09.06 18,890 -0.735하락 18,883 -1.001하락
2024.09.05 19,030 -0.235하락 19,074.01 -0.228하락
2024.09.04 19,075 -3.491하락 19,117.78 -3.370하락
2024.09.03 19,765 -0.778하락 19,784.72 -0.913하락
2024.09.02 19,920 -0.225하락 19,967.2 0.137상승
2024.08.30 19,965 0.630상승 19,939.86 0.412상승
2024.08.29 19,840 -1.342하락 19,857.96 -1.407하락
2024.08.28 20,110 0.099상승 20,141.5 0.191상승
2024.08.27 20,090 -0.421하락 20,102.97 -0.479하락
2024.08.26 20,175 -0.591하락 20,199.88 -0.433하락
2024.08.23 20,295 -0.049하락 20,287.86 -0.306하락
2024.08.22 20,305 0.197상승 20,350.25 0.229상승
2024.08.21 20,265 -0.270하락 20,303.74 -0.194하락
2024.08.20 20,320 1.346상승 20,343.27 0.958상승
2024.08.19 20,050 -1.158하락 20,150.21 -0.978하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,919 26.63 252,383,600
2 SK하이닉스 KR7000660001 466 8.01 75,864,800
3 현대차 KR7005380001 115 2.88 27,255,000
4 셀트리온 KR7068270008 121 2.49 23,619,200
5 KB금융 KR7105560007 285 2.46 23,313,000
6 POSCO홀딩스 KR7005490008 56 2.19 20,720,000
7 기아 KR7000270009 206 2.18 20,703,000
8 신한지주 KR7055550008 364 2.15 20,347,600
9 NAVER KR7035420009 111 1.88 17,771,100
10 삼성SDI KR7006400006 43 1.66 15,695,000
11 하나금융지주 KR7086790003 219 1.4 13,293,300
12 삼성바이오로직스 KR7207940008 13 1.36 12,870,000
13 LG화학 KR7051910008 38 1.29 12,217,000
14 현대모비스 KR7012330007 53 1.25 11,845,500
15 삼성물산 KR7028260008 78 1.23 11,637,600
16 LG에너지솔루션 KR7373220003 29 1.22 11,585,500
17 원화예금 KRD010010001 9,937,845 1.05 9,937,845
18 LG전자 KR7066570003 90 0.99 9,396,000
19 카카오 KR7035720002 262 0.98 9,327,200
20 삼성화재 KR7000810002 26 0.98 9,295,000
21 KT&G KR7033780008 82 0.96 9,143,000
22 우리금융지주 KR7316140003 561 0.91 8,650,620
23 크래프톤 KR7259960003 24 0.86 8,112,000
24 KT KR7030200000 182 0.81 7,653,100
25 메리츠금융지주 KR7138040001 78 0.77 7,261,800
26 SK텔레콤 KR7017670001 123 0.76 7,170,900
27 HD한국조선해양 KR7009540006 39 0.75 7,137,000
28 삼성생명 KR7032830002 70 0.72 6,825,000
29 두산에너빌리티 KR7034020008 357 0.68 6,483,120
30 LG KR7003550001 77 0.68 6,468,000
31 유한양행 KR7000100008 50 0.66 6,250,000
32 SK스퀘어 KR7402340004 77 0.63 5,929,000
33 카카오뱅크 KR7323410001 281 0.63 6,013,400
34 삼성전기 KR7009150004 46 0.63 6,012,200
35 고려아연 KR7010130003 9 0.63 5,994,000
36 한국전력 KR7015760002 261 0.61 5,807,250
37 삼성중공업 KR7010140002 548 0.6 5,666,320
38 SK이노베이션 KR7096770003 49 0.57 5,424,300
39 삼성에스디에스 KR7018260000 32 0.56 5,273,600
40 포스코퓨처엠 KR7003670007 23 0.56 5,336,000
41 HD현대일렉트릭 KR7267260008 17 0.51 4,819,500
42 대한항공 KR7003490000 211 0.5 4,726,400
43 SK KR7034730002 30 0.47 4,437,000
44 HMM KR7011200003 253 0.45 4,265,580
45 DB손해보험 KR7005830005 36 0.43 4,053,600
46 아모레퍼시픽 KR7090430000 26 0.39 3,655,600
47 한미반도체 KR7042700005 35 0.37 3,482,500
48 HD현대중공업 KR7329180004 18 0.36 3,376,800
49 현대글로비스 KR7086280005 29 0.35 3,355,300
50 현대로템 KR7064350002 61 0.33 3,159,800
51 코웨이 KR7021240007 47 0.33 3,106,700
52 기업은행 KR7024110009 225 0.33 3,125,250
53 삼성E&A KR7028050003 130 0.33 3,139,500
54 한국항공우주 KR7047810007 58 0.32 3,074,000
55 HD현대 KR7267250009 37 0.31 2,911,900
56 LG생활건강 KR7051900009 8 0.3 2,800,000
57 엔씨소프트 KR7036570000 16 0.3 2,876,800
58 LG이노텍 KR7011070000 12 0.29 2,778,000
59 한진칼 KR7180640005 39 0.29 2,769,000
60 하이브 KR7352820005 17 0.29 2,788,000
61 LG디스플레이 KR7034220004 241 0.27 2,535,320
62 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 60 0.26 2,472,000
63 한국금융지주 KR7071050009 34 0.26 2,478,600
64 SK바이오팜 KR7326030004 23 0.25 2,398,900
65 삼성증권 KR7016360000 50 0.25 2,352,500
66 LG유플러스 KR7032640005 232 0.24 2,320,000
67 한화오션 KR7042660001 71 0.23 2,172,600
68 한화솔루션 KR7009830001 90 0.23 2,214,000
69 CJ제일제당 KR7097950000 7 0.23 2,219,000
70 BNK금융지주 KR7138930003 219 0.23 2,135,250
71 JB금융지주 KR7175330000 135 0.22 2,084,400
72 LIG넥스원 KR7079550000 10 0.22 2,070,000
73 S-Oil KR7010950004 35 0.22 2,089,500
74 포스코인터내셔널 KR7047050000 38 0.22 2,067,200
75 미래에셋증권 KR7006800007 237 0.22 2,061,900
76 코스모신소재 KR7005070008 19 0.22 2,076,700
77 SKC KR7011790003 16 0.21 1,980,800
78 HD현대미포 KR7010620003 19 0.2 1,939,900
79 LS ELECTRIC KR7010120004 13 0.2 1,885,000
80 엘앤에프 KR7066970005 21 0.2 1,898,400
81 강원랜드 KR7035250000 105 0.2 1,866,900
82 한미약품 KR7128940004 6 0.2 1,941,000
83 두산밥캣 KR7241560002 45 0.2 1,860,750
84 현대건설 KR7000720003 61 0.2 1,906,250
85 에코프로머티 KR7450080007 17 0.19 1,761,200
86 금호석유 KR7011780004 13 0.18 1,732,900
87 현대해상 KR7001450006 50 0.18 1,665,000
88 현대제철 KR7004020004 70 0.18 1,715,000
89 NH투자증권 KR7005940002 112 0.17 1,588,160
90 오리온 KR7271560005 18 0.17 1,602,000
91 GS KR7078930005 37 0.17 1,653,900
92 삼양식품 KR7003230000 3 0.16 1,530,000
93 LS KR7006260004 14 0.15 1,436,400
94 넷마블 KR7251270005 23 0.15 1,396,100
95 키움증권 KR7039490008 11 0.15 1,430,000
96 롯데케미칼 KR7011170008 17 0.14 1,370,200
97 휠라홀딩스 KR7081660003 32 0.14 1,366,400
98 씨에스윈드 KR7112610001 20 0.14 1,312,000
99 금양 KR7001570001 27 0.14 1,309,500
100 CJ KR7001040005 11 0.14 1,336,500
101 포스코DX KR7022100002 42 0.13 1,232,700
102 한국가스공사 KR7036460004 27 0.13 1,247,400
103 한전기술 KR7052690005 16 0.12 1,140,800
104 에스원 KR7012750006 20 0.12 1,160,000
105 이마트 KR7139480008 17 0.12 1,091,400
106 한화시스템 KR7272210006 58 0.12 1,091,560
107 SK바이오사이언스 KR7302440003 21 0.12 1,165,500
108 농심 KR7004370003 3 0.12 1,159,500
109 호텔신라 KR7008770000 25 0.12 1,137,500
110 GS건설 KR7006360002 53 0.11 1,016,010
111 대한전선 KR7001440007 93 0.11 1,048,110
112 한화 KR7000880005 34 0.11 997,900
113 두산로보틱스 KR7454910001 16 0.11 1,060,800
114 한국콜마 KR7161890009 14 0.11 1,019,200
115 DGB금융지주 KR7139130009 121 0.11 1,003,090
116 한올바이오파마 KR7009420001 30 0.11 1,080,000
117 제일기획 KR7030000004 57 0.11 1,059,060
118 삼성카드 KR7029780004 22 0.1 947,100
119 현대엘리베이 KR7017800004 21 0.1 906,150
120 CJ대한통운 KR7000120006 9 0.1 912,600
121 두산 KR7000150003 6 0.1 954,600
122 코스맥스 KR7192820009 7 0.1 913,500
123 신세계 KR7004170007 6 0.1 955,800
124 KCC KR7002380004 3 0.09 867,000
125 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 17 0.09 816,000
126 HL만도 KR7204320006 27 0.09 891,000
127 종근당 KR7185750007 7 0.09 833,700
128 풍산 KR7103140000 14 0.09 810,600
129 한솔케미칼 KR7014680003 7 0.09 857,500
130 OCI홀딩스 KR7010060002 12 0.09 841,200
131 한전KPS KR7051600005 18 0.08 774,900
132 HD현대인프라코어 KR7042670000 111 0.08 779,220
133 한화생명 KR7088350004 274 0.08 793,230
134 한미사이언스 KR7008930000 23 0.08 760,150
135 GS리테일 KR7007070006 35 0.08 791,000
136 LX인터내셔널 KR7001120005 24 0.08 726,000
137 F&F KR7383220001 13 0.08 765,700
138 세방전지 KR7004490009 7 0.07 624,400
139 녹십자 KR7006280002 4 0.07 627,200
140 영원무역 KR7111770004 18 0.07 698,400
141 BGF리테일 KR7282330000 6 0.07 708,000
142 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 21 0.07 708,750
143 DL이앤씨 KR7375500006 22 0.07 685,300
144 대우건설 KR7047040001 166 0.07 663,170
145 팬오션 KR7028670008 187 0.07 657,305
146 현대위아 KR7011210002 13 0.07 670,800
147 한온시스템 KR7018880005 133 0.06 573,230
148 카카오페이 KR7377300009 23 0.06 560,050
149 두산퓨얼셀 KR7336260005 33 0.06 605,220
150 하이트진로 KR7000080002 26 0.06 530,400
151 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.06 540,000
152 효성첨단소재 KR7298050006 2 0.06 540,000
153 금호타이어 KR7073240004 131 0.06 584,915
154 대웅제약 KR7069620003 4 0.06 568,400
155 현대백화점 KR7069960003 12 0.06 586,800
156 롯데정밀화학 KR7004000006 12 0.06 565,800
157 아모레G KR7002790004 22 0.06 578,600
158 TCC스틸 KR7002710002 15 0.05 511,500
159 롯데지주 KR7004990008 20 0.05 483,000
160 더블유게임즈 KR7192080000 9 0.05 436,050
161 코오롱인더 KR7120110002 15 0.05 507,000
162 롯데쇼핑 KR7023530009 8 0.05 503,200
163 동서 KR7026960005 26 0.05 481,780
164 하나투어 KR7039130000 9 0.05 440,100
165 롯데관광개발 KR7032350001 41 0.04 383,350
166 TKG휴켐스 KR7069260008 18 0.04 332,640
167 영원무역홀딩스 KR7009970005 4 0.04 360,000
168 한샘 KR7009240003 7 0.04 379,400
169 SK케미칼 KR7285130001 8 0.04 392,000
170 DL KR7000210005 9 0.04 381,600
171 한국앤컴퍼니 KR7000240002 20 0.04 356,000
172 덴티움 KR7145720009 5 0.04 376,500
173 롯데칠성 KR7005300009 3 0.04 390,300
174 KG모빌리티 KR7003620002 71 0.04 401,860
175 대웅 KR7003090008 16 0.04 408,000
176 SK네트웍스 KR7001740000 72 0.04 372,240
177 에스엘 KR7005850003 13 0.04 426,400
178 코스모화학 KR7005420005 21 0.04 426,300
179 오뚜기 KR7007310006 1 0.04 411,000
180 대한유화 KR7006650006 3 0.03 291,000
181 삼아알미늄 KR7006110001 7 0.03 320,250
182 오리온홀딩스 KR7001800002 17 0.03 263,500
183 대상 KR7001680008 16 0.03 328,800
184 녹십자홀딩스 KR7005250006 18 0.03 284,760
185 효성 KR7004800009 6 0.03 299,400
186 GKL KR7114090004 25 0.03 295,500
187 에스디바이오센서 KR7137310009 30 0.03 293,400
188 후성 KR7093370005 45 0.03 290,700
189 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.03 269,000
190 명신산업 KR7009900002 23 0.03 278,070
191 동원시스템즈 KR7014820005 5 0.02 203,750
192 KG스틸 KR7016380008 32 0.02 200,960
193 한일시멘트 KR7300720000 13 0.02 185,770
194 일진하이솔루스 KR7271940009 9 0.02 195,300
195 한세실업 KR7105630008 11 0.02 165,110
196 PI첨단소재 KR7178920005 11 0.02 231,000
197 세아제강지주 KR7003030004 1 0.02 171,900
198 세아베스틸지주 KR7001430008 10 0.02 195,400
199 율촌화학 KR7008730004 9 0.02 191,700
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