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RISE 200TR (361580)

2026.08.04 기준

기준가격 (NAV)

56,451원

-3,190.81하락 (-5.35%)

주당 시장가격

56,330원

-3,415하락 (-5.72%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

127,908주

순 자산 규모

4,572억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 200TR (361580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

배당을 재투자하는 코스피200 총수익지수를 추종하는 ETF

RISE 200TR ETF는 배당 수익의 재투자 효과를 누릴 수 있는 코스피200 총수익지수 종목에 투자합니다.

KEY POINT

배당금 전액을 재투자하여, 장기투자자들에게 배당 및 지수 상승에 따른 복리효과 제공

장기투자시 배당 및 지수상승에 따른 복리효과를 누릴 수 있습니다.
배당 재투자를 통한 과세이연 효과를 누릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580) 		KOSPI 200 TR 2020.08.21 50,000 457,249,419,280
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 56,330
※ 전 영업일 종가 기준 		56,450 127,908
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(361580) 		KOSPI 200 TR
상장일 설정단위(CU)
2020.08.21 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
457,249,419,280 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
56,330
※ 전 영업일 종가 기준 		56,450
거래량(주)
127,908
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권

지수소개

코스피200TR지수는 코스피200지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 33.30
2 SK하이닉스 26.59
3 SK스퀘어 2.80
4 삼성전기 1.97
5 현대차 1.60
6 KB금융 1.54
7 신한지주 1.26
8 기아 0.95
9 하나금융지주 0.94
10 삼성물산 0.94

ETF 마켓 리포트

[주목할 만한 RISE ETF] 코리아 디스카운트 해소 본격화, 금융섹터와 대형주 투자에 집중할 때

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-23.95 -0.44 27.46 137.83 206.04 64.02 273.19
기초지수 -24.04 -0.43 27.48 137.58 205.97 63.99 270.35
초과성과 0.08 -0.02 -0.02 0.25 0.06 0.02 2.83

일별 수익률

엑셀 다운로드

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.03 56,330 -5.715하락 56,450.55 -5.349하락 17,723.59
2026.07.31 59,745 19.729상승 59,641.26 19.785상승 17,723.34
2026.07.30 49,900 -2.166하락 49,790.06 -1.818하락 17,722.5
2026.07.29 51,005 -6.068하락 50,712.45 -6.135하락 17,720.94
2026.07.28 54,300 -11.613하락 54,027.08 -11.515하락 17,715.97
2026.07.27 61,435 1.696상승 61,057.93 1.210상승 17,713.72
2026.07.24 60,410 -5.940하락 60,327.6 -6.251하락 17,713.36
2026.07.23 64,225 4.439상승 64,350.32 4.306상승 17,713.23
2026.07.22 61,495 0.514상승 61,693.24 0.604상승 17,713.11
2026.07.21 61,180 3.738상승 61,322.32 4.058상승 17,712.97
2026.07.20 58,975 -4.571하락 58,930.61 -4.511하락 17,712.83
2026.07.16 61,800 -6.709하락 61,714.8 -7.091하락 17,711.6
2026.07.15 66,245 6.332상승 66,425.24 6.476상승 17,711.49
2026.07.14 62,300 1.013상승 62,384.65 1.296상승 17,711.38
2026.07.13 61,675 -10.134하락 61,586.2 -9.923하락 17,711.25
2026.07.10 68,630 2.716상승 68,371.01 2.287상승 17,710.92
2026.07.09 66,815 0.746상승 66,841.84 1.099상승 17,710.79
2026.07.08 66,320 -5.500하락 66,114.59 -5.577하락 17,710.67
2026.07.07 70,180 -4.969하락 70,019.84 -5.212하락 17,710.54
2026.07.06 73,850 -0.598하락 73,870.23 -0.488하락 17,710.39

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,924 33.3 939,798,000
2 SK하이닉스 KR7000660001 479 26.59 750,593,000
3 SK스퀘어 KR7402340004 77 2.8 78,925,000
4 삼성전기 KR7009150004 47 1.97 55,507,000
5 현대차 KR7005380001 115 1.6 45,195,000
6 KB금융 KR7105560007 256 1.54 43,392,000
7 신한지주 KR7055550008 347 1.26 35,636,900
8 기아 KR7000270009 206 0.95 26,697,600
9 하나금융지주 KR7086790003 210 0.94 26,649,000
10 삼성물산 KR7028260008 81 0.94 26,649,000
11 현대모비스 KR7012330007 52 0.91 25,662,000
12 한화에어로스페이스 KR7012450003 28 0.91 25,732,000
13 두산에너빌리티 KR7034020008 365 0.88 24,710,500
14 NAVER KR7035420009 116 0.85 24,070,000
15 셀트리온 KR7068270008 132 0.85 24,050,400
16 삼성생명 KR7032830002 71 0.72 20,412,500
17 삼성SDI KR7006400006 51 0.7 19,864,500
18 우리금융지주 KR7316140003 563 0.67 18,776,050
19 POSCO홀딩스 KR7005490008 57 0.61 17,299,500
20 SK KR7034730002 30 0.56 15,690,000
21 삼성화재 KR7000810002 25 0.55 15,400,000
22 HD한국조선해양 KR7009540006 40 0.52 14,740,000
23 LG전자 KR7066570003 91 0.51 14,450,800
24 원화예금 KRD010010001 14,125,859 0.5 14,125,859
25 KT&G KR7033780008 76 0.47 13,345,600
26 HD현대중공업 KR7329180004 28 0.47 13,174,000
27 LG에너지솔루션 KR7373220003 42 0.47 13,272,000
28 삼성바이오로직스 KR7207940008 9 0.45 12,807,000
29 HD현대일렉트릭 KR7267260008 19 0.45 12,787,000
30 LS ELECTRIC KR7010120004 66 0.44 12,434,400
31 삼성중공업 KR7010140002 561 0.42 11,724,900
32 카카오 KR7035720002 286 0.38 10,639,200
33 SK텔레콤 KR7017670001 126 0.37 10,332,000
34 효성중공업 KR7298040007 4 0.35 9,980,000
35 KT KR7030200000 186 0.34 9,709,200
36 LG화학 KR7051910008 39 0.34 9,633,000
37 한화오션 KR7042660001 112 0.33 9,296,000
38 한국전력 KR7015760002 267 0.33 9,211,500
39 현대로템 KR7064350002 62 0.28 8,041,400
40 HD현대 KR7267250009 38 0.27 7,546,800
41 메리츠금융지주 KR7138040001 63 0.27 7,578,900
42 LG KR7003550001 76 0.27 7,577,200
43 미래에셋증권 KR7006800007 228 0.27 7,581,000
44 LIG디펜스앤에어로스페이스 KR7079550000 11 0.27 7,689,000
45 두산 KR7000150003 6 0.26 7,428,000
46 한국항공우주 KR7047810007 60 0.26 7,422,000
47 한미반도체 KR7042700005 36 0.26 7,290,000
48 에이피알 KR7278470000 21 0.25 7,098,000
49 SK이노베이션 KR7096770003 63 0.24 6,804,000
50 한국금융지주 KR7071050009 34 0.24 6,694,600
51 삼성에스디에스 KR7018260000 32 0.23 6,496,000
52 현대글로비스 KR7086280005 31 0.22 6,196,900
53 카카오뱅크 KR7323410001 286 0.22 6,249,100
54 LG이노텍 KR7011070000 12 0.22 6,156,000
55 고려아연 KR7010130003 6 0.22 6,120,000
56 현대건설 KR7000720003 63 0.21 6,022,800
57 삼성E&A KR7028050003 133 0.21 5,905,200
58 대한항공 KR7003490000 216 0.2 5,659,200
59 크래프톤 KR7259960003 24 0.2 5,640,000
60 HMM KR7011200003 265 0.19 5,498,750
61 DB손해보험 KR7005830005 34 0.19 5,324,400
62 삼성증권 KR7016360000 52 0.18 5,044,000
63 기업은행 KR7024110009 231 0.17 4,677,750
64 한진칼 KR7180640005 40 0.17 4,760,000
65 S-Oil KR7010950004 35 0.15 4,259,500
66 포스코퓨처엠 KR7003670007 30 0.15 4,104,000
67 코웨이 KR7021240007 46 0.15 4,241,200
68 LS KR7006260004 14 0.14 3,822,000
69 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 61 0.14 4,074,800
70 JB금융지주 KR7175330000 131 0.13 3,550,100
71 한화시스템 KR7272210006 59 0.13 3,722,900
72 하이브 KR7352820005 21 0.13 3,660,300
73 NH투자증권 KR7005940002 129 0.13 3,560,400
74 유한양행 KR7000100008 51 0.13 3,753,600
75 키움증권 KR7039490008 13 0.13 3,562,000
76 NC KR7036570000 14 0.12 3,248,000
77 LG유플러스 KR7032640005 231 0.12 3,428,040
78 삼양식품 KR7003230000 3 0.12 3,453,000
79 이수페타시스 KR7007660004 46 0.12 3,427,000
80 아모레퍼시픽 KR7090430000 26 0.12 3,374,800
81 BNK금융지주 KR7138930003 230 0.12 3,470,700
82 HD건설기계 KR7267270007 24 0.11 3,036,000
83 한화솔루션 KR7009830001 120 0.11 2,976,000
84 GS KR7078930005 38 0.11 3,214,800
85 HD현대마린솔루션 KR7443060009 16 0.1 2,926,400
86 SK바이오팜 KR7326030004 33 0.09 2,587,200
87 오리온 KR7271560005 18 0.09 2,403,000
88 두산밥캣 KR7241560002 44 0.09 2,657,600
89 LG디스플레이 KR7034220004 266 0.09 2,436,560
90 LG씨엔에스 KR7064400005 40 0.09 2,500,000
91 LG생활건강 KR7051900009 8 0.08 2,268,000
92 대우건설 KR7047040001 168 0.08 2,234,400
93 OCI홀딩스 KR7010060002 11 0.08 2,165,900
94 대한전선 KR7001440007 100 0.08 2,395,000
95 DB하이텍 KR7000990002 26 0.07 2,103,400
96 신세계 KR7004170007 5 0.07 2,027,500
97 삼성에피스홀딩스 KR70126Z0002 5 0.07 1,847,500
98 현대오토에버 KR7307950006 5 0.07 1,912,500
99 iM금융지주 KR7139130009 116 0.07 1,967,360
100 포스코인터내셔널 KR7047050000 39 0.07 2,000,700
101 산일전기 KR7062040001 14 0.07 2,038,400
102 엘앤에프 KR7066970005 26 0.07 1,890,200
103 달바글로벌 KR7483650008 9 0.07 2,011,500
104 두산로보틱스 KR7454910001 28 0.06 1,803,200
105 SKC KR7011790003 22 0.06 1,601,600
106 한솔케미칼 KR7014680003 8 0.06 1,652,000
107 한미약품 KR7128940004 5 0.06 1,727,500
108 영원무역 KR7111770004 19 0.06 1,670,100
109 현대제철 KR7004020004 71 0.06 1,760,800
110 CJ KR7001040005 12 0.06 1,573,200
111 현대해상 KR7001450006 49 0.06 1,827,700
112 한화엔진 KR7082740002 46 0.06 1,748,000
113 CJ제일제당 KR7097950000 7 0.05 1,339,100
114 이마트 KR7139480008 17 0.05 1,329,400
115 한국콜마 KR7161890009 14 0.05 1,355,200
116 코스맥스 KR7192820009 7 0.05 1,298,500
117 HL만도 KR7204320006 28 0.05 1,313,200
118 한올바이오파마 KR7009420001 30 0.05 1,378,500
119 DL이앤씨 KR7375500006 25 0.05 1,530,000
120 카카오페이 KR7377300009 31 0.05 1,331,450
121 에스원 KR7012750006 21 0.05 1,509,900
122 금호석유화학 KR7011780004 12 0.05 1,356,000
123 현대엘리베이터 KR7017800004 22 0.05 1,489,400
124 강원랜드 KR7035250000 96 0.05 1,395,840
125 한전기술 KR7052690005 16 0.05 1,451,200
126 한국가스공사 KR7036460004 31 0.04 1,063,300
127 삼성카드 KR7029780004 23 0.04 1,079,850
128 제일기획 KR7030000004 59 0.04 1,118,050
129 롯데쇼핑 KR7023530009 9 0.04 1,046,700
130 에코프로머티 KR7450080007 33 0.04 1,075,800
131 넷마블 KR7251270005 26 0.04 995,800
132 미스토홀딩스 KR7081660003 26 0.04 1,144,000
133 한화생명 KR7088350004 281 0.04 1,190,035
134 현대백화점 KR7069960003 10 0.04 1,160,000
135 호텔신라 KR7008770000 26 0.04 1,072,500
136 농심 KR7004370003 3 0.04 1,125,000
137 KCC KR7002380004 3 0.04 1,111,500
138 한미사이언스 KR7008930000 24 0.03 865,200
139 HD현대마린엔진 KR7071970008 19 0.03 950,000
140 BGF리테일 KR7282330000 7 0.03 854,000
141 풍산 KR7103140000 14 0.03 950,600
142 씨에스윈드 KR7112610001 20 0.03 767,000
143 코오롱인더 KR7120110002 17 0.03 827,050
144 F&F KR7383220001 12 0.03 741,600
145 SK바이오사이언스 KR7302440003 22 0.03 752,400
146 현대위아 KR7011210002 13 0.03 773,500
147 영원무역홀딩스 KR7009970005 4 0.03 760,400
148 롯데케미칼 KR7011170008 15 0.03 828,000
149 포스코DX KR7022100002 43 0.03 826,890
150 팬오션 KR7028670008 193 0.03 952,455
151 한온시스템 KR7018880005 293 0.03 952,250
152 한전KPS KR7051600005 19 0.03 847,400
153 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 17 0.03 911,200
154 대웅제약 KR7069620003 4 0.02 456,000
155 한국카본 KR7017960006 27 0.02 575,100
156 동서 KR7026960005 26 0.02 660,400
157 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.02 628,000
158 종근당 KR7185750007 7 0.02 464,100
159 더블유게임즈 KR7192080000 9 0.02 543,600
160 금호타이어 KR7073240004 94 0.02 626,040
161 DN오토모티브 KR7007340003 17 0.02 695,300
162 후성 KR7093370005 45 0.02 428,400
163 GS리테일 KR7007070006 28 0.02 683,200
164 녹십자 KR7006280002 5 0.02 566,500
165 에스엘 KR7005850003 13 0.02 703,300
166 아모레퍼시픽홀딩스 KR7002790004 21 0.02 531,300
167 오리온홀딩스 KR7001800002 17 0.02 433,500
168 롯데지주 KR7004990008 24 0.02 537,600
169 롯데정밀화학 KR7004000006 12 0.02 524,400
170 CJ대한통운 KR7000120006 9 0.02 665,100
171 한국앤컴퍼니 KR7000240002 20 0.02 499,000
172 하이트진로 KR7000080002 26 0.01 395,720
173 DL KR7000210005 9 0.01 413,550
174 대상 KR7001680008 16 0.01 279,680
175 세아베스틸지주 KR7001430008 10 0.01 351,000
176 롯데칠성 KR7005300009 3 0.01 306,300
177 아세아 KR7002030005 1 0.01 183,900
178 대웅 KR7003090008 16 0.01 259,200
179 코스모화학 KR7005420005 22 0.01 197,120
180 동원산업 KR7006040000 8 0.01 281,200
181 오뚜기 KR7007310006 1 0.01 320,500
182 대한유화 KR7006650006 3 0.01 259,800
183 한샘 KR7009240003 7 0.01 264,600
184 SK케미칼 KR7285130001 8 0.01 317,600
185 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.01 201,800
186 에스디바이오센서 KR7137310009 30 0.01 193,500
187 HS효성첨단소재 KR7298050006 2 0.01 320,400
188 한일시멘트 KR7300720000 18 0.01 248,580
189 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 31 0.01 414,780
190 파라다이스 KR7034230003 37 0.01 352,240
191 OCI KR7456040005 4 0.01 281,200
192 TKG휴켐스 KR7069260008 18 0.01 264,780
193 동원시스템즈 KR7014820005 5 - 103,500
194 미원에스씨 KR7268280005 1 - 116,200
195 지역난방공사 KR7071320006 2 - 127,000
196 율촌화학 KR7008730004 9 - 120,150
197 미원상사 KR7002840007 1 - 119,900
198 세아제강지주 KR7003030004 1 - 105,500
199 영풍 KR7000670000 4 - 136,800
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