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ETF Finder(상세)

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국내주식 대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 200TR (361580)

2025.02.11 기준

기준가격 (NAV)

18,587원

+32.79상승 (0.18%)

주당 시장가격

18,550원

+45상승 (0.24%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

10,812주

순 자산 규모

2,109억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 200TR (361580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

배당을 재투자하는 코스피200 총수익지수를 추종하는 ETF

RISE 200TR ETF는 배당 수익의 재투자 효과를 누릴 수 있는 코스피200 총수익지수 종목에 투자합니다.

KEY POINT

배당금 전액을 재투자하여, 장기투자자들에게 배당 및 지수 상승에 따른 복리효과 제공

장기투자시 배당 및 지수상승에 따른 복리효과를 누릴 수 있습니다.
배당 재투자를 통한 과세이연 효과를 누릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.02.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580) 		KOSPI 200 TR 2020.08.21 50,000 210,966,033,431
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 18,550
※ 전 영업일 종가 기준 		18,587 10,812
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권, 삼성증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(361580) 		KOSPI 200 TR
상장일 설정단위(CU)
2020.08.21 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
210,966,033,431 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
18,550
※ 전 영업일 종가 기준 		18,587
거래량(주)
10,812
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 삼성증권

지수소개

코스피200TR지수는 코스피200지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-02-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 23.74
2 SK하이닉스 10.06
3 NAVER 2.67
4 KB금융 2.57
5 현대차 2.49
6 셀트리온 2.47
7 기아 2.11
8 신한지주 1.93
9 삼성바이오로직스 1.58
10 POSCO홀딩스 1.50

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-02-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.01 -1.17 -4.09 -3.49 -4.59 5.20 22.88
기초지수 -0.01 -1.14 -4.16 -3.55 -4.16 5.26 22.03
초과성과 - -0.04 0.07 0.05 -0.43 -0.06 0.84

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.02.10 18,550 0.243상승 18,587.32 0.176상승
2025.02.07 18,505 -0.724하락 18,554.54 -0.775하락
2025.02.06 18,640 1.057상승 18,699.52 1.200상승
2025.02.05 18,445 1.179상승 18,477.71 1.153상승
2025.02.04 18,230 1.249상승 18,267 1.273상승
2025.02.03 18,005 -2.780하락 18,037.36 -2.648하락
2025.01.31 18,520 -0.856하락 18,528.17 -0.985하락
2025.01.24 18,680 0.538상승 18,712.62 0.661상승
2025.01.23 18,580 -1.012하락 18,589.57 -1.241하락
2025.01.22 18,770 1.185상승 18,823.33 1.283상승
2025.01.21 18,550 -0.026하락 18,584.71 0.158상승
2025.01.20 18,555 -0.080하락 18,555.32 -0.340하락
2025.01.17 18,570 -0.161하락 18,618.78 -0.187하락
2025.01.16 18,600 1.334상승 18,653.67 1.427상승
2025.01.15 18,355 -0.163하락 18,391.09 0.068상승
2025.01.14 18,385 0.382상승 18,378.42 0.127상승
2025.01.13 18,315 -1.320하락 18,355.04 -1.262하락

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,969 23.74 220,676,400
2 SK하이닉스 KR7000660001 472 10.06 93,503,200
3 NAVER KR7035420009 109 2.67 24,797,500
4 KB금융 KR7105560007 281 2.57 23,856,900
5 현대차 KR7005380001 116 2.49 23,130,400
6 셀트리온 KR7068270008 128 2.47 22,912,000
7 기아 KR7000270009 207 2.11 19,582,200
8 신한지주 KR7055550008 364 1.93 17,981,600
9 삼성바이오로직스 KR7207940008 13 1.58 14,690,000
10 POSCO홀딩스 KR7005490008 59 1.5 13,983,000
11 하나금융지주 KR7086790003 218 1.42 13,232,600
12 현대모비스 KR7012330007 53 1.41 13,064,500
13 카카오 KR7035720002 265 1.21 11,262,500
14 한화에어로스페이스 KR7012450003 26 1.16 10,738,000
15 LG에너지솔루션 KR7373220003 30 1.12 10,395,000
16 크래프톤 KR7259960003 25 1.02 9,437,500
17 삼성화재 KR7000810002 26 1.02 9,516,000
18 삼성물산 KR7028260008 79 1.01 9,369,400
19 우리금융지주 KR7316140003 569 1 9,280,390
20 삼성SDI KR7006400006 43 0.98 9,073,000
21 메리츠금융지주 KR7138040001 79 0.94 8,697,900
22 KT&G KR7033780008 80 0.93 8,664,000
23 LG화학 KR7051910008 39 0.93 8,619,000
24 HD한국조선해양 KR7009540006 39 0.92 8,521,500
25 KT KR7030200000 185 0.91 8,482,250
26 두산에너빌리티 KR7034020008 361 0.89 8,303,000
27 SK스퀘어 KR7402340004 78 0.78 7,269,600
28 LG전자 KR7066570003 91 0.77 7,198,100
29 삼성중공업 KR7010140002 555 0.75 6,987,450
30 유한양행 KR7000100008 51 0.75 6,936,000
31 SK이노베이션 KR7096770003 56 0.74 6,837,600
32 SK텔레콤 KR7017670001 125 0.74 6,875,000
33 삼성전기 KR7009150004 47 0.73 6,772,700
34 카카오뱅크 KR7323410001 285 0.71 6,597,750
35 HD현대일렉트릭 KR7267260008 17 0.69 6,434,500
36 삼성생명 KR7032830002 71 0.69 6,375,800
37 HD현대중공업 KR7329180004 19 0.62 5,719,000
38 한국전력 KR7015760002 265 0.59 5,485,500
39 LG KR7003550001 78 0.58 5,436,600
40 대한항공 KR7003490000 214 0.55 5,114,600
41 현대로템 KR7064350002 62 0.53 4,879,400
42 HMM KR7011200003 245 0.48 4,468,800
43 SK KR7034730002 30 0.46 4,239,000
44 하이브 KR7352820005 18 0.46 4,284,000
45 현대글로비스 KR7086280005 31 0.45 4,147,800
46 한화오션 KR7042660001 72 0.45 4,183,200
47 삼성에스디에스 KR7018260000 32 0.43 4,041,600
48 고려아연 KR7010130003 5 0.41 3,800,000
49 DB손해보험 KR7005830005 37 0.4 3,722,200
50 코웨이 KR7021240007 47 0.39 3,651,900
51 한미반도체 KR7042700005 36 0.39 3,585,600
52 기업은행 KR7024110009 228 0.37 3,479,280
53 아모레퍼시픽 KR7090430000 26 0.33 3,055,000
54 한진칼 KR7180640005 39 0.33 3,088,800
55 HD현대 KR7267250009 38 0.32 2,952,600
56 한국항공우주 KR7047810007 59 0.32 2,947,050
57 포스코퓨처엠 KR7003670007 23 0.32 2,992,300
58 SK바이오팜 KR7326030004 23 0.31 2,868,100
59 LS ELECTRIC KR7010120004 13 0.29 2,710,500
60 한국금융지주 KR7071050009 34 0.29 2,652,000
61 SKC KR7011790003 17 0.29 2,660,500
62 엔씨소프트 KR7036570000 15 0.28 2,601,000
63 LG유플러스 KR7032640005 235 0.27 2,469,850
64 LIG넥스원 KR7079550000 10 0.27 2,530,000
65 JB금융지주 KR7175330000 136 0.27 2,494,240
66 BNK금융지주 KR7138930003 221 0.27 2,552,550
67 LG생활건강 KR7051900009 8 0.26 2,432,000
68 삼성증권 KR7016360000 51 0.26 2,374,050
69 삼양식품 KR7003230000 3 0.26 2,394,000
70 삼성E&A KR7028050003 132 0.25 2,353,560
71 LG디스플레이 KR7034220004 244 0.24 2,249,680
72 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 60 0.24 2,247,000
73 두산밥캣 KR7241560002 46 0.23 2,168,900
74 HD현대미포 KR7010620003 19 0.22 2,059,600
75 S-Oil KR7010950004 35 0.22 2,044,000
76 미래에셋증권 KR7006800007 236 0.21 1,921,040
77 현대건설 KR7000720003 62 0.21 1,984,000
78 효성중공업 KR7298040007 4 0.21 1,952,000
79 오리온 KR7271560005 18 0.2 1,881,000
80 LG이노텍 KR7011070000 12 0.2 1,836,000
81 한화솔루션 KR7009830001 91 0.19 1,809,990
82 두산 KR7000150003 6 0.19 1,791,000
83 CJ제일제당 KR7097950000 7 0.19 1,750,000
84 엘앤에프 KR7066970005 21 0.18 1,717,800
85 강원랜드 KR7035250000 106 0.18 1,686,460
86 NH투자증권 KR7005940002 113 0.18 1,643,020
87 LS KR7006260004 14 0.17 1,552,600
88 현대제철 KR7004020004 71 0.17 1,540,700
89 한미약품 KR7128940004 6 0.17 1,581,000
90 한화시스템 KR7272210006 59 0.16 1,463,200
91 금호석유 KR7011780004 13 0.16 1,470,300
92 포스코인터내셔널 KR7047050000 38 0.16 1,529,500
93 GS KR7078930005 38 0.16 1,449,700
94 키움증권 KR7039490008 11 0.14 1,282,600
95 한올바이오파마 KR7009420001 30 0.14 1,267,500
96 대한전선 KR7001440007 94 0.13 1,200,380
97 현대해상 KR7001450006 50 0.13 1,185,000
98 휠라홀딩스 KR7081660003 33 0.13 1,252,350
99 에스원 KR7012750006 20 0.13 1,170,000
100 HL만도 KR7204320006 27 0.13 1,188,000
101 코스맥스 KR7192820009 7 0.12 1,090,600
102 SK바이오사이언스 KR7302440003 22 0.12 1,074,700
103 DGB금융지주 KR7139130009 122 0.12 1,134,600
104 에코프로머티 KR7450080007 17 0.12 1,156,000
105 두산로보틱스 KR7454910001 16 0.12 1,116,800
106 한화비전 KR7489790006 29 0.12 1,138,250
107 현대엘리베이 KR7017800004 21 0.12 1,117,200
108 한전기술 KR7052690005 16 0.12 1,068,800
109 CJ KR7001040005 12 0.12 1,161,600
110 KCC KR7002380004 4 0.12 1,086,000
111 농심 KR7004370003 3 0.11 1,050,000
112 호텔신라 KR7008770000 26 0.11 1,029,600
113 제일기획 KR7030000004 58 0.11 1,025,440
114 원화예금 KRD010010001 1,018,311 0.11 1,018,311
115 이마트 KR7139480008 17 0.11 1,064,200
116 에이피알 KR7278470000 21 0.11 1,015,350
117 넷마블 KR7251270005 23 0.11 1,045,350
118 DL이앤씨 KR7375500006 25 0.1 931,250
119 삼성카드 KR7029780004 22 0.1 916,300
120 롯데케미칼 KR7011170008 17 0.1 911,200
121 GS건설 KR7006360002 54 0.1 942,300
122 코스모신소재 KR7005070008 19 0.1 955,700
123 OCI홀딩스 KR7010060002 11 0.09 847,000
124 한국가스공사 KR7036460004 27 0.09 812,700
125 포스코DX KR7022100002 42 0.09 805,980
126 한전KPS KR7051600005 19 0.09 852,150
127 HD현대인프라코어 KR7042670000 109 0.09 867,640
128 F&F KR7383220001 12 0.09 823,200
129 영원무역 KR7111770004 18 0.09 822,600
130 씨에스윈드 KR7112610001 20 0.09 801,000
131 한국콜마 KR7161890009 14 0.09 835,800
132 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 17 0.08 708,900
133 카카오페이 KR7377300009 24 0.08 764,400
134 풍산 KR7103140000 14 0.08 789,600
135 한온시스템 KR7018880005 171 0.08 723,330
136 CJ대한통운 KR7000120006 9 0.08 756,900
137 LX인터내셔널 KR7001120005 24 0.07 639,600
138 한화 KR7000880005 23 0.07 696,900
139 신세계 KR7004170007 5 0.07 656,000
140 한미사이언스 KR7008930000 24 0.07 674,400
141 녹십자 KR7006280002 5 0.07 691,500
142 한솔케미칼 KR7014680003 7 0.07 694,400
143 팬오션 KR7028670008 189 0.07 628,425
144 한화생명 KR7088350004 278 0.07 690,830
145 현대백화점 KR7069960003 12 0.07 619,200
146 금호타이어 KR7073240004 133 0.07 671,650
147 BGF리테일 KR7282330000 7 0.07 696,500
148 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 22 0.06 517,000
149 두산퓨얼셀 KR7336260005 34 0.06 525,300
150 대웅제약 KR7069620003 4 0.06 577,600
151 대우건설 KR7047040001 168 0.06 567,840
152 하나투어 KR7039130000 9 0.06 518,400
153 동서 KR7026960005 26 0.06 592,800
154 GS리테일 KR7007070006 35 0.06 523,250
155 세방전지 KR7004490009 7 0.06 571,900
156 금양 KR7001570001 31 0.06 544,670
157 하이트진로 KR7000080002 26 0.05 494,780
158 롯데지주 KR7004990008 20 0.05 420,000
159 롯데정밀화학 KR7004000006 12 0.05 484,800
160 아모레G KR7002790004 22 0.05 477,400
161 현대위아 KR7011210002 13 0.05 505,700
162 롯데쇼핑 KR7023530009 9 0.05 496,800
163 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.05 439,000
164 종근당 KR7185750007 6 0.05 495,000
165 더블유게임즈 KR7192080000 9 0.05 443,700
166 코오롱인더 KR7120110002 15 0.05 420,000
167 덴티움 KR7145720009 5 0.04 355,500
168 HS효성첨단소재 KR7298050006 2 0.04 392,400
169 SK케미칼 KR7285130001 8 0.04 344,000
170 영원무역홀딩스 KR7009970005 4 0.04 336,000
171 오뚜기 KR7007310006 1 0.04 381,500
172 에스엘 KR7005850003 13 0.04 380,900
173 코스모화학 KR7005420005 21 0.04 410,550
174 TCC스틸 KR7002710002 15 0.04 370,500
175 대웅 KR7003090008 16 0.04 344,800
176 대상 KR7001680008 16 0.04 339,200
177 SK네트웍스 KR7001740000 73 0.03 304,775
178 오리온홀딩스 KR7001800002 17 0.03 257,040
179 DL KR7000210005 9 0.03 285,300
180 한국앤컴퍼니 KR7000240002 20 0.03 314,000
181 KG모빌리티 KR7003620002 73 0.03 264,260
182 녹십자홀딩스 KR7005250006 19 0.03 276,830
183 롯데칠성 KR7005300009 3 0.03 308,100
184 율촌화학 KR7008730004 9 0.03 301,950
185 대한유화 KR7006650006 3 0.03 293,700
186 한샘 KR7009240003 7 0.03 313,600
187 TKG휴켐스 KR7069260008 18 0.03 286,380
188 GKL KR7114090004 26 0.03 303,420
189 에스디바이오센서 KR7137310009 30 0.03 318,600
190 OCI KR7456040005 4 0.03 248,800
191 PI첨단소재 KR7178920005 11 0.02 229,900
192 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.02 217,400
193 한일시멘트 KR7300720000 13 0.02 195,520
194 일진하이솔루스 KR7271940009 9 0.02 141,570
195 후성 KR7093370005 46 0.02 227,930
196 한세실업 KR7105630008 11 0.02 151,690
197 동원시스템즈 KR7014820005 5 0.02 179,500
198 삼아알미늄 KR7006110001 7 0.02 219,100
199 미원상사 KR7002840007 1 0.02 172,500
200 세아제강지주 KR7003030004 1 0.02 211,000
201 세아베스틸지주 KR7001430008 10 0.02 181,800
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