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국내주식 대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 200TR (361580)

2025.01.21 기준

기준가격 (NAV)

18,619원

-0.01하락 (-%)

주당 시장가격

18,570원

-30하락 (-0.16%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

18,114주

순 자산 규모

2,113억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 200TR (361580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

배당을 재투자하는 코스피200 총수익지수를 추종하는 ETF

RISE 200TR ETF는 배당 수익의 재투자 효과를 누릴 수 있는 코스피200 총수익지수 종목에 투자합니다.

KEY POINT

배당금 전액을 재투자하여, 장기투자자들에게 배당 및 지수 상승에 따른 복리효과 제공

장기투자시 배당 및 지수상승에 따른 복리효과를 누릴 수 있습니다.
배당 재투자를 통한 과세이연 효과를 누릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.01.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580) 		KOSPI 200 TR 2020.08.21 50,000 211,322,939,040
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 18,570
※ 전 영업일 종가 기준 		18,618 18,114
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권, 삼성증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(361580) 		KOSPI 200 TR
상장일 설정단위(CU)
2020.08.21 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
211,322,939,040 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
18,570
※ 전 영업일 종가 기준 		18,618
거래량(주)
18,114
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 삼성증권

지수소개

코스피200TR지수는 코스피200지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-01-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 22.89
2 SK하이닉스 10.88
3 KB금융 2.67
4 현대차 2.64
5 셀트리온 2.47
6 NAVER 2.45
7 기아 2.26
8 신한지주 1.93
9 POSCO홀딩스 1.65
10 현대모비스 1.44

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-01-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		4.35 -2.62 -12.03 2.53 -5.77 5.38 23.09
기초지수 4.36 -2.58 -12.05 2.50 -5.67 5.44 22.24
초과성과 -0.02 -0.05 0.02 0.02 -0.1 -0.07 0.85

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.01.17 18,570 -0.161하락 18,618.78 -0.187하락
2025.01.16 18,600 1.334상승 18,653.67 1.427상승
2025.01.15 18,355 -0.163하락 18,391.09 0.068상승
2025.01.14 18,385 0.382상승 18,378.42 0.127상승
2025.01.13 18,315 -1.320하락 18,355.04 -1.262하락
2025.01.10 18,560 -0.080하락 18,589.66 -0.277하락
2025.01.09 18,575 - 18,641.34 0.147상승
2025.01.08 18,575 1.005상승 18,613.82 1.219상승
2025.01.07 18,390 0.163상승 18,389.65 -0.172하락
2025.01.06 18,360 2.113상승 18,421.36 2.297상승
2025.01.03 17,980 1.985상승 18,007.62 1.965상승
2025.01.02 17,630 -0.226하락 17,660.57 -0.043하락
2024.12.30 17,670 -0.394하락 17,668.18 -0.340하락
2024.12.27 17,740 -0.224하락 17,728.53 -0.361하락
2024.12.26 17,780 -0.614하락 17,792.93 -0.583하락
2024.12.24 17,890 0.196상승 17,897.45 0.128상승
2024.12.23 17,855 1.477상승 17,874.52 1.463상승

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,969 22.89 213,135,300
2 SK하이닉스 KR7000660001 472 10.88 101,244,000
3 KB금융 KR7105560007 281 2.67 24,896,600
4 현대차 KR7005380001 116 2.64 24,534,000
5 셀트리온 KR7068270008 128 2.47 23,040,000
6 NAVER KR7035420009 109 2.45 22,781,000
7 기아 KR7000270009 207 2.26 21,010,500
8 신한지주 KR7055550008 364 1.93 17,999,800
9 POSCO홀딩스 KR7005490008 59 1.65 15,340,000
10 현대모비스 KR7012330007 53 1.44 13,382,500
11 삼성바이오로직스 KR7207940008 13 1.42 13,195,000
12 하나금융지주 KR7086790003 218 1.34 12,491,400
13 LG에너지솔루션 KR7373220003 30 1.13 10,515,000
14 삼성SDI KR7006400006 43 1.08 10,062,000
15 한화에어로스페이스 KR7012450003 26 1.07 9,945,000
16 카카오 KR7035720002 265 1.04 9,646,000
17 삼성화재 KR7000810002 26 1.02 9,503,000
18 HD한국조선해양 KR7009540006 39 1.02 9,496,500
19 LG화학 KR7051910008 39 1.02 9,496,500
20 삼성물산 KR7028260008 79 1.01 9,385,200
21 우리금융지주 KR7316140003 569 0.95 8,819,500
22 메리츠금융지주 KR7138040001 79 0.95 8,832,200
23 크래프톤 KR7259960003 25 0.92 8,537,500
24 KT KR7030200000 185 0.91 8,500,750
25 KT&G KR7033780008 80 0.91 8,472,000
26 두산에너빌리티 KR7034020008 361 0.84 7,851,750
27 SK스퀘어 KR7402340004 78 0.82 7,589,400
28 LG전자 KR7066570003 91 0.82 7,616,700
29 삼성중공업 KR7010140002 555 0.81 7,514,700
30 SK이노베이션 KR7096770003 56 0.77 7,212,800
31 HD현대일렉트릭 KR7267260008 17 0.76 7,106,000
32 SK텔레콤 KR7017670001 125 0.75 6,962,500
33 유한양행 KR7000100008 51 0.73 6,834,000
34 삼성생명 KR7032830002 71 0.69 6,468,100
35 삼성전기 KR7009150004 47 0.65 6,025,400
36 카카오뱅크 KR7323410001 285 0.63 5,885,250
37 HD현대중공업 KR7329180004 19 0.63 5,890,000
38 LG KR7003550001 78 0.61 5,701,800
39 한국전력 KR7015760002 265 0.59 5,498,750
40 대한항공 KR7003490000 214 0.55 5,125,300
41 HMM KR7011200003 245 0.51 4,760,350
42 SK KR7034730002 30 0.47 4,404,000
43 고려아연 KR7010130003 5 0.45 4,200,000
44 한미반도체 KR7042700005 36 0.44 4,050,000
45 삼성에스디에스 KR7018260000 32 0.43 3,968,000
46 하이브 KR7352820005 18 0.43 4,023,000
47 현대글로비스 KR7086280005 31 0.42 3,937,000
48 코웨이 KR7021240007 47 0.4 3,760,000
49 한화오션 KR7042660001 72 0.39 3,650,400
50 현대로템 KR7064350002 62 0.38 3,515,400
51 DB손해보험 KR7005830005 37 0.37 3,470,600
52 포스코퓨처엠 KR7003670007 23 0.37 3,447,700
53 기업은행 KR7024110009 228 0.36 3,353,880
54 HD현대 KR7267250009 38 0.35 3,230,000
55 아모레퍼시픽 KR7090430000 26 0.35 3,239,600
56 한국항공우주 KR7047810007 59 0.34 3,174,200
57 한진칼 KR7180640005 39 0.33 3,088,800
58 SKC KR7011790003 17 0.32 2,966,500
59 LS ELECTRIC KR7010120004 13 0.31 2,892,500
60 엔씨소프트 KR7036570000 15 0.29 2,727,000
61 한국금융지주 KR7071050009 34 0.28 2,573,800
62 JB금융지주 KR7175330000 136 0.27 2,477,920
63 BNK금융지주 KR7138930003 221 0.27 2,510,560
64 SK바이오팜 KR7326030004 23 0.27 2,523,100
65 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 60 0.26 2,418,000
66 LG유플러스 KR7032640005 235 0.26 2,422,850
67 삼성E&A KR7028050003 132 0.26 2,455,200
68 HD현대미포 KR7010620003 19 0.26 2,437,700
69 LG생활건강 KR7051900009 8 0.26 2,424,000
70 삼양식품 KR7003230000 3 0.25 2,286,000
71 S-Oil KR7010950004 35 0.25 2,285,500
72 삼성증권 KR7016360000 51 0.24 2,218,500
73 LG디스플레이 KR7034220004 244 0.24 2,188,680
74 LIG넥스원 KR7079550000 10 0.23 2,130,000
75 두산밥캣 KR7241560002 46 0.22 2,065,400
76 효성중공업 KR7298040007 4 0.21 1,920,000
77 한화솔루션 KR7009830001 91 0.21 1,929,200
78 미래에셋증권 KR7006800007 236 0.21 1,916,320
79 LG이노텍 KR7011070000 12 0.2 1,899,600
80 강원랜드 KR7035250000 106 0.19 1,782,920
81 오리온 KR7271560005 18 0.19 1,771,200
82 엘앤에프 KR7066970005 21 0.19 1,801,800
83 LS KR7006260004 14 0.18 1,638,000
84 CJ제일제당 KR7097950000 7 0.18 1,697,500
85 두산 KR7000150003 6 0.18 1,713,000
86 현대건설 KR7000720003 62 0.18 1,649,200
87 NH투자증권 KR7005940002 113 0.17 1,571,830
88 포스코인터내셔널 KR7047050000 38 0.17 1,622,600
89 GS KR7078930005 38 0.16 1,463,000
90 현대제철 KR7004020004 71 0.16 1,530,050
91 한화시스템 KR7272210006 59 0.16 1,492,700
92 한미약품 KR7128940004 6 0.16 1,533,000
93 휠라홀딩스 KR7081660003 33 0.15 1,386,000
94 에코프로머티 KR7450080007 17 0.14 1,305,600
95 키움증권 KR7039490008 11 0.14 1,338,700
96 대한전선 KR7001440007 94 0.14 1,317,880
97 현대해상 KR7001450006 50 0.14 1,270,000
98 CJ KR7001040005 12 0.13 1,177,200
99 금호석유 KR7011780004 13 0.13 1,209,000
100 한올바이오파마 KR7009420001 30 0.13 1,173,000
101 에스원 KR7012750006 20 0.13 1,196,000
102 코스맥스 KR7192820009 7 0.13 1,172,500
103 HL만도 KR7204320006 27 0.13 1,219,050
104 넷마블 KR7251270005 23 0.12 1,081,000
105 DGB금융지주 KR7139130009 122 0.12 1,084,580
106 이마트 KR7139480008 17 0.12 1,120,300
107 한화비전 KR7489790006 29 0.12 1,087,500
108 SK바이오사이언스 KR7302440003 22 0.12 1,089,000
109 에이피알 KR7278470000 21 0.11 1,056,300
110 두산로보틱스 KR7454910001 16 0.11 1,038,400
111 현대엘리베이 KR7017800004 21 0.11 1,060,500
112 제일기획 KR7030000004 58 0.11 987,740
113 롯데케미칼 KR7011170008 17 0.11 977,500
114 호텔신라 KR7008770000 26 0.11 1,021,800
115 KCC KR7002380004 4 0.11 1,018,000
116 한전기술 KR7052690005 16 0.11 1,032,000
117 농심 KR7004370003 3 0.11 1,023,000
118 코스모신소재 KR7005070008 19 0.11 1,050,700
119 GS건설 KR7006360002 54 0.1 915,840
120 OCI홀딩스 KR7010060002 11 0.1 920,700
121 삼성카드 KR7029780004 22 0.1 892,100
122 한국가스공사 KR7036460004 27 0.1 963,900
123 원화예금 KRD010010001 950,609 0.1 950,609
124 씨에스윈드 KR7112610001 20 0.09 833,000
125 한국콜마 KR7161890009 14 0.09 845,600
126 포스코DX KR7022100002 42 0.09 819,840
127 한전KPS KR7051600005 19 0.09 836,000
128 HD현대인프라코어 KR7042670000 109 0.09 793,520
129 녹십자 KR7006280002 5 0.08 732,000
130 한온시스템 KR7018880005 171 0.08 750,690
131 한미사이언스 KR7008930000 24 0.08 698,400
132 영원무역 KR7111770004 18 0.08 727,200
133 풍산 KR7103140000 14 0.08 784,000
134 한화생명 KR7088350004 278 0.08 700,560
135 F&F KR7383220001 12 0.08 754,800
136 CJ대한통운 KR7000120006 9 0.08 725,400
137 BGF리테일 KR7282330000 7 0.08 728,700
138 DL이앤씨 KR7375500006 25 0.08 767,500
139 카카오페이 KR7377300009 24 0.07 616,800
140 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 17 0.07 635,800
141 LX인터내셔널 KR7001120005 24 0.07 607,200
142 한화 KR7000880005 23 0.07 683,100
143 금양 KR7001570001 31 0.07 623,100
144 동서 KR7026960005 26 0.07 635,700
145 한솔케미칼 KR7014680003 7 0.07 695,800
146 팬오션 KR7028670008 189 0.07 649,215
147 신세계 KR7004170007 5 0.07 665,500
148 금호타이어 KR7073240004 133 0.07 652,365
149 대웅제약 KR7069620003 4 0.06 520,000
150 현대백화점 KR7069960003 12 0.06 570,000
151 아모레G KR7002790004 22 0.06 528,000
152 대우건설 KR7047040001 168 0.06 524,160
153 세방전지 KR7004490009 7 0.06 589,400
154 GS리테일 KR7007070006 35 0.06 554,400
155 현대위아 KR7011210002 13 0.06 521,300
156 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 22 0.06 544,500
157 두산퓨얼셀 KR7336260005 34 0.06 587,520
158 종근당 KR7185750007 6 0.06 546,000
159 더블유게임즈 KR7192080000 9 0.05 457,200
160 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.05 454,000
161 하이트진로 KR7000080002 26 0.05 494,000
162 하나투어 KR7039130000 9 0.05 481,500
163 롯데쇼핑 KR7023530009 9 0.05 481,500
164 롯데지주 KR7004990008 20 0.05 421,000
165 롯데정밀화학 KR7004000006 12 0.05 471,000
166 에스엘 KR7005850003 13 0.05 419,250
167 TCC스틸 KR7002710002 15 0.05 459,000
168 대웅 KR7003090008 16 0.04 328,800
169 코스모화학 KR7005420005 21 0.04 391,650
170 한샘 KR7009240003 7 0.04 331,450
171 오뚜기 KR7007310006 1 0.04 382,000
172 한국앤컴퍼니 KR7000240002 20 0.04 332,200
173 HS효성첨단소재 KR7298050006 2 0.04 361,200
174 SK케미칼 KR7285130001 8 0.04 334,000
175 에스디바이오센서 KR7137310009 30 0.04 351,900
176 코오롱인더 KR7120110002 15 0.04 417,000
177 덴티움 KR7145720009 5 0.04 336,000
178 GKL KR7114090004 26 0.03 312,780
179 DL KR7000210005 9 0.03 279,000
180 OCI KR7456040005 4 0.03 276,400
181 율촌화학 KR7008730004 9 0.03 278,550
182 대한유화 KR7006650006 3 0.03 250,500
183 대상 KR7001680008 16 0.03 296,800
184 SK네트웍스 KR7001740000 73 0.03 306,965
185 오리온홀딩스 KR7001800002 17 0.03 253,470
186 영원무역홀딩스 KR7009970005 4 0.03 319,600
187 삼아알미늄 KR7006110001 7 0.03 254,450
188 녹십자홀딩스 KR7005250006 19 0.03 273,030
189 롯데칠성 KR7005300009 3 0.03 314,400
190 KG모빌리티 KR7003620002 73 0.03 281,415
191 TKG휴켐스 KR7069260008 18 0.03 303,480
192 미원상사 KR7002840007 1 0.02 172,400
193 세아제강지주 KR7003030004 1 0.02 203,000
194 세아베스틸지주 KR7001430008 10 0.02 187,100
195 동원시스템즈 KR7014820005 5 0.02 203,750
196 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.02 204,400
197 한일시멘트 KR7300720000 13 0.02 201,760
198 후성 KR7093370005 46 0.02 230,920
199 한세실업 KR7105630008 11 0.02 145,640
200 PI첨단소재 KR7178920005 11 0.02 201,850
201 일진하이솔루스 KR7271940009 9 0.02 146,520
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