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글로벌주식 미국 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국고정배당우선증권TR (354240)

2025.03.17 기준

기준가격 (NAV)

11,962원

-0.17하락 (-%)

주당 시장가격

11,920원

+60상승 (0.51%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

9,259주

순 자산 규모

185억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국고정배당우선증권TR (354240)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 지수추이

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF

RISE 미국고정배당우선증권TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정하게 발생하는 배당금을 재투자하는 총수익지수(Total Return)를 추종

미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
원달러 환헤지를 수행하지 않아 환변동 손익에 노출 될 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.03.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
(354240) 		ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 2020.05.19 50,000 18,541,404,607
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,920
※ 전 영업일 종가 기준 		11,962 9,259
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)

(354240) 		ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
상장일 설정단위(CU)
2020.05.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
18,541,404,607 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,920
※ 전 영업일 종가 기준 		11,962
거래량(주)
9,259
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권

지수소개

ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.

TOP10 구성 종목

2025-03-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Preferred ETF 18.51
2 원화예금 2.89
3 JPM 6 PERP 2.12
4 JPM 5 3/4 PERP 1.92
5 WFC 4 3/4 PERP 1.82
6 JPM 4 5/8 PERP 1.70
7 JPM 4.2 PERP 1.69
8 T 4 3/4 PERP 1.57
9 BAC 6 PERP 1.53
10 BAC 5 3/8 PERP 1.43

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-03-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.02 0.48 5.38 11.33 18.55 0.39 19.62
기초지수 0.20 0.65 5.68 12.15 23.59 0.70 28.51
초과성과 -0.22 -0.18 -0.3 -0.83 -5.04 -0.31 -8.89

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.03.14 11,920 0.505상승 11,962.55 0.175상승
2025.03.13 11,860 0.211상승 11,941.54 0.609상승
2025.03.12 11,835 -1.375하락 11,869.25 -0.618하락
2025.03.11 12,000 -0.083하락 11,943.14 -0.162하락
2025.03.10 12,010 0.418상승 11,962.58 -0.070하락
2025.03.07 11,960 -0.166하락 11,971.42 -0.059하락
2025.03.06 11,980 -0.786하락 11,978.5 -0.912하락
2025.03.05 12,075 -1.589하락 12,088.77 -1.041하락
2025.03.04 12,270 1.279상승 12,216.04 0.013상승
2025.02.28 12,115 1.169상승 12,214.99 1.200상승
2025.02.27 11,975 0.335상승 12,070.03 0.685상승
2025.02.26 11,935 0.972상승 11,987.88 0.989상승
2025.02.25 11,820 0.724상승 11,870.41 0.459상승
2025.02.24 11,735 -0.677하락 11,816.13 -0.418하락
2025.02.21 11,815 -0.211하락 11,866.14 -0.271하락
2025.02.20 11,840 -0.420하락 11,898.47 -0.300하락
2025.02.19 11,890 -0.585하락 11,934.42 -0.767하락
2025.02.18 11,960 0.377상승 12,026.79 0.134상승
2025.02.17 11,915 -0.167하락 12,010.68 0.381상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 598,109,317 100 598,109,317
2 Invesco Preferred ETF US46138E5116 6,632.26 18.51 110,689,893
3 원화예금 KRD010010001 17,308,537 2.89 17,308,537
4 JPM 6 PERP US48128B6487 344.81 2.12 12,682,374
5 JPM 5 3/4 PERP US48128B6552 316.13 1.92 11,466,730
6 WFC 4 3/4 PERP US94988U1512 375.06 1.82 10,878,112
7 JPM 4 5/8 PERP US48128B5497 344.81 1.7 10,140,886
8 JPM 4.2 PERP US48128B5232 372.74 1.69 10,122,546
9 T 4 3/4 PERP US00206R7061 326.16 1.57 9,388,631
10 BAC 6 PERP US0605052291 251.61 1.53 9,170,476
11 BAC 5 3/8 PERP US06053U6010 257.55 1.43 8,551,840
12 T 5.35 US00206R3003 246.48 1.42 8,517,700
13 JPM 4.55 PERP US48128B5802 279.55 1.35 8,099,700
14 COF 5 PERP US14040H8245 279.55 1.33 7,965,585
15 BAC 5 PERP US06055H2022 242.48 1.24 7,445,286
16 MORGAN STANLEY US61762V8384 186.39 1.18 7,047,918
17 MS 6 1/2 PERP US61762V8533 186.39 1.16 6,947,659
18 ALL 5.1 PERP US0200028381 214.32 1.15 6,867,270
19 MS 6 3/8 PERP US61761J4067 186.39 1.15 6,855,529
20 T 5 PERP US00206R5081 223.65 1.14 6,844,098
21 DUK 5 3/4 PERP US26441C5013 186.39 1.13 6,787,787
22 MS 5.85 PERP US61762V6065 186.39 1.11 6,644,173
23 MS 4 1/4 PERP US61762V8616 242.29 1.09 6,494,138
24 COF 4.8 PERP US14040H7825 232.97 1.07 6,397,825
25 BAC 4 1/4 PERP US06055H8060 241.71 1.06 6,367,323
26 WFC 4.7 PERP US94988U1280 218.06 1.04 6,207,294
27 WFC 4 1/4 PERP US95002Y4008 232.97 1.02 6,096,393
28 MS 7 1/8 PERP US61762V2007 160.74 1 5,982,307
29 MS 6 7/8 PERP US61763E2072 158.42 0.98 5,847,572
30 ATH 6.35 PERP US04686J8615 160.74 0.98 5,846,839
31 BAC 5 7/8 PERP US0605051954 158.65 0.96 5,745,200
32 MET 4 3/4 PERP US59156R8503 186.39 0.93 5,544,037
33 BAC 4 3/8 PERP US06055H4002 200.32 0.91 5,428,507
34 M&T BANK CORPORATION US55261F8648 139.77 0.9 5,397,090
35 WFC 4 3/8 PERP US95002Y2028 195.71 0.88 5,246,599
36 MET 5 5/8 PERP US59156R8768 150.03 0.87 5,208,631
37 JPM 4 3/4 PERP US48128B6222 167.74 0.85 5,062,600
38 SCHW 5.95 PERP US8085136005 139.77 0.85 5,104,477
39 TFC 4 3/4 PERP US89832Q6952 172.39 0.84 5,024,858
40 AEGON 5.1 US00775V1044 172.39 0.84 5,037,388
41 REINSURANCE GRP OF AMER US7593518852 130.45 0.83 4,953,672
42 CTL 6 1/2 US74913G8814 182.19 0.81 4,825,985
43 F 6 US3453708378 149.1 0.79 4,729,635
44 F 6.2 US3453708451 139.77 0.76 4,574,115
45 EQH 5 1/4 PERP US29452E2000 149.1 0.76 4,523,716
46 WFC 5 5/8 PERP US94988U6560 128.61 0.75 4,465,021
47 ALL 7 3/8 PERP US0200027888 111.84 0.73 4,393,211
48 BAC 4 1/8 PERP US06055H6080 170.06 0.73 4,373,671
49 CRBG 6 3/8 PERP US21871X2080 111.84 0.68 4,053,396
50 KEY 6.2 PERP US4932678430 111.84 0.67 3,993,237
51 F 6 1/2 08/15/62 US3453708113 111.84 0.64 3,806,258
52 JACKSON FINANCIAL INC US46817M2061 102.52 0.64 3,828,784
53 SYF 5 5/8 PERP US87165B2025 139.77 0.63 3,791,781
54 BAC 4 3/4 PERP US06055H8714 127.97 0.63 3,771,020
55 USB 5 1/2 PERP US9029737593 107.16 0.61 3,676,669
56 LNC 9 PERP US5341878859 93.19 0.61 3,671,637
57 SCE TRUST VII US7838922018 102.52 0.59 3,523,257
58 USB 4 PERP US9029737189 139.77 0.59 3,499,168
59 ATH 7 3/4 PERP US04686J5074 93.19 0.59 3,525,313
60 BANC OF CALIFORNIA INC US05990K8412 95.65 0.58 3,456,756
61 REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP8604 93.19 0.58 3,450,797
62 SYF 8 1/4 PERP US87165B4005 93.19 0.58 3,446,732
63 TDS 6 PERP US8794337613 128.61 0.58 3,442,254
64 TFC 5 1/4 PERP US89832Q7455 107.16 0.57 3,432,077
65 KEY 6 1/8 PERP US4932677028 93.19 0.57 3,403,377
66 CTL 6 3/4 US74913G8731 123 0.56 3,343,885
67 RF 5.7 PERP US7591EP7044 93.19 0.54 3,227,247
68 USM 6 1/4 US9116847024 93.19 0.54 3,210,989
69 STT 5.35 PERP US8574778556 93.19 0.53 3,183,892
70 SCHW 4.45 PERP US8085138654 111.84 0.52 3,120,123
71 COF 4 3/8 PERP US14040H7585 125.81 0.52 3,123,887
72 AXS 5 1/2 PERP US05461T3059 102.52 0.52 3,132,777
73 PSA 4 5/8 PERP US74460W5528 105.29 0.5 2,977,232
74 USM 5 1/2 US9116848840 93.19 0.5 2,961,697
75 USM 5 1/2 US9116848014 93.19 0.49 2,958,987
76 CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746106004 74.55 0.48 2,880,699
77 MS 4 7/8 PERP US61762V8046 93.19 0.47 2,816,728
78 ATH 4 7/8 PERP US04686J4085 107.16 0.47 2,813,586
79 PSA 4 PERP US74460W4612 112.52 0.46 2,775,883
80 TPG 6.95 03/15/64 Pfd US8726521029 74.55 0.46 2,774,488
81 RGA 5 3/4 US7593518027 74.55 0.45 2,682,366
82 BHF 5 3/8 PERP US10922N7075 107.16 0.44 2,617,290
83 KEY 5 5/8 PERP US4932678687 83.87 0.44 2,644,696
84 KEY 5.65 PERP US4932678760 79.19 0.42 2,497,203
85 KKR 4 5/8 US48253M1045 93.19 0.42 2,492,919
86 F&G ANNUITIES & LIFE INC US30190A2033 64.29 0.41 2,424,489
87 CFG 5 PERP US1746104025 83.87 0.41 2,427,658
88 ACGL 4.55 PERP US03939A4040 93.39 0.41 2,469,586
89 PBI 6.7 US7244795065 79.19 0.4 2,415,460
90 CG 4 5/8 US14314C1053 93.19 0.4 2,398,080
91 BHF 6.6 PERP US10922N3017 78.94 0.4 2,420,212
92 BHF 6 3/4 PERP US10922N5095 75 0.4 2,398,770
93 TDS 6 5/8 PERP US8794337878 78.29 0.4 2,385,635
94 USB 4 1/2 PERP US9029736686 83.87 0.4 2,394,736
95 ETR 4 7/8 US29364D1000 76.42 0.4 2,363,064
96 HBAN 4 1/2 PERP US4461508230 93 0.4 2,398,508
97 HIG 6 PERP US4165186036 64.29 0.39 2,346,912
98 RNR 4.2 PERP BMG7498P1279 93.19 0.37 2,196,208
99 FCNCA 5 3/8 PERP US3196263053 64.29 0.36 2,149,701
100 PSA 4 PERP US74460W4208 81.06 0.33 1,976,371
101 PSA 5.6 PERP US74460W6443 53.13 0.3 1,807,708
102 RNR 5 3/4 PERP US75968N3098 46.58 0.25 1,498,620
103 KIM 5 1/4 PERP US49446R7118 48.77 0.25 1,513,175
104 VNO 5 1/4 PERP US9290428286 59.55 0.25 1,522,791
105 BC 6 3/8 US1170436042 42.87 0.25 1,518,880
106 BHF 4 5/8 PERP US10922N8891 65.74 0.24 1,457,528
107 SF 4 1/2 PERP US8606308620 55.9 0.24 1,436,078
108 EQH 4.3 PERP US29452E4089 55.9 0.24 1,422,261
109 QVCN 6 1/4 US7472624003 93.23 0.24 1,456,965

지수추이

지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자 ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2025.03.17 255,599.85
2025.03.16 255,599.85
2025.03.15 255,599.85
2025.03.14 254,968.9
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