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글로벌주식 미국 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국고정배당우선증권 (354240)

2026.01.12 기준

기준가격 (NAV)

11,540원

-0.19하락 (-%)

주당 시장가격

11,580원

+100상승 (0.87%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

9,551주

순 자산 규모

144억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국고정배당우선증권 (354240)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 지수추이

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF

RISE 미국고정배당우선증권TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정하게 발생하는 배당금을 재투자하는 총수익지수(Total Return)를 추종

미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
원달러 환헤지를 수행하지 않아 환변동 손익에 노출 될 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.01.12 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
(354240) 		ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return) 2020.05.19 50,000 14,425,011,344
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,580
※ 전 영업일 종가 기준 		11,540 9,551
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)

(354240) 		ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return)
상장일 설정단위(CU)
2020.05.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,425,011,344 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,580
※ 전 영업일 종가 기준 		11,540
거래량(주)
9,551
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권

지수소개

ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.

TOP10 구성 종목

2026-01-12 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Preferred ETF 19.99
2 JPM 6 PERP 2.19
3 JPM 5 3/4 PERP 1.99
4 WFC 4 3/4 PERP 1.84
5 JPM 4.2 PERP 1.73
6 JPM 4 5/8 PERP 1.72
7 BAC 6 PERP 1.60
8 T 4 3/4 PERP 1.59
9 BAC 5 3/8 PERP 1.44
10 T 5.35 1.40

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 721 721

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-01-12 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.03 1.73 7.87 2.32 27.74 2.21 22.76
기초지수 0.03 2.00 8.92 3.90 33.29 2.24 33.49
초과성과 -0.06 -0.27 -1.05 -1.58 -5.56 -0.04 -10.73

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.01.09 11,580 0.871상승 11,540.38 0.327상승 11,540.38
2026.01.08 11,480 0.174상승 11,502.73 0.504상승 11,502.73
2026.01.07 11,460 -0.434하락 11,444.96 -0.162하락 11,444.96
2026.01.06 11,510 0.130상승 11,463.62 0.089상승 11,463.62
2026.01.05 11,495 1.188상승 11,453.42 1.020상승 11,453.42
2026.01.02 11,360 0.620상승 11,338.05 0.426상승 11,338.05
2025.12.30 11,290 0.400상승 11,290.29 0.622상승 11,290.29
2025.12.29 11,245 -7.027하락 11,220.42 -0.786하락 11,220.42
2025.12.26 12,095 0.248상승 12,030.76 -0.531하락 12,030.76
2025.12.24 12,065 -1.870하락 12,095.2 -2.493하락 12,095.2
2025.12.23 12,295 -0.726하락 12,404.51 0.114상승 12,404.51
2025.12.22 12,385 -0.482하락 12,390.37 0.130상승 12,390.37
2025.12.19 12,445 0.973상승 12,374.57 0.154상승 12,374.57
2025.12.18 12,325 -0.444하락 12,355.43 -0.323하락 12,355.43
2025.12.17 12,380 0.978상승 12,395.59 0.280상승 12,395.59
2025.12.16 12,260 0.122상승 12,360.92 0.603상승 12,360.92
2025.12.15 12,245 -0.769하락 12,286.76 -0.605하락 12,286.76
2025.12.12 12,340 1.313상승 12,361.96 0.672상승 12,361.96

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 577,000,453 100 577,000,453
2 Invesco Preferred ETF US46138E5116 6,992 19.99 115,368,223
3 JPM 6 PERP US48128B6487 343 2.19 12,638,907
4 JPM 5 3/4 PERP US48128B6552 314 1.99 11,460,467
5 WFC 4 3/4 PERP US94988U1512 373 1.84 10,601,853
6 JPM 4.2 PERP US48128B5232 371 1.73 9,955,568
7 JPM 4 5/8 PERP US48128B5497 343 1.72 9,924,142
8 BAC 6 PERP US0605052291 250 1.6 9,230,252
9 T 4 3/4 PERP US00206R7061 324 1.59 9,176,058
10 BAC 5 3/8 PERP US06053U6010 256 1.44 8,317,415
11 T 5.35 US00206R3003 245 1.4 8,056,446
12 JPM 4.55 PERP US48128B5802 278 1.37 7,925,962
13 COF 5 PERP US14040H8245 278 1.35 7,784,137
14 BAC 5 PERP US06055H2022 241 1.27 7,345,298
15 MORGAN STANLEY US61762V8384 185 1.23 7,089,256
16 MS 6 1/2 PERP US61762V8533 185 1.19 6,876,228
17 MS 6 3/8 PERP US61761J4067 185 1.17 6,754,882
18 DUK 5 3/4 PERP US26441C5013 185 1.17 6,744,096
19 MS 5.85 PERP US61762V6065 185 1.15 6,630,841
20 T 5 PERP US00206R5081 222 1.15 6,646,481
21 ALL 5.1 PERP US0200028381 213 1.14 6,585,043
22 MS 4 1/4 PERP US61762V8616 241 1.08 6,207,145
23 COF 4.8 PERP US14040H7825 232 1.07 6,198,531
24 BAC 4 1/4 PERP US06055H8060 240 1.07 6,191,884
25 WFC 4.7 PERP US94988U1280 217 1.06 6,091,922
26 WFC 4 1/4 PERP US95002Y4008 232 1.04 5,995,633
27 MS 7 1/8 PERP US61762V2007 160 1.03 5,951,672
28 MS 6 7/8 PERP US61763E2072 158 1.01 5,815,095
29 ATH 6.35 PERP US04686J8615 160 1 5,786,088
30 BAC 5 7/8 PERP US0605051954 158 0.99 5,702,247
31 M&T BANK CORPORATION US55261F8648 139 0.93 5,387,304
32 MET 4 3/4 PERP US59156R8503 185 0.93 5,363,457
33 BAC 4 3/8 PERP US06055H4002 199 0.91 5,279,135
34 MET 5 5/8 PERP US59156R8768 149 0.9 5,201,518
35 WFC 4 3/8 PERP US95002Y2028 195 0.89 5,136,072
36 SCHW 5.95 PERP US8085136005 139 0.88 5,089,472
37 JPM 4 3/4 PERP US48128B6222 167 0.86 4,982,791
38 AEGON 5.1 US00775V1044 171 0.86 4,937,634
39 CTL 6 1/2 US74913G8814 181 0.84 4,828,008
40 REINSURANCE GRP OF AMER US7593518852 130 0.84 4,820,574
41 TFC 4 3/4 PERP US89832Q6952 171 0.84 4,845,412
42 WFC 5 5/8 PERP US94988U6560 128 0.79 4,544,913
43 F 6 US3453708378 148 0.79 4,569,051
44 EQH 5 1/4 PERP US29452E2000 148 0.78 4,471,975
45 원화예금 KRD010010001 4,494,910 0.78 4,494,910
46 F 6.2 US3453708451 139 0.76 4,370,220
47 ALL 7 3/8 PERP US0200027888 111 0.74 4,247,082
48 BAC 4 1/8 PERP US06055H6080 169 0.74 4,251,731
49 KKR & CO INC US48251W6093 109 0.7 4,041,866
50 KEY 6.2 PERP US4932678430 111 0.7 4,067,491
51 SYF 5 5/8 PERP US87165B2025 139 0.7 4,041,997
52 JACKSON FINANCIAL INC US46817M2061 102 0.67 3,856,634
53 CRBG 6 3/8 PERP US21871X2080 111 0.67 3,837,744
54 BAC 4 3/4 PERP US06055H8714 127 0.64 3,670,834
55 F 6 1/2 08/15/62 US3453708113 111 0.64 3,674,332
56 SCE TRUST VII US7838922018 102 0.64 3,715,393
57 TDS 6 PERP US8794337613 128 0.64 3,675,484
58 LNC 9 PERP US5341878859 93 0.63 3,638,344
59 USB 5 1/2 PERP US9029737593 107 0.62 3,563,759
60 SYF 8 1/4 PERP US87165B4005 93 0.62 3,575,988
61 REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP8604 93 0.6 3,443,142
62 ATH 7 3/4 PERP US04686J5074 93 0.6 3,474,320
63 BANC OF CALIFORNIA INC US05990K8412 95 0.6 3,475,647
64 BK 6.15 PERP US0640588457 93 0.6 3,472,965
65 TFC 5 1/4 PERP US89832Q7455 107 0.59 3,403,117
66 USB 4 PERP US9029737189 139 0.58 3,340,979
67 CTL 6 3/4 US74913G8731 122 0.58 3,368,047
68 RF 5.7 PERP US7591EP7044 93 0.57 3,273,696
69 NYCB 6 3/8 PERP US6494452021 95 0.54 3,101,772
70 STT 5.35 PERP US8574778556 93 0.54 3,096,117
71 SCHW 4.45 PERP US8085138654 111 0.53 3,070,842
72 WINTRUST FINANCIAL CORP US97650W7020 79 0.53 3,034,213
73 M&T BANK CORPORATION US55261F8499 83 0.53 3,078,961
74 COF 4 3/8 PERP US14040H7585 125 0.53 3,073,714
75 AXS 5 1/2 PERP US05461T3059 102 0.52 2,986,884
76 PSA 4 5/8 PERP US74460W5528 105 0.5 2,877,302
77 COMERICA INC US2003407010 74 0.49 2,807,658
78 CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746106004 74 0.49 2,852,960
79 MS 4 7/8 PERP US61762V8046 93 0.48 2,788,403
80 TPG 6.95 03/15/64 Pfd US8726521029 74 0.47 2,693,324
81 CFG 6.5 PERP US1746108083 74 0.47 2,731,075
82 T-MOBILE USA INC US87264A1051 73 0.46 2,664,376
83 PSA 4 PERP US74460W4612 112 0.46 2,639,771
84 ATH 4 7/8 PERP US04686J4085 107 0.46 2,670,089
85 KEY 5 5/8 PERP US4932678687 83 0.45 2,625,283
86 KEY 5.65 PERP US4932678760 79 0.43 2,480,339
87 T-MOBILE USA INC US87264A2042 74 0.43 2,473,284
88 T-MOBILE USA INC US87264A3032 73 0.42 2,427,093
89 TDS 6 5/8 PERP US8794337878 78 0.42 2,451,216
90 KKR 4 5/8 US48253M1045 93 0.41 2,376,310
91 F&G ANNUITIES & LIFE INC US30190A2033 64 0.41 2,389,064
92 CG 4 5/8 US14314C1053 93 0.41 2,358,688
93 CFG 5 PERP US1746104025 83 0.41 2,344,607
94 HBAN 4 1/2 PERP US4461508230 93 0.41 2,368,177
95 HIG 6 PERP US4165186036 64 0.41 2,339,622
96 ETR 4 7/8 US29364D1000 76 0.4 2,325,221
97 ACGL 4.55 PERP US03939A4040 93 0.4 2,301,754
98 USB 4 1/2 PERP US9029736686 83 0.39 2,230,885
99 SCE TRUST VIII US80620A2087 65 0.39 2,246,380
100 UMB FINANCIAL CORP US9027884058 56 0.38 2,219,400
101 RNR 4.2 PERP BMG7498P1279 93 0.38 2,172,975
102 HBAN 6 7/8 PERP US4461507737 60 0.38 2,217,884

지수추이

지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자 ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2026.01.12 265,496.01
2026.01.11 265,496.01
2026.01.10 265,496.01
2026.01.09 264,524.16
2026.01.08 263,212.23
2026.01.07 263,643.3
2026.01.06 263,339.01
2026.01.05 260,553.45
2026.01.04 260,553.45
2026.01.03 260,553.45
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투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.