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RISE 미국고정배당우선증권
(354240)
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2026.04.13 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF
RISE 미국고정배당우선증권TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.
KEY POINT
주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정하게 발생하는 배당금을 재투자하는 총수익지수(Total Return)를 추종
미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return)
2020.05.19
50,000
13,996,057,565
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
11,630
11,663
2,225
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.449%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
회계기간 종료일
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신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return)
상장일
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2020.05.19
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
13,996,057,565
한국씨티은행
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11,630
11,663
거래량(주)
2,225
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.449%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
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회계기간 종료일
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신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
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한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
지수소개
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.
TOP10 구성 종목
2026-04-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Invesco Preferred ETF
19.99
2
JPM 6 PERP
2.21
3
JPM 5 3/4 PERP
1.98
4
WFC 4 3/4 PERP
1.82
5
JPM 4 5/8 PERP
1.70
6
JPM 4.2 PERP
1.67
7
BAC 6 PERP
1.60
8
T 4 3/4 PERP
1.56
9
BAC 5 3/8 PERP
1.44
10
COF 5 PERP
1.37
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-30
2026-01-05
721
721
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-0.09
1.07
2.82
9.20
26.20
3.31
24.07
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-0.09
1.07
2.82
9.19
26.2
3.31
24.07
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.04.10
11,630
-0.470하락 11,663.57
0.253상승
11,663.57
2026.04.09
11,685
0.042상승 11,634.03
1.321상승
11,634.03
2026.04.08
11,680
-0.511하락 11,482.24
-2.059하락
11,482.24
2026.04.07
11,740
0.170상승 11,723.66
0.065상승
11,723.66
2026.04.06
11,720
0.385상승 11,716
0.071상승
11,716
2026.04.03
11,675
0.257상승 11,708.02
-0.610하락
11,708.02
2026.04.02
11,645
0.215상승 11,779.89
1.852상승
11,779.89
2026.04.01
11,620
-2.393하락 11,565.62
-1.888하락
11,565.62
2026.03.31
11,905
1.665상승 11,788.29
0.770상승
11,788.29
2026.03.30
11,710
-0.509하락 11,698.16
-0.004하락
11,698.16
2026.03.27
11,770
0.770상승 11,699.08
-0.555하락
11,699.08
2026.03.26
11,680
-0.680하락 11,764.49
0.773상승
11,764.49
2026.03.25
11,760
1.906상승 11,674.15
0.166상승
11,674.15
2026.03.24
11,540
-0.944하락 11,654.74
-0.929하락
11,654.74
2026.03.23
11,650
-0.724하락 11,764.13
-0.172하락
11,764.13
2026.03.20
11,735
-0.297하락 11,784.79
-0.043하락
11,784.79
2026.03.19
11,770
0.085상승 11,789.94
0.748상승
11,789.94
2026.03.18
11,760
0.512상승 11,702.34
-0.426하락
11,702.34
2026.03.17
11,700
-1.057하락 11,752.46
-0.187하락
11,752.46
2026.03.16
11,825
0.467상승 11,774.52
-0.288하락
11,774.52
2026.03.13
11,770
0.727상승 11,809
0.533상승
11,809
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
583,159,520
100
583,159,520
2
Invesco Preferred ETF
US46138E5116
7,065
19.99
116,574,089
3
JPM 6 PERP
US48128B6487
345
2.21
12,893,969
4
JPM 5 3/4 PERP
US48128B6552
314
1.98
11,535,213
5
WFC 4 3/4 PERP
US94988U1512
372
1.82
10,594,122
6
JPM 4 5/8 PERP
US48128B5497
344
1.7
9,919,111
7
JPM 4.2 PERP
US48128B5232
368
1.67
9,732,790
8
BAC 6 PERP
US0605052291
249
1.6
9,317,156
9
T 4 3/4 PERP
US00206R7061
324
1.56
9,083,040
10
BAC 5 3/8 PERP
US06053U6010
256
1.44
8,383,596
11
COF 5 PERP
US14040H8245
280
1.37
7,974,071
12
JPM 4.55 PERP
US48128B5802
279
1.36
7,916,638
13
T 5.35
US00206R3003
246
1.36
7,932,116
14
BAC 5 PERP
US06055H2022
240
1.25
7,301,016
15
MORGAN STANLEY
US61762V8384
186
1.21
7,050,799
16
MS 6 1/2 PERP
US61762V8533
187
1.2
6,986,133
17
MS 6 3/8 PERP
US61761J4067
186
1.18
6,888,110
18
DUK 5 3/4 PERP
US26441C5013
185
1.17
6,809,937
19
T 5 PERP
US00206R5081
223
1.14
6,674,763
20
MS 5.85 PERP
US61762V6065
185
1.12
6,510,991
21
ALL 5.1 PERP
US0200028381
213
1.11
6,448,074
22
COF 4.8 PERP
US14040H7825
234
1.09
6,376,113
23
MS 4 1/4 PERP
US61762V8616
242
1.07
6,256,861
24
BAC 4 1/4 PERP
US06055H8060
241
1.06
6,184,560
25
WFC 4.7 PERP
US94988U1280
216
1.04
6,090,584
26
MS 7 1/8 PERP
US61762V2007
162
1.04
6,059,362
27
MS 6 7/8 PERP
US61763E2072
160
1.02
5,965,580
28
WFC 4 1/4 PERP
US95002Y4008
231
1.02
5,969,034
29
BAC 5 7/8 PERP
US0605051954
158
1
5,827,766
30
ATH 6.35 PERP
US04686J8615
162
0.99
5,763,960
31
CITIGROUP INC
US1729672428
147
0.94
5,502,669
32
M&T BANK CORPORATION
US55261F8648
140
0.93
5,406,677
33
BAC 4 3/8 PERP
US06055H4002
199
0.9
5,257,211
34
CTL 6 1/2
US74913G8814
183
0.89
5,206,199
35
MET 4 3/4 PERP
US59156R8503
184
0.88
5,136,447
36
MET 5 5/8 PERP
US59156R8768
149
0.87
5,056,229
37
SCHW 5.95 PERP
US8085136005
139
0.87
5,075,442
38
WFC 4 3/8 PERP
US95002Y2028
194
0.87
5,070,476
39
JPM 4 3/4 PERP
US48128B6222
167
0.85
4,946,598
40
REINSURANCE GRP OF AMER
US7593518852
131
0.84
4,927,044
41
AEGON 5.1
US00775V1044
168
0.83
4,826,782
42
TFC 4 3/4 PERP
US89832Q6952
171
0.82
4,791,291
43
WFC 5 5/8 PERP
US94988U6560
128
0.78
4,539,059
44
EQH 5 1/4 PERP
US29452E2000
148
0.75
4,348,706
45
F 6
US3453708378
146
0.74
4,335,393
46
ALL 7 3/8 PERP
US0200027888
111
0.73
4,235,710
47
BAC 4 1/8 PERP
US06055H6080
168
0.72
4,204,132
48
F 6.2
US3453708451
137
0.71
4,167,663
49
SYF 5 5/8 PERP
US87165B2025
141
0.71
4,128,391
50
CRBG 6 3/8 PERP
US21871X2080
117
0.7
4,079,602
51
KEY 6.2 PERP
US4932678430
111
0.69
4,025,076
52
JACKSON FINANCIAL INC
US46817M2061
101
0.66
3,848,125
53
원화예금
KRD010010001
3,786,195
0.65
3,786,195
54
KKR & CO INC
US48251W6093
104
0.65
3,777,410
55
SCE TRUST VII
US7838922018
102
0.64
3,748,619
56
BAC 4 3/4 PERP
US06055H8714
127
0.63
3,665,762
57
BANC OF CALIFORNIA INC
US05990K8412
96
0.62
3,586,464
58
SYF 8 1/4 PERP
US87165B4005
94
0.62
3,602,326
59
LNC 9 PERP
US5341878859
93
0.62
3,631,561
60
REGIONS FINANCIAL CORP
US7591EP8604
94
0.61
3,543,797
61
CTL 6 3/4
US74913G8731
123
0.61
3,572,187
62
TDS 6 PERP
US8794337613
125
0.61
3,528,350
63
BK 6.15 PERP
US0640588457
93
0.6
3,500,582
64
F 6 1/2 08/15/62
US3453708113
110
0.6
3,512,635
65
USB 5 1/2 PERP
US9029737593
106
0.59
3,461,904
66
TFC 5 1/4 PERP
US89832Q7455
107
0.58
3,374,006
67
ATH 7 3/4 PERP
US04686J5074
93
0.58
3,409,586
68
RF 5.7 PERP
US7591EP7044
93
0.58
3,357,195
69
USB 4 PERP
US9029737189
139
0.56
3,278,533
70
COF 4 3/8 PERP
US14040H7585
126
0.54
3,130,684
71
M&T BANK CORPORATION
US55261F8499
84
0.54
3,144,382
72
STT 5.35 PERP
US8574778556
93
0.52
3,059,390
73
WINTRUST FINANCIAL CORP
US97650W7020
79
0.52
3,045,055
74
SCHW 4.45 PERP
US8085138654
111
0.51
2,978,490
75
AXS 5 1/2 PERP
US05461T3059
101
0.5
2,936,254
76
FIFTH THIRD BANCORP
US3167738372
75
0.5
2,896,434
77
CITIZENS FINANCIAL GROUP
US1746106004
74
0.49
2,840,262
78
CFG 6.5 PERP
US1746108083
75
0.48
2,777,463
79
FIRST CITIZENS BANCSHARE
US31959X4007
75
0.48
2,787,470
80
TPG 6.95 03/15/64 Pfd
US8726521029
76
0.48
2,811,116
81
PSA 4 5/8 PERP
US74460W5528
104
0.48
2,802,992
82
MS 4 7/8 PERP
US61762V8046
93
0.48
2,785,024
83
FIRST HORIZON CORP
US3205178409
75
0.47
2,769,680
84
T-MOBILE USA INC
US87264A1051
73
0.46
2,688,236
85
KEY 5 5/8 PERP
US4932678687
83
0.45
2,645,521
86
ATH 4 7/8 PERP
US04686J4085
108
0.45
2,653,022
87
PSA 4 PERP
US74460W4612
111
0.44
2,588,489
88
KEY 5.65 PERP
US4932678760
78
0.43
2,479,214
89
CG 4 5/8
US14314C1053
94
0.42
2,431,744
90
HIG 6 PERP
US4165186036
64
0.41
2,372,863
91
ACGL 4.55 PERP
US03939A4040
94
0.41
2,369,035
92
TDS 6 5/8 PERP
US8794337878
77
0.41
2,400,627
93
T-MOBILE USA INC
US87264A3032
74
0.41
2,411,864
94
T-MOBILE USA INC
US87264A2042
73
0.4
2,357,086
95
F&G ANNUITIES & LIFE INC
US30190A2033
64
0.4
2,344,484
96
HBAN 4 1/2 PERP
US4461508230
93
0.4
2,352,104
97
CFG 5 PERP
US1746104025
83
0.4
2,340,363
98
ETR 4 7/8
US29364D1000
76
0.4
2,309,735
99
HBAN 6 7/8 PERP
US4461507737
61
0.39
2,268,047
100
SCE TRUST VIII
US80620A2087
65
0.39
2,294,391
101
KKR 4 5/8
US48253M1045
91
0.38
2,217,879
102
UMB FINANCIAL CORP
US9027884058
57
0.38
2,202,135
103
USB 4 1/2 PERP
US9029736686
83
0.38
2,196,397
지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2026.04.10
268,685.34
2026.04.09
265,034.47
2026.04.08
270,742.46
2026.04.07
270,385.37
2026.04.06
270,187.91
2026.04.05
270,187.91
2026.04.04
270,187.91
2026.04.03
271,846.97
2026.04.02
266,932.64
2026.04.01
272,472.56
투자 유의사항
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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