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글로벌주식 미국 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국고정배당우선증권 (354240)

2026.06.10 기준

기준가격 (NAV)

11,718원

-209.26하락 (-1.75%)

주당 시장가격

11,745원

-170하락 (-1.43%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,102주

순 자산 규모

134억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국고정배당우선증권 (354240)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 지수추이

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF

RISE 미국고정배당우선증권TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정하게 발생하는 배당금을 재투자하는 총수익지수(Total Return)를 추종

미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
원달러 환헤지를 수행하지 않아 환변동 손익에 노출 될 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.06.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
(354240) 		ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return) 2020.05.19 50,000 13,475,926,305
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,745
※ 전 영업일 종가 기준 		11,718 3,102
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)

(354240) 		ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return)
상장일 설정단위(CU)
2020.05.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
13,475,926,305 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,745
※ 전 영업일 종가 기준 		11,718
거래량(주)
3,102
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권

지수소개

ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.

TOP10 구성 종목

2026-06-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 21.70
2 JPM 6 PERP 2.27
3 JPM 5 3/4 PERP 1.96
4 WFC 4 3/4 PERP 1.80
5 JPM 4 5/8 PERP 1.66
6 JPM 4.2 PERP 1.65
7 BAC 6 PERP 1.63
8 T 4 3/4 PERP 1.53
9 BAC 5 3/8 PERP 1.42
10 T 5.35 1.33

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 721 721

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-06-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.56 -1.67 1.99 14.69 29.34 3.79 24.65
기초지수 0.75 -1.14 2.91 17.12 34.38 4.75 36.76
초과성과 -0.19 -0.53 -0.93 -2.44 -5.05 -0.96 -12.11

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.06.09 11,745 -1.426하락 11,718.2 -1.754하락 11,718.2
2026.06.08 11,915 -0.083하락 11,927.46 -0.630하락 11,927.46
2026.06.05 11,925 0.760상승 12,003.54 0.709상승 12,003.54
2026.06.04 11,835 0.084상승 11,918.94 0.288상승 11,918.94
2026.06.02 11,825 0.895상승 11,884.92 0.923상승 11,884.92
2026.06.01 11,720 -1.097하락 11,776.13 -0.607하락 11,776.13
2026.05.29 11,850 1.455상승 11,848.5 0.558상승 11,848.5
2026.05.28 11,680 -0.468하락 11,782.74 0.241상승 11,782.74
2026.05.27 11,735 -0.127하락 11,754.35 0.240상승 11,754.35
2026.05.26 11,750 -0.760하락 11,726.19 -0.796하락 11,726.19
2026.05.22 11,840 1.110상승 11,820.86 0.434상승 11,820.86
2026.05.21 11,710 -0.636하락 11,769.71 0.452상승 11,769.71
2026.05.20 11,785 0.769상승 11,716.64 -0.806하락 11,716.64
2026.05.19 11,695 -0.255하락 11,811.86 0.434상승 11,811.86
2026.05.18 11,725 -0.297하락 11,760.74 -0.731하락 11,760.74
2026.05.15 11,760 - 11,847.79 0.634상승 11,847.79
2026.05.14 11,760 -0.084하락 11,773.11 -0.166하락 11,773.11
2026.05.13 11,770 -0.254하락 11,792.72 -0.205하락 11,792.72
2026.05.12 11,800 1.331상승 11,816.97 1.115상승 11,816.97
2026.05.11 11,645 0.085상승 11,686.64 0.292상승 11,686.64

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 585,909,839 100 585,909,839
2 원화예금 KRD010010001 127,131,116 21.7 127,131,116
3 JPM 6 PERP US48128B6487 348 2.27 13,286,822
4 JPM 5 3/4 PERP US48128B6552 320 1.96 11,501,637
5 WFC 4 3/4 PERP US94988U1512 379 1.8 10,556,242
6 JPM 4 5/8 PERP US48128B5497 348 1.66 9,745,424
7 JPM 4.2 PERP US48128B5232 377 1.65 9,685,348
8 BAC 6 PERP US0605052291 254 1.63 9,532,701
9 T 4 3/4 PERP US00206R7061 330 1.53 8,951,934
10 BAC 5 3/8 PERP US06053U6010 260 1.42 8,334,695
11 T 5.35 US00206R3003 249 1.33 7,763,733
12 JPM 4.55 PERP US48128B5802 283 1.33 7,801,059
13 COF 5 PERP US14040H8245 283 1.31 7,681,241
14 BAC 5 PERP US06055H2022 245 1.24 7,253,694
15 MORGAN STANLEY US61762V8384 188 1.23 7,217,737
16 MS 6 1/2 PERP US61762V8533 188 1.22 7,163,724
17 MS 6 3/8 PERP US61761J4067 188 1.21 7,098,341
18 DUK 5 3/4 PERP US26441C5013 188 1.2 7,001,688
19 MS 5.85 PERP US61762V6065 188 1.14 6,691,828
20 T 5 PERP US00206R5081 226 1.12 6,540,800
21 ALL 5.1 PERP US0200028381 217 1.11 6,526,420
22 MS 7 1/8 PERP US61762V2007 162 1.07 6,256,283
23 MS 4 1/4 PERP US61762V8616 245 1.06 6,205,280
24 MS 6 7/8 PERP US61763E2072 160 1.05 6,135,617
25 COF 4.8 PERP US14040H7825 235 1.05 6,143,889
26 BAC 4 1/4 PERP US06055H8060 244 1.05 6,150,436
27 WFC 4.7 PERP US94988U1280 220 1.04 6,074,408
28 ATH 6.35 PERP US04686J8615 162 1.03 6,023,571
29 BAC 5 7/8 PERP US0605051954 160 1 5,879,044
30 WFC 4 1/4 PERP US95002Y4008 235 1 5,877,381
31 CITIGROUP INC US1729672428 151 0.97 5,667,078
32 M&T BANK CORPORATION US55261F8648 141 0.94 5,515,641
33 MET 4 3/4 PERP US59156R8503 188 0.89 5,205,071
34 BAC 4 3/8 PERP US06055H4002 202 0.89 5,238,368
35 SCHW 5.95 PERP US8085136005 141 0.88 5,171,313
36 REINSURANCE GRP OF AMER US7593518852 132 0.87 5,077,752
37 WFC 4 3/8 PERP US95002Y2028 198 0.87 5,089,728
38 MET 5 5/8 PERP US59156R8768 152 0.86 5,063,357
39 AEGON 5.1 US00775V1044 174 0.85 4,985,847
40 JPM 4 3/4 PERP US48128B6222 170 0.84 4,899,506
41 TFC 4 3/4 PERP US89832Q6952 174 0.82 4,788,518
42 F 6 US3453708378 151 0.79 4,623,623
43 WFC 5 5/8 PERP US94988U6560 130 0.77 4,523,144
44 F 6.2 US3453708451 141 0.76 4,473,916
45 ALL 7 3/8 PERP US0200027888 113 0.76 4,451,093
46 EQH 5 1/4 PERP US29452E2000 151 0.75 4,406,713
47 KEY 6.2 PERP US4932678430 113 0.73 4,258,013
48 BAC 4 1/8 PERP US06055H6080 172 0.73 4,262,730
49 SYF 5 5/8 PERP US87165B2025 141 0.71 4,131,934
50 JACKSON FINANCIAL INC US46817M2061 104 0.7 4,074,565
51 KKR & CO INC US48251W6093 111 0.7 4,130,618
52 SCE TRUST VII US7838922018 104 0.67 3,907,871
53 TDS 6 PERP US8794337613 130 0.65 3,784,030
54 CRBG 6 3/8 PERP US21871X2080 113 0.65 3,794,962
55 F 6 1/2 08/15/62 US3453708113 113 0.64 3,746,470
56 LNC 9 PERP US5341878859 94 0.64 3,735,370
57 BANC OF CALIFORNIA INC US05990K8412 97 0.63 3,696,177
58 BAC 4 3/4 PERP US06055H8714 129 0.62 3,647,638
59 ATH 7 3/4 PERP US04686J5074 94 0.62 3,626,635
60 SYF 8 1/4 PERP US87165B4005 94 0.62 3,651,509
61 REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP8604 94 0.61 3,597,497
62 BK 6.15 PERP US0640588457 94 0.61 3,591,812
63 USB 5 1/2 PERP US9029737593 108 0.6 3,511,096
64 RF 5.7 PERP US7591EP7044 94 0.59 3,445,410
65 TFC 5 1/4 PERP US89832Q7455 108 0.58 3,410,662
66 USB 4 PERP US9029737189 141 0.56 3,291,902
67 WINTRUST FINANCIAL CORP US97650W7020 80 0.54 3,170,571
68 M&T BANK CORPORATION US55261F8499 85 0.54 3,150,233
69 AXS 5 1/2 PERP US05461T3059 104 0.52 3,044,522
70 STT 5.35 PERP US8574778556 94 0.52 3,023,262
71 SCHW 4.45 PERP US8085138654 113 0.51 2,964,547
72 COF 4 3/8 PERP US14040H7585 127 0.51 2,998,653
73 CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746106004 75 0.5 2,924,779
74 FIFTH THIRD BANCORP US3167738372 75 0.5 2,958,801
75 PSA 4 5/8 PERP US74460W5528 106 0.49 2,899,512
76 CFG 6.5 PERP US1746108083 75 0.49 2,855,600
77 FIRST CITIZENS BANCSHARE US31959X4007 75 0.48 2,838,589
78 FIRST HORIZON CORP US3205178409 75 0.48 2,812,506
79 MS 4 7/8 PERP US61762V8046 94 0.47 2,783,050
80 PSA 4 PERP US74460W4612 114 0.46 2,714,975
81 T-MOBILE USA INC US87264A1051 74 0.46 2,678,775
82 ATH 4 7/8 PERP US04686J4085 108 0.45 2,652,102
83 KEY 5 5/8 PERP US4932678687 85 0.44 2,583,422
84 TPG 6.95 03/15/64 Pfd US8726521029 75 0.44 2,564,143
85 TDS 6 5/8 PERP US8794337878 79 0.43 2,512,157
86 KEY 5.65 PERP US4932678760 80 0.42 2,437,505
87 F&G ANNUITIES & LIFE INC US30190A2033 65 0.42 2,436,522
88 HIG 6 PERP US4165186036 65 0.42 2,434,831
89 T-MOBILE USA INC US87264A2042 76 0.41 2,405,267
90 SCE TRUST VIII US80620A2087 66 0.41 2,378,699
91 T-MOBILE USA INC US87264A3032 74 0.4 2,330,781
92 HBAN 6 7/8 PERP US4461507737 61 0.4 2,322,555
93 CFG 5 PERP US1746104025 85 0.4 2,329,579
94 ETR 4 7/8 US29364D1000 77 0.4 2,343,770
95 CG 4 5/8 US14314C1053 94 0.39 2,291,254
96 ACGL 4.55 PERP US03939A4040 94 0.39 2,309,732
97 HBAN 4 1/2 PERP US4461508230 94 0.39 2,299,783
98 KKR 4 5/8 US48253M1045 94 0.39 2,309,732
99 UMB FINANCIAL CORP US9027884058 56 0.38 2,228,714
100 USB 4 1/2 PERP US9029736686 85 0.38 2,231,254

지수추이

지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자 ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2026.06.10 272,011.67
2026.06.09 276,608.53
2026.06.08 278,424.73
2026.06.07 278,424.73
2026.06.06 278,424.73
2026.06.05 276,375.49
2026.06.04 275,705.78
2026.06.03 275,705.78
2026.06.02 272,986.83
2026.06.01 274,645.89
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투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.