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RISE 미국고정배당우선증권 (354240)

2025.11.12 기준

기준가격 (NAV)

12,390원

+157상승 (1.28%)

주당 시장가격

12,415원

+140상승 (1.14%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,988주

순 자산 규모

154억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국고정배당우선증권 (354240)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 지수추이

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF

RISE 미국고정배당우선증권TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정하게 발생하는 배당금을 재투자하는 총수익지수(Total Return)를 추종

미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
원달러 환헤지를 수행하지 않아 환변동 손익에 노출 될 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.11.12 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
(354240) 		ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return) 2020.05.19 50,000 15,487,868,899
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,415
※ 전 영업일 종가 기준 		12,390 3,988
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)

(354240) 		ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return)
상장일 설정단위(CU)
2020.05.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
15,487,868,899 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,415
※ 전 영업일 종가 기준 		12,390
거래량(주)
3,988
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권

지수소개

ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.

TOP10 구성 종목

2025-11-12 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Preferred ETF 19.88
2 JPM 6 PERP 2.16
3 JPM 5 3/4 PERP 1.97
4 WFC 4 3/4 PERP 1.84
5 JPM 4.2 PERP 1.73
6 JPM 4 5/8 PERP 1.72
7 BAC 6 PERP 1.57
8 T 4 3/4 PERP 1.56
9 BAC 5 3/8 PERP 1.47
10 T 5.35 1.39

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-11-12 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.68 8.01 10.68 3.29 25.47 3.98 23.90
기초지수 2.73 8.44 11.69 4.16 31.05 5.35 34.44
초과성과 -0.05 -0.43 -1.01 -0.88 -5.59 -1.37 -10.54

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.11.11 12,415 1.140상승 12,390.3 1.283상승 12,390.3
2025.11.10 12,275 -0.808하락 12,233.3 -0.489하락 12,233.3
2025.11.07 12,375 1.392상승 12,293.83 0.702상승 12,293.83
2025.11.06 12,205 0.287상승 12,208.11 0.122상승 12,208.11
2025.11.05 12,170 1.374상승 12,193.22 0.611상승 12,193.22
2025.11.04 12,005 -0.249하락 12,119.17 0.393상승 12,119.17
2025.11.03 12,035 -0.413하락 12,071.69 -0.010하락 12,071.69
2025.10.31 12,085 -0.412하락 12,073.4 -0.761하락 12,073.4
2025.10.30 12,135 -0.817하락 12,166.01 -0.579하락 12,166.01
2025.10.29 12,235 0.286상승 12,236.96 -0.480하락 12,236.96
2025.10.28 12,200 -0.732하락 12,296.09 0.611상승 12,296.09
2025.10.27 12,290 0.408상승 12,221.35 -0.247하락 12,221.35
2025.10.24 12,240 - 12,252.01 -0.143하락 12,252.01
2025.10.23 12,240 0.533상승 12,269.65 0.367상승 12,269.65
2025.10.22 12,175 1.037상승 12,224.73 0.291상승 12,224.73
2025.10.21 12,050 0.752상승 12,189.21 1.281상승 12,189.21
2025.10.20 11,960 0.758상승 12,034.94 -0.065하락 12,034.94
2025.10.17 11,870 -0.752하락 12,043.23 -0.156하락 12,043.23
2025.10.16 11,960 -0.664하락 12,062.11 0.253상승 12,062.11
2025.10.15 12,040 1.006상승 12,031.6 -0.719하락 12,031.6
2025.10.14 11,920 -0.583하락 12,118.84 0.750상승 12,118.84
2025.10.13 11,990 -0.332하락 12,028.53 -0.316하락 12,028.53

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 619,514,755 100 619,514,755
2 Invesco Preferred ETF US46138E5116 7,320 19.88 123,180,594
3 JPM 6 PERP US48128B6487 361 2.16 13,380,605
4 JPM 5 3/4 PERP US48128B6552 331 1.97 12,176,616
5 WFC 4 3/4 PERP US94988U1512 393 1.84 11,415,276
6 JPM 4.2 PERP US48128B5232 390 1.73 10,728,915
7 JPM 4 5/8 PERP US48128B5497 361 1.72 10,633,698
8 BAC 6 PERP US0605052291 263 1.57 9,717,409
9 T 4 3/4 PERP US00206R7061 341 1.56 9,695,284
10 BAC 5 3/8 PERP US06053U6010 270 1.47 9,087,093
11 T 5.35 US00206R3003 258 1.39 8,619,041
12 COF 5 PERP US14040H8245 293 1.39 8,600,662
13 JPM 4.55 PERP US48128B5802 293 1.38 8,523,488
14 BAC 5 PERP US06055H2022 254 1.27 7,894,444
15 MORGAN STANLEY US61762V8384 195 1.21 7,513,094
16 MS 6 1/2 PERP US61762V8533 195 1.18 7,321,914
17 DUK 5 3/4 PERP US26441C5013 195 1.17 7,227,750
18 MS 6 3/8 PERP US61761J4067 195 1.16 7,199,216
19 ALL 5.1 PERP US0200028381 224 1.14 7,053,808
20 T 5 PERP US00206R5081 234 1.13 7,009,177
21 MS 5.85 PERP US61762V6065 195 1.13 7,005,182
22 COF 4.8 PERP US14040H7825 244 1.11 6,851,697
23 MS 4 1/4 PERP US61762V8616 254 1.09 6,723,658
24 BAC 4 1/4 PERP US06055H8060 253 1.07 6,619,442
25 WFC 4.7 PERP US94988U1280 228 1.06 6,592,576
26 WFC 4 1/4 PERP US95002Y4008 244 1.02 6,344,693
27 MS 7 1/8 PERP US61762V2007 168 1.01 6,258,697
28 MS 6 7/8 PERP US61763E2072 166 0.99 6,147,996
29 ATH 6.35 PERP US04686J8615 168 0.99 6,143,893
30 BAC 5 7/8 PERP US0605051954 166 0.98 6,050,833
31 MET 4 3/4 PERP US59156R8503 195 0.95 5,906,610
32 M&T BANK CORPORATION US55261F8648 146 0.92 5,695,690
33 MET 5 5/8 PERP US59156R8768 157 0.91 5,610,204
34 BAC 4 3/8 PERP US06055H4002 210 0.91 5,626,534
35 CTL 6 1/2 US74913G8814 191 0.9 5,603,780
36 WFC 4 3/8 PERP US95002Y2028 205 0.89 5,519,567
37 SCHW 5.95 PERP US8085136005 146 0.87 5,381,636
38 AEGON 5.1 US00775V1044 180 0.86 5,325,826
39 JPM 4 3/4 PERP US48128B6222 176 0.86 5,354,273
40 TFC 4 3/4 PERP US89832Q6952 180 0.84 5,233,638
41 REINSURANCE GRP OF AMER US7593518852 137 0.83 5,160,151
42 F 6 US3453708378 156 0.8 4,983,238
43 WFC 5 5/8 PERP US94988U6560 135 0.78 4,859,619
44 F 6.2 US3453708451 146 0.76 4,723,620
45 EQH 5 1/4 PERP US29452E2000 156 0.75 4,672,785
46 ALL 7 3/8 PERP US0200027888 117 0.74 4,578,907
47 BAC 4 1/8 PERP US06055H6080 178 0.73 4,508,690
48 KKR & CO INC US48251W6093 115 0.71 4,388,729
49 KEY 6.2 PERP US4932678430 117 0.7 4,329,802
50 SYF 5 5/8 PERP US87165B2025 146 0.7 4,317,700
51 CRBG 6 3/8 PERP US21871X2080 117 0.69 4,266,456
52 JACKSON FINANCIAL INC US46817M2061 107 0.67 4,141,358
53 F 6 1/2 08/15/62 US3453708113 117 0.65 4,049,024
54 BAC 4 3/4 PERP US06055H8714 134 0.64 3,941,252
55 LNC 9 PERP US5341878859 98 0.63 3,927,819
56 CTL 6 3/4 US74913G8731 129 0.62 3,856,483
57 USB 5 1/2 PERP US9029737593 112 0.62 3,864,516
58 TDS 6 PERP US8794337613 135 0.61 3,792,873
59 SYF 8 1/4 PERP US87165B4005 98 0.61 3,767,207
60 REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP8604 98 0.6 3,688,335
61 TFC 5 1/4 PERP US89832Q7455 112 0.6 3,700,627
62 BK 6.15 PERP US0640588457 98 0.6 3,704,109
63 ATH 7 3/4 PERP US04686J5074 98 0.6 3,714,148
64 BANC OF CALIFORNIA INC US05990K8412 100 0.59 3,648,006
65 SCE TRUST VII US7838922018 107 0.59 3,671,639
66 USB 4 PERP US9029737189 146 0.58 3,565,681
67 KEY 6 1/8 PERP US4932677028 98 0.58 3,582,216
68 원화예금 KRD010010001 3,501,207 0.57 3,501,207
69 RF 5.7 PERP US7591EP7044 98 0.56 3,494,740
70 SCHW 4.45 PERP US8085138654 117 0.55 3,417,273
71 COF 4 3/8 PERP US14040H7585 132 0.55 3,376,359
72 AXS 5 1/2 PERP US05461T3059 107 0.53 3,264,549
73 STT 5.35 PERP US8574778556 98 0.53 3,275,333
74 NYCB 6 3/8 PERP US6494452021 100 0.52 3,249,989
75 WINTRUST FINANCIAL CORP US97650W7020 83 0.51 3,189,379
76 PSA 4 5/8 PERP US74460W5528 110 0.5 3,085,660
77 MS 4 7/8 PERP US61762V8046 98 0.49 3,038,718
78 CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746106004 78 0.49 3,026,923
79 COMERICA INC US2003407010 78 0.48 2,947,027
80 TPG 6.95 03/15/64 Pfd US8726521029 78 0.48 2,944,744
81 CFG 6.5 PERP US1746108083 78 0.47 2,893,383
82 ATH 4 7/8 PERP US04686J4085 112 0.47 2,886,095
83 KEY 5 5/8 PERP US4932678687 88 0.46 2,841,962
84 PSA 4 PERP US74460W4612 118 0.46 2,874,945
85 T-MOBILE USA INC US87264A1051 77 0.45 2,817,979
86 T-MOBILE USA INC US87264A2042 78 0.43 2,665,108
87 KEY 5.65 PERP US4932678760 83 0.43 2,691,418
88 F&G ANNUITIES & LIFE INC US30190A2033 67 0.42 2,597,108
89 KKR 4 5/8 US48253M1045 98 0.42 2,604,205
90 T-MOBILE USA INC US87264A3032 77 0.42 2,612,912
91 TDS 6 5/8 PERP US8794337878 82 0.41 2,518,602
92 HBAN 4 1/2 PERP US4461508230 98 0.41 2,562,618
93 ACGL 4.55 PERP US03939A4040 98 0.41 2,519,597
94 CG 4 5/8 US14314C1053 98 0.41 2,569,788
95 CFG 5 PERP US1746104025 88 0.41 2,536,776
96 ETR 4 7/8 US29364D1000 80 0.41 2,509,852
97 HIG 6 PERP US4165186036 67 0.4 2,458,870
98 RNR 4.2 PERP BMG7498P1279 98 0.39 2,405,592
99 USB 4 1/2 PERP US9029736686 88 0.39 2,442,774
100 PBI 6.7 US7244795065 83 0.38 2,384,140
101 HBAN 6 7/8 PERP US4461507737 63 0.38 2,342,494
102 NTRS 4.7 PERP US6658598569 78 0.37 2,269,051
103 UMB FINANCIAL CORP US9027884058 59 0.37 2,318,086

지수추이

지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자 ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2025.11.12 267,382.96
2025.11.11 264,117.06
2025.11.10 265,444.27
2025.11.09 265,444.27
2025.11.08 265,444.27
2025.11.07 263,390.19
2025.11.06 262,906.67
2025.11.05 261,493.62
2025.11.04 260,393.08
2025.11.03 260,494.27
더보기 ( 10 / 2003 )
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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