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RISE 미국고정배당우선증권TR
(354240)
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2024.12.13 기준
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11,948 원
-52.48하락 (-0.44%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF
RISE 미국고정배당우선증권TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.
KEY POINT
주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정하게 발생하는 배당금을 재투자하는 총수익지수(Total Return)를 추종
미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2020.05.19
50,000
17,922,313,553
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
11,890
11,948
11,239
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.44%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, NH투자증권, 키움증권
KB증권, NH투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
상장일
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2020.05.19
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
17,922,313,553
한국씨티은행
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11,890
11,948
거래량(주)
11,239
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.44%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, NH투자증권, 키움증권
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KB증권, NH투자증권, 키움증권
지수소개
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.
TOP10 구성 종목
2024-12-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Invesco Preferred ETF
17.64
2
원화예금
3.35
3
JPM 6 PERP
2.04
4
JPM 5 3/4 PERP
1.85
5
WFC 4 3/4 PERP
1.81
6
JPM 4 5/8 PERP
1.70
7
JPM 4.2 PERP
1.67
8
T 4 3/4 PERP
1.54
9
BAC 6 PERP
1.48
10
BAC 5 3/8 PERP
1.40
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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0.42
5.25
9.24
20.60
11.96
19.02
19.48
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-
-
-
-
-
-
-
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0.42
5.25
9.24
20.6
11.96
19.02
19.48
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.12.13
11,890
-1.040하락 11,948.21
-0.437하락
2024.12.12
12,015
-0.124하락 12,000.69
-0.051하락
2024.12.11
12,030
0.124상승 12,006.89
0.472상승
2024.12.10
12,015
-0.496하락 11,950.39
-0.941하락
2024.12.09
12,075
0.961상승 12,064.02
1.037상승
2024.12.06
11,960
1.013상승 11,940.53
0.446상승
2024.12.05
11,840
0.084상승 11,887.41
0.489상승
2024.12.04
11,830
0.042상승 11,829.55
0.218상승
2024.12.03
11,825
-1.004하락 11,803.72
-0.447하락
2024.12.02
11,945
1.357상승 11,856.75
1.099상승
2024.11.29
11,785
-0.084하락 11,728.21
-0.064하락
2024.11.28
11,795
0.811상승 11,735.78
0.035상승
2024.11.27
11,700
-1.224하락 11,731.56
-0.773하락
2024.11.26
11,845
0.338상승 11,823.03
0.160상승
2024.11.25
11,805
-0.211하락 11,804.03
0.172상승
2024.11.22
11,830
0.766상승 11,784.01
1.017상승
2024.11.21
11,740
0.902상승 11,665.33
0.050상승
2024.11.20
11,635
-1.104하락 11,659.44
-0.521하락
2024.11.19
11,765
-0.759하락 11,720.57
-0.550하락
2024.11.18
11,855
0.084상승 11,785.46
-0.161하락
2024.11.15
11,845
-0.210하락 11,804.91
-0.557하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
600,034,510
100
600,034,510
2
Invesco Preferred ETF
US46138E5116
6,206.9
17.64
105,851,973
3
원화예금
KRD010010001
20,072,904
3.35
20,072,904
4
JPM 6 PERP
US48128B6487
338.62
2.04
12,242,991
5
JPM 5 3/4 PERP
US48128B6552
310.48
1.85
11,087,831
6
WFC 4 3/4 PERP
US94988U1512
368.34
1.81
10,870,393
7
JPM 4 5/8 PERP
US48128B5497
338.62
1.7
10,172,592
8
JPM 4.2 PERP
US48128B5232
366.07
1.67
9,990,759
9
T 4 3/4 PERP
US00206R7061
320.31
1.54
9,269,364
10
BAC 6 PERP
US0605052291
247.1
1.48
8,870,453
11
BAC 5 3/8 PERP
US06053U6010
252.93
1.4
8,373,415
12
T 5.35
US00206R3003
242.07
1.37
8,225,258
13
JPM 4.55 PERP
US48128B5802
274.55
1.35
8,086,696
14
COF 5 PERP
US14040H8245
274.55
1.32
7,921,581
15
BAC 5 PERP
US06055H2022
238.14
1.24
7,457,444
16
MORGAN STANLEY
US61762V8384
183.03
1.17
7,010,829
17
MS 6 1/2 PERP
US61762V8533
183.03
1.14
6,832,610
18
ALL 5.1 PERP
US0200028381
210.48
1.13
6,757,169
19
T 5 PERP
US00206R5081
219.66
1.12
6,749,690
20
MS 6 3/8 PERP
US61761J4067
183.03
1.11
6,643,907
21
MS 4 1/4 PERP
US61762V8616
237.93
1.09
6,568,569
22
MS 5.85 PERP
US61762V6065
183.03
1.08
6,510,242
23
DUK 5 3/4 PERP
US26441C5013
183.03
1.08
6,499,759
24
BAC 4 1/4 PERP
US06055H8060
237.38
1.07
6,420,775
25
COF 4.8 PERP
US14040H7825
228.79
1.05
6,280,261
26
WFC 4.7 PERP
US94988U1280
214.14
1.05
6,282,727
27
WFC 4 1/4 PERP
US95002Y4008
228.79
1.03
6,201,635
28
MS 7 1/8 PERP
US61762V2007
157.86
0.96
5,748,265
29
MS 6 7/8 PERP
US61763E2072
155.59
0.94
5,649,799
30
ATH 6.35 PERP
US04686J8615
157.86
0.94
5,651,067
31
BAC 5 7/8 PERP
US0605051954
155.79
0.93
5,579,234
32
BAC 4 3/8 PERP
US06055H4002
196.72
0.92
5,535,194
33
MET 4 3/4 PERP
US59156R8503
183.03
0.92
5,498,586
34
T 5 5/8
US00206R4092
151
0.91
5,435,692
35
WFC 4 3/8 PERP
US95002Y2028
192.17
0.89
5,346,585
36
M&T BANK CORPORATION
US55261F8648
137.28
0.88
5,299,400
37
JPM 4 3/4 PERP
US48128B6222
164.72
0.86
5,170,237
38
AEGON 5.1
US00775V1044
169.31
0.86
5,139,632
39
MET 5 5/8 PERP
US59156R8768
147.34
0.84
5,069,922
40
SCHW 5.95 PERP
US8085136005
137.28
0.83
4,951,480
41
TFC 4 3/4 PERP
US89832Q6952
169.31
0.82
4,931,137
42
F 6
US3453708378
146.41
0.82
4,922,579
43
REINSURANCE GRP OF AMER
US7593518852
128.14
0.81
4,886,091
44
F 6.2
US3453708451
137.28
0.78
4,654,666
45
CTL 6 1/2
US74913G8814
178.93
0.77
4,609,242
46
EQH 5 1/4 PERP
US29452E2000
146.41
0.76
4,551,499
47
WFC 5 5/8 PERP
US94988U6560
126.31
0.74
4,460,100
48
BAC 4 1/8 PERP
US06055H6080
167.03
0.74
4,415,201
49
ALL 7 3/8 PERP
US0200027888
109.83
0.71
4,242,932
50
SYF 5 5/8 PERP
US87165B2025
137.28
0.66
3,968,653
51
F 6 1/2 08/15/62
US3453708113
109.83
0.65
3,923,689
52
JACKSON FINANCIAL INC
US46817M2061
100.66
0.65
3,882,812
53
KEY 6.2 PERP
US4932678430
109.83
0.65
3,900,100
54
SCE TRUST VII
US7838922018
100.66
0.64
3,843,897
55
BAC 4 3/4 PERP
US06055H8714
125.66
0.64
3,841,412
56
USB 5 1/2 PERP
US9029737593
105.24
0.62
3,741,760
57
LNC 9 PERP
US5341878859
91.52
0.61
3,645,631
58
USB 4 PERP
US9029737189
137.28
0.6
3,603,042
59
ATH 7 3/4 PERP
US04686J5074
91.52
0.6
3,577,488
60
REGIONS FINANCIAL CORP
US7591EP8604
91.52
0.56
3,387,475
61
TFC 5 1/4 PERP
US89832Q7455
105.24
0.56
3,365,022
62
SYF 8 1/4 PERP
US87165B4005
91.52
0.56
3,387,475
63
TDS 6 PERP
US8794337613
126.31
0.56
3,358,640
64
AXS 5 1/2 PERP
US05461T3059
100.66
0.54
3,242,883
65
RF 5.7 PERP
US7591EP7044
91.52
0.53
3,205,324
66
COF 4 3/8 PERP
US14040H7585
123.55
0.53
3,170,293
67
SCHW 4.45 PERP
US8085138654
109.83
0.53
3,205,002
68
STT 5.35 PERP
US8574778556
91.52
0.53
3,181,737
69
KEY 6 1/8 PERP
US4932677028
91.52
0.53
3,176,495
70
CTL 6 3/4
US74913G8731
120.79
0.53
3,198,097
71
USM 6 1/4
US9116847024
91.52
0.52
3,097,869
72
PSA 4 5/8 PERP
US74460W5528
103.41
0.51
3,050,411
73
MS 4 7/8 PERP
US61762V8046
91.52
0.5
2,978,619
74
USM 5 1/2
US9116848014
91.52
0.49
2,961,583
75
USM 5 1/2
US9116848840
91.52
0.49
2,957,652
76
ATH 4 7/8 PERP
US04686J4085
105.24
0.48
2,893,346
77
BHF 5 3/8 PERP
US10922N7075
105.24
0.47
2,837,589
78
CITIZENS FINANCIAL GROUP
US1746106004
73.21
0.47
2,833,418
79
PSA 4 PERP
US74460W4612
110.52
0.47
2,801,018
80
KEY 5 5/8 PERP
US4932678687
82.38
0.46
2,731,928
81
TPG 6.95 03/15/64 Pfd
US8726521029
73.21
0.45
2,708,676
82
BHF 6 3/4 PERP
US10922N5095
73.62
0.43
2,557,427
83
KKR 4 5/8
US48253M1045
91.52
0.43
2,607,766
84
ACGL 4.55 PERP
US03939A4040
91.52
0.42
2,538,313
85
BHF 6.6 PERP
US10922N3017
73.66
0.41
2,442,612
86
RGA 5 3/4
US7593518027
69.1
0.41
2,454,930
87
F&G ANNUITIES & LIFE INC
US30190A2033
63.14
0.41
2,438,282
88
SCE TRUST VIII
US80620A2087
64.07
0.4
2,417,358
89
TDS 6 5/8 PERP
US8794337878
76.86
0.39
2,311,234
90
USB 4 1/2 PERP
US9029736686
77.76
0.39
2,340,420
91
ETR 4 7/8
US29364D1000
75.03
0.39
2,356,200
92
CG 4 5/8
US14314C1053
86.83
0.39
2,326,184
93
RNR 4.2 PERP
BMG7498P1279
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0.39
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94
KEY 5.65 PERP
US4932678760
73.45
0.39
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95
HBAN 4 1/2 PERP
US4461508230
86.41
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2,368,305
96
HIG 6 PERP
US4165186036
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97
CFG 5 PERP
US1746104025
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0.38
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98
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0.37
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99
NTRS 4.7 PERP
US6658598569
73.21
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100
PBI 6.7
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101
USB 3 3/4 PERP
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104
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105
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106
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107
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VNO 5 1/4 PERP
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0.25
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110
BC 6 3/8
US1170436042
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1,479,465
111
KIM 5 1/4 PERP
US49446R7118
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0.25
1,521,858
112
EQH 4.3 PERP
US29452E4089
54.9
0.24
1,452,645
지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2024.12.13
256,060.95
2024.12.12
256,475.51
2024.12.11
255,315.22
2024.12.10
257,793.49
2024.12.09
255,020.3
2024.12.08
255,020.3
2024.12.07
255,020.3
2024.12.06
253,751.49
2024.12.05
252,465.71
2024.12.04
252,032.39
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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