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RISE 미국고정배당우선증권
(354240)
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2026.09.10 기준
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10,125 원
-68.43하락 (-0.67%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF
RISE 미국고정배당우선증권TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.
KEY POINT
주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정하게 발생하는 배당금을 재투자하는 총수익지수(Total Return)를 추종
미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return)
2020.05.19
50,000
11,137,941,042
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
10,150
10,125
3,088
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.449%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
회계기간 종료일
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신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return)
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2020.05.19
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
11,137,941,042
한국씨티은행
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10,150
10,125
거래량(주)
3,088
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.449%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
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회계기간 종료일
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신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
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한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
지수소개
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.
TOP10 구성 종목
2026-09-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
원화예금
20.06
2
JPM 6 PERP
2.21
3
JPM 5 3/4 PERP
1.89
4
WFC 4 3/4 PERP
1.73
5
JPM 4.2 PERP
1.64
6
JPM 4 5/8 PERP
1.63
7
BAC 6 PERP
1.56
8
T 4 3/4 PERP
1.44
9
BAC 5 3/8 PERP
1.36
10
JPM 4.55 PERP
1.30
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-30
2026-01-05
721
721
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-6.94
-13.59
-15.04
-9.23
10.38
-10.32
7.71
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-6.81
-13.24
-14.23
-7.69
14.75
-9.12
18.66
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-0.14
-0.35
-0.81
-1.54
-4.37
-1.21
-10.95
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.09.09
10,150
0.445상승 10,125.4
-0.671하락
10,125.4
2026.09.08
10,105
-0.541하락 10,193.83
0.379상승
10,193.83
2026.09.07
10,160
-1.311하락 10,155.33
-0.893하락
10,155.33
2026.09.04
10,295
-0.627하락 10,247.21
-0.863하락
10,247.21
2026.09.03
10,360
0.338상승 10,336.46
-0.577하락
10,336.46
2026.09.02
10,325
-1.148하락 10,396.49
-0.690하락
10,396.49
2026.09.01
10,445
-0.047하락 10,468.81
-0.077하락
10,468.81
2026.08.31
10,450
-0.712하락 10,476.91
-0.652하락
10,476.91
2026.08.28
10,525
-1.497하락 10,546.1
-0.452하락
10,546.1
2026.08.27
10,685
0.281상승 10,594.03
-0.555하락
10,594.03
2026.08.26
10,655
0.756상승 10,653.17
0.354상승
10,653.17
2026.08.25
10,575
0.427상승 10,615.59
0.765상승
10,615.59
2026.08.24
10,530
-0.847하락 10,534.9
-0.696하락
10,534.9
2026.08.21
10,620
-0.375하락 10,609.16
-0.604하락
10,609.16
2026.08.20
10,660
0.329상승 10,673.71
0.474상승
10,673.71
2026.08.19
10,625
-1.392하락 10,623.33
-1.406하락
10,623.33
2026.08.18
10,775
-1.146하락 10,774.85
-1.102하락
10,774.85
2026.08.14
10,900
0.414상승 10,895.46
0.132상승
10,895.46
2026.08.13
10,855
-0.046하락 10,881.02
0.315상승
10,881.02
2026.08.12
10,860
-0.091하락 10,846.8
-0.071하락
10,846.8
2026.08.11
10,870
-0.275하락 10,854.56
-0.539하락
10,854.56
2026.08.10
10,900
-0.547하락 10,913.47
0.301상승
10,913.47
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
506,270,047
100
506,270,047
2
원화예금
KRD010010001
101,542,323
20.06
101,542,323
3
JPM 6 PERP
US48128B6487
344
2.21
11,182,515
4
JPM 5 3/4 PERP
US48128B6552
315
1.89
9,587,452
5
WFC 4 3/4 PERP
US94988U1512
374
1.73
8,774,756
6
JPM 4.2 PERP
US48128B5232
372
1.64
8,285,476
7
JPM 4 5/8 PERP
US48128B5497
344
1.63
8,236,361
8
BAC 6 PERP
US0605052291
251
1.56
7,901,107
9
T 4 3/4 PERP
US00206R7061
325
1.44
7,282,079
10
BAC 5 3/8 PERP
US06053U6010
257
1.36
6,884,722
11
JPM 4.55 PERP
US48128B5802
279
1.3
6,568,240
12
COF 5 PERP
US14040H8245
279
1.29
6,530,963
13
T 5.35
US00206R3003
246
1.27
6,448,713
14
MORGAN STANLEY
US61762V8384
186
1.24
6,267,538
15
MS 6 1/2 PERP
US61762V8533
186
1.22
6,195,468
16
BAC 5 PERP
US06055H2022
242
1.2
6,075,487
17
MS 6 3/8 PERP
US61761J4067
186
1.19
6,023,993
18
DUK 5 3/4 PERP
US26441C5013
186
1.15
5,817,726
19
MS 5.85 PERP
US61762V6065
186
1.09
5,499,628
20
MS 7 1/8 PERP
US61762V2007
160
1.07
5,429,910
21
ALL 5.1 PERP
US0200028381
214
1.05
5,301,056
22
MS 6 7/8 PERP
US61763E2072
157
1.05
5,307,122
23
MS 4 1/4 PERP
US61762V8616
242
1.04
5,250,979
24
T 5 PERP
US00206R5081
223
1.04
5,273,720
25
BAC 4 1/4 PERP
US06055H8060
241
1.02
5,158,441
26
COF 4.8 PERP
US14040H7825
232
1.02
5,182,785
27
ATH 6.35 PERP
US04686J8615
160
1.01
5,104,970
28
WFC 4.7 PERP
US94988U1280
217
0.99
5,018,723
29
WFC 4 1/4 PERP
US95002Y4008
232
0.97
4,922,406
30
BAC 5 7/8 PERP
US0605051954
158
0.96
4,878,608
31
M&T BANK CORPORATION
US55261F8648
139
0.95
4,819,379
32
CITIGROUP INC
US1729672428
148
0.94
4,753,736
33
REINSURANCE GRP OF AMER
US7593518852
130
0.88
4,455,225
34
BAC 4 3/8 PERP
US06055H4002
200
0.87
4,403,785
35
MET 4 3/4 PERP
US59156R8503
186
0.86
4,371,371
36
SCHW 5.95 PERP
US8085136005
139
0.85
4,281,206
37
WFC 4 3/8 PERP
US95002Y2028
195
0.83
4,194,685
38
AEGON 5.1
US00775V1044
172
0.83
4,180,229
39
MET 5 5/8 PERP
US59156R8768
149
0.82
4,140,841
40
JPM 4 3/4 PERP
US48128B6222
167
0.81
4,101,105
41
TFC 4 3/4 PERP
US89832Q6952
172
0.79
4,005,574
42
F 6
US3453708378
148
0.76
3,848,074
43
ALL 7 3/8 PERP
US0200027888
111
0.76
3,829,289
44
F 6.2
US3453708451
139
0.73
3,692,071
45
M&T BANK CORPORATION
US55261F8234
111
0.73
3,675,049
46
KEY 6.2 PERP
US4932678430
111
0.73
3,709,160
47
WFC 5 5/8 PERP
US94988U6560
128
0.72
3,670,106
48
EQH 5 1/4 PERP
US29452E2000
148
0.71
3,614,738
49
JACKSON FINANCIAL INC
US46817M2061
102
0.7
3,518,806
50
BAC 4 1/8 PERP
US06055H6080
170
0.7
3,566,050
51
SYF 5 5/8 PERP
US87165B2025
139
0.68
3,438,604
52
KKR & CO INC
US48251W6093
109
0.66
3,365,622
53
SCE TRUST VII
US7838922018
102
0.65
3,284,401
54
SYF 8 1/4 PERP
US87165B4005
93
0.64
3,245,600
55
TDS 6 PERP
US8794337613
128
0.64
3,263,931
56
LNC 9 PERP
US5341878859
93
0.64
3,261,754
57
BANC OF CALIFORNIA INC
US05990K8412
95
0.63
3,185,930
58
ATH 7 3/4 PERP
US04686J5074
93
0.62
3,135,011
59
REGIONS FINANCIAL CORP
US7591EP8604
93
0.62
3,128,798
60
RF 5.7 PERP
US7591EP7044
93
0.61
3,075,368
61
BK 6.15 PERP
US0640588457
93
0.61
3,079,095
62
CRBG 6 3/8 PERP
US21871X2080
111
0.61
3,102,584
63
F 6 1/2 08/15/62
US3453708113
111
0.61
3,081,643
64
BAC 4 3/4 PERP
US06055H8714
127
0.6
3,030,568
65
USB 5 1/2 PERP
US9029737593
107
0.57
2,903,572
66
USB 4 PERP
US9029737189
139
0.55
2,785,768
67
WINTRUST FINANCIAL CORP
US97650W7020
79
0.55
2,760,182
68
TFC 5 1/4 PERP
US89832Q7455
107
0.54
2,747,743
69
M&T BANK CORPORATION
US55261F8499
83
0.52
2,608,280
70
COF 4 3/8 PERP
US14040H7585
125
0.51
2,595,374
71
CITIZENS FINANCIAL GROUP
US1746106004
74
0.51
2,569,667
72
AXS 5 1/2 PERP
US05461T3059
102
0.5
2,528,034
73
FIFTH THIRD BANCORP
US3167738372
74
0.5
2,531,107
74
STT 5.35 PERP
US8574778556
93
0.5
2,513,725
75
CFG 6.5 PERP
US1746108083
74
0.49
2,460,068
76
FIRST CITIZENS BANCSHARE
US31959X4007
74
0.48
2,442,558
77
SCHW 4.45 PERP
US8085138654
111
0.48
2,454,482
78
PSA 4 5/8 PERP
US74460W5528
105
0.47
2,376,521
79
FIRST HORIZON CORP
US3205178409
74
0.47
2,371,924
80
MS 4 7/8 PERP
US61762V8046
93
0.46
2,312,428
81
ATH 4 7/8 PERP
US04686J4085
107
0.45
2,303,129
82
KEY 5 5/8 PERP
US4932678687
83
0.44
2,246,204
83
T-MOBILE USA INC
US87264A1051
73
0.44
2,221,854
84
PSA 4 PERP
US74460W4612
112
0.43
2,196,762
85
TDS 6 5/8 PERP
US8794337878
78
0.43
2,191,658
86
TPG 6.95 03/15/64 Pfd
US8726521029
74
0.42
2,144,520
87
KEY 5.65 PERP
US4932678760
79
0.42
2,131,092
88
F&G ANNUITIES & LIFE INC
US30190A2033
64
0.41
2,087,308
89
QWEST CORP
US74913G8657
95
0.41
2,077,835
90
ETR 4 7/8
US29364D1000
76
0.4
2,003,455
91
HIG 6 PERP
US4165186036
64
0.4
2,044,989
92
HBAN 6 7/8 PERP
US4461507737
60
0.4
2,026,596
93
HBAN 4 1/2 PERP
US4461508230
93
0.4
2,030,364
94
KKR 4 5/8
US48253M1045
93
0.39
1,974,448
95
ACGL 4.55 PERP
US03939A4040
93
0.39
1,973,205
96
CFG 5 PERP
US1746104025
83
0.39
1,997,242
97
CG 4 5/8
US14314C1053
93
0.39
1,977,554
98
T-MOBILE USA INC
US87264A2042
74
0.39
1,960,619
99
SCE TRUST VIII
US80620A2087
65
0.39
1,966,204
100
UMB FINANCIAL CORP
US9027884058
56
0.39
1,954,340
101
T-MOBILE USA INC
US87264A3032
73
0.38
1,930,223
102
PBI 6.7
US7244795065
64
0.37
1,862,844
103
USB 4 1/2 PERP
US9029736686
83
0.37
1,853,077
104
ASSOC BANC-CORP
US0454876006
56
0.37
1,860,064
105
RNR 4.2 PERP
BMG7498P1279
93
0.36
1,812,292
106
NTRS 4.7 PERP
US6658598569
74
0.36
1,844,940
107
USB 3 3/4 PERP
US9029737346
93
0.34
1,734,631
108
VOYA 5.35 PERP
US9290892093
55
0.34
1,720,405
109
AMERICAN NATIONAL GROUP
US0256768591
56
0.34
1,738,105
지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2026.09.10
235,998.02
2026.09.09
237,727.15
2026.09.08
236,826.14
2026.09.07
238,700.76
2026.09.06
238,700.76
2026.09.05
238,700.76
2026.09.04
240,711.64
2026.09.03
242,123.03
2026.09.02
243,821.57
2026.09.01
243,937.89
투자 유의사항
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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