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글로벌주식 미국 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국고정배당우선증권 (354240)

2025.11.28 기준

기준가격 (NAV)

12,258원

+32.37상승 (0.26%)

주당 시장가격

12,250원

+15상승 (0.12%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,550주

순 자산 규모

153억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국고정배당우선증권 (354240)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 지수추이

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF

RISE 미국고정배당우선증권TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정하게 발생하는 배당금을 재투자하는 총수익지수(Total Return)를 추종

미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
원달러 환헤지를 수행하지 않아 환변동 손익에 노출 될 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.11.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
(354240) 		ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return) 2020.05.19 50,000 15,323,115,777
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,250
※ 전 영업일 종가 기준 		12,258 1,550
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)

(354240) 		ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(Price Return)
상장일 설정단위(CU)
2020.05.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
15,323,115,777 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,250
※ 전 영업일 종가 기준 		12,258
거래량(주)
1,550
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권

지수소개

ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.

TOP10 구성 종목

2025-11-28 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Preferred ETF 19.77
2 JPM 6 PERP 2.18
3 JPM 5 3/4 PERP 1.98
4 WFC 4 3/4 PERP 1.85
5 JPM 4 5/8 PERP 1.72
6 JPM 4.2 PERP 1.71
7 BAC 6 PERP 1.59
8 T 4 3/4 PERP 1.56
9 BAC 5 3/8 PERP 1.45
10 T 5.35 1.39

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-11-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.30 4.66 13.06 4.49 22.45 2.88 22.58
기초지수 0.42 4.89 14.18 5.85 27.98 4.32 33.12
초과성과 -0.12 -0.23 -1.12 -1.36 -5.54 -1.45 -10.54

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.11.27 12,250 0.122상승 12,258.49 0.264상승 12,258.49
2025.11.26 12,235 0.492상승 12,226.12 -0.122하락 12,226.12
2025.11.25 12,175 -0.935하락 12,241.06 0.028상승 12,241.06
2025.11.24 12,290 1.027상승 12,237.61 0.387상승 12,237.61
2025.11.21 12,165 -1.057하락 12,190.77 0.071상승 12,190.77
2025.11.20 12,295 1.569상승 12,182.01 -0.012하락 12,182.01
2025.11.19 12,105 0.539상승 12,183.53 -0.004하락 12,183.53
2025.11.18 12,040 -1.189하락 12,184.13 -0.179하락 12,184.13
2025.11.17 12,185 0.205상승 12,206.1 0.117상승 12,206.1
2025.11.14 12,160 -2.290하락 12,192.22 -1.568하락 12,192.22
2025.11.13 12,445 0.120상승 12,386.49 -0.164하락 12,386.49
2025.11.12 12,430 0.120상승 12,406.96 0.134상승 12,406.96
2025.11.11 12,415 1.140상승 12,390.3 1.283상승 12,390.3
2025.11.10 12,275 -0.808하락 12,233.3 -0.489하락 12,233.3
2025.11.07 12,375 1.392상승 12,293.83 0.702상승 12,293.83
2025.11.06 12,205 0.287상승 12,208.11 0.122상승 12,208.11
2025.11.05 12,170 1.374상승 12,193.22 0.611상승 12,193.22
2025.11.04 12,005 -0.249하락 12,119.17 0.393상승 12,119.17
2025.11.03 12,035 -0.413하락 12,071.69 -0.010하락 12,071.69
2025.10.31 12,085 -0.412하락 12,073.4 -0.761하락 12,073.4
2025.10.30 12,135 -0.817하락 12,166.01 -0.579하락 12,166.01
2025.10.29 12,235 0.286상승 12,236.96 -0.480하락 12,236.96
2025.10.28 12,200 -0.732하락 12,296.09 0.611상승 12,296.09

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 612,924,666 100 612,924,666
2 Invesco Preferred ETF US46138E5116 7,320 19.77 121,170,668
3 JPM 6 PERP US48128B6487 361 2.18 13,363,506
4 JPM 5 3/4 PERP US48128B6552 331 1.98 12,160,838
5 WFC 4 3/4 PERP US94988U1512 393 1.85 11,358,673
6 JPM 4 5/8 PERP US48128B5497 361 1.72 10,523,695
7 JPM 4.2 PERP US48128B5232 390 1.71 10,472,130
8 BAC 6 PERP US0605052291 263 1.59 9,716,476
9 T 4 3/4 PERP US00206R7061 341 1.56 9,541,040
10 BAC 5 3/8 PERP US06053U6010 270 1.45 8,891,357
11 T 5.35 US00206R3003 258 1.39 8,549,097
12 JPM 4.55 PERP US48128B5802 293 1.36 8,356,829
13 COF 5 PERP US14040H8245 293 1.34 8,232,357
14 BAC 5 PERP US06055H2022 254 1.27 7,772,847
15 MORGAN STANLEY US61762V8384 195 1.23 7,521,309
16 MS 6 1/2 PERP US61762V8533 195 1.2 7,375,510
17 MS 6 3/8 PERP US61761J4067 195 1.17 7,189,948
18 DUK 5 3/4 PERP US26441C5013 195 1.17 7,147,100
19 MS 5.85 PERP US61762V6065 195 1.15 7,061,403
20 ALL 5.1 PERP US0200028381 224 1.14 7,015,581
21 T 5 PERP US00206R5081 234 1.12 6,886,582
22 MS 4 1/4 PERP US61762V8616 254 1.07 6,585,897
23 BAC 4 1/4 PERP US06055H8060 253 1.06 6,489,550
24 COF 4.8 PERP US14040H7825 244 1.06 6,519,625
25 WFC 4.7 PERP US94988U1280 228 1.06 6,492,905
26 MS 7 1/8 PERP US61762V2007 168 1.03 6,292,858
27 WFC 4 1/4 PERP US95002Y4008 244 1.02 6,272,994
28 MS 6 7/8 PERP US61763E2072 166 1 6,152,287
29 ATH 6.35 PERP US04686J8615 168 1 6,130,430
30 BAC 5 7/8 PERP US0605051954 166 0.99 6,057,449
31 MET 4 3/4 PERP US59156R8503 195 0.94 5,753,101
32 M&T BANK CORPORATION US55261F8648 146 0.93 5,725,444
33 BAC 4 3/8 PERP US06055H4002 210 0.91 5,561,932
34 MET 5 5/8 PERP US59156R8768 157 0.9 5,517,443
35 WFC 4 3/8 PERP US95002Y2028 205 0.89 5,444,520
36 CTL 6 1/2 US74913G8814 191 0.88 5,416,848
37 SCHW 5.95 PERP US8085136005 146 0.87 5,357,578
38 JPM 4 3/4 PERP US48128B6222 176 0.86 5,251,842
39 AEGON 5.1 US00775V1044 180 0.86 5,281,550
40 REINSURANCE GRP OF AMER US7593518852 137 0.84 5,141,711
41 TFC 4 3/4 PERP US89832Q6952 180 0.82 5,041,599
42 WFC 5 5/8 PERP US94988U6560 135 0.79 4,819,447
43 원화예금 KRD010010001 4,859,578 0.79 4,859,578
44 F 6 US3453708378 156 0.77 4,744,166
45 EQH 5 1/4 PERP US29452E2000 156 0.75 4,609,337
46 F 6.2 US3453708451 146 0.74 4,551,268
47 ALL 7 3/8 PERP US0200027888 117 0.74 4,563,312
48 BAC 4 1/8 PERP US06055H6080 178 0.73 4,461,470
49 KEY 6.2 PERP US4932678430 117 0.71 4,349,961
50 KKR & CO INC US48251W6093 115 0.7 4,292,449
51 SYF 5 5/8 PERP US87165B2025 146 0.69 4,211,206
52 JACKSON FINANCIAL INC US46817M2061 107 0.67 4,114,537
53 CRBG 6 3/8 PERP US21871X2080 117 0.66 4,068,876
54 F 6 1/2 08/15/62 US3453708113 117 0.64 3,935,190
55 SCE TRUST VII US7838922018 107 0.64 3,895,095
56 LNC 9 PERP US5341878859 98 0.63 3,853,155
57 BAC 4 3/4 PERP US06055H8714 134 0.63 3,849,376
58 TDS 6 PERP US8794337613 135 0.62 3,781,199
59 USB 5 1/2 PERP US9029737593 112 0.61 3,737,060
60 SYF 8 1/4 PERP US87165B4005 98 0.61 3,718,209
61 REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP8604 98 0.6 3,672,269
62 CTL 6 3/4 US74913G8731 129 0.6 3,705,742
63 BK 6.15 PERP US0640588457 98 0.6 3,700,981
64 ATH 7 3/4 PERP US04686J5074 98 0.6 3,700,981
65 BANC OF CALIFORNIA INC US05990K8412 100 0.59 3,637,346
66 KEY 6 1/8 PERP US4932677028 98 0.59 3,597,618
67 USB 4 PERP US9029737189 146 0.58 3,524,666
68 TFC 5 1/4 PERP US89832Q7455 112 0.58 3,566,855
69 RF 5.7 PERP US7591EP7044 98 0.56 3,405,247
70 SCHW 4.45 PERP US8085138654 117 0.53 3,246,189
71 STT 5.35 PERP US8574778556 98 0.53 3,220,055
72 NYCB 6 3/8 PERP US6494452021 100 0.53 3,255,007
73 COF 4 3/8 PERP US14040H7585 132 0.53 3,219,557
74 AXS 5 1/2 PERP US05461T3059 107 0.53 3,250,876
75 WINTRUST FINANCIAL CORP US97650W7020 83 0.52 3,196,514
76 PSA 4 5/8 PERP US74460W5528 110 0.5 3,042,304
77 CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746106004 78 0.49 3,031,376
78 MS 4 7/8 PERP US61762V8046 98 0.49 2,988,937
79 COMERICA INC US2003407010 78 0.48 2,953,677
80 TPG 6.95 03/15/64 Pfd US8726521029 78 0.48 2,938,823
81 CFG 6.5 PERP US1746108083 78 0.47 2,906,830
82 ATH 4 7/8 PERP US04686J4085 112 0.46 2,805,576
83 KEY 5 5/8 PERP US4932678687 88 0.46 2,810,264
84 T-MOBILE USA INC US87264A1051 77 0.46 2,849,259
85 PSA 4 PERP US74460W4612 118 0.46 2,811,918
86 T-MOBILE USA INC US87264A2042 78 0.44 2,718,297
87 T-MOBILE USA INC US87264A3032 77 0.43 2,645,096
88 KEY 5.65 PERP US4932678760 83 0.43 2,651,818
89 F&G ANNUITIES & LIFE INC US30190A2033 67 0.42 2,604,698
90 HBAN 4 1/2 PERP US4461508230 98 0.41 2,488,616
91 KKR 4 5/8 US48253M1045 98 0.41 2,503,689
92 CG 4 5/8 US14314C1053 98 0.41 2,530,966
93 ETR 4 7/8 US29364D1000 80 0.41 2,502,646
94 TDS 6 5/8 PERP US8794337878 82 0.41 2,538,173
95 PBI 6.7 US7244795065 83 0.4 2,432,949
96 CFG 5 PERP US1746104025 88 0.4 2,479,606
97 ACGL 4.55 PERP US03939A4040 98 0.4 2,466,364
98 HIG 6 PERP US4165186036 67 0.4 2,458,614
99 HBAN 6 7/8 PERP US4461507737 63 0.39 2,381,048
100 USB 4 1/2 PERP US9029736686 88 0.39 2,375,833
101 UMB FINANCIAL CORP US9027884058 59 0.38 2,314,139
102 RNR 4.2 PERP BMG7498P1279 98 0.38 2,338,595
103 NTRS 4.7 PERP US6658598569 78 0.37 2,245,252

지수추이

지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자 ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2025.11.28 264,770.42
2025.11.27 263,988.27
2025.11.26 264,577.03
2025.11.25 264,384.65
2025.11.24 263,295.73
2025.11.23 263,295.73
2025.11.22 263,295.73
2025.11.21 263,225.29
2025.11.20 263,283.32
2025.11.19 263,267.52
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투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.