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RISE 미국고정배당우선증권 (354240)

2025.07.15 기준

기준가격 (NAV)

11,374원

-6.45하락 (-0.06%)

주당 시장가격

11,315원

-60하락 (-0.53%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,321주

순 자산 규모

164억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국고정배당우선증권 (354240)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 지수추이

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF

RISE 미국고정배당우선증권TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정하게 발생하는 배당금을 재투자하는 총수익지수(Total Return)를 추종

미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
원달러 환헤지를 수행하지 않아 환변동 손익에 노출 될 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.07.15 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
(354240) 		ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 2020.05.19 50,000 16,491,716,415
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,315
※ 전 영업일 종가 기준 		11,373 5,321
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)

(354240) 		ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
상장일 설정단위(CU)
2020.05.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
16,491,716,415 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,315
※ 전 영업일 종가 기준 		11,373
거래량(주)
5,321
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권

지수소개

ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.

TOP10 구성 종목

2025-07-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Preferred ETF 18.83
2 JPM 6 PERP 2.22
3 JPM 5 3/4 PERP 1.98
4 WFC 4 3/4 PERP 1.82
5 JPM 4.2 PERP 1.73
6 JPM 4 5/8 PERP 1.72
7 BAC 6 PERP 1.59
8 T 4 3/4 PERP 1.58
9 T 5.35 1.46
10 BAC 5 3/8 PERP 1.43

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-07-15 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		3.49 2.65 -3.00 1.54 9.94 -4.55 13.74
기초지수 3.59 3.11 -2.37 2.39 14.46 -4.02 22.49
초과성과 -0.1 -0.46 -0.63 -0.86 -4.53 -0.54 -8.75

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.07.14 11,315 -0.527하락 11,373.6 -0.056하락
2025.07.11 11,375 1.291상승 11,380.41 0.737상승
2025.07.10 11,230 0.312상승 11,297.08 0.085상승
2025.07.09 11,195 0.719상승 11,287.48 0.832상승
2025.07.08 11,115 0.090상승 11,194.24 -0.403하락
2025.07.07 11,105 0.316상승 11,239.56 0.399상승
2025.07.04 11,070 0.045상승 11,195.16 0.324상승
2025.07.03 11,065 0.958상승 11,158.97 0.870상승
2025.07.02 10,960 1.293상승 11,062.63 1.042상승
2025.07.01 10,820 -0.870하락 10,948.53 0.509상승
2025.06.30 10,915 -0.274하락 10,892.98 -1.105하락
2025.06.27 10,945 0.274상승 11,015.13 0.546상승
2025.06.26 10,915 -0.952하락 10,955.29 -0.710하락
2025.06.25 11,020 1.008상승 11,033.69 0.740상승
2025.06.24 10,910 -1.177하락 10,952.61 -1.522하락
2025.06.23 11,040 1.284상승 11,122.08 1.635상승
2025.06.20 10,900 -0.502하락 10,943.45 -1.035하락
2025.06.19 10,955 0.781상승 11,058 1.047상승
2025.06.18 10,870 0.415상승 10,943.38 0.619상승
2025.06.17 10,825 -0.092하락 10,876.04 -0.197하락
2025.06.16 10,835 0.184상승 10,897.51 -0.840하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 568,679,876 100 568,679,876
2 Invesco Preferred ETF US46138E5116 6,866.67 18.83 107,077,069
3 JPM 6 PERP US48128B6487 358.37 2.22 12,602,089
4 JPM 5 3/4 PERP US48128B6552 326.67 1.98 11,234,680
5 WFC 4 3/4 PERP US94988U1512 387.6 1.82 10,326,961
6 JPM 4.2 PERP US48128B5232 387.17 1.73 9,846,757
7 JPM 4 5/8 PERP US48128B5497 356.3 1.72 9,778,455
8 BAC 6 PERP US0605052291 260 1.59 9,049,622
9 T 4 3/4 PERP US00206R7061 337.03 1.58 8,998,316
10 T 5.35 US00206R3003 258.33 1.46 8,274,423
11 BAC 5 3/8 PERP US06053U6010 266.13 1.43 8,119,879
12 COF 5 PERP US14040H8245 288.9 1.38 7,838,240
13 JPM 4.55 PERP US48128B5802 288.9 1.37 7,803,843
14 원화예금 KRD010010001 7,730,212 1.36 7,730,212
15 BAC 5 PERP US06055H2022 250.6 1.25 7,119,867
16 MORGAN STANLEY US61762V8384 195.37 1.24 7,075,216
17 MS 6 1/2 PERP US61762V8533 195 1.23 6,994,603
18 MS 6 3/8 PERP US61761J4067 196.83 1.2 6,840,153
19 DUK 5 3/4 PERP US26441C5013 192.6 1.16 6,602,594
20 ALL 5.1 PERP US0200028381 225.3 1.16 6,600,220
21 MS 5.85 PERP US61762V6065 196.93 1.15 6,555,304
22 T 5 PERP US00206R5081 231.1 1.14 6,486,048
23 COF 4.8 PERP US14040H7825 243.9 1.11 6,299,556
24 BAC 4 1/4 PERP US06055H8060 249.8 1.07 6,058,617
25 MS 4 1/4 PERP US61762V8616 253.4 1.07 6,110,931
26 MS 7 1/8 PERP US61762V2007 169.27 1.05 5,946,874
27 WFC 4.7 PERP US94988U1280 225.33 1.05 5,953,837
28 WFC 4 1/4 PERP US95002Y4008 240.73 1.03 5,835,390
29 MS 6 7/8 PERP US61763E2072 166.93 1.03 5,833,378
30 ATH 6.35 PERP US04686J8615 168.93 1.02 5,798,268
31 BAC 5 7/8 PERP US0605051954 163.93 0.98 5,556,462
32 MET 4 3/4 PERP US59156R8503 195.1 0.95 5,389,442
33 M&T BANK CORPORATION US55261F8648 144.43 0.93 5,276,545
34 BAC 4 3/8 PERP US06055H4002 207 0.91 5,186,378
35 MET 5 5/8 PERP US59156R8768 155.03 0.9 5,126,321
36 AEGON 5.1 US00775V1044 181.13 0.88 5,026,143
37 SCHW 5.95 PERP US8085136005 146.23 0.88 5,025,199
38 WFC 4 3/8 PERP US95002Y2028 202.23 0.88 4,997,118
39 CTL 6 1/2 US74913G8814 188.27 0.87 4,919,867
40 JPM 4 3/4 PERP US48128B6222 173.33 0.87 4,922,228
41 F 6 US3453708378 157.67 0.84 4,758,257
42 TFC 4 3/4 PERP US89832Q6952 178.13 0.84 4,780,513
43 REINSURANCE GRP OF AMER US7593518852 134.8 0.83 4,738,427
44 F 6.2 US3453708451 147.73 0.8 4,564,582
45 EQH 5 1/4 PERP US29452E2000 154.07 0.78 4,428,303
46 ALL 7 3/8 PERP US0200027888 118.97 0.78 4,418,477
47 WFC 5 5/8 PERP US94988U6560 132.9 0.76 4,332,142
48 BAC 4 1/8 PERP US06055H6080 175.73 0.73 4,155,415
49 KEY 6.2 PERP US4932678430 115.57 0.69 3,926,668
50 SYF 5 5/8 PERP US87165B2025 144.43 0.69 3,900,055
51 JACKSON FINANCIAL INC US46817M2061 105.93 0.67 3,792,487
52 F 6 1/2 08/15/62 US3453708113 115.57 0.66 3,767,048
53 CRBG 6 3/8 PERP US21871X2080 115.57 0.65 3,690,430
54 BAC 4 3/4 PERP US06055H8714 132.23 0.63 3,598,021
55 USB 5 1/2 PERP US9029737593 113.73 0.63 3,583,188
56 LNC 9 PERP US5341878859 96.3 0.62 3,546,034
57 BANC OF CALIFORNIA INC US05990K8412 100.87 0.61 3,464,912
58 ATH 7 3/4 PERP US04686J5074 96.3 0.61 3,464,899
59 SYF 8 1/4 PERP US87165B4005 98.37 0.61 3,465,891
60 TDS 6 PERP US8794337613 132.9 0.61 3,483,996
61 BK 6.15 PERP US0640588457 97.03 0.6 3,405,510
62 SCE TRUST VII US7838922018 107.97 0.59 3,329,929
63 RF 5.7 PERP US7591EP7044 98.03 0.59 3,336,345
64 REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP8604 96.3 0.59 3,345,190
65 CTL 6 3/4 US74913G8731 127.1 0.58 3,323,171
66 TFC 5 1/4 PERP US89832Q7455 110.73 0.58 3,300,550
67 USB 4 PERP US9029737189 146.13 0.58 3,306,128
68 KEY 6 1/8 PERP US4932677028 96.3 0.58 3,282,675
69 USM 6 1/4 US9116847024 96.3 0.57 3,229,472
70 SCHW 4.45 PERP US8085138654 115.57 0.55 3,139,738
71 COF 4 3/8 PERP US14040H7585 130 0.54 3,084,807
72 AXS 5 1/2 PERP US05461T3059 108.97 0.54 3,091,367
73 STT 5.35 PERP US8574778556 96.3 0.52 2,971,433
74 PSA 4 5/8 PERP US74460W5528 110.53 0.51 2,874,750
75 USM 5 1/2 US9116848014 98.03 0.5 2,851,600
76 USM 5 1/2 US9116848840 96.3 0.5 2,846,404
77 NYCB 6 3/8 PERP US6494452021 98.77 0.5 2,871,567
78 CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746106004 77.03 0.49 2,805,258
79 TPG 6.95 03/15/64 Pfd US8726521029 77.03 0.48 2,734,439
80 MS 4 7/8 PERP US61762V8046 96.3 0.47 2,693,443
81 KEY 5 5/8 PERP US4932678687 86.67 0.46 2,592,549
82 ATH 4 7/8 PERP US04686J4085 110.73 0.46 2,621,475
83 PSA 4 PERP US74460W4612 116.27 0.46 2,590,276
84 KEY 5.65 PERP US4932678760 81.87 0.43 2,469,654
85 KKR 4 5/8 US48253M1045 96.3 0.42 2,386,191
86 F&G ANNUITIES & LIFE INC US30190A2033 66.43 0.42 2,375,607
87 ETR 4 7/8 US29364D1000 80.77 0.41 2,304,724
88 HIG 6 PERP US4165186036 66.43 0.41 2,308,624
89 HBAN 4 1/2 PERP US4461508230 96.1 0.41 2,356,016
90 CG 4 5/8 US14314C1053 96.3 0.41 2,343,628
91 CFG 5 PERP US1746104025 86.67 0.41 2,329,439
92 ACGL 4.55 PERP US03939A4040 98.17 0.4 2,302,280
93 PBI 6.7 US7244795065 81.87 0.4 2,273,922
94 TDS 6 5/8 PERP US8794337878 80.9 0.4 2,275,007
95 USB 4 1/2 PERP US9029736686 88.6 0.4 2,281,057
96 RNR 4.2 PERP BMG7498P1279 98.33 0.39 2,204,326
97 BHF 5 3/8 PERP US10922N7075 110.73 0.39 2,232,995
98 ESGR 7 PERP US29359U1097 78.93 0.39 2,232,785
99 HBAN 6 7/8 PERP US4461507737 64.23 0.39 2,231,284
100 NTRS 4.7 PERP US6658598569 76.67 0.38 2,133,723
101 BHF 6.6 PERP US10922N3017 85.43 0.37 2,120,469
102 AMERICAN NATIONAL GROUP US0256768591 58.6 0.37 2,095,622
103 BHF 6 3/4 PERP US10922N5095 77.53 0.35 1,971,509
104 PSA 5.6 PERP US74460W6443 54.9 0.31 1,746,088

지수추이

지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자 ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2025.07.15 243,617.44
2025.07.14 243,755.27
2025.07.13 243,755.27
2025.07.12 243,755.27
2025.07.11 241,831.03
2025.07.10 241,734.62
2025.07.09 239,740.89
2025.07.08 240,664.41
2025.07.07 239,696.68
2025.07.06 239,696.68
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투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.