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RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜
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2025.08.29 기준
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11,812 원
-53.52하락 (-0.45%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 AI밸류체인(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
시장을 선도하는 미국의 AI밸류체인 관련 반도체/소프트웨어/서비스인프라 핵심 15개 기업 (기초자산)에 투자해 장기 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.10.02
50,000
190,766,372,154
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
11,745
11,812
356,427
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, 삼성증권
미래에셋증권, 메리츠증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
상장일
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2024.10.02
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
190,766,372,154
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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11,745
11,812
거래량(주)
356,427
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, 삼성증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, 삼성증권
지수소개
KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 AI밸류체인TOP3Plus 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
NVIDIA Corp
13.81
2
Oracle Corp
12.29
3
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus
11.73
4
Microsoft Corp
11.64
5
Arista Networks Inc
4.71
6
Advanced Micro Devices Inc
4.45
7
원화예금
4.04
8
Intel Corp
4.03
9
Broadcom Inc
4.00
10
Alphabet Inc
3.95
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-08-29
2025-09-02
155
155
2025-07-31
2025-08-04
145
145
2025-06-30
2025-07-02
183
183
2025-05-30
2025-06-04
200
200
2025-04-30
2025-05-07
274
-
2025-03-31
2025-04-02
203
12
2025-02-28
2025-03-05
185
185
2025-01-31
2025-02-04
181
181
2024-12-30
2025-01-03
200
200
2024-11-29
2024-12-03
196
196
2024-10-31
2024-11-04
167
167
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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2.77
27.08
29.44
-
-
18.46
43.67
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3.00
27.74
29.75
-
-
18.56
46.45
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-0.23
-0.67
-0.31
-
-
-0.1
-2.79
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.08.28
11,745
-2.571하락 11,812.16
-0.451하락
12,291.22
2025.08.27
12,055
0.794상승 11,865.68
-0.718하락
12,321.27
2025.08.26
11,960
0.335상승 11,951.57
0.554상승
12,411.62
2025.08.25
11,920
1.619상승 11,885.68
1.200상승
12,326.86
2025.08.22
11,730
-1.012하락 11,744.85
-0.856하락
12,230.41
2025.08.21
11,850
-0.042하락 11,846.31
-0.677하락
12,319.85
2025.08.20
11,855
-3.105하락 11,927.13
-2.582하락
12,446.05
2025.08.19
12,235
0.245상승 12,243.28
0.351상승
12,707.15
2025.08.18
12,205
-0.122하락 12,200.37
0.153상승
12,664.33
2025.08.14
12,220
-0.932하락 12,182.05
-1.136하락
12,667.29
2025.08.13
12,335
0.941상승 12,322.11
1.029상승
12,765.45
2025.08.12
12,220
0.205상승 12,196.57
0.261상승
12,653.99
2025.08.11
12,195
0.701상승 12,164.7
0.654상승
12,612.82
2025.08.08
12,110
0.331상승 12,085.77
0.747상승
12,532.76
2025.08.07
12,070
0.583상승 11,996.08
0.556상승
12,443.65
2025.08.06
12,000
-0.124하락 11,929.71
-0.105하락
12,386.84
2025.08.05
12,015
2.868상승 11,942.27
2.711상승
12,350.94
2025.08.04
11,680
-3.070하락 11,627.01
-3.832하락
12,132.93
2025.08.01
12,050
-1.067하락 12,090.48
1.121상승
12,533.83
2025.07.31
12,180
3.132상승 11,956.42
1.484상승
12,358.28
2025.07.30
11,810
-1.869하락 11,781.49
-0.454하락
12,240.08
2025.07.29
12,035
1.049상승 11,835.25
0.411상승
12,267.87
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
590,607,963
100
590,607,963
2
NVIDIA Corp
US67066G1040
323.75
13.81
81,581,166
3
Oracle Corp
US68389X1054
221.9
12.29
72,607,889
4
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus
KR7485690002
4,737
11.73
69,278,625
5
Microsoft Corp
US5949181045
97.76
11.64
68,740,180
6
Arista Networks Inc
US0404132054
150.52
4.71
27,834,979
7
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
113.24
4.45
26,261,441
8
원화예금
KRD010010001
23,852,103
4.04
23,852,103
9
Intel Corp
US4581401001
690.21
4.03
23,799,724
10
Broadcom Inc
US11135F1012
56.77
4
23,651,909
11
Alphabet Inc
US02079K3059
80.96
3.95
23,308,323
12
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
101.21
3.73
22,009,599
13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
US8740391003
66.36
3.73
22,034,095
14
Vertiv Holdings Co
US92537N1081
122.91
3.73
22,053,809
15
Analog Devices Inc
US0326541051
61.74
3.71
21,888,793
16
Meta Platforms Inc
US30303M1027
20.38
3.58
21,135,374
17
Amazon.com Inc
US0231351067
66.23
3.57
21,056,299
18
NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2025
NQU5
0.03
3.35
19,764,486
19
Micron Technology Inc
US5951121038
119.43
3.3
19,513,655
20
NDXP US 08/28/25 C23530 INDEX
NDXPQ5CA235
-0.01
-
-
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
![[갓나온가이드북 EP.5] 폼 미친 커버드콜, 완벽하게 이해하고 사자](https://img.youtube.com/vi/8oSSN81P_Tk/0.jpg)