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글로벌주식 미국 월배당 커버드콜 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 (490590)

2025.02.10 기준

기준가격 (NAV)

11,158

-0.09하락 (-%)

주당 시장가격

11,165

+85상승 (0.77%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

41,727

순 자산 규모

245

RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 (490590)

KEY POINT

미국 AI밸류체인(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략

시장을 선도하는 미국의 AI밸류체인 관련 반도체/소프트웨어/서비스인프라 핵심 15개 기업 (기초자산)에 투자해 장기 투자에 적합한 상품입니다.
기초자산의 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 10%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 90% 참여합니다.

KEY POINT

데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구

기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
RISE 미국AI밸류체인100데일리고정커버드콜 ETF는 매일(데일리) 10%의(고정) 콜옵션 매도(커버드콜)를 통해 발생하는 풍부한 프리미엄을 분배 재원으로 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.02.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(490590)
KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수) 2024.10.02 50,000 24,546,645,894
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 11,165
※ 전 영업일 종가 기준
11,157 41,727
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 삼성증권, 메리츠증권 미래에셋증권, 삼성증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(490590)
KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
상장일 설정단위(CU)
2024.10.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
24,546,645,894 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,165
※ 전 영업일 종가 기준
11,157
거래량(주)
41,727
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 삼성증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 삼성증권, 메리츠증권

지수소개

KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 AI밸류체인TOP3Plus 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-02-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Oracle Corp 13.92
2 NVIDIA Corp 13.52
3 Microsoft Corp 12.54
4 원화예금 9.69
5 NASDAQ 100 E-MINI INDEX MAR 2025 9.04
6 Palantir Technologies Inc 6.26
7 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.39
8 Arista Networks Inc 4.27
9 Vertiv Holdings Co 4.15
10 Alphabet Inc 4.10

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-01-31 2025-02-04 181 181
2024-12-30 2025-01-03 200 200
2024-11-29 2024-12-03 196 196
2024-10-31 2024-11-04 167 167

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-02-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.55 2.24 - - - -1.84 19.05
기초지수 - - - - - - -
초과성과 -0.56 2.24 - - - -1.84 19.05

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.02.07 11,165 0.767상승 11,157.66 0.851상승
2025.02.06 11,080 2.355상승 11,063.46 1.659상승
2025.02.05 10,825 -0.413하락 10,882.87 0.761상승
2025.02.04 10,870 1.446상승 10,800.68 -1.672하락
2025.02.03 10,715 -2.546하락 10,984.44 0.358상승
2025.01.31 10,995 -7.136하락 10,945.41 -7.028하락
2025.01.24 11,840 -1.661하락 11,773.45 -0.066하락
2025.01.23 12,040 2.468상승 11,781.29 1.402상승
2025.01.22 11,750 2.934상승 11,618.39 2.237상승
2025.01.21 11,415 -0.522하락 11,364.18 -0.783하락
2025.01.20 11,475 1.056상승 11,453.97 1.486상승
2025.01.17 11,355 0.044상승 11,286.36 0.125상승
2025.01.16 11,350 1.976상승 11,272.17 1.868상승
2025.01.15 11,130 0.180상승 11,065.44 0.321상승
2025.01.14 11,110 -0.492하락 11,030.01 -1.484하락
2025.01.13 11,165 -2.275하락 11,196.25 -2.036하락
2025.01.10 11,425 -0.087하락 11,429.23 0.262상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 557,873,705 100 557,873,705
2 Oracle Corp US68389X1054 311.13 13.92 77,635,749
3 NVIDIA Corp US67066G1040 404.97 13.52 75,447,087
4 Microsoft Corp US5949181045 116.18 12.54 69,943,171
5 원화예금 KRD010010001 54,038,468 9.69 54,038,468
6 NASDAQ 100 E-MINI INDEX MAR 2025 NQH5 0.08 9.04 50,410,072
7 Palantir Technologies Inc US69608A1088 216.88 6.26 34,941,793
8 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd US8740391003 80.4 4.39 24,502,856
9 Arista Networks Inc US0404132054 142.84 4.27 23,838,268
10 Vertiv Holdings Co US92537N1081 133.68 4.15 23,139,870
11 Alphabet Inc US02079K3059 82.54 4.1 22,896,470
12 Analog Devices Inc US0326541051 75.45 4.07 22,702,623
13 Broadcom Inc US11135F1012 67.15 4.03 22,492,765
14 Intel Corp US4581401001 789.38 3.97 22,148,711
15 Salesforce Inc US79466L3024 45.95 3.94 22,007,601
16 Digital Realty Trust Inc US2538681030 87.2 3.8 21,223,578
17 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 129.04 3.69 20,580,544
18 Micron Technology Inc US5951121038 148.56 3.64 20,334,151
19 1OG5C 21770 INDEX 1OG5C21770 -0.11 - -
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.