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RISE 미국반도체NYSE(H)
(469050)
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2024.12.06 기준
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13,863 원
-279.47하락 (-1.98%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
한국형 SOXX, 글로벌 대표 반도체 ETF인 SOXX*와 동일한 기초지수를 추종하는 환헤지형 ETF
* SOXX ETF: iShares Semiconductor ETF
KEY POINT
미국 주식시장에 상장된 글로벌 반도체 대표기업 30종목에 저렴한 총보수(연 0.01%)로 투자하며, 환율 변동에 따른 위험을 헤지
인공지능(AI) 산업의 핵심요소인 반도체, RISE 미국반도체NYSE 한 종목으로
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국반도체NYSE 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
NYSE Semiconductor Index(Price Return)
2023.10.24
50,000
25,646,469,052
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
13,870
13,862
3,350
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.01%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.003%)
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
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ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 미국반도체NYSE 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
NYSE Semiconductor Index(Price Return)
상장일
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2023.10.24
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
25,646,469,052
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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13,870
13,862
거래량(주)
3,350
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
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KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
지수소개
ICE Data Indices, LLC가 산출 및 발표하는 'NYSE Semiconductor Index'는 미국 주식시장에 상장한 대표 반도체기업으로 구성한 지수로서, ‘ICE Uniform Sector Classification’ 체계상 반도체 산업으로 분류되는 상위 30개의 기업을 선정하여 ‘수정 시가총액 가중방식’으로 산출한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
NVIDIA Corp
10.23
2
Broadcom Inc
8.82
3
Advanced Micro Devices Inc
8.16
4
Marvell Technology Inc
6.52
5
QUALCOMM Inc
6.12
6
Texas Instruments Inc
6.03
7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.52
8
Micron Technology Inc
4.51
9
Intel Corp
4.19
10
Lam Research Corp
4.01
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2024-10-31
2024-11-04
50
50
2024-07-31
2024-08-02
30
30
2024-04-30
2024-05-03
25
25
2024-01-28
2024-02-02
15
15
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-1.71
2.30
-6.80
26.67
-
10.67
39.80
툴팁 열기
-
-
-
-
-
-
-
툴팁 열기
-1.71
2.29
-6.8
26.67
-
10.67
39.79
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.12.06
13,870
-1.631하락 13,862.96
-1.976하락
2024.12.05
14,100
0.642상승 14,142.43
1.393상승
2024.12.04
14,010
0.214상승 13,948.03
-0.666하락
2024.12.03
13,980
2.342상승 14,041.66
2.571상승
2024.12.02
13,660
0.515상승 13,689.65
1.445상승
2024.11.29
13,590
0.741상승 13,494.61
0.004상승
2024.11.28
13,490
-1.172하락 13,493.95
-1.342하락
2024.11.27
13,650
-1.869하락 13,677.62
-1.379하락
2024.11.26
13,910
1.016상승 13,868.99
1.000상승
2024.11.25
13,770
-0.433하락 13,731.58
0.034상승
2024.11.22
13,830
2.901상승 13,726.9
1.640상승
2024.11.21
13,440
-1.790하락 13,505.38
-0.814하락
2024.11.20
13,685
0.219상승 13,616.25
0.151상승
2024.11.19
13,655
1.223상승 13,595.69
1.372상승
2024.11.18
13,490
-1.712하락 13,411.65
-3.256하락
2024.11.15
13,725
-0.543하락 13,862.97
0.009상승
2024.11.14
13,800
-1.953하락 13,861.71
-2.155하락
2024.11.13
14,075
-1.297하락 14,167.01
-1.098하락
2024.11.12
14,260
-2.927하락 14,324.32
-2.560하락
2024.11.11
14,690
-0.877하락 14,700.71
-0.821하락
2024.11.08
14,820
1.472상승 14,822.65
2.122상승
2024.11.07
14,605
2.635상승 14,514.55
2.908상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
707,121,696
100
707,121,696
2
NVIDIA Corp
US67066G1040
352.24
10.23
72,345,733
3
Broadcom Inc
US11135F1012
258.26
8.82
62,333,493
4
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
283.03
8.16
57,670,263
5
Marvell Technology Inc
US5738741041
275.76
6.52
46,105,435
6
QUALCOMM Inc
US7475251036
187.32
6.12
43,297,600
7
Texas Instruments Inc
US8825081040
153.19
6.03
42,629,623
8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
US8740391003
112.54
4.52
31,960,956
9
Micron Technology Inc
US5951121038
218.46
4.51
31,903,531
10
Intel Corp
US4581401001
953.89
4.19
29,642,700
11
Lam Research Corp
US5128073062
255.96
4.01
28,346,476
12
Analog Devices Inc
US0326541051
89.52
3.91
27,654,189
13
Applied Materials Inc
US0382221051
106.59
3.86
27,325,360
14
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
82.02
3.67
25,959,433
15
KLA Corp
US4824801009
25.65
3.42
24,181,997
16
Microchip Technology Inc
US5950171042
255.89
3.16
22,320,456
17
ASML Holding NV
USN070592100
21.37
3.08
21,770,875
18
ON Semiconductor Corp
US6821891057
225.34
2.97
21,036,423
19
Monolithic Power Systems Inc
US6098391054
22.5
2.62
18,518,953
20
Teradyne Inc
US8807701029
84.75
1.98
14,018,585
21
Entegris Inc
US29362U1043
79.47
1.75
12,381,625
22
Skyworks Solutions Inc
US83088M1027
84.19
1.48
10,455,486
23
Onto Innovation Inc
US6833441057
25.91
0.88
6,237,857
24
Lattice Semiconductor Corp
US5184151042
72.07
0.86
6,053,904
25
MKS Instruments Inc
US55306N1046
35.39
0.83
5,850,891
26
Universal Display Corp
US91347P1057
23.15
0.74
5,244,806
27
STMicroelectronics NV
US8610121027
140.51
0.73
5,141,891
28
Qorvo Inc
US74736K1016
49.8
0.7
4,938,676
29
ASE Technology Holding Co Ltd
US00215W1009
341.62
0.68
4,829,430
30
ARM Holdings PLC
US0420682058
19.49
0.55
3,897,096
31
United Microelectronics Corp
US9108734057
389.95
0.53
3,713,736
32
FX스왑 USD 241017-43
KRYZFXSEAHAY
17,123,167
-
-
33
원화예금
KRD010010001
-10,645,783
-1.51
-10,645,783
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
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