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글로벌주식 미국 보수인하 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 미국반도체NYSE(H) (469050)

2025.02.11 기준

기준가격 (NAV)

13,713

-219.23하락 (-1.57%)

주당 시장가격

13,745

-195하락 (-1.4%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,716

순 자산 규모

267

RISE 미국반도체NYSE(H) (469050)

KEY POINT

한국형 SOXX, 글로벌 대표 반도체 ETF인 SOXX*와 동일한 기초지수를 추종하는 환헤지형 ETF

* SOXX ETF: iShares Semiconductor ETF

KEY POINT

미국 주식시장에 상장된 글로벌 반도체 대표기업 30종목에 저렴한 총보수(연 0.01%)로 투자하며, 환율 변동에 따른 위험을 헤지

인공지능(AI) 산업의 핵심요소인 반도체, RISE 미국반도체NYSE 한 종목으로
팹리스→파운드리→후공정으로 이어지는 글로벌 반도체 산업 밸류체인 전반에 아우르는 핵심기업에 분산 투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.02.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국반도체NYSE 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(469050)
NYSE Semiconductor Index(Price Return) 2023.10.24 50,000 26,740,223,839
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 13,745
※ 전 영업일 종가 기준
13,712 4,716
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국반도체NYSE 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(469050)
NYSE Semiconductor Index(Price Return)
상장일 설정단위(CU)
2023.10.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
26,740,223,839 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,745
※ 전 영업일 종가 기준
13,712
거래량(주)
4,716
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권

지수소개

ICE Data Indices, LLC가 산출 및 발표하는 'NYSE Semiconductor Index'는 미국 주식시장에 상장한 대표 반도체기업으로 구성한 지수로서, ‘ICE Uniform Sector Classification’ 체계상 반도체 산업으로 분류되는 상위 30개의 기업을 선정하여 ‘수정 시가총액 가중방식’으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-02-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Broadcom Inc 11.13
2 NVIDIA Corp 7.53
3 QUALCOMM Inc 6.69
4 Advanced Micro Devices Inc 6.29
5 Texas Instruments Inc 5.65
6 Marvell Technology Inc 4.79
7 KLA Corp 4.64
8 Lam Research Corp 4.47
9 Monolithic Power Systems Inc 4.17
10 Applied Materials Inc 4.13

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-01-31 2025-02-04 35 35
2024-10-31 2024-11-04 50 50
2024-07-31 2024-08-02 30 30
2024-04-30 2024-05-03 25 25
2024-01-28 2024-02-02 15 15

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-02-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-3.18 -7.27 1.09 5.28 - -2.36 38.62
기초지수 -3.02 -7.03 1.89 7.18 - -2.16 42.32
초과성과 -0.17 -0.24 -0.8 -1.9 - -0.2 -3.71

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.02.10 13,745 -1.398하락 13,712.94 -1.573하락
2025.02.07 13,940 0.143상승 13,932.24 -0.158하락
2025.02.06 13,920 2.579상승 13,954.28 1.919상승
2025.02.05 13,570 0.036상승 13,691.48 1.033상승
2025.02.04 13,565 1.801상승 13,551.43 -1.862하락
2025.02.03 13,325 -3.894하락 13,808.67 -0.292하락
2025.01.31 13,865 -6.758하락 13,849.24 -7.000하락
2025.01.24 14,870 -0.301하락 14,891.77 -0.232하락
2025.01.23 14,915 0.471상승 14,926.5 1.151상승
2025.01.22 14,845 1.712상승 14,756.51 1.161상승
2025.01.21 14,595 0.274상승 14,587.04 -0.003하락
2025.01.20 14,555 2.644상승 14,587.56 2.746상승
2025.01.17 14,180 -0.175하락 14,197.71 0.117상승
2025.01.16 14,205 2.231상승 14,181.01 2.017상승
2025.01.15 13,895 -0.429하락 13,900.5 0.617상승
2025.01.14 13,955 0.685상승 13,815.21 -0.258하락
2025.01.13 13,860 -2.187하락 13,851.06 -2.430하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 685,646,529 100 685,646,529
2 Broadcom Inc US11135F1012 233.81 11.13 76,299,531
3 NVIDIA Corp US67066G1040 274.1 7.53 51,646,965
4 QUALCOMM Inc US7475251036 188.2 6.69 45,872,536
5 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 276.24 6.29 43,118,597
6 Texas Instruments Inc US8825081040 148.42 5.65 38,769,678
7 Marvell Technology Inc US5738741041 204.42 4.79 32,815,899
8 KLA Corp US4824801009 29.3 4.64 31,792,323
9 Lam Research Corp US5128073062 256.45 4.47 30,639,952
10 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 27.34 4.17 28,576,500
11 Applied Materials Inc US0382221051 108.45 4.13 28,328,875
12 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd US8740391003 92.67 4.04 27,719,574
13 ASML Holding NV USN070592100 24.93 3.84 26,327,033
14 Micron Technology Inc US5951121038 193.43 3.78 25,909,128
15 Analog Devices Inc US0326541051 86.88 3.77 25,872,929
16 NXP Semiconductors NV NL0009538784 82.6 3.72 25,523,731
17 Intel Corp US4581401001 787.81 3.18 21,836,454
18 Microchip Technology Inc US5950171042 277.93 3.05 20,928,898
19 ON Semiconductor Corp US6821891057 247.39 2.68 18,399,383
20 Teradyne Inc US8807701029 92.67 2.22 15,227,476
21 Entegris Inc US29362U1043 87.86 1.98 13,581,559
22 Skyworks Solutions Inc US83088M1027 93.12 1.29 8,877,067
23 Onto Innovation Inc US6833441057 28.64 1.13 7,770,500
24 MKS Instruments Inc US55306N1046 39.13 0.91 6,211,193
25 Lattice Semiconductor Corp US5184151042 79.72 0.9 6,165,102
26 Qorvo Inc US74736K1016 54.85 0.89 6,131,458
27 ASE Technology Holding Co Ltd US00215W1009 370.01 0.79 5,434,020
28 Universal Display Corp US91347P1057 25.61 0.77 5,308,310
29 ARM Holdings PLC US0420682058 21.16 0.73 4,990,258
30 STMicroelectronics NV US8610121027 151.42 0.72 4,937,573
31 United Microelectronics Corp US9108734057 420.26 0.54 3,677,584
32 FX스왑 USD 241212-15 KRYZFXSECC99 70,662,125 - -
33 원화예금 KRD010010001 -3,043,557 -0.44 -3,043,557
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.