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RISE 미국반도체NYSE(H)
(469050)
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2025.05.16 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
한국형 SOXX, 글로벌 대표 반도체 ETF인 SOXX*와 동일한 기초지수를 추종하는 환헤지형 ETF
* SOXX ETF: iShares Semiconductor ETF
KEY POINT
미국 주식시장에 상장된 글로벌 반도체 대표기업 30종목에 저렴한 총보수(연 0.01%)로 투자하며, 환율 변동에 따른 위험을 헤지
인공지능(AI) 산업의 핵심요소인 반도체, RISE 미국반도체NYSE 한 종목으로
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국반도체NYSE 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
NYSE Semiconductor Index(Price Return)
2023.10.24
50,000
28,984,638,327
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
13,455
13,481
14,469
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.01%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.003%)
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 미국반도체NYSE 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
NYSE Semiconductor Index(Price Return)
상장일
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2023.10.24
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
28,984,638,327
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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13,455
13,481
거래량(주)
14,469
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.003%)
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1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
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KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
지수소개
ICE Data Indices, LLC가 산출 및 발표하는 'NYSE Semiconductor Index'는 미국 주식시장에 상장한 대표 반도체기업으로 구성한 지수로서, ‘ICE Uniform Sector Classification’ 체계상 반도체 산업으로 분류되는 상위 30개의 기업을 선정하여 ‘수정 시가총액 가중방식’으로 산출한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Broadcom Inc
9.06
2
NVIDIA Corp
8.44
3
Texas Instruments Inc
7.44
4
Advanced Micro Devices Inc
7.34
5
QUALCOMM Inc
6.06
6
Monolithic Power Systems Inc
4.55
7
KLA Corp
4.42
8
Lam Research Corp
4.31
9
Applied Materials Inc
4.29
10
Microchip Technology Inc
4.01
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-04-30
2025-05-07
30
30
2025-01-31
2025-02-04
35
35
2024-10-31
2024-11-04
50
50
2024-07-31
2024-08-02
30
30
2024-04-30
2024-05-03
25
25
2024-01-28
2024-02-02
15
15
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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23.52
-4.09
-2.27
-4.27
-
-3.76
36.62
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23.72
-3.75
-1.71
-2.76
-
-3.17
40.84
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-0.2
-0.34
-0.57
-1.51
-
-0.59
-4.23
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.05.15
13,455
-0.259하락 13,481.23
0.394상승
2025.05.14
13,490
3.889상승 13,428.3
2.857상승
2025.05.13
12,985
3.838상승 13,055.19
7.292상승
2025.05.12
12,505
3.261상승 12,167.88
1.102상승
2025.05.09
12,110
0.706상승 12,035.23
0.998상승
2025.05.08
12,025
1.820상승 11,916.25
1.685상승
2025.05.07
11,810
2.074상승 11,718.76
1.580상승
2025.05.02
11,570
1.224상승 11,536.42
0.591상승
2025.04.30
11,430
-0.996하락 11,468.61
-1.088하락
2025.04.29
11,545
-0.216하락 11,594.88
-0.231하락
2025.04.28
11,570
-0.771하락 11,621.74
0.594상승
2025.04.25
11,660
6.776상승 11,553.09
5.757상승
2025.04.24
10,920
1.581상승 10,924.15
3.759상승
2025.04.23
10,750
3.464상승 10,528.36
1.998상승
2025.04.22
10,390
- 10,322.09
-1.797하락
2025.04.21
10,390
-1.702하락 10,511.05
0.007상승
2025.04.18
10,570
-1.445하락 10,510.27
-0.435하락
2025.04.17
10,725
1.514상승 10,556.24
-3.893하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
674,061,228
100
674,061,228
2
Broadcom Inc
US11135F1012
188.76
9.06
61,099,977
3
NVIDIA Corp
US67066G1040
301.35
8.44
56,874,276
4
Texas Instruments Inc
US8825081040
192.08
7.44
50,180,060
5
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
301.23
7.34
49,450,079
6
QUALCOMM Inc
US7475251036
191.38
6.06
40,827,212
7
Monolithic Power Systems Inc
US6098391054
29.95
4.55
30,667,406
8
KLA Corp
US4824801009
26.56
4.42
29,815,525
9
Lam Research Corp
US5128073062
245.27
4.31
29,062,205
10
Applied Materials Inc
US0382221051
119.06
4.29
28,912,319
11
Microchip Technology Inc
US5950171042
319.77
4.01
27,045,003
12
Micron Technology Inc
US5951121038
201.02
3.96
26,720,330
13
Analog Devices Inc
US0326541051
81.82
3.84
25,879,706
14
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
87.31
3.82
25,730,229
15
ASML Holding NV
USN070592100
23.5
3.74
25,197,757
16
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
US8740391003
92.3
3.72
25,068,017
17
Intel Corp
US4581401001
793.15
3.53
23,802,145
18
Marvell Technology Inc
US5738741041
204.98
2.79
18,837,159
19
ON Semiconductor Corp
US6821891057
267.82
2.5
16,881,069
20
Teradyne Inc
US8807701029
100.79
1.76
11,844,287
21
Entegris Inc
US29362U1043
95.5
1.62
10,891,031
22
Skyworks Solutions Inc
US83088M1027
102.44
1.53
10,319,670
23
Lattice Semiconductor Corp
US5184151042
86.99
0.99
6,659,784
24
Qorvo Inc
US74736K1016
59.3
0.97
6,569,199
25
Universal Display Corp
US91347P1057
28.01
0.89
6,016,793
26
STMicroelectronics NV
US8610121027
160.03
0.86
5,817,829
27
MKS Instruments Inc
US55306N1046
42.85
0.83
5,613,321
28
ASE Technology Holding Co Ltd
US00215W1009
391.24
0.82
5,559,502
29
United Microelectronics Corp
US9108734057
445.28
0.71
4,806,098
30
Onto Innovation Inc
US6833441057
31.29
0.67
4,541,416
31
ARM Holdings PLC
US0420682058
22.34
0.62
4,157,385
32
FX스왑 USD 250313-82
KRYZFXSF3D96
13,022,446
-
-
33
원화예금
KRD010010001
-785,561
-0.12
-785,561
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
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