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RISE 미국반도체NYSE(H)
(469050)
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2025.08.29 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
한국형 SOXX, 글로벌 대표 반도체 ETF인 SOXX*와 동일한 기초지수를 추종하는 환헤지형 ETF
* SOXX ETF: iShares Semiconductor ETF
KEY POINT
미국 주식시장에 상장된 글로벌 반도체 대표기업 30종목에 저렴한 총보수(연 0.01%)로 투자하며, 환율 변동에 따른 위험을 헤지
인공지능(AI) 산업의 핵심요소인 반도체, RISE 미국반도체NYSE 한 종목으로
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국반도체NYSE 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
NYSE Semiconductor Index(Price Return)
2023.10.24
50,000
32,835,688,496
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
15,555
15,636
42,823
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.01%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.003%)
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 미국반도체NYSE 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
NYSE Semiconductor Index(Price Return)
상장일
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2023.10.24
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
32,835,688,496
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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15,555
15,636
거래량(주)
42,823
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.003%)
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1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
지수소개
ICE Data Indices, LLC가 산출 및 발표하는 'NYSE Semiconductor Index'는 미국 주식시장에 상장한 대표 반도체기업으로 구성한 지수로서, ‘ICE Uniform Sector Classification’ 체계상 반도체 산업으로 분류되는 상위 30개의 기업을 선정하여 ‘수정 시가총액 가중방식’으로 산출한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Advanced Micro Devices Inc
10.00
2
NVIDIA Corp
8.90
3
Broadcom Inc
8.21
4
Texas Instruments Inc
6.33
5
QUALCOMM Inc
6.20
6
Monolithic Power Systems Inc
4.33
7
Lam Research Corp
4.25
8
Intel Corp
4.21
9
Micron Technology Inc
4.13
10
NXP Semiconductors NV
4.12
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-07-31
2025-08-04
40
40
2025-04-30
2025-05-07
30
30
2025-01-31
2025-02-04
35
35
2024-10-31
2024-11-04
50
50
2024-07-31
2024-08-02
30
30
2024-04-30
2024-05-03
25
25
2024-01-28
2024-02-02
15
15
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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3.84
19.35
21.35
7.52
-
11.92
58.88
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4.02
20.01
22.47
9.24
-
13.27
64.76
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-0.18
-0.67
-1.12
-1.73
-
-1.35
-5.89
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.08.28
15,555
-0.511하락 15,636.04
0.198상승
15,636.04
2025.08.27
15,635
1.230상승 15,605.13
0.905상승
15,605.13
2025.08.26
15,445
-0.579하락 15,465.02
-0.272하락
15,465.02
2025.08.25
15,535
3.256상승 15,507.24
2.772상승
15,507.24
2025.08.22
15,045
-1.084하락 15,088.94
-0.552하락
15,088.94
2025.08.21
15,210
0.329상승 15,172.72
-0.580하락
15,172.72
2025.08.20
15,160
-2.225하락 15,261.28
-1.613하락
15,261.28
2025.08.19
15,505
0.064상승 15,511.58
0.318상승
15,511.58
2025.08.18
15,495
-1.930하락 15,462.35
-2.205하락
15,462.35
2025.08.14
15,800
1.314상승 15,811.05
1.450상승
15,811.05
2025.08.13
15,595
3.278상승 15,585.01
3.209상승
15,585.01
2025.08.12
15,100
-0.198하락 15,100.35
-0.197하락
15,100.35
2025.08.11
15,130
0.933상승 15,130.19
0.802상승
15,130.19
2025.08.08
14,990
0.637상승 15,009.76
1.660상승
15,009.76
2025.08.07
14,895
0.404상승 14,764.56
-0.737하락
14,764.56
2025.08.06
14,835
-1.559하락 14,874.33
-0.761하락
14,874.33
2025.08.05
15,070
1.242상승 14,988.45
1.387상승
14,988.45
2025.08.04
14,885
-0.033하락 14,783.34
-1.093하락
14,783.34
2025.08.01
14,890
-3.499하락 14,946.98
-3.277하락
14,946.98
2025.07.31
15,430
- 15,453.46
0.700상승
15,453.46
2025.07.30
15,430
-0.032하락 15,346.02
0.080상승
15,346.02
2025.07.29
15,435
1.146상승 15,333.6
1.563상승
15,333.6
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
781,803,691
100
781,803,691
2
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
336.97
10
78,146,573
3
NVIDIA Corp
US67066G1040
276.13
8.9
69,581,490
4
Broadcom Inc
US11135F1012
154.15
8.21
64,223,036
5
Texas Instruments Inc
US8825081040
173.53
6.33
49,475,168
6
QUALCOMM Inc
US7475251036
218.53
6.2
48,447,413
7
Monolithic Power Systems Inc
US6098391054
28.19
4.33
33,887,357
8
Lam Research Corp
US5128073062
230.93
4.25
33,219,855
9
Intel Corp
US4581401001
954.31
4.21
32,906,383
10
Micron Technology Inc
US5951121038
197.52
4.13
32,272,773
11
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
97.61
4.12
32,190,888
12
Marvell Technology Inc
US5738741041
309.96
4.11
32,167,216
13
Analog Devices Inc
US0326541051
87.19
3.95
30,911,627
14
KLA Corp
US4824801009
24.65
3.89
30,403,895
15
Microchip Technology Inc
US5950171042
321.45
3.8
29,728,833
16
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
US8740391003
83.41
3.54
27,695,356
17
Applied Materials Inc
US0382221051
119.02
3.47
27,149,362
18
ASML Holding NV
USN070592100
21.87
2.99
23,367,045
19
ON Semiconductor Corp
US6821891057
300.33
2.73
21,357,817
20
Teradyne Inc
US8807701029
115.8
2.4
18,798,430
21
Entegris Inc
US29362U1043
108.2
1.61
12,611,618
22
Skyworks Solutions Inc
US83088M1027
108.22
1.46
11,442,654
23
Lattice Semiconductor Corp
US5184151042
97.99
1.14
8,949,606
24
Qorvo Inc
US74736K1016
66.74
1.09
8,511,640
25
MKS Inc
US55306N1046
48.22
0.9
7,070,721
26
STMicroelectronics NV
US8610121027
166.04
0.8
6,257,585
27
Universal Display Corp
US91347P1057
31.52
0.79
6,169,125
28
ASE Technology Holding Co Ltd
US00215W1009
406.4
0.72
5,650,484
29
Onto Innovation Inc
US6833441057
35.08
0.67
5,256,630
30
ARM Holdings PLC
US0420682058
23.39
0.58
4,565,255
31
United Microelectronics Corp
US9108734057
461.91
0.55
4,307,159
32
FX스왑 USD 250313-82
KRYZFXSF3D96
-13,065,380
-
-
33
원화예금
KRD010010001
-14,919,303
-1.91
-14,919,303
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
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![[한국인의 언박싱] KBSTAR 미국반도체NYSE ETF](https://img.youtube.com/vi/MiDieHotLHg/0.jpg)