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RISE 팔라듐선물인버스(H) (334700)

2025.04.29 기준

기준가격 (NAV)

5,972원

+99.95상승 (1.7%)

주당 시장가격

5,900원

-35하락 (-0.59%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

596주

순 자산 규모

29억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 팔라듐선물인버스(H) (334700)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

팔라듐선물 지수 일간 수익률의 음(-)의 1배 성과를 추종하는 ETF

RISE 팔라듐 선물인버스(H)는 S&P GSCI Palladium Excess Return Index 일간수익률의 -1배를 추종하는 것을 목표로 팔라듐 선물에 투자합니다.

KEY POINT

시장 상황에 따라 팔라듐 선물 하락을 예측하는 투자자에 적합한 투자수단

팔라듐 시장의 수요/공급 전망에 따라 가격 하락에 투자할 수 있는 수단입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.04.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)
(334700) 		S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index 2019.09.24 50,000 2,986,008,574
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 5,900
※ 전 영업일 종가 기준 		5,972 596
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.6% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.559%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권,키움증권,신한투자증권 KB증권, 키움증권,신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)

(334700) 		S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index
상장일 설정단위(CU)
2019.09.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,986,008,574 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
5,900
※ 전 영업일 종가 기준 		5,972
거래량(주)
596
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.559%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권,키움증권,신한투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권,신한투자증권

지수소개

S&P GSCI Palladium Excess Return Index는 뉴욕상업거래소(NYMEX)에 상장된 팔라듐선물(Palladium Futures) 최근 월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-04-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 89.13
2 RISE 머니마켓액티브 10.87
3 미달러선물25년05월물 -30.90
4 PALLADIUM FUTURE JUN25 -94.63

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-04-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		3.69 5.62 19.95 -5.50 37.53 -5.31 -40.28
기초지수 -4.91 -9.58 -24.29 -8.79 -61.76 1.04 -49.36

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.04.28 5,900 -0.589하락 5,972.02 1.702상승
2025.04.25 5,935 - 5,871.7 -1.053하락
2025.04.24 5,935 -0.502하락 5,934.32 -0.932하락
2025.04.23 5,965 0.590상승 5,990.16 -0.347하락
2025.04.22 5,930 1.890상승 6,011.06 2.955상승
2025.04.21 5,820 0.692상승 5,838.5 -0.001하락
2025.04.18 5,780 -0.687하락 5,838.7 1.861상승
2025.04.17 5,820 0.866상승 5,731.94 -0.059하락
2025.04.16 5,770 -2.451하락 5,735.34 -2.120하락
2025.04.15 5,915 -2.873하락 5,859.59 -5.332하락
2025.04.14 6,090 -1.615하락 6,189.42 -0.719하락
2025.04.11 6,190 1.475상승 6,234.27 -1.096하락
2025.04.10 6,100 -2.711하락 6,303.11 -0.055하락
2025.04.09 6,270 2.034상승 6,306.73 -0.144하락
2025.04.08 6,145 -1.915하락 6,315.91 2.193상승
2025.04.07 6,265 2.620상승 6,180.64 2.305상승
2025.04.04 6,105 4.358상승 6,041.08 4.942상승
2025.04.03 5,850 3.174상승 5,756.57 1.430상승
2025.04.02 5,670 0.531상승 5,675.33 0.008상승
2025.04.01 5,640 -1.398하락 5,674.84 -1.500하락
2025.03.31 5,720 -0.261하락 5,761.34 0.032상승

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 298,600,931 100 298,600,931
2 원화예금 KRD010010001 266,152,931 89.13 266,152,931
3 RISE 머니마켓액티브 KR7455890004 600 10.87 32,448,000
4 미달러선물25년05월물 KR4175W50005 -6.4 -30.9 -92,268,800
5 PALLADIUM FUTURE JUN25 PAM5 -2.1 -94.63 -282,569,605
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.