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RISE 팔라듐선물인버스(H) (334700)

2024.09.19 기준

기준가격 (NAV)

5,721원

+0.14상승 (-%)

주당 시장가격

5,685원

-155하락 (-2.65%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

14,224주

순 자산 규모

28억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 팔라듐선물인버스(H) (334700)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

팔라듐선물 지수 일간 수익률의 음(-)의 1배 성과를 추종하는 ETF

RISE 팔라듐 선물인버스(H)는 S&P GSCI Palladium Excess Return Index 일간수익률의 -1배를 추종하는 것을 목표로 팔라듐 선물에 투자합니다.

KEY POINT

시장 상황에 따라 팔라듐 선물 하락을 예측하는 투자자에 적합한 투자수단

팔라듐 시장의 수요/공급 전망에 따라 가격 하락에 투자할 수 있는 수단입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.09.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)
(334700) 		S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index 2019.09.24 50,000 2,860,289,374
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 5,685
※ 전 영업일 종가 기준 		5,720 14,224
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권,키움증권,신한투자증권 KB증권, 키움증권,신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)

(334700) 		S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index
상장일 설정단위(CU)
2019.09.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,860,289,374 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
5,685
※ 전 영업일 종가 기준 		5,720
거래량(주)
14,224
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권,키움증권,신한투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권,신한투자증권

지수소개

S&P GSCI Palladium Excess Return Index는 뉴욕상업거래소(NYMEX)에 상장된 팔라듐선물(Palladium Futures) 최근 월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-09-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 85.20
2 RISE 머니마켓액티브 14.80
3 미달러선물24년10월물 -20.42
4 PALLADIUM FUT NYMX DEC 2024 -94.26

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-09-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-10.86 -16.96 -1.04 3.99 1.17 1.19 -42.79
기초지수 11.05 16.56 -5.38 -18.77 -52.33 -11.64 -41.67

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.09.13 5,685 -2.654하락 5,720.2 -3.860하락
2024.09.12 5,840 -4.262하락 5,949.9 -5.045하락
2024.09.11 6,100 -3.251하락 6,266.03 -1.784하락
2024.09.10 6,305 -4.614하락 6,379.87 -4.308하락
2024.09.09 6,610 2.639상승 6,667.11 3.972상승
2024.09.06 6,440 -0.232하락 6,412.16 -0.769하락
2024.09.05 6,455 0.859상승 6,461.88 0.357상승
2024.09.04 6,400 2.564상승 6,438.84 3.013상승
2024.09.03 6,240 -0.239하락 6,250.48 -0.025하락
2024.09.02 6,255 1.872상승 6,252.07 1.253상승
2024.08.30 6,140 -3.383하락 6,175.08 -3.738하락
2024.08.29 6,355 1.598상승 6,414.88 2.455상승
2024.08.28 6,255 -0.159하락 6,261.14 0.185상승
2024.08.27 6,265 -0.713하락 6,249.57 -1.863하락
2024.08.26 6,310 -3.220하락 6,368.26 -2.251하락
2024.08.23 6,520 2.515상승 6,515 2.145상승
2024.08.22 6,360 -2.900하락 6,378.14 -2.737하락
2024.08.21 6,550 -0.304하락 6,557.65 0.537상승
2024.08.20 6,570 1.860상승 6,522.61 2.312상승
2024.08.19 6,450 1.335상승 6,375.16 -0.657하락

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 286,028,937 100 286,028,937
2 원화예금 KRD010010001 243,692,937 85.2 243,692,937
3 RISE 머니마켓액티브 KR7455890004 800 14.8 42,336,000
4 미달러선물24년10월물 KR4175VA0007 -4.4 -20.42 -58,410,000
5 PALLADIUM FUT NYMX DEC 2024 PAZ4 -2 -94.26 -269,614,180
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.