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/인버스 패시브

RISE 팔라듐선물인버스(H) (334700)

2025.02.10 기준

기준가격 (NAV)

5,740원

-0.03하락 (-%)

주당 시장가격

5,760원

+150상승 (2.67%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,101주

순 자산 규모

28억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 팔라듐선물인버스(H) (334700)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

팔라듐선물 지수 일간 수익률의 음(-)의 1배 성과를 추종하는 ETF

RISE 팔라듐 선물인버스(H)는 S&P GSCI Palladium Excess Return Index 일간수익률의 -1배를 추종하는 것을 목표로 팔라듐 선물에 투자합니다.

KEY POINT

시장 상황에 따라 팔라듐 선물 하락을 예측하는 투자자에 적합한 투자수단

팔라듐 시장의 수요/공급 전망에 따라 가격 하락에 투자할 수 있는 수단입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.02.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)
(334700) 		S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index 2019.09.24 50,000 2,870,046,942
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 5,760
※ 전 영업일 종가 기준 		5,740 1,101
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권,키움증권,신한투자증권 KB증권, 키움증권,신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)

(334700) 		S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index
상장일 설정단위(CU)
2019.09.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,870,046,942 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
5,760
※ 전 영업일 종가 기준 		5,740
거래량(주)
1,101
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권,키움증권,신한투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권,신한투자증권

지수소개

S&P GSCI Palladium Excess Return Index는 뉴욕상업거래소(NYMEX)에 상장된 팔라듐선물(Palladium Futures) 최근 월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-02-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 88.78
2 RISE 머니마켓액티브 11.22
3 미달러선물25년02월물 -26.72
4 PALLADIUM FUTURE MAR 25 -92.54

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-02-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-7.37 -0.50 -15.22 -18.73 23.47 -8.99 -42.60
기초지수 - - - - - - -

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.02.07 5,760 2.673상승 5,740.12 2.263상승
2025.02.06 5,610 -1.492하락 5,613.11 -0.340하락
2025.02.05 5,695 4.495상승 5,632.06 2.485상승
2025.02.04 5,450 0.646상승 5,495.42 2.458상승
2025.02.03 5,415 -4.244하락 5,363.72 -5.881하락
2025.01.31 5,655 1.344상승 5,699.22 0.793상승
2025.01.24 5,580 -3.376하락 5,654.33 -1.195하락
2025.01.23 5,775 -1.197하락 5,722.77 -2.687하락
2025.01.22 5,845 -3.148하락 5,880.77 -0.871하락
2025.01.21 6,035 1.684상승 5,932.3 -0.099하락
2025.01.20 5,935 -1.493하락 5,938.09 -1.021하락
2025.01.17 6,025 1.773상승 5,999.4 1.480상승
2025.01.16 5,920 -2.148하락 5,911.78 -2.478하락
2025.01.15 6,050 0.082상승 6,061.96 -0.597하락
2025.01.14 6,045 1.767상승 6,098.3 2.650상승
2025.01.13 5,940 -2.141하락 5,940.92 -3.859하락
2025.01.10 6,070 -1.938하락 6,179.52 -0.245하락

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 287,004,664 100 287,004,664
2 원화예금 KRD010010001 254,790,664 88.78 254,790,664
3 RISE 머니마켓액티브 KR7455890004 600 11.22 32,214,000
4 미달러선물25년02월물 KR4175W20008 -5.3 -26.72 -76,685,700
5 PALLADIUM FUTURE MAR 25 PAH5 -1.8 -92.54 -265,589,251
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.