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RISE 코스닥150선물인버스
(275750)
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2024.11.11 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스닥150 선물지수 일간 수익률의 음(-)의 1배 성과를 추종하는 ETF
RISE 코스닥150선물인버스 ETF는 코스닥150 선물지수의 일간 수익률의 -1배를 추종하는 것을 목표로 코스닥150 선물에 투자합니다.
KEY POINT
코스닥150 시장의 하락을 예측하는 투자자에게 효과적인 투자 수단
코스닥 시장을 대표하는 코스닥150지수의 선물 매도를 통해 하락장에서 수익을 낼 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 RISE 코스닥150선물인버스 ETF의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE 코스닥150선물인버스증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(275750)
코스닥 150 선물
2017.08.01
50,000
2,266,047,112
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
3,775
※ 전 영업일 종가 기준
3,776
1,032
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.6%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.51%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, 유안타증권, NH투자증권, 한국투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, 유진투자증권, 다올투자증권
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, 유안타증권, NH투자증권, 한국투자증권, DB금융투자 , SK증권, IBK투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, 유진투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE 코스닥150선물인버스증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(275750)
코스닥 150 선물
상장일
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설정단위(CU)
2017.08.01
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
2,266,047,112
한국씨티은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
3,775
※ 전 영업일 종가 기준
3,776
거래량(주)
1,032
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.51%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, 유안타증권, NH투자증권, 한국투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, 유진투자증권, 다올투자증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, 유안타증권, NH투자증권, 한국투자증권, DB금융투자 , SK증권, IBK투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, 유진투자증권
지수소개
코스닥 150 선물지수(F-KOSDAQ 150)는 KOSDAQ 150 선물시장에 상장된 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수로서 2016년 2월 1일부터 산출, 발표하고 있습니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-11-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
원화예금
100.00
2
코스닥150선물2024년12월물
-99.97
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
3.66
-0.26
6.81
-7.06
-14.60
3.33
-62.23
툴팁 열기 기초지수
-4.18
-1.32
-11.02
0.43
-9.84
-9.14
42.38
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.11.08
3,775
-2.075하락
3,776.65
-1.778하락
2024.11.07
3,855
1.984상승
3,845.03
1.670상승
2024.11.06
3,780
1.476상승
3,781.87
1.633상승
2024.11.05
3,725
1.222상승
3,721.07
0.996상승
2024.11.04
3,680
-5.276하락
3,684.37
-5.610하락
2024.11.01
3,885
2.236상승
3,903.19
3.009상승
2024.10.31
3,800
-0.912하락
3,789.16
-1.061하락
2024.10.30
3,835
1.187상승
3,829.82
1.649상승
2024.10.29
3,790
-0.785하락
3,767.68
-1.150하락
2024.10.28
3,820
-2.301하락
3,811.55
-2.728하락
2024.10.25
3,910
0.773상승
3,918.26
0.919상승
2024.10.24
3,880
1.570상승
3,882.57
1.705상승
2024.10.23
3,820
-1.546하락
3,817.45
-1.423하락
2024.10.22
3,880
3.328상승
3,872.59
3.145상승
2024.10.21
3,755
-1.443하락
3,754.5
-1.661하락
2024.10.18
3,810
1.735상승
3,817.71
2.134상승
2024.10.17
3,745
0.133상승
3,737.93
-0.108하락
2024.10.16
3,740
1.355상승
3,741.99
1.786상승
2024.10.15
3,690
-0.806하락
3,676.33
-1.069하락
2024.10.14
3,720
0.540상승
3,716.07
0.268상승
2024.10.11
3,700
1.231상승
3,705.92
1.554상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
188,842,240
100
188,842,240
2
원화예금
KRD010010001
188,842,240
100
188,842,240
3
코스닥150선물2024년12월물
KR4106VC0009
-14.75
-99.97
-188,785,250
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.