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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 헬스케어채권혼합 (253290)

2025.01.24 기준

기준가격 (NAV)

12,212원

+0.37상승 (-%)

주당 시장가격

12,210원

+30상승 (0.25%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

30,148주

순 자산 규모

146억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 헬스케어채권혼합 (253290)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

채권의 안정성과 주식의 수익성을 겸비한 혼합형 ETF

RISE 헬스케어채권혼합 ETF는 자산의 70%수준을 국고채에 투자하고 30%는 헬스케어 섹터 종목에 투자합니다.

KEY POINT

채권의 안정적인 수익률과 헬스케어 섹터의 수익성을 알파로 추구합니다.

정기 예금 이상의 수익을 추구하는 중위험-중수익 상품입니다.
채권과 헬스케어 주식을 한번에 투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.01.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(253290) 		FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수 2016.09.23 200,000 14,653,942,208
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 12,210
※ 전 영업일 종가 기준 		12,211 30,148
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.35% (지정참가회사 : 0.03%, 집합투자 : 0.28%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 삼성증권 KB증권, NH투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(253290) 		FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.09.23 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,653,942,208 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,210
※ 전 영업일 종가 기준 		12,211
거래량(주)
30,148
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.03%, 집합투자 : 0.28%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수는 FnGuide 헬스케어 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 3년 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 7:3으로 유지합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-01-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03000-2909(24-7) 28.04
2 국고채권03875-2612(23-10) 21.09
3 RISE 헬스케어 12.21
4 RISE 국고채3년 8.59
5 국고채권03250-2706(24-4) 6.97
6 원화예금 3.58
7 3년국채 F 202503 2.93
8 HLB 2.08
9 알테오젠 2.02
10 삼성바이오로직스 1.99

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-12-09 2024-12-11 90 90
2024-06-07 2024-06-11 40 40
2023-12-08 2023-12-12 110 110
2023-06-08 2023-06-12 40 40
2022-12-08 2022-12-12 91 16
2022-06-09 2022-06-13 16 -
2021-12-09 2021-12-13 11 11

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-01-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.68 -0.57 3.21 8.65 11.87 1.58 26.68
기초지수 2.65 0.13 4.11 10.21 15.51 1.72 33.41
초과성과 0.03 -0.7 -0.91 -1.57 -3.65 -0.14 -6.73

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.01.24 12,210 0.246상승 12,211.25 0.241상승
2025.01.23 12,180 - 12,181.86 0.046상승
2025.01.22 12,180 0.246상승 12,176.21 0.238상승
2025.01.21 12,150 0.164상승 12,147.2 0.154상승
2025.01.20 12,130 -0.041하락 12,128.41 -0.076하락
2025.01.17 12,135 -0.205하락 12,136.95 -0.318하락
2025.01.16 12,160 0.787상승 12,175.75 0.928상승
2025.01.15 12,065 -0.658하락 12,063.73 -0.568하락
2025.01.14 12,145 0.041상승 12,132.75 -0.154하락
2025.01.13 12,140 -0.287하락 12,151.49 -0.422하락
2025.01.10 12,175 -0.286하락 12,202.24 -0.247하락
2025.01.09 12,210 0.040상승 12,232.56 0.221상승
2025.01.08 12,205 0.123상승 12,205.53 0.215상승
2025.01.07 12,190 0.619상승 12,179.28 0.524상승
2025.01.06 12,115 0.414상승 12,115.71 0.279상승
2025.01.03 12,065 0.499상승 12,081.16 0.689상승
2025.01.02 12,005 -0.124하락 11,998.44 -0.192하락
2024.12.30 12,020 1.178상승 12,020.71 1.142상승
2024.12.27 11,880 0.126상승 11,884.06 0.035상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 666,666,666 28.04 683,173,332
2 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 500,000,000 21.09 513,866,000
3 RISE 헬스케어 KR7253280002 20,641 12.21 297,540,015
4 RISE 국고채3년 KR7114100001 1,900 8.59 209,190,000
5 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 166,666,667 6.97 169,869,000
6 원화예금 KRD010010001 87,287,132 3.58 87,287,132
7 3년국채 F 202503 KR4165W30008 0.67 2.93 71,285,954
8 HLB KR7028300002 629 2.08 50,571,600
9 알테오젠 KR7196170005 142 2.02 49,274,000
10 삼성바이오로직스 KR7207940008 46 1.99 48,438,000
11 유한양행 KR7000100008 378 1.98 48,346,200
12 셀트리온 KR7068270008 251 1.85 44,954,100
13 SK바이오팜 KR7326030004 242 1.08 26,305,400
14 삼천당제약 KR7000250001 124 0.88 21,452,000
15 한미약품 KR7128940004 56 0.57 13,804,000
16 파마리서치 KR7214450009 55 0.54 13,255,000
17 한올바이오파마 KR7009420001 313 0.52 12,645,200
18 SK바이오사이언스 KR7302440003 235 0.48 11,597,250
19 에스티팜 KR7237690003 112 0.4 9,788,800
20 셀트리온제약 KR7068760008 178 0.39 9,505,200
21 클래시스 KR7214150005 155 0.35 8,447,500
22 녹십자 KR7006280002 49 0.28 6,913,900
23 씨젠 KR7096530001 284 0.28 6,929,600
24 종근당 KR7185750007 76 0.27 6,634,800
25 HLB제약 KR7047920004 240 0.26 6,300,000
26 메디톡스 KR7086900008 48 0.24 5,817,600
27 대웅제약 KR7069620003 40 0.23 5,508,000
28 바이넥스 KR7053030003 255 0.21 5,214,750
29 한미사이언스 KR7008930000 180 0.2 4,986,000
30 HK이노엔 KR7195940002 126 0.18 4,498,200
31 파미셀 KR7005690003 496 0.18 4,503,680
32 차바이오텍 KR7085660009 353 0.16 3,883,000
33 바이오니아 KR7064550007 197 0.15 3,561,760
34 대웅 KR7003090008 174 0.15 3,567,000
35 덴티움 KR7145720009 58 0.15 3,775,800
36 에스디바이오센서 KR7137310009 316 0.15 3,596,080
37 유바이오로직스 KR7206650004 275 0.14 3,344,000
38 보령 KR7003850005 331 0.14 3,452,330
39 아이센스 KR7099190001 186 0.14 3,465,180
40 동국제약 KR7086450004 206 0.13 3,104,420
41 티앤엘 KR7340570001 41 0.13 3,157,000
42 셀바스AI KR7108860008 210 0.11 2,696,400
43 JW중외제약 KR7001060003 118 0.11 2,796,600
44 바이오플러스 KR7099430001 352 0.1 2,425,280
45 원텍 KR7336570007 381 0.09 2,122,170
46 동아에스티 KR7170900005 43 0.09 2,175,800
47 지씨셀 KR7144510005 70 0.07 1,599,500
48 에이프로젠 KR7007460009 1,324 0.04 1,032,720
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.