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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 헬스케어채권혼합 (253290)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

12,318원

-18.07하락 (-0.15%)

주당 시장가격

12,325원

+25상승 (0.2%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,015주

순 자산 규모

147억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 헬스케어채권혼합 (253290)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

채권의 안정성과 주식의 수익성을 겸비한 혼합형 ETF

RISE 헬스케어채권혼합 ETF는 자산의 70%수준을 국고채에 투자하고 30%는 헬스케어 섹터 종목에 투자합니다.

KEY POINT

채권의 안정적인 수익률과 헬스케어 섹터의 수익성을 알파로 추구합니다.

정기 예금 이상의 수익을 추구하는 중위험-중수익 상품입니다.
채권과 헬스케어 주식을 한번에 투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(253290) 		FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수 2016.09.23 200,000 14,781,136,984
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 12,325
※ 전 영업일 종가 기준 		12,317 3,015
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.35% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.309%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(253290) 		FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.09.23 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,781,136,984 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,325
※ 전 영업일 종가 기준 		12,317
거래량(주)
3,015
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.309%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수는 FnGuide 헬스케어 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 3년 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 7:3으로 유지합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03000-2909(24-7) 27.91
2 국고채권02875-2712(24-12) 20.64
3 RISE 헬스케어 12.28
4 RISE 국고채3년 8.52
5 국고채권03250-2706(24-4) 6.92
6 원화예금 4.05
7 3년국채 F 202509 2.91
8 셀트리온 2.06
9 알테오젠 1.99
10 삼성바이오로직스 1.93

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-06-09 2025-06-11 50 50
2024-12-09 2024-12-11 90 90
2024-06-07 2024-06-11 40 40
2023-12-08 2023-12-12 110 110
2023-06-08 2023-06-12 40 40
2022-12-08 2022-12-12 91 16
2022-06-09 2022-06-13 16 -
2021-12-09 2021-12-13 11 11

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.98 2.78 0.34 1.03 15.85 2.89 28.31
기초지수 -0.79 3.02 1.04 2.57 19.81 3.65 35.94
초과성과 -0.19 -0.25 -0.7 -1.54 -3.96 -0.76 -7.63

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.28 12,325 0.203상승 12,317.61 -0.146하락 10,541.73
2025.08.27 12,300 -0.565하락 12,335.68 -0.053하락 10,543.76
2025.08.26 12,370 0.365상승 12,342.32 0.208상승 10,537.7
2025.08.25 12,325 0.817상승 12,316.65 0.596상승 10,533.69
2025.08.22 12,225 -0.122하락 12,242.93 0.245상승 10,528.07
2025.08.21 12,240 0.245상승 12,212.9 -0.023하락 10,532.38
2025.08.20 12,210 -0.570하락 12,215.74 -0.347하락 10,531.39
2025.08.19 12,280 0.163상승 12,258.36 -0.525하락 10,530.5
2025.08.18 12,260 -1.049하락 12,323.16 -0.364하락 10,535.42
2025.08.14 12,390 0.527상승 12,367.26 0.049상승 10,542.29
2025.08.13 12,325 0.162상승 12,361.14 0.630상승 10,536.99
2025.08.12 12,305 0.146상승 12,283.67 -0.323하락 10,532.99
2025.08.11 12,287 -0.429하락 12,323.54 -0.119하락 10,535.38
2025.08.08 12,340 0.081상승 12,337.59 -0.012하락 10,537.28
2025.08.07 12,330 0.162상승 12,339.18 -0.323하락 10,538.05
2025.08.06 12,310 -0.685하락 12,379.23 0.032상승 10,532.15
2025.08.05 12,395 0.731상승 12,375.16 0.704상승 10,532.88
2025.08.04 12,305 1.317상승 12,288.54 0.679상승 10,530.36
2025.08.01 12,145 -1.858하락 12,204.88 -1.469하락 10,516.42
2025.07.31 12,375 0.243상승 12,386.94 -0.211하락 10,522.18
2025.07.30 12,345 -0.603하락 12,413.23 -0.378하락 10,521.56
2025.07.29 12,420 0.444상승 12,460.35 0.170상승 10,520.11

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 666,666,666 27.91 687,639,999
2 국고채권02875-2712(24-12) KR103501GEC6 500,000,000 20.64 508,476,000
3 RISE 헬스케어 KR7253280002 20,641 12.28 302,597,060
4 RISE 국고채3년 KR7114100001 1,900 8.52 209,798,000
5 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 166,666,667 6.92 170,439,167
6 원화예금 KRD010010001 99,820,764 4.05 99,820,764
7 3년국채 F 202509 KR4165W90002 0.67 2.91 71,586,702
8 셀트리온 KR7068270008 294 2.06 50,685,600
9 알테오젠 KR7196170005 117 1.99 48,906,000
10 삼성바이오로직스 KR7207940008 47 1.93 47,564,000
11 유한양행 KR7000100008 392 1.83 45,197,600
12 파마리서치 KR7214450009 48 1.33 32,832,000
13 HLB KR7028300002 822 1.26 31,030,500
14 리가켐바이오 KR7141080002 184 1.11 27,305,600
15 에이비엘바이오 KR7298380007 237 0.91 22,443,900
16 SK바이오팜 KR7326030004 192 0.78 19,123,200
17 삼천당제약 KR7000250001 98 0.78 19,208,000
18 한미약품 KR7128940004 44 0.54 13,354,000
19 휴젤 KR7145020004 37 0.48 11,729,000
20 SK바이오사이언스 KR7302440003 186 0.36 8,890,800
21 에스티팜 KR7237690003 88 0.33 8,228,000
22 셀트리온제약 KR7068760008 141 0.31 7,571,700
23 한올바이오파마 KR7009420001 248 0.3 7,464,800
24 클래시스 KR7214150005 123 0.26 6,445,200
25 한미사이언스 KR7008930000 143 0.25 6,084,650
26 씨젠 KR7096530001 225 0.23 5,771,250
27 녹십자 KR7006280002 39 0.21 5,140,200
28 HK이노엔 KR7195940002 100 0.2 4,865,000
29 대웅제약 KR7069620003 32 0.18 4,400,000
30 메디톡스 KR7086900008 38 0.18 4,541,000
31 파미셀 KR7005690003 393 0.17 4,279,770
32 차바이오텍 KR7085660009 375 0.16 3,956,250
33 엘앤씨바이오 KR7290650001 117 0.15 3,615,300
34 바이넥스 KR7053030003 202 0.13 3,300,680
35 신풍제약 KR7019170000 232 0.12 2,934,800
36 유바이오로직스 KR7206650004 219 0.12 2,998,110
37 원텍 KR7336570007 302 0.12 2,986,780
38 덴티움 KR7145720009 46 0.11 2,654,200
39 동국제약 KR7086450004 165 0.11 2,818,200
40 HLB제약 KR7047920004 196 0.11 2,675,400
41 에스디바이오센서 KR7137310009 245 0.1 2,501,450
42 바이오니아 KR7064550007 156 0.09 2,208,960
43 셀바스AI KR7108860008 166 0.09 2,151,360
44 바이오플러스 KR7099430001 291 0.07 1,751,820
45 큐렉소 KR7060280005 204 0.07 1,701,360
46 휴온스글로벌 KR7084110006 38 0.07 1,713,800
47 티앤엘 KR7340570001 32 0.07 1,721,600
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.