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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 헬스케어채권혼합 (253290)

2026.08.14 기준

기준가격 (NAV)

11,998원

-94.79하락 (-0.78%)

주당 시장가격

11,965원

-60하락 (-0.5%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

11,973주

순 자산 규모

215억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 헬스케어채권혼합 (253290)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

채권의 안정성과 주식의 수익성을 겸비한 혼합형 ETF

RISE 헬스케어채권혼합 ETF는 자산의 70%수준을 국고채에 투자하고 30%는 헬스케어 섹터 종목에 투자합니다.

KEY POINT

채권의 안정적인 수익률과 헬스케어 섹터의 수익성을 알파로 추구합니다.

정기 예금 이상의 수익을 추구하는 중위험-중수익 상품입니다.
채권과 헬스케어 주식을 한번에 투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.14 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(253290) 		FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수 2016.09.23 200,000 21,595,835,561
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 11,965
※ 전 영업일 종가 기준 		11,997 11,973
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.35% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.309%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(253290) 		FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.09.23 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
21,595,835,561 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,965
※ 전 영업일 종가 기준 		11,997
거래량(주)
11,973
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.309%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수는 FnGuide 헬스케어 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 3년 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 7:3으로 유지합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-14 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03375-3103(26-3) 22.87
2 RISE 국고채3년 19.65
3 국고채권02750-2812(25-10) 13.67
4 국고채권02250-2806(25-4) 13.61
5 RISE 헬스케어 11.16
6 셀트리온 2.20
7 삼성바이오로직스 2.19
8 알테오젠 2.16
9 3년국채 F 202609 1.89
10 HLB 1.15

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-06-09 2026-06-11 50 50
2025-12-09 2025-12-11 50 50
2025-06-09 2025-06-11 50 50
2024-12-09 2024-12-11 90 90
2024-06-07 2024-06-11 40 40
2023-12-08 2023-12-12 110 110
2023-06-08 2023-06-12 40 40
2022-12-08 2022-12-12 91 16
2022-06-09 2022-06-13 16 -
2021-12-09 2021-12-13 11 11

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-14 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.74 -3.59 -8.90 -1.54 10.86 -5.67 25.99
기초지수 3.18 -2.73 -6.88 0.33 15.83 -3.79 36.01
초과성과 -0.44 -0.86 -2.03 -1.87 -4.98 -1.88 -10.02

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.12 11,965 -0.498하락 11,997.69 -0.783하락 10,325.25
2026.08.11 12,025 -0.248하락 12,092.48 0.062상승 10,323.34
2026.08.10 12,055 1.515상승 12,084.89 1.447상승 10,331.17
2026.08.07 11,875 0.380상승 11,911.5 0.487상승 10,333.34
2026.08.06 11,830 1.111상승 11,853.77 0.749상승 10,336.65
2026.08.05 11,700 0.731상승 11,765.57 0.507상승 10,339.29
2026.08.04 11,615 1.175상승 11,706.21 1.769상승 10,324.21
2026.08.03 11,480 0.130상승 11,502.69 0.273상승 10,320.62
2026.07.31 11,465 0.968상승 11,470.26 1.126상승 10,312
2026.07.30 11,355 0.798상승 11,342.46 -0.132하락 10,302.47
2026.07.29 11,265 -1.443하락 11,357.53 -0.882하락 10,305.27
2026.07.28 11,430 -0.996하락 11,458.66 -0.753하락 10,295.86
2026.07.27 11,545 1.271상승 11,545.61 0.480상승 10,281.23
2026.07.24 11,400 0.131상승 11,489.36 0.120상승 10,264.55
2026.07.23 11,385 1.155상승 11,475.57 1.224상승 10,271.99
2026.07.22 11,255 -0.530하락 11,336.8 -0.582하락 10,274.44
2026.07.21 11,315 -0.220하락 11,403.18 -0.172하락 10,282.1
2026.07.20 11,340 -0.830하락 11,422.9 -1.002하락 10,276.75
2026.07.16 11,435 -0.435하락 11,537.05 -0.247하락 10,281.08
2026.07.15 11,485 1.055상승 11,565.71 1.340상승 10,276.22
2026.07.14 11,365 -0.742하락 11,412.67 -1.134하락 10,276.42

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03375-3103(26-3) KR103503GG37 555,555,555 22.87 548,748,332
2 RISE 국고채3년 KR7114100001 4,422 19.65 471,473,640
3 국고채권02750-2812(25-10) KR103501GFC3 333,333,333 13.67 327,942,666
4 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 333,333,333 13.61 326,658,333
5 RISE 헬스케어 KR7253280002 19,141 11.16 267,878,295
6 셀트리온 KR7068270008 261 2.2 52,722,000
7 삼성바이오로직스 KR7207940008 34 2.19 52,666,000
8 알테오젠 KR7196170005 163 2.16 51,752,500
9 3년국채 F 202609 KR4A65690005 0.44 1.89 45,456,400
10 HLB KR7028300002 663 1.15 27,580,800
11 유한양행 KR7000100008 310 1.07 25,761,000
12 에이비엘바이오 KR7298380007 237 0.86 20,571,600
13 SK바이오팜 KR7326030004 224 0.82 19,756,800
14 리가켐바이오 KR7141080002 148 0.71 17,034,800
15 삼성에피스홀딩스 KR70126Z0002 37 0.63 15,077,500
16 파마리서치 KR7214450009 37 0.63 15,096,000
17 삼천당제약 KR7000250001 78 0.61 14,523,600
18 한미약품 KR7128940004 35 0.58 13,860,000
19 원화예금 KRD010010001 11,815,628 0.49 11,815,628
20 한올바이오파마 KR7009420001 197 0.46 10,972,900
21 휴젤 KR7145020004 30 0.34 8,055,000
22 에스티팜 KR7237690003 73 0.33 7,811,000
23 오름테라퓨틱 KR7475830006 103 0.28 6,787,700
24 클래시스 KR7214150005 149 0.27 6,526,200
25 씨젠 KR7096530001 179 0.24 5,719,050
26 엘앤씨바이오 KR7290650001 102 0.24 5,793,600
27 SK바이오사이언스 KR7302440003 148 0.23 5,402,000
28 한미사이언스 KR7008930000 114 0.21 4,987,500
29 셀트리온제약 KR7068760008 114 0.21 5,067,300
30 루닛 KR7328130000 392 0.18 4,210,080
31 녹십자 KR7006280002 31 0.17 4,014,500
32 파미셀 KR7005690003 313 0.15 3,687,140
33 차바이오텍 KR7085660009 335 0.14 3,239,450
34 HK이노엔 KR7195940002 79 0.14 3,290,350
35 종근당 KR7185750007 44 0.13 3,040,400
36 대웅제약 KR7069620003 25 0.13 3,120,000
37 동국제약 KR7086450004 132 0.12 2,851,200
38 메디톡스 KR7086900008 31 0.1 2,396,300
39 아이센스 KR7099190001 122 0.09 2,254,560
40 JW중외제약 KR7001060003 75 0.09 2,250,000
41 신풍제약 KR7019170000 222 0.08 1,931,400
42 HLB제약 KR7047920004 207 0.08 1,819,530
43 일동제약 KR7249420001 118 0.08 1,800,680
44 티앤엘 KR7340570001 51 0.07 1,690,650
45 큐렉소 KR7060280005 163 0.06 1,528,940
46 덴티움 KR7145720009 37 0.06 1,535,500
47 유바이오로직스 KR7206650004 174 0.06 1,559,040
48 바이넥스 KR7053030003 161 0.05 1,207,500
49 녹십자홀딩스 KR7005250006 121 0.05 1,294,700
50 원텍 KR7336570007 241 0.05 1,315,860
51 휴온스글로벌 KR7084110006 30 0.03 753,000
52 코오롱생명과학 KR7102940004 42 0.03 704,760
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.