Loading...

KOR ENG

KB STAR ETF 로고

홈으로 이동

KOR ENG

ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 헬스케어채권혼합 (253290)

2026.02.26 기준

기준가격 (NAV)

13,355원

-82.85하락 (-0.62%)

주당 시장가격

13,430원

-80하락 (-0.59%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

79,587주

순 자산 규모

240억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 헬스케어채권혼합 (253290)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

채권의 안정성과 주식의 수익성을 겸비한 혼합형 ETF

RISE 헬스케어채권혼합 ETF는 자산의 70%수준을 국고채에 투자하고 30%는 헬스케어 섹터 종목에 투자합니다.

KEY POINT

채권의 안정적인 수익률과 헬스케어 섹터의 수익성을 알파로 추구합니다.

정기 예금 이상의 수익을 추구하는 중위험-중수익 상품입니다.
채권과 헬스케어 주식을 한번에 투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.02.26 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(253290) 		FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수 2016.09.23 200,000 24,039,429,754
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 13,430
※ 전 영업일 종가 기준 		13,355 79,587
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.35% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.309%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(253290) 		FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.09.23 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
24,039,429,754 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,430
※ 전 영업일 종가 기준 		13,355
거래량(주)
79,587
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.309%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수는 FnGuide 헬스케어 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 3년 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 7:3으로 유지합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-02-26 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02500-3009(25-8) 26.07
2 국고채권02875-2712(24-12) 16.13
3 RISE 국고채3년 15.60
4 RISE 헬스케어 13.64
5 국고채권02250-2806(25-4) 5.28
6 셀트리온 2.68
7 3년국채 F 202603 2.63
8 삼성바이오로직스 2.13
9 삼천당제약 1.90
10 알테오젠 1.82

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-09 2025-12-11 50 50
2025-06-09 2025-06-11 50 50
2024-12-09 2024-12-11 90 90
2024-06-07 2024-06-11 40 40
2023-12-08 2023-12-12 110 110
2023-06-08 2023-06-12 40 40
2022-12-08 2022-12-12 91 16
2022-06-09 2022-06-13 16 -
2021-12-09 2021-12-13 11 11

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-02-26 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.95 5.93 8.86 8.94 29.42 4.57 39.66
기초지수 2.67 5.48 8.44 9.29 32.89 4.27 47.39
초과성과 0.28 0.44 0.41 -0.35 -3.47 0.3 -7.74

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.02.25 13,430 -0.592하락 13,355.24 -0.616하락 10,402.94
2026.02.24 13,510 1.464상승 13,438.09 0.288상승 10,397.01
2026.02.23 13,315 -0.299하락 13,399.4 0.138상승 10,397.11
2026.02.20 13,355 -1.000하락 13,380.12 -0.340하락 10,394.92
2026.02.19 13,490 2.859상승 13,425.82 1.833상승 10,389.33
2026.02.13 13,115 -0.038하락 13,182.2 -0.323하락 10,390.38
2026.02.12 13,120 -0.152하락 13,224.95 0.202상승 10,383.11
2026.02.11 13,140 0.612상승 13,198.16 0.524상승 10,373.83
2026.02.10 13,060 -0.076하락 13,129.27 0.009상승 10,363.87
2026.02.09 13,070 1.791상승 13,128.06 1.359상승 10,352.15
2026.02.06 12,840 -1.230하락 12,951.23 -0.837하락 10,354.79
2026.02.05 13,000 -0.914하락 13,060.61 -1.083하락 10,357.15
2026.02.04 13,120 -0.114하락 13,203.62 -0.131하락 10,353.95
2026.02.03 13,135 1.077상승 13,221.01 1.214상승 10,363.83
2026.02.02 12,995 -1.924하락 13,062.34 -1.237하락 10,371.7
2026.01.30 13,250 -2.286하락 13,225.25 -1.897하락 10,373.41
2026.01.29 13,560 0.036상승 13,481.06 0.317상승 10,383.65
2026.01.28 13,555 2.340상승 13,438.42 1.103상승 10,389.77
2026.01.27 13,245 -0.637하락 13,291.81 0.227상승 10,385.17
2026.01.26 13,330 2.815상승 13,261.63 2.227상승 10,382.3

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 714,285,714 26.07 696,338,571
2 국고채권02875-2712(24-12) KR103501GEC6 428,571,429 16.13 430,930,286
3 RISE 국고채3년 KR7114100001 3,850 15.6 416,839,500
4 RISE 헬스케어 KR7253280002 19,141 13.64 364,253,230
5 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 142,857,143 5.28 141,046,428
6 셀트리온 KR7068270008 293 2.68 71,638,500
7 3년국채 F 202603 KR4A65630001 0.67 2.63 70,186,702
8 삼성바이오로직스 KR7207940008 33 2.13 57,024,000
9 삼천당제약 KR7000250001 87 1.9 50,721,000
10 알테오젠 KR7196170005 121 1.82 48,642,000
11 에이비엘바이오 KR7298380007 260 1.82 48,724,000
12 유한양행 KR7000100008 347 1.47 39,245,700
13 HLB KR7028300002 732 1.42 38,064,000
14 리가켐바이오 KR7141080002 164 1.13 30,241,600
15 한미약품 KR7128940004 39 0.86 23,049,000
16 SK바이오팜 KR7326030004 170 0.75 20,009,000
17 파마리서치 KR7214450009 42 0.55 14,595,000
18 한올바이오파마 KR7009420001 220 0.5 13,376,000
19 원화예금 KRD010010001 13,120,965 0.49 13,120,965
20 에스티팜 KR7237690003 81 0.44 11,745,000
21 엘앤씨바이오 KR7290650001 104 0.37 9,817,600
22 셀트리온제약 KR7068760008 128 0.35 9,459,200
23 휴젤 KR7145020004 33 0.33 8,695,500
24 SK바이오사이언스 KR7302440003 165 0.31 8,332,500
25 클래시스 KR7214150005 134 0.3 8,026,600
26 차바이오텍 KR7085660009 337 0.27 7,296,050
27 오름테라퓨틱 KR7475830006 59 0.26 6,985,600
28 파미셀 KR7005690003 349 0.23 6,177,300
29 한미사이언스 KR7008930000 127 0.22 5,930,900
30 녹십자 KR7006280002 34 0.21 5,732,400
31 씨젠 KR7096530001 200 0.2 5,400,000
32 HK이노엔 KR7195940002 89 0.19 5,099,700
33 대웅제약 KR7069620003 28 0.19 5,182,800
34 일동제약 KR7249420001 131 0.18 4,932,150
35 종근당 KR7185750007 49 0.17 4,640,300
36 메디톡스 KR7086900008 34 0.17 4,450,600
37 대웅 KR7003090008 123 0.13 3,554,700
38 아이센스 KR7099190001 130 0.12 3,315,000
39 큐렉소 KR7060280005 181 0.12 3,172,930
40 동국제약 KR7086450004 147 0.12 3,116,400
41 유바이오로직스 KR7206650004 194 0.12 3,092,360
42 신풍제약 KR7019170000 206 0.1 2,560,580
43 HLB제약 KR7047920004 174 0.1 2,775,300
44 바이넥스 KR7053030003 179 0.1 2,663,520
45 휴온스글로벌 KR7084110006 34 0.08 2,152,200
46 덴티움 KR7145720009 41 0.08 2,099,200
47 원텍 KR7336570007 270 0.08 2,100,600
48 셀바스AI KR7108860008 148 0.07 1,808,560
49 휴메딕스 KR7200670008 37 0.06 1,661,300
50 바이오플러스 KR7099430001 264 0.05 1,420,320
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.