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RISE 미국반도체인버스(합성 H) (491630)

2025.03.17 기준

기준가격 (NAV)

22,344원

-2.39하락 (-0.01%)

주당 시장가격

22,140원

-240하락 (-1.07%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6,546주

순 자산 규모

100억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국반도체인버스(합성 H) (491630)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 대표 반도체 ETF인 SOXX*와 동일한 기초지수 일간수익률의 -1배를 추종하는 환헤지형 인버스 ETF

SOXX ETF(iShares Semiconductor ETF)* 일간수익률의 음(-)의 1배 수익률을 추종하는 글로벌 유일의 미국반도체 인버스 상품입니다.
* SOXX ETF: iShares Semiconductor ETF

KEY POINT

장기 성장하는 미국 반도체 관련 대표기업의 단기적인 가격 부담을 고려해 트레이딩 및 헤지 수단으로 활용하기 위한 인버스 ETF

반도체 산업의 업황에 따라 상승과 하락을 반복하는 주가의 변동성을 효율적으로 대응하기 위한 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.03.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국반도체인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
(491630) 		NYSE Semiconductor Index(Price Return) 2024.10.22 25,000 10,055,000,366
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 22,140
※ 전 영업일 종가 기준 		22,344 6,546
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.49% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, KB증권, 한국투자증권 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, KB증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국반도체인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)

(491630) 		NYSE Semiconductor Index(Price Return)
상장일 설정단위(CU)
2024.10.22 25,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
10,055,000,366 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
22,140
※ 전 영업일 종가 기준 		22,344
거래량(주)
6,546
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.49% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, KB증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, KB증권, 한국투자증권

지수소개

ICE Data Indices, LLC가 산출 및 발표하는 'NYSE Semiconductor Index'는 미국 주식시장에 상장한 대표 반도체기업으로 구성한 지수로서, ‘ICE Uniform Sector Classification’ 체계상 반도체 산업으로 분류되는 상위 30개의 기업을 선정하여 ‘수정 시가총액 가중방식’으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-03-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 86.12
2 스왑(KB증권)_241022 4.63
3 스왑(한국투자증권)_241022 3.09
4 스왑(NH증권)_241022 3.08
5 스왑(키움증권)_241022 3.08

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

ETF 마켓 리포트

[RISE ETF X 아지네빵집] 웹툰으로 알아보는 미국반도체 투자

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[RISE ETF X 박태욱] 웹툰으로 알아보는 미국반도체 투자

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[갓나온가이드북 EP.6] 레버리지, 인버스 ETF! 장기투자하면 안되는 이유?!
[갓나온가이드북 EP.6] 레버리지, 인버스 ETF! 장기투자하면 안되는 이유?! 2024.10.21

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-03-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		12.79 10.25 - - - 10.01 11.72
기초지수 -12.60 -12.68 - - - -12.08 -15.10

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.03.14 22,140 -1.072하락 22,349.24 0.569상승
2025.03.13 22,380 -0.289하락 22,222.85 -2.142하락
2025.03.12 22,445 1.035상승 22,709.5 1.076상승
2025.03.11 22,215 3.929상승 22,467.73 4.887상승
2025.03.10 21,375 -1.678하락 21,420.86 -3.053하락
2025.03.07 21,740 3.597상승 22,100.44 4.360상승
2025.03.06 20,985 -1.363하락 21,177.06 -2.322하락
2025.03.05 21,275 -1.023하락 21,680.68 -0.668하락
2025.03.04 21,495 1.415상승 21,826.72 1.841상승
2025.02.28 21,195 5.975상승 21,439.73 6.140상승
2025.02.27 20,000 0.050상승 20,199.51 -1.756하락
2025.02.26 19,990 0.275상승 20,560.87 2.091상승
2025.02.25 19,935 2.810상승 20,139.79 2.402상승
2025.02.24 19,390 1.784상승 19,667.37 3.102상승
2025.02.21 19,050 -0.522하락 19,080.6 -0.217하락
2025.02.20 19,150 -0.467하락 19,122.35 -1.652하락
2025.02.19 19,240 -1.711하락 19,443.63 -1.751하락
2025.02.18 19,575 -0.710하락 19,790.34 -0.023하락
2025.02.17 19,715 0.586상승 19,795.08 -0.077하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 558,603,674 100 558,603,674
2 원화예금 KRD010010001 481,063,229 86.12 481,063,229
3 스왑(KB증권)_241022 KRYZTRSEAN03 25,857,521.66 4.63 25,857,521
4 스왑(한국투자증권)_241022 KRYZTRSEAN05 17,238,344.77 3.09 17,238,344
5 스왑(NH증권)_241022 KRYZTRSEAN04 17,222,290.16 3.08 17,222,290
6 스왑(키움증권)_241022 KRYZTRSEAN02 17,222,290.16 3.08 17,222,290

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1
글로벌주식 미국

RISE 미국반도체NYSE

(469060)
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13,680원
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RISE 미국반도체NYSE(H)

(469050)
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12,301원
3개월 수익률
-12.98%
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2025.03.17 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.