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RISE 미국반도체인버스(합성 H) (491630)

2026.01.16 기준

기준가격 (NAV)

10,479원

-104.46하락 (-0.99%)

주당 시장가격

10,470원

-155하락 (-1.46%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,297주

순 자산 규모

47억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국반도체인버스(합성 H) (491630)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 대표 반도체 ETF인 SOXX*와 동일한 기초지수 일간수익률의 -1배를 추종하는 환헤지형 인버스 ETF

SOXX ETF(iShares Semiconductor ETF)* 일간수익률의 음(-)의 1배 수익률을 추종하는 글로벌 유일의 미국반도체 인버스 상품입니다.
* SOXX ETF: iShares Semiconductor ETF

KEY POINT

장기 성장하는 미국 반도체 관련 대표기업의 단기적인 가격 부담을 고려해 트레이딩 및 헤지 수단으로 활용하기 위한 인버스 ETF

반도체 산업의 업황에 따라 상승과 하락을 반복하는 주가의 변동성을 효율적으로 대응하기 위한 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.01.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국반도체인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
(491630) 		NYSE Semiconductor Index(Price Return) 2024.10.22 25,000 4,715,607,246
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,470
※ 전 영업일 종가 기준 		10,479 1,297
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.49% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국반도체인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)

(491630) 		NYSE Semiconductor Index(Price Return)
상장일 설정단위(CU)
2024.10.22 25,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,715,607,246 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,470
※ 전 영업일 종가 기준 		10,479
거래량(주)
1,297
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.49% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권

지수소개

ICE Data Indices, LLC가 산출 및 발표하는 'NYSE Semiconductor Index'는 미국 주식시장에 상장한 대표 반도체기업으로 구성한 지수로서, ‘ICE Uniform Sector Classification’ 체계상 반도체 산업으로 분류되는 상위 30개의 기업을 선정하여 ‘수정 시가총액 가중방식’으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-01-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 120.04
2 스왑(NH증권)_241022 -4.31
3 스왑(한국투자증권)_241022 -4.49
4 스왑(키움증권)_241022 -4.49
5 스왑(KB증권)_241022 -6.74

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 496 -

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-01-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-7.37 -18.38 -32.21 -47.01 - -9.54 -45.35
기초지수 -6.75 -16.94 -29.68 -44.45 - -8.84 -42.55

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.01.14 10,470 -1.458하락 10,479.13 -0.986하락 10,979.24
2026.01.13 10,625 -0.886하락 10,583.59 -0.545하락 11,083.81
2026.01.12 10,720 -2.100하락 10,641.66 -3.229하락 11,141.82
2026.01.09 10,950 0.689상승 10,999.94 1.657상승 11,499.53
2026.01.08 10,875 1.351상승 10,820.57 1.045상승 11,320.41
2026.01.07 10,730 -2.807하락 10,708.59 -3.258하락 11,208.66
2026.01.06 11,040 -1.823하락 11,069.3 -1.394하락 11,569.2
2026.01.05 11,245 -3.143하락 11,225.9 -4.360하락 11,725.79
2026.01.02 11,610 0.086상승 11,740.86 1.361상승 12,239.73
2025.12.30 11,600 0.607상승 11,586.02 0.232상승 12,085.22
2025.12.29 11,530 -4.473하락 11,559.12 0.083상승 12,058.59
2025.12.26 12,070 -0.453하락 12,048.11 -0.361하락 12,051.27
2025.12.24 12,125 -0.082하락 12,093.19 -0.238하락 12,096.61
2025.12.23 12,135 -0.938하락 12,122.1 -1.239하락 12,125.6
2025.12.22 12,250 -3.008하락 12,274.26 -2.932하락 12,277.88
2025.12.19 12,630 -2.320하락 12,647.79 -2.613하락 12,651.28
2025.12.18 12,930 3.357상승 12,987.17 3.839상승 12,990.66
2025.12.17 12,510 -0.556하락 12,506.95 0.533상승 12,510.51
2025.12.16 12,580 1.492상승 12,440.58 0.438상승 12,444.14

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 314,485,518 120.04 314,485,518
2 설정현금액 CASH00000001 261,978,180 100 261,978,180
3 스왑(NH증권)_241022 KRYZTRSEAN04 -11,298,630.44 -4.31 -11,298,630
4 스왑(한국투자증권)_241022 KRYZTRSEAN05 -11,775,661.72 -4.49 -11,775,661
5 스왑(키움증권)_241022 KRYZTRSEAN02 -11,775,661.72 -4.49 -11,775,661
6 스왑(KB증권)_241022 KRYZTRSEAN03 -17,657,386.22 -6.74 -17,657,386

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3개월 수익률
15.78%
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2026.01.16 기준
투자 유의사항
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- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.