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RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 (0094L0)

2025.10.22 기준

기준가격 (NAV)

10,823원

+375.76상승 (3.6%)

주당 시장가격

10,865원

+230상승 (2.16%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

212,180주

순 자산 규모

156억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 내게 맞는 커버드콜 공유하기

RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 (0094L0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

본격화되는 중국 AI 생태계

중국은 제조업(하드웨어) 역량에 이어 소프트웨어 기술력까지 갖춘 기술강국으로 재평가받고 있습니다. 정부 지원과 대규모 투자로 중국 기술주의 중장기 성장이 기대됩니다.

KEY POINT

국내 최초 중국 커버드콜 ETF

항셍테크 위클리 콜 옵션 매도로 연 12% 프리미엄을 추구합니다. 타겟커버드콜 전략으로 변동성 높은 중국 기술주 투자의 하방 리스크를 완화하고 안정적인 현금흐름을 창출할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.10.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
(0094L0) 		Bloomberg China Tech Select Top 10 + 12% Target Premium Weekly Index 2025.09.02 50,000 15,693,606,066
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,865
※ 전 영업일 종가 기준 		10,823 212,180
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, iM증권 메리츠증권, iM증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형)

(0094L0) 		Bloomberg China Tech Select Top 10 + 12% Target Premium Weekly Index
상장일 설정단위(CU)
2025.09.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
15,693,606,066 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,865
※ 전 영업일 종가 기준 		10,823
거래량(주)
212,180
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, iM증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, iM증권

지수소개

Bloomberg China Tech Select Top 10 + 12% Target Premium Weekly Index는 Bloomberg China Tech Select Top 10 Index 구성종목을 매수하고, 항셍테크 지수의 주간 만기 ATM 콜 옵션을 매도해 연 12%의 프리미엄 확보를 목표로 하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-10-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 19.82
3 TENCENT HOLDINGS L 15.08
4 XIAOMI CORPORATION 12.49
5 BYD CO LTD-H 10.17
6 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H 10.12
7 Meituan 8.64
8 Netease Inc 8.08
9 JD COM INC 6.10
10 TRIP COM GROUP LTD 5.77

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-09-30 2025-10-02 102 102

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-10-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-2.56 - - - - - 9.19
기초지수 -2.12 - - - - - 9.66
초과성과 -0.44 - - - - - -0.48

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.10.21 10,865 2.162상승 10,823.18 3.596상승 10,823.18
2025.10.20 10,635 1.479상승 10,447.42 -3.461하락 10,447.42
2025.10.17 10,480 -2.329하락 10,822.37 -0.774하락 10,822.37
2025.10.16 10,730 -1.739하락 10,906.81 1.973상승 10,906.81
2025.10.15 10,920 2.056상승 10,695.74 -2.963하락 10,695.74
2025.10.14 10,700 -2.149하락 11,022.44 -1.719하락 11,022.44
2025.10.13 10,935 -2.713하락 11,215.28 -2.701하락 11,215.28
2025.10.10 11,240 -3.103하락 11,527.04 0.927상승 11,527.04
2025.10.02 11,600 1.888상승 11,421.37 -0.191하락 11,421.37
2025.10.01 11,385 0.175상승 11,443.23 1.327상승 11,443.23
2025.09.30 11,365 1.067상승 11,293.31 2.161상승 11,293.31
2025.09.29 11,245 -1.532하락 11,054.35 -3.584하락 11,054.35
2025.09.26 11,420 -0.435하락 11,567.68 1.873상승 11,567.68
2025.09.25 11,470 2.273상승 11,354.95 2.913상승 11,354.95
2025.09.24 11,215 2.607상승 11,033.49 -0.824하락 11,033.49
2025.09.23 10,930 -2.454하락 11,125.22 -1.302하락 11,125.22
2025.09.22 11,205 -0.532하락 11,272.02 0.587상승 11,272.02

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 541,158,829 100 541,158,829
2 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED KYG017191142 3,604.59 19.82 107,274,249
3 TENCENT HOLDINGS L KYG875721634 707.34 15.08 81,589,582
4 XIAOMI CORPORATION KYG9830T1067 7,802.2 12.49 67,608,207
5 BYD CO LTD-H CNE100000296 2,857.95 10.17 55,056,509
6 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H CNE100006WS8 564.45 10.12 54,783,801
7 Meituan KYG596691041 2,632.89 8.64 46,776,458
8 Netease Inc KYG6427A1022 1,011 8.08 43,747,211
9 JD COM INC KYG8208B1014 1,405.75 6.1 33,024,154
10 TRIP COM GROUP LTD KYG9066F1019 309.02 5.77 31,213,828
11 MIDEA GROUP CNE100006M58 1,332.52 3.72 20,134,382
12 현금성자산 KRD010010001 -49,552 -0.01 -49,552
13 WHSTECHD 10/24/25 C6000 BBG01XV7JZ17 -0.79 -0.08 -459,233
14 WHSTECHD 10/24/25 C5900 BBG01XV807P1 -0.69 -0.13 -703,586
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.