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/인버스 패시브

RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) (267490)

2025.04.29 기준

기준가격 (NAV)

5,701원

+62.22상승 (1.1%)

주당 시장가격

5,720원

+70상승 (1.24%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6,135주

순 자산 규모

62억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) (267490)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 거래상대방/담보자산 지수 구성 종목

KEY POINT

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return 지수 일간 수익률의 2배 성과를 추종하는 ETF

RISE 미국장기국채선물레버리지(H) ETF는 미국 시카고 상품거래소에 상장된 미국채 선물 최근월 종목 일간수익률의 2배를 추종하는 것을 목표로 미국채 선물에 주로 투자합니다.

KEY POINT

미국 장기국채 금리 하락(미국 장기국채 가격 상승)을 적극적으로 예측하는 투자자에게 효과적인 투자수단

글로벌 안전자산인 미국채 투자를 통해 낮은 신용위험을, 금리민감도가 큰 장기채 투자로 금리 하락기에 공격적인 투자 수익을 추구할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률에 변동이 없어도 동기간 미국장기국채선물 레버리지(H) ETF의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.04.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국장기국채선물 레버리지 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H)
(267490) 		S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index 2017.04.20 50,000 6,271,598,249
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 5,720
※ 전 영업일 종가 기준 		5,701 6,135
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국장기국채선물 레버리지 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H)

(267490) 		S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index
상장일 설정단위(CU)
2017.04.20 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,271,598,249 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
5,720
※ 전 영업일 종가 기준 		5,701
거래량(주)
6,135
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 미국채선물(U.S Treasury Bond Futures) 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-04-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 통화안정증권03430-2505-01 32.14
2 US LONG BOND(CBT) Jun25 23.34
3 QV KIS CD금리투자 ETN 16.29
4 RISE 단기국공채액티브 14.42
5 원화예금 12.51
6 RISE 머니마켓액티브 10.34
7 RISE 단기통안채 9.15
8 RISE 미국장기국채선물(H) 2.71
9 스왑(미래에셋증권)_4457_250425 2.43
10 미달러선물25년05월물 -2.73

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-04-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.10 5.44 -5.29 2.11 -41.42 4.63 -42.99
기초지수 0.14 2.82 -2.03 2.03 -18.53 2.45 -16.49

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.04.28 5,720 1.238상승 5,701.45 1.103상승
2025.04.25 5,650 1.527상승 5,639.77 1.839상승
2025.04.24 5,565 0.360상승 5,537.92 1.014상승
2025.04.23 5,545 2.685상승 5,482.32 1.002상승
2025.04.22 5,400 -1.818하락 5,427.91 -2.649하락
2025.04.21 5,500 -0.900하락 5,575.62 -0.016하락
2025.04.18 5,550 -0.892하락 5,576.86 -1.228하락
2025.04.17 5,600 0.089상승 5,646.24 0.771상승
2025.04.16 5,595 0.448상승 5,603.03 0.594상승
2025.04.15 5,570 2.014상승 5,569.94 2.306상승
2025.04.14 5,460 -0.727하락 5,444.35 -1.208하락
2025.04.11 5,500 -3.677하락 5,511.38 -1.183하락
2025.04.10 5,710 5.059상승 5,577.38 -2.123하락
2025.04.09 5,435 -7.331하락 5,698.4 -3.222하락
2025.04.08 5,865 -5.707하락 5,888.16 -4.924하락
2025.04.07 6,220 1.056상승 6,193.15 2.252상승
2025.04.04 6,155 1.400상승 6,057.17 2.124상승
2025.04.03 6,070 2.102상승 5,931.17 -0.950하락
2025.04.02 5,945 0.168상승 5,988.08 2.201상승
2025.04.01 5,935 0.168상승 5,859.09 0.321상승
2025.03.31 5,925 3.133상승 5,840.3 2.542상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 285,070,185 100 285,070,185
2 통화안정증권03430-2505-01 KR310101GE51 90,909,091 32.14 91,621,000
3 US LONG BOND(CBT) Jun25 USM5 0.4 23.34 66,545,862
4 QV KIS CD금리투자 ETN KRG550000829 864 16.29 46,444,320
5 RISE 단기국공채액티브 KR7272560004 364 14.42 41,110,160
6 원화예금 KRD010010001 35,670,233 12.51 35,670,233
7 RISE 머니마켓액티브 KR7455890004 545 10.34 29,473,600
8 RISE 단기통안채 KR7196230007 227 9.15 26,089,110
9 RISE 미국장기국채선물(H) KR7267440006 909 2.71 7,731,045
10 스왑(미래에셋증권)_4457_250425 KRYZTRSF4R14 6,930,717.18 2.43 6,930,717
11 미달러선물25년05월물 KR4175W50005 -0.54 -2.73 -7,785,180

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방 NH투자증권 미래에셋증권
본점 주소 서울특별시 영등포구
여의대로 108		 서울특별시 중구
을지로5길 26
설립일 1969년 01월 16일 1970년 09월 23일
신용 등급 한국신용평가
AA+(2023.06)
NICE신용평가
AA+(2023.06)		 한국신용평가
AA(2023.06)
NICE신용평가
AA(2023.06)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업
장외파생상품		 1-3-1 투자매매업
장외파생상품
NCR(영업용순자본비율) 1,852.2%
(2022년 12월말)		 2,026.4%
(2023년 6월말)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방		 장외파생
상품유형		 순자산
총액(원)a		 총위험
노출액(원)b		 담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c		 담보
비율(%) c/b		 위험
평가액(원) d=b-c		 위험평가액
비율(%) d/a
2025.04.29 KR7267490001 미래에셋증권 자금비공여형 6,271,544,086 152,475,778 190,104,120 124.68 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.04.25 미래에셋증권 주식 KR7455890004 - KRW
2025.04.25 미래에셋증권 채권 KR381001GE46 - KRW
2025.04.25 미래에셋증권 채권 KR381004GF42 190,002,850 KRW
2025.04.25 미래에셋증권 주식 KR7455890004 518,976,000 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2025-04-29 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 US LONG BOND(CBT) Dec21 100
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.