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RISE 미국나스닥100
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2025.06.25 기준
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KEY POINT
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF
RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.
KEY POINT
나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF
개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
2020.11.06
100,000
968,321,788,710
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
22,105
22,158
244,907
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.0062%
(지정참가회사 : 0.0001%,
집합투자 : 0.0001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.001%)
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
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교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
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NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
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968,321,788,710
한국씨티은행
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22,105
22,158
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244,907
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연 0.0062%
(지정참가회사 : 0.0001%,
집합투자 : 0.0001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.001%)
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지수소개
NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-06-25 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Microsoft Corp
8.85
2
NVIDIA Corp
8.75
3
Apple Inc
7.48
4
Amazon.com Inc
5.55
5
Broadcom Inc
4.85
6
Meta Platforms Inc
3.69
7
Netflix Inc
3.21
8
Tesla Inc
2.92
9
Costco Wholesale Corp
2.67
10
Alphabet Inc
2.42
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-03-31
2025-04-02
34
34
2024-12-30
2025-01-03
38
38
2024-09-30
2024-10-04
30
30
2024-06-28
2024-07-02
30
30
2024-03-29
2024-04-02
30
30
2023-12-28
2024-01-03
25
25
2023-10-31
2023-11-02
25
25
2023-07-31
2023-08-02
25
25
2023-04-28
2023-05-03
22
22
2023-01-31
2023-02-02
20
20
2022-10-31
2022-11-02
20
20
2022-07-29
2022-08-02
15
15
2022-04-29
2022-05-03
15
15
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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3.11
4.18
-2.91
9.61
101.83
-5.08
126.18
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3.08
4.01
-3.15
9.17
99.49
-5.32
125.32
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0.02
0.16
0.23
0.43
2.34
0.24
0.86
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.06.23
22,105
0.706상승 22,158.39
0.914상승
2025.06.20
21,950
-0.611하락 21,957.77
-1.044하락
2025.06.19
22,085
-0.022하락 22,189.51
0.796상승
2025.06.18
22,090
0.135상승 22,014.21
-0.512하락
2025.06.17
22,060
0.615상승 22,127.69
1.331상승
2025.06.16
21,925
0.573상승 21,836.88
-1.683하락
2025.06.13
21,800
-0.502하락 22,210.85
1.065상승
2025.06.12
21,910
-1.550하락 21,976.73
-1.554하락
2025.06.11
22,255
1.044상승 22,323.75
1.420상승
2025.06.10
22,025
1.055상승 22,010.98
0.765상승
2025.06.09
21,795
-0.114하락 21,843.69
0.009상승
2025.06.05
21,820
-0.546하락 21,841.89
-0.518하락
2025.06.04
21,940
1.904상승 21,955.76
1.276상승
2025.06.02
21,530
-1.056하락 21,679.04
-0.599하락
2025.05.30
21,760
-1.582하락 21,809.85
0.493상승
2025.05.29
22,110
1.422상승 21,702.83
-0.477하락
2025.05.28
21,800
1.560상승 21,806.85
2.878상승
2025.05.27
21,465
0.374상승 21,196.78
0.373상승
2025.05.26
21,385
-0.186하락 21,117.86
-1.728하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
2,215,845,902
100
2,215,845,902
2
Microsoft Corp
US5949181045
296.61
8.85
196,019,114
3
NVIDIA Corp
US67066G1040
973.75
8.75
193,904,351
4
Apple Inc
US0378331005
596.05
7.48
165,847,515
5
Amazon.com Inc
US0231351067
423.67
5.55
122,980,329
6
Broadcom Inc
US11135F1012
310.35
4.85
107,400,080
7
Meta Platforms Inc
US30303M1027
86.64
3.69
81,838,160
8
Netflix Inc
US64110L1061
41.78
3.21
71,219,895
9
Tesla Inc
US88160R1014
145.25
2.92
64,776,574
10
Costco Wholesale Corp
US22160K1051
43.56
2.67
59,111,592
11
Alphabet Inc
US02079K3059
232.26
2.42
53,577,679
12
Alphabet Inc
US02079K1079
217.86
2.28
50,584,616
13
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
222.18
1.91
42,228,506
14
Cisco Systems Inc
US17275R1023
388.81
1.61
35,695,392
15
T-Mobile US Inc
US8725901040
111.48
1.54
34,185,357
16
Linde PLC
IE000S9YS762
46.22
1.32
29,166,992
17
Intuit Inc
US4612021034
27.39
1.3
28,859,366
18
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
159.19
1.28
28,259,827
19
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
35.19
1.12
24,812,717
20
Texas Instruments Inc
US8825081040
89.2
1.1
24,473,648
21
PepsiCo Inc
US7134481081
134.62
1.09
24,052,770
22
Booking Holdings Inc
US09857L1089
3.2
1.06
23,495,579
23
QUALCOMM Inc
US7475251036
107.8
1.02
22,581,111
24
Adobe Inc
US00724F1012
41.85
0.99
21,836,089
25
Amgen Inc
US0311621009
52.79
0.95
21,143,425
26
Honeywell International Inc
US4385161066
63.1
0.87
19,374,081
27
Micron Technology Inc
US5951121038
109.73
0.85
18,774,745
28
Gilead Sciences Inc
US3755581036
122.13
0.83
18,343,504
29
Applied Materials Inc
US0382221051
78.79
0.83
18,482,832
30
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
65.47
0.81
18,057,145
31
Shopify Inc
CA82509L107A
119.6
0.79
17,615,826
32
Comcast Corp
US20030N1019
365.66
0.79
17,478,503
33
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
39.86
0.76
16,898,874
34
MercadoLibre Inc
US58733R1023
4.98
0.75
16,571,419
35
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
24.45
0.73
16,120,914
36
Lam Research Corp
US5128073062
125.59
0.71
15,732,069
37
Analog Devices Inc
US0326541051
48.72
0.7
15,400,630
38
KLA Corp
US4824801009
12.98
0.69
15,272,981
39
Vertex Pharmaceuticals Inc
US92532F1003
25.21
0.69
15,385,570
40
Starbucks Corp
US8552441094
111.58
0.65
14,383,333
41
AppLovin Corp
US03831W1080
30.21
0.61
13,578,857
42
Constellation Energy Corp
US21037T1097
30.77
0.59
12,988,040
43
MicroStrategy Inc
US5949724083
24.92
0.58
12,753,450
44
Intel Corp
US4581401001
428.27
0.56
12,497,365
45
Cintas Corp
US1729081059
39.65
0.54
12,001,150
46
DoorDash Inc
US25809K1051
39.14
0.54
11,944,853
47
Mondelez International Inc
US6092071058
127.13
0.54
12,021,607
48
Cadence Design Systems Inc
US1273871087
26.81
0.49
10,963,204
49
Fortinet Inc
US34959E1091
75.15
0.47
10,387,409
50
OReilly Automotive Inc
US67103H1077
83.93
0.47
10,420,569
51
Synopsys Inc
US8716071076
15.23
0.45
9,920,131
52
Marriott International Inc/MD
US5719032022
26.89
0.44
9,685,267
53
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
95.49
0.42
9,259,685
54
ASML Holding NV
USN070592100
8.58
0.41
8,985,529
55
PDD Holdings Inc
US7223041028
65.58
0.41
9,188,086
56
Marvell Technology Inc
US5738741041
84.65
0.39
8,613,974
57
Autodesk Inc
US0527691069
21.01
0.39
8,644,098
58
Monster Beverage Corp
US61174X1090
95.75
0.38
8,362,372
59
Roper Technologies Inc
US7766961061
10.56
0.37
8,215,286
60
Axon Enterprise Inc
US05464C1018
7.64
0.37
8,220,976
61
CSX Corp
US1264081035
184.44
0.37
8,185,568
62
Airbnb Inc
US0090661010
42.38
0.35
7,728,155
63
American Electric Power Co Inc
US0255371017
52.45
0.33
7,387,714
64
Charter Communications Inc
US16119P1084
13.78
0.33
7,370,260
65
Regeneron Pharmaceuticals Inc
US75886F1075
10.42
0.33
7,352,408
66
Paychex Inc
US7043261079
35.37
0.33
7,301,316
67
Workday Inc
US98138H1014
21.21
0.32
6,993,497
68
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
24.8
0.32
7,175,103
69
Fastenal Co
US3119001044
112.64
0.29
6,383,673
70
Zscaler Inc
US98980G1022
15.29
0.29
6,412,011
71
PACCAR Inc
US6937181088
51.54
0.29
6,491,847
72
Copart Inc
US2172041061
94.85
0.28
6,298,502
73
Keurig Dr Pepper Inc
US49271V1008
133.35
0.28
6,198,747
74
Diamondback Energy Inc
US25278X1090
28.68
0.27
5,909,601
75
Take-Two Interactive Software Inc
US8740541094
17.89
0.27
5,903,263
76
Verisk Analytics Inc
US92345Y1064
13.73
0.26
5,816,350
77
Ross Stores Inc
US7782961038
32.28
0.26
5,704,959
78
Exelon Corp
US30161N1019
99.12
0.26
5,845,223
79
IDEXX Laboratories Inc
US45168D1046
7.9
0.26
5,729,573
80
Coca-Cola Europacific Partners PLC
GB00BDCPN049
45.09
0.26
5,778,042
81
AstraZeneca PLC
US0463531089
58.52
0.26
5,666,596
82
Datadog Inc
US23804L1035
31.37
0.25
5,536,750
83
Baker Hughes Co
US05722G1004
97.28
0.24
5,251,923
84
Xcel Energy Inc
US98389B1008
56.63
0.24
5,224,103
85
Cognizant Technology Solutions Corp
US1924461023
48.4
0.23
5,056,499
86
Electronic Arts Inc
US2855121099
24.62
0.23
5,131,305
87
Microchip Technology Inc
US5950171042
52.96
0.23
5,056,365
88
CoStar Group Inc
US22160N1090
41.42
0.21
4,566,948
89
GE HealthCare Technologies Inc
US36266G1076
44.96
0.2
4,436,333
90
Old Dominion Freight Line Inc
US6795801009
20.75
0.2
4,494,192
91
Trade Desk Inc/The
US88339J1051
44
0.19
4,155,834
92
Dexcom Inc
US2521311074
38.5
0.19
4,263,644
93
Kraft Heinz Co/The
US5007541064
116.2
0.19
4,150,076
94
Atlassian Corp
US0494681010
16.23
0.19
4,258,206
95
ANSYS Inc
US03662Q1058
8.63
0.18
4,001,602
96
Lululemon Athletica Inc
US5500211090
11.3
0.16
3,558,219
97
Warner Bros Discovery Inc
US9344231041
242.91
0.16
3,537,458
98
ON Semiconductor Corp
US6821891057
41.03
0.14
3,000,061
99
CDW Corp/DE
US12514G1085
12.93
0.14
3,053,927
100
GLOBALFOUNDRIES Inc
KYG393871085
54.29
0.13
2,816,007
101
ARM Holdings PLC
US0420682058
13.14
0.12
2,638,234
102
Biogen Inc
US09062X1037
14.39
0.11
2,530,646
103
원화예금
KRD010010001
900,144
0.04
900,144
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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