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RISE 미국나스닥100
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2025.11.21 기준
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KEY POINT
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF
RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.
KEY POINT
나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF
개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
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ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
2020.11.06
100,000
1,224,799,128,190
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
26,235
26,226
356,927
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.0062%
(지정참가회사 : 0.0001%,
집합투자 : 0.0001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.001%)
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
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교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
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한국씨티은행
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연 0.0062%
(지정참가회사 : 0.0001%,
집합투자 : 0.0001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.001%)
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지수소개
NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-11-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
NVIDIA Corp
9.93
2
Apple Inc
8.75
3
Microsoft Corp
7.90
4
Broadcom Inc
6.01
5
Amazon.com Inc
5.16
6
Alphabet Inc
3.72
7
Alphabet Inc
3.49
8
Tesla Inc
3.21
9
Meta Platforms Inc
2.80
10
Netflix Inc
2.51
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-09-30
2025-10-02
38
38
2025-06-30
2025-07-02
33
33
2025-03-31
2025-04-02
34
34
2024-12-30
2025-01-03
38
38
2024-09-30
2024-10-04
30
30
2024-06-28
2024-07-02
30
30
2024-03-29
2024-04-02
30
30
2023-12-28
2024-01-03
25
25
2023-10-31
2023-11-02
25
25
2023-07-31
2023-08-02
25
25
2023-04-28
2023-05-03
22
22
2023-01-31
2023-02-02
20
20
2022-10-31
2022-11-02
20
20
2022-07-29
2022-08-02
15
15
2022-04-29
2022-05-03
15
15
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-1.17
10.18
22.10
22.55
129.02
12.68
168.51
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-
-
-
-
-
-
-
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-1.17
10.18
22.1
22.55
129.02
12.68
168.51
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.11.21
26,235
-3.494하락 26,227.05
-1.865하락
26,217.87
2025.11.20
27,185
2.643상승 26,725.52
0.737상승
26,711.24
2025.11.19
26,485
-0.637하락 26,529.85
-1.178하락
26,522.97
2025.11.18
26,655
-1.732하락 26,846.12
-0.346하락
26,835.15
2025.11.17
27,125
0.967상승 26,939.39
0.138상승
26,928.04
2025.11.14
26,865
-3.363하락 26,902.38
-2.765하락
26,899.19
2025.11.13
27,800
0.090상승 27,667.62
0.074상승
27,657.12
2025.11.12
27,775
0.452상승 27,647.02
-0.134하락
27,636.49
2025.11.11
27,650
1.691상승 27,684.34
3.036상승
27,668.53
2025.11.10
27,190
0.184상승 26,868.53
-0.647하락
26,858.95
2025.11.07
27,140
-0.731하락 27,043.88
-1.286하락
27,033
2025.11.06
27,340
0.551상승 27,396.41
0.604상승
27,387.57
2025.11.05
27,190
-0.146하락 27,231.78
-1.285하락
27,222.15
2025.11.04
27,230
-0.384하락 27,586.51
1.078상승
27,573.66
2025.11.03
27,335
-0.219하락 27,292.14
0.784상승
27,279.91
2025.10.31
27,395
-0.291하락 27,079.82
-1.606하락
27,070.07
2025.10.30
27,475
-0.578하락 27,522.08
0.043상승
27,514.93
2025.10.29
27,635
0.802상승 27,510.12
0.330상승
27,500.15
2025.10.28
27,415
1.069상승 27,419.48
2.243상승
27,405.94
2025.10.27
27,125
1.326상승 26,817.73
0.662상승
26,807.59
2025.10.24
26,770
0.999상승 26,641.45
0.704상승
26,630.97
2025.10.23
26,505
-0.225하락 26,455.18
-0.310하락
26,442.7
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
2,672,552,387
100
2,672,552,387
2
NVIDIA Corp
US67066G1040
969.47
9.93
265,433,816
3
Apple Inc
US0378331005
593.43
8.75
233,941,514
4
Microsoft Corp
US5949181045
295.31
7.9
211,159,480
5
Broadcom Inc
US11135F1012
308.98
6.01
160,747,808
6
Amazon.com Inc
US0231351067
421.8
5.16
137,880,789
7
Alphabet Inc
US02079K3059
231.23
3.72
99,386,307
8
Alphabet Inc
US02079K1079
216.89
3.49
93,280,055
9
Tesla Inc
US88160R1014
144.61
3.21
85,756,176
10
Meta Platforms Inc
US30303M1027
86.26
2.8
74,746,940
11
Netflix Inc
US64110L1061
415.41
2.51
67,075,837
12
Costco Wholesale Corp
US22160K1051
43.37
2.12
56,698,110
13
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
221.2
2.01
53,711,787
14
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
158.49
1.95
52,008,342
15
Cisco Systems Inc
US17275R1023
387.09
1.67
44,541,935
16
Micron Technology Inc
US5951121038
109.24
1.36
36,227,039
17
T-Mobile US Inc
US8725901040
110.99
1.29
34,420,577
18
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
35.04
1.09
29,042,380
19
PepsiCo Inc
US7134481081
134.02
1.08
28,940,649
20
Linde PLC
IE000S9YS762
46.01
1.04
27,906,734
21
Lam Research Corp
US5128073062
125.04
1.02
27,311,676
22
Applied Materials Inc
US0382221051
78.44
1.01
27,073,356
23
Amgen Inc
US0311621009
52.56
0.99
26,417,126
24
QUALCOMM Inc
US7475251036
107.33
0.98
26,170,581
25
Intuit Inc
US4612021034
27.27
0.97
26,044,079
26
Shopify Inc
CA82509L107A
119.07
0.95
25,518,296
27
AppLovin Corp
US03831W1080
30.08
0.88
23,404,056
28
Gilead Sciences Inc
US3755581036
121.59
0.86
22,858,184
29
KLA Corp
US4824801009
12.93
0.83
22,158,328
30
Intel Corp
US4581401001
426.38
0.82
21,974,759
31
Booking Holdings Inc
US09857L1089
3.18
0.82
21,896,148
32
Texas Instruments Inc
US8825081040
88.8
0.77
20,476,606
33
Adobe Inc
US00724F1012
41.66
0.73
19,453,289
34
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
65.18
0.72
19,125,976
35
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
24.35
0.7
18,607,638
36
Honeywell International Inc
US4385161066
62.82
0.66
17,573,122
37
Analog Devices Inc
US0326541051
48.51
0.62
16,534,457
38
Constellation Energy Corp
US21037T1097
30.64
0.6
16,078,183
39
Vertex Pharmaceuticals Inc
US92532F1003
25.1
0.58
15,512,551
40
MercadoLibre Inc
US58733R1023
4.96
0.57
15,123,498
41
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
39.68
0.55
14,585,448
42
Comcast Corp
US20030N1019
364.03
0.54
14,358,243
43
Starbucks Corp
US8552441094
111.08
0.51
13,644,386
44
ASML Holding NV
USN070592100
8.54
0.49
13,028,901
45
Cadence Design Systems Inc
US1273871087
26.69
0.45
12,018,320
46
OReilly Automotive Inc
US67103H1077
83.56
0.45
12,106,317
47
DoorDash Inc
US25809K1051
38.97
0.43
11,573,240
48
PDD Holdings Inc
US7223041028
65.29
0.42
11,310,941
49
Marriott International Inc/MD
US5719032022
26.77
0.42
11,167,833
50
Cintas Corp
US1729081059
39.47
0.4
10,629,887
51
Regeneron Pharmaceuticals Inc
US75886F1075
10.38
0.4
10,707,662
52
Mondelez International Inc
US6092071058
126.56
0.39
10,418,397
53
Monster Beverage Corp
US61174X1090
95.32
0.38
10,116,232
54
Marvell Technology Inc
US5738741041
84.27
0.38
10,059,278
55
Synopsys Inc
US8716071076
18.09
0.38
10,257,930
56
American Electric Power Co Inc
US0255371017
52.22
0.35
9,329,526
57
CSX Corp
US1264081035
183.61
0.34
9,152,937
58
Autodesk Inc
US0527691069
20.92
0.33
8,941,998
59
Fortinet Inc
US34959E1091
74.82
0.33
8,756,608
60
Thomson Reuters Corp
CA884903808B
44
0.32
8,674,760
61
Warner Bros Discovery Inc
US9344231041
241.86
0.31
8,197,557
62
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
95.07
0.31
8,388,546
63
IDEXX Laboratories Inc
US45168D1046
7.86
0.3
8,042,926
64
Datadog Inc
US23804L1035
31.23
0.3
8,082,494
65
AstraZeneca PLC
US0463531089
58.26
0.28
7,610,411
66
Ross Stores Inc
US7782961038
32.14
0.28
7,569,759
67
Airbnb Inc
US0090661010
42.19
0.27
7,087,349
68
Electronic Arts Inc
US2855121099
24.51
0.27
7,252,491
69
PACCAR Inc
US6937181088
51.31
0.27
7,267,428
70
Baker Hughes Co
US05722G1004
96.85
0.26
6,892,213
71
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
24.69
0.26
6,888,240
72
Roper Technologies Inc
US7766961061
10.51
0.26
6,861,900
73
Workday Inc
US98138H1014
21.11
0.26
6,936,832
74
Xcel Energy Inc
US98389B1008
56.38
0.25
6,593,505
75
Exelon Corp
US30161N1019
98.68
0.25
6,599,474
76
Strategy Inc
US5949724083
24.8
0.25
6,789,331
77
Fastenal Co
US3119001044
112.15
0.24
6,510,918
78
Zscaler Inc
US98980G1022
15.22
0.24
6,519,455
79
Take-Two Interactive Software Inc
US8740541094
17.81
0.24
6,286,417
80
Diamondback Energy Inc
US25278X1090
28.56
0.23
6,233,564
81
Axon Enterprise Inc
US05464C1018
7.61
0.22
5,932,657
82
Coca-Cola Europacific Partners PLC
GB00BDCPN049
44.89
0.22
5,893,562
83
Copart Inc
US2172041061
94.45
0.21
5,735,667
84
Paychex Inc
US7043261079
35.21
0.21
5,662,065
85
Keurig Dr Pepper Inc
US49271V1008
132.78
0.2
5,241,069
86
Cognizant Technology Solutions Corp
US1924461023
48.19
0.19
5,113,657
87
GE HealthCare Technologies Inc
US36266G1076
44.76
0.18
4,750,998
88
Verisk Analytics Inc
US92345Y1064
13.67
0.17
4,512,284
89
Kraft Heinz Co/The
US5007541064
115.71
0.16
4,230,981
90
Microchip Technology Inc
US5950171042
52.73
0.15
3,932,040
91
Charter Communications Inc
US16119P1084
13.72
0.15
3,911,510
92
CoStar Group Inc
US22160N1090
41.24
0.15
3,996,599
93
Old Dominion Freight Line Inc
US6795801009
20.66
0.14
3,866,972
94
Dexcom Inc
US2521311074
38.33
0.13
3,360,684
95
Atlassian Corp
US0494681010
16.15
0.13
3,473,251
96
Biogen Inc
US09062X1037
14.32
0.13
3,529,943
97
ARM Holdings PLC
US0420682058
13.08
0.1
2,630,226
98
CDW Corp/DE
US12514G1085
12.87
0.1
2,639,383
99
ON Semiconductor Corp
US6821891057
40.85
0.1
2,765,526
100
Lululemon Athletica Inc
US5500211090
11.24
0.1
2,739,856
101
GLOBALFOUNDRIES Inc
KYG393871085
54.04
0.1
2,612,975
102
Trade Desk Inc/The
US88339J1051
43.8
0.1
2,583,976
103
원화예금
KRD010010001
-2,231,332
-0.08
-2,231,332
투자 유의사항
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- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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