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RISE 미국나스닥100
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2025.05.16 기준
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-276.66하락 (-1.24%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF
RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.
KEY POINT
나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF
개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
2020.11.06
100,000
936,315,125,667
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
21,945
21,979
359,300
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.0062%
(지정참가회사 : 0.0001%,
집합투자 : 0.0001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.001%)
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
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KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권
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KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일
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2020.11.06
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
936,315,125,667
한국씨티은행
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21,945
21,979
거래량(주)
359,300
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.0062%
(지정참가회사 : 0.0001%,
집합투자 : 0.0001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.001%)
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3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
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지수소개
NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Microsoft Corp
8.59
2
NVIDIA Corp
8.42
3
Apple Inc
8.13
4
Amazon.com Inc
5.68
5
Broadcom Inc
4.59
6
Meta Platforms Inc
3.68
7
Tesla Inc
3.22
8
Netflix Inc
3.09
9
Costco Wholesale Corp
2.76
10
Alphabet Inc
2.46
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-03-31
2025-04-02
34
34
2024-12-30
2025-01-03
38
38
2024-09-30
2024-10-04
30
30
2024-06-28
2024-07-02
30
30
2024-03-29
2024-04-02
30
30
2023-12-28
2024-01-03
25
25
2023-10-31
2023-11-02
25
25
2023-07-31
2023-08-02
25
25
2023-04-28
2023-05-03
22
22
2023-01-31
2023-02-02
20
20
2022-10-31
2022-11-02
20
20
2022-07-29
2022-08-02
15
15
2022-04-29
2022-05-03
15
15
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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11.00
-6.41
1.83
19.75
95.96
-5.85
124.35
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10.96
-6.51
1.71
19.32
93.80
-5.98
123.76
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0.03
0.09
0.12
0.42
2.15
0.13
0.58
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.05.15
21,945
-1.547하락 21,979.23
-1.243하락
2025.05.14
22,290
2.435상승 22,255.87
1.889상승
2025.05.13
21,760
2.400상승 21,843.07
5.028상승
2025.05.12
21,250
2.114상승 20,797.17
0.156상승
2025.05.09
20,810
0.482상승 20,764.8
1.235상승
2025.05.08
20,710
0.803상승 20,511.37
0.283상승
2025.05.07
20,545
-0.315하락 20,453.36
-0.504하락
2025.05.02
20,610
0.807상승 20,557.34
0.148상승
2025.04.30
20,445
-0.992하락 20,526.99
-0.514하락
2025.04.29
20,650
0.096상승 20,633.24
-0.389하락
2025.04.28
20,630
0.560상승 20,713.88
1.549상승
2025.04.25
20,515
3.689상승 20,397.87
2.911상승
2025.04.24
19,785
1.072상승 19,820.66
3.284상승
2025.04.23
19,575
4.094상승 19,190.37
2.649상승
2025.04.22
18,805
-1.026하락 18,695.05
-2.361하락
2025.04.21
19,000
-1.503하락 19,147.26
-0.291하락
2025.04.18
19,290
-0.464하락 19,203.39
0.307상승
2025.04.17
19,380
-0.334하락 19,144.53
-3.552하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
2,197,912,713
100
2,197,912,713
2
Microsoft Corp
US5949181045
298.76
8.59
188,704,234
3
NVIDIA Corp
US67066G1040
980.6
8.42
185,070,236
4
Apple Inc
US0378331005
603.72
8.13
178,757,981
5
Amazon.com Inc
US0231351067
425.91
5.68
124,874,096
6
Broadcom Inc
US11135F1012
311.56
4.59
100,849,273
7
Meta Platforms Inc
US30303M1027
88.01
3.68
80,923,216
8
Tesla Inc
US88160R1014
146.07
3.22
70,820,543
9
Netflix Inc
US64110L1061
42.29
3.09
67,877,799
10
Costco Wholesale Corp
US22160K1051
43.89
2.76
60,686,814
11
Alphabet Inc
US02079K3059
234.42
2.46
54,059,236
12
Alphabet Inc
US02079K1079
220.92
2.34
51,389,647
13
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
222.36
1.84
40,366,347
14
T-Mobile US Inc
US8725901040
112.89
1.69
37,040,552
15
Cisco Systems Inc
US17275R1023
393.35
1.53
33,619,193
16
Linde PLC
IE000S9YS762
46.76
1.32
29,080,285
17
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
35.26
1.27
27,827,309
18
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
160.22
1.2
26,301,801
19
Intuit Inc
US4612021034
27.64
1.14
25,162,666
20
PepsiCo Inc
US7134481081
135.61
1.11
24,290,941
21
Adobe Inc
US00724F1012
43
1.09
23,953,619
22
Booking Holdings Inc
US09857L1089
3.24
1.07
23,569,311
23
Texas Instruments Inc
US8825081040
90.01
1.07
23,514,719
24
QUALCOMM Inc
US7475251036
109.36
1.06
23,329,835
25
Applied Materials Inc
US0382221051
80.33
0.89
19,507,195
26
Honeywell International Inc
US4385161066
64.26
0.89
19,461,623
27
Amgen Inc
US0311621009
53.11
0.88
19,424,953
28
MercadoLibre Inc
US58733R1023
5.01
0.82
17,913,244
29
Comcast Corp
US20030N1019
372.92
0.82
17,972,476
30
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
40.23
0.79
17,358,128
31
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
65.46
0.79
17,426,109
32
Gilead Sciences Inc
US3755581036
123.13
0.77
16,892,316
33
AppLovin Corp
US03831W1080
30.58
0.73
16,057,100
34
Analog Devices Inc
US0326541051
49.04
0.71
15,511,376
35
Lam Research Corp
US5128073062
126.9
0.68
15,036,465
36
Vertex Pharmaceuticals Inc
US92532F1003
25.39
0.68
14,911,740
37
Micron Technology Inc
US5951121038
110.16
0.67
14,642,879
38
KLA Corp
US4824801009
13.14
0.67
14,750,602
39
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
23.12
0.64
14,055,071
40
MicroStrategy Inc
US5949724083
23.5
0.62
13,657,210
41
Starbucks Corp
US8552441094
112.31
0.62
13,552,791
42
Intel Corp
US4581401001
428.12
0.58
12,847,727
43
Constellation Energy Corp
US21037T1097
30.93
0.57
12,428,452
44
Cadence Design Systems Inc
US1273871087
27.1
0.55
12,070,051
45
Cintas Corp
US1729081059
39.9
0.54
11,917,649
46
Mondelez International Inc
US6092071058
127.9
0.52
11,332,775
47
Synopsys Inc
US8716071076
15.29
0.5
11,037,497
48
PDD Holdings Inc
US7223041028
66.04
0.5
10,948,910
49
Fortinet Inc
US34959E1091
76.03
0.5
10,944,840
50
DoorDash Inc
US25809K1051
39
0.49
10,705,241
51
OReilly Automotive Inc
US67103H1077
5.66
0.48
10,463,814
52
Marriott International Inc/MD
US5719032022
27.26
0.47
10,362,255
53
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
97.81
0.45
9,913,264
54
ASML Holding NV
USN070592100
8.93
0.44
9,575,147
55
Autodesk Inc
US0527691069
21.26
0.4
8,761,895
56
Regeneron Pharmaceuticals Inc
US75886F1075
10.63
0.39
8,469,574
57
Roper Technologies Inc
US7766961061
10.62
0.38
8,381,339
58
Copart Inc
US2172041061
95.52
0.38
8,314,508
59
Charter Communications Inc
US16119P1084
14.03
0.37
8,097,102
60
CSX Corp
US1264081035
187.33
0.37
8,106,019
61
Airbnb Inc
US0090661010
42.8
0.37
8,203,648
62
Monster Beverage Corp
US61174X1090
96.22
0.37
8,184,906
63
Workday Inc
US98138H1014
21.16
0.36
8,001,581
64
Marvell Technology Inc
US5738741041
85.55
0.36
7,861,835
65
Axon Enterprise Inc
US05464C1018
7.58
0.35
7,700,787
66
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
25.06
0.34
7,385,174
67
Paychex Inc
US7043261079
35.6
0.34
7,546,414
68
American Electric Power Co Inc
US0255371017
52.72
0.33
7,248,143
69
PACCAR Inc
US6937181088
51.89
0.31
6,848,931
70
Ross Stores Inc
US7782961038
32.62
0.31
6,853,310
71
Fastenal Co
US3119001044
56.7
0.29
6,365,776
72
Keurig Dr Pepper Inc
US49271V1008
134.15
0.28
6,121,001
73
Exelon Corp
US30161N1019
99.39
0.27
5,855,822
74
Verisk Analytics Inc
US92345Y1064
13.87
0.27
5,827,078
75
Diamondback Energy Inc
US25278X1090
28.62
0.26
5,779,851
76
IDEXX Laboratories Inc
US45168D1046
8.04
0.26
5,711,504
77
Cognizant Technology Solutions Corp
US1924461023
48.9
0.25
5,479,832
78
Coca-Cola Europacific Partners PLC
GB00BDCPN049
45.58
0.25
5,505,680
79
Xcel Energy Inc
US98389B1008
56.81
0.25
5,450,442
80
Take-Two Interactive Software Inc
US8740541094
17.45
0.25
5,584,658
81
Zscaler Inc
US98980G1022
15.17
0.24
5,171,233
82
Baker Hughes Co
US05722G1004
97.9
0.24
5,165,975
83
AstraZeneca PLC
US0463531089
57.58
0.24
5,317,958
84
Datadog Inc
US23804L1035
31.37
0.24
5,209,647
85
Electronic Arts Inc
US2855121099
25.77
0.24
5,290,896
86
Lululemon Athletica Inc
US5500211090
11.5
0.23
5,065,047
87
Atlassian Corp
US0494681010
16.21
0.23
5,083,377
88
Old Dominion Freight Line Inc
US6795801009
21.02
0.23
5,031,471
89
Trade Desk Inc/The
US88339J1051
44.73
0.22
4,936,435
90
GE HealthCare Technologies Inc
US36266G1076
45.22
0.21
4,593,238
91
Dexcom Inc
US2521311074
38.64
0.21
4,661,998
92
Microchip Technology Inc
US5950171042
53.18
0.2
4,497,774
93
Kraft Heinz Co/The
US5007541064
118.15
0.2
4,476,533
94
CoStar Group Inc
US22160N1090
40.55
0.19
4,280,040
95
ANSYS Inc
US03662Q1058
8.67
0.19
4,205,857
96
CDW Corp/DE
US12514G1085
13.1
0.16
3,459,219
97
GLOBALFOUNDRIES Inc
KYG393871085
54.64
0.14
3,050,105
98
Warner Bros Discovery Inc
US9344231041
242.71
0.14
3,117,208
99
ON Semiconductor Corp
US6821891057
41.67
0.12
2,626,518
100
ARM Holdings PLC
US0420682058
12.95
0.11
2,409,943
101
Biogen Inc
US09062X1037
14.47
0.11
2,428,875
102
MongoDB Inc
US60937P1066
7.36
0.09
1,988,454
103
원화예금
KRD010010001
-2,550,451
-0.12
-2,550,451
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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