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해외주식 미국 보수인하 미국대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국나스닥100 (368590)

2024.09.19 기준

기준가격 (NAV)

19,148원

-0.08하락 (-%)

주당 시장가격

19,140원

- (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

175,133주

순 자산 규모

6,663억

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RISE 미국나스닥100 (368590)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100 전세계 최저수준 총보수(0.01%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.09.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 666,352,988,954
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 19,140
※ 전 영업일 종가 기준 		19,148 175,133
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
666,352,988,954 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
19,140
※ 전 영업일 종가 기준 		19,148
거래량(주)
175,133
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-09-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Apple Inc 8.98
2 Microsoft Corp 8.34
3 NVIDIA Corp 7.70
4 Broadcom Inc 5.18
5 Amazon.com Inc 5.11
6 Meta Platforms Inc 4.82
7 Tesla Inc 2.92
8 Costco Wholesale Corp 2.75
9 Alphabet Inc 2.39
10 Alphabet Inc 2.30

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-06-28 2024-07-02 30
2024-03-29 2024-04-02 30
2023-12-28 2024-01-03 25
2023-10-31 2023-11-02 25
2023-07-31 2023-08-02 25
2023-04-28 2023-05-03 22
2023-01-31 2023-02-02 20
2022-10-31 2022-11-02 20
2022-07-29 2022-08-02 15
2022-04-29 2022-05-03 15

ETF 마켓 리포트

[가이드북] ISA, KBSTAR와 함께 가자

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미국 빅테크의 별점은 몇개일까요_KBSTAR 나스닥100 / 글로벌4차산업IT(합성H)

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수익률

운용성과

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2024-09-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-2.35 -5.94 8.95 28.75 43.23 18.87 94.54
기초지수 -2.41 -6.06 8.72 28.26 41.64 18.58 94.36
초과성과 0.06 0.11 0.22 0.48 1.58 0.29 0.18

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.09.13 19,140 - 19,148.41 0.282상승
2024.09.12 19,140 2.792상승 19,094.38 2.158상승
2024.09.11 18,620 0.458상승 18,690.94 0.549상승
2024.09.10 18,535 0.624상승 18,588.8 1.600상승
2024.09.09 18,420 -0.486하락 18,295.89 -1.791하락
2024.09.06 18,510 -1.042하락 18,629.86 -0.564하락
2024.09.05 18,705 -0.319하락 18,735.62 -0.658하락
2024.09.04 18,765 -3.223하락 18,859.84 -3.085하락
2024.09.03 19,390 0.051상승 19,460.27 0.224상승
2024.09.02 19,380 0.832상승 19,416.65 1.460상승
2024.08.30 19,220 0.971상승 19,137.2 0.080상승
2024.08.29 19,035 -1.982하락 19,121.78 -1.611하락
2024.08.28 19,420 0.778상승 19,435.01 0.937상승
2024.08.27 19,270 -0.746하락 19,254.59 -0.716하락
2024.08.26 19,415 -0.154하락 19,393.56 0.256상승
2024.08.23 19,445 -0.866하락 19,343.95 -1.373하락
2024.08.22 19,615 0.332상승 19,613.32 0.389상승
2024.08.21 19,550 -0.076하락 19,537.13 0.009상승
2024.08.20 19,565 1.583상승 19,535.29 1.279상승
2024.08.19 19,260 -2.208하락 19,288.49 -1.633하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,914,807,439 100 1,914,807,439
2 Apple Inc US0378331005 580.46 8.98 171,916,414
3 Microsoft Corp US5949181045 281.34 8.34 159,715,733
4 NVIDIA Corp US67066G1040 931.15 7.7 147,491,022
5 Broadcom Inc US11135F1012 453.1 5.18 99,130,359
6 Amazon.com Inc US0231351067 393.93 5.11 97,937,497
7 Meta Platforms Inc US30303M1027 131.97 4.82 92,218,682
8 Tesla Inc US88160R1014 182.74 2.92 55,832,989
9 Costco Wholesale Corp US22160K1051 43.36 2.75 52,748,844
10 Alphabet Inc US02079K3059 222.36 2.39 45,730,636
11 Alphabet Inc US02079K1079 212.63 2.3 43,969,849
12 Netflix Inc US64110L1061 42.13 2.01 38,468,928
13 Adobe Inc US00724F1012 43.8 1.78 34,156,038
14 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 158.03 1.65 31,676,910
15 PepsiCo Inc US7134481081 134.41 1.65 31,674,237
16 T-Mobile US Inc US8725901040 114.57 1.61 30,831,256
17 Linde PLC IE000S9YS762 47 1.53 29,202,440
18 Cisco Systems Inc US17275R1023 393.91 1.36 25,980,922
19 QUALCOMM Inc US7475251036 109.11 1.25 23,932,286
20 Intuit Inc US4612021034 27.33 1.23 23,486,005
21 Texas Instruments Inc US8825081040 89.02 1.21 23,194,642
22 Amgen Inc US0311621009 52.45 1.2 23,015,834
23 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 34.68 1.19 22,777,348
24 Comcast Corp US20030N1019 382.7 1.04 20,000,914
25 Applied Materials Inc US0382221051 80.95 1.03 19,717,614
26 Honeywell International Inc US4385161066 63.67 0.9 17,325,165
27 Booking Holdings Inc US09857L1089 3.32 0.89 17,085,037
28 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 10.6 0.86 16,410,385
29 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 25.23 0.84 16,055,493
30 Automatic Data Processing Inc US0530151036 40.02 0.77 14,812,714
31 Starbucks Corp US8552441094 110.75 0.76 14,618,198
32 Palo Alto Networks Inc US6974351057 31.66 0.76 14,528,464
33 Analog Devices Inc US0326541051 48.52 0.75 14,290,311
34 MercadoLibre Inc US58733R1023 4.96 0.74 14,112,504
35 Gilead Sciences Inc US3755581036 121.81 0.7 13,467,462
36 Mondelez International Inc US6092071058 131.15 0.68 12,969,188
37 KLA Corp US4824801009 13.16 0.67 12,829,628
38 Lam Research Corp US5128071082 12.78 0.66 12,705,537
39 Micron Technology Inc US5951121038 108.27 0.66 12,553,440
40 Intel Corp US4581401001 416.22 0.56 10,713,136
41 Synopsys Inc US8716071076 14.98 0.51 9,737,884
42 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 102.27 0.5 9,566,706
43 원화예금 KRD010010001 9,502,095 0.5 9,502,095
44 Cadence Design Systems Inc US1273871087 26.61 0.5 9,548,520
45 ASML Holding NV USN070592100 8.9 0.49 9,468,051
46 OReilly Automotive Inc US67103H1077 5.76 0.45 8,576,334
47 Marriott International Inc/MD US5719032022 27.92 0.45 8,563,500
48 Marvell Technology Inc US5738741041 84.63 0.44 8,359,907
49 PDD Holdings Inc US7223041028 65.3 0.44 8,449,835
50 CSX Corp US1264081035 191.14 0.44 8,500,335
51 Constellation Energy Corp US21037T1097 30.82 0.41 7,782,417
52 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 22.55 0.4 7,707,915
53 Roper Technologies Inc US7766961061 10.47 0.4 7,674,160
54 NXP Semiconductors NV NL0009538784 25 0.39 7,483,090
55 Fortinet Inc US34959E1091 74.69 0.39 7,396,883
56 Autodesk Inc US0527691069 21.07 0.38 7,268,420
57 American Electric Power Co Inc US0255371017 51.54 0.37 7,057,125
58 Workday Inc US98138H1014 20.73 0.36 6,922,930
59 Airbnb Inc US0090661010 43.17 0.35 6,735,820
60 Ross Stores Inc US7782961038 32.78 0.35 6,653,948
61 Monster Beverage Corp US61174X1090 101.85 0.35 6,758,291
62 PACCAR Inc US6937181088 51.25 0.34 6,477,772
63 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 132.54 0.34 6,528,652
64 DoorDash Inc US25809K1051 37.32 0.34 6,459,629
65 Charter Communications Inc US16119P1084 14.08 0.33 6,346,424
66 Paychex Inc US7043261079 35.19 0.33 6,278,093
67 Trade Desk Inc/The US88339J1051 43.53 0.32 6,047,742
68 Copart Inc US2172041061 94.09 0.32 6,188,333
69 AstraZeneca PLC US0463531089 56.93 0.31 5,976,358
70 Kraft Heinz Co/The US5007541064 118.72 0.29 5,555,906
71 Microchip Technology Inc US5950171042 52.49 0.28 5,309,277
72 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 21.25 0.28 5,403,453
73 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 8.08 0.28 5,339,382
74 Fastenal Co US3119001044 55.98 0.27 5,196,382
75 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 44.63 0.27 5,189,490
76 Exelon Corp US30161N1019 97.78 0.27 5,181,740
77 Electronic Arts Inc US2855121099 26.05 0.26 5,013,195
78 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 48.61 0.26 4,931,685
79 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 13.95 0.26 4,995,877
80 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 44.9 0.25 4,813,171
81 Xcel Energy Inc US98389B1008 54.33 0.24 4,614,885
82 Baker Hughes Co US05722G1004 97.57 0.23 4,318,355
83 Datadog Inc US23804L1035 30.16 0.23 4,395,913
84 CoStar Group Inc US22160N1090 39.94 0.22 4,140,224
85 Diamondback Energy Inc US25278X1090 17.44 0.21 3,961,641
86 Lululemon Athletica Inc US5500211090 11.81 0.21 4,084,560
87 ON Semiconductor Corp US6821891057 42.06 0.2 3,876,848
88 Biogen Inc US09062X1037 14.24 0.2 3,746,469
89 CDW Corp/DE US12514G1085 13.14 0.2 3,819,559
90 Dexcom Inc US2521311074 38.88 0.19 3,557,371
91 ANSYS Inc US03662Q1058 8.53 0.19 3,619,136
92 Atlassian Corp US0494681010 15.57 0.18 3,429,835
93 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 16.76 0.18 3,422,802
94 Moderna Inc US60770K1079 37.47 0.18 3,471,204
95 Super Micro Computer Inc US86800U1043 5.72 0.18 3,362,283
96 Zscaler Inc US98980G1022 14.65 0.17 3,247,039
97 GLOBALFOUNDRIES Inc KYG393871085 53.93 0.15 2,860,110
98 MongoDB Inc US60937P1066 7.17 0.15 2,813,807
99 Cintas Corp US1729081059 9.92 0.14 2,717,123
100 Illumina Inc US4523271090 15.57 0.14 2,613,414
101 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 239.57 0.13 2,439,773
102 ARM Holdings PLC US0420682058 11.56 0.11 2,139,060
103 Dollar Tree Inc US2567461080 21.33 0.1 1,925,240
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.