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글로벌주식 미국 보수인하 미국대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국나스닥100 (368590)

2026.01.07 기준

기준가격 (NAV)

27,099원

+237.92상승 (0.89%)

주당 시장가격

27,185원

+215상승 (0.8%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

384,543주

순 자산 규모

12,546억

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RISE 미국나스닥100 (368590)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11

기본정보

거래정보 다운로드

2026.01.07 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 1,254,695,850,571
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 27,185
※ 전 영업일 종가 기준 		27,099 384,543
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,254,695,850,571 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
27,185
※ 전 영업일 종가 기준 		27,099
거래량(주)
384,543
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-01-07 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 9.07
2 Apple Inc 7.84
3 Microsoft Corp 6.98
4 Amazon.com Inc 4.95
5 Tesla Inc 3.97
6 Meta Platforms Inc 3.84
7 Alphabet Inc 3.66
8 Alphabet Inc 3.41
9 Broadcom Inc 3.22
10 Palantir Technologies Inc 2.18

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 47 47
2025-09-30 2025-10-02 38 38
2025-06-30 2025-07-02 33 33
2025-03-31 2025-04-02 34 34
2024-12-30 2025-01-03 38 38
2024-09-30 2024-10-04 30 30
2024-06-28 2024-07-02 30 30
2024-03-29 2024-04-02 30 30
2023-12-28 2024-01-03 25 25
2023-10-31 2023-11-02 25 25
2023-07-31 2023-08-02 25 25
2023-04-28 2023-05-03 22 22
2023-01-31 2023-02-02 20 20
2022-10-31 2022-11-02 20 20
2022-07-29 2022-08-02 15 15
2022-04-29 2022-05-03 15 15

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-01-07 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-2.25 5.83 18.05 17.67 172.42 -0.04 177.92
기초지수 -2.28 5.75 17.87 17.15 169.46 -0.04 176.35
초과성과 0.02 0.08 0.17 0.52 2.95 - 1.56

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.01.06 27,185 0.797상승 27,099.26 0.885상승 27,086.6
2026.01.05 26,970 -0.424하락 26,861.34 -0.034하락 26,848.38
2026.01.02 27,085 -0.073하락 26,870.87 -0.881하락 26,858.21
2025.12.30 27,105 0.184상승 27,110.1 0.173상승 27,095.93
2025.12.29 27,055 -1.060하락 27,063.18 -0.766하락 27,056.92
2025.12.26 27,345 -0.291하락 27,319.29 -0.392하락 27,313.44
2025.12.24 27,425 -1.667하락 27,427.05 -1.777하락 27,428.44
2025.12.23 27,890 0.197상승 27,923.38 0.695상승 27,909.88
2025.12.22 27,835 1.791상승 27,730.45 1.560상승 27,715.19
2025.12.19 27,345 1.127상승 27,304.65 1.365상승 27,291.94
2025.12.18 27,040 -1.672하락 26,936.82 -2.025하락 26,928.65
2025.12.17 27,500 1.307상승 27,493.79 0.450상승 27,480.39
2025.12.16 27,145 -1.129하락 27,370.46 -0.102하락 27,358.38
2025.12.15 27,455 -1.788하락 27,398.41 -2.083하락 27,390.23
2025.12.12 27,955 0.884상승 27,981.73 -0.296하락 27,970.93
2025.12.11 27,710 -0.698하락 28,064.88 0.600상승 28,052.89
2025.12.10 27,905 0.107상승 27,897.48 0.026상승 27,888.79
2025.12.09 27,875 -0.232하락 27,889.95 0.118상승 27,878.82
2025.12.08 27,940 0.233상승 27,856.97 0.307상승 27,846.02

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,709,926,243 100 2,709,926,243
2 NVIDIA Corp US67066G1040 904.29 9.07 245,901,282
3 Apple Inc US0378331005 549.89 7.84 212,435,885
4 Microsoft Corp US5949181045 276.59 6.98 189,050,558
5 Amazon.com Inc US0231351067 397.83 4.95 134,024,244
6 Tesla Inc US88160R1014 164.62 3.97 107,478,584
7 Meta Platforms Inc US30303M1027 109.29 3.84 104,074,784
8 Alphabet Inc US02079K3059 216.51 3.66 99,066,005
9 Alphabet Inc US02079K1079 201.22 3.41 92,296,808
10 Broadcom Inc US11135F1012 175.74 3.22 87,239,727
11 Palantir Technologies Inc US69608A1088 234.69 2.18 59,042,094
12 Costco Wholesale Corp US22160K1051 45.53 2.13 57,635,615
13 Netflix Inc US64110L1061 435.33 2.12 57,552,989
14 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 167.26 1.97 53,451,468
15 Micron Technology Inc US5951121038 115.62 1.93 52,169,226
16 Cisco Systems Inc US17275R1023 405.95 1.64 44,350,398
17 Lam Research Corp US5128073062 129.04 1.34 36,328,060
18 Applied Materials Inc US0382221051 81.85 1.24 33,639,086
19 T-Mobile US Inc US8725901040 114.91 1.23 33,363,329
20 Shopify Inc CA82509L107A 125.61 1.11 30,178,625
21 Linde PLC IE000S9YS762 47.97 1.11 30,031,429
22 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 36.42 1.1 29,817,137
23 AppLovin Corp US03831W1080 31.6 1.07 28,909,936
24 PepsiCo Inc US7134481081 140.48 1.05 28,412,692
25 QUALCOMM Inc US7475251036 110.03 1.03 28,041,817
26 Intel Corp US4581401001 490.04 1.03 27,887,850
27 Intuit Inc US4612021034 28.59 0.97 26,194,607
28 KLA Corp US4824801009 13.5 0.97 26,392,047
29 Booking Holdings Inc US09857L1089 3.31 0.95 25,680,745
30 Amgen Inc US0311621009 55.32 0.95 25,646,394
31 Texas Instruments Inc US8825081040 93.35 0.88 23,906,863
32 Gilead Sciences Inc US3755581036 127.46 0.8 21,795,997
33 Adobe Inc US00724F1012 43.01 0.76 20,613,401
34 Analog Devices Inc US0326541051 50.31 0.74 20,165,389
35 Honeywell International Inc US4385161066 65.23 0.7 18,960,769
36 Palo Alto Networks Inc US6974351057 71.61 0.7 18,851,651
37 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 25.78 0.63 17,013,331
38 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 26.07 0.62 16,912,662
39 Constellation Energy Corp US21037T1097 32.08 0.61 16,459,149
40 MercadoLibre Inc US58733R1023 5.21 0.6 16,181,375
41 ASML Holding NV USN070592100 9.01 0.59 15,995,891
42 Automatic Data Processing Inc US0530151036 41.55 0.57 15,454,774
43 Comcast Corp US20030N1019 373.34 0.56 15,180,719
44 Starbucks Corp US8552441094 116.82 0.54 14,616,808
45 Synopsys Inc US8716071076 19.08 0.5 13,629,829
46 DoorDash Inc US25809K1051 41.75 0.5 13,682,466
47 Marriott International Inc/MD US5719032022 27.57 0.46 12,395,302
48 Cadence Design Systems Inc US1273871087 27.96 0.45 12,174,161
49 PDD Holdings Inc US7223041028 68.62 0.44 11,815,537
50 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 10.61 0.43 11,705,471
51 Marvell Technology Inc US5738741041 88.57 0.43 11,551,960
52 OReilly Automotive Inc US67103H1077 86.72 0.42 11,354,543
53 Monster Beverage Corp US61174X1090 100.37 0.41 10,978,569
54 Cintas Corp US1729081059 41.29 0.41 11,069,123
55 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 254.54 0.39 10,497,258
56 Mondelez International Inc US6092071058 132.57 0.38 10,298,192
57 CSX Corp US1264081035 191.31 0.37 9,930,501
58 Western Digital Corp US9581021055 35.13 0.35 9,540,624
59 Autodesk Inc US0527691069 21.78 0.34 9,087,879
60 Seagate Technology Holdings PLC IE00BKVD2N49 21.94 0.34 9,191,746
61 American Electric Power Co Inc US0255371017 54.87 0.33 9,047,414
62 PACCAR Inc US6937181088 53.96 0.33 8,807,667
63 Ross Stores Inc US7782961038 33.41 0.33 9,015,552
64 Airbnb Inc US0090661010 43.69 0.32 8,580,719
65 Thomson Reuters Corp CA884903808B 45.7 0.32 8,544,776
66 Fortinet Inc US34959E1091 76.4 0.32 8,607,397
67 NXP Semiconductors NV NL0009538784 25.86 0.31 8,368,775
68 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 8.2 0.3 8,086,540
69 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 96.12 0.3 8,237,839
70 Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 13.57 0.29 7,803,608
71 AstraZeneca PLC US0463531089 59.97 0.29 7,907,554
72 Electronic Arts Inc US2855121099 25.7 0.28 7,591,841
73 Baker Hughes Co US05722G1004 101.38 0.27 7,190,952
74 Ferrovial SE NL0015001FSA 75.39 0.27 7,321,024
75 Axon Enterprise Inc US05464C1018 8.11 0.26 6,930,171
76 Fastenal Co US3119001044 117.95 0.26 7,015,940
77 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 18.98 0.26 7,059,451
78 Roper Technologies Inc US7766961061 11.06 0.25 6,901,047
79 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 4.92 0.25 6,792,039
80 Strategy Inc US5949724083 27.5 0.24 6,547,825
81 Exelon Corp US30161N1019 103.79 0.24 6,532,238
82 Datadog Inc US23804L1035 33.43 0.24 6,457,894
83 Workday Inc US98138H1014 21.88 0.24 6,606,993
84 Xcel Energy Inc US98389B1008 60.78 0.24 6,507,604
85 Diamondback Energy Inc US25278X1090 29.44 0.23 6,255,235
86 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 49.59 0.22 5,851,429
87 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 47.07 0.22 5,957,554
88 Paychex Inc US7043261079 36.97 0.22 5,850,625
89 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 46.8 0.21 5,752,904
90 Copart Inc US2172041061 99.45 0.2 5,539,597
91 Microchip Technology Inc US5950171042 55.52 0.2 5,381,843
92 Insmed Inc US4576693075 21.91 0.2 5,548,742
93 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 139.56 0.2 5,511,372
94 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 21.48 0.19 5,083,708
95 Zscaler Inc US98980G1022 16.38 0.19 5,274,353
96 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 14.32 0.17 4,568,392
97 Kraft Heinz Co/The US5007541064 121.63 0.15 4,179,150
98 CoStar Group Inc US22160N1090 43.54 0.15 4,180,280
99 Charter Communications Inc US16119P1084 13.3 0.15 4,037,473
100 Atlassian Corp US0494681010 17.26 0.14 3,839,202
101 Dexcom Inc US2521311074 40.07 0.14 3,918,368
102 ARM Holdings PLC US0420682058 14.21 0.09 2,384,963
103 Versant Media Group Inc US9252831030 14.93 0.03 875,765
104 원화예금 KRD010010001 167,067 0.01 167,067
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