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글로벌주식 미국 보수인하 미국대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국나스닥100 (368590)

2026.01.16 기준

기준가격 (NAV)

27,619원

-445.31하락 (-1.59%)

주당 시장가격

27,695원

-300하락 (-1.07%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

328,703주

순 자산 규모

12,925억

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RISE 미국나스닥100 (368590)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11

기본정보

거래정보 다운로드

2026.01.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 1,292,557,638,023
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 27,695
※ 전 영업일 종가 기준 		27,618 328,703
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,292,557,638,023 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
27,695
※ 전 영업일 종가 기준 		27,618
거래량(주)
328,703
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-01-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 8.81
2 Apple Inc 7.61
3 Microsoft Corp 6.76
4 Amazon.com Inc 5.01
5 Alphabet Inc 3.87
6 Tesla Inc 3.85
7 Alphabet Inc 3.60
8 Meta Platforms Inc 3.58
9 Broadcom Inc 3.18
10 Costco Wholesale Corp 2.30

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 47 47
2025-09-30 2025-10-02 38 38
2025-06-30 2025-07-02 33 33
2025-03-31 2025-04-02 34 34
2024-12-30 2025-01-03 38 38
2024-09-30 2024-10-04 30 30
2024-06-28 2024-07-02 30 30
2024-03-29 2024-04-02 30 30
2023-12-28 2024-01-03 25 25
2023-10-31 2023-11-02 25 25
2023-07-31 2023-08-02 25 25
2023-04-28 2023-05-03 22 22
2023-01-31 2023-02-02 20 20
2022-10-31 2022-11-02 20 20
2022-07-29 2022-08-02 15 15
2022-04-29 2022-05-03 15 15

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수익률

운용성과

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2026-01-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.98 7.22 18.81 23.92 165.95 1.88 183.25
기초지수 0.98 7.14 18.65 23.40 163.11 1.89 181.69
초과성과 - 0.08 0.16 0.52 2.83 -0.02 1.56

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.01.15 27,695 -1.071하락 27,618.75 -1.586하락 27,612.51
2026.01.14 27,995 0.017상승 28,064.06 0.082상승 28,051.84
2026.01.13 27,990 1.174상승 28,040.96 0.448상승 28,028.52
2026.01.12 27,665 0.783상승 27,915.62 1.753상승 27,902.09
2026.01.09 27,450 0.586상승 27,434.82 -0.106하락 27,423.65
2026.01.08 27,290 -0.146하락 27,464.03 0.388상승 27,451.01
2026.01.07 27,330 0.533상승 27,357.82 0.954상승 27,346.41
2026.01.06 27,185 0.797상승 27,099.26 0.885상승 27,086.6
2026.01.05 26,970 -0.424하락 26,861.34 -0.034하락 26,848.38
2026.01.02 27,085 -0.073하락 26,870.87 -0.881하락 26,858.21
2025.12.30 27,105 0.184상승 27,110.1 0.173상승 27,095.93
2025.12.29 27,055 -1.060하락 27,063.18 -0.766하락 27,056.92
2025.12.26 27,345 -0.291하락 27,319.29 -0.392하락 27,313.44
2025.12.24 27,425 -1.667하락 27,427.05 -1.777하락 27,428.44
2025.12.23 27,890 0.197상승 27,923.38 0.695상승 27,909.88
2025.12.22 27,835 1.791상승 27,730.45 1.560상승 27,715.19
2025.12.19 27,345 1.127상승 27,304.65 1.365상승 27,291.94
2025.12.18 27,040 -1.672하락 26,936.82 -2.025하락 26,928.65
2025.12.17 27,500 1.307상승 27,493.79 0.450상승 27,480.39
2025.12.16 27,145 -1.129하락 27,370.46 -0.102하락 27,358.38

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,761,875,936 100 2,761,875,936
2 NVIDIA Corp US67066G1040 904.29 8.81 243,399,472
3 Apple Inc US0378331005 549.89 7.61 210,092,739
4 Microsoft Corp US5949181045 276.59 6.76 186,739,955
5 Amazon.com Inc US0231351067 397.83 5.01 138,367,066
6 Alphabet Inc US02079K3059 216.51 3.87 106,865,882
7 Tesla Inc US88160R1014 164.62 3.85 106,260,932
8 Alphabet Inc US02079K1079 201.22 3.6 99,457,976
9 Meta Platforms Inc US30303M1027 109.29 3.58 98,866,984
10 Broadcom Inc US11135F1012 175.74 3.18 87,788,515
11 Costco Wholesale Corp US22160K1051 45.53 2.3 63,635,246
12 Palantir Technologies Inc US69608A1088 234.69 2.23 61,534,422
13 Netflix Inc US64110L1061 435.33 2.05 56,654,688
14 Micron Technology Inc US5951121038 115.62 2.05 56,645,070
15 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 167.26 1.99 54,965,804
16 Cisco Systems Inc US17275R1023 405.95 1.61 44,394,845
17 Lam Research Corp US5128073062 129.04 1.43 39,597,041
18 Applied Materials Inc US0382221051 81.85 1.31 36,315,840
19 Intel Corp US4581401001 490.04 1.27 35,088,718
20 T-Mobile US Inc US8725901040 114.91 1.17 32,428,957
21 Linde PLC IE000S9YS762 47.97 1.12 31,019,253
22 PepsiCo Inc US7134481081 140.48 1.09 30,127,147
23 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 36.42 1.06 29,266,134
24 Shopify Inc CA82509L107A 125.61 1.05 29,077,766
25 AppLovin Corp US03831W1080 31.6 1.04 28,690,331
26 KLA Corp US4824801009 13.5 1.03 28,461,842
27 Amgen Inc US0311621009 55.32 0.97 26,746,512
28 QUALCOMM Inc US7475251036 110.03 0.96 26,607,942
29 Texas Instruments Inc US8825081040 93.35 0.96 26,540,661
30 Booking Holdings Inc US09857L1089 3.31 0.91 25,233,332
31 Intuit Inc US4612021034 28.59 0.86 23,807,808
32 Gilead Sciences Inc US3755581036 127.46 0.84 23,241,780
33 Analog Devices Inc US0326541051 50.31 0.8 22,033,561
34 Honeywell International Inc US4385161066 65.23 0.74 20,423,831
35 Palo Alto Networks Inc US6974351057 71.61 0.73 20,094,469
36 Adobe Inc US00724F1012 43.01 0.7 19,244,199
37 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 25.78 0.63 17,455,400
38 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 26.07 0.62 17,223,777
39 ASML Holding NV USN070592100 9.01 0.61 16,734,176
40 MercadoLibre Inc US58733R1023 5.21 0.58 16,094,919
41 Automatic Data Processing Inc US0530151036 41.55 0.57 15,785,570
42 Starbucks Corp US8552441094 116.82 0.57 15,649,575
43 Comcast Corp US20030N1019 373.34 0.56 15,593,991
44 Constellation Energy Corp US21037T1097 32.08 0.56 15,576,748
45 Synopsys Inc US8716071076 19.08 0.51 14,170,681
46 DoorDash Inc US25809K1051 41.75 0.47 13,077,651
47 Marriott International Inc/MD US5719032022 27.57 0.47 12,953,314
48 Cadence Design Systems Inc US1273871087 27.96 0.47 12,869,035
49 OReilly Automotive Inc US67103H1077 86.72 0.44 12,110,525
50 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 10.61 0.43 11,759,694
51 Cintas Corp US1729081059 41.29 0.43 11,786,636
52 Monster Beverage Corp US61174X1090 100.37 0.42 11,466,246
53 Mondelez International Inc US6092071058 132.57 0.4 11,150,586
54 Western Digital Corp US9581021055 35.13 0.4 11,100,570
55 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 254.54 0.39 10,710,409
56 PDD Holdings Inc US7223041028 68.62 0.39 10,876,760
57 Marvell Technology Inc US5738741041 88.57 0.38 10,571,213
58 CSX Corp US1264081035 191.31 0.37 10,172,669
59 Seagate Technology Holdings PLC IE00BKVD2N49 21.94 0.36 10,069,536
60 American Electric Power Co Inc US0255371017 54.87 0.34 9,524,678
61 PACCAR Inc US6937181088 53.96 0.34 9,437,296
62 Ross Stores Inc US7782961038 33.41 0.34 9,419,366
63 NXP Semiconductors NV NL0009538784 25.86 0.33 9,152,331
64 Thomson Reuters Corp CA884903808B 45.7 0.31 8,548,126
65 Airbnb Inc US0090661010 43.69 0.31 8,526,604
66 AstraZeneca PLC US0463531089 59.97 0.31 8,491,206
67 Fortinet Inc US34959E1091 76.4 0.31 8,577,457
68 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 8.2 0.31 8,562,378
69 Autodesk Inc US0527691069 21.78 0.3 8,363,590
70 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 96.12 0.29 8,145,487
71 Electronic Arts Inc US2855121099 25.7 0.28 7,712,897
72 Fastenal Co US3119001044 117.95 0.27 7,353,554
73 Axon Enterprise Inc US05464C1018 8.11 0.27 7,499,841
74 Baker Hughes Co US05722G1004 101.38 0.27 7,446,929
75 Ferrovial SE NL0015001FSA 75.39 0.27 7,492,342
76 Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 13.57 0.26 7,316,593
77 Strategy Inc US5949724083 27.5 0.26 7,247,935
78 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 4.92 0.26 7,112,336
79 Roper Technologies Inc US7766961061 11.06 0.25 6,895,320
80 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 18.98 0.25 6,847,920
81 Xcel Energy Inc US98389B1008 60.78 0.25 6,806,821
82 Exelon Corp US30161N1019 103.79 0.24 6,650,751
83 Diamondback Energy Inc US25278X1090 29.44 0.24 6,651,584
84 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 49.59 0.23 6,318,906
85 Workday Inc US98138H1014 21.88 0.23 6,238,143
86 Paychex Inc US7043261079 36.97 0.22 5,992,586
87 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 47.07 0.22 6,145,842
88 Datadog Inc US23804L1035 33.43 0.22 6,014,256
89 Microchip Technology Inc US5950171042 55.52 0.22 6,093,719
90 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 46.8 0.21 5,867,101
91 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 139.56 0.21 5,767,730
92 Copart Inc US2172041061 99.45 0.21 5,845,004
93 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 21.48 0.2 5,477,879
94 Zscaler Inc US98980G1022 16.38 0.19 5,158,268
95 Insmed Inc US4576693075 21.91 0.19 5,263,596
96 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 14.32 0.17 4,717,694
97 Kraft Heinz Co/The US5007541064 121.63 0.16 4,347,433
98 CoStar Group Inc US22160N1090 43.54 0.15 4,087,088
99 Dexcom Inc US2521311074 40.07 0.15 4,104,694
100 Charter Communications Inc US16119P1084 13.3 0.14 3,955,142
101 Atlassian Corp US0494681010 17.26 0.12 3,347,432
102 ARM Holdings PLC US0420682058 14.21 0.08 2,192,657
103 원화예금 KRD010010001 481,023 0.02 481,023
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