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글로벌주식 미국 보수인하 미국대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국나스닥100 (368590)

2025.01.21 기준

기준가격 (NAV)

22,742원

-0.09하락 (-%)

주당 시장가격

22,790원

-110하락 (-0.48%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

803,727주

순 자산 규모

9,324억

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RISE 미국나스닥100 (368590)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100 전세계 최저수준 총보수(0.01%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.01.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 932,435,052,784
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 22,790
※ 전 영업일 종가 기준 		22,742 803,727
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
932,435,052,784 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
22,790
※ 전 영업일 종가 기준 		22,742
거래량(주)
803,727
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-01-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Apple Inc 8.92
2 NVIDIA Corp 8.46
3 Microsoft Corp 8.16
4 Amazon.com Inc 6.00
5 Broadcom Inc 4.58
6 Tesla Inc 3.88
7 Meta Platforms Inc 3.45
8 Alphabet Inc 2.91
9 Alphabet Inc 2.78
10 Costco Wholesale Corp 2.59

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-12-30 2025-01-03 38 38
2024-09-30 2024-10-04 30 30
2024-06-28 2024-07-02 30 30
2024-03-29 2024-04-02 30 30
2023-12-28 2024-01-03 25 25
2023-10-31 2023-11-02 25 25
2023-07-31 2023-08-02 25 25
2023-04-28 2023-05-03 22 22
2023-01-31 2023-02-02 20 20
2022-10-31 2022-11-02 20 20
2022-07-29 2022-08-02 15 15
2022-04-29 2022-05-03 15 15

ETF 마켓 리포트

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-01-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.12 11.22 12.72 35.67 71.48 -2.73 131.78
기초지수 -0.12 11.22 12.56 35.26 69.68 -2.73 131.49
초과성과 - - 0.16 0.41 1.79 - 0.28

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.01.17 22,790 -0.480하락 22,742.5 -0.589하락
2025.01.16 22,900 1.959상승 22,877.35 2.007상승
2025.01.15 22,460 -0.641하락 22,427.14 -0.276하락
2025.01.14 22,605 0.177상승 22,489.28 -0.805하락
2025.01.13 22,565 -1.247하락 22,671.95 -1.184하락
2025.01.10 22,850 0.043상승 22,943.88 0.293상승
2025.01.09 22,840 -0.109하락 22,876.63 0.415상승
2025.01.08 22,865 -1.167하락 22,781.95 -1.699하락
2025.01.07 23,135 -0.237하락 23,175.86 0.002상승
2025.01.06 23,190 1.554상승 23,175.36 1.767상승
2025.01.03 22,835 -0.501하락 22,773.05 -0.058하락
2025.01.02 22,950 -1.944하락 22,805.59 -2.460하락
2024.12.30 23,405 -0.636하락 23,380.93 -1.031하락
2024.12.27 23,555 -0.632하락 23,624.73 0.048상승
2024.12.26 23,705 2.242상승 23,613.37 1.797상승
2024.12.24 23,185 0.454상승 23,196.43 1.311상승
2024.12.23 23,080 2.214상승 22,896.18 0.888상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,274,231,836 100 2,274,231,836
2 Apple Inc US0378331005 609.59 8.92 202,915,173
3 NVIDIA Corp US67066G1040 987.64 8.46 192,377,586
4 Microsoft Corp US5949181045 299.84 8.16 185,650,437
5 Amazon.com Inc US0231351067 424.05 6 136,454,404
6 Broadcom Inc US11135F1012 311.52 4.58 104,218,580
7 Tesla Inc US88160R1014 146.29 3.88 88,282,168
8 Meta Platforms Inc US30303M1027 87.92 3.45 78,377,056
9 Alphabet Inc US02079K3059 235.64 2.91 66,290,398
10 Alphabet Inc US02079K1079 223.18 2.78 63,273,338
11 Costco Wholesale Corp US22160K1051 43.96 2.59 58,962,291
12 Netflix Inc US64110L1061 42.41 2.29 52,097,638
13 T-Mobile US Inc US8725901040 115.14 1.59 36,226,293
14 Cisco Systems Inc US17275R1023 395.16 1.52 34,471,982
15 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 35.34 1.32 30,101,334
16 Linde PLC IE000S9YS762 47.24 1.31 29,794,275
17 PepsiCo Inc US7134481081 136.13 1.28 29,090,883
18 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 161.01 1.22 27,809,816
19 Adobe Inc US00724F1012 43.68 1.2 27,194,819
20 QUALCOMM Inc US7475251036 110.23 1.14 25,949,615
21 Texas Instruments Inc US8825081040 90.51 1.09 24,731,103
22 Intuit Inc US4612021034 27.77 1.08 24,592,607
23 Booking Holdings Inc US09857L1089 3.28 1.02 23,270,384
24 Applied Materials Inc US0382221051 81.79 0.98 22,242,282
25 Palantir Technologies Inc US69608A1088 216.36 0.96 21,846,451
26 Amgen Inc US0311621009 53.33 0.92 20,953,877
27 Honeywell International Inc US4385161066 64.52 0.92 20,952,794
28 Comcast Corp US20030N1019 378.72 0.88 20,053,554
29 Automatic Data Processing Inc US0530151036 40.43 0.77 17,465,445
30 Palo Alto Networks Inc US6974351057 65.11 0.74 16,822,276
31 Micron Technology Inc US5951121038 110.53 0.73 16,537,673
32 Gilead Sciences Inc US3755581036 123.65 0.73 16,526,217
33 Analog Devices Inc US0326541051 49.24 0.68 15,439,874
34 Starbucks Corp US8552441094 112.49 0.68 15,490,690
35 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 25.55 0.68 15,535,748
36 Lam Research Corp US5128073062 127.66 0.65 14,748,116
37 Marvell Technology Inc US5738741041 85.94 0.65 14,735,866
38 KLA Corp US4824801009 13.27 0.64 14,460,707
39 Constellation Energy Corp US21037T1097 31.03 0.63 14,264,940
40 AppLovin Corp US03831W1080 29.63 0.63 14,345,962
41 MercadoLibre Inc US58733R1023 5.03 0.59 13,476,172
42 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 99.47 0.57 12,898,477
43 Intel Corp US4581401001 427.93 0.54 12,275,069
44 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 23.2 0.54 12,294,075
45 Cadence Design Systems Inc US1273871087 27.21 0.52 11,860,454
46 Cintas Corp US1729081059 40.02 0.51 11,558,428
47 Synopsys Inc US8716071076 15.24 0.5 11,463,615
48 Mondelez International Inc US6092071058 132.67 0.49 11,221,414
49 Marriott International Inc/MD US5719032022 27.57 0.49 11,096,671
50 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 10.72 0.48 10,837,247
51 Fortinet Inc US34959E1091 76.05 0.46 10,430,494
52 OReilly Automotive Inc US67103H1077 5.73 0.44 10,066,711
53 PDD Holdings Inc US7223041028 66.27 0.43 9,689,280
54 MicroStrategy Inc US5949724083 18.16 0.43 9,719,161
55 DoorDash Inc US25809K1051 38.59 0.42 9,614,719
56 ASML Holding NV USN070592100 8.8 0.42 9,628,373
57 CSX Corp US1264081035 191.33 0.4 9,199,175
58 Autodesk Inc US0527691069 21.33 0.4 9,023,094
59 PACCAR Inc US6937181088 52.02 0.37 8,305,236
60 Airbnb Inc US0090661010 42.95 0.36 8,277,707
61 Copart Inc US2172041061 95.6 0.35 7,862,920
62 Roper Technologies Inc US7766961061 10.64 0.35 8,054,517
63 Trade Desk Inc/The US88339J1051 44.61 0.35 7,861,217
64 Workday Inc US98138H1014 21.13 0.34 7,725,039
65 Paychex Inc US7043261079 35.71 0.34 7,646,824
66 NXP Semiconductors NV NL0009538784 25.22 0.34 7,751,399
67 American Electric Power Co Inc US0255371017 52.84 0.33 7,460,617
68 Diamondback Energy Inc US25278X1090 28.97 0.33 7,567,273
69 Charter Communications Inc US16119P1084 14.11 0.31 7,133,500
70 Ross Stores Inc US7782961038 32.92 0.31 7,153,078
71 Monster Beverage Corp US61174X1090 96.49 0.31 6,986,319
72 Baker Hughes Co US05722G1004 98.18 0.29 6,633,339
73 Axon Enterprise Inc US05464C1018 7.57 0.28 6,467,281
74 Lululemon Athletica Inc US5500211090 11.67 0.28 6,313,641
75 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 134.58 0.27 6,138,950
76 Fastenal Co US3119001044 56.84 0.27 6,197,668
77 Datadog Inc US23804L1035 31.08 0.27 6,199,865
78 Atlassian Corp US0494681010 16.02 0.26 5,939,779
79 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 21.18 0.26 5,866,019
80 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 14.01 0.25 5,689,360
81 AstraZeneca PLC US0463531089 57.77 0.25 5,636,899
82 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 45.33 0.25 5,618,902
83 Exelon Corp US30161N1019 99.7 0.25 5,719,741
84 Electronic Arts Inc US2855121099 26.02 0.24 5,365,418
85 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 49.2 0.24 5,555,475
86 Xcel Energy Inc US98389B1008 56.97 0.24 5,499,853
87 Kraft Heinz Co/The US5007541064 119.97 0.22 5,068,366
88 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 8.13 0.22 5,081,709
89 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 45.68 0.22 5,060,086
90 Dexcom Inc US2521311074 38.76 0.21 4,795,471
91 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 17.42 0.2 4,658,255
92 CoStar Group Inc US22160N1090 40.67 0.19 4,354,471
93 Microchip Technology Inc US5950171042 53.28 0.19 4,365,863
94 ANSYS Inc US03662Q1058 8.68 0.19 4,359,683
95 Zscaler Inc US98980G1022 15.22 0.18 4,162,733
96 CDW Corp/DE US12514G1085 13.22 0.16 3,620,351
97 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 243.4 0.15 3,361,378
98 ON Semiconductor Corp US6821891057 42.25 0.14 3,296,920
99 GLOBALFOUNDRIES Inc KYG393871085 54.83 0.14 3,272,705
100 Biogen Inc US09062X1037 14.46 0.13 2,978,119
101 ARM Holdings PLC US0420682058 12.71 0.12 2,734,282
102 MongoDB Inc US60937P1066 7.33 0.12 2,650,528
103 원화예금 KRD010010001 -9,124,201 -0.4 -9,124,201
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.