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글로벌주식 미국 보수인하 미국대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국나스닥100 (368590)

2026.04.09 기준

기준가격 (NAV)

26,264원

-582.15하락 (-2.17%)

주당 시장가격

27,135원

+420상승 (1.57%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

211,334주

순 자산 규모

12,160억

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RISE 미국나스닥100 (368590)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11

기본정보

거래정보 다운로드

2026.04.09 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 1,216,035,538,919
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 27,135
※ 전 영업일 종가 기준 		26,264 211,334
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,216,035,538,919 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
27,135
※ 전 영업일 종가 기준 		26,264
거래량(주)
211,334
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-04-09 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 8.70
2 Apple Inc 7.48
3 Microsoft Corp 5.56
4 Amazon.com Inc 4.62
5 Alphabet Inc 3.58
6 Tesla Inc 3.48
7 Meta Platforms Inc 3.41
8 Alphabet Inc 3.32
9 Walmart Inc 3.32
10 Broadcom Inc 3.18

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-03-31 2026-04-02 40 40
2025-12-30 2026-01-05 47 47
2025-09-30 2025-10-02 38 38
2025-06-30 2025-07-02 33 33
2025-03-31 2025-04-02 34 34
2024-12-30 2025-01-03 38 38
2024-09-30 2024-10-04 30 30
2024-06-28 2024-07-02 30 30
2024-03-29 2024-04-02 30 30
2023-12-28 2024-01-03 25 25
2023-10-31 2023-11-02 25 25
2023-07-31 2023-08-02 25 25
2023-04-28 2023-05-03 22 22
2023-01-31 2023-02-02 20 20
2022-10-31 2022-11-02 20 20
2022-07-29 2022-08-02 15 15
2022-04-29 2022-05-03 15 15

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-04-09 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-3.56 -4.22 2.73 39.29 109.49 -2.97 169.77
기초지수 -3.65 -4.36 2.51 38.60 106.94 -3.10 167.88
초과성과 0.08 0.14 0.22 0.68 2.54 0.12 1.89

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.04.08 27,135 1.572상승 26,264.27 -2.168하락 26,262.98
2026.04.07 26,715 -0.056하락 26,846.42 0.465상승 26,837.12
2026.04.06 26,730 0.281상승 26,722.12 0.074상승 26,711.86
2026.04.03 26,655 0.717상승 26,702.3 -0.823하락 26,698.19
2026.04.02 26,465 -0.207하락 26,924.09 2.414상승 26,908.02
2026.04.01 26,520 1.570상승 26,289.25 1.488상승 26,285.07
2026.03.31 26,110 0.771상승 25,903.66 0.166상승 25,889.6
2026.03.30 25,910 -2.097하락 25,860.64 -1.486하락 25,850.28
2026.03.27 26,465 -1.250하락 26,291.2 -2.255하락 26,284.61
2026.03.26 26,800 0.261상승 26,897.83 1.153상승 26,887.77
2026.03.25 26,730 0.413상승 26,591 -0.466하락 26,580.82
2026.03.24 26,620 0.225상승 26,715.53 -0.240하락 26,714.14
2026.03.23 26,560 -1.520하락 26,779.86 -0.795하락 26,770.36
2026.03.20 26,970 -0.203하락 26,994.69 -0.304하락 26,988.4
2026.03.19 27,025 -1.152하락 27,077.14 -0.252하락 27,064.97
2026.03.18 27,340 1.016상승 27,145.78 -0.188하락 27,139.09
2026.03.17 27,065 -0.221하락 27,197.08 0.869상승 27,189.23
2026.03.16 27,125 0.258상승 26,962.63 -0.356하락 26,953.69
2026.03.13 27,055 -0.092하락 27,059.28 -0.904하락 27,050.17
2026.03.12 27,080 0.073상승 27,306.27 1.031상승 27,293.58
2026.03.11 27,060 0.018상승 27,027.56 -0.231하락 27,020.36
2026.03.10 27,055 1.026상승 27,090.28 -0.435하락 27,088.65
2026.03.09 26,780 -2.012하락 27,208.75 -0.240하락 27,197.95

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,626,428,434 100 2,626,428,434
2 NVIDIA Corp US67066G1040 872.83 8.7 228,606,274
3 Apple Inc US0378331005 527.32 7.48 196,583,366
4 Microsoft Corp US5949181045 266.72 5.56 146,026,445
5 Amazon.com Inc US0231351067 385.59 4.62 121,217,990
6 Alphabet Inc US02079K3059 209.12 3.58 93,938,685
7 Tesla Inc US88160R1014 179.27 3.48 91,388,886
8 Meta Platforms Inc US30303M1027 105.94 3.41 89,590,124
9 Alphabet Inc US02079K1079 195.33 3.32 87,304,590
10 Walmart Inc US9311421039 484.6 3.32 87,292,836
11 Broadcom Inc US11135F1012 170.3 3.18 83,640,508
12 Costco Wholesale Corp US22160K1051 44.01 2.5 65,576,071
13 Micron Technology Inc US5951121038 111.6 2.36 61,968,036
14 Netflix Inc US64110L1061 418.68 2.32 60,844,542
15 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 161.67 2.01 52,669,178
16 Palantir Technologies Inc US69608A1088 227.23 1.91 50,148,057
17 Cisco Systems Inc US17275R1023 391.66 1.77 46,469,678
18 Applied Materials Inc US0382221051 78.69 1.56 41,001,289
19 Lam Research Corp US5128073062 123.83 1.56 40,855,121
20 Intel Corp US4581401001 495.33 1.47 38,541,352
21 Linde PLC IE000S9YS762 45.95 1.27 33,421,459
22 T-Mobile US Inc US8725901040 109.26 1.23 32,222,317
23 PepsiCo Inc US7134481081 135.44 1.16 30,516,071
24 KLA Corp US4824801009 13 1.13 29,610,604
25 Amgen Inc US0311621009 53.45 1.02 26,725,213
26 Texas Instruments Inc US8825081040 90.01 1.01 26,438,663
27 Gilead Sciences Inc US3755581036 123.1 0.96 25,127,083
28 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 35.22 0.89 23,460,333
29 Analog Devices Inc US0326541051 48.41 0.89 23,308,889
30 Shopify Inc CA82509L107A 121.57 0.8 20,928,085
31 Honeywell International Inc US4385161066 63.03 0.79 20,748,158
32 Palo Alto Networks Inc US6974351057 80.91 0.77 20,212,193
33 Booking Holdings Inc US09857L1089 78.51 0.76 20,021,364
34 QUALCOMM Inc US7475251036 105.8 0.73 19,303,986
35 AppLovin Corp US03831W1080 30.47 0.7 18,391,480
36 ASML Holding NV USN070592100 8.72 0.64 16,753,434
37 Intuit Inc US4612021034 27.42 0.63 16,542,457
38 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 25.19 0.61 15,998,000
39 Starbucks Corp US8552441094 112.97 0.6 15,817,587
40 Western Digital Corp US9581021055 33.62 0.59 15,423,792
41 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 25 0.59 15,560,050
42 Seagate Technology Holdings PLC IE00BKVD2N49 21.62 0.57 14,902,658
43 Comcast Corp US20030N1019 355.86 0.55 14,543,277
44 Constellation Energy Corp US21037T1097 35.89 0.55 14,386,727
45 Adobe Inc US00724F1012 40.42 0.54 14,274,318
46 Marvell Technology Inc US5738741041 86.39 0.53 13,896,196
47 MercadoLibre Inc US58733R1023 5.02 0.49 12,862,376
48 Marriott International Inc/MD US5719032022 26.28 0.49 12,789,573
49 Automatic Data Processing Inc US0530151036 39.93 0.46 11,956,194
50 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 10.3 0.44 11,515,946
51 OReilly Automotive Inc US67103H1077 83.14 0.43 11,170,192
52 CSX Corp US1264081035 184.45 0.43 11,235,264
53 Cadence Design Systems Inc US1273871087 27.38 0.43 11,253,270
54 Synopsys Inc US8716071076 19 0.42 11,117,883
55 Mondelez International Inc US6092071058 127.12 0.41 10,751,073
56 American Electric Power Co Inc US0255371017 53.63 0.4 10,483,171
57 Monster Beverage Corp US61174X1090 97.01 0.39 10,334,500
58 Ross Stores Inc US7782961038 32.07 0.39 10,203,057
59 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 245.48 0.38 9,880,649
60 Cintas Corp US1729081059 39.65 0.38 9,928,905
61 PDD Holdings Inc US7223041028 66.15 0.37 9,683,270
62 PACCAR Inc US6937181088 52.15 0.35 9,064,969
63 DoorDash Inc US25809K1051 40.65 0.35 9,319,684
64 Fortinet Inc US34959E1091 73.37 0.34 9,033,214
65 Baker Hughes Co US05722G1004 97.99 0.34 8,826,375
66 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 4.87 0.32 8,531,305
67 Diamondback Energy Inc US25278X1090 27.97 0.31 8,041,439
68 Fastenal Co US3119001044 113.73 0.29 7,633,351
69 Airbnb Inc US0090661010 42 0.29 7,718,797
70 Autodesk Inc US0527691069 21 0.28 7,256,175
71 Electronic Arts Inc US2855121099 24.77 0.28 7,429,238
72 Exelon Corp US30161N1019 101.44 0.28 7,317,164
73 Xcel Energy Inc US98389B1008 61.86 0.28 7,326,829
74 NXP Semiconductors NV NL0009538784 25.06 0.27 7,190,803
75 Ferrovial SE NL0015001FSA 71.34 0.26 6,956,754
76 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 7.91 0.25 6,686,329
77 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 45.39 0.24 6,215,809
78 Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 13.15 0.24 6,179,002
79 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 91.29 0.23 6,023,845
80 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 20.71 0.23 6,058,637
81 Thomson Reuters Corp CA884903808B 44.07 0.22 5,732,386
82 Strategy Inc US5949724083 31.15 0.22 5,667,512
83 Datadog Inc US23804L1035 32.57 0.21 5,581,967
84 Roper Technologies Inc US7766961061 10.21 0.21 5,387,770
85 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 18.3 0.2 5,337,452
86 Insmed Inc US4576693075 21.37 0.2 5,123,498
87 Microchip Technology Inc US5950171042 53.53 0.2 5,314,469
88 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 134.57 0.19 5,040,478
89 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 45.12 0.18 4,626,827
90 Copart Inc US2172041061 95.89 0.18 4,669,034
91 Paychex Inc US7043261079 35.65 0.18 4,802,827
92 Axon Enterprise Inc US05464C1018 7.97 0.17 4,370,290
93 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 47.42 0.16 4,288,057
94 Charter Communications Inc US16119P1084 12.56 0.16 4,133,750
95 Kraft Heinz Co/The US5007541064 117.24 0.15 3,996,536
96 Workday Inc US98138H1014 21.1 0.15 3,956,591
97 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 13.68 0.14 3,641,323
98 Zscaler Inc US98980G1022 15.94 0.13 3,330,783
99 Dexcom Inc US2521311074 38.16 0.13 3,541,613
100 ARM Holdings PLC US0420682058 13.85 0.11 2,930,113
101 CoStar Group Inc US22160N1090 41.63 0.09 2,417,008
102 Atlassian Corp US0494681010 16.82 0.06 1,603,601
103 원화예금 KRD010010001 762,085 0.03 762,085
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