Loading...

KOR ENG

KB STAR ETF 로고

홈으로 이동

KOR ENG

ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
글로벌주식 미국 보수인하 미국대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국나스닥100 (368590)

2026.08.25 기준

기준가격 (NAV)

29,900원

-0.08하락 (-%)

주당 시장가격

29,980원

-405하락 (-1.33%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

247,511주

순 자산 규모

15,278억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 최저보수 확인하기 투자가이드북 공유하기

RISE 미국나스닥100 (368590)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.25 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 1,527,869,527,463
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 29,980
※ 전 영업일 종가 기준 		29,899 247,511
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,527,869,527,463 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
29,980
※ 전 영업일 종가 기준 		29,899
거래량(주)
247,511
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-25 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 8.44
2 Apple Inc 7.35
3 Microsoft Corp 5.75
4 Micron Technology Inc 4.88
5 Amazon.com Inc 4.50
6 Advanced Micro Devices Inc 3.40
7 Alphabet Inc 3.19
8 Alphabet Inc 2.97
9 Broadcom Inc 2.78
10 Tesla Inc 2.77

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-06-30 2026-07-02 50 50
2026-03-31 2026-04-02 40 40
2025-12-30 2026-01-05 47 47
2025-09-30 2025-10-02 38 38
2025-06-30 2025-07-02 33 33
2025-03-31 2025-04-02 34 34
2024-12-30 2025-01-03 38 38
2024-09-30 2024-10-04 30 30
2024-06-28 2024-07-02 30 30
2024-03-29 2024-04-02 30 30
2023-12-28 2024-01-03 25 25
2023-10-31 2023-11-02 25 25
2023-07-31 2023-08-02 25 25
2023-04-28 2023-05-03 22 22
2023-01-31 2023-02-02 20 20
2022-10-31 2022-11-02 20 20
2022-07-29 2022-08-02 15 15
2022-04-29 2022-05-03 15 15

ETF 마켓 리포트

[RISE INSIGHT] 변곡점 투자 시그널: Part 3. 8월 미국 고용지표 예상치 큰 폭 하회, 9월 Big Cut 가능성 급부상

자세히 보기

[RISE INSIGHT] 변곡점 투자 시그널: Part 2. 잭슨홀 리뷰_금리 인하 기정사실화, 이제 속도가 관건

자세히 보기

[RISE INSIGHT] 변곡점 투자 시그널: Part 1. 잭슨홀부터 FOMC까지, 4주간의 서막이 시작된다

자세히 보기

[가이드북] ISA, KBSTAR와 함께 가자

자세히 보기

RISE TV

미국투자, 최저보수 RISE ETF로 실속있게 시작!
미국투자, 최저보수 RISE ETF로 실속있게 시작! 2025.06.24
미국투자, 최저보수 RISE ETF로 가볍게 시작!
미국투자, 최저보수 RISE ETF로 가볍게 시작! 2025.06.24
등장, 비교불가 최저보수 미국대표지수 ETF
등장, 비교불가 최저보수 미국대표지수 ETF 2025.02.20
좋은 S&P500 ETF를 고르는 방법, 여기서 다 알려드립니다
좋은 S&P500 ETF를 고르는 방법, 여기서 다 알려드립니다 2025.02.20

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-25 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-4.73 -8.95 12.75 26.21 105.32 10.62 207.57
기초지수 -4.77 -9.06 12.45 25.62 102.79 10.27 204.85
초과성과 0.03 0.11 0.3 0.58 2.52 0.34 2.71

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.21 29,980 -1.332하락 29,899.77 -1.142하락 29,891.23
2026.08.20 30,385 0.230상승 30,245.19 -0.578하락 30,237.71
2026.08.19 30,315 -2.241하락 30,421.24 -2.666하락 30,421.71
2026.08.18 31,010 -1.414하락 31,254.62 -0.744하락 31,247.38
2026.08.14 31,455 0.817상승 31,489.41 1.066상승 31,480.09
2026.08.13 31,200 0.872상승 31,157.02 1.000상승 31,143.56
2026.08.12 30,930 -0.193하락 30,848.34 -0.336하락 30,837.2
2026.08.11 30,990 -0.625하락 30,952.53 -0.508하락 30,945.67
2026.08.10 31,185 1.299상승 31,110.63 1.351상승 31,097.64
2026.08.07 30,785 -0.372하락 30,696.1 -0.914하락 30,688.17
2026.08.06 30,900 -1.356하락 30,979.45 -0.889하락 30,973.13
2026.08.05 31,325 2.369상승 31,257.47 2.770상승 31,244.34
2026.08.04 30,600 1.728상승 30,414.74 1.964상승 30,402.33
2026.08.03 30,080 0.417상승 29,828.79 0.995상승 29,816.44
2026.07.31 29,955 3.310상승 29,535.07 2.414상승 29,517.6
2026.07.30 28,995 -1.828하락 28,838.87 -2.674하락 28,834.33
2026.07.29 29,535 -1.336하락 29,631.44 -2.049하락 29,632.98
2026.07.28 29,935 -3.216하락 30,251.29 -0.740하락 30,248.46
2026.07.27 30,930 0.732상승 30,476.98 -1.019하락 30,468.75

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,989,959,936 100 2,989,959,936
2 NVIDIA Corp US67066G1040 839.45 8.44 252,391,156
3 Apple Inc US0378331005 509.48 7.35 219,900,458
4 Microsoft Corp US5949181045 257.68 5.75 171,902,057
5 Micron Technology Inc US5951121038 107.99 4.88 145,884,613
6 Amazon.com Inc US0231351067 373.14 4.5 134,570,148
7 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 156.15 3.4 101,637,934
8 Alphabet Inc US02079K3059 202.02 3.19 95,421,915
9 Alphabet Inc US02079K1079 189.26 2.97 88,746,720
10 Broadcom Inc US11135F1012 164.46 2.78 83,007,500
11 Tesla Inc US88160R1014 173.29 2.77 82,923,206
12 Meta Platforms Inc US30303M1027 102.72 2.6 77,737,807
13 Walmart Inc US9311421039 467.16 2.25 67,258,968
14 Intel Corp US4581401001 481.32 2.06 61,482,972
15 Cisco Systems Inc US17275R1023 377.45 1.92 57,352,219
16 Costco Wholesale Corp US22160K1051 42.48 1.84 54,982,357
17 Palantir Technologies Inc US69608A1088 219.89 1.77 53,036,487
18 Applied Materials Inc US0382221051 76.03 1.75 52,308,272
19 Lam Research Corp US5128073062 119.76 1.72 51,562,649
20 Netflix Inc US64110L1061 403.22 1.5 44,803,431
21 Palo Alto Networks Inc US6974351057 78.14 1.27 37,871,718
22 Space Exploration Technologies Corp US84615Q1031 183.54 1.14 34,100,080
23 KLA Corp US4824801009 125.09 1.08 32,235,053
24 Texas Instruments Inc US8825081040 87.15 1.07 32,093,370
25 Sandisk Corp US80004C2008 14.18 1.05 31,469,101
26 Amgen Inc US0311621009 51.68 1.04 31,078,628
27 Linde PLC IE000S9YS762 44.28 0.99 29,548,424
28 Marvell Technology Inc US5738741041 83.77 0.98 29,154,084
29 T-Mobile US Inc US8725901040 103.63 0.87 26,038,232
30 PepsiCo Inc US7134481081 130.89 0.86 25,784,534
31 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 97.52 0.86 25,736,153
32 Seagate Technology Holdings PLC IE00BKVD2N49 21.47 0.85 25,310,076
33 Shopify Inc CA82509L107A 116.79 0.8 23,832,759
34 Analog Devices Inc US0326541051 46.65 0.8 23,947,206
35 Gilead Sciences Inc US3755581036 118.9 0.79 23,646,779
36 QUALCOMM Inc US7475251036 100.94 0.75 22,496,095
37 Western Digital Corp US9581021055 33.01 0.72 21,467,651
38 Booking Holdings Inc US09857L1089 74.2 0.72 21,591,068
39 ASML Holding NV USN070592100 8.77 0.71 21,283,078
40 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 24.3 0.61 18,202,412
41 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 33.92 0.59 17,611,824
42 Starbucks Corp US8552441094 109.14 0.53 15,736,038
43 Automatic Data Processing Inc US0530151036 38.28 0.5 14,819,132
44 Adobe Inc US00724F1012 38.71 0.49 14,610,432
45 Fortinet Inc US34959E1091 70.16 0.49 14,668,374
46 ARM Holdings PLC US0420682058 40.6 0.47 14,113,505
47 Constellation Energy Corp US21037T1097 34.59 0.44 13,088,979
48 Intuit Inc US4612021034 26.19 0.44 13,140,380
49 MercadoLibre Inc US58733R1023 4.86 0.43 12,950,916
50 Marriott International Inc/MD US5719032022 25.25 0.42 12,484,253
51 Comcast Corp US20030N1019 341.21 0.42 12,498,976
52 CSX Corp US1264081035 177.93 0.42 12,574,296
53 AppLovin Corp US03831W1080 29.28 0.42 12,535,049
54 Monster Beverage Corp US61174X1090 187.32 0.41 12,334,063
55 DoorDash Inc US25809K1051 39.39 0.41 12,144,021
56 Cadence Design Systems Inc US1273871087 26.41 0.38 11,482,870
57 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 9.87 0.38 11,312,365
58 Mondelez International Inc US6092071058 122.92 0.37 10,931,289
59 Cintas Corp US1729081059 38.31 0.36 10,810,334
60 Datadog Inc US23804L1035 31.68 0.34 10,214,600
61 Airbnb Inc US0090661010 40.02 0.34 10,265,230
62 Synopsys Inc US8716071076 18.34 0.34 10,118,472
63 Ross Stores Inc US7782961038 30.85 0.33 9,794,709
64 OReilly Automotive Inc US67103H1077 79.36 0.33 9,801,707
65 Honeywell International Inc US4385162056 30.34 0.31 9,183,938
66 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 240.09 0.31 9,397,337
67 PACCAR Inc US6937181088 50.4 0.3 9,010,275
68 Lumentum Holdings Inc US55024U1097 7.45 0.3 9,082,456
69 American Electric Power Co Inc US0255371017 52.11 0.3 9,081,889
70 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 4.7 0.29 8,540,590
71 Baker Hughes Co US05722G1004 95.01 0.28 8,270,095
72 Teradyne Inc US8807701029 14.99 0.27 7,963,249
73 PDD Holdings Inc US7223041028 63.96 0.27 7,938,681
74 Diamondback Energy Inc US25278X1090 26.94 0.26 7,882,084
75 Fastenal Co US3119001044 109.93 0.26 7,721,493
76 NXP Semiconductors NV NL0009538784 24.18 0.25 7,475,196
77 Autodesk Inc US0527691069 20.21 0.24 7,033,872
78 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 84.47 0.24 7,296,429
79 Honeywell Aerospace Inc US43849R1059 30.34 0.23 6,978,396
80 Axon Enterprise Inc US05464C1018 7.72 0.22 6,574,903
81 Nebius Group NV NL0009805522 21.11 0.22 6,442,402
82 Xcel Energy Inc US98389B1008 59.78 0.22 6,523,875
83 Astera Labs Inc US04626A1034 16.41 0.22 6,610,046
84 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 42.7 0.21 6,325,899
85 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 17.78 0.2 5,920,170
86 Paychex Inc US7043261079 34.31 0.2 5,846,928
87 Ferrovial NV NL0015001FSA 68.9 0.2 6,032,710
88 Exelon Corp US30161N1019 97.98 0.2 6,121,368
89 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 7.55 0.19 5,714,103
90 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 130.31 0.19 5,720,164
91 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 19.92 0.19 5,648,654
92 Rocket Lab Corp US7731211089 55.42 0.19 5,605,465
93 Roper Technologies Inc US7766961061 9.66 0.18 5,497,399
94 Workday Inc US98138H1014 19.25 0.18 5,266,495
95 Thomson Reuters Corp CA884903881B 36.49 0.18 5,356,827
96 Microchip Technology Inc US5950171042 51.91 0.18 5,456,289
97 CoreWeave Inc US21873S1087 42.86 0.18 5,334,023
98 Strategy Inc US5949724083 31.68 0.17 4,936,654
99 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 43.56 0.15 4,472,923
100 Dexcom Inc US2521311074 36.95 0.15 4,622,076
101 Copart Inc US2172041061 88.64 0.14 4,219,135
102 Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 12.79 0.14 4,066,253
103 Kraft Heinz Co/The US5007541064 113.55 0.13 4,025,666
104 원화예금 KRD010010001 924,345 0.03 924,345
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.