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글로벌주식 미국 보수인하 미국대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국나스닥100 (368590)

2026.07.09 기준

기준가격 (NAV)

32,253원

-1,227.64하락 (-3.67%)

주당 시장가격

32,195원

-980하락 (-2.95%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

237,114주

순 자산 규모

15,900억

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RISE 미국나스닥100 (368590)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11

기본정보

거래정보 다운로드

2026.07.09 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 1,590,083,952,330
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 32,195
※ 전 영업일 종가 기준 		32,253 237,114
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,590,083,952,330 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
32,195
※ 전 영업일 종가 기준 		32,253
거래량(주)
237,114
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-07-09 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 7.77
2 Apple Inc 7.44
3 Micron Technology Inc 4.76
4 Microsoft Corp 4.71
5 Amazon.com Inc 4.31
6 Advanced Micro Devices Inc 3.79
7 Alphabet Inc 3.48
8 Tesla Inc 3.28
9 Alphabet Inc 3.23
10 Meta Platforms Inc 2.97

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-06-30 2026-07-02 50 50
2026-03-31 2026-04-02 40 40
2025-12-30 2026-01-05 47 47
2025-09-30 2025-10-02 38 38
2025-06-30 2025-07-02 33 33
2025-03-31 2025-04-02 34 34
2024-12-30 2025-01-03 38 38
2024-09-30 2024-10-04 30 30
2024-06-28 2024-07-02 30 30
2024-03-29 2024-04-02 30 30
2023-12-28 2024-01-03 25 25
2023-10-31 2023-11-02 25 25
2023-07-31 2023-08-02 25 25
2023-04-28 2023-05-03 22 22
2023-01-31 2023-02-02 20 20
2022-10-31 2022-11-02 20 20
2022-07-29 2022-08-02 15 15
2022-04-29 2022-05-03 15 15

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수익률

운용성과

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2026-07-09 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.63 22.99 17.79 41.47 124.75 19.33 231.78
기초지수 -1.65 22.82 17.47 40.88 122.00 19.02 229.02
초과성과 0.02 0.16 0.32 0.58 2.75 0.3 2.75

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.07.08 32,195 -2.954하락 32,253.22 -3.666하락 32,260.88
2026.07.07 33,175 -0.658하락 33,480.86 1.112상승 33,474.89
2026.07.06 33,395 0.044상승 33,112.36 0.305상승 33,098.54
2026.07.03 33,380 -2.025하락 33,011.76 -3.513하락 33,016.57
2026.07.02 34,070 -1.489하락 34,213.71 -1.494하락 34,214.55
2026.07.01 34,585 1.303상승 34,732.66 2.041상승 34,718.32
2026.06.30 34,140 2.001상승 34,037.71 2.557상승 34,021.5
2026.06.29 33,470 1.439상승 33,188.96 -0.269하락 33,181.08
2026.06.26 32,995 -2.898하락 33,328.71 0.038상승 33,324.05
2026.06.25 33,980 1.010상승 33,315.93 -0.361하락 33,301.25
2026.06.24 33,640 -0.546하락 33,436.9 -3.111하락 33,434.81
2026.06.23 33,825 -2.070하락 34,510.76 -0.062하락 34,506.57
2026.06.22 34,540 1.260상승 34,532.32 0.648상승 34,520.96
2026.06.19 34,110 0.664상승 34,310.25 2.468상승 34,294.56
2026.06.18 33,885 0.444상승 33,483.6 -0.094하락 33,467.7
2026.06.17 33,735 -1.055하락 33,515.35 -1.776하락 33,511.32
2026.06.16 34,095 1.052상승 34,121.56 3.102상승 34,105.61
2026.06.15 33,740 2.180상승 33,094.69 0.089상승 33,083.27
2026.06.12 33,020 1.787상승 33,065.25 2.684상승 33,051.46
2026.06.11 32,440 -0.490하락 32,200.97 -1.673하락 32,194.27
2026.06.10 32,600 -1.436하락 32,748.86 -0.345하락 32,739.98
2026.06.09 33,075 0.303상승 32,862.53 0.074상승 32,856.73

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 3,225,322,418 100 3,225,322,418
2 NVIDIA Corp US67066G1040 848.86 7.77 250,498,250
3 Apple Inc US0378331005 515.2 7.44 239,837,969
4 Micron Technology Inc US5951121038 109.21 4.76 153,566,998
5 Microsoft Corp US5949181045 260.57 4.71 151,828,078
6 Amazon.com Inc US0231351067 377.33 4.31 139,084,226
7 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 157.9 3.79 122,118,412
8 Alphabet Inc US02079K3059 204.29 3.48 112,358,367
9 Tesla Inc US88160R1014 175.23 3.28 105,794,350
10 Alphabet Inc US02079K1079 191.38 3.23 104,280,009
11 Meta Platforms Inc US30303M1027 103.87 2.97 95,814,531
12 Broadcom Inc US11135F1012 166.31 2.86 92,404,136
13 Intel Corp US4581401001 486.71 2.5 80,511,283
14 Walmart Inc US9311421039 472.4 2.45 78,958,206
15 Cisco Systems Inc US17275R1023 381.68 1.98 63,938,008
16 Applied Materials Inc US0382221051 76.88 1.98 63,880,995
17 Costco Wholesale Corp US22160K1051 42.96 1.89 60,995,843
18 Lam Research Corp US5128073062 121.1 1.83 59,182,272
19 Netflix Inc US64110L1061 407.74 1.44 46,545,857
20 Palantir Technologies Inc US69608A1088 222.35 1.39 44,770,938
21 KLA Corp US4824801009 126.5 1.27 41,034,107
22 Palo Alto Networks Inc US6974351057 79.02 1.24 39,909,401
23 Texas Instruments Inc US8825081040 88.13 1.2 38,734,020
24 Linde PLC IE000S9YS762 44.77 1.12 36,108,690
25 Sandisk Corp US80004C2008 14.34 1.08 34,761,930
26 Marvell Technology Inc US5738741041 84.71 0.91 29,284,581
27 T-Mobile US Inc US8725901040 104.8 0.9 29,010,516
28 PepsiCo Inc US7134481081 132.36 0.89 28,755,544
29 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 98.6 0.89 28,755,513
30 Amgen Inc US0311621009 52.26 0.89 28,826,503
31 QUALCOMM Inc US7475251036 102.07 0.87 27,985,608
32 Western Digital Corp US9581021055 33.38 0.83 26,615,604
33 Analog Devices Inc US0326541051 47.17 0.83 26,791,449
34 Seagate Technology Holdings PLC IE00BKVD2N49 21.71 0.83 26,925,144
35 Gilead Sciences Inc US3755581036 120.23 0.76 24,567,252
36 AppLovin Corp US03831W1080 29.6 0.73 23,418,869
37 ASML Holding NV USN070592100 8.87 0.72 23,224,312
38 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 34.3 0.68 21,962,600
39 Shopify Inc CA82509L107A 118.1 0.67 21,569,450
40 Booking Holdings Inc US09857L1089 75.04 0.63 20,459,811
41 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 24.58 0.6 19,236,102
42 ARM Holdings PLC US0420682058 41.06 0.57 18,484,980
43 Starbucks Corp US8552441094 110.36 0.53 17,134,447
44 Fortinet Inc US34959E1091 70.95 0.52 16,869,568
45 Cadence Design Systems Inc US1273871087 26.71 0.46 14,851,652
46 Marriott International Inc/MD US5719032022 25.53 0.45 14,566,240
47 Automatic Data Processing Inc US0530151036 38.71 0.44 14,246,503
48 Monster Beverage Corp US61174X1090 94.71 0.43 13,755,170
49 CSX Corp US1264081035 179.92 0.41 13,078,786
50 MercadoLibre Inc US58733R1023 4.91 0.41 13,343,880
51 Adobe Inc US00724F1012 39.14 0.4 12,993,606
52 Constellation Energy Corp US21037T1097 34.98 0.39 12,565,006
53 Datadog Inc US23804L1035 32.04 0.38 12,329,946
54 Comcast Corp US20030N1019 345.03 0.38 12,103,612
55 Synopsys Inc US8716071076 18.54 0.38 12,130,537
56 DoorDash Inc US25809K1051 39.83 0.36 11,681,598
57 Mondelez International Inc US6092071058 124.3 0.35 11,216,790
58 Intuit Inc US4612021034 26.49 0.35 11,161,117
59 Honeywell Aerospace Inc US43849R1059 30.68 0.34 10,948,243
60 American Electric Power Co Inc US0255371017 52.69 0.34 10,858,813
61 Cintas Corp US1729081059 38.74 0.33 10,555,575
62 Honeywell International Inc US4385162056 30.68 0.32 10,346,444
63 OReilly Automotive Inc US67103H1077 80.25 0.32 10,420,063
64 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 9.98 0.31 10,113,039
65 Ross Stores Inc US7782961038 31.2 0.31 10,036,509
66 NXP Semiconductors NV NL0009538784 24.45 0.31 10,007,758
67 Astera Labs Inc US04626A1034 16.6 0.3 9,524,427
68 PACCAR Inc US6937181088 50.97 0.29 9,506,073
69 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 242.79 0.29 9,502,999
70 Airbnb Inc US0090661010 40.47 0.28 9,023,871
71 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 4.76 0.28 9,078,775
72 PDD Holdings Inc US7223041028 64.68 0.25 7,999,053
73 Teradyne Inc US8807701029 15.16 0.24 7,794,519
74 Lumentum Holdings Inc US55024U1097 7.53 0.24 7,886,294
75 Fastenal Co US3119001044 111.16 0.24 7,847,266
76 Baker Hughes Co US05722G1004 96.08 0.24 7,842,366
77 Axon Enterprise Inc US05464C1018 7.81 0.23 7,495,485
78 Electronic Arts Inc US2855121099 24.28 0.23 7,474,642
79 Diamondback Energy Inc US25278X1090 27.24 0.23 7,370,303
80 Xcel Energy Inc US98389B1008 60.46 0.23 7,308,646
81 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 17.98 0.22 6,945,643
82 Rocket Lab Corp US7731211089 56.05 0.22 7,005,683
83 Exelon Corp US30161N1019 99.07 0.22 7,062,070
84 Ferrovial NV NL0015001FSA 69.67 0.21 6,874,772
85 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 43.18 0.21 6,891,106
86 Microchip Technology Inc US5950171042 52.49 0.21 6,618,924
87 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 20.14 0.2 6,504,046
88 Autodesk Inc US0527691069 20.43 0.2 6,501,876
89 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 7.64 0.2 6,528,529
90 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 131.77 0.19 6,217,931
91 Nebius Group NV NL0009805522 21.34 0.19 6,241,783
92 Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 12.93 0.19 6,231,000
93 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 85.42 0.18 5,843,285
94 Roper Technologies Inc US7766961061 9.77 0.17 5,325,571
95 Paychex Inc US7043261079 34.7 0.17 5,622,018
96 CoreWeave Inc US21873S1087 43.34 0.17 5,424,855
97 Thomson Reuters Corp CA884903881B 36.9 0.16 5,018,542
98 Strategy Inc US5949724083 32.03 0.14 4,672,983
99 Kraft Heinz Co/The US5007541064 114.82 0.13 4,353,061
100 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 44.05 0.13 4,283,319
101 Dexcom Inc US2521311074 37.37 0.13 4,119,842
102 Workday Inc US98138H1014 19.46 0.13 4,188,950
103 Copart Inc US2172041061 89.64 0.12 3,931,708
104 원화예금 KRD010010001 -2,845,414 -0.09 -2,845,414
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