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해외주식 미국 미국대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국나스닥100 (368590)

2024.07.22 기준

기준가격 (NAV)

20,239

-0.05하락 (-%)

주당 시장가격

20,320

-55하락 (-0.27%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

458,789

순 자산 규모

6,213

RISE 미국나스닥100 (368590)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100 전세계 최저수준 보수(0.021%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 621,323,316,318
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 20,320
※ 전 영업일 종가 기준
20,238 458,789
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
621,323,316,318 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
20,320
※ 전 영업일 종가 기준
20,238
거래량(주)
458,789
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Apple Inc 8.50
2 Microsoft Corp 8.10
3 NVIDIA Corp 7.37
4 NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2024 4.91
5 원화예금 4.84
6 Broadcom Inc 4.75
7 Amazon.com Inc 4.73
8 Meta Platforms Inc 4.10
9 Tesla Inc 2.98
10 Alphabet Inc 2.58

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-06-28 2024-07-02 30
2024-03-29 2024-04-02 30
2023-12-28 2024-01-03 25
2023-10-31 2023-11-02 25
2023-07-31 2023-08-02 25
2023-04-28 2023-05-03 22
2023-01-31 2023-02-02 20
2022-10-31 2022-11-02 20
2022-07-29 2022-08-02 15
2022-04-29 2022-05-03 15

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.36 13.77 20.36 38.17 62.46 25.64 105.62
기초지수 -0.35 13.65 20.17 37.66 60.77 25.48 105.66
초과성과 -0.02 0.11 0.18 0.51 1.68 0.16 -0.04

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.19 20,320 -0.269하락 20,238.64 -0.101하락
2024.07.18 20,375 -1.617하락 20,259.23 -2.929하락
2024.07.17 20,710 -1.169하락 20,870.59 -0.209하락
2024.07.16 20,955 0.239상승 20,914.31 0.433상승
2024.07.15 20,905 1.234상승 20,824.03 0.812상승
2024.07.12 20,650 -2.132하락 20,656.37 -2.170하락
2024.07.11 21,100 0.428상승 21,114.64 0.653상승
2024.07.10 21,010 0.190상승 20,977.45 0.281상승
2024.07.09 20,970 0.503상승 20,918.48 0.120상승
2024.07.08 20,865 0.943상승 20,893.24 1.248상승
2024.07.05 20,670 0.193상승 20,635.7 -0.010하락
2024.07.04 20,630 0.097상승 20,637.78 0.130상승
2024.07.03 20,610 1.402상승 20,610.84 1.195상승
2024.07.02 20,325 0.643상승 20,367.29 1.285상승
2024.07.01 20,195 -0.296하락 20,108.88 -0.341하락
2024.06.28 20,255 0.173상승 20,177.85 -0.456하락
2024.06.27 20,220 -0.589하락 20,270.35 0.037상승
2024.06.26 20,340 1.269상승 20,262.7 1.106상승
2024.06.25 20,085 -1.180하락 20,041.04 -1.254하락
2024.06.24 20,325 -0.245하락 20,295.58 -0.221하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,023,854,450 100 2,023,854,450
2 Apple Inc US0378331005 553.54 8.5 172,079,204
3 Microsoft Corp US5949181045 268.3 8.1 163,840,367
4 NVIDIA Corp US67066G1040 887.97 7.37 149,103,929
5 NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2024 NQU4 0.18 4.91 99,469,964
6 원화예금 KRD010010001 97,865,550 4.84 97,865,550
7 Broadcom Inc US11135F1012 432.1 4.75 96,182,471
8 Amazon.com Inc US0231351067 375.67 4.73 95,723,016
9 Meta Platforms Inc US30303M1027 125.85 4.1 83,043,531
10 Tesla Inc US88160R1014 174.26 2.98 60,225,517
11 Alphabet Inc US02079K3059 212.04 2.58 52,247,233
12 Alphabet Inc US02079K1079 202.77 2.49 50,393,287
13 Costco Wholesale Corp US22160K1051 41.35 2.38 48,129,513
14 Netflix Inc US64110L1061 40.18 1.77 35,828,649
15 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 150.7 1.61 32,552,143
16 Adobe Inc US00724F1012 41.77 1.59 32,254,121
17 PepsiCo Inc US7134481081 128.18 1.5 30,282,791
18 Linde PLC IE000S9YS762 44.82 1.37 27,722,230
19 QUALCOMM Inc US7475251036 104.05 1.36 27,625,023
20 T-Mobile US Inc US8725901040 109.26 1.36 27,618,911
21 Cisco Systems Inc US17275R1023 375.64 1.24 25,024,035
22 Texas Instruments Inc US8825081040 84.89 1.2 24,234,391
23 Applied Materials Inc US0382221051 77.2 1.15 23,300,137
24 Intuit Inc US4612021034 26.07 1.14 23,045,349
25 Amgen Inc US0311621009 50.02 1.13 22,956,984
26 Comcast Corp US20030N1019 364.95 1 20,313,897
27 Intel Corp US4581401001 396.92 0.95 19,192,760
28 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 33.07 0.94 19,083,418
29 Honeywell International Inc US4385161066 60.72 0.91 18,327,906
30 Booking Holdings Inc US09857L1089 3.16 0.85 17,223,603
31 Micron Technology Inc US5951121038 103.25 0.83 16,816,112
32 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 24.06 0.8 16,285,636
33 Lam Research Corp US5128071082 12.19 0.8 16,102,629
34 Analog Devices Inc US0326541051 46.27 0.76 15,334,221
35 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 10.1 0.74 14,947,691
36 KLA Corp US4824801009 12.55 0.68 13,697,272
37 Palo Alto Networks Inc US6974351057 30.19 0.67 13,559,065
38 Automatic Data Processing Inc US0530151036 38.16 0.65 13,091,535
39 Gilead Sciences Inc US3755581036 116.16 0.59 11,840,922
40 Mondelez International Inc US6092071058 125.07 0.57 11,606,241
41 PDD Holdings Inc US7223041028 62.28 0.56 11,406,914
42 Synopsys Inc US8716071076 14.29 0.55 11,104,458
43 Starbucks Corp US8552441094 105.61 0.54 10,865,080
44 ASML Holding NV USN070592100 8.49 0.54 10,880,094
45 MercadoLibre Inc US58733R1023 4.73 0.53 10,647,110
46 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 21.51 0.51 10,232,466
47 Cintas Corp US1729081059 9.46 0.49 9,956,306
48 Cadence Design Systems Inc US1273871087 25.37 0.48 9,774,220
49 NXP Semiconductors NV NL0009538784 23.84 0.46 9,232,366
50 Marriott International Inc/MD US5719032022 26.63 0.45 9,013,711
51 CSX Corp US1264081035 182.28 0.44 8,851,924
52 Airbnb Inc US0090661010 41.17 0.41 8,385,443
53 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 97.53 0.4 8,114,691
54 Roper Technologies Inc US7766961061 9.98 0.39 7,904,850
55 OReilly Automotive Inc US67103H1077 5.49 0.39 7,826,831
56 Marvell Technology Inc US5738741041 80.71 0.38 7,633,541
57 Constellation Energy Corp US21037T1097 29.39 0.38 7,632,617
58 PACCAR Inc US6937181088 48.87 0.37 7,453,127
59 Monster Beverage Corp US61174X1090 97.13 0.34 6,870,545
60 Autodesk Inc US0527691069 20.09 0.33 6,764,395
61 Copart Inc US2172041061 89.72 0.32 6,426,020
62 Microchip Technology Inc US5950171042 50.06 0.31 6,353,153
63 Workday Inc US98138H1014 19.77 0.31 6,321,364
64 Ross Stores Inc US7782961038 31.26 0.31 6,263,820
65 American Electric Power Co Inc US0255371017 49.15 0.31 6,371,932
66 Moderna Inc US60770K1079 35.73 0.3 6,011,016
67 Charter Communications Inc US16119P1084 13.43 0.3 5,989,838
68 Paychex Inc US7043261079 33.56 0.29 5,781,837
69 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 126.39 0.29 5,808,282
70 AstraZeneca PLC US0463531089 54.29 0.29 5,876,664
71 Dexcom Inc US2521311074 37.08 0.28 5,692,065
72 Fortinet Inc US34959E1091 71.23 0.28 5,741,769
73 Trade Desk Inc/The US88339J1051 41.51 0.27 5,509,826
74 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 20.26 0.27 5,491,359
75 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 13.3 0.26 5,181,038
76 Kraft Heinz Co/The US5007541064 113.22 0.26 5,301,963
77 Fastenal Co US3119001044 53.39 0.25 5,095,891
78 Electronic Arts Inc US2855121099 24.84 0.25 5,046,973
79 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 7.7 0.25 5,026,368
80 DoorDash Inc US25809K1051 35.59 0.24 4,949,084
81 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 42.56 0.24 4,779,273
82 Diamondback Energy Inc US25278X1090 16.63 0.24 4,843,464
83 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 46.36 0.24 4,883,914
84 Datadog Inc US23804L1035 28.76 0.23 4,738,718
85 Exelon Corp US30161N1019 93.24 0.23 4,685,683
86 Baker Hughes Co US05722G1004 93.05 0.23 4,630,974
87 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 42.82 0.22 4,375,601
88 Lululemon Athletica Inc US5500211090 11.26 0.22 4,452,088
89 ON Semiconductor Corp US6821891057 40.11 0.21 4,195,457
90 GLOBALFOUNDRIES Inc KYG393871085 51.43 0.21 4,164,256
91 Biogen Inc US09062X1037 13.58 0.21 4,241,769
92 Xcel Energy Inc US98389B1008 51.81 0.2 4,007,510
93 CoStar Group Inc US22160N1090 38.08 0.2 3,974,672
94 CDW Corp/DE US12514G1085 12.53 0.2 4,060,619
95 Zscaler Inc US98980G1022 13.97 0.18 3,687,885
96 Atlassian Corp US0494681010 14.85 0.18 3,626,338
97 ANSYS Inc US03662Q1058 8.14 0.18 3,563,200
98 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 15.98 0.16 3,330,567
99 Dollar Tree Inc US2567461080 20.34 0.15 3,008,678
100 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 228.46 0.13 2,699,182
101 MongoDB Inc US60937P1066 6.84 0.12 2,341,284
102 ARM Holdings PLC US0420682058 11.02 0.12 2,419,509
103 Illumina Inc US4523271090 14.85 0.12 2,384,404
104 Walgreens Boots Alliance Inc US9314271084 80.44 0.06 1,267,164
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