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글로벌채권 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

(2026.02.25 기준 ETF YTM: 4.03, 듀레이션: 2.65)

2026.02.25 기준

기준가격 (NAV)

12,736원

+33.17상승 (0.26%)

주당 시장가격

12,735원

+20상승 (0.16%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

8,750주

순 자산 규모

280억

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RISE 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시 회사채 중 투자등급 이상의 채권에 투자하는 채권형 ETF

잔존만기 1~5년 종목으로 구성되어 있으며, 지수의 평균 듀레이션은 2.8Y 내외입니다.

KEY POINT

저위험 단기 채권투자를 통한 채권 수익률 확보 및 액티브 투자전략을 통한 초과 수익 창출

듀레이션 전략, 커브전략, 크레딧 전략 등 다양한 전략으로 초과 수익을 극대화 할 수 있습니다.
소규모 자금으로도 미국 대표 기업들의 단기채권에 손쉽게 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.02.25 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(437350) 		Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index 2022.07.29 50,000 28,019,818,077
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,735
※ 전 영업일 종가 기준 		12,736 8,750
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(437350) 		Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
상장일 설정단위(CU)
2022.07.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
28,019,818,077 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,735
※ 전 영업일 종가 기준 		12,736
거래량(주)
8,750
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권

지수소개

Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index는 글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시(USD) 회사채를 유니버스로 하여, 국제 신용평가회사 평가등급이 투자등급 BBB- 이상, 잔존만기 1~5년의 채권을 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-02-25 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 RY 4.965 01/24/29 5.25
2 HYUCAP 5 1/4 01/22/28 5.25
3 T 3 1/2 11/15/28 3.45
4 BATSLN 5.931 02/02/29 2.71
5 AMT 5.8 11/15/28 2.69
6 GM 5.45 07/15/30 2.69
7 HYNCRD 5 3/4 04/24/29 2.69
8 BACR 5.367 02/25/31 2.67
9 BAC 5.162 01/24/31 2.67
10 ET 5 1/4 07/01/29 2.67

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 A- 32.05
2 BBB+ 18.93
3 A 18.77
4 BBB 16.13
5 BBB- 7.97
6 AA+ 3.51
7 A+ 2.64

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 272 272

ETF 마켓 리포트

[3월 마켓리포트] 지연되는 금리 인하에 대응하는 자세

자세히 보기

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-02-25 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.75 -0.98 6.66 7.73 31.72 1.09 30.11
비교지수 -0.79 -0.91 6.73 7.79 32.12 1.10 31.22
초과성과 0.04 -0.07 -0.08 -0.06 -0.4 -0.02 -1.11

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.02.24 12,735 0.157상승 12,736.28 0.261상승 12,736.28
2026.02.23 12,715 -0.430하락 12,703.11 -0.454하락 12,703.11
2026.02.20 12,770 0.235상승 12,758.42 0.115상승 12,758.42
2026.02.19 12,740 - 12,743.73 0.060상승 12,743.73
2026.02.13 12,740 0.552상승 12,729.22 0.460상승 12,729.22
2026.02.12 12,670 -0.783하락 12,670.89 -0.772하락 12,670.89
2026.02.11 12,770 -0.506하락 12,769.54 -0.532하락 12,769.54
2026.02.10 12,835 0.077상승 12,837.86 - 12,837.86
2026.02.09 12,825 -0.812하락 12,837.86 -0.718하락 12,837.86
2026.02.06 12,930 0.310상승 12,927.79 0.266상승 12,927.79
2026.02.05 12,890 1.336상승 12,893.38 1.340상승 12,893.38
2026.02.04 12,720 0.355상승 12,722.78 0.332상승 12,722.78
2026.02.03 12,675 -1.476하락 12,680.63 -1.411하락 12,680.63
2026.02.02 12,865 1.981상승 12,862.18 1.844상승 12,862.18
2026.01.30 12,615 0.960상승 12,627.57 0.972상승 12,627.57
2026.01.29 12,495 0.200상승 12,505.92 0.283상승 12,505.92
2026.01.28 12,470 -1.305하락 12,470.54 -1.573하락 12,470.54
2026.01.27 12,635 0.158상승 12,669.84 0.395상승 12,669.84
2026.01.26 12,615 -1.675하락 12,619.92 -1.663하락 12,619.92

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 636,814,047 100 636,814,047
2 RY 4.965 01/24/29 US78017DAA63 22,727.27 5.25 33,422,720
3 HYUCAP 5 1/4 01/22/28 USY3815NBK64 22,727.27 5.25 33,462,717
4 T 3 1/2 11/15/28 US91282CPK17 15,227.27 3.45 21,989,279
5 BATSLN 5.931 02/02/29 US05530QAQ38 11,363.63 2.71 17,251,962
6 AMT 5.8 11/15/28 US03027XCE85 11,363.63 2.69 17,127,710
7 GM 5.45 07/15/30 US37045XFJ00 11,363.63 2.69 17,123,940
8 HYNCRD 5 3/4 04/24/29 XS2798085416 11,363.63 2.69 17,129,513
9 BACR 5.367 02/25/31 US06738ECY95 11,363.63 2.67 17,018,867
10 BAC 5.162 01/24/31 US06051GML04 11,363.63 2.67 17,013,458
11 USB 5.384 01/23/30 US91159HJQ48 11,363.63 2.67 17,007,557
12 ET 5 1/4 07/01/29 US29273VAZ31 11,363.63 2.67 16,976,904
13 MPC 5.15 03/01/30 US56585ABK79 11,363.63 2.67 16,978,379
14 SUMITR 5.2 03/07/29 USJ7771YSX69 11,363.63 2.66 16,937,727
15 AVGO 5.05 07/12/29 US11135FBX87 11,363.63 2.66 16,954,119
16 D 5 06/15/30 US25746UDW62 11,363.63 2.66 16,911,335
17 NTT 5.11 07/02/29 USJ5S39RAM64 11,363.63 2.65 16,899,533
18 NDAQ 5.35 06/28/28 US63111XAH44 11,363.63 2.65 16,879,207
19 HCA 5 5/8 09/01/28 US404121AJ49 11,363.63 2.65 16,899,205
20 JPM 5.012 01/23/30 US46647PEB85 11,363.63 2.64 16,843,472
21 BNP 5.198 01/10/30 US09659X2H48 11,363.63 2.64 16,838,719
22 MS 5.123 02/01/29 US61747YFA82 11,363.63 2.63 16,734,138
23 BAC 4.979 01/24/29 US06051GMK21 11,363.63 2.62 16,695,780
24 KTGC 5 05/02/28 XS3037681908 11,363.63 2.62 16,715,287
25 MARS 4.6 03/01/28 USU57346AT29 11,363.63 2.61 16,622,836
26 C 4.786 03/04/29 US17327CAW38 11,363.63 2.61 16,638,900
27 JPM 4.851 07/25/28 US46647PDG81 11,363.63 2.61 16,589,396
28 BAX 4.9 12/15/30 US071813DD83 11,363.63 2.6 16,543,006
29 MITHCC 4.558 01/14/31 USU6S68YAJ78 11,363.63 2.6 16,563,988
30 BMO 4.439 01/14/32 US06368ME671 11,363.63 2.59 16,486,782
31 MS 4.466 07/06/28 US61776NVE02 11,363.63 2.59 16,500,223
32 ORCL 4 1/2 05/06/28 US68389XCM56 11,363.63 2.59 16,475,963
33 ENELIM 4 3/8 09/30/30 USN3070QAB25 11,363.63 2.59 16,481,372
34 HCA 4.3 11/15/30 US404119DD87 11,363.63 2.58 16,416,460
35 AER 4 1/8 02/28/29 US00774MBT18 11,363.63 2.57 16,395,478
36 MS 2.475 01/21/28 US61747YEK73 11,363.63 2.54 16,176,808
37 원화예금 KRD010010001 11,111,307 1.74 11,111,307
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.