Loading...
글로벌채권 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

(2025.02.10 기준 ETF YTM: 4.78, 듀레이션: 2.53)

2025.02.10 기준

기준가격 (NAV)

12,203

+1.56상승 (0.01%)

주당 시장가격

12,205

-20하락 (-0.16%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

16,713

순 자산 규모

244

RISE 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

KEY POINT

글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시 회사채 중 투자등급 이상의 채권에 투자하는 채권형 ETF

잔존만기 1~5년 종목으로 구성되어 있으며, 지수의 평균 듀레이션은 2.8Y 내외입니다.

KEY POINT

저위험 단기 채권투자를 통한 채권 수익률 확보 및 액티브 투자전략을 통한 초과 수익 창출

듀레이션 전략, 커브전략, 크레딧 전략 등 다양한 전략으로 초과 수익을 극대화 할 수 있습니다.
소규모 자금으로도 미국 대표 기업들의 단기채권에 손쉽게 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.02.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(437350)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index 2022.07.29 50,000 24,406,801,803
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,205
※ 전 영업일 종가 기준
12,203 16,713
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한국투자증권 신한투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(437350)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
상장일 설정단위(CU)
2022.07.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
24,406,801,803 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,205
※ 전 영업일 종가 기준
12,203
거래량(주)
16,713
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권

지수소개

Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index는 글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시(USD) 회사채를 유니버스로 하여, 국제 신용평가회사 평가등급이 투자등급 BBB- 이상, 잔존만기 1~5년의 채권을 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-02-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 HYUCAP 5 1/4 01/22/28 5.98
2 RY 4.965 01/24/29 5.95
3 BATSLN 5.931 02/02/29 3.07
4 AMT 5.8 11/15/28 3.05
5 HYNCRD 5 3/4 04/24/29 3.02
6 HCA 5 5/8 09/01/28 3.01
7 NDAQ 5.35 06/28/28 3.01
8 USB 5.384 01/23/30 3.01
9 HYNMTR 5.65 06/26/26 3.00
10 NTT 5.11 07/02/29 3.00

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 A 24.38
2 A- 24.21
3 BBB 21.22
4 BBB+ 21.16
5 BBB- 6.01
6 AA+ 3.01

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-02-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.29 5.27 7.14 14.88 - -0.83 22.03
비교지수 - - - - - - -
초과성과 0.28 5.27 7.14 14.88 - -0.83 22.03

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.02.07 12,205 -0.163하락 12,201.84 -0.053하락
2025.02.06 12,225 0.451상승 12,208.36 0.363상승
2025.02.05 12,170 -1.097하락 12,164.1 -1.125하락
2025.02.04 12,305 -0.444하락 12,302.66 -0.372하락
2025.02.03 12,360 1.062상승 12,348.71 0.999상승
2025.01.31 12,230 1.662상승 12,223.33 1.727상승
2025.01.24 12,030 -0.248하락 12,006.45 -0.371하락
2025.01.23 12,060 0.082상승 12,051.21 -0.059하락
2025.01.22 12,050 -0.330하락 12,058.45 -0.129하락
2025.01.21 12,090 -0.698하락 12,074.13 -0.766하락
2025.01.20 12,175 -0.449하락 12,167.39 -0.522하락
2025.01.17 12,230 0.204상승 12,228.4 0.252상승
2025.01.16 12,205 0.040상승 12,197.58 0.031상승
2025.01.15 12,200 -0.163하락 12,193.73 -0.093하락
2025.01.14 12,220 -0.407하락 12,205.23 -0.523하락
2025.01.13 12,270 0.081상승 12,269.53 0.072상승
2025.01.10 12,260 0.245상승 12,257.62 0.324상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 610,245,273 100 610,245,273
2 HYUCAP 5 1/4 01/22/28 USY3815NBK64 25,000 5.98 36,502,657
3 RY 4.965 01/24/29 US78017DAA63 25,000 5.95 36,306,480
4 BATSLN 5.931 02/02/29 US05530QAQ38 12,500 3.07 18,722,949
5 AMT 5.8 11/15/28 US03027XCE85 12,500 3.05 18,641,691
6 HYNCRD 5 3/4 04/24/29 XS2798085416 12,500 3.02 18,430,855
7 USB 5.384 01/23/30 US91159HJQ48 12,500 3.01 18,353,579
8 NDAQ 5.35 06/28/28 US63111XAH44 12,500 3.01 18,396,651
9 HCA 5 5/8 09/01/28 US404121AJ49 12,500 3.01 18,395,384
10 HYNMTR 5.65 06/26/26 US44891CCG69 12,500 3 18,294,400
11 NTT 5.11 07/02/29 USJ5S39RAM64 12,500 3 18,295,486
12 SUMITR 5.2 03/07/29 USJ7771YSX69 12,500 3 18,293,314
13 GM 5.4 05/08/27 US37045XEQ51 12,500 2.99 18,267,073
14 ET 5 1/4 07/01/29 US29273VAZ31 12,500 2.99 18,238,298
15 AVGO 5.05 07/12/29 US11135FBX87 12,500 2.98 18,212,781
16 MS 5.123 02/01/29 US61747YFA82 12,500 2.98 18,204,456
17 NEE 4.85 02/04/28 US65339KDG22 12,500 2.97 18,110,168
18 SHINFN 5 07/24/28 USY7749XBA82 12,500 2.97 18,120,302
19 JPM 4.851 07/25/28 US46647PDG81 12,500 2.97 18,113,425
20 JPM 5.012 01/23/30 US46647PEB85 12,500 2.97 18,151,792
21 BAC 5.08 01/20/27 US06051GLE79 12,500 2.97 18,149,982
22 BAC 4.979 01/24/29 US06051GMK21 12,500 2.97 18,146,363
23 BACR 5.304 08/09/26 US06738EBZ79 12,500 2.97 18,135,866
24 TFC 4.26 07/28/26 US89788MAH51 12,500 2.96 18,052,980
25 T 4 12/15/27 US91282CMB45 12,500 2.95 17,985,838
26 ORCL 4 1/2 05/06/28 US68389XCM56 12,500 2.95 17,974,437
27 C 4.658 05/24/28 US172967NS68 12,500 2.95 18,029,634
28 FISV 3.2 07/01/26 US337738AT51 12,500 2.91 17,734,283
29 DUK 2.65 09/01/26 US26441CAS44 12,500 2.88 17,552,946
30 WBD 3.755 03/15/27 US55903VBA08 12,500 2.87 17,543,897
31 MS 2.475 01/21/28 US61747YEK73 12,500 2.83 17,300,124
32 AER 6.45 04/15/27 US00774MBG96 11,250 2.75 16,793,158
33 원화예금 KRD010010001 12,794,024 2.1 12,794,024
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.