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글로벌채권 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

(2025.03.24 기준 ETF YTM: 4.56, 듀레이션: 2.58)

2025.03.24 기준

기준가격 (NAV)

12,466원

+1.51상승 (0.01%)

주당 시장가격

12,480원

+50상승 (0.4%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

23,378주

순 자산 규모

299억

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RISE 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시 회사채 중 투자등급 이상의 채권에 투자하는 채권형 ETF

잔존만기 1~5년 종목으로 구성되어 있으며, 지수의 평균 듀레이션은 2.8Y 내외입니다.

KEY POINT

저위험 단기 채권투자를 통한 채권 수익률 확보 및 액티브 투자전략을 통한 초과 수익 창출

듀레이션 전략, 커브전략, 크레딧 전략 등 다양한 전략으로 초과 수익을 극대화 할 수 있습니다.
소규모 자금으로도 미국 대표 기업들의 단기채권에 손쉽게 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.03.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(437350) 		Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index 2022.07.29 50,000 29,918,262,429
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,480
※ 전 영업일 종가 기준 		12,465 23,378
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한국투자증권 신한투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(437350) 		Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
상장일 설정단위(CU)
2022.07.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
29,918,262,429 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,480
※ 전 영업일 종가 기준 		12,465
거래량(주)
23,378
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권

지수소개

Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index는 글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시(USD) 회사채를 유니버스로 하여, 국제 신용평가회사 평가등급이 투자등급 BBB- 이상, 잔존만기 1~5년의 채권을 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-03-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 T 3 7/8 03/15/28 6.34
2 HYUCAP 5 1/4 01/22/28 4.96
3 RY 4.965 01/24/29 4.93
4 MARS 4.6 03/01/28 4.91
5 BATSLN 5.931 02/02/29 2.54
6 AMT 5.8 11/15/28 2.53
7 HYNCRD 5 3/4 04/24/29 2.51
8 HCA 5 5/8 09/01/28 2.50
9 NDAQ 5.35 06/28/28 2.50
10 USB 5.384 01/23/30 2.49

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 A 25.2
2 BBB 22.57
3 A- 20.02
4 BBB+ 20.01
5 AA+ 7.22
6 BBB- 4.98

ETF 마켓 리포트

[3월 마켓리포트] 지연되는 금리 인하에 대응하는 자세

자세히 보기

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-03-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.89 2.89 11.55 16.06 - 1.31 24.66
비교지수 - - - - - - -
초과성과 2.89 2.89 11.55 16.05 - 1.31 24.66

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.03.21 12,480 0.402상승 12,464.43 0.281상승
2025.03.20 12,430 0.647상승 12,429.43 0.618상승
2025.03.19 12,350 0.040상승 12,353.07 0.090상승
2025.03.18 12,345 0.325상승 12,341.94 0.346상승
2025.03.17 12,305 -0.444하락 12,299.36 -0.459하락
2025.03.14 12,360 -0.080하락 12,353.14 0.029상승
2025.03.13 12,370 0.161상승 12,349.46 0.075상승
2025.03.12 12,350 -0.643하락 12,340.2 -0.690하락
2025.03.11 12,430 0.607상승 12,426.08 0.639상승
2025.03.10 12,355 0.284상승 12,347.16 0.288상승
2025.03.07 12,320 0.530상승 12,308.56 0.395상승
2025.03.06 12,255 -0.929하락 12,260.13 -0.895하락
2025.03.05 12,370 -0.602하락 12,370.87 -0.609하락
2025.03.04 12,445 -0.080하락 12,446.8 0.072상승
2025.02.28 12,455 1.590상승 12,433.72 1.476상승
2025.02.27 12,260 0.822상승 12,252.87 0.785상승
2025.02.26 12,160 0.288상승 12,157.4 0.341상승
2025.02.25 12,125 0.455상승 12,116.06 0.317상승
2025.02.24 12,070 -0.453하락 12,077.76 -0.329하락

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 623,369,536 100 623,369,536
2 T 3 7/8 03/15/28 US91282CMS79 27,083.33 6.34 39,532,784
3 HYUCAP 5 1/4 01/22/28 USY3815NBK64 20,833.33 4.96 30,899,532
4 RY 4.965 01/24/29 US78017DAA63 20,833.33 4.93 30,716,695
5 MARS 4.6 03/01/28 USU57346AT29 20,833.33 4.91 30,577,129
6 BATSLN 5.931 02/02/29 US05530QAQ38 10,416.66 2.54 15,836,155
7 AMT 5.8 11/15/28 US03027XCE85 10,416.66 2.53 15,785,417
8 HYNCRD 5 3/4 04/24/29 XS2798085416 10,416.66 2.51 15,643,718
9 HCA 5 5/8 09/01/28 US404121AJ49 10,416.66 2.5 15,573,935
10 NDAQ 5.35 06/28/28 US63111XAH44 10,416.66 2.5 15,599,990
11 USB 5.384 01/23/30 US91159HJQ48 10,416.66 2.49 15,540,568
12 NTT 5.11 07/02/29 USJ5S39RAM64 10,416.66 2.49 15,500,039
13 SUMITR 5.2 03/07/29 USJ7771YSX69 10,416.66 2.49 15,511,923
14 MS 5.123 02/01/29 US61747YFA82 10,416.66 2.48 15,440,312
15 ET 5 1/4 07/01/29 US29273VAZ31 10,416.66 2.48 15,460,119
16 AVGO 5.05 07/12/29 US11135FBX87 10,416.66 2.48 15,454,634
17 HYNMTR 5.65 06/26/26 US44891CCG69 10,416.66 2.47 15,414,562
18 BAC 4.979 01/24/29 US06051GMK21 10,416.66 2.47 15,388,508
19 GM 5.4 05/08/27 US37045XEQ51 10,416.66 2.47 15,390,793
20 NEE 4.85 02/04/28 US65339KDG22 10,416.66 2.47 15,387,898
21 JPM 5.012 01/23/30 US46647PEB85 10,416.66 2.47 15,392,317
22 SHINFN 5 07/24/28 USY7749XBA82 10,416.66 2.47 15,427,513
23 MPC 5.15 03/01/30 US56585ABK79 10,416.66 2.46 15,317,354
24 JPM 4.851 07/25/28 US46647PDG81 10,416.66 2.46 15,314,459
25 D 5 06/15/30 US25746UDW62 10,416.66 2.46 15,332,590
26 C 4.658 05/24/28 US172967NS68 10,416.66 2.45 15,242,086
27 C 4.786 03/04/29 US17327CAW38 10,416.66 2.45 15,276,520
28 BACR 5.304 08/09/26 US06738EBZ79 10,416.66 2.45 15,260,065
29 BAC 5.08 01/20/27 US06051GLE79 10,416.66 2.45 15,284,595
30 ORCL 4 1/2 05/06/28 US68389XCM56 10,416.66 2.44 15,225,478
31 TFC 4.26 07/28/26 US89788MAH51 10,416.66 2.44 15,205,518
32 FISV 3.2 07/01/26 US337738AT51 10,416.66 2.4 14,974,838
33 WBD 3.755 03/15/27 US55903VBA08 10,416.66 2.39 14,877,477
34 DUK 2.65 09/01/26 US26441CAS44 10,416.66 2.38 14,831,920
35 MS 2.475 01/21/28 US61747YEK73 10,416.66 2.35 14,666,605
36 AER 6.45 04/15/27 US00774MBG96 9,375 2.27 14,138,869
37 원화예금 KRD010010001 12,370,016 1.98 12,370,016
38 T 4 12/15/27 US91282CMB45 3,125 0.73 4,576,605
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.