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RISE 미국단기투자등급회사채액티브
(437350)
(2025.05.16 기준 ETF YTM: 4.64, 듀레이션: 2.44)
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2025.05.16 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시 회사채 중 투자등급 이상의 채권에 투자하는 채권형 ETF
잔존만기 1~5년 종목으로 구성되어 있으며, 지수의 평균 듀레이션은 2.8Y 내외입니다.
KEY POINT
저위험 단기 채권투자를 통한 채권 수익률 확보 및 액티브 투자전략을 통한 초과 수익 창출
듀레이션 전략, 커브전략, 크레딧 전략 등 다양한 전략으로 초과 수익을 극대화 할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
2022.07.29
50,000
26,791,547,936
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
11,930
11,907
8,252
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.1%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.059%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한국투자증권
신한투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
상장일
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2022.07.29
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
26,791,547,936
한국씨티은행
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11,930
11,907
거래량(주)
8,252
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.059%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한국투자증권
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신한투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
지수소개
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index는 글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시(USD) 회사채를 유니버스로 하여, 국제 신용평가회사 평가등급이 투자등급 BBB- 이상, 잔존만기 1~5년의 채권을 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
HYUCAP 5 1/4 01/22/28
5.24
2
RY 4.965 01/24/29
5.23
3
MARS 4.6 03/01/28
5.21
4
BATSLN 5.931 02/02/29
2.70
5
AMT 5.8 11/15/28
2.68
6
NDAQ 5.35 06/28/28
2.66
7
HCA 5 5/8 09/01/28
2.65
8
HYNCRD 5 3/4 04/24/29
2.65
9
USB 5.384 01/23/30
2.64
10
AVGO 5.05 07/12/29
2.63
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
A-
26.58
2
BBB
23.97
3
A
21.37
4
BBB+
21.22
5
BBB-
5.27
6
AA+
1.59
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-1.91
-2.10
2.19
9.66
-
-3.23
19.07
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-
-
-
-
-
-
-
툴팁 열기
-1.91
-2.1
2.19
9.66
-
-3.23
19.07
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.05.16
11,930
0.083상승 11,907.35
-0.040하락
2025.05.15
11,920
-1.852하락 11,912.16
-1.912하락
2025.05.14
12,145
0.247상승 12,144.55
0.370상승
2025.05.13
12,115
1.000상승 12,099.72
0.831상승
2025.05.12
11,995
- 11,999.98
0.122상승
2025.05.09
11,995
0.250상승 11,982.33
0.042상승
2025.05.08
11,965
-0.250하락 11,977.16
-0.058하락
2025.05.07
11,995
-0.662하락 11,984.15
-0.629하락
2025.05.02
12,075
-1.226하락 12,054.08
-1.232하락
2025.04.30
12,225
-0.891하락 12,203.01
-1.040하락
2025.04.29
12,335
-0.040하락 12,331.32
-0.217하락
2025.04.28
12,340
0.447상승 12,358.28
0.634상승
2025.04.25
12,285
0.244상승 12,277.28
0.372상승
2025.04.24
12,255
1.155상승 12,231.7
1.013상승
2025.04.23
12,115
0.041상승 12,109.05
-0.008하락
2025.04.22
12,110
0.041상승 12,110.03
-0.014하락
2025.04.21
12,105
0.165상승 12,111.75
-0.228하락
2025.04.18
12,085
0.041상승 12,136.45
0.353상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
595,607,022
100
595,607,022
2
HYUCAP 5 1/4 01/22/28
USY3815NBK64
22,222.22
5.24
31,202,089
3
RY 4.965 01/24/29
US78017DAA63
22,222.22
5.23
31,161,493
4
MARS 4.6 03/01/28
USU57346AT29
22,222.22
5.21
31,004,690
5
BATSLN 5.931 02/02/29
US05530QAQ38
11,111.11
2.7
16,056,581
6
AMT 5.8 11/15/28
US03027XCE85
11,111.11
2.68
15,985,151
7
NDAQ 5.35 06/28/28
US63111XAH44
11,111.11
2.66
15,819,206
8
HYNCRD 5 3/4 04/24/29
XS2798085416
11,111.11
2.65
15,797,979
9
HCA 5 5/8 09/01/28
US404121AJ49
11,111.11
2.65
15,760,947
10
USB 5.384 01/23/30
US91159HJQ48
11,111.11
2.64
15,737,085
11
SUMITR 5.2 03/07/29
USJ7771YSX69
11,111.11
2.63
15,674,953
12
ET 5 1/4 07/01/29
US29273VAZ31
11,111.11
2.63
15,642,724
13
AVGO 5.05 07/12/29
US11135FBX87
11,111.11
2.63
15,684,249
14
HYNMTR 5.65 06/26/26
US44891CCG69
11,111.11
2.62
15,611,580
15
BAC 4.979 01/24/29
US06051GMK21
11,111.11
2.62
15,576,873
16
NTT 5.11 07/02/29
USJ5S39RAM64
11,111.11
2.62
15,629,399
17
NEE 4.85 02/04/28
US65339KDG22
11,111.11
2.62
15,586,634
18
GM 5.4 05/08/27
US37045XEQ51
11,111.11
2.62
15,577,493
19
MS 5.123 02/01/29
US61747YFA82
11,111.11
2.62
15,622,117
20
JPM 5.012 01/23/30
US46647PEB85
11,111.11
2.62
15,584,155
21
MPC 5.15 03/01/30
US56585ABK79
11,111.11
2.61
15,567,111
22
KTGC 5 05/02/28
XS3037681908
11,111.11
2.61
15,566,182
23
BAC 5.08 01/20/27
US06051GLE79
11,111.11
2.61
15,517,994
24
JPM 4.851 07/25/28
US46647PDG81
11,111.11
2.61
15,564,012
25
C 4.658 05/24/28
US172967NS68
11,111.11
2.6
15,461,439
26
BACR 5.304 08/09/26
US06738EBZ79
11,111.11
2.6
15,503,584
27
TFC 4.26 07/28/26
US89788MAH51
11,111.11
2.6
15,467,327
28
ORCL 4 1/2 05/06/28
US68389XCM56
11,111.11
2.6
15,489,019
29
C 4.786 03/04/29
US17327CAW38
11,111.11
2.59
15,453,072
30
D 5 06/15/30
US25746UDW62
11,111.11
2.59
15,446,100
31
FISV 3.2 07/01/26
US337738AT51
11,111.11
2.56
15,248,546
32
DUK 2.65 09/01/26
US26441CAS44
11,111.11
2.54
15,116,378
33
WBD 3.755 03/15/27
US55903VBA08
11,111.11
2.52
14,993,197
34
MS 2.475 01/21/28
US61747YEK73
11,111.11
2.5
14,914,485
35
AER 6.45 04/15/27
US00774MBG96
10,000
2.4
14,308,964
36
원화예금
KRD010010001
12,014,279
2.02
12,014,279
37
T 3 7/8 03/15/28
US91282CMS79
6,666.66
1.55
9,259,935
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.