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RISE 5대그룹주
(105780)
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2025.03.24 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
한국을 대표하는 5대 그룹 핵심 우량주에 분산투자하는 ETF
RISE 5대그룹주 ETF는 강한 시장지배력을 갖춘 국내 5대그룹(삼성, 현대차, LG, SK, 카카오 등)의 핵심기업 25종목을 선별하여 시가총액비중으로 투자합니다.
KEY POINT
IT, 소비재, 소재, 에너지 등 다양한 분야에서 높은 경쟁력을 보유한 5대 그룹의 핵심 기업을 한번에 투자
특정 그룹이 가진 투자위험을 5대 그룹으로 분산함으로써 개별그룹 투자가 가진 위험을 완화할 수 있습니다.
삼성전자 등 특정 종목에 쏠림현상을 보완하기 위해 한 종목 최대투자비율(Max 10%)을 정해 분산투자합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE 5대그룹주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(105780)
MKF 5대그룹주지수
2008.10.22
200,000
12,224,263,581
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
6,090
※ 전 영업일 종가 기준
6,112
1,738
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.3%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.03%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 교보증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 이베스트투자증권
대신증권, 유진투자증권, KB증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, 교보증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE 5대그룹주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(105780)
MKF 5대그룹주지수
상장일
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설정단위(CU)
2008.10.22
200,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
12,224,263,581
한국씨티은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
6,090
※ 전 영업일 종가 기준
6,112
거래량(주)
1,738
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.3%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.03%)
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분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 교보증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 이베스트투자증권
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LP(유동성공급자)
대신증권, 유진투자증권, KB증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, 교보증권, 이베스트투자증권
지수소개
MKF 5대그룹주 Index는 공정거래위원회가 매월 발표하는 상호출자제한기업집단으로 지정된 그룹 중 유가증권시장 상장 종목의 시가총액 합이 상위 5위 이내인 그룹을 선정하며, 해당 계열사로 주권이 한국거래소 유가증권시장에 상장한 종목들로 지수를 구성합니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-03-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
SK하이닉스
11.51
2
삼성전자
10.38
3
현대차
8.18
4
기아
6.91
5
POSCO홀딩스
5.84
6
삼성바이오로직스
5.73
7
현대모비스
4.73
8
삼성화재
3.58
9
LG화학
3.57
10
삼성물산
3.45
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2025-01-31
2025-02-04
20
20
2024-10-31
2024-11-04
10
10
2024-04-30
2024-05-03
80
80
2023-04-28
2023-05-03
80
80
2022-04-29
2022-05-03
130
130
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
1.16
8.69
-4.07
-8.25
-7.20
8.99
181.50
툴팁 열기 기초지수
0.23
7.49
-5.37
-10.02
-11.23
8.17
127.49
툴팁 열기 초과성과
0.93
1.19
1.29
1.76
4.03
0.82
54.01
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.03.21
6,090
0.246상승
6,112.21
0.662상승
2025.03.20
6,075
1.419상승
6,071.97
1.176상승
2025.03.19
5,990
1.182상승
6,001.36
1.124상승
2025.03.18
5,920
0.509상승
5,934.6
0.418상승
2025.03.17
5,890
0.511상승
5,909.84
1.125상승
2025.03.14
5,860
-0.340하락
5,844.21
-0.912하락
2025.03.13
5,880
-0.507하락
5,898.01
-0.387하락
2025.03.12
5,910
1.984상승
5,920.96
2.181상승
2025.03.11
5,795
-1.024하락
5,794.53
-1.225하락
2025.03.10
5,855
0.256상승
5,866.42
0.202상승
2025.03.07
5,840
0.085상승
5,854.72
0.003상승
2025.03.06
5,835
0.171상승
5,854.5
0.767상승
2025.03.05
5,825
1.746상승
5,809.9
1.606상승
2025.03.04
5,725
-1.207하락
5,718.04
-0.991하락
2025.02.28
5,795
-3.416하락
5,775.49
-3.895하락
2025.02.27
6,000
-0.249하락
6,009.58
-0.120하락
2025.02.26
6,015
0.166상승
6,016.84
0.468상승
2025.02.25
6,005
-0.579하락
5,988.77
-1.256하락
2025.02.24
6,040
-
6,065
0.377상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
SK하이닉스
KR7000660001
653
11.51
140,721,500
2
삼성전자
KR7005930003
2,056
10.38
126,855,200
3
현대차
KR7005380001
488
8.18
100,040,000
4
기아
KR7000270009
883
6.91
84,503,100
5
POSCO홀딩스
KR7005490008
219
5.84
71,394,000
6
삼성바이오로직스
KR7207940008
64
5.73
70,080,000
7
현대모비스
KR7012330007
217
4.73
57,830,500
8
삼성화재
KR7000810002
112
3.58
43,736,000
9
LG화학
KR7051910008
167
3.57
43,670,500
10
삼성물산
KR7028260008
338
3.45
42,216,200
11
SK이노베이션
KR7096770003
336
3.39
41,462,400
12
LG에너지솔루션
KR7373220003
126
3.39
41,454,000
13
삼성SDI
KR7006400006
180
2.95
36,090,000
14
삼성중공업
KR7010140002
2,333
2.78
34,015,140
15
SK스퀘어
KR7402340004
333
2.76
33,699,600
16
LG전자
KR7066570003
387
2.64
32,275,800
17
삼성전기
KR7009150004
195
2.21
27,007,500
18
SK텔레콤
KR7017670001
477
2.2
26,855,100
19
삼성생명
KR7032830002
301
2.12
25,946,200
20
원화예금
KRD010010001
21,666,988
1.77
21,666,988
21
LG
KR7003550001
304
1.73
21,188,800
22
현대글로비스
KR7086280005
134
1.37
16,696,400
23
SK
KR7034730002
120
1.36
16,668,000
24
삼성에스디에스
KR7018260000
136
1.35
16,483,200
25
포스코퓨처엠
KR7003670007
103
1.16
14,183,100
26
LG생활건강
KR7051900009
34
0.91
11,101,000
27
SK바이오팜
KR7326030004
95
0.81
9,927,500
28
포스코인터내셔널
KR7047050000
164
0.79
9,676,000
29
포스코DX
KR7022100002
180
0.41
4,968,000
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.