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RISE 5대그룹주 (105780)

2024.12.06 기준

기준가격 (NAV)

5,664원

-13.56하락 (-0.24%)

주당 시장가격

5,665원

-15하락 (-0.26%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

312주

순 자산 규모

113억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 5대그룹주 (105780)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

한국을 대표하는 5대 그룹 핵심 우량주에 분산투자하는 ETF

RISE 5대그룹주 ETF는 강한 시장지배력을 갖춘 국내 5대그룹(삼성, 현대차, LG, SK, 카카오 등)의 핵심기업 25종목을 선별하여 시가총액비중으로 투자합니다.

KEY POINT

IT, 소비재, 소재, 에너지 등 다양한 분야에서 높은 경쟁력을 보유한 5대 그룹의 핵심 기업을 한번에 투자

특정 그룹이 가진 투자위험을 5대 그룹으로 분산함으로써 개별그룹 투자가 가진 위험을 완화할 수 있습니다.
삼성전자 등 특정 종목에 쏠림현상을 보완하기 위해 한 종목 최대투자비율(Max 10%)을 정해 분산투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.06 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 5대그룹주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(105780) 		MKF 5대그룹주지수 2008.10.22 200,000 11,327,162,963
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 5,665
※ 전 영업일 종가 기준 		5,663 312
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 교보증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 이베스트투자증권 대신증권, 유진투자증권, KB증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, 교보증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 5대그룹주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(105780) 		MKF 5대그룹주지수
상장일 설정단위(CU)
2008.10.22 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
11,327,162,963 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
5,665
※ 전 영업일 종가 기준 		5,663
거래량(주)
312
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 교보증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
대신증권, 유진투자증권, KB증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, 교보증권, 이베스트투자증권

지수소개

MKF 5대그룹주 Index는 공정거래위원회가 매월 발표하는 상호출자제한기업집단으로 지정된 그룹 중 유가증권시장 상장 종목의 시가총액 합이 상위 5위 이내인 그룹을 선정하며, 해당 계열사로 주권이 한국거래소 유가증권시장에 상장한 종목들로 지수를 구성합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 9.13
2 현대차 8.90
3 삼성전자 8.00
4 기아 7.72
5 삼성바이오로직스 5.69
6 POSCO홀딩스 5.54
7 현대모비스 4.77
8 LG에너지솔루션 4.44
9 삼성SDI 4.19
10 LG화학 4.08

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-10-31 2024-11-04 10 10
2024-04-30 2024-05-03 80 80
2023-04-28 2023-05-03 80 80
2022-04-29 2022-05-03 130 130

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-06 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-6.37 -7.47 -12.99 -4.11 -24.05 -11.66 159.95
기초지수 -6.40 -7.65 -13.34 -5.65 -27.63 -12.90 112.39
초과성과 0.03 0.18 0.34 1.54 3.57 1.24 47.55

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.12.06 5,665 -0.264하락 5,663.58 -0.238하락
2024.12.05 5,680 -1.303하락 5,677.14 -1.188하락
2024.12.04 5,755 -0.946하락 5,745.4 -1.473하락
2024.12.03 5,810 0.868상승 5,831.33 1.203상승
2024.12.02 5,760 -0.173하락 5,761.99 -0.027하락
2024.11.29 5,770 -2.616하락 5,763.69 -2.555하락
2024.11.28 5,925 - 5,914.85 -0.244하락
2024.11.27 5,925 -1.578하락 5,929.35 -1.387하락
2024.11.26 6,020 -0.165하락 6,012.78 -0.066하락
2024.11.25 6,030 1.005상승 6,016.76 0.975상승
2024.11.22 5,970 1.186상승 5,958.77 1.150상승
2024.11.21 5,900 0.169상승 5,890.99 0.186상승
2024.11.20 5,890 1.202상승 5,880.02 0.967상승
2024.11.19 5,820 -0.597하락 5,823.65 -0.367하락
2024.11.18 5,855 3.353상승 5,845.16 3.319상승
2024.11.15 5,665 -1.306하락 5,657.49 -1.366하락
2024.11.14 5,740 - 5,735.88 0.092상승
2024.11.13 5,740 -2.711하락 5,730.57 -2.844하락
2024.11.12 5,900 -1.830하락 5,898.33 -1.744하락
2024.11.11 6,010 -0.414하락 6,003.04 -0.428하락
2024.11.08 6,035 0.499상승 6,029.03 0.080상승
2024.11.07 6,005 -0.414하락 6,024.19 -0.405하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 599 9.13 103,627,000
2 현대차 KR7005380001 494 8.9 101,023,000
3 삼성전자 KR7005930003 1,691 8 90,806,700
4 기아 KR7000270009 933 7.72 87,702,000
5 삼성바이오로직스 KR7207940008 67 5.69 64,588,000
6 POSCO홀딩스 KR7005490008 236 5.54 62,894,000
7 현대모비스 KR7012330007 229 4.77 54,158,500
8 LG에너지솔루션 KR7373220003 132 4.44 50,424,000
9 삼성SDI KR7006400006 189 4.19 47,533,500
10 LG화학 KR7051910008 175 4.08 46,375,000
11 삼성화재 KR7000810002 118 4.07 46,256,000
12 삼성물산 KR7028260008 355 3.8 43,132,500
13 LG전자 KR7066570003 406 3.08 34,916,000
14 삼성생명 KR7032830002 316 2.82 32,074,000
15 SK텔레콤 KR7017670001 501 2.57 29,158,200
16 SK스퀘어 KR7402340004 350 2.43 27,615,000
17 삼성중공업 KR7010140002 2,450 2.35 26,631,500
18 SK이노베이션 KR7096770003 223 2.19 24,819,900
19 LG KR7003550001 320 2.1 23,872,000
20 삼성전기 KR7009150004 205 1.98 22,447,500
21 삼성에스디에스 KR7018260000 143 1.71 19,462,300
22 포스코퓨처엠 KR7003670007 108 1.55 17,636,400
23 SK KR7034730002 127 1.49 16,891,000
24 현대글로비스 KR7086280005 142 1.46 16,571,400
25 원화예금 KRD010010001 12,477,098 1.1 12,477,098
26 LG생활건강 KR7051900009 35 1 11,357,500
27 SK바이오팜 KR7326030004 100 0.92 10,410,000
28 포스코인터내셔널 KR7047050000 172 0.6 6,819,800
29 포스코DX KR7022100002 189 0.33 3,747,870

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2024.12.06 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.