RISE KOFR금리액티브(합성)

RISE ETF 정보 : 상품명, 거래가격, 등락 표
상품명	거래가격	등락
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜	10,610	하락-20
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜	10,360	하락-30
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜	10,160	하락-10
RISE 일본섹터TOP4Plus	9,800	상승25
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus	10,720	상승70
RISE 25-06은행채(AA+이상)액티브	50,620	상승10
RISE 미국30년국채액티브	10,290	하락-15
RISE 국고채10년액티브	104,260	상승95
RISE KOFR금리액티브(합성)	101,650	상승30
RISE CD금리액티브(합성)	101,990	상승15
RISE 200위클리커버드콜	9,380	상승25
RISE 버크셔포트폴리오TOP10	11,710	하락-15
RISE 글로벌비만산업TOP2+	10,580	하락-40
RISE 글로벌리얼티인컴	10,415	하락-35
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)	8,960	하락-10
RISE 미국30년국채커버드콜(합성)	9,540	하락-20
RISE 미국달러선물인버스	9,725	상승40
RISE KP달러채권액티브	53,580	하락-40
RISE 미국반도체NYSE	15,200	하락-125
RISE 미국반도체NYSE(H)	14,920	하락-25
RISE AI&로봇	7,540	하락-110
RISE 2차전지TOP10인버스(합성)	26,185	상승610
RISE 2차전지TOP10	12,135	하락-290
RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브	51,025	상승10
RISE 중국본토CSI300	10,310	하락-725
RISE 미국S&P배당킹	10,955	하락-35
RISE 글로벌주식분산액티브	12,975	하락-35
RISE 글로벌자산배분액티브	12,210	상승15
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)	10,940	하락-10
RISE 머니마켓액티브	53,040	상승5
RISE 미국S&P500(H)	14,195	하락-25
RISE 국채30년레버리지(합성)	23,165	하락-45
RISE TDF2030액티브	12,275	상승40
RISE 미국빅데이터Top3채권혼합	13,575	-
RISE 삼성그룹Top3채권혼합	10,095	상승60
RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브	52,610	상승5
RISE 배터리 리사이클링	10,805	하락-160
RISE 글로벌원자력	18,485	하락-115
RISE TDF2040액티브	12,515	하락-35
RISE TDF2050액티브	12,750	하락-100
RISE 글로벌농업경제	8,795	하락-75
RISE 미국단기투자등급회사채액티브	11,285	하락-5
RISE 국채선물3년	54,250	상승235
RISE 창업투자회사	6,145	상승155
RISE 플랫폼테마	5,640	상승60
RISE 2차전지액티브	9,105	하락-220
RISE 글로벌수소경제	6,600	하락-120
RISE 글로벌메타버스	14,610	상승95
RISE 글로벌클린에너지	6,845	하락-145
RISE 메타버스	5,630	하락-35
RISE 국채선물5년추종	50,820	상승160
RISE 국채선물5년추종인버스	56,140	하락-10
RISE 컨택트대표	5,840	하락-35
RISE 비메모리반도체액티브	10,345	상승130
RISE 종합채권(A-이상)액티브	105,935	상승65
RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브	109,980	-
RISE KIS국고채30년Enhanced	77,500	하락-145
RISE 미국S&P500	16,985	하락-20
RISE 유로스탁스50(H)	13,815	상승140
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)	12,300	하락-135
RISE 차이나항셍테크	6,860	하락-135
RISE 미국나스닥100	20,220	하락-15
RISE 5G테크	10,345	하락-35
RISE 수소경제테마	9,490	하락-60
RISE 200TR	19,100	상승40
RISE 미국고정배당우선증권TR	11,645	상승50
RISE 금융채액티브	102,310	상승90
RISE 팔라듐선물(H)	5,550	상승115
RISE 팔라듐선물인버스(H)	5,545	하락-110
RISE IT플러스	16,120	하락-85
RISE 내수주플러스	8,450	하락-75
RISE 대형고배당10TR	19,495	상승60
RISE 중국 MSCI China(H)	9,180	하락-165
RISE 게임테마	8,645	하락-120
RISE 코스피	26,950	하락-30
RISE 국채선물10년	54,340	상승325
RISE 국채선물10년인버스	54,380	상승160
RISE KRX300	16,945	상승50
RISE 차이나H선물인버스(H)	9,650	상승45
RISE 200고배당커버드콜ATM	7,855	하락-10
RISE ESG사회책임투자	12,955	하락-10
RISE 200금융	11,730	상승125
RISE 국고채3년선물인버스	109,405	상승35
RISE 중소형고배당	10,805	-
RISE 코스닥150선물레버리지	10,410	하락-255
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)	30,805	하락-325
RISE 코스닥150선물인버스	3,700	상승45
RISE KQ고배당	11,025	하락-95
RISE 단기국공채액티브	110,670	하락-5
RISE 중장기국공채액티브	107,595	상승45
RISE 코스닥150	12,995	하락-155
RISE 미국장기국채선물(H)	8,800	-
RISE 미국장기국채선물인버스(H)	10,480	상승25
RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)	6,265	하락-10
RISE 고배당	13,530	상승30
RISE 헬스케어	15,685	상승130
RISE 헬스케어채권혼합	12,525	상승45
RISE 200선물인버스2X	2,235	-
RISE 200선물레버리지	15,135	-
RISE 200선물인버스	5,680	-
RISE 차이나HSCEI(H)	9,035	하락-110
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합	11,900	상승20
RISE V&S셀렉트밸류	14,145	상승60
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)	6,290	-
RISE 단기통안채	113,125	상승15
RISE 주식혼합	39,765	상승65
RISE 채권혼합	61,365	상승160
RISE 중국본토대형주CSI100	18,055	하락-660
RISE 200	35,000	상승50
RISE 중기우량회사채	105,980	상승80
RISE 수출주	11,745	하락-100
RISE 우량업종대표주	11,720	상승30
RISE 국고채3년	109,435	상승65
RISE 5대그룹주	6,400	상승20

상품소개 ETF Finder 상품상세

국내채권 퇴직연금 개인연금 액티브

RISE KOFR금리액티브(합성) (479520)

2024.10.15 기준

기준가격 (NAV)

101,625원

+0.01상승 (-%)

주당 시장가격

101,650원

+30상승 (0.03%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

892주

순 자산 규모

2,281억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황

RISE KOFR금리액티브(합성) (479520)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 거래상대방/담보자산 지수 구성 종목

KEY POINT

국내 無위험지표금리(RFR)인 KOFR(Korea Overnight Financing Repo Rate) 금리를 추종하는 ETF

KOFR는 국채·통안증권을 담보로 하는 익일물 RP금리를 기반으로 하는 한국 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로, 한국예탁결제원에서 산출합니다.

KEY POINT

원금 손실 없이 매일 이자가 쌓이는 파킹형 ETF

금리 변동에 따른 자본손실 없이 안전한 투자수단으로, 개인투자자도 RISE KOFR금리액티브(합성)을 통해 간편하게 Repo시장에 참여할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.10.15 기준

기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)	비교지수	상장일	설정단위(CU)	순 자산 규모(원)
KB RISE KOFR금리액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)(합성) (479520)	KOFR 지수	2024.04.30	1,000	228,147,076,476
수탁은행	현재가(원)	기준가격(NAV)	거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)	101,650 ※ 전 영업일 종가 기준	101,624	892

기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)	분배금 지급 기준일
연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)	회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)	LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권	메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권

ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)	기초지수
KB RISE KOFR금리액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)(합성) (479520)	KOFR 지수
상장일	설정단위(CU)
2024.04.30	1,000
순 자산 규모(원)	수탁은행
228,147,076,476	홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원)	기준가격(NAV)
101,650 ※ 전 영업일 종가 기준	101,624
거래량(주)
892

AP, LP 표
총보수(%)
연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권

지수소개

KOFR 지수는 한국예탁결제원이 11시에 발표하는 국채·통안증권을 담보로 하는 익일물 RP금리를 사용하여 산출한 우리나라 RFR(Risk Free Reference Rate)입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-10-15 기준

TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위	보유종목	비중(%)
1	국고채권03250-4209(22-11)	74.08
2	국고채권03875-2612(23-10)	14.06
3	우리금융캐피탈466-3	4.47
4	하나은행46-08이2갑-02	4.44
5	원화예금	4.32
6	스왑(신한투자증권)_240430	-
7	스왑(키움증권)_240430	-
8	스왑(미래에셋증권)_240430	-
9	스왑(메리츠증권)_240430	-1.38

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위	종목명	비중(%)
1	RF	90.67
2	AA-	4.67
3	AAA	4.65

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-10-15 기준

(단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	최근 3년	연초이후	상장이후
기준가격 (NAV)	0.27	0.88	-	-	-	-	1.62
비교지수	0.24	0.88	-	-	-	-	1.62
초과성과	0.03	-	-	-	-	-	-

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자	시장가격(원)		기준가격(원)
일자	종가	등락률(%)	종가	등락률(%)
2024.10.11	101,650	0.029상승	101,624.48	0.009상승
2024.10.10	101,620	0.004상승	101,614.63	0.019상승
2024.10.08	101,615	0.014상승	101,594.59	0.009상승
2024.10.07	101,600	0.009상승	101,584.73	0.028상승
2024.10.04	101,590	0.029상승	101,556.09	0.018상승
2024.10.02	101,560	0.024상승	101,537	0.019상승
2024.09.30	101,535	0.019상승	101,516.73	0.029상승
2024.09.27	101,515	0.024상승	101,487.19	0.010상승
2024.09.26	101,490	0.009상승	101,476.84	0.009상승
2024.09.25	101,480	0.014상승	101,466.72	0.009상승
2024.09.24	101,465	0.004상승	101,456.96	0.009상승
2024.09.23	101,460	0.014상승	101,447.45	0.028상승
2024.09.20	101,445	0.024상승	101,419.51	0.010상승
2024.09.19	101,420	0.009상승	101,408.7	0.058상승

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호	종목명	종목코드	주식수㈜ / 액면(원)	보유비중(%)	평가금액(원)
1	설정현금액	CASH00000001	101,624,532	100	101,624,532
2	국고채권03250-4209(22-11)	KR103504GC97	72,605,791	74.08	75,281,895
3	국고채권03875-2612(23-10)	KR103501GDC8	13,853,007	14.06	14,291,579
4	우리금융캐피탈466-3	KR603366AD49	4,454,343	4.47	4,541,291
5	하나은행46-08이2갑-02	KR6004941D87	4,454,343	4.44	4,514,797
6	원화예금	KRD010010001	4,395,007	4.32	4,395,007
7	스왑(미래에셋증권)_240430	KRYZTRSE4X44	-138.34	-	-138
8	스왑(키움증권)_240430	KRYZTRSE4X45	119.48	-	119
9	스왑(신한투자증권)_240430	KRYZTRSE4X46	536.21	-	536
10	스왑(메리츠증권)_240430	KRYZTRSE4X47	-1,400,554.73	-1.38	-1,400,554

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자	등록코드	거래 상대방	장외파생 상품유형	순자산 총액(원)a	총위험 노출액(원)b	담보		거래상대방위험
일자	등록코드	거래 상대방	장외파생 상품유형	순자산 총액(원)a	총위험 노출액(원)b	담보 평가액(원) c	담보 비율(%) c/b	위험 평가액(원) d=b-c	위험평가액 비율(%) d/a
2024.10.14	KR7479520009	신한투자증권	자금비공여형	228,147,076,476	1,203,792	341,592,000	28,376.33	-	-
2024.10.14	KR7479520009	미래에셋증권	자금비공여형	228,147,076,476	-310,583	424,320,000	99,999.99	-	-
2024.10.14	KR7479520009	메리츠증권	자금비공여형	228,147,076,476	-3,144,245,386	4,722,017,741	99,999.99	-	-
2024.10.14	KR7479520009	키움증권	자금비공여형	228,147,076,476	268,241	543,662,400	-	-	-

합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자	거래상대방	담보자산종류	담보명	담보평가액	통화
2024.10.11	메리츠증권	주식	KR7458210002	167,968,000	KRW
2024.10.11	메리츠증권	채권	KR103501GDC8	685,704,110	KRW
2024.10.11	메리츠증권	주식	KR7455890004	127,284,000	KRW
2024.10.11	메리츠증권	채권	KR103501GDC8	2,253,027,790	KRW
2024.10.11	메리츠증권	채권	KR103501GD32	2,023,418,471	KRW
2024.10.11	메리츠증권	채권	KR103501GDC8	2,008,133,465	KRW
2024.10.11	메리츠증권	채권	KR103501GD32	1,179,528,303	KRW
2024.10.11	메리츠증권	채권	KR103501GD32	1,179,528,303	KRW
2024.10.11	메리츠증권	채권	KR103501GDC8	1,812,218,005	KRW
2024.10.11	키움증권	주식	KR7455890004	84,856,000	KRW
2024.10.11	키움증권	주식	KR7005930003	539,995,200	KRW
2024.10.11	메리츠증권	주식	KR7458210002	167,968,000	KRW
2024.10.11	메리츠증권	채권	KR103501GDC8	97,957,730	KRW
2024.10.11	미래에셋증권	주식	KR7455890004	424,280,000	KRW
2024.10.11	미래에셋증권	채권	KR103501GDC8	195,915,460	KRW
2024.10.11	신한투자증권	주식	KR7454780008	173,568,000	KRW
2024.10.11	신한투자증권	채권	KR103501GDC8	97,957,730	KRW
2024.10.11	신한투자증권	주식	KR7473290005	83,840,000	KRW
2024.10.11	신한투자증권	채권	KR103501GDC8	489,788,650	KRW
2024.10.11	신한투자증권	주식	KR7473290005	83,840,000	KRW
2024.10.11	신한투자증권	채권	KR103501GDC8	489,788,650	KRW

기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호	종목명	지수내 비중(%)
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상품	RISE 차이나항셍테크	RISE 200	RISE 200TR
	1년 수익률 18.31%상승 6개월 수익률 32.72%상승 3개월 수익률 26.33%상승 1개월 수익률 39.01%상승 3년 수익률 -% 상장이후 수익률 -30.21%하락	1년 수익률 8.45%상승 6개월 수익률 -5.2%하락 3개월 수익률 -11.59%하락 1개월 수익률 0.89%상승 3년 수익률 -% 상장이후 수익률 82.38%상승	1년 수익률 8.32%상승 6개월 수익률 -5.28%하락 3개월 수익률 -11.59%하락 1개월 수익률 0.89%상승 3년 수익률 -% 상장이후 수익률 26.4%상승
수익률 비교
순자산	-억원	-억원	-억원
기준가	6,978.5원	35,038.93원	19,120.47원
상장일	2020.12.16	2011.10.20	2020.08.21
총 보수	연 0.14	연 0.017	연 0.012

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