RISE KOFR금리액티브(합성)

RISE ETF 정보 : 상품명, 거래가격, 등락 표
상품명	거래가격	등락
RISE 엔비디아고정테크100	10,020	하락-120
RISE AI반도체TOP10	10,395	상승60
RISE 단기특수은행채액티브	50,250	상승10
RISE 테슬라고정테크100	11,910	하락-130
RISE 팔란티어고정테크100	12,225	하락-160
RISE 미국천연가스밸류체인	10,420	상승120
RISE 미국휴머노이드로봇	13,015	하락-185
RISE 인도디지털성장	10,045	하락-5
RISE 미국양자컴퓨팅	13,205	하락-140
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)	9,015	하락-210
RISE 미국은행TOP10	10,420	하락-105
RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)	10,890	하락-20
RISE 바이오TOP10액티브	11,810	하락-15
RISE 코리아금융고배당	13,660	상승260
RISE 미국AI테크액티브	11,545	하락-155
RISE 코리아밸류업	12,585	상승125
RISE 미국반도체인버스(합성 H)	15,655	하락-50
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜	10,230	하락-215
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜	11,745	하락-310
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜	8,915	하락-115
RISE 일본섹터TOP4Plus	11,155	상승50
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus	14,625	하락-170
RISE 미국30년국채액티브	9,340	하락-40
RISE 국고채10년액티브	108,210	상승140
RISE KOFR금리액티브(합성)	104,255	상승20
RISE CD금리액티브(합성)	104,580	상승15
RISE 200위클리커버드콜	9,320	하락-130
RISE 버크셔포트폴리오TOP10	12,905	상승5
RISE 글로벌비만산업TOP2+	8,455	하락-15
RISE 글로벌리얼티인컴	10,160	하락-45
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)	8,180	상승5
RISE 미국30년국채커버드콜(합성)	8,775	하락-120
RISE 미국달러선물인버스	9,405	상승65
RISE 미국반도체NYSE	16,730	하락-145
RISE 미국반도체NYSE(H)	15,555	하락-80
RISE AI&로봇	9,530	하락-85
RISE 2차전지TOP10인버스(합성)	33,020	상승845
RISE 2차전지TOP10	8,370	하락-240
RISE 중국본토CSI300	12,110	하락-85
RISE 미국S&P배당킹	11,050	하락-5
RISE 글로벌주식분산액티브	15,115	하락-50
RISE 글로벌자산배분액티브	13,680	하락-25
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)	11,665	하락-60
RISE 머니마켓액티브	54,600	-
RISE 미국S&P500(H)	15,575	하락-5
RISE 국채30년레버리지(합성)	24,660	상승45
RISE TDF2030액티브	13,280	하락-60
RISE 테슬라애플아마존채권혼합	15,510	하락-60
RISE 삼성그룹Top3채권혼합	10,285	하락-30
RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브	52,445	하락-140
RISE 배터리 리사이클링	9,000	하락-290
RISE 글로벌원자력	31,495	하락-465
RISE TDF2040액티브	13,870	하락-100
RISE TDF2050액티브	14,290	하락-70
RISE 글로벌농업경제	9,605	하락-55
RISE 미국단기투자등급회사채액티브	12,205	하락-50
RISE 국채선물3년	55,825	상승75
RISE 플랫폼테마	7,945	하락-105
RISE 2차전지액티브	5,975	하락-200
RISE 글로벌수소경제	8,910	하락-60
RISE 글로벌클린에너지	7,440	하락-105
RISE 메타버스	7,020	하락-100
RISE 국채선물5년추종	52,425	상승105
RISE 컨택트대표	7,400	하락-90
RISE 비메모리반도체액티브	11,260	하락-60
RISE 종합채권(A-이상)액티브	110,620	상승45
RISE 단기채권알파액티브	113,420	상승30
RISE KIS국고채30년Enhanced	81,010	상승30
RISE 미국S&P500	19,510	하락-100
RISE 유로스탁스50(H)	15,125	상승15
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)	12,500	하락-95
RISE 차이나항셍테크	8,500	하락-155
RISE 미국나스닥100	24,125	하락-175
RISE 5G테크	13,025	상승60
RISE 수소경제테마	14,865	하락-80
RISE 200TR	24,395	상승110
RISE 미국고정배당우선증권	11,575	하락-105
RISE 금융채액티브	103,820	하락-150
RISE 팔라듐선물(H)	5,450	-
RISE 팔라듐선물인버스(H)	4,940	하락-15
RISE IT플러스	17,375	하락-130
RISE 내수주플러스	10,050	상승25
RISE 대형고배당10TR	23,905	상승155
RISE 중국 MSCI China(H)	10,600	하락-210
RISE 게임테마	8,475	하락-60
RISE 코스피	33,195	상승195
RISE 국채선물10년	56,095	상승70
RISE 국채선물10년인버스	54,500	상승60
RISE KRX300	20,780	상승140
RISE 차이나H선물인버스(H)	7,855	상승105
RISE 200고배당커버드콜ATM	9,270	상승45
RISE ESG사회책임투자	15,760	상승145
RISE 200금융	15,500	상승210
RISE 국고채3년선물인버스	110,775	상승100
RISE 중소형고배당	14,710	상승155
RISE 코스닥150선물레버리지	9,935	하락-150
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)	35,110	상승20
RISE 코스닥150선물인버스	3,470	상승30
RISE KQ고배당	12,890	상승40
RISE 단기국공채액티브	113,930	상승20
RISE 중장기국공채액티브	112,130	-
RISE 코스닥150	13,265	하락-110
RISE 미국장기국채선물(H)	8,525	상승55
RISE 미국장기국채선물인버스(H)	11,050	하락-20
RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)	5,620	상승45
RISE 고배당	16,640	상승110
RISE 헬스케어	14,660	하락-75
RISE 헬스케어채권혼합	12,325	상승25
RISE 200선물인버스2X	1,302	하락-18
RISE 200선물레버리지	22,990	상승240
RISE 200선물인버스	4,475	하락-15
RISE 차이나HSCEI(H)	10,750	하락-115
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합	12,795	상승80
RISE V&S셀렉트밸류	16,310	상승30
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)	5,815	상승75
RISE 단기통안채	115,885	상승10
RISE 주식혼합	46,490	상승85
RISE 채권혼합	66,200	상승185
RISE 중국본토대형주CSI100	20,765	하락-105
RISE 200	43,710	상승220
RISE 중기우량회사채	107,700	하락-105
RISE 수출주	15,140	상승45
RISE 우량업종대표주	15,715	상승140
RISE 국고채3년	110,420	하락-40
RISE 5대그룹주	6,865	상승90

상품소개 ETF Finder 상품상세

국내채권 퇴직연금 개인연금 액티브

RISE KOFR금리액티브(합성) (479520)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

104,229원

+7.41상승 (0.01%)

주당 시장가격

104,255원

+20상승 (0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,924주

순 자산 규모

3,461억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황

RISE KOFR금리액티브(합성) (479520)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 거래상대방/담보자산

KEY POINT

국내 無위험지표금리(RFR)인 KOFR(Korea Overnight Financing Repo Rate) 금리를 추종하는 ETF

KOFR는 국채·통안증권을 담보로 하는 익일물 RP금리를 기반으로 하는 한국 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로, 한국예탁결제원에서 산출합니다.

KEY POINT

원금 손실 없이 매일 이자가 쌓이는 파킹형 ETF

금리 변동에 따른 자본손실 없이 안전한 투자수단으로, 개인투자자도 RISE KOFR금리액티브(합성)을 통해 간편하게 Repo시장에 참여할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준

기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)	비교지수	상장일	설정단위(CU)	순 자산 규모(원)
KB RISE KOFR금리액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)(합성) (479520)	KOFR 지수	2024.04.30	1,000	346,145,051,200
수탁은행	현재가(원)	기준가격(NAV)	거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)	104,255 ※ 전 영업일 종가 기준	104,229	2,924

기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)	분배금 지급 기준일
연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)	회계기간 종료일
AP(지정참가회사)	LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권	신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권

ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)	기초지수
KB RISE KOFR금리액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)(합성) (479520)	KOFR 지수
상장일	설정단위(CU)
2024.04.30	1,000
순 자산 규모(원)	수탁은행
346,145,051,200	홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원)	기준가격(NAV)
104,255 ※ 전 영업일 종가 기준	104,229
거래량(주)
2,924

AP, LP 표
총보수(%)
연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권

지수소개

KOFR 지수는 한국예탁결제원이 11시에 발표하는 국채·통안증권을 담보로 하는 익일물 RP금리를 사용하여 산출한 우리나라 RFR(Risk Free Reference Rate)입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준

TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위	보유종목	비중(%)
1	국고채권03250-4209(22-11)	62.24
2	원화예금	22.59
3	국고채권03875-2612(23-10)	11.44
4	우리금융캐피탈466-3	3.60
5	스왑(메리츠증권)_240430	0.14
6	스왑(하나증권)_44G5_250415	-
7	스왑(신한투자증권)_240430	-

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위	종목명	비중(%)
1	RF	93
2	AA+	7

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

(단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	최근 3년	연초이후	상장이후
기준가격 (NAV)	0.21	0.63	1.31	3.00	-	1.84	4.23
비교지수	0.21	0.63	1.29	2.98	-	1.81	4.18
초과성과	-	-	0.02	0.02	-	0.03	0.05

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자	시장가격(원)		기준가격(원)		과표기준가(원)
일자	종가	등락률(%)	종가	등락률(%)	과표기준가(원)
2025.08.28	104,255	0.019상승	104,229.16	0.007상승	104,227.59
2025.08.27	104,235	0.009상승	104,221.75	0.006상승	104,219.71
2025.08.26	104,225	0.004상승	104,214.54	0.006상승	104,212.84
2025.08.25	104,220	0.004상승	104,207.62	0.019상승	104,205.78
2025.08.22	104,215	0.019상승	104,185.87	0.005상승	104,180.92
2025.08.21	104,195	0.014상승	104,180.17	0.007상승	104,176.8
2025.08.20	104,180	0.004상승	104,172.38	0.006상승	104,171.23
2025.08.19	104,175	0.004상승	104,165.56	0.006상승	104,163.34
2025.08.18	104,170	-	104,158.39	0.025상승	104,156.13
2025.08.14	104,170	0.038상승	104,131.77	0.007상승	104,125.89
2025.08.13	104,130	0.004상승	104,124.34	0.007상승	104,119.07
2025.08.12	104,125	0.004상승	104,116.06	0.006상승	104,114.33
2025.08.11	104,120	0.009상승	104,109.08	0.019상승	104,107.2
2025.08.08	104,110	0.014상승	104,088.11	0.006상승	104,082.81
2025.08.07	104,095	0.014상승	104,081.41	0.007상승	104,077.83
2025.08.06	104,080	0.004상승	104,073.89	0.007상승	104,072.07
2025.08.05	104,075	0.004상승	104,066.39	0.006상승	104,065.08
2025.08.04	104,070	0.009상승	104,059.47	0.019상승	104,058
2025.08.01	104,060	0.019상승	104,039.64	0.007상승	104,034.79
2025.07.31	104,040	-	104,032.32	0.007상승	104,029.02
2025.07.30	104,040	0.009상승	104,024.64	0.006상승	104,023.25
2025.07.29	104,030	0.004상승	104,017.52	0.006상승	104,015.19

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호	종목명	종목코드	수량㈜	보유비중(%)	평가금액(원)
1	설정현금액	CASH00000001	104,229,162	100	104,229,162
2	국고채권03250-4209(22-11)	KR103504GC97	60,775,541	62.24	64,867,679
3	원화예금	KRD010010001	23,545,272	22.59	23,545,272
4	국고채권03875-2612(23-10)	KR103501GDC8	11,595,824	11.44	11,921,283
5	우리금융캐피탈466-3	KR603366AD49	3,728,561	3.6	3,756,398
6	스왑(메리츠증권)_240430	KRYZTRSE4X47	142,541.13	0.14	142,541
7	스왑(하나증권)_44G5_250415	KRYZTRSF4F04	-2,772.7	-	-2,772
8	스왑(신한투자증권)_240430	KRYZTRSE4X46	-1,239.39	-	-1,239

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방	메리츠증권	키움증권	미래에셋증권	신한투자증권	NH투자증권
본점 주소	서울특별시 영등포구 국제금융로 10	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18	서울특별시 중구 을지로5길 26	서울특별시 영등포구 여의대로 70	서울특별시 영등포구 여의대로 108
설립일	1973년 02월 24일	2000년 04월 01일	1970년 09월 23일	1973년 04월 02일	1969년 01월 16일
신용 등급	한국신용평가 AA-(2023.07) NICE신용평가 AA+(2023.07)	한국신용평가 AA-(2023.07) NICE신용평가 AA-(2023.06)	한국신용평가 AA(2023.06) NICE신용평가 AA(2023.06)	한국신용평가 AA(2023.10) NICE신용평가 AA(2023.06)	한국신용평가 AA+(2023.06) NICE신용평가 AA+(2023.06)
장외 파생상품 인가	1-3-1 투자매매업 장외파생상품	1-3-1 투자매매업 장외파생상품	1-3-1 투자매매업 장외파생상품	1-3-1 투자매매업 장외파생상품	1-3-1 투자매매업 장외파생상품
NCR(영업용순자본비율)	1,929.5% (2023년 3월말)	1,310.1% (2022년 12월말)	2,026.4% (2023년 6월말)	1,156.97% (2023년 6월말)	1,852.2% (2022년 12월말)
독립성 여부	독립성 보유	독립성 보유	독립성 보유	독립성 보유	독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자	등록코드	거래 상대방	장외파생 상품유형	순자산 총액(원)a	총위험 노출액(원)b	담보		거래상대방위험
일자	등록코드	거래 상대방	장외파생 상품유형	순자산 총액(원)a	총위험 노출액(원)b	담보 평가액(원) c	담보 비율(%) c/b	위험 평가액(원) d=b-c	위험평가액 비율(%) d/a
2025.08.29	KR7479520009	신한투자증권	자금비공여형	346,145,047,135	-4,116,039	173,920,000	99,999.99	-	-
2025.08.29	KR7479520009	메리츠증권	자금비공여형	346,145,047,135	473,379,103	2,518,130,305	531.95	-	-
2025.08.29	KR7479520009	하나증권	자금비공여형	346,145,047,135	-9,208,149	334,080,000	99,999.99	-	-

합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자	거래상대방	담보자산종류	담보명	담보평가액	통화
2025.08.28	메리츠증권	채권	KR103501GDC8	683,626,650	KRW
2025.08.28	메리츠증권	주식	KR7458210002	172,184,000	KRW
2025.08.28	메리츠증권	채권	KR103503GC64	115,724,155	KRW
2025.08.28	메리츠증권	채권	KR103501GDC8	1,464,914,250	KRW
2025.08.28	메리츠증권	채권	KR103503GC64	347,172,465	KRW
2025.08.28	메리츠증권	채권	KR103503GE62	99,053,175	KRW
2025.08.28	메리츠증권	채권	KR103501GDC8	1,464,914,250	KRW
2025.08.28	메리츠증권	채권	KR103503GC64	231,448,310	KRW
2025.08.28	메리츠증권	채권	KR103501GDC8	1,464,914,250	KRW
2025.08.28	신한투자증권	주식	KR7473290005	86,960,000	KRW
2025.08.28	신한투자증권	채권	KR103501GDC8	292,982,850	KRW
2025.08.28	신한투자증권	주식	KR7473290005	86,960,000	KRW
2025.08.28	신한투자증권	채권	KR103501GDC8	292,982,850	KRW
2025.08.28	메리츠증권	채권	KR103503GC64	208,303,479	KRW
2025.08.28	메리츠증권	채권	KR103501GDC8	292,982,850	KRW
2025.08.28	메리츠증권	채권	KR103501GDC8	488,304,750	KRW
2025.08.28	메리츠증권	채권	KR103503GC64	254,593,141	KRW
2025.08.28	하나증권	채권	KR103501GDC8	195,321,900	KRW
2025.08.28	하나증권	주식	KR7005930003	338,880,000	KRW
2025.08.28	메리츠증권	채권	KR103501GDC8	683,626,650	KRW
2025.08.28	메리츠증권	채권	KR103503GC64	289,310,387	KRW
2025.08.28	메리츠증권	채권	KR103501GDC8	976,609,500	KRW
2025.08.28	메리츠증권	채권	KR103503GE62	297,159,525	KRW
2025.08.28	메리츠증권	채권	KR103501GDC8	976,609,500	KRW
2025.08.28	메리츠증권	채권	KR103503GC64	231,448,310	KRW
2025.08.28	메리츠증권	채권	KR103501GDC8	781,287,600	KRW
2025.08.28	메리츠증권	채권	KR103503GC64	173,586,232	KRW
2025.08.28	메리츠증권	채권	KR103503GE62	99,053,175	KRW

투자 유의사항: - 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.; - 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.; - 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.; - 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.; - 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.; - ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.; - 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.; - 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.

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