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RISE KOFR금리액티브(합성) (479520)

2025.01.21 기준

기준가격 (NAV)

102,504원

+0.2상승 (-%)

주당 시장가격

102,530원

+20상승 (0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

303주

순 자산 규모

2,648억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE KOFR금리액티브(합성) (479520)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 거래상대방/담보자산 지수 구성 종목

KEY POINT

국내 無위험지표금리(RFR)인 KOFR(Korea Overnight Financing Repo Rate) 금리를 추종하는 ETF

KOFR는 국채·통안증권을 담보로 하는 익일물 RP금리를 기반으로 하는 한국 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로, 한국예탁결제원에서 산출합니다.

KEY POINT

원금 손실 없이 매일 이자가 쌓이는 파킹형 ETF

금리 변동에 따른 자본손실 없이 안전한 투자수단으로, 개인투자자도 RISE KOFR금리액티브(합성)을 통해 간편하게 Repo시장에 참여할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.01.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE KOFR금리액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)(합성)
(479520) 		KOFR 지수 2024.04.30 1,000 264,870,605,020
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 102,530
※ 전 영업일 종가 기준 		102,504 303
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE KOFR금리액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)(합성)

(479520) 		KOFR 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.04.30 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
264,870,605,020 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
102,530
※ 전 영업일 종가 기준 		102,504
거래량(주)
303
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권

지수소개

KOFR 지수는 한국예탁결제원이 11시에 발표하는 국채·통안증권을 담보로 하는 익일물 RP금리를 사용하여 산출한 우리나라 RFR(Risk Free Reference Rate)입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-01-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03250-4209(22-11) 76.59
2 국고채권03875-2612(23-10) 13.88
3 하나은행46-08이2갑-02 4.41
4 우리금융캐피탈466-3 4.38
5 원화예금 4.20
6 스왑(키움증권)_240430 -
7 스왑(미래에셋증권)_240430 -
8 스왑(신한투자증권)_240430 -0.01
9 스왑(메리츠증권)_240430 -3.44

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 91.02
2 AAA 4.5
3 AA- 4.48

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-01-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.25 0.80 1.67 - - 0.15 2.50
비교지수 0.26 0.79 1.68 - - 0.15 2.49
초과성과 -0.02 0.01 -0.02 - - - -

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.01.17 102,530 0.019상승 102,503.72 0.007상승
2025.01.16 102,510 0.014상승 102,495.96 0.012상승
2025.01.15 102,495 0.014상승 102,483.3 0.008상승
2025.01.14 102,480 0.009상승 102,474.22 0.008상승
2025.01.13 102,470 0.009상승 102,465.48 0.023상승
2025.01.10 102,460 0.019상승 102,439.74 0.008상승
2025.01.09 102,440 0.009상승 102,430.98 0.009상승
2025.01.08 102,430 0.004상승 102,420.82 0.008상승
2025.01.07 102,425 0.009상승 102,412.11 0.009상승
2025.01.06 102,415 0.004상승 102,402.7 0.023상승
2025.01.03 102,410 0.024상승 102,382.25 0.007상승
2025.01.02 102,385 0.009상승 102,374.9 0.030상승
2024.12.30 102,375 0.029상승 102,347.72 0.026상승
2024.12.27 102,345 0.034상승 102,323.88 0.011상승
2024.12.26 102,310 0.009상승 102,311.72 0.017상승
2024.12.24 102,300 0.014상승 102,294.26 0.014상승
2024.12.23 102,285 0.004상승 102,279.17 0.025상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 102,504,147 100 102,504,147
2 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 72,605,791 76.59 78,509,222
3 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 13,853,007 13.88 14,225,209
4 하나은행46-08이2갑-02 KR6004941D87 4,454,343 4.41 4,516,196
5 우리금융캐피탈466-3 KR603366AD49 4,454,343 4.38 4,494,334
6 원화예금 KRD010010001 4,306,124 4.2 4,306,124
7 스왑(미래에셋증권)_240430 KRYZTRSE4X44 -699.81 - -699
8 스왑(키움증권)_240430 KRYZTRSE4X45 -699.81 - -699
9 스왑(신한투자증권)_240430 KRYZTRSE4X46 -14,366.69 -0.01 -14,366
10 스왑(메리츠증권)_240430 KRYZTRSE4X47 -3,531,174.96 -3.44 -3,531,174

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방		 장외파생
상품유형		 순자산
총액(원)a		 총위험
노출액(원)b		 담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c		 담보
비율(%) c/b		 위험
평가액(원) d=b-c		 위험평가액
비율(%) d/a
2025.01.20 KR7479520009 신한투자증권 자금비공여형 264,870,716,287 -37,123,533 342,688,000 99,999.99 - -
2025.01.20 KR7479520009 미래에셋증권 자금비공여형 264,870,716,287 -1,808,330 428,720,000 99,999.99 - -
2025.01.20 KR7479520009 메리츠증권 자금비공여형 264,870,716,287 -9,124,556,100 4,800,732,255 99,999.99 - -
2025.01.20 KR7479520009 키움증권 자금비공여형 264,870,716,287 -1,808,330 492,321,600 99,999.99 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.01.17 메리츠증권 주식 KR7458210002 169,456,000 KRW
2025.01.17 메리츠증권 채권 KR103501GDC8 682,258,080 KRW
2025.01.17 메리츠증권 주식 KR7455890004 128,604,000 KRW
2025.01.17 메리츠증권 채권 KR103501GDC8 4,093,548,480 KRW
2025.01.17 메리츠증권 채권 KR103503GC64 2,058,128,013 KRW
2025.01.17 메리츠증권 채권 KR103501GDC8 3,947,350,320 KRW
2025.01.17 메리츠증권 채권 KR103503GC64 1,193,941,665 KRW
2025.01.17 메리츠증권 채권 KR103503GC64 1,193,941,665 KRW
2025.01.17 메리츠증권 채권 KR103501GDC8 4,922,004,720 KRW
2025.01.17 신한투자증권 주식 KR7473290005 85,040,000 KRW
2025.01.17 신한투자증권 채권 KR103501GDC8 487,327,200 KRW
2025.01.17 신한투자증권 주식 KR7473290005 85,040,000 KRW
2025.01.17 신한투자증권 채권 KR103501GDC8 487,327,200 KRW
2025.01.17 키움증권 주식 KR7455890004 85,736,000 KRW
2025.01.17 키움증권 주식 KR7005930003 497,822,400 KRW
2025.01.17 메리츠증권 주식 KR7455890004 85,736,000 KRW
2025.01.17 메리츠증권 주식 KR7458210002 169,456,000 KRW
2025.01.17 미래에셋증권 주식 KR7455890004 85,736,000 KRW
2025.01.17 미래에셋증권 주식 KR7455890004 428,680,000 KRW
2025.01.17 신한투자증권 주식 KR7454780008 172,392,000 KRW
2025.01.17 신한투자증권 채권 KR103501GDC8 97,465,440 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2025-01-21 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
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투자 유의사항
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- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.