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국내채권 퇴직연금 개인연금 액티브

RISE KOFR금리액티브(합성) (479520)

2025.05.16 기준

기준가격 (NAV)

103,471원

+8.55상승 (0.01%)

주당 시장가격

103,475원

+10상승 (0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,646주

순 자산 규모

2,776억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE KOFR금리액티브(합성) (479520)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 거래상대방/담보자산

KEY POINT

국내 無위험지표금리(RFR)인 KOFR(Korea Overnight Financing Repo Rate) 금리를 추종하는 ETF

KOFR는 국채·통안증권을 담보로 하는 익일물 RP금리를 기반으로 하는 한국 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로, 한국예탁결제원에서 산출합니다.

KEY POINT

원금 손실 없이 매일 이자가 쌓이는 파킹형 ETF

금리 변동에 따른 자본손실 없이 안전한 투자수단으로, 개인투자자도 RISE KOFR금리액티브(합성)을 통해 간편하게 Repo시장에 참여할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.05.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE KOFR금리액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)(합성)
(479520) 		KOFR 지수 2024.04.30 1,000 277,612,732,415
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 103,475
※ 전 영업일 종가 기준 		103,471 5,646
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE KOFR금리액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)(합성)

(479520) 		KOFR 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.04.30 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
277,612,732,415 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
103,475
※ 전 영업일 종가 기준 		103,471
거래량(주)
5,646
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권

지수소개

KOFR 지수는 한국예탁결제원이 11시에 발표하는 국채·통안증권을 담보로 하는 익일물 RP금리를 사용하여 산출한 우리나라 RFR(Risk Free Reference Rate)입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03250-4209(22-11) 63.54
2 원화예금 21.31
3 국고채권03875-2612(23-10) 11.65
4 우리금융캐피탈466-3 3.64
5 하나은행46-08이2갑-02 3.62
6 스왑(하나증권)_44G5_250415 -0.01
7 스왑(신한투자증권)_240430 -0.02
8 스왑(메리츠증권)_240430 -3.73

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 91.03
2 AA- 4.5
3 AAA 4.48

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.23 0.70 1.50 3.32 - 1.10 3.47
비교지수 0.11 0.56 1.34 3.15 - 0.95 3.30
초과성과 0.12 0.13 0.15 0.16 - 0.15 0.17

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.05.15 103,475 0.009상승 103,471.01 0.008상승
2025.05.14 103,465 0.004상승 103,462.46 0.008상승
2025.05.13 103,460 0.014상승 103,453.66 0.007상승
2025.05.12 103,445 0.004상승 103,446.07 0.022상승
2025.05.09 103,440 0.024상승 103,423.3 0.007상승
2025.05.08 103,415 -0.004하락 103,415.18 0.009상승
2025.05.07 103,420 0.009상승 103,405.73 0.036상승
2025.05.02 103,410 0.043상승 103,367.93 0.014상승
2025.04.30 103,365 0.019상승 103,352.88 0.009상승
2025.04.29 103,345 0.004상승 103,342.61 0.007상승
2025.04.28 103,340 0.014상승 103,334.45 0.022상승
2025.04.25 103,325 0.019상승 103,311.48 0.008상승
2025.04.24 103,305 0.009상승 103,302.63 0.008상승
2025.04.23 103,295 0.009상승 103,294.19 0.007상승
2025.04.22 103,285 0.009상승 103,286.15 0.007상승
2025.04.21 103,275 -0.004하락 103,277.98 0.022상승
2025.04.18 103,280 0.033상승 103,255.35 0.008상승
2025.04.17 103,245 0.004상승 103,246.97 0.008상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 103,471,013 100 103,471,013
2 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 60,775,541 63.54 65,749,228
3 원화예금 KRD010010001 22,047,468 21.31 22,047,468
4 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 11,595,824 11.65 12,058,126
5 우리금융캐피탈466-3 KR603366AD49 3,728,561 3.64 3,765,753
6 하나은행46-08이2갑-02 KR6004941D87 3,728,561 3.62 3,744,690
7 스왑(하나증권)_44G5_250415 KRYZTRSF4F04 -7,669.43 -0.01 -7,669
8 스왑(신한투자증권)_240430 KRYZTRSE4X46 -24,404.33 -0.02 -24,404
9 스왑(메리츠증권)_240430 KRYZTRSE4X47 -3,862,179.91 -3.73 -3,862,179

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방 메리츠증권 키움증권 미래에셋증권 신한투자증권 NH투자증권
본점 주소 서울특별시 영등포구
국제금융로 10		 서울특별시 영등포구
여의나루로4길 18		 서울특별시 중구
을지로5길 26		 서울특별시 영등포구
여의대로 70		 서울특별시 영등포구
여의대로 108
설립일 1973년 02월 24일 2000년 04월 01일 1970년 09월 23일 1973년 04월 02일 1969년 01월 16일
신용 등급 한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA+(2023.07)		 한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA-(2023.06)		 한국신용평가
AA(2023.06)
NICE신용평가
AA(2023.06)		 한국신용평가
AA(2023.10)
NICE신용평가
AA(2023.06)		 한국신용평가
AA+(2023.06)
NICE신용평가
AA+(2023.06)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업
장외파생상품		 1-3-1 투자매매업
장외파생상품		 1-3-1 투자매매업
장외파생상품		 1-3-1 투자매매업
장외파생상품		 1-3-1 투자매매업
장외파생상품
NCR(영업용순자본비율) 1,929.5%
(2023년 3월말)		 1,310.1%
(2022년 12월말)		 2,026.4%
(2023년 6월말)		 1,156.97%
(2023년 6월말)		 1,852.2%
(2022년 12월말)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방		 장외파생
상품유형		 순자산
총액(원)a		 총위험
노출액(원)b		 담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c		 담보
비율(%) c/b		 위험
평가액(원) d=b-c		 위험평가액
비율(%) d/a
2025.05.16 KR7479520009 신한투자증권 자금비공여형 277,612,729,690 -65,476,818 347,536,000 99,999.99 - -
2025.05.16 KR7479520009 메리츠증권 자금비공여형 277,612,729,690 -10,362,228,725 1,814,360,291 99,999.99 - -
2025.05.16 KR7479520009 하나증권 자금비공여형 277,612,729,690 -20,577,085 304,718,912 99,999.99 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.05.15 메리츠증권 주식 KR7458210002 170,952,000 KRW
2025.05.15 메리츠증권 채권 KR103501GDC8 691,480,965 KRW
2025.05.15 메리츠증권 주식 KR7455890004 129,960,000 KRW
2025.05.15 메리츠증권 채권 KR103501GDC8 4,247,668,785 KRW
2025.05.15 메리츠증권 채권 KR103503GC64 361,320,283 KRW
2025.05.15 메리츠증권 채권 KR103501GDC8 4,000,711,297 KRW
2025.05.15 메리츠증권 채권 KR103503GC64 641,052,115 KRW
2025.05.15 메리츠증권 채권 KR103503GC64 641,052,115 KRW
2025.05.15 메리츠증권 채권 KR103501GDC8 4,988,541,247 KRW
2025.05.15 신한투자증권 주식 KR7473290005 86,160,000 KRW
2025.05.15 신한투자증권 채권 KR103501GDC8 493,914,975 KRW
2025.05.15 신한투자증권 주식 KR7473290005 86,160,000 KRW
2025.05.15 신한투자증권 채권 KR103501GDC8 493,914,975 KRW
2025.05.15 신한투자증권 주식 KR7454780008 175,312,000 KRW
2025.05.15 신한투자증권 채권 KR103501GDC8 98,782,995 KRW
2025.05.15 하나증권 주식 KR7477080006 83,052,000 KRW
2025.05.15 하나증권 주식 KR7459580007 304,653,408 KRW
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.