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RISE 글로벌리얼티인컴
(475380)
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2024.10.15 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
세계 최대 상업용 리츠인 미국 Realty Income(Ticker: O, 18%)과 국내 맥쿼리인프라(18%)에 집중 투자하는 ETF
그외 미국의 리츠 섹터 중 수익성을 고려한 4개의 하위 섹터에서 배당성장성이 좋은 2종목씩을 선별하여 동일가중으로 투자합니다.
KEY POINT
금리 하향안정화 기대에 따라 2년간 가격 조정을 받은 리츠 자산의 반등에 주목
고금리 장기화에 대비해온 리츠들의 재무구조 강화, 밸류에이션 매력 증가 등으로 월배당을 선호하는 투자자들에게 새로운 투자 대안이 될 것으로 기대합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌리얼티인컴 부동산 상장지수 투자신탁(재간접형)
Solactive Global Realty Income Index(Price Return)
2024.02.20
50,000
40,030,438,740
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
10,415
10,397
24,671
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.01%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.003%)
매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 글로벌리얼티인컴 부동산 상장지수 투자신탁(재간접형)
Solactive Global Realty Income Index(Price Return)
상장일
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2024.02.20
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
40,030,438,740
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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10,415
10,397
거래량(주)
24,671
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권
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메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권
지수소개
Solactive Global Realty Income 지수는 세계 최대 상업용 리츠인 미국 Realty Income(Ticker: O, 18%)과 국내 맥쿼리인프라(18%) 및 미국 상장리츠로 구성된 지수로, 안정적인 배당을 창출하여 매월 분배금을 지급하는 상품입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-10-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Realty Income Corp
18.97
2
맥쿼리인프라
17.14
3
American Tower Corp
8.48
4
Digital Realty Trust Inc
8.41
5
Equinix Inc
8.14
6
Crown Castle Inc
8.02
7
Equity LifeStyle Properties Inc
7.91
8
Sun Communities Inc
7.76
9
EastGroup Properties Inc
7.49
10
Prologis Inc
7.03
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2024-09-30
2024-10-04
41
41
2024-08-30
2024-09-03
39
39
2024-07-31
2024-08-02
39
39
2024-06-28
2024-07-02
38
32
2024-05-31
2024-06-04
38
-
2024-04-30
2024-05-03
38
-
2024-03-29
2024-04-02
38
-
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-3.26
2.37
8.02
-
-
-
6.81
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-3.29
4.55
5.67
-
-
-
3.49
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0.03
-2.18
2.34
-
-
-
3.31
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.10.11
10,415
-0.334하락 10,397.57
-0.180하락
2024.10.10
10,450
0.143상승 10,416.38
-0.177하락
2024.10.08
10,435
-0.902하락 10,434.89
-0.582하락
2024.10.07
10,530
-0.613하락 10,496.08
0.067상승
2024.10.04
10,595
0.189상승 10,489.02
-0.359하락
2024.10.02
10,575
0.379상승 10,526.93
0.714상승
2024.09.30
10,535
-0.519하락 10,452.28
-0.574하락
2024.09.27
10,590
-1.534하락 10,512.67
-1.262하락
2024.09.26
10,755
-0.370하락 10,647.06
-0.909하락
2024.09.25
10,795
0.092상승 10,744.78
-0.051하락
2024.09.24
10,785
0.606상승 10,750.29
0.798상승
2024.09.23
10,720
0.140상승 10,665.1
-0.033하락
2024.09.20
10,705
-0.557하락 10,668.7
-0.382하락
2024.09.19
10,765
-0.508하락 10,709.69
-0.738하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
519,875,827
100
519,875,827
2
Realty Income Corp
US7561091049
1,189
18.97
98,632,026
3
맥쿼리인프라
KR7088980008
7,628
17.14
89,095,040
4
American Tower Corp
US03027X1000
150
8.48
44,108,407
5
Digital Realty Trust Inc
US2538681030
204
8.41
43,731,087
6
Equinix Inc
US29444U7000
36
8.14
42,292,574
7
Crown Castle Inc
US22822V1017
281
8.02
41,690,292
8
Equity LifeStyle Properties Inc
US29472R1086
452
7.91
41,112,247
9
Sun Communities Inc
US8666741041
232
7.76
40,350,265
10
EastGroup Properties Inc
US2772761019
164
7.49
38,932,049
11
Prologis Inc
US74340W1036
229
7.03
36,552,718
12
원화예금
KRD010010001
3,379,122
0.65
3,379,122
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[세.나.E] KBSTAR 글로벌리얼티인컴, 버크셔포트폴리오TOP10, 글로벌비만산업TOP2+](https://img.youtube.com/vi/_UoIk1w-8bM/0.jpg)
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![[ETF NEWs 코멘터리] KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF](https://img.youtube.com/vi/UFcantczrRI/0.jpg)