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리츠 월배당 보수인하 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 글로벌리얼티인컴 (475380)

2025.03.17 기준

기준가격 (NAV)

10,341원

-0.02하락 (-%)

주당 시장가격

10,365원

-90하락 (-0.86%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

11,035주

순 자산 규모

377억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 글로벌리얼티인컴 (475380)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

세계 최대 상업용 리츠인 미국 Realty Income(Ticker: O, 18%)과 국내 맥쿼리인프라(18%)에 집중 투자하는 ETF

그외 미국의 리츠 섹터 중 수익성을 고려한 4개의 하위 섹터에서 배당성장성이 좋은 2종목씩을 선별하여 동일가중으로 투자합니다.

KEY POINT

금리 하향안정화 기대에 따라 2년간 가격 조정을 받은 리츠 자산의 반등에 주목

고금리 장기화에 대비해온 리츠들의 재무구조 강화, 밸류에이션 매력 증가 등으로 월배당을 선호하는 투자자들에게 새로운 투자 대안이 될 것으로 기대합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.03.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌리얼티인컴 부동산 상장지수 투자신탁(재간접형)
(475380) 		Solactive Global Realty Income Index(Price Return) 2024.02.20 50,000 37,743,244,566
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,365
※ 전 영업일 종가 기준 		10,340 11,035
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) 매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 글로벌리얼티인컴 부동산 상장지수 투자신탁(재간접형)

(475380) 		Solactive Global Realty Income Index(Price Return)
상장일 설정단위(CU)
2024.02.20 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
37,743,244,566 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,365
※ 전 영업일 종가 기준 		10,340
거래량(주)
11,035
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권

지수소개

Solactive Global Realty Income 지수는 세계 최대 상업용 리츠인 미국 Realty Income(Ticker: O, 18%)과 국내 맥쿼리인프라(18%) 및 미국 상장리츠로 구성된 지수로, 안정적인 배당을 창출하여 매월 분배금을 지급하는 상품입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-03-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Realty Income Corp 17.39
2 맥쿼리인프라 16.75
3 EastGroup Properties Inc 8.52
4 Equity LifeStyle Properties Inc 8.51
5 Sun Communities Inc 8.46
6 Equinix Inc 8.19
7 American Tower Corp 8.05
8 Prologis Inc 7.93
9 Digital Realty Trust Inc 7.82
10 Crown Castle Inc 7.29

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-02-28 2025-03-05 39 39
2025-01-31 2025-02-04 40 40
2024-12-30 2025-01-03 40 40
2024-11-29 2024-12-03 40 40
2024-10-31 2024-11-04 40 40
2024-09-30 2024-10-04 41 41
2024-08-30 2024-09-03 39 39
2024-07-31 2024-08-02 39 39
2024-06-28 2024-07-02 38 32
2024-05-31 2024-06-04 38 -
2024-04-30 2024-05-03 38 -
2024-03-29 2024-04-02 38 -

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-03-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.19 -0.99 -1.96 7.57 - 0.58 8.25
기초지수 1.08 -0.73 -1.99 3.87 - 0.71 4.88
초과성과 -2.27 -0.26 0.03 3.7 - -0.13 3.37

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.03.14 10,365 -0.860하락 10,340.65 -1.507하락
2025.03.13 10,455 -0.333하락 10,498.94 -0.272하락
2025.03.12 10,490 -0.944하락 10,527.65 -1.408하락
2025.03.11 10,590 -0.935하락 10,678 -0.637하락
2025.03.10 10,690 0.564상승 10,746.52 1.040상승
2025.03.07 10,630 -1.437하락 10,635.91 -1.591하락
2025.03.06 10,785 0.232상승 10,807.94 0.310상승
2025.03.05 10,760 -0.600하락 10,774.51 -1.101하락
2025.03.04 10,825 1.500상승 10,894.55 1.299상승
2025.02.28 10,665 1.185상승 10,754.82 1.665상승
2025.02.27 10,540 -0.378하락 10,578.62 -0.097하락
2025.02.26 10,580 0.570상승 10,588.91 0.196상승
2025.02.25 10,520 0.190상승 10,568.18 0.429상승
2025.02.24 10,500 -0.615하락 10,522.95 -0.823하락
2025.02.21 10,565 0.619상승 10,610.34 0.716상승
2025.02.20 10,500 0.430상승 10,534.85 0.349상승
2025.02.19 10,455 0.047상승 10,498.15 0.244상승
2025.02.18 10,450 0.191상승 10,472.53 0.188상승
2025.02.17 10,430 -0.524하락 10,452.79 -0.483하락

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 517,030,584 100 517,030,584
2 Realty Income Corp US7561091049 1,109 17.39 90,061,078
3 맥쿼리인프라 KR7088980008 7,900 16.75 86,742,000
4 EastGroup Properties Inc US2772761019 172 8.52 44,154,464
5 Equity LifeStyle Properties Inc US29472R1086 459 8.51 44,061,436
6 Sun Communities Inc US8666741041 240 8.46 43,830,325
7 Equinix Inc US29444U7000 35 8.19 42,433,877
8 American Tower Corp US03027X1000 138 8.05 41,683,731
9 Prologis Inc US74340W1036 256 7.93 41,072,990
10 Digital Realty Trust Inc US2538681030 191 7.82 40,524,006
11 Crown Castle Inc US22822V1017 273 7.29 37,740,022
12 원화예금 KRD010010001 5,686,540 1.1 5,686,540
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.