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RISE 테슬라고정테크100
(0047P0)
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2025.11.28 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
테슬라(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구
미국 대표 혁신기업인 테슬라의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.
KEY POINT
미국을 대표하는 혁신 기업 테슬라를 연금계좌에서 투자
테슬라는 자율주행과 전기차, 로봇택시와 휴머노이드로봇까지 미국의 기술 혁신을 주도하는 기업입니다. 테슬라 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 테슬라고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 테슬라고정테크100 지수
2025.05.13
50,000
18,342,778,194
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
14,120
14,109
4,986
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
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한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권
한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 테슬라고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 테슬라고정테크100 지수
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14,109
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4,986
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총보수(%)
연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권
지수소개
KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 테슬라의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 테슬라를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-11-28 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
100%현금설정액
100.00
2
TESLA INC
24.21
3
APPLE INC
8.41
4
NVIDIA CORP
8.01
5
MICROSOFT CORP
7.03
6
ALPHABET INC-CL A
6.69
7
AMAZONCOM INC
5.05
8
BROADCOM INC
3.82
9
Meta Platforms Inc
3.05
10
NETFLIX INC
1.14
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-09-30
2025-10-02
11
11
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-1.49
17.69
30.47
-
-
-
41.22
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-
-
-
-
-
-
-
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-1.49
17.69
30.47
-
-
-
41.22
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.11.28
14,120
0.106상승 14,109.93
0.386상승
14,102.1
2025.11.27
14,105
0.498상승 14,055.61
0.885상승
14,047.77
2025.11.26
14,035
0.717상승 13,932.22
0.114상승
13,924.38
2025.11.25
13,935
2.237상승 13,916.26
3.125상승
13,908.42
2025.11.24
13,630
1.375상승 13,494.49
0.514상승
13,486.66
2025.11.21
13,445
-3.758하락 13,425.68
-1.804하락
13,417.85
2025.11.20
13,970
2.909상승 13,672.44
0.729상승
13,664.6
2025.11.19
13,575
-0.403하락 13,573.41
-1.346하락
13,565.58
2025.11.18
13,630
-1.694하락 13,758.7
0.023상승
13,750.87
2025.11.17
13,865
1.352상승 13,755.42
0.215상승
13,747.59
2025.11.14
13,680
-4.602하락 13,726.08
-3.772하락
13,718.25
2025.11.13
14,340
-0.554하락 14,264.23
-0.415하락
14,256.4
2025.11.12
14,420
0.382상승 14,323.75
-0.320하락
14,315.91
2025.11.11
14,365
1.951상승 14,369.75
3.409상승
14,361.91
2025.11.10
14,090
-0.529하락 13,895.95
-1.455하락
13,888.11
2025.11.07
14,165
-0.805하락 14,101.35
-1.488하락
14,093.51
2025.11.06
14,280
1.564상승 14,314.4
1.214상승
14,306.57
2025.11.05
14,060
-1.090하락 14,142.58
-2.015하락
14,134.74
2025.11.04
14,215
-0.070하락 14,433.47
1.583상승
14,425.63
2025.11.03
14,225
0.459상승 14,208.47
1.603상승
14,200.63
2025.10.31
14,160
-0.736하락 13,984.38
-2.394하락
13,976.54
2025.10.30
14,265
-0.730하락 14,327.51
0.028상승
14,319.68
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
100%현금설정액
CASH00000001
702,780,459
100
702,780,459
2
TESLA INC
US88160R1014
272.25
24.21
170,128,219
3
APPLE INC
US0378331005
145.39
8.41
59,113,101
4
NVIDIA CORP
US67066G1040
213.23
8.01
56,306,126
5
MICROSOFT CORP
US5949181045
69.42
7.03
49,372,125
6
ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
100.26
6.69
46,991,336
7
AMAZONCOM INC
US0231351067
105.76
5.05
35,503,260
8
BROADCOM INC
US11135F1012
46.06
3.82
26,825,357
9
Meta Platforms Inc
US30303M1027
23.12
3.05
21,459,412
10
NETFLIX INC
US64110L1061
51.5
1.14
8,007,451
11
ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
23.94
1.07
7,513,333
12
ASTRAZENECA PLC SPONS ADR
US0463531089
47.18
0.92
6,449,716
13
ASML HLDG NY REG
USN070592100
4.21
0.91
6,419,900
14
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
US69608A1088
25.93
0.9
6,296,749
15
CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
53.15
0.84
5,922,767
16
INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
5.97
0.71
5,021,901
17
BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
0.59
0.6
4,245,267
18
AMGEN INC
US0311621009
8.37
0.6
4,224,846
19
APPLIED MATERIALS
US0382221051
10.89
0.57
3,987,711
20
INTUIT INC
US4612021034
4.33
0.57
3,990,582
21
MICRON TECHNOLOGY INC
US5951121038
11.76
0.56
3,966,740
22
LINDE PLC(USD)
IE000S9YS762
6.5
0.55
3,883,962
23
LAM RESEARCH CORP
US5128073062
16.8
0.54
3,818,045
24
NATERA INC
US6323071042
10.77
0.53
3,741,035
25
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
US22788C1053
5.09
0.53
3,739,653
26
QUALCOMM INC
US7475251036
15.22
0.52
3,681,924
27
KLA-TENCOR CORP
US4824801009
2.11
0.51
3,582,614
28
GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
18.85
0.5
3,520,980
29
PDD Holdings Inc
US7223041028
20.9
0.5
3,545,380
30
TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
13.93
0.48
3,374,141
31
PALO ALTO NETWORKS
US6974351057
12.17
0.47
3,304,388
32
ANALOG DEVICES INC
US0326541051
8.55
0.46
3,230,420
33
DATADOG INC - CLASS A
US23804L1035
13.64
0.45
3,165,027
34
Adobe Inc
US00724F1012
6.61
0.44
3,074,542
35
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
4.92
0.44
3,114,782
36
ZSCALER INC
US98980G1022
7.78
0.41
2,871,682
37
APPLOVIN CORP-CLASS A
US03831W1080
3.34
0.41
2,868,971
38
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
US02043Q1076
4.45
0.41
2,901,650
39
HONEYWELL INTERNAT
US4385161066
10.24
0.41
2,849,959
40
INTEL CORP
US4581401001
51.68
0.4
2,786,739
41
SANOFI-ADR
US80105N1054
38.04
0.4
2,787,911
42
Discovery Inc
US9344231041
79.13
0.39
2,768,110
43
BEIGENE LTD-ADR
US07725L1026
5.44
0.39
2,714,579
44
AUTOMATIC DATA PROCESSING
US0530151036
7.37
0.39
2,745,826
45
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
10.3
0.37
2,566,699
46
SUPER MICRO COMPUTER INC
US86800U3023
53.79
0.37
2,586,904
47
T-MOBILE US INC
US8725901040
8.25
0.36
2,498,419
48
SYNOPSYS INC
US8716071076
4.1
0.35
2,460,574
49
COMCAST CORP-CLASS A
US20030N1019
63.27
0.35
2,462,619
50
PACCAR INC
US6937181088
15.63
0.34
2,402,975
51
REGENERON PHARMACEUTICALS
US75886F1075
1.99
0.33
2,287,256
52
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
US8740541094
6.44
0.33
2,298,394
53
MONGODB INC
US60937P1066
4.74
0.32
2,265,496
54
CADENCE DESIGN SYS INC
US1273871087
4.98
0.32
2,234,885
55
EQUINIX INC
US29444U7000
1.99
0.31
2,187,558
56
IDEXX LABORATORIES INC
US45168D1046
1.99
0.31
2,203,737
57
FORTINET INC
US34959E1091
18.61
0.31
2,195,937
58
EXPEDIA GROUP INC
US30212P3038
5.56
0.3
2,098,274
59
ELECTRONIC ARTS INC
US2855121099
7.2
0.3
2,129,706
60
MONOLITHIC POW
US6098391054
1.58
0.3
2,140,835
61
MARVELL TECHNOLOGY INC
US5738741041
16.56
0.3
2,127,977
62
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
US0494681010
9.42
0.29
2,042,718
63
AUTODESK INC
US0527691069
4.68
0.29
2,066,180
64
WORKDAY INC-CLASS A
US98138H1014
6.26
0.28
1,974,726
65
AXON ENTERPRISE
US05464C1018
2.4
0.27
1,874,497
66
INSULET CORP
US45784P1012
3.86
0.26
1,847,895
67
PAYPAL HOLDINGS INC
US70450Y1038
20.25
0.26
1,834,139
68
ROPER TECHNOLOGIES INC
US7766961061
2.69
0.25
1,757,814
69
TRADE DESK INC THE CLASS A
US88339J1051
30.79
0.25
1,764,028
70
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C
US5312297550
12.06
0.24
1,689,642
71
COGNIZANT TECH SOL
US1924461023
14.75
0.24
1,664,840
72
NXP SEMICONDUCTOR NV
NL0009538784
5.97
0.24
1,694,518
73
ICON PLC
IE0005711209
6.09
0.23
1,638,385
74
DEXCOM INC
US2521311074
17.44
0.23
1,597,507
75
NETEASE.COM INC-AD
US64110W1027
7.96
0.23
1,604,382
76
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
US36266G1076
13.81
0.23
1,631,166
77
PAYCHEX INC
US7043261079
10.01
0.23
1,633,677
78
WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
7.14
0.23
1,649,863
79
COOPER COS INC/THE
US2166485019
13.23
0.21
1,510,526
80
EBAY INC
US2786421030
11.35
0.2
1,371,529
81
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR
US2948216088
101.55
0.2
1,420,663
82
ILLUMINA INC
US4523271090
7.32
0.2
1,391,961
83
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A
US19260Q1076
3.57
0.2
1,385,711
84
VERISK ANALYTICS INC
US92345Y1064
4.21
0.2
1,380,780
85
Zoom Communications Inc
US98980L1017
10.54
0.19
1,303,603
86
CDW CORP/DE
US12514G1085
6.15
0.19
1,300,919
87
COSTAR GROUP INC
US22160N1090
13.75
0.19
1,366,055
88
ON SEMICONDUCTOR CORP
US6821891057
17.97
0.19
1,306,735
89
PTC INC
US69370C1009
4.98
0.18
1,265,425
90
NETAPP INC
US64110D1046
7.67
0.17
1,227,509
91
MANHATTAN ASSOCIAT
US5627501092
4.68
0.17
1,206,951
92
NUTANIX INC - A
US67059N1081
16.04
0.16
1,135,844
93
ENTEGRIS INC
US29362U1043
10.3
0.16
1,132,842
94
DOCUSIGN INC
US2561631068
11.06
0.16
1,115,817
95
ARGENX SE - ADR
US04016X1019
0.82
0.16
1,102,273
96
BAIDU INC-SPON ADR
US0567521085
6.38
0.15
1,087,320
97
Strategy Inc
US5949724083
4.21
0.15
1,083,212
98
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
US5950171042
13.29
0.15
1,023,460
99
STEEL DYNAMICS INC
US8581191009
4.39
0.15
1,071,518
100
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
US16119P1084
3.45
0.14
1,009,820
101
현금성자산
KRD010010001
476,885
0.07
476,885
102
Solstice Advanced Materials Inc
US83443Q1031
2.52
0.02
170,660
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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