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글로벌주식 미국 고정테크100 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 테슬라고정테크100 (0047P0)

2026.01.16 기준

기준가격 (NAV)

14,545원

+7.72상승 (0.05%)

주당 시장가격

14,525원

- (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

21,381주

순 자산 규모

203억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 테슬라고정테크100 (0047P0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

테슬라(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구

미국 대표 혁신기업인 테슬라의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.

KEY POINT

미국을 대표하는 혁신 기업 테슬라를 연금계좌에서 투자

테슬라는 자율주행과 전기차, 로봇택시와 휴머노이드로봇까지 미국의 기술 혁신을 주도하는 기업입니다. 테슬라 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.01.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 테슬라고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0047P0) 		KEDI 테슬라고정테크100 지수 2025.05.13 50,000 20,362,574,062
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 14,525
※ 전 영업일 종가 기준 		14,544 21,381
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권 한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 테슬라고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0047P0) 		KEDI 테슬라고정테크100 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.05.13 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
20,362,574,062 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,525
※ 전 영업일 종가 기준 		14,544
거래량(주)
21,381
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권

지수소개

KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 테슬라의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 테슬라를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-01-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 TESLA INC 24.55
3 NVIDIA CORP 7.72
4 ALPHABET INC-CL A 7.33
5 MICROSOFT CORP 7.27
6 APPLE INC 7.16
7 AMAZONCOM INC 5.09
8 BROADCOM INC 4.16
9 Meta Platforms Inc 2.53
10 ASML HLDG NY REG 1.21

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 12 12
2025-09-30 2025-10-02 11 11

ETF 마켓 리포트

[RISE ETF] 비중이 남다른 미국테크투자 | RISE 테슬라고정테크100 & 팔란티어고정테크100

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-01-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.45 7.04 30.28 - - 2.65 45.69
기초지수 0.61 7.28 31.16 - - 2.78 47.42
초과성과 -0.16 -0.25 -0.88 - - -0.13 -1.74

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.01.14 14,525 - 14,544.7 0.053상승 14,536.86
2026.01.13 14,525 1.573상승 14,536.98 0.660상승 14,529.15
2026.01.12 14,300 0.668상승 14,441.56 1.931상승 14,433.72
2026.01.09 14,205 0.923상승 14,168.05 0.061상승 14,160.22
2026.01.08 14,075 -0.424하락 14,159.28 0.427상승 14,151.44
2026.01.07 14,135 -0.317하락 14,099.07 -0.171하락 14,091.23
2026.01.06 14,180 0.746상승 14,123.23 1.317상승 14,115.4
2026.01.05 14,075 -0.810하락 13,939.54 -0.585하락 13,931.7
2026.01.02 14,190 0.141상승 14,021.85 -1.040하락 14,014.01
2025.12.30 14,170 -0.665하락 14,169.23 -0.519하락 14,161.39
2025.12.29 14,265 -1.620하락 14,243.29 -1.227하락 14,235.45
2025.12.26 14,500 -0.206하락 14,432.52 -0.501하락 14,424.69
2025.12.24 14,530 -1.791하락 14,505.38 -2.019하락 14,497.55
2025.12.23 14,795 0.033상승 14,804.32 0.998상승 14,796.48
2025.12.22 14,790 1.370상승 14,657.96 1.144상승 14,650.12
2025.12.19 14,590 1.921상승 14,492.24 1.774상승 14,484.41
2025.12.18 14,315 -2.320하락 14,239.5 -2.670하락 14,231.66
2025.12.17 14,655 2.232상승 14,630.15 1.118상승 14,622.31
2025.12.16 14,335 -0.830하락 14,468.33 0.833상승 14,460.49

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 727,234,787 100 727,234,787
2 TESLA INC US88160R1014 270.26 24.55 178,571,051
3 NVIDIA CORP US67066G1040 204.5 7.72 56,142,259
4 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 107.44 7.33 53,332,751
5 MICROSOFT CORP US5949181045 76.06 7.27 52,893,259
6 APPLE INC US0378331005 134.98 7.16 52,061,971
7 AMAZONCOM INC US0231351067 103.25 5.09 37,009,084
8 BROADCOM INC US11135F1012 57.74 4.16 30,252,080
9 Meta Platforms Inc US30303M1027 19.77 2.53 18,434,249
10 ASML HLDG NY REG USN070592100 4.67 1.21 8,764,008
11 NETFLIX INC US64110L1061 56.99 1.05 7,605,190
12 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 20.51 0.92 6,696,169
13 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 13.18 0.91 6,584,557
14 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 22.82 0.83 6,033,913
15 ASTRAZENECA PLC SPONS ADR US0463531089 40.63 0.78 5,673,513
16 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 49.44 0.76 5,512,902
17 INTEL CORP US4581401001 75.02 0.72 5,241,720
18 LAM RESEARCH CORP US5128073062 16.28 0.71 5,156,632
19 APPLIED MATERIALS US0382221051 11.13 0.69 5,013,457
20 LINDE PLC(USD) IE000S9YS762 6.55 0.59 4,286,220
21 INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 5.02 0.57 4,167,047
22 KLA-TENCOR CORP US4824801009 1.92 0.56 4,090,154
23 SHOPIFY INC - CLASS A(USD) CA82509L107A 15.8 0.54 3,908,803
24 AMGEN INC US0311621009 8.25 0.54 3,953,014
25 QUALCOMM INC US7475251036 15.06 0.51 3,677,892
26 TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 13.4 0.51 3,732,611
27 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0.44 0.48 3,455,092
28 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 19.33 0.48 3,477,474
29 INTUIT INC US4612021034 3.84 0.47 3,434,116
30 ANALOG DEVICES INC US0326541051 7.81 0.47 3,418,048
31 PALO ALTO NETWORKS US6974351057 11.65 0.45 3,285,077
32 HONEYWELL INTERNAT US4385161066 10.08 0.43 3,131,742
33 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 4.41 0.42 3,049,513
34 APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 3.01 0.41 2,973,581
35 ROCKET LAB CORP US7731211089 23.57 0.41 3,015,120
36 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 4.28 0.4 2,875,196
37 SANOFI-ADR US80105N1054 40.41 0.39 2,818,112
38 Adobe Inc US00724F1012 6.15 0.39 2,816,217
39 AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 7.29 0.38 2,768,894
40 PDD Holdings Inc US7223041028 16.15 0.37 2,680,137
41 SYNOPSYS INC US8716071076 3.49 0.36 2,639,083
42 T-MOBILE US INC US8725901040 9.38 0.36 2,628,627
43 CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 5.41 0.36 2,582,307
44 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 60.96 0.35 2,565,148
45 EQUINIX INC US29444U7000 2.09 0.34 2,474,425
46 WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 7.64 0.33 2,415,653
47 REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 2.09 0.32 2,343,495
48 MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 19.11 0.32 2,344,918
49 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 6.28 0.32 2,353,542
50 SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 4.84 0.31 2,277,196
51 PACCAR INC US6937181088 12.57 0.31 2,218,074
52 Discovery Inc US9344231041 51.54 0.3 2,197,699
53 IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 2.05 0.3 2,162,737
54 NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 5.89 0.29 2,080,674
55 AXON ENTERPRISE US05464C1018 2.14 0.28 2,028,358
56 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 5.54 0.28 2,068,356
57 NETEASE.COM INC-AD US64110W1027 9.56 0.28 2,018,589
58 PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 23.78 0.27 1,987,232
59 TERADYNE INC US8807701029 5.76 0.27 1,951,179
60 EBAY INC US2786421030 14.31 0.27 1,995,267
61 FORTINET INC US34959E1091 17.06 0.27 1,974,397
62 Strategy Inc US5949724083 7.77 0.27 1,985,955
63 MONOLITHIC POW US6098391054 1.35 0.27 1,961,274
64 BAIDU INC-SPON ADR US0567521085 8.86 0.27 1,955,088
65 AUTODESK INC US0527691069 4.97 0.27 1,987,283
66 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 3.62 0.27 1,978,749
67 ARGENX SE - ADR US04016X1019 1.61 0.27 1,928,020
68 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI KYG254571055 7.86 0.26 1,874,130
69 BEIGENE LTD-ADR US07725L1026 3.62 0.26 1,877,661
70 MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 17.15 0.26 1,876,868
71 ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 6.37 0.26 1,923,087
72 ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 2.97 0.26 1,870,942
73 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 5.19 0.26 1,897,809
74 DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 9.64 0.25 1,787,509
75 NATERA INC US6323071042 5.19 0.25 1,824,194
76 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 14.58 0.25 1,826,111
77 GENMAB A/S - SP ADR US3723032062 34.91 0.24 1,746,998
78 KIMBERLY-CLARK COR US4943681035 11.96 0.24 1,744,647
79 FISERV INC US3377381088 17.37 0.24 1,713,083
80 DEXCOM INC US2521311074 16.63 0.24 1,726,100
81 EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 3.93 0.24 1,741,798
82 INSMED INC US4576693075 7.2 0.24 1,741,653
83 COGNIZANT TECH SOL US1924461023 14.27 0.24 1,780,959
84 PAYCHEX INC US7043261079 10.69 0.24 1,732,022
85 VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 5.28 0.24 1,732,568
86 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 5.59 0.23 1,648,128
87 BIOGEN INC US09062X1037 6.33 0.23 1,667,564
88 COSTAR GROUP INC US22160N1090 17.5 0.22 1,598,433
89 CYBER-ARK SOFTWARE IL0011334468 2.4 0.22 1,633,571
90 FOX CORP CLASS A US35137L1052 14.84 0.22 1,605,648
91 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR US2948216088 116.39 0.22 1,616,482
92 MONGODB INC US60937P1066 2.62 0.22 1,591,737
93 ZSCALER INC US98980G1022 4.93 0.22 1,579,515
94 VERISIGN INC US92343E1029 4.41 0.22 1,605,096
95 PTC INC US69370C1009 5.98 0.21 1,496,460
96 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C US5312297550 11.17 0.21 1,498,368
97 EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 10.21 0.21 1,542,469
98 FIRST SOLAR INC US3364331070 4.28 0.21 1,526,288
99 INSULET CORP US45784P1012 3.75 0.21 1,541,235
100 SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U3023 34.43 0.2 1,454,891
101 UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 2.05 0.2 1,444,349
102 Versant Meida Group Inc US9252831030 2.44 0.02 122,969
103 현금성자산 KRD010010001 -1,422,992 -0.2 -1,422,992

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1
글로벌주식 미국

RISE 팔란티어고정테크100

(0047R0)
현재가
14,487원
3개월 수익률
6.99%
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2
글로벌주식 미국

RISE 엔비디아고정테크100

(0093B0)
현재가
11,707원
3개월 수익률
6.66%
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2026.01.16 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.