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RISE 컨택트대표
(388280)
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2024.12.10 기준
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기준가격 (NAV)
5,692 원
-256.32하락 (-4.31%)
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코로나19로 타격을 받은 컨택트 업종(항공, 호텔, 레저, 의류, 백화점 등) 관련 대표주에 투자하는 ETF
RISE 컨택트대표 ETF는 '항공운수' , '레저용품' , '섬유 및 의복' , '도소매' , '백화점', '미디어' 업종에 속하는 대표기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
경기 정상화 과정에서의 컨택트업종 밸류에이션 매력 증가
코로나19 회복 Cycle 수혜 업종 대표 종목에 선제적 투자를 할 수 있는 ETF입니다.
시가총액방식을 적용하되 한 기업에 투자할 수 있는 최대투자비율(Max 10%)을 설정해 특정 종목의 쏠림을 예방합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE Fn컨택트대표 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(388280)
FnGuide 컨택트 대표 지수
2021.06.10
20,000
31,306,754,469
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
신한은행
5,680
※ 전 영업일 종가 기준
5,692
18,087
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.45%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.4%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 신영증권
키움증권, NH투자증권, KB증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 신영증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE Fn컨택트대표 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(388280)
FnGuide 컨택트 대표 지수
상장일
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설정단위(CU)
2021.06.10
20,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
31,306,754,469
신한은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
5,680
※ 전 영업일 종가 기준
5,692
거래량(주)
18,087
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.4%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 신영증권
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LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 신영증권
지수소개
FnGuide 컨택트대표지수는 코스피 및 코스닥에 상장된 종목 중 FICS 중분류 기준으로 컨택트 산업과 관련있는 항공운수, 레저용품, 섬유 및 의복, 호텔 및 레저, 도소매, 백화점, 미디어 업종에 속하는 종목 중 유동성 및 사이즈 조건을 만족시킨 종목들을 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-12-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
대한항공
11.29
2
하이브
10.09
3
강원랜드
9.44
4
JYP Ent.
8.49
5
이마트
5.55
6
원화예금
5.21
7
호텔신라
5.01
8
에스엠
4.68
9
영원무역
4.12
10
신세계
4.09
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2024-04-30
2024-05-03
80
80
2023-04-28
2023-05-03
120
86
2022-04-29
2022-05-03
65
59
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-4.37
-1.03
-9.16
-18.61
-38.36
-20.92
-41.51
툴팁 열기 기초지수
-4.35
-0.91
-9.05
-20.34
-41.30
-21.58
-44.05
툴팁 열기 초과성과
-0.03
-0.12
-0.11
1.73
2.93
0.65
2.53
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.12.09
5,680
-4.296하락
5,692.14
-4.309하락
2024.12.06
5,935
-0.669하락
5,948.6
-0.321하락
2024.12.05
5,975
-1.565하락
5,967.81
-1.711하락
2024.12.04
6,070
-2.254하락
6,071.7
-2.508하락
2024.12.03
6,210
1.719상승
6,227.91
2.211상승
2024.12.02
6,105
-0.326하락
6,093.16
-1.053하락
2024.11.29
6,125
-0.325하락
6,158.17
0.158상승
2024.11.28
6,145
-0.081하락
6,148.4
-0.261하락
2024.11.27
6,150
1.317상승
6,164.49
1.288상승
2024.11.26
6,070
1.166상승
6,086.05
1.309상승
2024.11.25
6,000
1.010상승
6,007.4
0.645상승
2024.11.22
5,940
-0.751하락
5,969
-0.163하락
2024.11.21
5,985
-
5,978.76
-0.047하락
2024.11.20
5,985
0.588상승
5,981.59
0.097상승
2024.11.19
5,950
1.449상승
5,975.77
1.346상승
2024.11.18
5,865
0.170상승
5,896.38
0.676상승
2024.11.15
5,855
1.826상승
5,856.86
1.724상승
2024.11.14
5,750
1.769상승
5,757.56
1.693상승
2024.11.13
5,650
-0.877하락
5,661.66
-0.764하락
2024.11.12
5,700
-2.480하락
5,705.29
-2.165하락
2024.11.11
5,845
-1.433하락
5,831.58
-2.027하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
대한항공
KR7003490000
553
11.29
12,857,250
2
하이브
KR7352820005
62
10.09
11,488,600
3
강원랜드
KR7035250000
653
9.44
10,748,380
4
JYP Ent.
KR7035900000
144
8.49
9,662,400
5
이마트
KR7139480008
104
5.55
6,323,200
6
원화예금
KRD010010001
5,930,118
5.21
5,930,118
7
호텔신라
KR7008770000
159
5.01
5,708,100
8
에스엠
KR7041510009
72
4.68
5,328,000
9
영원무역
KR7111770004
112
4.12
4,687,200
10
신세계
KR7004170007
37
4.09
4,658,300
11
BGF리테일
KR7282330000
41
3.58
4,075,400
12
F&F
KR7383220001
83
3.45
3,925,900
13
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
74
2.81
3,196,800
14
현대백화점
KR7069960003
70
2.79
3,174,500
15
하나투어
KR7039130000
57
2.65
3,021,000
16
롯데쇼핑
KR7023530009
57
2.65
3,015,300
17
효성티앤씨
KR7298020009
13
2.35
2,678,000
18
파라다이스
KR7034230003
232
1.92
2,183,120
19
롯데렌탈
KR7089860001
69
1.79
2,038,950
20
롯데관광개발
KR7032350001
257
1.72
1,963,480
21
CJ CGV
KR7079160008
387
1.7
1,933,065
22
GKL
KR7114090004
160
1.5
1,704,000
23
제주항공
KR7089590004
195
1.44
1,641,900
24
한섬
KR7020000006
68
0.92
1,049,240
25
신세계인터내셔날
KR7031430002
86
0.75
850,540
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.