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RISE AI&로봇 (469070)

2025.07.15 기준

기준가격 (NAV)

10,158원

-181.78하락 (-1.76%)

주당 시장가격

10,145원

-195하락 (-1.89%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

590,701주

순 자산 규모

1,447억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE AI&로봇 (469070)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

인류의 변화를 선도할 국내 AI&로봇 테마 핵심기업에 투자하는 ETF

인구 고령화 및 자동화 확대로 2030년까지 각각 연평균 38%, 21%의 성장이 기대되는 AI와 로봇 산업에 투자합니다.

KEY POINT

두뇌(AI) + 몸(로봇)의 결합시너지가 발생할 핵심 대표기업에 동시에 투자

산업 성장 초기 단계에서 향후 빠른 속도의 시장 상승이 예상되는 매출 및 산업 연관도가 높은 AI&로봇 밸류체인 핵심 기업에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.07.15 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE AI&로봇 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(469070) 		iSelect AI&로봇 지수 2023.10.24 50,000 144,752,980,319
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국스탠다드차타드은행 10,145
※ 전 영업일 종가 기준 		10,158 590,701
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE AI&로봇 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(469070) 		iSelect AI&로봇 지수
상장일 설정단위(CU)
2023.10.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
144,752,980,319 한국스탠다드차타드은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,145
※ 전 영업일 종가 기준 		10,158
거래량(주)
590,701
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권

지수소개

NH투자증권에서 산출 및 발표하는 iSelect AI&로봇 지수는 내 AI 및 AI 유관산업 혹은 로봇 및 로봇 유관산업(이하 AI&로봇 산업)에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계하여 스코어 조정 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-07-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NAVER 7.50
2 LG씨엔에스 6.94
3 두산로보틱스 6.22
4 로보티즈 5.39
5 레인보우로보틱스 4.94
6 루닛 4.69
7 현대오토에버 4.55
8 유일로보틱스 3.58
9 코난테크놀로지 3.21
10 솔트룩스 3.18

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-04-30 2025-05-07 5 -

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-07-15 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		5.68 13.56 13.12 10.51 - 26.28 11.14
기초지수 5.73 13.76 13.05 11.13 - 26.33 11.63
초과성과 -0.06 -0.2 0.06 -0.63 - -0.05 -0.5

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.07.14 10,145 -1.885하락 10,158.1 -1.758하락
2025.07.11 10,340 -0.862하락 10,340.11 -0.912하락
2025.07.10 10,430 0.240상승 10,435.32 0.187상승
2025.07.09 10,405 0.579상승 10,415.77 0.766상승
2025.07.08 10,345 0.779상승 10,336.5 0.576상승
2025.07.07 10,265 -0.532하락 10,277.3 -0.429하락
2025.07.04 10,320 -1.714하락 10,321.79 -1.658하락
2025.07.03 10,500 -0.379하락 10,495.88 -0.604하락
2025.07.02 10,540 -2.587하락 10,559.72 -2.313하락
2025.07.01 10,820 -0.184하락 10,809.84 -0.158하락
2025.06.30 10,840 -0.959하락 10,827.01 -1.114하락
2025.06.27 10,945 1.577상승 10,949.32 1.694상승
2025.06.26 10,775 -4.094하락 10,766.89 -4.051하락
2025.06.25 11,235 -2.261하락 11,221.58 -2.526하락
2025.06.24 11,495 1.951상승 11,512.41 2.570상승
2025.06.23 11,275 7.278상승 11,223.94 6.532상승
2025.06.20 10,510 2.336상승 10,535.9 2.704상승
2025.06.19 10,270 1.032상승 10,258.44 0.637상승
2025.06.18 10,165 4.149상승 10,193.45 4.325상승
2025.06.17 9,760 -0.408하락 9,770.82 -0.404하락
2025.06.16 9,800 1.818상승 9,810.48 2.059상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 NAVER KR7035420009 153 7.5 38,097,000
2 LG씨엔에스 KR7064400005 459 6.94 35,251,200
3 두산로보틱스 KR7454910001 519 6.22 31,607,100
4 로보티즈 KR7108490004 374 5.39 27,376,800
5 레인보우로보틱스 KR7277810008 94 4.94 25,098,000
6 루닛 KR7328130000 514 4.69 23,798,200
7 현대오토에버 KR7307950006 139 4.55 23,087,900
8 유일로보틱스 KR7388720005 257 3.58 18,169,900
9 코난테크놀로지 KR7402030001 421 3.21 16,313,750
10 솔트룩스 KR7304100001 378 3.18 16,159,500
11 에스피지 KR7058610007 574 2.96 15,038,800
12 와이즈넛 KR7096250006 988 2.93 14,879,280
13 에스오에스랩 KR7464080001 1,305 2.92 14,811,750
14 엠로 KR7058970005 296 2.9 14,711,200
15 엔젤로보틱스 KR7455900001 627 2.83 14,389,650
16 뉴로메카 KR7348340001 614 2.79 14,152,700
17 셀바스AI KR7108860008 984 2.74 13,913,760
18 폴라리스오피스 KR7041020009 1,973 2.47 12,528,550
19 휴림로봇 KR7090710005 3,901 2.37 12,015,080
20 뷰노 KR7338220007 609 2.16 10,949,820
21 제이엘케이 KR7322510009 1,500 1.91 9,705,000
22 엑셈 KR7205100001 4,045 1.87 9,485,525
23 에브리봇 KR7270660004 573 1.83 9,276,870
24 알에스오토메이션 KR7140670001 582 1.76 8,951,160
25 유진로봇 KR7056080005 740 1.58 8,014,200
26 에스비비테크 KR7389500000 384 1.58 8,044,800
27 딥노이드 KR7315640003 1,364 1.51 7,692,960
28 로보스타 KR7090360009 282 1.51 7,684,500
29 신테카바이오 KR7226330009 1,128 1.48 7,523,760
30 플리토 KR7300080009 633 1.46 7,412,430
31 티로보틱스 KR7117730002 612 1.41 7,154,280
32 코어라인소프트 KR7384470001 1,257 1.32 6,712,380
33 씨메스 KR7475400008 304 1.3 6,627,200
34 크라우드웍스 KR7355390006 697 1.21 6,140,570
35 티엑스알로보틱스 KR7484810007 320 0.88 4,467,200
36 원화예금 KRD010010001 662,419 0.13 662,419
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.