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RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus (485690)

2025.03.17 기준

기준가격 (NAV)

10,586원

-0.02하락 (-%)

주당 시장가격

10,820원

+160상승 (1.5%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

8,803주

순 자산 규모

280억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 종목 리포트 1 종목 리포트 2 종목 리포트 3 공유하기

RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus (485690)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

성장 초기 단계인 글로벌 AI산업 선도 기업에 핵심 밸류체인별로 선별 투자하는 ETF

전세계 AI시장 규모는 2032년까지 연평균 19% 성장 예정으로, 우호적인 정부 정책과 선도적인 기술 대기업을 보유한 미국이 매력적인 장기투자처입니다.

KEY POINT

소수기업 중심의 성장에서 “산업 전반” 으로 상승 수혜 확산

하드웨어, 소프트웨어, 서비스&인프라로 분류되는 AI밸류체인은 각 분야의 성장이 다른 분야의 성장으로 연결되는 선순환 구조를 나타내고 있어, 산업 지형 변화에 유연한 대응이 가능하도록 함께 투자하는 것이 효율적입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.03.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(485690) 		KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3Plus 지수 2024.07.23 50,000 28,051,950,655
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,820
※ 전 영업일 종가 기준 		10,585 8,803
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
삼성증권, 메리츠증권, SG증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권 삼성증권, 메리츠증권, SG증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(485690) 		KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3Plus 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.07.23 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
28,051,950,655 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,820
※ 전 영업일 종가 기준 		10,585
거래량(주)
8,803
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
삼성증권, 메리츠증권, SG증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
삼성증권, 메리츠증권, SG증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권

지수소개

KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3Plus 지수는 AI밸류체인(AI반도체/AI소프트웨어/AI서비스&인프라) 3가지 분류와 관련된 키워드와 유사도 점수가 높은 15종목을 선별한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-03-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 15.37
2 Oracle Corp 15.09
3 Microsoft Corp 14.46
4 Intel Corp 6.15
5 Palantir Technologies Inc 5.66
6 Analog Devices Inc 5.04
7 Micron Technology Inc 4.64
8 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.52
9 Alphabet Inc 4.43
10 Broadcom Inc 4.20

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-03-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-13.54 -12.71 10.29 - - -14.08 5.86
기초지수 -13.60 -12.72 10.09 - - -14.10 5.50
초과성과 0.06 - 0.19 - - 0.01 0.36

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.03.14 10,820 1.500상승 10,585.69 -1.029하락
2025.03.13 10,660 2.697상승 10,695.83 3.813상승
2025.03.12 10,380 0.241상승 10,302.94 -0.224하락
2025.03.11 10,355 -3.853하락 10,326.09 -4.348하락
2025.03.10 10,770 0.701상승 10,795.54 2.034상승
2025.03.07 10,695 -2.993하락 10,580.37 -4.132하락
2025.03.06 11,025 0.181상승 11,036.45 1.255상승
2025.03.05 11,005 -0.181하락 10,899.65 -0.653하락
2025.03.04 11,025 -2.130하락 10,971.37 -2.523하락
2025.02.28 11,265 -3.800하락 11,255.46 -3.421하락
2025.02.27 11,710 2.136상승 11,654.19 2.866상승
2025.02.26 11,465 -0.434하락 11,329.46 -1.658하락
2025.02.25 11,515 -2.990하락 11,520.51 -2.281하락
2025.02.24 11,870 -3.181하락 11,789.48 -4.157하락
2025.02.21 12,260 -0.446하락 12,300.97 -1.109하락
2025.02.20 12,315 -1.794하락 12,438.99 -0.819하락
2025.02.19 12,540 1.703상승 12,541.79 2.021상승
2025.02.18 12,330 0.243상승 12,293.24 0.138상승
2025.02.17 12,300 0.408상승 12,276.28 0.271상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 529,282,091 100 529,282,091
2 NVIDIA Corp US67066G1040 484 15.37 81,326,618
3 Oracle Corp US68389X1054 372 15.09 79,856,536
4 Microsoft Corp US5949181045 139 14.46 76,541,159
5 Intel Corp US4581401001 944 6.15 32,525,576
6 Palantir Technologies Inc US69608A1088 259 5.66 29,979,653
7 Analog Devices Inc US0326541051 90 5.04 26,665,599
8 Micron Technology Inc US5951121038 178 4.64 24,552,704
9 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd US8740391003 96 4.52 23,947,924
10 Alphabet Inc US02079K3059 99 4.43 23,425,428
11 Broadcom Inc US11135F1012 80 4.2 22,255,933
12 Digital Realty Trust Inc US2538681030 104 4.17 22,065,427
13 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 154 4.15 21,965,376
14 Salesforce Inc US79466L3024 55 4.11 21,728,058
15 Arista Networks Inc US0404132054 171 3.76 19,922,787
16 Vertiv Holdings Co US92537N1081 160 3.65 19,327,398
17 원화예금 KRD010010001 3,195,915 0.6 3,195,915
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.