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RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus
(485690)
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2026.01.12 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
성장 초기 단계인 글로벌 AI산업 선도 기업에 핵심 밸류체인별로 선별 투자하는 ETF
전세계 AI시장 규모는 2032년까지 연평균 19% 성장 예정으로, 우호적인 정부 정책과 선도적인 기술 대기업을 보유한 미국이 매력적인 장기투자처입니다.
KEY POINT
소수기업 중심의 성장에서 “산업 전반” 으로 상승 수혜 확산
하드웨어, 소프트웨어, 서비스&인프라로 분류되는 AI밸류체인은 각 분야의 성장이 다른 분야의 성장으로 연결되는 선순환 구조를 나타내고 있어, 산업 지형 변화에 유연한 대응이 가능하도록 함께 투자하는 것이 효율적입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3Plus 지수
2024.07.23
50,000
87,997,424,908
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
17,445
17,425
70,972
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.01%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.003%)
1월, 7월 마지막 영업일
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신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, SG증권, 키움증권, BNK투자증권
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, SG증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3Plus 지수
상장일
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2024.07.23
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
87,997,424,908
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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17,445
17,425
거래량(주)
70,972
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.003%)
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1월, 7월 마지막 영업일
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지수소개
KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3Plus 지수는 AI밸류체인(AI반도체/AI소프트웨어/AI서비스&인프라) 3가지 분류와 관련된 키워드와 유사도 점수가 높은 15종목을 선별한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-01-12 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Alphabet Inc
15.35
2
NVIDIA Corp
15.04
3
Oracle Corp
14.53
4
Micron Technology Inc
6.24
5
Amazon.com Inc
4.90
6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.89
7
Snowflake Inc
4.49
8
Vertiv Holdings Co
4.41
9
Microsoft Corp
4.40
10
Marvell Technology Inc
4.38
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-30
2026-01-05
45
45
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-3.94
-2.42
27.35
42.90
-
0.92
74.70
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-3.92
-2.41
27.46
42.94
-
0.93
74.23
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-0.03
-0.01
-0.11
-0.04
-
-0.02
0.46
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.01.09
17,445
-0.399하락 17,425.27
-1.269하락
17,425.27
2026.01.08
17,515
-0.539하락 17,649.29
0.108상승
17,649.29
2026.01.07
17,610
0.284상승 17,630.24
0.778상승
17,630.24
2026.01.06
17,560
-0.113하락 17,494.08
0.364상승
17,494.08
2026.01.05
17,580
1.824상승 17,430.62
1.687상승
17,430.62
2026.01.02
17,265
0.846상승 17,141.42
-0.720하락
17,141.42
2025.12.30
17,120
- 17,265.93
0.214상승
17,265.93
2025.12.29
17,120
-0.291하락 17,228.94
-0.583하락
17,228.94
2025.12.26
17,170
-1.208하락 17,375.18
-0.407하락
17,375.18
2025.12.24
17,380
-1.390하락 17,446.31
-1.457하락
17,446.31
2025.12.23
17,625
0.513상승 17,704.28
1.754상승
17,704.28
2025.12.22
17,535
3.757상승 17,399.02
3.423상승
17,399.02
2025.12.19
16,900
1.440상승 16,823.18
2.053상승
16,823.18
2025.12.18
16,660
-2.344하락 16,484.73
-3.503하락
16,484.73
2025.12.17
17,060
1.942상승 17,083.22
0.645상승
17,083.22
2025.12.16
16,735
-1.122하락 16,973.69
-0.423하락
16,973.69
2025.12.15
16,925
-4.486하락 17,045.82
-4.449하락
17,045.82
2025.12.12
17,720
0.539상승 17,839.57
-1.911하락
17,839.57
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
871,261,632
100
871,261,632
2
Alphabet Inc
US02079K3059
282
15.35
133,769,899
3
NVIDIA Corp
US67066G1040
486
15.04
131,081,151
4
Oracle Corp
US68389X1054
458
14.53
126,606,698
5
Micron Technology Inc
US5951121038
114
6.24
54,339,736
6
Amazon.com Inc
US0231351067
119
4.9
42,720,084
7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
US8740391003
92
4.89
42,644,886
8
Snowflake Inc
US8334451098
120
4.49
39,143,556
9
Vertiv Holdings Co
US92537N1081
164
4.41
38,433,880
10
Microsoft Corp
US5949181045
55
4.4
38,329,122
11
Marvell Technology Inc
US5738741041
314
4.38
38,193,930
12
Arista Networks Inc
US0404132054
209
4.33
37,689,862
13
Meta Platforms Inc
US30303M1027
40
4.32
37,667,882
14
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
126
4.31
37,591,037
15
Broadcom Inc
US11135F1012
77
4.28
37,315,959
16
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
141
4.17
36,348,550
17
원화예금
KRD010010001
-614,600
-0.07
-614,600
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[갓나온ETF] EP.7 RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus](https://img.youtube.com/vi/JU5iu50zA4k/0.jpg)
![[상품영상] RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus ETF](https://img.youtube.com/vi/8EoH6tPKTiU/0.jpg)
![[RISE 초대석] 이형수 대표 - 03 AI 산업의 종착역은 바로 여기?!](https://img.youtube.com/vi/-B_zMKb5W6k/0.jpg)
![[RISE 초대석] 이형수 대표 - 02 미국 빅테크는 다 여기에! AI 소프트웨어](https://img.youtube.com/vi/1zSqo_d01Zs/0.jpg)
![[RISE 초대석] 이형수 대표 - 01 AI 혁명 시대, 시작은 AI 하드웨어!](https://img.youtube.com/vi/6StLn7WI0rY/0.jpg)