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RISE 2차전지TOP10인버스(합성)
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2024.10.15 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
성장 초기 단계의 변동성이 큰 테마주의 특징을 고려해 단기 트레이딩 및 헤지 수단을 제공하기 위한 인버스 ETF
2차전지 산업의 성장성과 별개로 상승과 하락을 반복하는 주가의 변동성을 효율적으로 대응하기 위해 편리한 양방향 트레이딩 기회를 제공하기 위한 상품입니다.
KEY POINT
2차전지TOP10인버스(합성) ETF는 합성 방식*으로 운용하며, iSelect 2차전지 TOP10 지수의 일간수익률 음(-)의 1배 추종
* 합성ETF: 거래상대방인 증권사와 스왑(장외파생)계약을 통해 목표지수의 수익률을 제공받는 상품
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 2차전지TOP10인버스iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성)
iSelect 2차전지 TOP10 지수
2023.09.12
25,000
81,197,825,128
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
26,185
26,405
320,662
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.49%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.44%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 신영증권, 한화투자증권, KB증권, BNK투자증권, 유안타증권, 다올투자증권
키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 신영증권, 한화투자증권, KB증권, BNK투자증권, 유안타증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 2차전지TOP10인버스iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성)
iSelect 2차전지 TOP10 지수
상장일
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2023.09.12
25,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
81,197,825,128
한국씨티은행
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26,185
26,405
거래량(주)
320,662
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.49%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.44%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 신영증권, 한화투자증권, KB증권, BNK투자증권, 유안타증권, 다올투자증권
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키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 신영증권, 한화투자증권, KB증권, BNK투자증권, 유안타증권, 다올투자증권
지수소개
NH투자증권에서 산출 및 발표하는 iSelect 2차전지 TOP10 지수는 2차전지 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계된 지수로 ‘iSelect 2차전지 지수’ 편입 종목 중, 유동시가총액 상위 10종목을 편입하여 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-10-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
원화예금
112.77
2
스왑(메리츠증권)_240904
-0.20
3
스왑(NH투자증권)_44F1_240923
-0.63
4
스왑(키움증권)_240904
-2.02
5
스왑(미래에셋증권)_231211
-9.92
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
RF
100
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-6.49
-2.04
0.81
17.09
-
22.54
32.03
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6.37
-2.82
-7.71
-29.49
-
-26.41
-38.46
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.10.11
26,185
2.385상승 26,406.85
2.321상승
2024.10.10
25,575
1.106상승 25,807.78
1.366상승
2024.10.08
25,295
-1.075하락 25,460.46
-0.864하락
2024.10.07
25,570
-2.516하락 25,682.4
-2.899하락
2024.10.04
26,230
1.824상승 26,450.38
1.977상승
2024.10.02
25,760
0.213상승 25,938.01
0.059상승
2024.09.30
25,705
1.801상승 25,923.04
1.616상승
2024.09.27
25,250
-0.237하락 25,511.58
0.144상승
2024.09.26
25,310
-2.485하락 25,474.82
-2.759하락
2024.09.25
25,955
0.386상승 26,197.66
1.060상승
2024.09.24
25,855
-4.488하락 25,922.77
-4.597하락
2024.09.23
27,070
-3.321하락 27,171.95
-2.887하락
2024.09.20
28,000
0.412상승 27,980.85
-0.570하락
2024.09.19
27,885
-0.481하락 28,141.42
-0.336하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
원화예금
KRD010010001
744,429,148
112.77
744,429,148
2
설정현금액
CASH00000001
660,144,919
100
660,144,919
3
스왑(메리츠증권)_240904
KRYZTRSE9401
-1,292,183.11
-0.2
-1,292,183
4
스왑(NH투자증권)_44F1_240923
KRYZTRSE9P02
-4,145,118.21
-0.63
-4,145,118
5
스왑(키움증권)_240904
KRYZTRSE9402
-13,354,973.19
-2.02
-13,354,973
6
스왑(미래에셋증권)_231211
KRYZTRSDCB64
-65,491,955.78
-9.92
-65,491,955
거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부
합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자
거래상대방
담보자산종류
담보명
담보평가액
통화
2024.10.11
미래에셋증권
주식
KR7476810007
7,745,600,000
KRW
2024.10.11
미래에셋증권
채권
KR310101GE10
10,030,042,050
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7196230007
135,732,000
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7455890004
254,568,000
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7479520009
81,296,000
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7005930003
320,321,760
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7138230008
99,105,984
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7470260001
251,832,704
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7196230007
633,416,000
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7455890004
127,284,000
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7005930003
690,637,840
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7138230008
188,291,808
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7470260001
501,253,536
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7005930003
235,175,920
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7138230008
109,002,240
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7371460007
176,058,104
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7196230007
271,464,000
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7196230007
135,732,000
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7455890004
148,498,000
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7005930003
47,214,240
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7411540008
290,266,800
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7196230007
524,830,400
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7455890004
449,736,800
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7005930003
471,200,000
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7006400006
122,674,000
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7411540008
51,499,968
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7423920008
454,480,000
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7196230007
45,244,000
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7455890004
110,312,800
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7005930003
210,390,800
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7069500007
305,228,000
KRW
2024.10.11
메리츠증권
주식
KR7455890004
67,884,800
KRW
2024.10.11
메리츠증권
유동
KRWCCM000007
200,000,000
KRW
2024.10.11
메리츠증권
주식
KR7455890004
212,140,000
KRW
2024.10.11
메리츠증권
유동
KRWCCM000007
500,000,000
KRW
2024.10.11
메리츠증권
유동
KRWCCM000007
400,000,000
KRW
2024.10.11
메리츠증권
주식
KR7455890004
296,996,000
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7455890004
72,127,600
KRW
2024.10.11
키움증권
주식
KR7449770007
311,222,856
KRW
2024.10.11
NH투자증권
주식
KR7196230007
877,733,600
KRW
2024.10.11
NH투자증권
주식
KR7005930003
2,874,320,000
KRW
기초지수 구성 상위 30종목
2024-10-15 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호
종목명
지수내 비중(%)
1
미분류
100
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[ETF NEWs] 2차전지 대표주자들만 엄선하여 투자하고 싶다면?](https://img.youtube.com/vi/y5DkdxiIFo8/0.jpg)
![[ETF NEW STAR] 2차전지, 어디까지 알아보셨나요? TOP10 대표 선수들만 모아놓은 KBSTAR 2차전지TOP10](https://img.youtube.com/vi/bqaX6Vo36jg/0.jpg)