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RISE 2차전지TOP10인버스(합성) (465350)

2025.03.24 기준

기준가격 (NAV)

34,537

-0.81하락 (-%)

주당 시장가격

34,300

+345상승 (1.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

452,904

순 자산 규모

1,062

KEY POINT

성장 초기 단계의 변동성이 큰 테마주의 특징을 고려해 단기 트레이딩 및 헤지 수단을 제공하기 위한 인버스 ETF

2차전지 산업의 성장성과 별개로 상승과 하락을 반복하는 주가의 변동성을 효율적으로 대응하기 위해 편리한 양방향 트레이딩 기회를 제공하기 위한 상품입니다.

KEY POINT

2차전지TOP10인버스(합성) ETF는 합성 방식*으로 운용하며, iSelect 2차전지 TOP10 지수의 일간수익률 음(-)의 1배 추종

* 합성ETF: 거래상대방인 증권사와 스왑(장외파생)계약을 통해 목표지수의 수익률을 제공받는 상품

기본정보

거래정보 다운로드

2025.03.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 2차전지TOP10인버스iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성)
(465350)
iSelect 2차전지 TOP10 지수 2023.09.12 25,000 106,200,307,168
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 34,300
※ 전 영업일 종가 기준
34,536 452,904
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.49% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 신영증권, 한화투자증권, KB증권, BNK투자증권, 유안타증권, 다올투자증권 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 신영증권, 한화투자증권, KB증권, BNK투자증권, 유안타증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 2차전지TOP10인버스iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성)

(465350)
iSelect 2차전지 TOP10 지수
상장일 설정단위(CU)
2023.09.12 25,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
106,200,307,168 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
34,300
※ 전 영업일 종가 기준
34,536
거래량(주)
452,904
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.49% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.449%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 신영증권, 한화투자증권, KB증권, BNK투자증권, 유안타증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 신영증권, 한화투자증권, KB증권, BNK투자증권, 유안타증권, 다올투자증권

지수소개

NH투자증권에서 산출 및 발표하는 iSelect 2차전지 TOP10 지수는 2차전지 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계된 지수로 ‘iSelect 2차전지 지수’ 편입 종목 중, 유동시가총액 상위 10종목을 편입하여 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-03-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 99.10
2 스왑(메리츠증권)_44F1_250312 0.84
3 스왑(미래에셋증권)_44F1_250312 0.75
4 스왑(NH투자증권)_44F1_250312 0.11
5 스왑(키움증권)_44F1_250317 -0.80

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-03-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
7.99 -1.81 23.43 52.60 - -5.08 72.68
기초지수 8.00 -1.96 23.08 51.48 - -5.23 69.35

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.03.21 34,300 1.016상승 34,537.5 1.485상승
2025.03.20 33,955 -2.132하락 34,031.94 -2.239하락
2025.03.19 34,695 -0.658하락 34,811.61 -0.708하락
2025.03.18 34,925 -0.342하락 35,059.95 0.054상승
2025.03.17 35,045 1.096상승 35,040.68 0.956상승
2025.03.14 34,665 2.317상승 34,710.33 2.707상승
2025.03.13 33,880 2.094상승 33,795.41 1.690상승
2025.03.12 33,185 -2.296하락 33,233.51 -2.151하락
2025.03.11 33,965 2.737상승 33,964.22 2.401상승
2025.03.10 33,060 -1.884하락 33,167.67 -1.908하락
2025.03.07 33,695 -3.258하락 33,814.53 -2.748하락
2025.03.06 34,830 -0.599하락 34,770.09 -0.798하락
2025.03.05 35,040 -1.295하락 35,050.01 -1.386하락
2025.03.04 35,500 5.247상승 35,542.87 4.802상승
2025.02.28 33,730 5.208상승 33,916.76 5.652상승
2025.02.27 32,060 0.896상승 32,102.12 0.775상승
2025.02.26 31,775 -2.080하락 31,855.12 -2.009하락
2025.02.25 32,450 4.324상승 32,508.46 4.225상승
2025.02.24 31,105 -2.537하락 31,190.42 -2.468하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 863,396,716 100 863,396,716
2 원화예금 KRD010010001 855,664,164 99.1 855,664,164
3 스왑(메리츠증권)_44F1_250312 KRYZTRSF3C03 7,235,650.77 0.84 7,235,650
4 스왑(미래에셋증권)_44F1_250312 KRYZTRSF3C07 6,477,476.54 0.75 6,477,476
5 스왑(NH투자증권)_44F1_250312 KRYZTRSF3C04 968,921.2 0.11 968,921
6 스왑(키움증권)_44F1_250317 KRYZTRSF3H52 -6,949,495.59 -0.8 -6,949,495

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방 NH투자증권 키움증권 미래에셋증권 신영증권 메리츠증권
본점 주소 서울특별시 영등포구
여의대로 108
서울특별시 영등포구
여의나루로4길 18
서울특별시 중구
을지로5길 26
서울특별시 영등포구
국제금융로8길 16
서울특별시 영등포구
국제금융로 10
설립일 1969년 01월 16일 2000년 04월 01일 1970년 09월 23일 1956년 02월 25일 1973년 02월 24일
신용 등급 한국신용평가
AA+(2023.06)
NICE신용평가
AA+(2023.06)
한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA-(2023.06)
한국신용평가
AA(2023.06)
NICE신용평가
AA(2023.06)
한국신용평가
AA-(2023.05)
NICE신용평가
AA-(2023.05)
한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA+(2023.07)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
NCR(영업용순자본비율) 1,852.2%
(2022년 12월말)
1,310.1%
(2022년 12월말)
2,026.4%
(2023년 6월말)
704.9%
(2023년 3월말)
1,929.5%
(2023년 3월말)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)a
총위험
노출액(원)b
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2025.03.24 KR7465350007 미래에셋증권 자금비공여형 106,197,796,169 796,729,615 7,549,200,000 947.52 - -
2025.03.24 KR7465350007 메리츠증권 자금비공여형 106,197,796,169 889,985,045 1,400,000,000 157.31 - -
2025.03.24 KR7465350007 NH투자증권 자금비공여형 106,197,796,169 119,177,308 3,010,960,000 2,526.45 - -
2025.03.24 KR7465350007 키움증권 자금비공여형 106,197,796,169 -854,787,958 8,761,915,584 99,999.99 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.03.21 키움증권 주식 KR7196230007 623,369,600 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7455890004 457,072,000 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7005930003 1,525,468,000 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7411540008 49,857,600 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7423920008 381,708,000 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7196230007 45,836,000 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7455890004 112,112,000 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7005930003 458,916,640 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7069500007 71,350,000 KRW
2025.03.21 메리츠증권 주식 KR7455890004 68,992,000 KRW
2025.03.21 메리츠증권 유동 KRWCCM000007 300,000,000 KRW
2025.03.21 메리츠증권 유동 KRWCCM000007 1,000,000,000 KRW
2025.03.21 메리츠증권 주식 KR7455890004 301,840,000 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7196230007 550,032,000 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7005930003 613,076,800 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7138230008 108,923,712 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7449770007 332,309,224 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7196230007 1,100,064,000 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7005930003 515,071,200 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7411540008 281,010,000 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7196230007 733,376,000 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7005930003 667,401,280 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7196230007 916,720,000 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7005490008 1,016,185,600 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7005930003 537,080,320 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7196230007 458,360,000 KRW
2025.03.21 메리츠증권 유동 KRWCCM000007 100,000,000 KRW
2025.03.21 메리츠증권 주식 KR7455890004 129,360,000 KRW
2025.03.21 NH투자증권 주식 KR7196230007 1,008,392,000 KRW
2025.03.21 NH투자증권 주식 KR7005930003 2,937,760,000 KRW
2025.03.21 미래에셋증권 채권 KR310101GE10 6,254,379,625 KRW
2025.03.21 미래에셋증권 주식 KR7476810007 7,549,200,000 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7455890004 150,920,000 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7371460007 208,346,568 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7196230007 641,704,000 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7455890004 129,360,000 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7005930003 1,671,152,000 KRW
2025.03.21 키움증권 주식 KR7138230008 206,944,544 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2025-03-24 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 미분류 100
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.