Loading...

KOR ENG

KB STAR ETF 로고

홈으로 이동

KOR ENG

ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
글로벌주식 미국 월중배당 월배당 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 미국고배당다우존스TOP10 (0115C0)

2026.04.24 기준

기준가격 (NAV)

11,173원

+2.8상승 (0.03%)

주당 시장가격

11,085원

-120하락 (-1.07%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

41,008주

순 자산 규모

212억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국고배당다우존스TOP10 (0115C0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

과거 배당 중심의 기존 ETF를 넘어선 ‘예상 배당’ 기반의 미국 고배당 ETF

다우존스 30대 기업 중 예상 배당수익률이 가장 높은 10개 종목을 동일 비중으로 담은 ETF로 미래지향적 배당투자 구조를 제시합니다.

KEY POINT

장기간 검증된 ‘다우의 개’ 전략을 진화시킨 연금 맞춤형 배당ETF

과거 경기 침체기에도 배당을 유지해온 기업 중심으로, 시장 상황의 변화에도 꾸준한 자본이득과 배당수익을 함께 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.04.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국고배당다우존스TOP10 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0115C0) 		Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index 2025.10.21 50,000 21,228,369,253
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 11,085
※ 전 영업일 종가 기준 		11,172 41,008
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%) 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권 한국투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국고배당다우존스TOP10 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0115C0) 		Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index
상장일 설정단위(CU)
2025.10.21 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
21,228,369,253 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,085
※ 전 영업일 종가 기준 		11,172
거래량(주)
41,008
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
분배금 지급 기준일
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권

지수소개

Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index는 다우존스산업평균지수(DJIA) 에 포함된 30개 구성종목 중에서 향후 12개월 예상 배당수익률(Forward Dividend Yield) 이 가장 높은 10개 종목을 선별해 동일 비중으로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-04-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 CISCO SYSTEMS INC 13.19
3 JOHNSON & JOHNSON 12.26
4 CHEVRON CORP 11.61
5 MERCK & CO.INC 11.23
6 AMGEN INC 10.08
7 VERIZON COMMUNICAT 8.85
8 INTL BUSINESS MACHINES CORP 8.83
9 COCA COLA 8.72
10 HOME DEPOT INC 7.98

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-15 2026-04-17 34 34
2026-03-13 2026-03-17 34 34
2026-02-13 2026-02-20 34 34
2026-01-15 2026-01-19 34 34
2025-12-15 2025-12-17 35 35

ETF 마켓 리포트

[10월 ETF Insights] 연준의 금리 인하 사이클 본격화와 확인할 3가지 이슈

자세히 보기

[RISE ETF] '다우의 개', SCHD를 물다 | RISE 미국고배당다우존스TOP10

자세히 보기

RISE TV

[갓나온ETF] 찬바람 불어서 가져와봤습니다 | RISE 미국고배당다우존스TOP10 ETF
[갓나온ETF] 찬바람 불어서 가져와봤습니다 | RISE 미국고배당다우존스TOP10 ETF 2025.10.17
[코멘터리] 진화한 다우의 개 전략, 미래 배당을 예측하는 ETF | RISE 미국고배당다우존스TOP10
[코멘터리] 진화한 다우의 개 전략, 미래 배당을 예측하는 ETF | RISE 미국고배당다우존스TOP10 2025.10.17

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-04-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-3.12 1.92 10.79 - - 7.03 13.44
기초지수 -3.22 1.41 9.70 - - 6.38 12.43
초과성과 0.1 0.51 1.08 - - 0.65 1.0

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.04.23 11,085 -1.070하락 11,172.83 0.025상승 11,172.83
2026.04.22 11,205 -0.089하락 11,170.03 -0.112하락 11,170.03
2026.04.21 11,215 -0.266하락 11,182.6 -0.887하락 11,182.6
2026.04.20 11,245 0.044상승 11,282.79 0.523상승 11,282.79
2026.04.17 11,240 1.124상승 11,224.2 1.226상승 11,224.2
2026.04.16 11,115 -0.358하락 11,088.18 -0.407하락 11,088.18
2026.04.15 11,155 -0.446하락 11,133.59 -0.333하락 11,133.59
2026.04.14 11,205 -0.355하락 11,170.82 -0.367하락 11,170.82
2026.04.13 11,245 -0.925하락 11,212.06 -1.287하락 11,212.06
2026.04.10 11,350 0.044상승 11,358.47 -0.016하락 11,358.47
2026.04.09 11,345 -0.219하락 11,360.37 1.951상승 11,360.37
2026.04.08 11,370 -1.130하락 11,142.87 -3.061하락 11,142.87
2026.04.07 11,500 -0.260하락 11,494.81 -0.155하락 11,494.81
2026.04.06 11,530 -0.086하락 11,512.68 0.071상승 11,512.68
2026.04.03 11,540 0.304상승 11,504.67 -0.877하락 11,504.67
2026.04.02 11,505 -1.329하락 11,606.47 -0.556하락 11,606.47
2026.04.01 11,660 -1.934하락 11,671.43 -1.157하락 11,671.43
2026.03.31 11,890 1.364상승 11,808.15 0.586상승 11,808.15
2026.03.30 11,730 -0.508하락 11,739.31 -0.064하락 11,739.31
2026.03.27 11,790 0.511상승 11,747.13 0.020상승 11,747.13
2026.03.26 11,730 0.557상승 11,744.75 1.173상승 11,744.75
2026.03.25 11,665 1.214상승 11,608.54 0.565상승 11,608.54
2026.03.24 11,525 0.086상승 11,543.32 -0.206하락 11,543.32

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 558,641,296 100 558,641,296
2 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 553.84 13.19 73,657,286
3 JOHNSON & JOHNSON US4781601046 204.55 12.26 68,494,406
4 CHEVRON CORP US1667641005 235 11.61 64,845,881
5 MERCK & CO.INC US58933Y1055 375.29 11.23 62,744,768
6 AMGEN INC US0311621009 109.89 10.08 56,297,473
7 VERIZON COMMUNICAT US92343V1044 725.68 8.85 49,416,181
8 INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 132.21 8.83 49,314,946
9 COCA COLA US1912161007 440.71 8.72 48,710,367
10 HOME DEPOT INC US4370761029 88.68 7.98 44,588,259
11 NIKE INC CL B US6541061031 566.92 6.87 38,353,317
12 현금성자산 KRD010010001 2,218,412 0.4 2,218,412
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.