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RISE 미국고배당다우존스TOP10 (0115C0)

2026.09.08 기준

기준가격 (NAV)

10,922원

-166.57하락 (-1.5%)

주당 시장가격

10,890원

-165하락 (-1.49%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

8,336주

순 자산 규모

256억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국고배당다우존스TOP10 (0115C0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

과거 배당 중심의 기존 ETF를 넘어선 ‘예상 배당’ 기반의 미국 고배당 ETF

다우존스 30대 기업 중 예상 배당수익률이 가장 높은 10개 종목을 동일 비중으로 담은 ETF로 미래지향적 배당투자 구조를 제시합니다.

KEY POINT

장기간 검증된 ‘다우의 개’ 전략을 진화시킨 연금 맞춤형 배당ETF

과거 경기 침체기에도 배당을 유지해온 기업 중심으로, 시장 상황의 변화에도 꾸준한 자본이득과 배당수익을 함께 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.09.08 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국고배당다우존스TOP10 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0115C0) 		Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index 2025.10.21 50,000 25,665,723,137
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,890
※ 전 영업일 종가 기준 		10,921 8,336
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%) 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권 한국투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국고배당다우존스TOP10 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0115C0) 		Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index
상장일 설정단위(CU)
2025.10.21 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
25,665,723,137 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,890
※ 전 영업일 종가 기준 		10,921
거래량(주)
8,336
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
분배금 지급 기준일
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권

지수소개

Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index는 다우존스산업평균지수(DJIA) 에 포함된 30개 구성종목 중에서 향후 12개월 예상 배당수익률(Forward Dividend Yield) 이 가장 높은 10개 종목을 선별해 동일 비중으로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-09-08 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 MERCK & CO.INC 12.25
3 AMGEN INC 11.59
4 COCA COLA 10.83
5 UNITEDHEALTH GROUP INC 10.53
6 CHEVRON CORP 10.29
7 VERIZON COMMUNICAT 9.96
8 PROCTER & GAMBLE C 9.45
9 HOME DEPOT INC 8.59
10 INTL BUSINESS MACHINES CORP 8.42

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-08-14 2026-08-19 33 33
2026-07-15 2026-07-20 35 35
2026-06-15 2026-06-17 34 34
2026-05-15 2025-05-19 34 34
2026-04-15 2026-04-17 34 34
2026-03-13 2026-03-17 34 34
2026-02-13 2026-02-20 34 34
2026-01-15 2026-01-19 34 34
2025-12-15 2025-12-17 35 35

ETF 마켓 리포트

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-09-08 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-2.38 -7.20 -4.61 - - 5.86 12.21
기초지수 -2.65 -7.75 -5.63 - - 4.38 10.32
초과성과 0.27 0.54 1.01 - - 1.48 1.89

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.09.07 10,890 -1.492하락 10,921.58 -1.502하락 10,921.58
2026.09.04 11,055 -0.360하락 11,088.3 -0.205하락 11,088.3
2026.09.03 11,095 -0.179하락 11,111.13 -0.186하락 11,111.13
2026.09.02 11,115 - 11,131.9 0.314상승 11,131.9
2026.09.01 11,115 0.090상승 11,097.02 -0.153하락 11,097.02
2026.08.31 11,105 -0.581하락 11,114.04 -0.050하락 11,114.04
2026.08.28 11,170 -0.931하락 11,119.77 -1.433하락 11,119.77
2026.08.27 11,275 -1.312하락 11,281.54 -1.102하락 11,281.54
2026.08.26 11,425 0.175상승 11,407.35 -0.107하락 11,407.35
2026.08.25 11,405 0.484상승 11,419.57 0.604상승 11,419.57
2026.08.24 11,350 0.754상승 11,350.91 0.761상승 11,350.91
2026.08.21 11,265 -1.701하락 11,265.3 -1.670하락 11,265.3
2026.08.20 11,460 2.275상승 11,456.68 2.401상승 11,456.68
2026.08.19 11,205 -0.267하락 11,188.01 -0.125하락 11,188.01
2026.08.18 11,235 -0.969하락 11,202.09 -1.221하락 11,202.09
2026.08.14 11,345 0.487상승 11,340.86 0.560상승 11,340.86
2026.08.13 11,290 -0.265하락 11,277.68 -0.051하락 11,277.68
2026.08.12 11,320 -0.308하락 11,283.44 -0.576하락 11,283.44
2026.08.11 11,355 0.664상승 11,348.9 0.638상승 11,348.9
2026.08.10 11,280 0.311상승 11,276.9 0.503상승 11,276.9

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 546,079,215 100 546,079,215
2 MERCK & CO.INC US58933Y1055 332 12.25 66,903,765
3 AMGEN INC US0311621009 108 11.59 63,299,536
4 COCA COLA US1912161007 501 10.83 59,146,975
5 UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 108 10.53 57,495,546
6 CHEVRON CORP US1667641005 201 10.29 56,205,288
7 VERIZON COMMUNICAT US92343V1044 809 9.96 54,375,050
8 PROCTER & GAMBLE C US7427181091 263 9.45 51,627,641
9 HOME DEPOT INC US4370761029 109 8.59 46,910,060
10 INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 146 8.42 45,971,026
11 NIKE INC CL B US6541061031 806 7.6 41,489,011
12 현금성자산 KRD010010001 2,655,317 0.49 2,655,317
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.