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RISE 미국고배당다우존스TOP10 (0115C0)

2026.06.09 기준

기준가격 (NAV)

11,872원

-0.08하락 (-%)

주당 시장가격

11,880원

+165상승 (1.41%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6,998주

순 자산 규모

255억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국고배당다우존스TOP10 (0115C0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

과거 배당 중심의 기존 ETF를 넘어선 ‘예상 배당’ 기반의 미국 고배당 ETF

다우존스 30대 기업 중 예상 배당수익률이 가장 높은 10개 종목을 동일 비중으로 담은 ETF로 미래지향적 배당투자 구조를 제시합니다.

KEY POINT

장기간 검증된 ‘다우의 개’ 전략을 진화시킨 연금 맞춤형 배당ETF

과거 경기 침체기에도 배당을 유지해온 기업 중심으로, 시장 상황의 변화에도 꾸준한 자본이득과 배당수익을 함께 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.06.09 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국고배당다우존스TOP10 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0115C0) 		Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index 2025.10.21 50,000 25,524,712,372
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 11,880
※ 전 영업일 종가 기준 		11,871 6,998
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%) 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권 한국투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국고배당다우존스TOP10 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0115C0) 		Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index
상장일 설정단위(CU)
2025.10.21 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
25,524,712,372 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,880
※ 전 영업일 종가 기준 		11,871
거래량(주)
6,998
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
분배금 지급 기준일
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권

지수소개

Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index는 다우존스산업평균지수(DJIA) 에 포함된 30개 구성종목 중에서 향후 12개월 예상 배당수익률(Forward Dividend Yield) 이 가장 높은 10개 종목을 선별해 동일 비중으로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-06-09 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 INTL BUSINESS MACHINES CORP 11.42
3 UNITEDHEALTH GROUP INC 11.10
4 MERCK & CO.INC 10.38
5 COCA COLA 9.98
6 CHEVRON CORP 9.82
7 AMGEN INC 9.77
8 PROCTER & GAMBLE C 9.60
9 VERIZON COMMUNICAT 9.41
10 NIKE INC CL B 9.13

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-05-15 2025-05-19 34 34
2026-04-15 2026-04-17 34 34
2026-03-13 2026-03-17 34 34
2026-02-13 2026-02-20 34 34
2026-01-15 2026-01-19 34 34
2025-12-15 2025-12-17 35 35

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-06-09 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		9.55 2.79 11.16 - - 14.07 20.91
기초지수 9.26 2.29 10.21 - - 13.15 19.59
초과성과 0.29 0.5 0.94 - - 0.92 1.32

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.06.05 11,880 1.408상승 11,872.12 0.976상승 11,872.12
2026.06.04 11,715 0.213상승 11,757.26 0.050상승 11,757.26
2026.06.02 11,690 0.085상승 11,751.43 0.840상승 11,751.43
2026.06.01 11,680 0.516상승 11,653.47 0.112상승 11,653.47
2026.05.29 11,620 0.388상승 11,640.5 0.727상승 11,640.5
2026.05.28 11,575 1.535상승 11,556.41 1.253상승 11,556.41
2026.05.27 11,400 -2.187하락 11,413.38 -1.544하락 11,413.38
2026.05.26 11,655 0.647상승 11,592.44 0.153상승 11,592.44
2026.05.22 11,580 2.796상승 11,574.89 2.473상승 11,574.89
2026.05.21 11,265 -0.177하락 11,295.47 0.147상승 11,295.47
2026.05.20 11,285 0.984상승 11,278.89 0.618상승 11,278.89
2026.05.19 11,175 2.194상승 11,209.6 1.298상승 11,209.6
2026.05.18 10,935 -1.972하락 11,065.95 -0.729하락 11,065.95
2026.05.15 11,155 0.950상승 11,147.41 0.777상승 11,147.41
2026.05.14 11,050 -0.763하락 11,061.43 -0.388하락 11,061.43
2026.05.13 11,135 1.457상승 11,104.57 0.617상승 11,104.57
2026.05.12 10,975 0.274상승 11,036.41 0.420상승 11,036.41
2026.05.11 10,945 -0.227하락 10,990.2 0.128상승 10,990.2

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 593,597,962 100 593,597,962
2 INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 146 11.42 67,810,314
3 UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 108 11.1 65,902,353
4 MERCK & CO.INC US58933Y1055 333 10.38 61,635,691
5 COCA COLA US1912161007 501 9.98 59,235,064
6 CHEVRON CORP US1667641005 201 9.82 58,267,786
7 AMGEN INC US0311621009 109 9.77 57,978,512
8 PROCTER & GAMBLE C US7427181091 263 9.6 56,985,392
9 VERIZON COMMUNICAT US92343V1044 809 9.41 55,869,068
10 NIKE INC CL B US6541061031 807 9.13 54,178,382
11 HOME DEPOT INC US4370761029 109 8.76 51,997,800
12 현금성자산 KRD010010001 3,737,600 0.63 3,737,600
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.