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해외주식 미국 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) (219390)

2024.12.13 기준

기준가격 (NAV)

6,212

-62.37하락 (-0.99%)

주당 시장가격

6,170

-60하락 (-0.96%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

9,232

순 자산 규모

145

KEY POINT

국내 최초 미국 원유/가스 탐사 및 생산기업에 투자하는 ETF

RISE 미국S&P원유생산기업(합성H) ETF는 미국에 상장된 원유/가스 탐사 및 생산하는 기업(Oil & Gas Exploration & Production sub-industry)에 동일가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

중장기적인 유가 흐름 및 에너지 안보 확보를 위한 투자사이클의 수혜를 누릴 수 있는 미국 원유관련 기업 투자

선물 롤오버 비용이 발생하여 중장기적인 유가 흐름을 추종하지 못하는 원유선물 투자의 대안으로 활용할 수 있습니다.
환율 변동의 고민없이 유가 상승에 미국 원유/가스 탐사, 생산 기업 매수로 유사한 성과를 가져갈 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.13 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국S&P원유생산기업 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
(219390)
SPSIOP Index 2015.06.02 50,000 14,597,099,416
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 6,170
※ 전 영업일 종가 기준
6,211 9,232
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.025%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국S&P원유생산기업 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)

(219390)
SPSIOP Index
상장일 설정단위(CU)
2015.06.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,597,099,416 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,170
※ 전 영업일 종가 기준
6,211
거래량(주)
9,232
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.025%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry 지수는 S&P Total Market Index* 구성종목 중 GICS** 산업분류에서 하부 산업인 Oil & Gas Exploration & Product 에 해당하는 원유/가스의 탐사 및 생산 기업으로 구성된 수정 동일가중방식의 주가 지수 입니다.

* S&P Total Market Index : NYSE(NYSE Arca 포함), The NYSE MKT, NASDAQ에 상장된 모든 보통주를 포함하는 지수
** GICS(The Global Industry Classification Standard) : 글로벌 지수산출기관인 S&P와 MSCI가 1999년 공동으로 개발한 증시전용 산업분류체계

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 스왑(NH투자증권) 200605 - 4443 84.45
2 스왑(미래에셋증권)_240109 10.78
3 스왑(키움증권) 200723_4443 4.57
4 원화예금 0.19

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-13 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-3.05 7.21 -7.66 4.88 35.04 -4.08 -37.88
기초지수 - - - - - - -
초과성과 -3.05 7.21 -7.66 4.88 35.04 -4.08 -37.89

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.12.13 6,170 -0.963하락 6,211.53 -0.994하락
2024.12.12 6,230 0.727상승 6,273.9 1.586상승
2024.12.11 6,185 -0.161하락 6,175.89 -0.719하락
2024.12.10 6,195 0.242상승 6,220.65 1.098상승
2024.12.09 6,180 -2.137하락 6,153.06 -2.486하락
2024.12.06 6,315 0.158상승 6,311.35 -0.354하락
2024.12.05 6,305 -2.925하락 6,333.82 -3.328하락
2024.12.04 6,495 0.619상승 6,551.89 0.168상승
2024.12.03 6,455 -1.750하락 6,540.9 -1.183하락
2024.12.02 6,570 0.535상승 6,619.24 0.251상승
2024.11.29 6,535 - 6,604.04 -0.011하락
2024.11.28 6,535 0.538상승 6,604.82 0.048상승
2024.11.27 6,500 -1.065하락 6,601.6 -0.635하락
2024.11.26 6,570 -1.277하락 6,643.85 -1.956하락
2024.11.25 6,655 0.301상승 6,776.43 1.191상승
2024.11.22 6,635 0.530상승 6,698 1.351상승
2024.11.21 6,600 2.564상승 6,608.67 1.742상승
2024.11.20 6,435 -1.152하락 6,495.46 -0.683하락
2024.11.19 6,510 2.439상승 6,540.16 2.119상승
2024.11.18 6,355 -0.235하락 6,404.41 -1.120하락
2024.11.15 6,370 0.552상승 6,478.39 0.666상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 313,695,190 100 313,695,190
2 스왑(NH투자증권) 200605 - 4443 KRYZTRSA6502 264,914,648.02 84.45 264,914,648
3 스왑(미래에셋증권)_240109 KRYZTRSE1923 33,828,799.85 10.78 33,828,799
4 스왑(키움증권) 200723_4443 KRYZTRSA7P01 14,342,771.8 4.57 14,342,771
5 원화예금 KRD010010001 608,972 0.19 608,972

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방 미래에셋증권 키움증권 NH투자증권
본점 주소 서울특별시 중구
을지로5길 26
서울특별시 영등포구
여의나루로4길 18
서울특별시 영등포구
여의대로 108
설립일 1970년 09월 23일 2000년 04월 01일 1969년 01월 16일
신용 등급 한국신용평가
AA(2023.06)
NICE신용평가
AA(2023.06)
한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA-(2023.06)
한국신용평가
AA+(2023.06)
NICE신용평가
AA+(2023.06)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
NCR(영업용순자본비율) 2,026.4%
(2023년 6월말)
1,310.1%
(2022년 12월말)
1,852.2%
(2022년 12월말)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)a
총위험
노출액(원)b
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2024.12.13 KR7219390002 미래에셋증권 자금공여형 14,743,673,971 1,589,953,593 1,852,758,400 116.53 - -
2024.12.13 KR7219390002 NH투자증권 자금공여형 14,743,673,971 12,450,988,457 12,821,924,707 102.98 - -
2024.12.13 KR7219390002 키움증권 자금공여형 14,743,673,971 674,110,275 811,682,800 120.41 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2024.12.13 미래에셋증권 채권 KR310203AEA5 1,852,758,400 KRW
2024.12.13 키움증권 주식 KR7005930003 731,798,080 KRW
2024.12.13 키움증권 주식 KR7292500006 17,595,200 KRW
2024.12.13 키움증권 주식 KR7449770007 62,289,520 KRW
2024.12.13 NH투자증권 채권 KR103501GC33 4,691,399,687 KRW
2024.12.13 NH투자증권 채권 KR103502G669 5,735,356,796 KRW
2024.12.13 NH투자증권 채권 KR103502GBC0 - KRW
2024.12.13 NH투자증권 채권 KR103502GE63 - KRW
2024.12.13 NH투자증권 채권 KR2033012AC1 - KRW
2024.12.13 NH투자증권 채권 KR310202AE89 1,634,330,913 KRW
2024.12.13 NH투자증권 채권 KR310502GC82 760,837,311 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2024-12-13 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 Texas Pacific Land Corporation 3.85
2 CNX Resources Corp. 3.65
3 EQT Corporation 3.59
4 Expand Energy Corporation 3.54
5 Antero Resources Corp 3.25
6 Range Resources Corp 3.23
7 Matador Resources Co 2.97
8 Coterra Energy Inc 2.93
9 Chevron Corp 2.86
10 Hess Corp 2.85
11 Permian Resources Corporation 2.85
12 Ovintiv Inc. 2.77
13 EOG Resources 2.76
14 SM Energy Co 2.69
15 Magnolia Oil & Gas Corp-A 2.62
16 Exxon Mobil Corp 2.62
17 Northern Oil And Gas Inc 2.56
18 Phillips 66 2.54
19 ConocoPhillips 2.54
20 Valero Energy Corp 2.51
21 APA Corporation 2.49
22 Occidental Petroleum 2.46
23 Diamondback Energy Inc 2.45
24 Civitas Resources, Inc. 2.4
25 Marathon Petroleum Corp. 2.33
26 Chord Energy Corporation 2.32
27 Murphy Oil Corp 2.32
28 PBF Energy Inc A 2.3
29 Devon Energy Corp 2.25
30 HF Sinclair Corporation 2.2
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.