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RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)
(219390)
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2024.12.06 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
국내 최초 미국 원유/가스 탐사 및 생산기업에 투자하는 ETF
RISE 미국S&P원유생산기업(합성H) ETF는 미국에 상장된 원유/가스 탐사 및 생산하는 기업(Oil & Gas Exploration & Production sub-industry)에 동일가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
중장기적인 유가 흐름 및 에너지 안보 확보를 위한 투자사이클의 수혜를 누릴 수 있는 미국 원유관련 기업 투자
선물 롤오버 비용이 발생하여 중장기적인 유가 흐름을 추종하지 못하는 원유선물 투자의 대안으로 활용할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국S&P원유생산기업 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
SPSIOP Index
2015.06.02
50,000
14,831,673,980
수탁은행
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거래량(주)
하나은행
6,315
6,311
11,077
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.045%,
집합투자 : 0.16%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.025%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 미국S&P원유생산기업 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
SPSIOP Index
상장일
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2015.06.02
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
14,831,673,980
하나은행
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6,315
6,311
거래량(주)
11,077
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.045%,
집합투자 : 0.16%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.025%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
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미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
지수소개
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry 지수는 S&P Total Market Index* 구성종목 중 GICS** 산업분류에서 하부 산업인 Oil & Gas Exploration & Product 에 해당하는 원유/가스의 탐사 및 생산 기업으로 구성된 수정 동일가중방식의 주가 지수 입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
스왑(NH투자증권) 200605 - 4443
84.45
2
스왑(미래에셋증권)_240109
10.78
3
스왑(키움증권) 200723_4443
4.57
4
원화예금
0.20
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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4.40
5.72
-4.86
2.43
46.40
-2.54
-36.89
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-
-
-
-
-
-
-
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4.4
5.72
-4.87
2.43
46.4
-2.54
-36.89
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.12.06
6,315
0.158상승 6,311.35
-0.354하락
2024.12.05
6,305
-2.925하락 6,333.82
-3.328하락
2024.12.04
6,495
0.619상승 6,551.89
0.168상승
2024.12.03
6,455
-1.750하락 6,540.9
-1.183하락
2024.12.02
6,570
0.535상승 6,619.24
0.251상승
2024.11.29
6,535
- 6,604.04
-0.011하락
2024.11.28
6,535
0.538상승 6,604.82
0.048상승
2024.11.27
6,500
-1.065하락 6,601.6
-0.635하락
2024.11.26
6,570
-1.277하락 6,643.85
-1.956하락
2024.11.25
6,655
0.301상승 6,776.43
1.191상승
2024.11.22
6,635
0.530상승 6,698
1.351상승
2024.11.21
6,600
2.564상승 6,608.67
1.742상승
2024.11.20
6,435
-1.152하락 6,495.46
-0.683하락
2024.11.19
6,510
2.439상승 6,540.16
2.119상승
2024.11.18
6,355
-0.235하락 6,404.41
-1.120하락
2024.11.15
6,370
0.552상승 6,478.39
0.666상승
2024.11.14
6,335
0.635상승 6,435.52
0.448상승
2024.11.13
6,295
-0.631하락 6,406.79
-1.073하락
2024.11.12
6,335
0.956상승 6,476.29
1.561상승
2024.11.11
6,275
- 6,376.72
0.730상승
2024.11.08
6,275
-2.182하락 6,331.86
-0.732하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
316,691,206
100
316,691,206
2
스왑(NH투자증권) 200605 - 4443
KRYZTRSA6502
267,434,780
84.45
267,434,780
3
스왑(미래에셋증권)_240109
KRYZTRSE1923
34,153,324.82
10.78
34,153,324
4
스왑(키움증권) 200723_4443
KRYZTRSA7P01
14,472,851.78
4.57
14,472,851
5
원화예금
KRD010010001
630,251
0.2
630,251
거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부
합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자
거래상대방
담보자산종류
담보명
담보평가액
통화
2024.12.06
미래에셋증권
채권
KR310203AEA5
1,852,045,900
KRW
2024.12.06
키움증권
주식
KR7005930003
337,236,000
KRW
2024.12.06
키움증권
주식
KR7069500007
371,540,000
KRW
2024.12.06
키움증권
주식
KR7292500006
17,466,400
KRW
2024.12.06
키움증권
주식
KR7449770007
61,593,448
KRW
2024.12.06
NH투자증권
채권
KR103501GBC2
-
KRW
2024.12.06
NH투자증권
채권
KR103501GC33
4,690,010,559
KRW
2024.12.06
NH투자증권
채권
KR103502G669
5,788,496,993
KRW
2024.12.06
NH투자증권
채권
KR103502GBC0
562,885,830
KRW
2024.12.06
NH투자증권
채권
KR103502GE63
390,167,717
KRW
2024.12.06
NH투자증권
채권
KR2033012AC1
97,650,732
KRW
2024.12.06
NH투자증권
채권
KR310202AE89
1,633,408,910
KRW
2024.12.06
NH투자증권
채권
KR310502GC82
760,426,056
KRW
기초지수 구성 상위 30종목
2024-12-06 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호
종목명
지수내 비중(%)
1
Texas Pacific Land Corporation
4.27
2
CNX Resources Corp.
3.58
3
EQT Corporation
3.43
4
Expand Energy Corporation
3.39
5
Antero Resources Corp
3.07
6
Range Resources Corp
3.05
7
Matador Resources Co
2.99
8
Chevron Corp
2.9
9
Permian Resources Corporation
2.9
10
Coterra Energy Inc
2.89
11
Hess Corp
2.89
12
Ovintiv Inc.
2.82
13
EOG Resources
2.79
14
SM Energy Co
2.74
15
Magnolia Oil & Gas Corp-A
2.68
16
Exxon Mobil Corp
2.65
17
Phillips 66
2.63
18
ConocoPhillips
2.59
19
Diamondback Energy Inc
2.57
20
Valero Energy Corp
2.54
21
Northern Oil And Gas Inc
2.54
22
Occidental Petroleum
2.44
23
Murphy Oil Corp
2.37
24
Marathon Petroleum Corp.
2.35
25
PBF Energy Inc A
2.35
26
APA Corporation
2.34
27
Civitas Resources, Inc.
2.34
28
Devon Energy Corp
2.34
29
Chord Energy Corporation
2.33
30
HF Sinclair Corporation
2.24
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
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