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RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) (219390)

2024.07.22 기준

기준가격 (NAV)

6,734

-0.75하락 (-0.01%)

주당 시장가격

6,695

-105하락 (-1.54%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

18,800

순 자산 규모

158

KEY POINT

국내 최초 미국 원유/가스 탐사 및 생산기업에 투자하는 ETF

RISE 미국S&P원유생산기업(합성H) ETF는 미국에 상장된 원유/가스 탐사 및 생산하는 기업(Oil & Gas Exploration & Production sub-industry)에 동일가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

중장기적인 유가 흐름 및 에너지 안보 확보를 위한 투자사이클의 수혜를 누릴 수 있는 미국 원유관련 기업 투자

선물 롤오버 비용이 발생하여 중장기적인 유가 흐름을 추종하지 못하는 원유선물 투자의 대안으로 활용할 수 있습니다.
환율 변동의 고민없이 유가 상승에 미국 원유/가스 탐사, 생산 기업 매수로 유사한 성과를 가져갈 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국S&P원유생산기업 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
(219390)
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index 2015.06.02 50,000 15,824,666,331
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 6,695
※ 전 영업일 종가 기준
6,733 18,800
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.025%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국S&P원유생산기업 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)

(219390)
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index
상장일 설정단위(CU)
2015.06.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
15,824,666,331 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,695
※ 전 영업일 종가 기준
6,733
거래량(주)
18,800
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.025%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry 지수는 S&P Total Market Index* 구성종목 중 GICS** 산업분류에서 하부 산업인 Oil & Gas Exploration & Product 에 해당하는 원유/가스의 탐사 및 생산 기업으로 구성된 수정 동일가중방식의 주가 지수 입니다.

* S&P Total Market Index : NYSE(NYSE Arca 포함), The NYSE MKT, NASDAQ에 상장된 모든 보통주를 포함하는 지수
** GICS(The Global Industry Classification Standard) : 글로벌 지수산출기관인 S&P와 MSCI가 1999년 공동으로 개발한 증시전용 산업분류체계

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 스왑(NH투자증권) 200605 - 4443 84.66
2 스왑(미래에셋증권)_240109 10.72
3 스왑(키움증권) 200723_4443 4.50
4 원화예금 0.12

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.28 -3.25 14.52 8.05 83.79 3.98 -32.66
기초지수 2.56 -2.70 15.02 8.93 83.80 4.95 -21.72
초과성과 -0.29 -0.55 -0.5 -0.88 -0.01 -0.98 -10.94

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.19 6,695 -1.544하락 6,735.4 -0.547하락
2024.07.18 6,800 0.890상승 6,772.45 -0.104하락
2024.07.17 6,740 0.074상승 6,779.55 0.095상승
2024.07.16 6,735 0.522상승 6,773.07 1.528상승
2024.07.15 6,700 0.827상승 6,671.07 0.125상승
2024.07.12 6,645 2.073상승 6,664.21 1.764상승
2024.07.11 6,510 -0.229하락 6,548.66 0.497상승
2024.07.10 6,525 0.230상승 6,516.25 -0.959하락
2024.07.09 6,510 -1.288하락 6,579.4 -0.003하락
2024.07.08 6,595 -2.368하락 6,579.65 -2.568하락
2024.07.05 6,755 0.520상승 6,754.58 -0.011하락
2024.07.04 6,720 0.900상승 6,755.34 0.838상승
2024.07.03 6,660 -1.333하락 6,699.18 0.426상승
2024.07.02 6,750 1.123상승 6,670.7 0.101상승
2024.07.01 6,675 1.366상승 6,663.92 0.301상승
2024.06.28 6,585 0.304상승 6,645.4 0.024상승
2024.06.27 6,565 -1.055하락 6,643.78 -1.006하락
2024.06.26 6,635 -0.375하락 6,711.31 -0.182하락
2024.06.25 6,660 1.834상승 6,723.59 2.995상승
2024.06.24 6,540 -0.607하락 6,528.03 -0.827하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 336,695,028 100 336,695,028
2 스왑(NH투자증권) 200605 - 4443 KRYZTRSA6502 285,030,642.46 84.66 285,030,642
3 스왑(미래에셋증권)_240109 KRYZTRSE1923 36,100,203.85 10.72 36,100,203
4 스왑(키움증권) 200723_4443 KRYZTRSA7P01 15,155,978.19 4.5 15,155,978
5 원화예금 KRD010010001 408,205 0.12 408,205

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)a
총위험
노출액(원)b
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2024.07.22 KR7219390002 미래에셋증권 자금공여형 15,824,666,331 1,696,709,581 1,916,858,700 112.98 - -
2024.07.22 KR7219390002 NH투자증권 자금공여형 15,824,666,331 13,396,440,196 17,093,492,120 127.6 - -
2024.07.22 KR7219390002 키움증권 자금공여형 15,824,666,331 712,330,975 843,955,400 118.48 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2024.07.19 미래에셋증권 채권 KR381001GD54 1,916,303,900 KRW
2024.07.19 키움증권 주식 KR7069500007 784,826,800 KRW
2024.07.19 키움증권 주식 KR7292500006 20,664,000 KRW
2024.07.19 키움증권 주식 KR7404260002 47,632,260 KRW
2024.07.19 NH투자증권 채권 KR103501GBC2 369,436,294 KRW
2024.07.19 NH투자증권 채권 KR103502GB66 2,966,615,112 KRW
2024.07.19 NH투자증권 채권 KR103502GBC0 542,587,560 KRW
2024.07.19 NH투자증권 채권 KR2033012AC1 96,059,617 KRW
2024.07.19 NH투자증권 채권 KR310102GD36 6,099,822,700 KRW
2024.07.19 NH투자증권 채권 KR310502GC82 758,372,745 KRW
2024.07.19 NH투자증권 채권 KR380804AD85 4,651,910,514 KRW
2024.07.19 NH투자증권 채권 KR380808AE56 1,609,728,640 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2024-07-22 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 APA Corporation 3.19
2 Matador Resources Co 3.18
3 Civitas Resources, Inc. 3.08
4 Diamondback Energy Inc 3.06
5 EOG Resources 3.03
6 Chord Energy Corporation 3
7 Permian Resources Corporation 2.97
8 Hess Corp 2.95
9 Exxon Mobil Corp 2.95
10 Occidental Petroleum 2.93
11 Marathon Oil Corp 2.92
12 Devon Energy Corp 2.91
13 ConocoPhillips 2.9
14 Chevron Corp 2.89
15 Ovintiv Inc. 2.86
16 Phillips 66 2.81
17 Coterra Energy Inc 2.78
18 Valero Energy Corp 2.74
19 Marathon Petroleum Corp. 2.69
20 Southwestern Energy Co 2.67
21 Chesapeake Energy Corp 2.64
22 Range Resources Corp 2.58
23 HF Sinclair Corporation 2.57
24 SM Energy Co 2.54
25 EQT Corporation 2.53
26 Murphy Oil Corp 2.5
27 Magnolia Oil & Gas Corp-A 2.49
28 Antero Resources Corp 2.48
29 PBF Energy Inc A 2.35
30 CNX Resources Corp. 2.23
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.