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RISE 2차전지TOP10 (465330)

2025.02.10 기준

기준가격 (NAV)

8,264

-0.03하락 (-%)

주당 시장가격

8,255

-125하락 (-1.49%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

240,817

순 자산 규모

400

RISE 2차전지TOP10 (465330)

KEY POINT

높은 성장성을 보유한 2차전지 산업 내 시장 지배력, 우수한 경쟁력을 가진 상위 10종목에 투자

국내 상장 종목 중 2차전지 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 2차전지 종목 중 유동시가총액 상위 10종목에 투자합니다.

KEY POINT

시가총액 기준 상위 10개 종목으로 2차전지 산업 전반에 투자하는 효과

전기차 침투율 확대 속 수주모멘텀을 지닌 셀과 양극재 소재기업 모두 투자할 수 있는 상품으로, 유동주식 수를 고려하여 실제 수급을 반영한 완성도 높은 포트폴리오에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.02.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 2차전지TOP10iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(465330)
iSelect 2차전지 TOP10 지수 2023.09.12 25,000 40,080,112,119
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 8,255
※ 전 영업일 종가 기준
8,263 240,817
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권, 신영증권, 교보증권, BNK투자증권, 유안타증권, 한국투자증권, DB금융투자, 다올투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권, 신영증권, 교보증권, BNK투자증권, 유안타증권, 한국투자증권, DB금융투자, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 2차전지TOP10iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(465330)
iSelect 2차전지 TOP10 지수
상장일 설정단위(CU)
2023.09.12 25,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
40,080,112,119 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,255
※ 전 영업일 종가 기준
8,263
거래량(주)
240,817
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권, 신영증권, 교보증권, BNK투자증권, 유안타증권, 한국투자증권, DB금융투자, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권, 신영증권, 교보증권, BNK투자증권, 유안타증권, 한국투자증권, DB금융투자, 다올투자증권

지수소개

NH투자증권에서 산출 및 발표하는 iSelect 2차전지 TOP10 지수는 2차전지 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계된 지수로 ‘iSelect 2차전지 지수’ 편입 종목 중, 유동시가총액 상위 10종목을 편입하여 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-02-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK이노베이션 18.58
2 LG에너지솔루션 14.80
3 POSCO홀딩스 14.23
4 삼성SDI 13.79
5 에코프로 10.21
6 에코프로비엠 9.96
7 포스코퓨처엠 6.62
8 에코프로머티 4.12
9 엘앤에프 3.57
10 엔켐 2.85

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-02-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-9.06 -22.45 -18.49 -42.31 - -2.34 -56.66
기초지수 -9.15 -22.55 -18.53 -42.86 - -2.37 -57.19
초과성과 0.08 0.1 0.04 0.54 - 0.03 0.53

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.02.07 8,255 -1.491하락 8,263.97 -1.678하락
2025.02.06 8,380 -0.769하락 8,405.02 -0.717하락
2025.02.05 8,445 2.550상승 8,465.78 2.764상승
2025.02.04 8,235 -0.302하락 8,238.05 -0.317하락
2025.02.03 8,260 -5.922하락 8,264.26 -6.195하락
2025.01.31 8,780 -0.566하락 8,810.15 -0.197하락
2025.01.24 8,830 -0.394하락 8,827.73 -0.497하락
2025.01.23 8,865 -1.827하락 8,871.86 -1.839하락
2025.01.22 9,030 2.439상승 9,038.15 2.466상승
2025.01.21 8,815 -5.519하락 8,820.56 -5.469하락
2025.01.20 9,330 3.781상승 9,330.95 3.809상승
2025.01.17 8,990 -0.332하락 8,988.56 -0.537하락
2025.01.16 9,020 1.177상승 9,037.17 1.325상승
2025.01.15 8,915 -1.328하락 8,918.99 -1.505하락
2025.01.14 9,035 3.493상승 9,055.33 3.332상승
2025.01.13 8,730 -1.132하락 8,763.31 -1.046하락
2025.01.10 8,830 -2.646하락 8,856.02 -2.855하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK이노베이션 KR7096770003 317 18.58 38,388,700
2 LG에너지솔루션 KR7373220003 91 14.8 30,576,000
3 POSCO홀딩스 KR7005490008 123 14.23 29,397,000
4 삼성SDI KR7006400006 136 13.79 28,492,000
5 에코프로 KR7086520004 352 10.21 21,084,800
6 에코프로비엠 KR7247540008 170 9.96 20,587,000
7 포스코퓨처엠 KR7003670007 107 6.62 13,685,300
8 에코프로머티 KR7450080007 127 4.12 8,521,700
9 엘앤에프 KR7066970005 91 3.57 7,371,000
10 엔켐 KR7348370008 53 2.85 5,888,300
11 원화예금 KRD010010001 2,606,032 1.26 2,606,032
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.