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RISE 코리아밸류업 (495050)

2024.12.06 기준

기준가격 (NAV)

9,392원

-127.84하락 (-1.34%)

주당 시장가격

9,400원

-110하락 (-1.16%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

322,941주

순 자산 규모

300억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 공유하기

RISE 코리아밸류업 (495050)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

수익성, 주주환원, 시장 평가 및 자본효율성이 우수해 향후 기업가치 향상이 기대되는 100종목에 투자하는 ETF

낮은 PBR과 ROE로 장기간 저평가를 받았던 한국 증시에서 밸류업 프로그램를 통해 기업가치 제고에 참여하는 기업에 선별 투자하는 상품입니다.

KEY POINT

총보수 연 0.008%. 매월 중순 월배당으로 안정적인 인컴 추구

배당 및 자사주 소각 등 주주환원 우수 기업에 투자하여 매월 중순 분배금(지급기준일 매월 15일)을 지급하는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.06 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코리아밸류업증권상장지수투자신탁(주식)
(495050) 		코리아 밸류업 지수 2024.11.04 50,000 30,054,767,059
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 9,400
※ 전 영업일 종가 기준 		9,392 322,941
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.008% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.003%) 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, 한국투자증권, KB증권 키움증권, NH투자증권, 한국투자증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코리아밸류업증권상장지수투자신탁(주식)

(495050) 		코리아 밸류업 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.11.04 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
30,054,767,059 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,400
※ 전 영업일 종가 기준 		9,392
거래량(주)
322,941
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.008% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, 한국투자증권, KB증권
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, 한국투자증권, KB증권

지수소개

코리아 밸류업 지수'는 시장 대표성을 가진 시가총액 400위 종목 중 규모 요건과 질적 지표(당기순이익, 배당/자사주 소각, PBR, ROE 등)를 이용한 5단계 스크리닝을 통해 선별된 기업가치 우수 기업 100종목에 유동시가총액 가중방식으로 투자하는 지수로, 한국거래소가 산출 및 발표하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 15.34
2 삼성전자 11.29
3 현대차 7.13
4 셀트리온 6.65
5 기아 5.88
6 고려아연 5.46
7 신한지주 5.44
8 삼성화재 3.13
9 KT&G 2.97
10 우리금융지주 2.74

ETF 마켓 리포트

[RISE ETF X 아지네빵집] 웹툰으로 알아보는 K-밸류업

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[ETF상품안내] 이제 한국증시도 RISE 해보자: RISE 코리아밸류업

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RISE TV

[상품영상] RISE 코리아밸류업
[상품영상] RISE 코리아밸류업 2024.11.01
[갓나온ETF] 두유노 K-밸류업?! | RISE 코리아밸류업 ETF
[갓나온ETF] 두유노 K-밸류업?! | RISE 코리아밸류업 ETF 2024.11.01

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-06 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-4.77 - - - - - -2.25
기초지수 -4.80 - - - - - -2.29
초과성과 0.03 - - - - - 0.04

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.12.06 9,400 -1.156하락 9,392.11 -1.342하락
2024.12.05 9,510 -0.314하락 9,519.95 -0.387하락
2024.12.04 9,540 -0.780하락 9,557 -1.008하락
2024.12.03 9,615 2.232상승 9,654.41 2.753상승
2024.12.02 9,405 0.749상승 9,395.7 0.474상승
2024.11.29 9,335 -0.954하락 9,351.35 -0.937하락
2024.11.28 9,425 -0.369하락 9,439.83 -0.294하락
2024.11.27 9,460 -0.630하락 9,467.75 -0.747하락
2024.11.26 9,520 -0.678하락 9,539.1 -0.492하락
2024.11.25 9,585 0.577상승 9,586.27 0.584상승
2024.11.22 9,530 1.221상승 9,530.62 1.195상승
2024.11.21 9,415 -0.475하락 9,418.03 -0.528하락
2024.11.20 9,460 0.531상승 9,468.05 0.552상승
2024.11.19 9,410 0.212상승 9,416.04 -0.251하락
2024.11.18 9,390 0.751상승 9,439.81 1.339상승
2024.11.15 9,320 0.920상승 9,315.03 0.845상승
2024.11.14 9,235 -0.538하락 9,236.94 -0.645하락
2024.11.13 9,285 -2.108하락 9,296.99 -2.075하락
2024.11.12 9,485 -2.417하락 9,494.07 -2.283하락
2024.11.11 9,720 -1.319하락 9,715.9 -1.392하락
2024.11.08 9,850 -0.152하락 9,853.1 -0.004하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 422 15.34 73,006,000
2 삼성전자 KR7005930003 1,001 11.29 53,753,700
3 현대차 KR7005380001 166 7.13 33,947,000
4 셀트리온 KR7068270008 175 6.65 31,675,000
5 기아 KR7000270009 298 5.88 28,012,000
6 고려아연 KR7010130003 13 5.46 26,000,000
7 신한지주 KR7055550008 520 5.44 25,896,000
8 삼성화재 KR7000810002 38 3.13 14,896,000
9 KT&G KR7033780008 116 2.97 14,152,000
10 우리금융지주 KR7316140003 812 2.74 13,065,080
11 한화에어로스페이스 KR7012450003 37 2.39 11,396,000
12 메리츠금융지주 KR7138040001 112 2.36 11,233,600
13 HD현대일렉트릭 KR7267260008 25 1.94 9,212,500
14 대한항공 KR7003490000 305 1.57 7,487,750
15 HMM KR7011200003 349 1.34 6,355,290
16 DB손해보험 KR7005830005 53 1.15 5,480,200
17 현대글로비스 KR7086280005 44 1.08 5,134,800
18 한국항공우주 KR7047810007 84 1.02 4,838,400
19 코웨이 KR7021240007 67 1.02 4,850,800
20 엔씨소프트 KR7036570000 22 0.95 4,532,000
21 한진칼 KR7180640005 56 0.89 4,256,000
22 한미반도체 KR7042700005 51 0.8 3,794,400
23 한국금융지주 KR7071050009 49 0.79 3,763,200
24 삼양식품 KR7003230000 5 0.64 3,065,000
25 미래에셋증권 KR7006800007 343 0.62 2,929,220
26 LIG넥스원 KR7079550000 15 0.61 2,908,500
27 두산밥캣 KR7241560002 65 0.59 2,821,000
28 S-Oil KR7010950004 50 0.58 2,775,000
29 LG이노텍 KR7011070000 17 0.58 2,760,800
30 오리온 KR7271560005 26 0.57 2,698,800
31 한미약품 KR7128940004 9 0.5 2,380,500
32 JYP Ent. KR7035900000 32 0.49 2,320,000
33 포스코인터내셔널 KR7047050000 55 0.46 2,180,750
34 키움증권 KR7039490008 16 0.41 1,937,600
35 리노공업 KR7058470006 12 0.41 1,939,200
36 휠라홀딩스 KR7081660003 47 0.39 1,875,300
37 현대해상 KR7001450006 72 0.39 1,861,200
38 에스원 KR7012750006 29 0.37 1,760,300
39 현대엘리베이 KR7017800004 31 0.34 1,624,400
40 HPSP KR7403870009 56 0.33 1,562,400
41 파마리서치 KR7214450009 7 0.32 1,536,500
42 제일기획 KR7030000004 83 0.31 1,498,980
43 이수페타시스 KR7007660004 56 0.27 1,290,800
44 DB하이텍 KR7000990002 37 0.25 1,174,750
45 주성엔지니어링 KR7036930006 41 0.25 1,205,400
46 포스코DX KR7022100002 60 0.25 1,189,800
47 한전KPS KR7051600005 27 0.25 1,183,950
48 원화예금 KRD010010001 1,124,054 0.24 1,124,054
49 HD현대인프라코어 KR7042670000 155 0.23 1,075,700
50 동서 KR7026960005 37 0.23 1,082,250
51 한솔케미칼 KR7014680003 11 0.23 1,094,500
52 파크시스템스 KR7140860008 5 0.22 1,037,500
53 에스엠 KR7041510009 13 0.21 1,020,500
54 F&F KR7383220001 19 0.2 965,200
55 SOOP KR7067160002 9 0.2 954,900
56 클래시스 KR7214150005 20 0.19 898,000
57 종근당 KR7185750007 10 0.19 908,000
58 BGF리테일 KR7282330000 9 0.19 904,500
59 팬오션 KR7028670008 270 0.19 904,500
60 동진쎄미켐 KR7005290002 41 0.19 897,900
61 씨젠 KR7096530001 37 0.18 838,050
62 솔브레인 KR7357780006 5 0.18 841,000
63 오뚜기 KR7007310006 2 0.17 796,000
64 메디톡스 KR7086900008 6 0.16 750,000
65 LX세미콘 KR7108320003 13 0.15 704,600
66 나노신소재 KR7121600001 11 0.15 701,800
67 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.14 661,500
68 에코프로에이치엔 KR7383310000 17 0.12 583,100
69 에스엘 KR7005850003 19 0.12 567,150
70 경동나비엔 KR7009450008 7 0.12 548,800
71 HS효성첨단소재 KR7298050006 3 0.11 541,500
72 넥스틴 KR7348210006 9 0.11 500,400
73 롯데칠성 KR7005300009 4 0.1 474,000
74 NICE평가정보 KR7030190003 40 0.1 479,600
75 덴티움 KR7145720009 8 0.1 471,200
76 동국제약 KR7086450004 28 0.1 453,600
77 티씨케이 KR7064760002 7 0.1 483,000
78 TKG휴켐스 KR7069260008 26 0.1 477,100
79 에스에프에이 KR7056190002 20 0.09 405,000
80 비에이치 KR7090460007 29 0.09 449,210
81 피에스케이 KR7319660007 24 0.09 415,920
82 케어젠 KR7214370009 19 0.09 451,250
83 드림텍 KR7192650000 50 0.08 381,500
84 메가스터디교육 KR7215200007 9 0.08 376,200
85 골프존 KR7215000001 5 0.07 352,500
86 이녹스첨단소재 KR7272290008 16 0.07 326,400
87 엘앤씨바이오 KR7290650001 18 0.07 334,620
88 두산테스나 KR7131970006 14 0.07 347,200
89 원익QnC KR7074600008 19 0.07 342,570
90 JW중외제약 KR7001060003 15 0.07 348,750
91 동원시스템즈 KR7014820005 7 0.06 296,800
92 하나머티리얼즈 KR7166090001 13 0.06 299,650
93 심텍 KR7222800005 25 0.06 266,250
94 해성디에스 KR7195870001 13 0.06 289,250
95 코미코 KR7183300003 7 0.05 247,100
96 한세실업 KR7105630008 16 0.05 224,960
97 콜마비앤에이치 KR7200130003 17 0.04 197,200
98 케이카 KR7381970003 16 0.04 207,200
99 윤성에프앤씨 KR7372170001 4 0.03 153,600
100 쿠쿠홈시스 KR7284740008 8 0.03 161,600
101 다우데이타 KR7032190001 16 0.03 164,800
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.