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RISE 코리아밸류업 (495050)

2026.08.05 기준

기준가격 (NAV)

30,744원

+493.96상승 (1.63%)

주당 시장가격

30,690원

+510상승 (1.69%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

145,192주

순 자산 규모

9,084억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 코리아밸류업 (495050)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

수익성, 주주환원, 시장 평가 및 자본효율성이 우수해 향후 기업가치 향상이 기대되는 100종목에 투자하는 ETF

낮은 PBR과 ROE로 장기간 저평가를 받았던 한국 증시에서 밸류업 프로그램를 통해 기업가치 제고에 참여하는 기업에 선별 투자하는 상품입니다.

KEY POINT

총보수 연 0.008%. 매월 중순 월배당으로 안정적인 인컴 추구

배당 및 자사주 소각 등 주주환원 우수 기업에 투자하여 매월 중순 분배금(지급기준일 매월 15일)을 지급하는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코리아밸류업증권상장지수투자신탁(주식)
(495050) 		코리아 밸류업 지수 2024.11.04 50,000 908,491,173,682
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 30,690
※ 전 영업일 종가 기준 		30,744 145,192
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.008% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.003%) 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코리아밸류업증권상장지수투자신탁(주식)

(495050) 		코리아 밸류업 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.11.04 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
908,491,173,682 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
30,690
※ 전 영업일 종가 기준 		30,744
거래량(주)
145,192
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.008% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권

지수소개

코리아 밸류업 지수'는 시장 대표성을 가진 시가총액 400위 종목 중 규모 요건과 질적 지표(당기순이익, 배당/자사주 소각, PBR, ROE 등)를 이용한 5단계 스크리닝을 통해 선별된 기업가치 우수 기업 100종목에 유동시가총액 가중방식으로 투자하는 지수로, 한국거래소가 산출 및 발표하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 19.08
2 삼성전자 16.08
3 SK스퀘어 8.55
4 현대차 4.70
5 KB금융 4.50
6 신한지주 3.69
7 한화에어로스페이스 2.87
8 하나금융지주 2.79
9 기아 2.77
10 현대모비스 2.63

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-07-15 2026-07-20 37 37
2026-06-15 2026-06-17 70 70
2026-04-15 2026-04-17 26 26
2026-03-13 2026-03-17 20 20
2026-02-13 2026-02-20 20 20
2026-01-15 2026-01-19 20 20
2025-12-15 2025-12-17 30 30
2025-11-14 2025-11-18 40 40
2025-10-15 2025-10-17 20 20
2025-09-15 2025-09-17 20 20
2025-08-14 2025-08-19 20 20
2025-07-15 2025-07-17 40 40
2025-05-15 2025-05-19 20 20
2025-04-15 2025-04-17 20 20
2025-03-14 2025-03-18 12 12
2025-02-14 2025-02-18 12 12
2025-01-15 2025-01-17 12 12

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[갓나온ETF] 두유노 K-밸류업?! | RISE 코리아밸류업 ETF 2024.11.01

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-19.37 -1.69 31.40 152.83 - 74.38 228.43
기초지수 -19.42 -2.00 30.02 148.63 - 72.52 216.16
초과성과 0.05 0.31 1.37 4.2 - 1.85 12.27

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.04 30,690 1.689상승 30,744.2 1.632상승 9,733.73
2026.08.03 30,180 -4.493하락 30,250.24 -3.448하락 9,733.64
2026.07.31 31,600 15.013상승 31,330.69 14.738상승 9,733.59
2026.07.30 27,475 -0.272하락 27,306.2 -0.688하락 9,732.01
2026.07.29 27,550 -5.326하락 27,495.49 -5.450하락 9,731.87
2026.07.28 29,100 -9.879하락 29,080.63 -9.854하락 9,723.64
2026.07.27 32,290 0.638상승 32,259.52 0.564상승 9,720.03
2026.07.24 32,085 -4.834하락 32,078.31 -5.261하락 9,719.97
2026.07.23 33,715 2.915상승 33,859.85 3.322상승 9,719.95
2026.07.22 32,760 0.506상승 32,771.18 0.584상승 9,719.93
2026.07.21 32,595 3.083상승 32,580.82 3.037상승 9,719.91
2026.07.20 31,620 -4.528하락 31,620.43 -4.698하락 9,719.89
2026.07.16 33,120 -5.371하락 33,179.24 -5.176하락 9,718.77
2026.07.15 35,000 6.609상승 34,990.52 6.166상승 9,718.75
2026.07.14 32,830 -0.515하락 32,958.12 0.055상승 9,718.73
2026.07.13 33,000 -7.834하락 32,939.69 -7.898하락 9,718.72
2026.07.10 35,805 3.214상승 35,764.53 2.726상승 9,755.65
2026.07.09 34,690 -0.215하락 34,815.13 0.319상승 9,755.63
2026.07.08 34,765 -4.189하락 34,704.29 -4.708하락 9,755.61
2026.07.07 36,285 -4.223하락 36,419.24 -4.037하락 9,755.59
2026.07.06 37,885 -0.928하락 37,951.44 -0.585하락 9,755.57

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 186 19.08 293,322,000
2 삼성전자 KR7005930003 1,030 16.08 247,200,000
3 SK스퀘어 KR7402340004 124 8.55 131,440,000
4 현대차 KR7005380001 184 4.7 72,220,000
5 KB금융 KR7105560007 410 4.5 69,208,000
6 신한지주 KR7055550008 555 3.69 56,776,500
7 한화에어로스페이스 KR7012450003 44 2.87 44,176,000
8 하나금융지주 KR7086790003 336 2.79 42,873,600
9 기아 KR7000270009 329 2.77 42,638,400
10 현대모비스 KR7012330007 84 2.63 40,446,000
11 우리금융지주 KR7316140003 901 1.95 29,913,200
12 삼성화재 KR7000810002 40 1.61 24,800,000
13 HD한국조선해양 KR7009540006 63 1.53 23,562,000
14 HD현대일렉트릭 KR7267260008 30 1.4 21,480,000
15 HD현대중공업 KR7329180004 44 1.38 21,252,000
16 KT&G KR7033780008 121 1.38 21,247,600
17 SK텔레콤 KR7017670001 201 1.2 18,371,400
18 KT KR7030200000 298 1.01 15,585,400
19 LIG디펜스앤에어로스페이스 KR7079550000 18 0.94 14,418,000
20 한국항공우주 KR7047810007 95 0.85 13,062,500
21 HD현대 KR7267250009 61 0.83 12,718,500
22 미래에셋증권 KR7006800007 365 0.81 12,428,250
23 메리츠금융지주 KR7138040001 100 0.78 11,950,000
24 에이피알 KR7278470000 33 0.77 11,863,500
25 한미반도체 KR7042700005 57 0.75 11,571,000
26 한국금융지주 KR7071050009 55 0.72 11,137,500
27 삼성E&A KR7028050003 213 0.66 10,170,750
28 LG이노텍 KR7011070000 19 0.65 9,975,000
29 현대글로비스 KR7086280005 50 0.65 10,000,000
30 대한항공 KR7003490000 345 0.59 9,004,500
31 크래프톤 KR7259960003 38 0.59 9,044,000
32 HMM KR7011200003 423 0.58 8,967,600
33 DB손해보험 KR7005830005 55 0.55 8,514,000
34 삼성증권 KR7016360000 83 0.53 8,183,800
35 한진칼 KR7180640005 64 0.5 7,705,600
36 코웨이 KR7021240007 73 0.45 6,883,900
37 한화시스템 KR7272210006 95 0.43 6,564,500
38 삼양식품 KR7003230000 5 0.4 6,095,000
39 키움증권 KR7039490008 21 0.39 5,964,000
40 NH투자증권 KR7005940002 206 0.37 5,737,100
41 JB금융지주 KR7175330000 210 0.37 5,680,500
42 아모레퍼시픽 KR7090430000 42 0.36 5,539,800
43 HD현대마린솔루션 KR7443060009 26 0.31 4,807,400
44 두산밥캣 KR7241560002 70 0.29 4,389,000
45 리노공업 KR7058470006 67 0.28 4,314,800
46 오리온 KR7271560005 30 0.26 3,981,000
47 파마리서치 KR7214450009 9 0.23 3,460,500
48 산일전기 KR7062040001 23 0.23 3,516,700
49 DB하이텍 KR7000990002 41 0.23 3,485,000
50 포스코인터내셔널 KR7047050000 62 0.22 3,348,000
51 한미약품 KR7128940004 9 0.22 3,402,000
52 피에스케이 KR7319660007 27 0.22 3,402,000
53 원화예금 KRD010010001 3,225,017 0.21 3,225,017
54 HPSP KR7403870009 88 0.2 3,115,200
55 한솔케미칼 KR7014680003 13 0.18 2,788,500
56 에스원 KR7012750006 33 0.16 2,385,900
57 현대엘리베이터 KR7017800004 35 0.16 2,422,000
58 한전기술 KR7052690005 25 0.16 2,475,000
59 강원랜드 KR7035250000 154 0.15 2,233,000
60 금호석유화학 KR7011780004 20 0.15 2,340,000
61 테스 KR7095610002 16 0.14 2,118,400
62 코스맥스 KR7192820009 11 0.14 2,147,200
63 클래시스 KR7214150005 39 0.12 1,770,600
64 동진쎄미켐 KR7005290002 46 0.12 1,865,300
65 현대무벡스 KR7319400008 76 0.12 1,801,200
66 에스티팜 KR7237690003 17 0.11 1,711,900
67 제일기획 KR7030000004 94 0.11 1,760,620
68 JYP Ent. KR7035900000 36 0.11 1,665,000
69 한미사이언스 KR7008930000 38 0.1 1,489,600
70 BGF리테일 KR7282330000 12 0.1 1,503,600
71 엘앤씨바이오 KR7290650001 26 0.1 1,526,200
72 솔브레인 KR7357780006 5 0.09 1,352,500
73 티씨케이 KR7064760002 8 0.09 1,416,000
74 한전KPS KR7051600005 30 0.09 1,374,000
75 케어젠 KR7214370009 21 0.09 1,350,300
76 F&F KR7383220001 19 0.08 1,202,700
77 비츠로셀 KR7082920000 37 0.07 1,147,000
78 피에스케이홀딩스 KR7031980006 10 0.07 1,030,000
79 동서 KR7026960005 42 0.07 1,066,800
80 에스엘 KR7005850003 21 0.07 1,136,100
81 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.06 961,500
82 롯데렌탈 KR7089860001 18 0.05 709,200
83 SK가스 KR7018670000 3 0.04 640,500
84 제룡전기 KR7033100009 14 0.04 625,800
85 NICE평가정보 KR7030190003 44 0.04 633,600
86 JW중외제약 KR7001060003 16 0.03 387,200
87 빙그레 KR7005180005 7 0.03 475,300
88 SOOP KR7067160002 10 0.03 430,000
89 하나투어 KR7039130000 15 0.03 462,750
90 에코프로에이치엔 KR7383310000 18 0.03 430,200
91 디어유 KR7376300000 16 0.02 349,600
92 넥스틴 KR7348210006 10 0.02 323,000
93 세진중공업 KR7075580001 29 0.02 303,920
94 SNT에너지 KR7100840008 12 0.02 332,400
95 전진건설로봇 KR7079900007 5 0.01 162,500
96 지역난방공사 KR7071320006 3 0.01 192,600
97 미원상사 KR7002840007 1 0.01 120,000
98 동원시스템즈 KR7014820005 7 0.01 148,050
99 케이카 KR7381970003 19 0.01 143,450
100 엠앤씨솔루션 KR7484870001 10 0.01 161,100

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국내주식 팩터

RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜

(0094M0)
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2026.08.05 기준
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