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RISE 코리아밸류업 (495050)

2025.03.17 기준

기준가격 (NAV)

10,055원

- (-%)

주당 시장가격

10,050원

+105상승 (1.06%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

15,375주

순 자산 규모

452억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 코리아밸류업 (495050)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

수익성, 주주환원, 시장 평가 및 자본효율성이 우수해 향후 기업가치 향상이 기대되는 100종목에 투자하는 ETF

낮은 PBR과 ROE로 장기간 저평가를 받았던 한국 증시에서 밸류업 프로그램를 통해 기업가치 제고에 참여하는 기업에 선별 투자하는 상품입니다.

KEY POINT

총보수 연 0.008%. 매월 중순 월배당으로 안정적인 인컴 추구

배당 및 자사주 소각 등 주주환원 우수 기업에 투자하여 매월 중순 분배금(지급기준일 매월 15일)을 지급하는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.03.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코리아밸류업증권상장지수투자신탁(주식)
(495050) 		코리아 밸류업 지수 2024.11.04 50,000 45,248,068,783
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,050
※ 전 영업일 종가 기준 		10,055 15,375
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.008% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.003%) 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, 한국투자증권, KB증권 키움증권, NH투자증권, 한국투자증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코리아밸류업증권상장지수투자신탁(주식)

(495050) 		코리아 밸류업 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.11.04 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
45,248,068,783 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,050
※ 전 영업일 종가 기준 		10,055
거래량(주)
15,375
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.008% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, 한국투자증권, KB증권
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, 한국투자증권, KB증권

지수소개

코리아 밸류업 지수'는 시장 대표성을 가진 시가총액 400위 종목 중 규모 요건과 질적 지표(당기순이익, 배당/자사주 소각, PBR, ROE 등)를 이용한 5단계 스크리닝을 통해 선별된 기업가치 우수 기업 100종목에 유동시가총액 가중방식으로 투자하는 지수로, 한국거래소가 산출 및 발표하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-03-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 16.64
2 삼성전자 13.42
3 셀트리온 5.22
4 현대차 5.09
5 KB금융 4.87
6 기아 4.57
7 한화에어로스페이스 4.07
8 신한지주 3.68
9 현대모비스 3.00
10 하나금융지주 2.89

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-02-14 2025-02-18 12 12
2025-01-15 2025-01-17 12 12

ETF 마켓 리포트

[RISE ETF X 아지네빵집] 웹툰으로 알아보는 K-밸류업

자세히 보기

[ETF상품안내] 이제 한국증시도 RISE 해보자: RISE 코리아밸류업

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RISE TV

[상품영상] RISE 코리아밸류업
[상품영상] RISE 코리아밸류업 2024.11.01
[갓나온ETF] 두유노 K-밸류업?! | RISE 코리아밸류업 ETF
[갓나온ETF] 두유노 K-밸류업?! | RISE 코리아밸류업 ETF 2024.11.01

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-03-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.96 6.16 - - - 8.24 5.03
기초지수 0.15 4.99 - - - 7.38 3.88
초과성과 0.81 1.17 - - - 0.86 1.15

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.03.14 10,050 1.055상승 10,055.14 0.145상승
2025.03.13 9,945 -0.649하락 10,040.5 0.354상승
2025.03.12 10,010 2.090상승 10,005.08 1.924상승
2025.03.11 9,805 -1.109하락 9,816.17 -0.888하락
2025.03.10 9,915 0.608상승 9,904.18 0.157상승
2025.03.07 9,855 -0.605하락 9,888.6 -0.668하락
2025.03.06 9,915 0.813상승 9,955.13 0.986상승
2025.03.05 9,835 0.871상승 9,857.92 0.848상승
2025.03.04 9,750 -0.051하락 9,774.96 0.240상승
2025.02.28 9,755 -3.128하락 9,751.53 -3.287하락
2025.02.27 10,070 -0.543하락 10,083 -0.403하락
2025.02.26 10,125 0.646상승 10,123.8 0.822상승
2025.02.25 10,060 -0.396하락 10,041.21 -0.965하락
2025.02.24 10,100 -1.028하락 10,139.12 -0.595하락
2025.02.21 10,205 0.245상승 10,199.91 -0.225하락
2025.02.20 10,180 -0.537하락 10,223.01 -0.486하락
2025.02.19 10,235 1.487상승 10,272.97 1.762상승
2025.02.18 10,085 0.648상승 10,095.05 0.627상승
2025.02.17 10,020 0.957상승 10,032.14 0.605상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 409 16.64 83,640,500
2 삼성전자 KR7005930003 1,233 13.42 67,445,100
3 셀트리온 KR7068270008 141 5.22 26,240,100
4 현대차 KR7005380001 129 5.09 25,606,500
5 KB금융 KR7105560007 313 4.87 24,507,900
6 기아 KR7000270009 231 4.57 22,984,500
7 한화에어로스페이스 KR7012450003 29 4.07 20,445,000
8 신한지주 KR7055550008 405 3.68 18,508,500
9 현대모비스 KR7012330007 59 3 15,074,500
10 하나금융지주 KR7086790003 242 2.89 14,544,200
11 삼성화재 KR7000810002 29 2.17 10,933,000
12 우리금융지주 KR7316140003 632 2.02 10,143,600
13 메리츠금융지주 KR7138040001 87 2 10,048,500
14 KT KR7030200000 205 2 10,065,500
15 KT&G KR7033780008 87 1.64 8,265,000
16 SK텔레콤 KR7017670001 139 1.53 7,686,700
17 HD현대일렉트릭 KR7267260008 19 1.28 6,431,500
18 한국항공우주 KR7047810007 66 1.13 5,656,200
19 HMM KR7011200003 272 1.12 5,630,400
20 고려아연 KR7010130003 6 1.09 5,478,000
21 대한항공 KR7003490000 238 1.07 5,402,600
22 코웨이 KR7021240007 52 0.86 4,342,000
23 현대글로비스 KR7086280005 34 0.82 4,124,200
24 원화예금 KRD010010001 4,074,177 0.81 4,074,177
25 DB손해보험 KR7005830005 41 0.77 3,890,900
26 삼양식품 KR7003230000 4 0.73 3,668,000
27 한진칼 KR7180640005 44 0.71 3,568,400
28 한미반도체 KR7042700005 40 0.7 3,512,000
29 LIG넥스원 KR7079550000 12 0.66 3,312,000
30 한국금융지주 KR7071050009 38 0.56 2,804,400
31 엔씨소프트 KR7036570000 16 0.52 2,636,800
32 두산밥캣 KR7241560002 51 0.5 2,527,050
33 미래에셋증권 KR7006800007 256 0.49 2,444,800
34 포스코인터내셔널 KR7047050000 43 0.48 2,395,100
35 S-Oil KR7010950004 39 0.46 2,301,000
36 오리온 KR7271560005 20 0.44 2,208,000
37 LG이노텍 KR7011070000 13 0.41 2,054,000
38 이수페타시스 KR7007660004 51 0.41 2,055,300
39 파마리서치 KR7214450009 6 0.4 2,013,000
40 리노공업 KR7058470006 9 0.39 1,953,000
41 JYP Ent. KR7035900000 25 0.35 1,745,000
42 한미약품 KR7128940004 7 0.34 1,715,000
43 키움증권 KR7039490008 13 0.31 1,569,100
44 에스원 KR7012750006 23 0.28 1,416,800
45 현대엘리베이 KR7017800004 24 0.26 1,332,000
46 포스코DX KR7022100002 47 0.26 1,297,200
47 현대해상 KR7001450006 56 0.26 1,285,200
48 DB하이텍 KR7000990002 29 0.26 1,296,300
49 휠라홀딩스 KR7081660003 37 0.26 1,307,950
50 HPSP KR7403870009 44 0.24 1,229,800
51 HD현대인프라코어 KR7042670000 121 0.23 1,147,080
52 제일기획 KR7030000004 65 0.23 1,149,200
53 한솔케미칼 KR7014680003 8 0.22 1,100,000
54 주성엔지니어링 KR7036930006 32 0.22 1,083,200
55 동진쎄미켐 KR7005290002 32 0.2 982,400
56 클래시스 KR7214150005 16 0.2 980,800
57 에스엠 KR7041510009 10 0.18 912,000
58 한전KPS KR7051600005 21 0.18 913,500
59 솔브레인 KR7357780006 4 0.17 840,000
60 F&F KR7383220001 13 0.17 873,600
61 파크시스템스 KR7140860008 4 0.16 802,000
62 BGF리테일 KR7282330000 7 0.15 730,100
63 동서 KR7026960005 29 0.15 746,750
64 팬오션 KR7028670008 210 0.15 758,100
65 씨젠 KR7096530001 29 0.14 714,850
66 메디톡스 KR7086900008 5 0.13 653,500
67 SOOP KR7067160002 7 0.12 590,100
68 LX세미콘 KR7108320003 10 0.11 576,000
69 나노신소재 KR7121600001 8 0.11 560,800
70 종근당 KR7185750007 7 0.11 555,100
71 경동나비엔 KR7009450008 6 0.1 480,600
72 에스엘 KR7005850003 15 0.1 516,000
73 티씨케이 KR7064760002 5 0.09 456,000
74 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.09 467,000
75 넥스틴 KR7348210006 7 0.08 400,400
76 심텍 KR7222800005 20 0.08 421,000
77 케어젠 KR7214370009 15 0.08 399,750
78 에코프로에이치엔 KR7383310000 14 0.08 394,800
79 오뚜기 KR7007310006 1 0.08 394,500
80 NICE평가정보 KR7030190003 31 0.08 382,540
81 동국제약 KR7086450004 22 0.07 333,740
82 덴티움 KR7145720009 6 0.07 372,600
83 하나머티리얼즈 KR7166090001 10 0.07 351,500
84 두산테스나 KR7131970006 12 0.07 363,600
85 코미코 KR7183300003 6 0.07 333,000
86 HS효성첨단소재 KR7298050006 2 0.07 367,200
87 피에스케이 KR7319660007 18 0.07 345,780
88 이녹스첨단소재 KR7272290008 12 0.06 303,600
89 엘앤씨바이오 KR7290650001 14 0.06 308,000
90 해성디에스 KR7195870001 10 0.06 305,500
91 원익QnC KR7074600008 15 0.06 304,500
92 TKG휴켐스 KR7069260008 20 0.06 319,400
93 비에이치 KR7090460007 22 0.06 325,820
94 에스에프에이 KR7056190002 16 0.06 314,400
95 롯데칠성 KR7005300009 3 0.06 321,300
96 JW중외제약 KR7001060003 11 0.05 243,650
97 드림텍 KR7192650000 39 0.05 274,950
98 메가스터디교육 KR7215200007 7 0.05 263,550
99 골프존 KR7215000001 3 0.04 181,500
100 동원시스템즈 KR7014820005 5 0.04 176,750
101 다우데이타 KR7032190001 12 0.03 130,080
102 한세실업 KR7105630008 12 0.03 144,000
103 콜마비앤에이치 KR7200130003 13 0.03 163,540
104 쿠쿠홈시스 KR7284740008 6 0.03 129,000
105 케이카 KR7381970003 13 0.03 169,000
106 윤성에프앤씨 KR7372170001 3 0.02 112,200
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.