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RISE 코리아밸류업 (495050)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

12,529원

-15.99하락 (-0.13%)

주당 시장가격

12,555원

-30하락 (-0.24%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

94,409주

순 자산 규모

1,929억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 코리아밸류업 (495050)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

수익성, 주주환원, 시장 평가 및 자본효율성이 우수해 향후 기업가치 향상이 기대되는 100종목에 투자하는 ETF

낮은 PBR과 ROE로 장기간 저평가를 받았던 한국 증시에서 밸류업 프로그램를 통해 기업가치 제고에 참여하는 기업에 선별 투자하는 상품입니다.

KEY POINT

총보수 연 0.008%. 매월 중순 월배당으로 안정적인 인컴 추구

배당 및 자사주 소각 등 주주환원 우수 기업에 투자하여 매월 중순 분배금(지급기준일 매월 15일)을 지급하는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코리아밸류업증권상장지수투자신탁(주식)
(495050) 		코리아 밸류업 지수 2024.11.04 50,000 192,943,048,091
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 12,555
※ 전 영업일 종가 기준 		12,528 94,409
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.008% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.003%) 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 신영증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 다올투자증권 한국투자증권, 신영증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코리아밸류업증권상장지수투자신탁(주식)

(495050) 		코리아 밸류업 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.11.04 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
192,943,048,091 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,555
※ 전 영업일 종가 기준 		12,528
거래량(주)
94,409
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.008% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 신영증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 신영증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 다올투자증권

지수소개

코리아 밸류업 지수'는 시장 대표성을 가진 시가총액 400위 종목 중 규모 요건과 질적 지표(당기순이익, 배당/자사주 소각, PBR, ROE 등)를 이용한 5단계 스크리닝을 통해 선별된 기업가치 우수 기업 100종목에 유동시가총액 가중방식으로 투자하는 지수로, 한국거래소가 산출 및 발표하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 16.39
2 삼성전자 14.59
3 KB금융 5.20
4 한화에어로스페이스 4.63
5 현대차 4.42
6 신한지주 4.10
7 기아 3.84
8 하나금융지주 3.13
9 현대모비스 2.80
10 우리금융지주 2.47

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-08-14 2025-08-19 20 20
2025-07-15 2025-07-17 40 40
2025-05-15 2025-05-19 20 20
2025-04-15 2025-04-17 20 20
2025-03-14 2025-03-18 12 12
2025-02-14 2025-02-18 12 12
2025-01-15 2025-01-17 12 12

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[상품영상] RISE 코리아밸류업
[상품영상] RISE 코리아밸류업 2024.11.01
[갓나온ETF] 두유노 K-밸류업?! | RISE 코리아밸류업 ETF
[갓나온ETF] 두유노 K-밸류업?! | RISE 코리아밸류업 ETF 2024.11.01

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.19 16.43 29.77 - - 36.05 32.02
기초지수 -1.49 16.05 28.11 - - 33.24 28.90
초과성과 0.3 0.37 1.66 - - 2.8 3.12

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.29 12,555 -0.238하락 12,528.77 -0.127하락 9,732.81
2025.08.28 12,585 1.003상승 12,544.76 0.793상승 9,732.35
2025.08.27 12,460 -0.240하락 12,446.02 -0.005하락 9,720.82
2025.08.26 12,490 0.200상승 12,446.72 -0.595하락 9,720.82
2025.08.25 12,465 0.443상승 12,521.27 1.186상승 9,720.65
2025.08.22 12,410 1.182상승 12,374.48 1.220상승 9,720.65
2025.08.21 12,265 0.204상승 12,225.27 -0.225하락 9,720.62
2025.08.20 12,240 -0.729하락 12,252.9 -0.717하락 9,718.22
2025.08.19 12,330 -0.844하락 12,341.49 -0.572하락 9,718.22
2025.08.18 12,435 -1.582하락 12,412.53 -1.994하락 9,718.23
2025.08.14 12,635 0.039상승 12,665.2 -0.029하락 9,718.24
2025.08.13 12,630 0.637상승 12,668.89 1.151상승 9,717.53
2025.08.12 12,550 0.039상승 12,524.72 -0.234하락 9,717.53
2025.08.11 12,545 0.039상승 12,554.14 0.169상승 9,737.53
2025.08.08 12,540 -0.357하락 12,532.85 -0.710하락 9,737.56
2025.08.07 12,585 0.159상승 12,622.51 0.766상승 9,725.94
2025.08.06 12,565 0.279상승 12,526.53 -0.079하락 9,722.97
2025.08.05 12,530 1.911상승 12,536.44 1.531상승 9,722.97
2025.08.04 12,295 0.122상승 12,347.35 0.910상승 9,722.97
2025.08.01 12,280 -3.345하락 12,235.96 -4.042하락 9,723.18
2025.07.31 12,705 -0.313하락 12,751.42 -0.183하락 9,722.47
2025.07.30 12,745 0.671상승 12,774.84 0.589상승 9,718.03

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 383 16.39 102,835,500
2 삼성전자 KR7005930003 1,315 14.59 91,524,000
3 KB금융 KR7105560007 299 5.2 32,620,900
4 한화에어로스페이스 KR7012450003 32 4.63 29,056,000
5 현대차 KR7005380001 125 4.42 27,750,000
6 신한지주 KR7055550008 389 4.1 25,712,900
7 기아 KR7000270009 228 3.84 24,099,600
8 하나금융지주 KR7086790003 237 3.13 19,647,300
9 현대모비스 KR7012330007 58 2.8 17,545,000
10 우리금융지주 KR7316140003 624 2.47 15,475,200
11 현대로템 KR7064350002 68 2.04 12,770,400
12 삼성화재 KR7000810002 28 2.02 12,656,000
13 KT&G KR7033780008 86 1.86 11,696,000
14 KT KR7030200000 202 1.74 10,908,000
15 HD현대일렉트릭 KR7267260008 21 1.65 10,374,000
16 메리츠금융지주 KR7138040001 73 1.46 9,176,100
17 크래프톤 KR7259960003 27 1.43 8,964,000
18 SK텔레콤 KR7017670001 137 1.2 7,521,300
19 HMM KR7011200003 312 1.09 6,817,200
20 삼양식품 KR7003230000 4 1.02 6,388,000
21 한국항공우주 KR7047810007 65 1 6,259,500
22 LIG넥스원 KR7079550000 12 0.95 5,964,000
23 현대글로비스 KR7086280005 34 0.95 5,960,200
24 HD현대 KR7267250009 42 0.92 5,741,400
25 대한항공 KR7003490000 235 0.89 5,604,750
26 DB손해보험 KR7005830005 41 0.86 5,412,000
27 코웨이 KR7021240007 50 0.84 5,240,000
28 한국금융지주 KR7071050009 37 0.78 4,895,100
29 효성중공업 KR7298040007 4 0.78 4,916,000
30 미래에셋증권 KR7006800007 253 0.77 4,829,770
31 한진칼 KR7180640005 43 0.76 4,777,300
32 파마리서치 KR7214450009 6 0.65 4,104,000
33 LS ELECTRIC KR7010120004 14 0.63 3,969,000
34 삼성증권 KR7016360000 56 0.62 3,880,800
35 JB금융지주 KR7175330000 149 0.56 3,508,950
36 한미반도체 KR7042700005 39 0.55 3,447,600
37 아모레퍼시픽 KR7090430000 29 0.55 3,480,000
38 한화시스템 KR7272210006 65 0.53 3,341,000
39 두산밥캣 KR7241560002 48 0.42 2,625,600
40 키움증권 KR7039490008 12 0.4 2,514,000
41 리노공업 KR7058470006 46 0.35 2,171,200
42 LG이노텍 KR7011070000 13 0.35 2,171,000
43 오리온 KR7271560005 20 0.34 2,144,000
44 포스코인터내셔널 KR7047050000 42 0.33 2,058,000
45 강원랜드 KR7035250000 105 0.3 1,893,150
46 풍산 KR7103140000 16 0.3 1,907,200
47 현대엘리베이터 KR7017800004 23 0.3 1,858,400
48 한미약품 KR7128940004 6 0.29 1,821,000
49 JYP Ent. KR7035900000 25 0.29 1,830,000
50 에스원 KR7012750006 22 0.28 1,762,200
51 코스맥스 KR7192820009 8 0.28 1,752,000
52 HD현대인프라코어 KR7042670000 119 0.27 1,705,270
53 한전기술 KR7052690005 17 0.25 1,594,600
54 금호석유화학 KR7011780004 14 0.25 1,545,600
55 한솔케미칼 KR7014680003 8 0.23 1,416,000
56 DB하이텍 KR7000990002 29 0.21 1,320,950
57 제일기획 KR7030000004 64 0.2 1,254,400
58 한미사이언스 KR7008930000 26 0.18 1,106,300
59 포스코DX KR7022100002 46 0.17 1,055,700
60 클래시스 KR7214150005 20 0.17 1,048,000
61 HPSP KR7403870009 43 0.17 1,090,050
62 파크시스템스 KR7140860008 4 0.16 986,000
63 한전KPS KR7051600005 20 0.16 1,014,000
64 동진쎄미켐 KR7005290002 31 0.15 922,250
65 F&F KR7383220001 13 0.14 872,300
66 솔브레인 KR7357780006 4 0.13 830,000
67 BGF리테일 KR7282330000 7 0.13 826,700
68 동서 KR7026960005 29 0.13 803,300
69 주성엔지니어링 KR7036930006 29 0.13 794,600
70 티씨케이 KR7064760002 5 0.09 552,000
71 SOOP KR7067160002 7 0.09 551,600
72 종근당 KR7185750007 7 0.09 568,400
73 더블유게임즈 KR7192080000 10 0.08 527,000
74 코미코 KR7183300003 6 0.08 499,800
75 하나투어 KR7039130000 10 0.08 521,000
76 SK가스 KR7018670000 2 0.08 489,000
77 NICE평가정보 KR7030190003 30 0.07 470,400
78 경동나비엔 KR7009450008 6 0.07 465,000
79 엘앤씨바이오 KR7290650001 15 0.07 463,500
80 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.07 440,000
81 원화예금 KRD010010001 426,876 0.07 426,876
82 피에스케이 KR7319660007 18 0.06 400,500
83 원텍 KR7336570007 39 0.06 385,710
84 롯데칠성 KR7005300009 3 0.06 358,200
85 빙그레 KR7005180005 5 0.06 353,000
86 제룡전기 KR7033100009 10 0.06 351,000
87 덴티움 KR7145720009 6 0.06 346,200
88 롯데렌탈 KR7089860001 12 0.06 350,400
89 한샘 KR7009240003 8 0.05 337,200
90 넥스틴 KR7348210006 7 0.05 296,100
91 에코프로에이치엔 KR7383310000 13 0.05 328,900
92 솔루스첨단소재 KR7336370002 30 0.04 251,700
93 이녹스첨단소재 KR7272290008 11 0.04 266,200
94 드림텍 KR7192650000 38 0.04 242,060
95 메가스터디교육 KR7215200007 6 0.04 279,000
96 명신산업 KR7009900002 25 0.04 225,750
97 JW중외제약 KR7001060003 11 0.04 237,600
98 피에스케이홀딩스 KR7031980006 7 0.04 231,350
99 케이카 KR7381970003 12 0.03 189,120
100 미원상사 KR7002840007 1 0.02 148,000
101 동원시스템즈 KR7014820005 5 0.02 146,000
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.