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RISE 코리아밸류업 (495050)

2026.04.29 기준

기준가격 (NAV)

29,800원

+94.59상승 (0.32%)

주당 시장가격

29,840원

+205상승 (0.69%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,029,959주

순 자산 규모

8,701억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 코리아밸류업 (495050)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

수익성, 주주환원, 시장 평가 및 자본효율성이 우수해 향후 기업가치 향상이 기대되는 100종목에 투자하는 ETF

낮은 PBR과 ROE로 장기간 저평가를 받았던 한국 증시에서 밸류업 프로그램를 통해 기업가치 제고에 참여하는 기업에 선별 투자하는 상품입니다.

KEY POINT

총보수 연 0.008%. 매월 중순 월배당으로 안정적인 인컴 추구

배당 및 자사주 소각 등 주주환원 우수 기업에 투자하여 매월 중순 분배금(지급기준일 매월 15일)을 지급하는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.04.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코리아밸류업증권상장지수투자신탁(주식)
(495050) 		코리아 밸류업 지수 2024.11.04 50,000 870,166,372,008
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 29,840
※ 전 영업일 종가 기준 		29,800 3,029,959
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.008% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.003%) 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코리아밸류업증권상장지수투자신탁(주식)

(495050) 		코리아 밸류업 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.11.04 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
870,166,372,008 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
29,840
※ 전 영업일 종가 기준 		29,800
거래량(주)
3,029,959
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.008% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권

지수소개

코리아 밸류업 지수'는 시장 대표성을 가진 시가총액 400위 종목 중 규모 요건과 질적 지표(당기순이익, 배당/자사주 소각, PBR, ROE 등)를 이용한 5단계 스크리닝을 통해 선별된 기업가치 우수 기업 100종목에 유동시가총액 가중방식으로 투자하는 지수로, 한국거래소가 산출 및 발표하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-04-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 33.41
2 삼성전자 19.75
3 현대차 4.73
4 KB금융 3.19
5 한화에어로스페이스 2.90
6 신한지주 2.58
7 기아 2.38
8 하나금융지주 2.01
9 현대모비스 1.74
10 HD현대일렉트릭 1.74

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-15 2026-04-17 26 26
2026-03-13 2026-03-17 20 20
2026-02-13 2026-02-20 20 20
2026-01-15 2026-01-19 20 20
2025-12-15 2025-12-17 30 30
2025-11-14 2025-11-18 40 40
2025-10-15 2025-10-17 20 20
2025-09-15 2025-09-17 20 20
2025-08-14 2025-08-19 20 20
2025-07-15 2025-07-17 40 40
2025-05-15 2025-05-19 20 20
2025-04-15 2025-04-17 20 20
2025-03-14 2025-03-18 12 12
2025-02-14 2025-02-18 12 12
2025-01-15 2025-01-17 12 12

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[갓나온ETF] 두유노 K-밸류업?! | RISE 코리아밸류업 ETF 2024.11.01

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-04-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		22.69 33.91 87.21 206.58 - 68.51 217.38
기초지수 22.52 32.89 85.15 201.58 - 67.24 206.48
초과성과 0.17 1.01 2.05 5.0 - 1.27 10.9

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.04.28 29,840 0.691상승 29,800.22 0.318상승 9,780.65
2026.04.27 29,635 2.454상승 29,705.63 2.863상승 9,780.6
2026.04.24 28,925 -0.207하락 28,878.74 -0.246하락 9,780.47
2026.04.23 28,985 0.887상승 28,950.12 0.820상승 9,780.42
2026.04.22 28,730 0.104상승 28,714.43 0.123상승 9,780.38
2026.04.21 28,700 2.153상승 28,679.09 2.351상승 9,780.34
2026.04.20 28,095 0.644상승 28,020.13 0.740상승 9,780.31
2026.04.17 27,915 -0.481하락 27,814.23 -1.051하락 9,780.22
2026.04.16 28,050 1.685상승 28,109.68 2.035상승 9,780.2
2026.04.15 27,585 1.977상승 27,548.82 1.744상승 9,780.18
2026.04.14 27,050 2.949상승 27,076.6 3.237상승 9,780.19
2026.04.13 26,275 0.038상승 26,227.39 -0.375하락 9,780.19
2026.04.10 26,265 1.019상승 26,326.24 1.799상승 9,806.21
2026.04.09 26,000 -1.719하락 25,860.98 -2.104하락 9,806.22
2026.04.08 26,455 7.979상승 26,416.89 7.566상승 9,806.22
2026.04.07 24,500 1.281상승 24,558.74 1.311상승 9,806.23
2026.04.06 24,190 0.959상승 24,240.72 1.251상승 9,806.71
2026.04.03 23,960 2.876상승 23,941.19 2.840상승 9,806.72
2026.04.02 23,290 -4.470하락 23,280.03 -4.483하락 9,806.73
2026.04.01 24,380 8.960상승 24,372.86 9.188상승 9,806.81
2026.03.31 22,375 -4.257하락 22,321.84 -4.774하락 9,804.74
2026.03.30 23,370 -4.044하락 23,441.05 -3.584하락 9,801.93

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 383 33.41 497,900,000
2 삼성전자 KR7005930003 1,326 19.75 294,372,000
3 현대차 KR7005380001 127 4.73 70,485,000
4 KB금융 KR7105560007 299 3.19 47,481,200
5 한화에어로스페이스 KR7012450003 31 2.9 43,245,000
6 신한지주 KR7055550008 385 2.58 38,461,500
7 기아 KR7000270009 228 2.38 35,476,800
8 하나금융지주 KR7086790003 236 2.01 29,972,000
9 현대모비스 KR7012330007 58 1.74 25,926,000
10 HD현대일렉트릭 KR7267260008 21 1.74 25,998,000
11 우리금융지주 KR7316140003 630 1.42 21,105,000
12 효성중공업 KR7298040007 5 1.33 19,880,000
13 LS ELECTRIC KR7010120004 74 1.3 19,351,000
14 미래에셋증권 KR7006800007 253 1.16 17,330,500
15 현대로템 KR7064350002 69 1.13 16,870,500
16 한미반도체 KR7042700005 40 0.99 14,680,000
17 KT&G KR7033780008 82 0.98 14,596,000
18 삼성화재 KR7000810002 28 0.91 13,524,000
19 SK텔레콤 KR7017670001 140 0.91 13,552,000
20 KT KR7030200000 207 0.85 12,606,300
21 LIG디펜스앤에어로스페이스 KR7079550000 13 0.81 12,129,000
22 HD현대 KR7267250009 42 0.79 11,781,000
23 한국항공우주 KR7047810007 66 0.74 11,088,000
24 한국금융지주 KR7071050009 38 0.66 9,823,000
25 현대글로비스 KR7086280005 35 0.55 8,207,500
26 메리츠금융지주 KR7138040001 70 0.54 8,071,000
27 한화시스템 KR7272210006 66 0.53 7,913,400
28 크래프톤 KR7259960003 27 0.51 7,654,500
29 LG이노텍 KR7011070000 13 0.5 7,501,000
30 DB손해보험 KR7005830005 38 0.44 6,593,000
31 삼성증권 KR7016360000 57 0.43 6,338,400
32 HMM KR7011200003 293 0.41 6,079,750
33 대한항공 KR7003490000 240 0.39 5,844,000
34 키움증권 KR7039490008 13 0.39 5,791,500
35 리노공업 KR7058470006 47 0.35 5,235,800
36 한진칼 KR7180640005 44 0.34 5,046,800
37 삼양식품 KR7003230000 4 0.34 5,140,000
38 DB하이텍 KR7000990002 29 0.3 4,486,300
39 코웨이 KR7021240007 51 0.29 4,360,500
40 아모레퍼시픽 KR7090430000 29 0.28 4,239,800
41 JB금융지주 KR7175330000 147 0.27 4,013,100
42 두산밥캣 KR7241560002 49 0.25 3,748,500
43 포스코인터내셔널 KR7047050000 43 0.25 3,655,000
44 주성엔지니어링 KR7036930006 29 0.25 3,784,500
45 한전기술 KR7052690005 18 0.23 3,454,200
46 한미약품 KR7128940004 6 0.2 2,949,000
47 오리온 KR7271560005 21 0.2 2,965,200
48 현대엘리베이터 KR7017800004 24 0.16 2,385,600
49 한솔케미칼 KR7014680003 8 0.16 2,364,000
50 HPSP KR7403870009 43 0.15 2,309,100
51 솔브레인 KR7357780006 4 0.13 1,934,000
52 파마리서치 KR7214450009 6 0.13 1,950,000
53 금호석유화학 KR7011780004 14 0.13 1,927,800
54 에스원 KR7012750006 23 0.13 1,971,100
55 동진쎄미켐 KR7005290002 32 0.13 1,881,600
56 포스코DX KR7022100002 47 0.12 1,720,200
57 강원랜드 KR7035250000 107 0.12 1,853,240
58 코스맥스 KR7192820009 8 0.12 1,768,000
59 피에스케이 KR7319660007 19 0.12 1,776,500
60 JYP Ent. KR7035900000 25 0.11 1,587,500
61 풍산 KR7103140000 16 0.11 1,628,800
62 티씨케이 KR7064760002 5 0.11 1,580,000
63 제일기획 KR7030000004 65 0.09 1,280,500
64 한전KPS KR7051600005 21 0.09 1,341,900
65 파크시스템스 KR7140860008 4 0.08 1,134,000
66 클래시스 KR7214150005 20 0.08 1,150,000
67 엘앤씨바이오 KR7290650001 17 0.08 1,191,700
68 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.07 1,070,000
69 한미사이언스 KR7008930000 26 0.07 1,001,000
70 코미코 KR7183300003 6 0.06 889,200
71 피에스케이홀딩스 KR7031980006 7 0.06 929,600
72 BGF리테일 KR7282330000 7 0.06 919,800
73 F&F KR7383220001 13 0.06 871,000
74 동서 KR7026960005 29 0.05 769,950
75 SK가스 KR7018670000 2 0.04 533,000
76 제룡전기 KR7033100009 10 0.04 599,000
77 종근당 KR7185750007 7 0.04 617,400
78 더블유게임즈 KR7192080000 10 0.04 620,000
79 넥스틴 KR7348210006 7 0.04 531,300
80 솔루스첨단소재 KR7336370002 31 0.03 500,650
81 에코프로에이치엔 KR7383310000 13 0.03 428,350
82 이녹스첨단소재 KR7272290008 11 0.03 387,200
83 SOOP KR7067160002 7 0.03 420,700
84 롯데렌탈 KR7089860001 12 0.03 404,400
85 NICE평가정보 KR7030190003 31 0.03 495,690
86 하나투어 KR7039130000 10 0.03 424,000
87 경동나비엔 KR7009450008 6 0.03 433,800
88 빙그레 KR7005180005 5 0.03 377,000
89 JW중외제약 KR7001060003 11 0.02 357,500
90 한샘 KR7009240003 8 0.02 329,200
91 롯데칠성 KR7005300009 3 0.02 366,900
92 명신산업 KR7009900002 26 0.02 351,780
93 드림텍 KR7192650000 39 0.02 264,420
94 덴티움 KR7145720009 5 0.02 272,500
95 메가스터디교육 KR7215200007 6 0.02 277,200
96 원텍 KR7336570007 40 0.02 307,200
97 케이카 KR7381970003 13 0.01 141,570
98 동원시스템즈 KR7014820005 5 0.01 139,250
99 미원상사 KR7002840007 1 0.01 147,200
100 원화예금 KRD010010001 -1,324,040 -0.09 -1,324,040

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국내주식 팩터

RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜

(0094M0)
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2026.04.29 기준
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