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해외주식 미국 보수인하 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 미국반도체NYSE (469060)

2024.12.11 기준

기준가격 (NAV)

15,264

+302.12상승 (2.02%)

주당 시장가격

15,235

+285상승 (1.91%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

9,644

순 자산 규모

259

RISE 미국반도체NYSE (469060)

KEY POINT

한국형 SOXX, 글로벌 대표 반도체 ETF인 SOXX*와 동일한 기초 지수를 추종하는 환노출형 ETF

* SOXX ETF: iShares Semiconductor ETF

KEY POINT

미국 주식시장에 상장된 글로벌 반도체 대표기업 30종목에 저렴한 총보수(연 0.01%)로 투자

인공지능(AI) 산업의 핵심요소인 반도체, RISE 미국반도체NYSE 한 종목으로
팹리스→파운드리→후공정으로 이어지는 글로벌 반도체 산업 밸류체인 전반에 아우르는 핵심기업에 분산 투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국반도체NYSE 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(469060)
NYSE Semiconductor Index(Price Return) 2023.10.24 50,000 25,948,629,307
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 15,235
※ 전 영업일 종가 기준
15,263 9,644
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국반도체NYSE 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(469060)
NYSE Semiconductor Index(Price Return)
상장일 설정단위(CU)
2023.10.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
25,948,629,307 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,235
※ 전 영업일 종가 기준
15,263
거래량(주)
9,644
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권

지수소개

ICE Data Indices, LLC가 산출 및 발표하는 'NYSE Semiconductor Index'는 미국 주식시장에 상장한 대표 반도체기업으로 구성한 지수로서, ‘ICE Uniform Sector Classification’ 체계상 반도체 산업으로 분류되는 상위 30개의 기업을 선정하여 ‘수정 시가총액 가중방식’으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 10.03
2 Broadcom Inc 9.27
3 Advanced Micro Devices Inc 7.84
4 Marvell Technology Inc 6.26
5 QUALCOMM Inc 5.97
6 Texas Instruments Inc 5.92
7 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.57
8 Micron Technology Inc 4.42
9 Intel Corp 3.99
10 Lam Research Corp 3.92

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-10-31 2024-11-04 50 50
2024-07-31 2024-08-02 30 30
2024-04-30 2024-05-03 25 25
2024-01-28 2024-02-02 15 15

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-2.23 16.00 -3.32 40.79 - 27.28 53.89
기초지수 -5.76 7.99 -8.62 27.44 - 13.41 44.26
초과성과 3.53 8.01 5.29 13.34 - 13.87 9.63

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.12.09 15,235 1.906상승 15,263.9 2.019상승
2024.12.06 14,950 -0.862하락 14,961.8 -1.737하락
2024.12.05 15,080 0.466상승 15,226.36 1.824상승
2024.12.04 15,010 0.907상승 14,953.59 -0.167하락
2024.12.03 14,875 1.639상승 14,978.66 2.765상승
2024.12.02 14,635 2.450상승 14,575.64 1.938상승
2024.11.29 14,285 -0.314하락 14,298.54 -0.064하락
2024.11.28 14,330 -1.104하락 14,307.79 -1.459하락
2024.11.27 14,490 -1.662하락 14,519.74 -1.473하락
2024.11.26 14,735 0.545상승 14,736.83 0.737상승
2024.11.25 14,655 0.445상승 14,628.87 0.074상승
2024.11.22 14,590 2.242상승 14,618.08 1.970상승
2024.11.21 14,270 -1.382하락 14,335.56 -0.342하락
2024.11.20 14,470 0.695상승 14,384.85 0.155상승
2024.11.19 14,370 0.244상승 14,362.47 1.085상승
2024.11.18 14,335 -1.815하락 14,208.28 -3.557하락
2024.11.15 14,600 -0.848하락 14,732.45 -0.449하락
2024.11.14 14,725 -1.931하락 14,798.96 -2.321하락
2024.11.13 15,015 -1.119하락 15,150.63 -0.860하락
2024.11.12 15,185 -2.410하락 15,282.15 -1.900하락
2024.11.11 15,560 -0.288하락 15,578.27 -0.217하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 763,194,979 100 763,194,979
2 NVIDIA Corp US67066G1040 374.06 10.03 76,564,949
3 Broadcom Inc US11135F1012 274.25 9.27 70,752,279
4 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 300.57 7.84 59,859,666
5 Marvell Technology Inc US5738741041 292.83 6.26 47,764,634
6 QUALCOMM Inc US7475251036 198.93 5.97 45,597,913
7 Texas Instruments Inc US8825081040 162.69 5.92 45,143,985
8 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd US8740391003 119.5 4.57 34,862,898
9 Micron Technology Inc US5951121038 231.98 4.42 33,725,551
10 Intel Corp US4581401001 1,012.95 3.99 30,451,343
11 Lam Research Corp US5128073062 271.93 3.92 29,928,569
12 Analog Devices Inc US0326541051 95.06 3.91 29,806,386
13 Applied Materials Inc US0382221051 113.18 3.69 28,139,913
14 NXP Semiconductors NV NL0009538784 87.09 3.59 27,364,933
15 KLA Corp US4824801009 27.25 3.33 25,387,859
16 Microchip Technology Inc US5950171042 271.73 3.03 23,151,322
17 ASML Holding NV USN070592100 22.7 3.03 23,126,856
18 ON Semiconductor Corp US6821891057 239.29 3 22,873,549
19 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 23.89 2.65 20,243,673
20 Teradyne Inc US8807701029 89.99 2.01 15,325,195
21 Entegris Inc US29362U1043 84.39 1.74 13,266,766
22 Skyworks Solutions Inc US83088M1027 89.41 1.48 11,289,728
23 Onto Innovation Inc US6833441057 27.51 0.87 6,674,560
24 Lattice Semiconductor Corp US5184151042 76.53 0.83 6,342,178
25 MKS Instruments Inc US55306N1046 37.6 0.81 6,191,975
26 STMicroelectronics NV US8610121027 149.21 0.74 5,666,982
27 Universal Display Corp US91347P1057 24.58 0.73 5,584,676
28 ASE Technology Holding Co Ltd US00215W1009 362.76 0.7 5,311,905
29 Qorvo Inc US74736K1016 52.88 0.68 5,192,298
30 ARM Holdings PLC US0420682058 20.7 0.55 4,190,899
31 United Microelectronics Corp US9108734057 414.1 0.52 3,998,814
32 원화예금 KRD010010001 -587,275 -0.08 -587,275
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.