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국내채권 액티브 퇴직연금 개인연금

RISE CD금리액티브(합성) (477080)

2025.10.02 기준

기준가격 (NAV)

104,866

-0.11하락 (-%)

주당 시장가격

104,880

+20상승 (0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,324

순 자산 규모

14,057

KEY POINT

시중은행의 자금 조달금리인 CD(양도성예금증서) 금리를 추종하는 단기 자금 관리용 ETF

CD금리는 금융투자협회에서 매일 발표하며 은행간 거래에 활용되는 공신력 있는 금리입니다.

KEY POINT

기준금리보다 높은 수준에서 형성되는 CD91일물 금리의 이자수익을 일 복리로 수취하는 초단기 상품으로 중장기채의 듀레이션 위험 회피 가능

은행 예금/적금과 달리 투자금액 및 중도 환매에 제한이 없으며, 금리가 마이너스(-) 수준까지 하락하지 않는 이상 원금손실 가능성이 매우 낮습니다

기본정보

거래정보 다운로드

2025.10.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE CD금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)
(477080)
FnGuide CD금리투자 지수 2024.03.26 1,000 1,405,735,056,232
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 104,880
※ 전 영업일 종가 기준
104,866 5,324
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 아이엠증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 아이엠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE CD금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)

(477080)
FnGuide CD금리투자 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.03.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,405,735,056,232 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
104,880
※ 전 영업일 종가 기준
104,866
거래량(주)
5,324
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 아이엠증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 아이엠증권

지수소개

FnGuide CD금리투자 지수는 금융투자협회가 16시 30분에 발표하는 CD(91일물) 최종호가수익률의 성과를 추종하는 총수익지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-10-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 스왑(메리츠증권)_44G4_250929 51.36
2 원화예금 24.50
3 스왑(키움증권)_44G4_250107 13.74
4 스왑(하나증권)_44G4_250910 4.62
5 스왑(미래에셋증권)_250131 3.62
6 스왑(한국투자증권)_44G4_250904 2.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-10-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.25 0.67 1.33 2.93 - 2.10 4.87
비교지수 0.25 0.68 1.35 2.96 - 2.12 4.91
초과성과 - -0.02 -0.03 -0.03 - -0.03 -0.05

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.10.02 104,880 0.019상승 104,866.58 0.049상승 104,851.65
2025.10.01 104,860 0.047상승 104,814.56 0.015상승 104,805.5
2025.09.30 104,810 0.014상승 104,798.79 0.006상승 104,798.96
2025.09.29 104,795 -0.004하락 104,791.68 0.006상승 104,790.43
2025.09.26 104,800 0.009상승 104,783.49 0.017상승 104,780.42
2025.09.25 104,790 0.023상승 104,765.26 0.007상승 104,764.44
2025.09.24 104,765 0.004상승 104,757.52 0.007상승 104,758.1
2025.09.23 104,760 0.009상승 104,749.5 0.006상승 104,750.85
2025.09.22 104,750 0.004상승 104,742.58 0.007상승 104,742.22
2025.09.19 104,745 0.004상승 104,733.35 0.016상승 104,731.43
2025.09.18 104,740 0.023상승 104,716.41 0.009상승 104,714.57
2025.09.17 104,715 0.009상승 104,706.14 0.006상승 104,707.36
2025.09.16 104,705 0.009상승 104,698.84 0.007상승 104,700.05
2025.09.15 104,695 -0.004하락 104,691.01 0.007상승 104,691.87
2025.09.12 104,700 0.014상승 104,683.07 0.016상승 104,681.59
2025.09.11 104,685 0.019상승 104,665.83 0.010상승 104,664.35
2025.09.10 104,665 0.009상승 104,654.46 0.006상승 104,657.19
2025.09.09 104,655 0.004상승 104,647.65 0.005상승 104,649.95
2025.09.08 104,650 0.004상승 104,641.72 0.008상승 104,642.08
2025.09.05 104,645 0.009상승 104,633.37 0.017상승 104,632.39

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 104,814,563 100 104,814,563
2 스왑(메리츠증권)_44G4_250929 KRYZTRSF9W05 53,832,701.33 51.36 53,832,701
3 원화예금 KRD010010001 25,674,776 24.5 25,674,776
4 스왑(키움증권)_44G4_250107 KRYZTRSF1705 14,402,316.02 13.74 14,402,316
5 스왑(하나증권)_44G4_250910 KRYZTRSF9A01 4,840,234.48 4.62 4,840,234
6 스왑(미래에셋증권)_250131 KRYZTRSF1Y01 3,797,076.98 3.62 3,797,076
7 스왑(한국투자증권)_44G4_250904 KRYZTRSF9401 2,267,460.87 2.16 2,267,460

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방 메리츠증권 키움증권 미래에셋증권 NH투자증권 신한투자증권
본점 주소 서울특별시 영등포구
국제금융로 10
서울특별시 영등포구
여의나루로4길 18
서울특별시 중구
을지로5길 26
서울특별시 영등포구
여의대로 108
서울특별시 영등포구
여의대로 70
설립일 1973년 02월 24일 2000년 04월 01일 1970년 09월 23일 1969년 01월 16일 1973년 04월 02일
신용 등급 한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA+(2023.07)
한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA-(2023.06)
한국신용평가
AA(2023.06)
NICE신용평가
AA(2023.06)
한국신용평가
AA+(2023.06)
NICE신용평가
AA+(2023.06)
한국신용평가
AA(2023.10)
NICE신용평가
AA(2023.06)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
NCR(영업용순자본비율) 1,929.5%
(2023년 3월말)
1,310.1%
(2022년 12월말)
2,026.4%
(2023년 6월말)
1,852.2%
(2022년 12월말)
1,156.97%
(2023년 6월말)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)a
총위험
노출액(원)b
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2025.10.02 KR7477080006 한국투자증권 자금공여형 1,405,039,224,357 30,395,312,996 32,063,556,500 105.49 - -
2025.10.02 KR7477080006 미래에셋증권 자금공여형 1,405,039,224,357 50,899,816,975 50,907,619,617 100.02 - -
2025.10.02 KR7477080006 메리츠증권 자금공여형 1,405,039,224,357 721,627,361,361 725,984,203,600 100.6 - -
2025.10.02 KR7477080006 키움증권 자금공여형 1,405,039,224,357 193,063,046,373 200,490,998,776 103.85 - -
2025.10.02 KR7477080006 하나증권 자금공여형 1,405,039,224,357 64,883,343,305 66,935,107,394 103.16 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.10.02 키움증권 주식 KR7000660001 30,794,112,000 KRW
2025.10.02 키움증권 주식 KR70043B0000 3,552,316,152 KRW
2025.10.02 키움증권 주식 KR7005930003 53,563,276,800 KRW
2025.10.02 키움증권 주식 KR7069500007 43,790,142,360 KRW
2025.10.02 키움증권 주식 KR7278530001 13,507,189,712 KRW
2025.10.02 키움증권 주식 KR7449770007 473,336,704 KRW
2025.10.02 키움증권 주식 KR7449780006 410,068,000 KRW
2025.10.02 키움증권 주식 KR7000660001 50,474,880,000 KRW
2025.10.02 키움증권 주식 KR7069500007 1,248,968,472 KRW
2025.10.02 키움증권 주식 KR7278530001 1,310,720,560 KRW
2025.10.02 키움증권 주식 KR7294400007 165,572,016 KRW
2025.10.02 키움증권 주식 KR7449770007 1,200,416,000 KRW
2025.10.02 미래에셋증권 채권 KR10350172C8 6,121,895,617 KRW
2025.10.02 미래에셋증권 주식 KR7196230007 928,840,000 KRW
2025.10.02 미래에셋증권 주식 KR7368590006 52,884,000 KRW
2025.10.02 미래에셋증권 주식 KR7455890004 43,804,000,000 KRW
2025.10.02 하나증권 채권 KR103502G669 11,433,242,400 KRW
2025.10.02 하나증권 채권 KR103502G792 8,664,695,970 KRW
2025.10.02 하나증권 주식 KR7005930003 1,100,800,000 KRW
2025.10.02 하나증권 주식 KR7012450003 879,200,000 KRW
2025.10.02 하나증권 주식 KR7102110004 4,778,464,000 KRW
2025.10.02 하나증권 주식 KR7200250009 4,586,799,364 KRW
2025.10.02 하나증권 주식 KR7229200001 9,545,881,300 KRW
2025.10.02 하나증권 주식 KR7479080004 970,508,000 KRW
2025.10.02 한국투자증권 채권 KR103501GEC6 13,503,556,500 KRW
2025.10.02 한국투자증권 주식 KR7360750004 18,560,000,000 KRW
2025.10.02 하나증권 주식 KR7069500007 20,319,516,360 KRW
2025.10.02 하나증권 주식 KR7305720005 4,656,000,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7449170000 4,393,400,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7479520009 418,100,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7481050003 62,718,203,600 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR70026E0008 9,327,360,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7069500007 11,167,320,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7368590006 20,340,000,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7379780000 15,374,800,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7379800006 192,847,520,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7423160001 129,681,800,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7455960005 5,702,400,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7483280004 7,840,000,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7488500000 12,516,000,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7122630007 39,136,000,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7233740000 29,320,800,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7245710009 4,468,800,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7315930008 41,243,400,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7357870005 40,766,400,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7379780000 19,420,800,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7379800006 27,257,600,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7381180009 9,324,000,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7409820008 21,823,200,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7449170000 878,680,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7481050003 12,265,620,000 KRW
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7490590007 7,752,000,000 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2025-10-02 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 미분류 100
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.