RISE CD금리액티브(합성)

RISE ETF 정보 : 상품명, 거래가격, 등락 표
상품명	거래가격	등락
RISE 미국AI테크액티브	10,745	상승95
RISE 코리아밸류업	9,400	하락-110
RISE 미국반도체인버스(합성 H)	20,700	상승485
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜	11,585	상승25
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜	11,095	하락-25
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜	10,450	하락-5
RISE 일본섹터TOP4Plus	10,455	하락-145
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus	12,060	상승20
RISE 25-06은행채(AA+이상)액티브	50,895	하락-15
RISE 미국30년국채액티브	10,760	상승75
RISE 국고채10년액티브	107,315	하락-110
RISE KOFR금리액티브(합성)	102,160	상승25
RISE CD금리액티브(합성)	102,510	상승10
RISE 200위클리커버드콜	8,490	하락-45
RISE 글로벌비만산업TOP2+	10,410	상승90
RISE 버크셔포트폴리오TOP10	12,885	상승45
RISE 글로벌리얼티인컴	10,630	상승30
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)	9,285	상승60
RISE 미국30년국채커버드콜(합성)	9,865	상승50
RISE 미국달러선물인버스	9,210	하락-40
RISE KP달러채권액티브	56,840	상승150
RISE 미국반도체NYSE(H)	13,870	하락-230
RISE 미국반도체NYSE	14,950	하락-130
RISE AI&로봇	7,660	하락-145
RISE 2차전지TOP10	9,295	상승100
RISE 2차전지TOP10인버스(합성)	33,290	하락-350
RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브	50,990	상승5
RISE 중국본토CSI300	10,880	상승195
RISE 글로벌주식분산액티브	13,895	상승75
RISE 미국S&P배당킹	11,445	상승15
RISE 글로벌자산배분액티브	12,910	상승20
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)	11,590	상승55
RISE 머니마켓액티브	53,360	상승10
RISE 미국S&P500(H)	14,885	하락-20
RISE 국채30년레버리지(합성)	26,460	상승65
RISE TDF2030액티브	12,720	상승65
RISE 미국빅데이터Top3채권혼합	15,290	상승85
RISE 삼성그룹Top3채권혼합	9,680	상승5
RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브	52,600	-
RISE 배터리 리사이클링	9,710	상승5
RISE 글로벌원자력	20,910	하락-40
RISE TDF2040액티브	13,120	상승55
RISE TDF2050액티브	13,350	상승55
RISE 미국단기투자등급회사채액티브	11,935	상승35
RISE 글로벌농업경제	8,940	하락-110
RISE 국채선물3년	54,930	상승155
RISE 창업투자회사	6,195	하락-275
RISE 플랫폼테마	6,625	하락-40
RISE 2차전지액티브	6,925	상승55
RISE 글로벌수소경제	7,325	상승135
RISE 글로벌메타버스	16,745	상승85
RISE 글로벌클린에너지	6,270	하락-85
RISE 메타버스	5,735	하락-25
RISE 국채선물5년추종인버스	55,595	상승280
RISE 국채선물5년추종	51,740	상승85
RISE 컨택트대표	5,935	하락-40
RISE 비메모리반도체액티브	8,660	하락-215
RISE 종합채권(A-이상)액티브	108,650	상승45
RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브	110,660	상승20
RISE KIS국고채30년Enhanced	84,875	상승75
RISE 미국S&P500	18,790	상승25
RISE 유로스탁스50(H)	13,680	상승240
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)	12,825	상승100
RISE 차이나항셍테크	6,890	상승190
RISE 미국나스닥100	22,530	상승35
RISE 5G테크	8,970	하락-55
RISE 수소경제테마	8,175	하락-105
RISE 200TR	17,850	하락-75
RISE 미국고정배당우선증권TR	11,960	상승120
RISE 금융채액티브	103,050	하락-50
RISE 팔라듐선물(H)	5,025	상승5
RISE 팔라듐선물인버스(H)	5,925	상승45
RISE 내수주플러스	8,185	하락-80
RISE IT플러스	14,520	하락-95
RISE 대형고배당10TR	17,565	하락-85
RISE 중국 MSCI China(H)	8,430	상승165
RISE 게임테마	8,815	하락-175
RISE 코스피	25,105	하락-130
RISE 국채선물10년	55,810	상승85
RISE 국채선물10년인버스	53,220	상승265
RISE KRX300	15,610	하락-55
RISE 차이나H선물인버스(H)	10,160	하락-300
RISE 200고배당커버드콜ATM	8,250	하락-10
RISE ESG사회책임투자	12,015	하락-35
RISE 200금융	11,520	상승70
RISE 국고채3년선물인버스	108,910	상승160
RISE 중소형고배당	10,680	하락-85
RISE 코스닥150선물레버리지	7,645	하락-155
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)	31,805	하락-135
RISE 코스닥150선물인버스	4,230	상승35
RISE KQ고배당	10,420	하락-180
RISE 단기국공채액티브	111,395	상승10
RISE 중장기국공채액티브	109,595	하락-50
RISE 코스닥150	11,235	하락-100
RISE 미국장기국채선물(H)	8,775	상승30
RISE 미국장기국채선물인버스(H)	10,630	하락-30
RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)	6,180	상승45
RISE 고배당	13,115	상승5
RISE 헬스케어	13,100	하락-215
RISE 헬스케어채권혼합	11,830	하락-130
RISE 200선물인버스2X	2,570	상승30
RISE 200선물레버리지	13,055	하락-100
RISE 200선물인버스	6,105	상승30
RISE 차이나HSCEI(H)	8,535	상승155
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합	11,500	하락-125
RISE V&S셀렉트밸류	13,035	-
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)	6,315	상승10
RISE 단기통안채	113,670	상승5
RISE 채권혼합	60,225	하락-535
RISE 주식혼합	37,780	하락-520
RISE 중국본토대형주CSI100	18,540	상승330
RISE 200	32,560	하락-185
RISE 중기우량회사채	106,580	하락-20
RISE 수출주	11,020	하락-145
RISE 우량업종대표주	11,190	하락-40
RISE 국고채3년	109,775	하락-1,210
RISE 5대그룹주	5,665	하락-15

상품소개 ETF Finder 상품상세

국내채권 액티브 퇴직연금 개인연금

RISE CD금리액티브(합성) (477080)

2024.12.06 기준

기준가격 (NAV)

102,497원

+24.27상승 (0.02%)

주당 시장가격

102,510원

+10상승 (0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,218주

순 자산 규모

8,103억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황

RISE CD금리액티브(합성) (477080)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 거래상대방/담보자산 지수 구성 종목

KEY POINT

시중은행의 자금 조달금리인 CD(양도성예금증서) 금리를 추종하는 단기 자금 관리용 ETF

CD금리는 금융투자협회에서 매일 발표하며 은행간 거래에 활용되는 공신력 있는 금리입니다.

KEY POINT

기준금리보다 높은 수준에서 형성되는 CD91일물 금리의 이자수익을 일 복리로 수취하는 초단기 상품으로 중장기채의 듀레이션 위험 회피 가능

은행 예금/적금과 달리 투자금액 및 중도 환매에 제한이 없으며, 금리가 마이너스(-) 수준까지 하락하지 않는 이상 원금손실 가능성이 매우 낮습니다

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.06 기준

기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)	비교지수	상장일	설정단위(CU)	순 자산 규모(원)
KB RISE CD금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성) (477080)	FnGuide CD금리투자 지수	2024.03.26	1,000	810,340,205,297
수탁은행	현재가(원)	기준가격(NAV)	거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)	102,510 ※ 전 영업일 종가 기준	102,496	2,218

기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)	분배금 지급 기준일
연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)	회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)	LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권	메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권

ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)	기초지수
KB RISE CD금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성) (477080)	FnGuide CD금리투자 지수
상장일	설정단위(CU)
2024.03.26	1,000
순 자산 규모(원)	수탁은행
810,340,205,297	홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원)	기준가격(NAV)
102,510 ※ 전 영업일 종가 기준	102,496
거래량(주)
2,218

AP, LP 표
총보수(%)
연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권

지수소개

FnGuide CD금리투자 지수는 금융투자협회가 16시 30분에 발표하는 CD(91일물) 최종호가수익률의 성과를 추종하는 총수익지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-06 기준

TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위	보유종목	비중(%)
1	스왑(메리츠증권)_241120	44.97
2	스왑(키움증권)_241205	25.93
3	원화예금	18.60
4	스왑(신한투자증권)_240418	10.12
5	스왑(미래에셋증권)_44G4_240325	0.38

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-06 기준

(단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	최근 3년	연초이후	상장이후
기준가격 (NAV)	0.29	0.85	1.76	-	-	-	2.50
비교지수	0.30	0.86	1.78	-	-	-	2.52
초과성과	-0.02	-0.02	-0.03	-	-	-	-0.03

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자	시장가격(원)		기준가격(원)
일자	종가	등락률(%)	종가	등락률(%)
2024.12.06	102,510	0.009상승	102,496.86	0.023상승
2024.12.05	102,500	0.024상승	102,472.59	0.009상승
2024.12.04	102,475	0.024상승	102,462.85	0.010상승
2024.12.03	102,450	-0.009하락	102,451.98	0.009상승
2024.12.02	102,460	0.004상승	102,442.75	0.007상승
2024.11.29	102,455	0.019상승	102,435.43	0.023상승
2024.11.28	102,435	0.034상승	102,411.37	0.012상승
2024.11.27	102,400	0.004상승	102,398.11	0.010상승
2024.11.26	102,395	-	102,386.9	0.009상승
2024.11.25	102,395	0.014상승	102,377.31	0.009상승
2024.11.22	102,380	0.014상승	102,367.97	0.024상승
2024.11.21	102,365	0.019상승	102,342.66	0.012상승
2024.11.20	102,345	0.009상승	102,329.37	0.008상승
2024.11.19	102,335	0.014상승	102,321.17	0.007상승
2024.11.18	102,320	-0.004하락	102,313.12	0.009상승
2024.11.15	102,325	0.014상승	102,303.78	0.024상승
2024.11.14	102,310	0.034상승	102,279.22	0.013상승
2024.11.13	102,275	0.009상승	102,265.24	0.009상승
2024.11.12	102,265	0.004상승	102,255.66	0.009상승
2024.11.11	102,260	0.009상승	102,246.09	0.010상승
2024.11.08	102,250	0.019상승	102,235.51	0.024상승
2024.11.07	102,230	0.019상승	102,210.7	0.012상승

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호	종목명	종목코드	주식수㈜ / 액면(원)	보유비중(%)	평가금액(원)
1	설정현금액	CASH00000001	102,472,589	100	102,472,589
2	스왑(메리츠증권)_241120	KRYZTRSEBL01	46,086,418.52	44.97	46,086,418
3	스왑(키움증권)_241205	KRYZTRSEC501	26,566,493.17	25.93	26,566,493
4	원화예금	KRD010010001	19,061,390	18.6	19,061,390
5	스왑(신한투자증권)_240418	KRYZTRSE4J47	10,369,337.12	10.12	10,369,337
6	스왑(미래에셋증권)_44G4_240325	KRYZTRSE3R05	388,951.54	0.38	388,951

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자	등록코드	거래 상대방	장외파생 상품유형	순자산 총액(원)a	총위험 노출액(원)b	담보		거래상대방위험
일자	등록코드	거래 상대방	장외파생 상품유형	순자산 총액(원)a	총위험 노출액(원)b	담보 평가액(원) c	담보 비율(%) c/b	위험 평가액(원) d=b-c	위험평가액 비율(%) d/a
2024.12.06	KR7477080006	신한투자증권	자금공여형	810,148,293,007	81,979,979,292	89,733,756,250	109.46	-	-
2024.12.06	KR7477080006	미래에셋증권	자금공여형	810,148,293,007	3,075,050,908	3,841,200,000	124.92	-	-
2024.12.06	KR7477080006	메리츠증권	자금공여형	810,148,293,007	364,359,224,834	374,713,140,000	102.84	-	-
2024.12.06	KR7477080006	키움증권	자금공여형	810,148,293,007	210,034,695,003	211,928,156,396	100.9	-	-

합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자	거래상대방	담보자산종류	담보명	담보평가액	통화
2024.12.06	미래에셋증권	주식	KR7455890004	3,841,200,000	KRW
2024.12.06	신한투자증권	주식	KR7437350002	2,551,360,000	KRW
2024.12.06	신한투자증권	주식	KR7469820005	1,635,348,000	KRW
2024.12.06	신한투자증권	주식	KR7473290005	1,692,800,000	KRW
2024.12.06	신한투자증권	주식	KR7475260006	828,800,000	KRW
2024.12.06	신한투자증권	주식	KR7475280004	1,655,200,000	KRW
2024.12.06	신한투자증권	주식	KR7476450002	824,480,000	KRW
2024.12.06	신한투자증권	주식	KR7479520009	817,080,000	KRW
2024.12.06	신한투자증권	주식	KR7489870006	927,268,000	KRW
2024.12.06	키움증권	주식	KR7005930003	43,376,626,080	KRW
2024.12.06	키움증권	주식	KR7035420009	1,584,019,200	KRW
2024.12.06	키움증권	주식	KR7138230008	4,282,511,496	KRW
2024.12.06	키움증권	주식	KR7419890009	3,579,957,200	KRW
2024.12.06	키움증권	주식	KR7449770007	1,622,384,120	KRW
2024.12.06	키움증권	주식	KR7453870008	3,309,920,000	KRW
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2024.12.06	키움증권	주식	KR7476810007	80,559,476,300	KRW
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2024.12.06	신한투자증권	채권	KR103501GDC8	3,962,624,800	KRW
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2024.12.06	신한투자증권	채권	KR6000032E76	9,317,543,000	KRW
2024.12.06	신한투자증권	주식	KR7454780008	1,068,384,000	KRW
2024.12.06	신한투자증권	주식	KR7473290005	846,400,000	KRW
2024.12.06	메리츠증권	주식	KR7423160001	72,273,080,000	KRW
2024.12.06	메리츠증권	주식	KR7455030007	17,085,600,000	KRW
2024.12.06	메리츠증권	주식	KR7458210002	2,532,600,000	KRW
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2024.12.06	메리츠증권	주식	KR7455960005	5,536,800,000	KRW
2024.12.06	메리츠증권	주식	KR7453870008	23,016,000,000	KRW
2024.12.06	메리츠증권	유동	KRWCCM000007	900,000,000	KRW
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2024.12.06	메리츠증권	주식	KR7453870008	14,248,000,000	KRW
2024.12.06	메리츠증권	주식	KR7490090008	18,400,000,000	KRW
2024.12.06	메리츠증권	주식	KR7357870005	22,586,880,000	KRW
2024.12.06	메리츠증권	주식	KR7368590006	12,597,200,000	KRW
2024.12.06	메리츠증권	주식	KR7441680006	13,248,000,000	KRW
2024.12.06	메리츠증권	주식	KR7455030007	11,390,400,000	KRW
2024.12.06	메리츠증권	주식	KR7483280004	13,422,000,000	KRW
2024.12.06	메리츠증권	주식	KR7488500000	24,084,000,000	KRW
2024.12.06	메리츠증권	유동	KRWCCM000007	7,600,000,000	KRW
2024.12.06	메리츠증권	주식	KR7479520009	66,592,020,000	KRW
2024.12.06	키움증권	주식	KR7005930003	52,138,404,000	KRW

기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호	종목명	지수내 비중(%)
1	미분류	100

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상품	RISE 차이나항셍테크	RISE 200	RISE 200TR
	1년 수익률 28.5%상승 6개월 수익률 19.77%상승 3개월 수익률 34.2%상승 1개월 수익률 -5.42%하락 3년 수익률 -0.44%하락 상장이후 수익률 -32.41%하락	1년 수익률 -1.21%하락 6개월 수익률 -11.43%하락 3개월 수익률 -5.55%하락 1개월 수익률 -5.42%하락 3년 수익률 -0.55%하락 상장이후 수익률 70.08%상승	1년 수익률 -1.29%하락 6개월 수익률 -11.5%하락 3개월 수익률 -5.57%하락 1개월 수익률 -5.41%하락 3년 수익률 -0.55%하락 상장이후 수익률 17.88%상승
수익률 비교
순자산	-억원	-억원	-억원
기준가	6,758.83원	32,565.7원	17,830.88원
상장일	2020.12.16	2011.10.20	2020.08.21
총 보수	연 0.14	연 0.017	연 0.012

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