RISE CD금리액티브(합성)

RISE ETF 정보 : 상품명, 거래가격, 등락 표
상품명	거래가격	등락
RISE 일본섹터TOP4Plus	9,450	하락-145
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus	8,860	하락-55
RISE 25-06은행채(AA+이상)액티브	50,465	상승20
RISE 미국30년국채액티브	10,900	상승55
RISE 국고채10년액티브	104,640	상승275
RISE KOFR금리액티브(합성)	101,305	상승20
RISE CD금리액티브(합성)	101,645	상승20
RISE 200위클리커버드콜	9,300	하락-60
RISE 버크셔포트폴리오TOP10	11,400	하락-220
RISE 글로벌비만산업TOP2+	10,800	하락-325
RISE 글로벌리얼티인컴	10,520	하락-55
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)	9,820	상승75
RISE 미국30년국채커버드콜(합성)	9,865	하락-5
RISE 미국달러선물인버스	9,880	상승60
RISE KP달러채권액티브	53,020	하락-185
RISE 미국반도체NYSE	13,490	하락-270
RISE 미국반도체NYSE(H)	13,455	하락-160
RISE AI&로봇	7,070	하락-225
RISE 2차전지TOP10인버스(합성)	29,675	상승1,400
RISE 2차전지TOP10	10,845	하락-545
RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브	51,040	상승5
RISE 중국본토CSI300	8,390	하락-95
RISE 미국S&P배당킹	10,825	하락-90
RISE 글로벌주식분산액티브	12,265	하락-80
RISE 글로벌자산배분액티브	11,830	하락-30
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)	10,710	하락-90
RISE 머니마켓액티브	52,870	상승5
RISE 미국S&P500(H)	13,510	하락-65
RISE 국채30년레버리지(합성)	23,145	상승355
RISE TDF2030액티브	11,775	하락-40
RISE 미국빅데이터Top3채권혼합	13,235	상승35
RISE 삼성그룹Top3채권혼합	10,190	하락-10
RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브	52,540	상승10
RISE 배터리 리사이클링	9,560	하락-465
RISE 글로벌원자력	14,060	하락-250
RISE TDF2040액티브	11,935	하락-80
RISE TDF2050액티브	12,060	하락-50
RISE 글로벌농업경제	8,605	하락-85
RISE 미국단기투자등급회사채액티브	11,110	하락-60
RISE 국채선물3년	54,325	상승240
RISE 창업투자회사	5,885	하락-140
RISE 플랫폼테마	5,260	하락-145
RISE 2차전지액티브	8,015	하락-420
RISE 글로벌수소경제	6,315	하락-80
RISE 글로벌메타버스	12,955	하락-135
RISE 글로벌클린에너지	6,840	상승5
RISE 메타버스	5,460	하락-105
RISE 국채선물5년추종	50,935	상승165
RISE 국채선물5년추종인버스	55,690	상승170
RISE 컨택트대표	5,705	하락-160
RISE 비메모리반도체액티브	9,680	하락-225
RISE 종합채권(A-이상)액티브	105,630	상승190
RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브	109,640	상승25
RISE KIS국고채30년Enhanced	77,305	하락-865
RISE 미국S&P500	15,890	하락-180
RISE 유로스탁스50(H)	13,325	하락-60
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)	11,785	상승55
RISE 차이나항셍테크	5,030	하락-20
RISE 미국나스닥100	18,510	하락-195
RISE 5G테크	10,260	하락-200
RISE 수소경제테마	8,560	하락-105
RISE 200TR	18,890	하락-140
RISE 미국고정배당우선증권TR	11,250	-
RISE 금융채액티브	102,265	상승45
RISE 팔라듐선물(H)	4,805	-
RISE 팔라듐선물인버스(H)	6,440	하락-15
RISE IT플러스	15,645	하락-360
RISE 내수주플러스	8,430	하락-65
RISE 대형고배당10TR	18,675	하락-140
RISE 중국 MSCI China(H)	7,250	하락-10
RISE 게임테마	8,300	하락-170
RISE 코스피	26,315	하락-305
RISE 국채선물10년	54,435	상승240
RISE 국채선물10년인버스	53,825	상승50
RISE KRX300	16,575	하락-145
RISE 차이나H선물인버스(H)	12,435	하락-5
RISE 200고배당커버드콜ATM	7,770	하락-45
RISE ESG사회책임투자	12,410	하락-140
RISE 200금융	11,380	하락-100
RISE 국고채3년선물인버스	108,630	-
RISE 중소형고배당	10,595	하락-55
RISE 코스닥150선물레버리지	8,495	하락-510
RISE 글로벌4차산업IT(합성 H)	28,365	상승50
RISE 코스닥150선물인버스	4,115	상승125
RISE KQ고배당	10,190	하락-180
RISE 단기국공채액티브	110,345	상승20
RISE 중장기국공채액티브	107,695	상승70
RISE 코스닥150	11,700	하락-345
RISE 미국장기국채선물(H)	9,180	상승60
RISE 미국장기국채선물인버스(H)	10,090	하락-55
RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)	6,820	상승70
RISE 고배당	13,790	하락-60
RISE 헬스케어	14,365	하락-50
RISE 헬스케어채권혼합	12,150	상승5
RISE 200선물인버스2X	2,295	상승55
RISE 200선물레버리지	14,955	하락-285
RISE 200선물인버스	5,730	상승55
RISE 차이나HSCEI(H)	7,220	상승5
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합	11,810	하락-55
RISE V&S셀렉트밸류	13,880	하락-150
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)	5,965	하락-40
RISE 단기통안채	112,780	상승5
RISE 주식혼합	39,280	하락-645
RISE 채권혼합	61,035	하락-340
RISE 중국본토대형주CSI100	14,875	하락-35
RISE 200	34,600	하락-305
RISE 중기우량회사채	105,880	상승35
RISE 수출주	10,905	하락-190
RISE 우량업종대표주	11,415	하락-110
RISE 국고채3년	109,440	하락-610
RISE 5대그룹주	6,140	하락-110

상품소개 ETF Finder 상품상세

국내채권 액티브 퇴직연금 개인연금

RISE CD금리액티브(합성) (477080)

2024.09.09 기준

기준가격 (NAV)

101,632원

-0.09하락 (-%)

주당 시장가격

101,645원

+20상승 (0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,433주

순 자산 규모

4,525억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황

RISE CD금리액티브(합성) (477080)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 거래상대방/담보자산 지수 구성 종목

KEY POINT

시중은행의 자금 조달금리인 CD(양도성예금증서) 금리를 추종하는 단기 자금 관리용 ETF

CD금리는 금융투자협회에서 매일 발표하며 은행간 거래에 활용되는 공신력 있는 금리입니다.

KEY POINT

기준금리보다 높은 수준에서 형성되는 CD91일물 금리의 이자수익을 일 복리로 수취하는 초단기 상품으로 중장기채의 듀레이션 위험 회피 가능

은행 예금/적금과 달리 투자금액 및 중도 환매에 제한이 없으며, 금리가 마이너스(-) 수준까지 하락하지 않는 이상 원금손실 가능성이 매우 낮습니다

기본정보

거래정보 다운로드

2024.09.09 기준

기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)	비교지수	상장일	설정단위(CU)	순 자산 규모(원)
KB RISE CD금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성) (477080)	FnGuide CD금리투자 지수	2024.03.26	1,000	452,565,915,378
수탁은행	현재가(원)	기준가격(NAV)	거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)	101,645 ※ 전 영업일 종가 기준	101,631	5,433

기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)	분배금 지급 기준일
연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)	회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)	LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권	메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권

ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)	기초지수
KB RISE CD금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성) (477080)	FnGuide CD금리투자 지수
상장일	설정단위(CU)
2024.03.26	1,000
순 자산 규모(원)	수탁은행
452,565,915,378	홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원)	기준가격(NAV)
101,645 ※ 전 영업일 종가 기준	101,631
거래량(주)
5,433

AP, LP 표
총보수(%)
연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권

지수소개

FnGuide CD금리투자 지수는 금융투자협회가 16시 30분에 발표하는 CD(91일물) 최종호가수익률의 성과를 추종하는 총수익지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-09-09 기준

TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위	보유종목	비중(%)
1	스왑(키움증권)_240328	34.81
2	스왑(메리츠증권)_240716	28.43
3	원화예금	18.13
4	스왑(신한투자증권)_240418	17.96
5	스왑(미래에셋증권)_44G4_240325	0.67

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-09-09 기준

(단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	최근 3년	연초이후	상장이후
기준가격 (NAV)	0.30	0.87	-	-	-	-	1.63
비교지수	0.31	0.89	-	-	-	-	1.64
초과성과	-0.02	-0.03	-	-	-	-	-0.02

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자	시장가격(원)		기준가격(원)
일자	종가	등락률(%)	종가	등락률(%)
2024.09.06	101,645	0.019상승	101,631.78	0.023상승
2024.09.05	101,625	0.009상승	101,607.48	0.013상승
2024.09.04	101,615	0.024상승	101,594.15	0.008상승
2024.09.03	101,590	-	101,586.01	0.010상승
2024.09.02	101,590	0.004상승	101,574.85	0.009상승
2024.08.30	101,585	0.009상승	101,565.38	0.025상승
2024.08.29	101,575	0.034상승	101,539.58	0.013상승
2024.08.28	101,540	0.004상승	101,526.25	0.009상승
2024.08.27	101,535	0.019상승	101,516.54	0.008상승
2024.08.26	101,515	-	101,508.4	0.011상승
2024.08.23	101,515	0.014상승	101,497.36	0.025상승
2024.08.22	101,500	0.029상승	101,471.67	0.013상승
2024.08.21	101,470	0.004상승	101,458.34	0.009상승
2024.08.20	101,465	0.014상승	101,448.64	0.009상승
2024.08.19	101,450	0.009상승	101,438.94	0.008상승
2024.08.16	101,440	0.024상승	101,430.77	0.027상승
2024.08.14	101,415	0.019상승	101,403.49	0.020상승
2024.08.13	101,395	0.009상승	101,382.5	0.009상승
2024.08.12	101,385	0.014상승	101,372.69	0.010상승
2024.08.09	101,370	-	101,362.18	0.025상승

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호	종목명	종목코드	주식수㈜ / 액면(원)	보유비중(%)	평가금액(원)
1	설정현금액	CASH00000001	101,631,537	100	101,631,537
2	스왑(키움증권)_240328	KRYZTRSE3V04	35,373,016.24	34.81	35,373,016
3	스왑(메리츠증권)_240716	KRYZTRSE7G04	28,894,838.37	28.43	28,894,838
4	원화예금	KRD010010001	18,421,098	18.13	18,421,098
5	스왑(신한투자증권)_240418	KRYZTRSE4J47	18,257,742.84	17.96	18,257,742
6	스왑(미래에셋증권)_44G4_240325	KRYZTRSE3R05	684,843.89	0.67	684,843

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자	등록코드	거래 상대방	장외파생 상품유형	순자산 총액(원)a	총위험 노출액(원)b	담보		거래상대방위험
일자	등록코드	거래 상대방	장외파생 상품유형	순자산 총액(원)a	총위험 노출액(원)b	담보 평가액(원) c	담보 비율(%) c/b	위험 평가액(원) d=b-c	위험평가액 비율(%) d/a
2024.09.09	KR7477080006	신한투자증권	자금공여형	452,565,237,721	81,301,728,883	89,175,712,300	109.68	-	-
2024.09.09	KR7477080006	미래에셋증권	자금공여형	452,565,237,721	3,049,609,885	3,806,640,000	124.82	-	-
2024.09.09	KR7477080006	메리츠증권	자금공여형	452,565,237,721	128,668,715,274	131,181,400,000	101.95	-	-
2024.09.09	KR7477080006	키움증권	자금공여형	452,565,237,721	157,516,041,355	157,066,532,732	99.71	449,508,623	10

합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자	거래상대방	담보자산종류	담보명	담보평가액	통화
2024.09.06	미래에셋증권	주식	KR7455890004	3,806,280,000	KRW
2024.09.06	신한투자증권	주식	KR7437350002	2,394,848,000	KRW
2024.09.06	신한투자증권	주식	KR7439870007	909,280,000	KRW
2024.09.06	신한투자증권	주식	KR7469820005	1,622,556,000	KRW
2024.09.06	신한투자증권	주식	KR7473290005	1,668,800,000	KRW
2024.09.06	신한투자증권	주식	KR7475260006	821,600,000	KRW
2024.09.06	신한투자증권	주식	KR7475280004	1,639,200,000	KRW
2024.09.06	신한투자증권	주식	KR7476450002	817,120,000	KRW
2024.09.06	신한투자증권	주식	KR7479520009	810,280,000	KRW
2024.09.06	키움증권	주식	KR7005930003	56,332,538,400	KRW
2024.09.06	키움증권	주식	KR7035420009	1,240,815,040	KRW
2024.09.06	키움증권	주식	KR7069500007	36,034,641,720	KRW
2024.09.06	키움증권	주식	KR7102110004	623,870,208	KRW
2024.09.06	키움증권	주식	KR7138230008	4,002,537,720	KRW
2024.09.06	키움증권	주식	KR7404260002	-	KRW
2024.09.06	키움증권	주식	KR7419890009	3,669,908,472	KRW
2024.09.06	키움증권	주식	KR7470260001	9,733,398,360	KRW
2024.09.06	키움증권	주식	KR7476810007	45,118,283,340	KRW
2024.09.06	신한투자증권	채권	KR103501GD99	4,924,918,750	KRW
2024.09.06	신한투자증권	채권	KR103501GDC8	3,912,708,000	KRW
2024.09.06	신한투자증권	채권	KR310504AE68	5,559,694,500	KRW
2024.09.06	신한투자증권	채권	KR6023531E17	8,612,735,500	KRW
2024.09.06	신한투자증권	채권	KR6060003E75	9,555,945,500	KRW
2024.09.06	신한투자증권	채권	KR6101181E14	4,302,610,750	KRW
2024.09.06	신한투자증권	채권	KR6285132D24	8,557,936,000	KRW
2024.09.06	신한투자증권	주식	KR7469820005	1,664,160,000	KRW
2024.09.06	신한투자증권	주식	KR7475280004	9,015,600,000	KRW
2024.09.06	신한투자증권	채권	KR381002GE78	9,545,277,000	KRW
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2024.09.06	신한투자증권	채권	KR6000032E76	9,233,734,000	KRW
2024.09.06	신한투자증권	주식	KR7454780008	1,037,184,000	KRW
2024.09.06	신한투자증권	주식	KR7473290005	834,400,000	KRW
2024.09.06	메리츠증권	주식	KR7423160001	71,668,840,000	KRW
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2024.09.06	메리츠증권	주식	KR7458210002	2,511,480,000	KRW
2024.09.06	메리츠증권	주식	KR7357870005	36,011,120,000	KRW
2024.09.06	메리츠증권	주식	KR7455960005	5,184,000,000	KRW

기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호	종목명	지수내 비중(%)
1	미분류	100

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상품	RISE 차이나항셍테크	RISE 200	RISE 200TR
	1년 수익률 -16.8%하락 6개월 수익률 2.66%상승 3개월 수익률 -11.32%하락 1개월 수익률 0.62%상승 3년 수익률 -% 상장이후 수익률 -49.64%하락	1년 수익률 3.92%상승 6개월 수익률 -3.13%하락 3개월 수익률 -7.47%하락 1개월 수익률 -1.9%하락 3년 수익률 -% 상장이후 수익률 80.08%상승	1년 수익률 3.81%상승 6개월 수익률 -3.23%하락 3개월 수익률 -7.52%하락 1개월 수익률 -1.88%하락 3년 수익률 -% 상장이후 수익률 24.83%상승
수익률 비교
순자산	-억원	-억원	-억원
기준가	5,036.4원	34,598.37원	18,883.01원
상장일	2020.12.16	2011.10.20	2020.08.21
총 보수	연 0.14	연 0.017	연 0.012

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