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RISE CD금리액티브(합성)
(477080)
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2024.09.19 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
시중은행의 자금 조달금리인 CD(양도성예금증서) 금리를 추종하는 단기 자금 관리용 ETF
CD금리는 금융투자협회에서 매일 발표하며 은행간 거래에 활용되는 공신력 있는 금리입니다.
KEY POINT
기준금리보다 높은 수준에서 형성되는 CD91일물 금리의 이자수익을 일 복리로 수취하는 초단기 상품으로 중장기채의 듀레이션 위험 회피 가능
은행 예금/적금과 달리 투자금액 및 중도 환매에 제한이 없으며, 금리가 마이너스(-) 수준까지 하락하지 않는 이상 원금손실 가능성이 매우 낮습니다
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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비교지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE CD금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)
(477080)
FnGuide CD금리투자 지수
2024.03.26
1,000
452,998,113,136
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
101,750
※ 전 영업일 종가 기준
101,728
4,815
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.02%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.011%,
신탁 : 0.004%,
일반사무 : 0.004%)
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE CD금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)
(477080)
FnGuide CD금리투자 지수
상장일
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설정단위(CU)
2024.03.26
1,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
452,998,113,136
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
101,750
※ 전 영업일 종가 기준
101,728
거래량(주)
4,815
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.02%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.011%,
신탁 : 0.004%,
일반사무 : 0.004%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권
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LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권
지수소개
FnGuide CD금리투자 지수는 금융투자협회가 16시 30분에 발표하는 CD(91일물) 최종호가수익률의 성과를 추종하는 총수익지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-09-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
스왑(키움증권)_240328
34.81
2
스왑(메리츠증권)_240716
28.43
3
원화예금
18.12
4
스왑(신한투자증권)_240418
17.96
5
스왑(미래에셋증권)_44G4_240325
0.67
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
0.29
0.88
-
-
-
-
1.73
툴팁 열기 비교지수
0.30
0.89
-
-
-
-
1.74
툴팁 열기 초과성과
-0.02
-0.02
-
-
-
-
-0.02
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.09.13
101,750
0.019상승
101,729.31
0.049상승
2024.09.12
101,730
0.059상승
101,679.45
0.018상승
2024.09.11
101,670
-
101,660.54
0.007상승
2024.09.10
101,670
0.019상승
101,652.41
0.009상승
2024.09.09
101,650
0.004상승
101,642.7
0.010상승
2024.09.06
101,645
0.019상승
101,631.78
0.023상승
2024.09.05
101,625
0.009상승
101,607.48
0.013상승
2024.09.04
101,615
0.024상승
101,594.15
0.008상승
2024.09.03
101,590
-
101,586.01
0.010상승
2024.09.02
101,590
0.004상승
101,574.85
0.009상승
2024.08.30
101,585
0.009상승
101,565.38
0.025상승
2024.08.29
101,575
0.034상승
101,539.58
0.013상승
2024.08.28
101,540
0.004상승
101,526.25
0.009상승
2024.08.27
101,535
0.019상승
101,516.54
0.008상승
2024.08.26
101,515
-
101,508.4
0.011상승
2024.08.23
101,515
0.014상승
101,497.36
0.025상승
2024.08.22
101,500
0.029상승
101,471.67
0.013상승
2024.08.21
101,470
0.004상승
101,458.34
0.009상승
2024.08.20
101,465
0.014상승
101,448.64
0.009상승
2024.08.19
101,450
0.009상승
101,438.94
0.008상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
101,728,747
100
101,728,747
2
스왑(키움증권)_240328
KRYZTRSE3V04
35,407,150.69
34.81
35,407,150
3
스왑(메리츠증권)_240716
KRYZTRSE7G04
28,922,721.47
28.43
28,922,721
4
원화예금
KRD010010001
18,438,011
18.12
18,438,011
5
스왑(신한투자증권)_240418
KRYZTRSE4J47
18,275,361.3
17.96
18,275,361
6
스왑(미래에셋증권)_44G4_240325
KRYZTRSE3R05
685,504.76
0.67
685,504
거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부
합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자
거래상대방
담보자산종류
담보명
담보평가액
통화
2024.09.13
미래에셋증권
주식
KR7455890004
3,809,520,000
KRW
2024.09.13
신한투자증권
주식
KR7437350002
2,407,712,000
KRW
2024.09.13
신한투자증권
주식
KR7439870007
927,080,000
KRW
2024.09.13
신한투자증권
주식
KR7469820005
1,624,116,000
KRW
2024.09.13
신한투자증권
주식
KR7473290005
1,672,800,000
KRW
2024.09.13
신한투자증권
주식
KR7475260006
822,400,000
KRW
2024.09.13
신한투자증권
주식
KR7475280004
1,640,800,000
KRW
2024.09.13
신한투자증권
주식
KR7476450002
818,000,000
KRW
2024.09.13
신한투자증권
주식
KR7479520009
810,800,000
KRW
2024.09.13
키움증권
주식
KR7005930003
55,815,848,400
KRW
2024.09.13
키움증권
주식
KR7035420009
1,242,368,000
KRW
2024.09.13
키움증권
주식
KR7069500007
35,790,250,932
KRW
2024.09.13
키움증권
주식
KR7138230008
4,017,487,776
KRW
2024.09.13
키움증권
주식
KR7419890009
3,674,474,928
KRW
2024.09.13
키움증권
주식
KR7449770007
1,400,487,480
KRW
2024.09.13
키움증권
주식
KR7470260001
9,741,849,936
KRW
2024.09.13
키움증권
주식
KR7476810007
45,730,757,176
KRW
2024.09.13
키움증권
주식
KR7479080004
1,166,601,360
KRW
2024.09.13
키움증권
주식
KR7484890009
1,103,926,720
KRW
2024.09.13
신한투자증권
채권
KR103501GD99
4,850,856,750
KRW
2024.09.13
신한투자증권
채권
KR103501GDC8
3,915,554,200
KRW
2024.09.13
신한투자증권
채권
KR310504AE68
5,564,402,700
KRW
2024.09.13
신한투자증권
채권
KR6023531E17
8,622,816,500
KRW
2024.09.13
신한투자증권
채권
KR6060003E75
9,564,923,000
KRW
2024.09.13
신한투자증권
채권
KR6101181E14
4,307,676,750
KRW
2024.09.13
신한투자증권
채권
KR6285132D24
8,564,591,500
KRW
2024.09.13
신한투자증권
주식
KR7469820005
1,665,760,000
KRW
2024.09.13
신한투자증권
주식
KR7475280004
9,024,400,000
KRW
2024.09.13
신한투자증권
채권
KR381002GE78
9,554,482,500
KRW
2024.09.13
신한투자증권
채권
KR6082971C12
1,703,471,400
KRW
2024.09.13
신한투자증권
채권
KR6000032E76
9,242,806,500
KRW
2024.09.13
신한투자증권
주식
KR7454780008
1,041,792,000
KRW
2024.09.13
신한투자증권
주식
KR7473290005
836,400,000
KRW
2024.09.13
메리츠증권
주식
KR7423160001
71,741,880,000
KRW
2024.09.13
메리츠증권
주식
KR7455030007
16,005,600,000
KRW
2024.09.13
메리츠증권
주식
KR7458210002
2,513,880,000
KRW
2024.09.13
메리츠증권
주식
KR7357870005
36,047,200,000
KRW
2024.09.13
메리츠증권
주식
KR7455960005
5,186,400,000
KRW
기초지수 구성 상위 30종목
2024-09-19 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호
종목명
지수내 비중(%)
1
미분류
100
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.