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RISE CD금리액티브(합성)
(477080)
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2025.04.29 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
시중은행의 자금 조달금리인 CD(양도성예금증서) 금리를 추종하는 단기 자금 관리용 ETF
CD금리는 금융투자협회에서 매일 발표하며 은행간 거래에 활용되는 공신력 있는 금리입니다.
KEY POINT
기준금리보다 높은 수준에서 형성되는 CD91일물 금리의 이자수익을 일 복리로 수취하는 초단기 상품으로 중장기채의 듀레이션 위험 회피 가능
은행 예금/적금과 달리 투자금액 및 중도 환매에 제한이 없으며, 금리가 마이너스(-) 수준까지 하락하지 않는 이상 원금손실 가능성이 매우 낮습니다
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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비교지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE CD금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)
(477080)
FnGuide CD금리투자 지수
2024.03.26
1,000
1,070,100,556,925
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
103,695
※ 전 영업일 종가 기준
103,681
3,066
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.02%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.011%,
신탁 : 0.004%,
일반사무 : 0.004%)
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE CD금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)
(477080)
FnGuide CD금리투자 지수
상장일
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설정단위(CU)
2024.03.26
1,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
1,070,100,556,925
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
103,695
※ 전 영업일 종가 기준
103,681
거래량(주)
3,066
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.02%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.011%,
신탁 : 0.004%,
일반사무 : 0.004%)
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분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권
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LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권
지수소개
FnGuide CD금리투자 지수는 금융투자협회가 16시 30분에 발표하는 CD(91일물) 최종호가수익률의 성과를 추종하는 총수익지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-04-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
스왑(메리츠증권)_44G4_250328
48.35
2
원화예금
25.35
3
스왑(키움증권)_44G4_250107
17.84
4
스왑(미래에셋증권)_250131
4.70
5
스왑(하나증권)_44G4_250415
3.75
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
0.22
0.68
1.54
3.33
-
0.95
3.68
툴팁 열기 비교지수
0.22
0.69
1.54
3.36
-
0.95
3.71
툴팁 열기 초과성과
-
-0.01
-
-0.03
-
-
-0.03
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.04.28
103,695
0.004상승
103,681.87
0.006상승
2025.04.25
103,690
0.019상승
103,674.87
0.021상승
2025.04.24
103,670
0.014상승
103,653.07
0.009상승
2025.04.23
103,655
0.009상승
103,643.09
0.007상승
2025.04.22
103,645
0.009상승
103,635.12
0.007상승
2025.04.21
103,635
-
103,627.1
0.007상승
2025.04.18
103,635
0.014상승
103,619.64
0.020상승
2025.04.17
103,620
0.024상승
103,598.81
0.011상승
2025.04.16
103,595
0.004상승
103,586.97
0.006상승
2025.04.15
103,590
0.004상승
103,580.49
0.006상승
2025.04.14
103,585
0.014상승
103,574
0.008상승
2025.04.11
103,570
-
103,564.78
0.018상승
2025.04.10
103,570
0.028상승
103,545.13
0.008상승
2025.04.09
103,540
0.009상승
103,536.62
0.010상승
2025.04.08
103,530
0.009상승
103,526.17
0.006상승
2025.04.07
103,520
-
103,519.19
0.006상승
2025.04.04
103,520
0.004상승
103,512.77
0.021상승
2025.04.03
103,515
0.019상승
103,490.63
0.009상승
2025.04.02
103,495
0.009상승
103,480.76
0.005상승
2025.04.01
103,485
0.009상승
103,475.05
0.010상승
2025.03.31
103,475
0.004상승
103,464.68
0.008상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
103,681,847
100
103,681,847
2
스왑(메리츠증권)_44G4_250328
KRYZTRSF3V02
50,132,979.94
48.35
50,132,979
3
원화예금
KRD010010001
26,281,567
25.35
26,281,567
4
스왑(키움증권)_44G4_250107
KRYZTRSF1705
18,501,743.15
17.84
18,501,743
5
스왑(미래에셋증권)_250131
KRYZTRSF1Y01
4,877,864.29
4.7
4,877,864
6
스왑(하나증권)_44G4_250415
KRYZTRSF4F03
3,887,694.12
3.75
3,887,694
거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
메리츠증권
키움증권
미래에셋증권
NH투자증권
신한투자증권
본점 주소
서울특별시 영등포구
국제금융로 10
서울특별시 영등포구
여의나루로4길 18
서울특별시 중구
을지로5길 26
서울특별시 영등포구
여의대로 108
서울특별시 영등포구
여의대로 70
설립일
1973년 02월 24일
2000년 04월 01일
1970년 09월 23일
1969년 01월 16일
1973년 04월 02일
신용 등급
한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA+(2023.07)
한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA-(2023.06)
한국신용평가
AA(2023.06)
NICE신용평가
AA(2023.06)
한국신용평가
AA+(2023.06)
NICE신용평가
AA+(2023.06)
한국신용평가
AA(2023.10)
NICE신용평가
AA(2023.06)
장외 파생상품 인가
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
NCR(영업용순자본비율)
1,929.5%
(2023년 3월말)
1,310.1%
(2022년 12월말)
2,026.4%
(2023년 6월말)
1,852.2%
(2022년 12월말)
1,156.97%
(2023년 6월말)
독립성 여부
독립성 보유
독립성 보유
독립성 보유
독립성 보유
독립성 보유
합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자
거래상대방
담보자산종류
담보명
담보평가액
통화
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR7449170000
21,285,600,000
KRW
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR7475630000
26,603,834,400
KRW
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR7479520009
37,355,088,000
KRW
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR70025N0008
9,812,400,000
KRW
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR70026E0008
12,006,400,000
KRW
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR7360750004
20,736,000,000
KRW
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR7379800006
119,596,400,000
KRW
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR7381170000
14,490,000,000
KRW
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR7449170000
38,227,200,000
KRW
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR7453870008
31,644,800,000
KRW
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR7455960005
5,697,600,000
KRW
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR7456610005
24,562,720,000
KRW
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR7456680008
6,816,000,000
KRW
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR7483280004
5,811,200,000
KRW
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR7488500000
14,464,800,000
KRW
2025.04.25
메리츠증권
유동
KRWCCM000007
5,300,000,000
KRW
2025.04.25
키움증권
주식
KR7005930003
1,807,799,200
KRW
2025.04.25
키움증권
주식
KR7138230008
291,660,600
KRW
2025.04.25
키움증권
주식
KR7453870008
3,651,548,032
KRW
2025.04.25
키움증권
주식
KR7476810007
33,323,025,680
KRW
2025.04.25
키움증권
주식
KR7488770009
48,075,417,600
KRW
2025.04.25
키움증권
주식
KR7496020009
-
KRW
2025.04.25
키움증권
유동
KRWCCM000007
54,000,000,000
KRW
2025.04.25
키움증권
주식
KR7005930003
8,403,035,680
KRW
2025.04.25
키움증권
주식
KR7005931001
634,359,440
KRW
2025.04.25
키움증권
주식
KR7069500007
878,572,192
KRW
2025.04.25
키움증권
주식
KR7449770007
995,302,000
KRW
2025.04.25
키움증권
주식
KR7453870008
4,307,271,936
KRW
2025.04.25
키움증권
주식
KR7476810007
35,777,422,000
KRW
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR7133690008
11,445,120,000
KRW
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR7379780000
6,690,000,000
KRW
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR7379800006
10,590,000,000
KRW
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR7381180009
12,629,400,000
KRW
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR7449170000
868,800,000
KRW
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR7481050003
12,284,280,000
KRW
2025.04.25
미래에셋증권
채권
KR10350172C8
6,430,156,367
KRW
2025.04.25
미래에셋증권
주식
KR7196230007
919,320,000
KRW
2025.04.25
미래에셋증권
주식
KR7455890004
43,248,000,000
KRW
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR7069500007
65,011,200,000
KRW
2025.04.25
메리츠증권
주식
KR7379800006
38,124,000,000
KRW
2025.04.25
하나증권
주식
KR7459580007
41,124,891,840
KRW
기초지수 구성 상위 30종목
2025-04-29 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호
종목명
지수내 비중(%)
1
미분류
100
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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