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RISE CD금리액티브(합성)
(477080)
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2025.10.02 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
시중은행의 자금 조달금리인 CD(양도성예금증서) 금리를 추종하는 단기 자금 관리용 ETF
CD금리는 금융투자협회에서 매일 발표하며 은행간 거래에 활용되는 공신력 있는 금리입니다.
KEY POINT
기준금리보다 높은 수준에서 형성되는 CD91일물 금리의 이자수익을 일 복리로 수취하는 초단기 상품으로 중장기채의 듀레이션 위험 회피 가능
은행 예금/적금과 달리 투자금액 및 중도 환매에 제한이 없으며, 금리가 마이너스(-) 수준까지 하락하지 않는 이상 원금손실 가능성이 매우 낮습니다
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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비교지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE CD금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)
(477080)
FnGuide CD금리투자 지수
2024.03.26
1,000
1,405,735,056,232
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
104,880
※ 전 영업일 종가 기준
104,866
5,324
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.02%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.011%,
신탁 : 0.004%,
일반사무 : 0.004%)
회계기간 종료일
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 아이엠증권
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 아이엠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE CD금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)
(477080)
FnGuide CD금리투자 지수
상장일
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설정단위(CU)
2024.03.26
1,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
1,405,735,056,232
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
104,880
※ 전 영업일 종가 기준
104,866
거래량(주)
5,324
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.02%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.011%,
신탁 : 0.004%,
일반사무 : 0.004%)
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분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
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AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 아이엠증권
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LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 아이엠증권
지수소개
FnGuide CD금리투자 지수는 금융투자협회가 16시 30분에 발표하는 CD(91일물) 최종호가수익률의 성과를 추종하는 총수익지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-10-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
스왑(메리츠증권)_44G4_250929
51.36
2
원화예금
24.50
3
스왑(키움증권)_44G4_250107
13.74
4
스왑(하나증권)_44G4_250910
4.62
5
스왑(미래에셋증권)_250131
3.62
6
스왑(한국투자증권)_44G4_250904
2.16
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
0.25
0.67
1.33
2.93
-
2.10
4.87
툴팁 열기 비교지수
0.25
0.68
1.35
2.96
-
2.12
4.91
툴팁 열기 초과성과
-
-0.02
-0.03
-0.03
-
-0.03
-0.05
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.10.02
104,880
0.019상승
104,866.58
0.049상승
104,851.65
2025.10.01
104,860
0.047상승
104,814.56
0.015상승
104,805.5
2025.09.30
104,810
0.014상승
104,798.79
0.006상승
104,798.96
2025.09.29
104,795
-0.004하락
104,791.68
0.006상승
104,790.43
2025.09.26
104,800
0.009상승
104,783.49
0.017상승
104,780.42
2025.09.25
104,790
0.023상승
104,765.26
0.007상승
104,764.44
2025.09.24
104,765
0.004상승
104,757.52
0.007상승
104,758.1
2025.09.23
104,760
0.009상승
104,749.5
0.006상승
104,750.85
2025.09.22
104,750
0.004상승
104,742.58
0.007상승
104,742.22
2025.09.19
104,745
0.004상승
104,733.35
0.016상승
104,731.43
2025.09.18
104,740
0.023상승
104,716.41
0.009상승
104,714.57
2025.09.17
104,715
0.009상승
104,706.14
0.006상승
104,707.36
2025.09.16
104,705
0.009상승
104,698.84
0.007상승
104,700.05
2025.09.15
104,695
-0.004하락
104,691.01
0.007상승
104,691.87
2025.09.12
104,700
0.014상승
104,683.07
0.016상승
104,681.59
2025.09.11
104,685
0.019상승
104,665.83
0.010상승
104,664.35
2025.09.10
104,665
0.009상승
104,654.46
0.006상승
104,657.19
2025.09.09
104,655
0.004상승
104,647.65
0.005상승
104,649.95
2025.09.08
104,650
0.004상승
104,641.72
0.008상승
104,642.08
2025.09.05
104,645
0.009상승
104,633.37
0.017상승
104,632.39
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
104,814,563
100
104,814,563
2
스왑(메리츠증권)_44G4_250929
KRYZTRSF9W05
53,832,701.33
51.36
53,832,701
3
원화예금
KRD010010001
25,674,776
24.5
25,674,776
4
스왑(키움증권)_44G4_250107
KRYZTRSF1705
14,402,316.02
13.74
14,402,316
5
스왑(하나증권)_44G4_250910
KRYZTRSF9A01
4,840,234.48
4.62
4,840,234
6
스왑(미래에셋증권)_250131
KRYZTRSF1Y01
3,797,076.98
3.62
3,797,076
7
스왑(한국투자증권)_44G4_250904
KRYZTRSF9401
2,267,460.87
2.16
2,267,460
거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
메리츠증권
키움증권
미래에셋증권
NH투자증권
신한투자증권
본점 주소
서울특별시 영등포구
국제금융로 10
서울특별시 영등포구
여의나루로4길 18
서울특별시 중구
을지로5길 26
서울특별시 영등포구
여의대로 108
서울특별시 영등포구
여의대로 70
설립일
1973년 02월 24일
2000년 04월 01일
1970년 09월 23일
1969년 01월 16일
1973년 04월 02일
신용 등급
한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA+(2023.07)
한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA-(2023.06)
한국신용평가
AA(2023.06)
NICE신용평가
AA(2023.06)
한국신용평가
AA+(2023.06)
NICE신용평가
AA+(2023.06)
한국신용평가
AA(2023.10)
NICE신용평가
AA(2023.06)
장외 파생상품 인가
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
NCR(영업용순자본비율)
1,929.5%
(2023년 3월말)
1,310.1%
(2022년 12월말)
2,026.4%
(2023년 6월말)
1,852.2%
(2022년 12월말)
1,156.97%
(2023년 6월말)
독립성 여부
독립성 보유
독립성 보유
독립성 보유
독립성 보유
독립성 보유
합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자
거래상대방
담보자산종류
담보명
담보평가액
통화
2025.10.02
키움증권
주식
KR7000660001
30,794,112,000
KRW
2025.10.02
키움증권
주식
KR70043B0000
3,552,316,152
KRW
2025.10.02
키움증권
주식
KR7005930003
53,563,276,800
KRW
2025.10.02
키움증권
주식
KR7069500007
43,790,142,360
KRW
2025.10.02
키움증권
주식
KR7278530001
13,507,189,712
KRW
2025.10.02
키움증권
주식
KR7449770007
473,336,704
KRW
2025.10.02
키움증권
주식
KR7449780006
410,068,000
KRW
2025.10.02
키움증권
주식
KR7000660001
50,474,880,000
KRW
2025.10.02
키움증권
주식
KR7069500007
1,248,968,472
KRW
2025.10.02
키움증권
주식
KR7278530001
1,310,720,560
KRW
2025.10.02
키움증권
주식
KR7294400007
165,572,016
KRW
2025.10.02
키움증권
주식
KR7449770007
1,200,416,000
KRW
2025.10.02
미래에셋증권
채권
KR10350172C8
6,121,895,617
KRW
2025.10.02
미래에셋증권
주식
KR7196230007
928,840,000
KRW
2025.10.02
미래에셋증권
주식
KR7368590006
52,884,000
KRW
2025.10.02
미래에셋증권
주식
KR7455890004
43,804,000,000
KRW
2025.10.02
하나증권
채권
KR103502G669
11,433,242,400
KRW
2025.10.02
하나증권
채권
KR103502G792
8,664,695,970
KRW
2025.10.02
하나증권
주식
KR7005930003
1,100,800,000
KRW
2025.10.02
하나증권
주식
KR7012450003
879,200,000
KRW
2025.10.02
하나증권
주식
KR7102110004
4,778,464,000
KRW
2025.10.02
하나증권
주식
KR7200250009
4,586,799,364
KRW
2025.10.02
하나증권
주식
KR7229200001
9,545,881,300
KRW
2025.10.02
하나증권
주식
KR7479080004
970,508,000
KRW
2025.10.02
한국투자증권
채권
KR103501GEC6
13,503,556,500
KRW
2025.10.02
한국투자증권
주식
KR7360750004
18,560,000,000
KRW
2025.10.02
하나증권
주식
KR7069500007
20,319,516,360
KRW
2025.10.02
하나증권
주식
KR7305720005
4,656,000,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7449170000
4,393,400,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7479520009
418,100,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7481050003
62,718,203,600
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR70026E0008
9,327,360,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7069500007
11,167,320,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7368590006
20,340,000,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7379780000
15,374,800,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7379800006
192,847,520,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7423160001
129,681,800,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7455960005
5,702,400,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7483280004
7,840,000,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7488500000
12,516,000,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7122630007
39,136,000,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7233740000
29,320,800,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7245710009
4,468,800,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7315930008
41,243,400,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7357870005
40,766,400,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7379780000
19,420,800,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7379800006
27,257,600,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7381180009
9,324,000,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7409820008
21,823,200,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7449170000
878,680,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7481050003
12,265,620,000
KRW
2025.10.02
메리츠증권
주식
KR7490590007
7,752,000,000
KRW
기초지수 구성 상위 30종목
2025-10-02 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호
종목명
지수내 비중(%)
1
미분류
100
투자 유의사항
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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