RISE CD금리액티브(합성)

RISE ETF 정보 : 상품명, 거래가격, 등락 표
상품명	거래가격	등락
RISE 일본섹터TOP4Plus	9,420	상승10
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus	9,605	상승70
RISE 25-06은행채(AA+이상)액티브	50,515	상승10
RISE 미국30년국채액티브	10,995	하락-30
RISE 국고채10년액티브	105,175	상승255
RISE KOFR금리액티브(합성)	101,410	상승60
RISE CD금리액티브(합성)	101,750	상승20
RISE 200위클리커버드콜	9,360	상승25
RISE 글로벌비만산업TOP2+	10,995	상승5
RISE 버크셔포트폴리오TOP10	11,270	하락-75
RISE 글로벌리얼티인컴	10,820	하락-30
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)	10,010	상승70
RISE 미국30년국채커버드콜(합성)	10,000	하락-20
RISE 미국달러선물인버스	9,840	상승45
RISE KP달러채권액티브	53,250	하락-285
RISE 미국반도체NYSE(H)	14,015	하락-55
RISE 미국반도체NYSE	14,120	하락-165
RISE AI&로봇	7,540	하락-80
RISE 2차전지TOP10	11,375	상승25
RISE 2차전지TOP10인버스(합성)	28,020	하락-250
RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브	51,085	상승15
RISE 중국본토CSI300	8,200	하락-120
RISE 글로벌주식분산액티브	12,405	상승50
RISE 미국S&P배당킹	10,850	하락-40
RISE 글로벌자산배분액티브	11,955	상승35
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)	10,725	하락-80
RISE 머니마켓액티브	52,920	상승10
RISE 미국S&P500(H)	13,785	상승85
RISE 국채30년레버리지(합성)	23,850	상승255
RISE TDF2030액티브	11,875	상승10
RISE 미국빅데이터Top3채권혼합	13,205	하락-135
RISE 삼성그룹Top3채권혼합	10,170	상승5
RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브	52,625	상승15
RISE 배터리 리사이클링	10,125	상승235
RISE 글로벌원자력	15,260	상승195
RISE TDF2040액티브	12,025	하락-15
RISE TDF2050액티브	12,130	상승10
RISE 미국단기투자등급회사채액티브	11,175	하락-55
RISE 글로벌농업경제	8,540	상승45
RISE 국채선물3년	54,195	하락-120
RISE 창업투자회사	5,970	하락-5
RISE 플랫폼테마	5,475	상승50
RISE 2차전지액티브	8,430	상승30
RISE 글로벌수소경제	6,435	상승45
RISE 글로벌메타버스	13,600	상승250
RISE 글로벌클린에너지	6,950	-
RISE 메타버스	5,555	상승5
RISE 국채선물5년추종인버스	55,375	하락-310
RISE 국채선물5년추종	50,970	하락-25
RISE 컨택트대표	5,780	상승10
RISE 비메모리반도체액티브	9,940	하락-125
RISE 종합채권(A-이상)액티브	106,250	상승255
RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브	109,765	상승25
RISE KIS국고채30년Enhanced	78,835	상승595
RISE 미국S&P500	16,240	-
RISE 유로스탁스50(H)	13,395	상승145
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)	12,145	하락-75
RISE 차이나항셍테크	5,055	하락-35
RISE 미국나스닥100	19,140	-
RISE 5G테크	10,300	하락-50
RISE 수소경제테마	9,025	상승155
RISE 200TR	18,960	상승40
RISE 미국고정배당우선증권TR	11,360	하락-85
RISE 금융채액티브	102,480	상승45
RISE 팔라듐선물(H)	5,385	상승140
RISE 팔라듐선물인버스(H)	5,685	하락-155
RISE 내수주플러스	8,585	상승30
RISE IT플러스	15,760	하락-120
RISE 대형고배당10TR	18,715	하락-30
RISE 중국 MSCI China(H)	7,230	하락-50
RISE 게임테마	8,470	상승30
RISE 코스피	26,615	상승50
RISE 국채선물10년	54,655	상승35
RISE 국채선물10년인버스	53,375	하락-380
RISE KRX300	16,630	하락-20
RISE 차이나H선물인버스(H)	12,395	상승10
RISE 200고배당커버드콜ATM	7,835	상승95
RISE ESG사회책임투자	12,520	상승220
RISE 200금융	11,295	상승305
RISE 국고채3년선물인버스	108,540	하락-195
RISE 중소형고배당	10,725	상승60
RISE 코스닥150선물레버리지	9,160	상승40
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)	29,430	상승345
RISE 코스닥150선물인버스	3,945	하락-25
RISE KQ고배당	10,495	상승120
RISE 단기국공채액티브	110,490	상승20
RISE 중장기국공채액티브	108,030	상승170
RISE 코스닥150	12,125	하락-20
RISE 미국장기국채선물(H)	9,240	상승10
RISE 미국장기국채선물인버스(H)	9,935	하락-5
RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)	6,920	상승35
RISE 고배당	13,630	상승200
RISE 헬스케어	14,785	상승110
RISE 헬스케어채권혼합	12,280	상승40
RISE 200선물인버스2X	2,255	하락-15
RISE 200선물레버리지	15,055	상승45
RISE 200선물인버스	5,710	하락-10
RISE 차이나HSCEI(H)	7,245	상승65
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합	11,830	상승35
RISE V&S셀렉트밸류	13,860	상승95
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)	5,835	하락-5
RISE 단기통안채	112,895	상승15
RISE 채권혼합	61,130	상승65
RISE 주식혼합	39,505	상승165
RISE 중국본토대형주CSI100	14,480	하락-70
RISE 200	34,745	상승95
RISE 중기우량회사채	106,145	상승125
RISE 수출주	11,410	상승250
RISE 우량업종대표주	11,680	상승95
RISE 국고채3년	109,550	상승105
RISE 5대그룹주	6,285	상승30

상품소개 ETF Finder 상품상세

국내채권 액티브 퇴직연금 개인연금

RISE CD금리액티브(합성) (477080)

2024.09.19 기준

기준가격 (NAV)

101,729원

-0.22하락 (-%)

주당 시장가격

101,750원

+20상승 (0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,815주

순 자산 규모

4,529억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황

RISE CD금리액티브(합성) (477080)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 거래상대방/담보자산 지수 구성 종목

KEY POINT

시중은행의 자금 조달금리인 CD(양도성예금증서) 금리를 추종하는 단기 자금 관리용 ETF

CD금리는 금융투자협회에서 매일 발표하며 은행간 거래에 활용되는 공신력 있는 금리입니다.

KEY POINT

기준금리보다 높은 수준에서 형성되는 CD91일물 금리의 이자수익을 일 복리로 수취하는 초단기 상품으로 중장기채의 듀레이션 위험 회피 가능

은행 예금/적금과 달리 투자금액 및 중도 환매에 제한이 없으며, 금리가 마이너스(-) 수준까지 하락하지 않는 이상 원금손실 가능성이 매우 낮습니다

기본정보

거래정보 다운로드

2024.09.19 기준

기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)	비교지수	상장일	설정단위(CU)	순 자산 규모(원)
KB RISE CD금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성) (477080)	FnGuide CD금리투자 지수	2024.03.26	1,000	452,998,113,136
수탁은행	현재가(원)	기준가격(NAV)	거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)	101,750 ※ 전 영업일 종가 기준	101,728	4,815

기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)	분배금 지급 기준일
연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)	회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)	LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권	메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권

ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)	기초지수
KB RISE CD금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성) (477080)	FnGuide CD금리투자 지수
상장일	설정단위(CU)
2024.03.26	1,000
순 자산 규모(원)	수탁은행
452,998,113,136	홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원)	기준가격(NAV)
101,750 ※ 전 영업일 종가 기준	101,728
거래량(주)
4,815

AP, LP 표
총보수(%)
연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권

지수소개

FnGuide CD금리투자 지수는 금융투자협회가 16시 30분에 발표하는 CD(91일물) 최종호가수익률의 성과를 추종하는 총수익지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-09-19 기준

TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위	보유종목	비중(%)
1	스왑(키움증권)_240328	34.81
2	스왑(메리츠증권)_240716	28.43
3	원화예금	18.12
4	스왑(신한투자증권)_240418	17.96
5	스왑(미래에셋증권)_44G4_240325	0.67

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-09-19 기준

(단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	최근 3년	연초이후	상장이후
기준가격 (NAV)	0.29	0.88	-	-	-	-	1.73
비교지수	0.30	0.89	-	-	-	-	1.74
초과성과	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-0.02

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자	시장가격(원)		기준가격(원)
일자	종가	등락률(%)	종가	등락률(%)
2024.09.13	101,750	0.019상승	101,729.31	0.049상승
2024.09.12	101,730	0.059상승	101,679.45	0.018상승
2024.09.11	101,670	-	101,660.54	0.007상승
2024.09.10	101,670	0.019상승	101,652.41	0.009상승
2024.09.09	101,650	0.004상승	101,642.7	0.010상승
2024.09.06	101,645	0.019상승	101,631.78	0.023상승
2024.09.05	101,625	0.009상승	101,607.48	0.013상승
2024.09.04	101,615	0.024상승	101,594.15	0.008상승
2024.09.03	101,590	-	101,586.01	0.010상승
2024.09.02	101,590	0.004상승	101,574.85	0.009상승
2024.08.30	101,585	0.009상승	101,565.38	0.025상승
2024.08.29	101,575	0.034상승	101,539.58	0.013상승
2024.08.28	101,540	0.004상승	101,526.25	0.009상승
2024.08.27	101,535	0.019상승	101,516.54	0.008상승
2024.08.26	101,515	-	101,508.4	0.011상승
2024.08.23	101,515	0.014상승	101,497.36	0.025상승
2024.08.22	101,500	0.029상승	101,471.67	0.013상승
2024.08.21	101,470	0.004상승	101,458.34	0.009상승
2024.08.20	101,465	0.014상승	101,448.64	0.009상승
2024.08.19	101,450	0.009상승	101,438.94	0.008상승

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호	종목명	종목코드	주식수㈜ / 액면(원)	보유비중(%)	평가금액(원)
1	설정현금액	CASH00000001	101,728,747	100	101,728,747
2	스왑(키움증권)_240328	KRYZTRSE3V04	35,407,150.69	34.81	35,407,150
3	스왑(메리츠증권)_240716	KRYZTRSE7G04	28,922,721.47	28.43	28,922,721
4	원화예금	KRD010010001	18,438,011	18.12	18,438,011
5	스왑(신한투자증권)_240418	KRYZTRSE4J47	18,275,361.3	17.96	18,275,361
6	스왑(미래에셋증권)_44G4_240325	KRYZTRSE3R05	685,504.76	0.67	685,504

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자	등록코드	거래 상대방	장외파생 상품유형	순자산 총액(원)a	총위험 노출액(원)b	담보		거래상대방위험
일자	등록코드	거래 상대방	장외파생 상품유형	순자산 총액(원)a	총위험 노출액(원)b	담보 평가액(원) c	담보 비율(%) c/b	위험 평가액(원) d=b-c	위험평가액 비율(%) d/a
2024.09.19	KR7477080006	신한투자증권	자금공여형	452,998,113,136	81,380,183,873	89,254,837,200	109.68	-	-
2024.09.19	KR7477080006	미래에셋증권	자금공여형	452,998,113,136	3,052,552,714	3,810,240,000	124.82	-	-
2024.09.19	KR7477080006	메리츠증권	자금공여형	452,998,113,136	128,792,878,721	131,315,160,000	101.96	-	-
2024.09.19	KR7477080006	키움증권	자금공여형	452,998,113,136	157,668,042,056	156,575,680,488	99.31	1,092,361,568	24

합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자	거래상대방	담보자산종류	담보명	담보평가액	통화
2024.09.13	미래에셋증권	주식	KR7455890004	3,809,520,000	KRW
2024.09.13	신한투자증권	주식	KR7437350002	2,407,712,000	KRW
2024.09.13	신한투자증권	주식	KR7439870007	927,080,000	KRW
2024.09.13	신한투자증권	주식	KR7469820005	1,624,116,000	KRW
2024.09.13	신한투자증권	주식	KR7473290005	1,672,800,000	KRW
2024.09.13	신한투자증권	주식	KR7475260006	822,400,000	KRW
2024.09.13	신한투자증권	주식	KR7475280004	1,640,800,000	KRW
2024.09.13	신한투자증권	주식	KR7476450002	818,000,000	KRW
2024.09.13	신한투자증권	주식	KR7479520009	810,800,000	KRW
2024.09.13	키움증권	주식	KR7005930003	55,815,848,400	KRW
2024.09.13	키움증권	주식	KR7035420009	1,242,368,000	KRW
2024.09.13	키움증권	주식	KR7069500007	35,790,250,932	KRW
2024.09.13	키움증권	주식	KR7138230008	4,017,487,776	KRW
2024.09.13	키움증권	주식	KR7419890009	3,674,474,928	KRW
2024.09.13	키움증권	주식	KR7449770007	1,400,487,480	KRW
2024.09.13	키움증권	주식	KR7470260001	9,741,849,936	KRW
2024.09.13	키움증권	주식	KR7476810007	45,730,757,176	KRW
2024.09.13	키움증권	주식	KR7479080004	1,166,601,360	KRW
2024.09.13	키움증권	주식	KR7484890009	1,103,926,720	KRW
2024.09.13	신한투자증권	채권	KR103501GD99	4,850,856,750	KRW
2024.09.13	신한투자증권	채권	KR103501GDC8	3,915,554,200	KRW
2024.09.13	신한투자증권	채권	KR310504AE68	5,564,402,700	KRW
2024.09.13	신한투자증권	채권	KR6023531E17	8,622,816,500	KRW
2024.09.13	신한투자증권	채권	KR6060003E75	9,564,923,000	KRW
2024.09.13	신한투자증권	채권	KR6101181E14	4,307,676,750	KRW
2024.09.13	신한투자증권	채권	KR6285132D24	8,564,591,500	KRW
2024.09.13	신한투자증권	주식	KR7469820005	1,665,760,000	KRW
2024.09.13	신한투자증권	주식	KR7475280004	9,024,400,000	KRW
2024.09.13	신한투자증권	채권	KR381002GE78	9,554,482,500	KRW
2024.09.13	신한투자증권	채권	KR6082971C12	1,703,471,400	KRW
2024.09.13	신한투자증권	채권	KR6000032E76	9,242,806,500	KRW
2024.09.13	신한투자증권	주식	KR7454780008	1,041,792,000	KRW
2024.09.13	신한투자증권	주식	KR7473290005	836,400,000	KRW
2024.09.13	메리츠증권	주식	KR7423160001	71,741,880,000	KRW
2024.09.13	메리츠증권	주식	KR7455030007	16,005,600,000	KRW
2024.09.13	메리츠증권	주식	KR7458210002	2,513,880,000	KRW
2024.09.13	메리츠증권	주식	KR7357870005	36,047,200,000	KRW
2024.09.13	메리츠증권	주식	KR7455960005	5,186,400,000	KRW

기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호	종목명	지수내 비중(%)
1	미분류	100

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상품	RISE 차이나항셍테크	RISE 200	RISE 200TR
	1년 수익률 -14.5%하락 6개월 수익률 -1.89%하락 3개월 수익률 -9.57%하락 1개월 수익률 0.46%상승 3년 수익률 -% 상장이후 수익률 -49.8%하락	1년 수익률 3.11%상승 6개월 수익률 -3.97%하락 3개월 수익률 -8.72%하락 1개월 수익률 -6.86%하락 3년 수익률 -% 상장이후 수익률 80.77%상승	1년 수익률 2.99%상승 6개월 수익률 -4.08%하락 3개월 수익률 -8.76%하락 1개월 수익률 -6.86%하락 3년 수익률 -% 상장이후 수익률 25.29%상승
수익률 비교
순자산	-억원	-억원	-억원
기준가	5,019.75원	34,730.57원	18,952.42원
상장일	2020.12.16	2011.10.20	2020.08.21
총 보수	연 0.14	연 0.017	연 0.012

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