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액티브
RISE TDF2050액티브
(442570)
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2024.09.19 기준
툴팁 열기 주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
RISE TDF 시리즈의 생애주기 투자모델(Glide Path)을 통해 은퇴 시점(2050년)에 맞춰 위험자산과 안전자산의 비중을 자동조정하는 ETF
RISE TDF ETF 시리즈 중 주식 비중이 가장 높으며, 2050년을 은퇴시점 Target Date로 하는 액티브 ETF입니다.
KEY POINT
TDF 펀드에 비해 낮은 비용과 높은 환금성(T+2)으로 투자 가능한 TDF ETF
DC형 퇴직연금 및 IRP 계좌에서도 100%까지 매수가 가능하여 투자자의 연금자산 관리에 적합한 자산배분형 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE TDF2050액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형)
iSelect 전략적자산배분 TDF 2050 지수(시장가격)
2022.09.22
50,000
14,614,457,980
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
12,130
12,178
6,417
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.01%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.003%)
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE TDF2050액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형)
iSelect 전략적자산배분 TDF 2050 지수(시장가격)
상장일
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2022.09.22
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
14,614,457,980
한국씨티은행
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12,130
12,178
거래량(주)
6,417
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
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지수소개
iSelect 전략적자산배분 TDF 2050 지수는 은퇴 시점을 겨냥하여 위험자산과 안전자산 비중을 자산배분곡선(Glide Path)에 따라 자동으로 조정하는 TDF(Target Date Fund)형 전략적 자산배분 포트폴리오 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-09-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
RISE 미국S&P500
19.13
2
RISE 미국나스닥100
16.51
3
Vanguard FTSE Europe ETF
9.35
4
RISE 중국본토대형주CSI100
9.11
5
RISE 종합채권(A-이상)액티브
7.99
6
iShares Global REIT ETF
7.97
7
RISE 200
6.90
8
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
6.86
9
KODEX WTI원유선물(H)
4.59
10
RISE 국채선물10년
4.38
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-1.75
-2.38
3.51
12.52
-
9.76
21.79
툴팁 열기
-1.70
-2.94
3.05
11.38
-
8.80
20.45
툴팁 열기
-0.06
0.56
0.46
1.13
-
0.95
1.34
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.09.13
12,130
0.082상승 12,178.81
0.102상승
2024.09.12
12,120
1.000상승 12,166.35
1.056상승
2024.09.11
12,000
-0.497하락 12,039.13
-0.242하락
2024.09.10
12,060
0.709상승 12,068.34
0.670상승
2024.09.09
11,975
-0.704하락 11,988.01
-0.581하락
2024.09.06
12,060
-0.412하락 12,058.12
-0.570하락
2024.09.05
12,110
-0.164하락 12,127.27
-0.404하락
2024.09.04
12,130
-1.622하락 12,176.53
-1.671하락
2024.09.03
12,330
-0.040하락 12,383.58
0.047상승
2024.09.02
12,335
0.243상승 12,377.72
0.124상승
2024.08.30
12,305
0.367상승 12,362.43
0.690상승
2024.08.29
12,260
-0.608하락 12,277.62
-0.922하락
2024.08.28
12,335
0.407상승 12,391.97
0.470상승
2024.08.27
12,285
-0.405하락 12,334
-0.102하락
2024.08.26
12,335
0.203상승 12,346.65
0.229상승
2024.08.23
12,310
-0.323하락 12,318.44
-0.102하락
2024.08.22
12,350
0.121상승 12,331.05
0.164상승
2024.08.21
12,335
-0.040하락 12,310.82
-0.033하락
2024.08.20
12,340
0.693상승 12,314.97
0.644상승
2024.08.19
12,255
-0.889하락 12,236.12
-1.289하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
608,935,749
100
608,935,749
2
RISE 미국S&P500
KR7379780000
7,174
19.13
116,505,760
3
RISE 미국나스닥100
KR7368590006
5,254
16.51
100,561,560
4
Vanguard FTSE Europe ETF
US9220428745
618
9.35
56,955,460
5
RISE 중국본토대형주CSI100
KR7174360008
3,830
9.11
55,458,400
6
RISE 종합채권(A-이상)액티브
KR7385540000
458
7.99
48,662,500
7
iShares Global REIT ETF
US46434V6478
1,363
7.97
48,528,265
8
RISE 200
KR7148020001
1,209
6.9
42,006,705
9
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
US46641Q2176
540
6.86
41,769,167
10
KODEX WTI원유선물(H)
KR7261220008
2,007
4.59
27,967,545
11
RISE 국채선물10년
KR7295000004
488
4.38
26,671,640
12
RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브
KR7385550009
173
3.12
18,989,345
13
원화예금
KRD010010001
12,417,882
2.04
12,417,882
14
KODEX 3대농산물선물(H)
KR7271060006
1,456
2.04
12,441,520
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[ETF 읽어주는 남자] TDF, 이제 ETF로 투자해보세요.](https://img.youtube.com/vi/2VxJhMfAzuk/0.jpg)
