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혼합자산 보수인하 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE TDF2050액티브 (442570)

2025.11.28 기준

기준가격 (NAV)

15,605원

+58.22상승 (0.37%)

주당 시장가격

15,630원

+55상승 (0.35%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

35,981주

순 자산 규모

686억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE TDF2050액티브 (442570)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

RISE TDF 시리즈의 생애주기 투자모델(Glide Path)을 통해 은퇴 시점(2050년)에 맞춰 위험자산과 안전자산의 비중을 자동조정하는 ETF

RISE TDF ETF 시리즈 중 주식 비중이 가장 높으며, 2050년을 은퇴시점 Target Date로 하는 액티브 ETF입니다.

KEY POINT

TDF 펀드에 비해 낮은 비용과 높은 환금성(T+2)으로 투자 가능한 TDF ETF

DC형 퇴직연금 및 IRP 계좌에서도 100%까지 매수가 가능하여 투자자의 연금자산 관리에 적합한 자산배분형 상품입니다.
하나의 ETF로 글로벌 주식과 채권, 대체자산 등에 효율적으로 분산투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.11.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE TDF2050액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형)
(442570) 		iSelect 전략적자산배분 TDF 2050 지수(시장가격) 2022.09.22 50,000 68,661,958,153
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 15,630
※ 전 영업일 종가 기준 		15,604 35,981
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) 4월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE TDF2050액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형)

(442570) 		iSelect 전략적자산배분 TDF 2050 지수(시장가격)
상장일 설정단위(CU)
2022.09.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
68,661,958,153 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,630
※ 전 영업일 종가 기준 		15,604
거래량(주)
35,981
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
4월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권

지수소개

iSelect 전략적자산배분 TDF 2050 지수는 은퇴 시점을 겨냥하여 위험자산과 안전자산 비중을 자산배분곡선(Glide Path)에 따라 자동으로 조정하는 TDF(Target Date Fund)형 전략적 자산배분 포트폴리오 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-11-28 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 RISE 미국S&P500 24.70
2 RISE 미국나스닥100 20.23
3 Vanguard FTSE Europe ETF 11.82
4 RISE 종합채권(A-이상)액티브 10.97
5 RISE 200 5.51
6 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 5.03
7 RISE 단기채권알파액티브 4.45
8 RISE 미국반도체NYSE 4.22
9 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 3.74
10 RISE 국채선물10년 3.17

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-11-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.27 8.83 18.36 19.75 57.76 15.62 56.05
비교지수 -0.11 8.15 18.11 18.64 53.85 15.01 53.20
초과성과 0.38 0.67 0.25 1.1 3.9 0.6 2.84

일별 수익률

엑셀 다운로드

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.11.27 15,630 0.353상승 15,604.99 0.374상승 15,318.24
2025.11.26 15,575 0.646상승 15,546.77 0.690상승 15,264.33
2025.11.25 15,475 0.715상승 15,440.19 0.659상승 15,089.5
2025.11.24 15,365 1.019상승 15,339.1 0.984상승 15,020.64
2025.11.21 15,210 -1.997하락 15,189.55 -1.848하락 15,087.75
2025.11.20 15,520 1.338상승 15,475.61 1.268상승 15,070.8
2025.11.19 15,315 -0.292하락 15,281.82 -0.558하락 15,162.03
2025.11.18 15,360 -1.380하락 15,367.61 -1.117하락 15,219.19
2025.11.17 15,575 0.483상승 15,541.25 0.435상승 15,237.64
2025.11.14 15,500 -2.300하락 15,473.9 -2.284하락 15,468.11
2025.11.13 15,865 0.221상승 15,835.64 0.329상승 15,503.04
2025.11.12 15,830 0.412상승 15,783.71 0.311상승 15,506.77
2025.11.11 15,765 1.252상승 15,734.71 1.289상승 15,264.11
2025.11.10 15,570 0.322상승 15,534.39 0.298상승 15,242.07
2025.11.07 15,520 -0.417하락 15,488.18 -0.376하락 15,318.78
2025.11.06 15,585 0.548상승 15,546.64 0.374상승 15,275.81
2025.11.05 15,500 -0.481하락 15,488.59 -0.273하락 15,346.1
2025.11.04 15,575 -0.160하락 15,531.12 -0.249하락 15,283.32
2025.11.03 15,600 0.096상승 15,569.92 0.137상승 15,218.38
2025.10.31 15,585 -0.319하락 15,548.53 -0.331하락 15,329.09
2025.10.30 15,635 -0.540하락 15,600.24 -0.540하락 15,372.25
2025.10.29 15,720 0.383상승 15,685.01 0.140상승 15,411.96
2025.10.28 15,660 0.416상승 15,663.03 0.639상승 15,276.47

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 780,249,519 100 780,249,519
2 RISE 미국S&P500 KR7379780000 8,902 24.7 192,728,300
3 RISE 미국나스닥100 KR7368590006 5,776 20.23 157,829,200
4 Vanguard FTSE Europe ETF US9220428745 777 11.82 92,196,411
5 RISE 종합채권(A-이상)액티브 KR7385540000 793 10.97 85,592,455
6 RISE 200 KR7148020001 755 5.51 42,985,925
7 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF US9220428588 495 5.03 39,236,540
8 RISE 단기채권알파액티브 KR7385550009 305 4.45 34,730,350
9 RISE 미국반도체NYSE KR7469060008 1,603 4.22 32,957,680
10 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF US46641Q2176 289 3.74 29,181,935
11 RISE 국채선물10년 KR7295000004 457 3.17 24,696,280
12 RISE KIS국고채30년Enhanced KR7385560008 334 3.04 23,745,730
13 iShares Global REIT ETF US46434V6478 390 1.87 14,596,996
14 원화예금 KRD010010001 9,771,717 1.25 9,771,717

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2025.11.28 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.