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혼합자산 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE TDF2050액티브 (442570)

2024.07.22 기준

기준가격 (NAV)

12,694

-0.07하락 (-%)

주당 시장가격

12,690

-65하락 (-0.51%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

14,127

순 자산 규모

145

RISE TDF2050액티브 (442570)

KEY POINT

RISE TDF 시리즈의 생애주기 투자모델(Glide Path)을 통해 은퇴 시점(2050년)에 맞춰 위험자산과 안전자산의 비중을 자동조정하는 ETF

RISE TDF ETF 시리즈 중 주식 비중이 가장 높으며, 2050년을 은퇴시점 Target Date로 하는 액티브 ETF입니다.

KEY POINT

TDF 펀드에 비해 낮은 비용과 높은 환금성(T+2)으로 투자 가능한 TDF ETF

DC형 퇴직연금 및 IRP 계좌에서도 100%까지 매수가 가능하여 투자자의 연금자산 관리에 적합한 자산배분형 상품입니다.
하나의 ETF로 글로벌 주식과 채권, 대체자산 등에 효율적으로 분산투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE TDF2050액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형)
(442570)
iSelect 전략적자산배분 TDF 2050 지수(시장가격) 2022.09.22 50,000 14,598,489,428
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,690
※ 전 영업일 종가 기준
12,694 14,127
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.18% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권 KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE TDF2050액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형)

(442570)
iSelect 전략적자산배분 TDF 2050 지수(시장가격)
상장일 설정단위(CU)
2022.09.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,598,489,428 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,690
※ 전 영업일 종가 기준
12,694
거래량(주)
14,127
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.18% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권

지수소개

iSelect 전략적자산배분 TDF 2050 지수는 은퇴 시점을 겨냥하여 위험자산과 안전자산 비중을 자산배분곡선(Glide Path)에 따라 자동으로 조정하는 TDF(Target Date Fund)형 전략적 자산배분 포트폴리오 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 RISE 미국S&P500 18.97
2 RISE 미국나스닥100 16.82
3 RISE 중국본토대형주CSI100 9.82
4 Vanguard FTSE Europe ETF 9.19
5 RISE 종합채권(A-이상)액티브 7.55
6 RISE 200 7.41
7 iShares Global REIT ETF 7.30
8 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 6.87
9 KODEX WTI원유선물(H) 5.05
10 RISE 국채선물10년 4.13

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.31 7.67 13.29 18.50 - 14.40 26.94
비교지수 1.42 7.66 12.90 17.70 - 13.72 25.90
초과성과 -0.11 - 0.38 0.8 - 0.67 1.04

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.19 12,690 -0.509하락 12,694.49 -0.446하락
2024.07.18 12,755 -0.429하락 12,751.47 -0.276하락
2024.07.17 12,810 -0.194하락 12,786.87 -0.161하락
2024.07.16 12,835 0.117상승 12,807.59 0.084상승
2024.07.15 12,820 0.667상승 12,796.79 0.592상승
2024.07.12 12,735 -0.274하락 12,721.6 -0.346하락
2024.07.11 12,770 0.432상승 12,765.81 0.602상승
2024.07.10 12,715 -0.078하락 12,689.37 -0.005하락
2024.07.09 12,725 0.275상승 12,690.08 0.080상승
2024.07.08 12,690 0.316상승 12,679.87 0.383상승
2024.07.05 12,650 0.317상승 12,631.59 0.182상승
2024.07.04 12,610 -0.197하락 12,608.63 0.006상승
2024.07.03 12,635 0.597상승 12,607.78 0.627상승
2024.07.02 12,560 0.439상승 12,529.21 0.417상승
2024.07.01 12,505 0.040상승 12,477.08 0.003상승
2024.06.28 12,500 0.120상승 12,476.81 0.040상승
2024.06.27 12,485 -0.517하락 12,471.71 -0.435하락
2024.06.26 12,550 0.400상승 12,526.25 0.385상승
2024.06.25 12,500 -0.119하락 12,478.14 -0.115하락
2024.06.24 12,515 -0.239하락 12,492.63 -0.298하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 634,716,931 100 634,716,931
2 RISE 미국S&P500 KR7379780000 7,174 18.97 120,415,590
3 RISE 미국나스닥100 KR7368590006 5,254 16.82 106,761,280
4 RISE 중국본토대형주CSI100 KR7174360008 3,830 9.82 62,314,100
5 Vanguard FTSE Europe ETF US9220428745 618 9.19 58,343,239
6 RISE 종합채권(A-이상)액티브 KR7385540000 458 7.55 47,918,250
7 RISE 200 KR7148020001 1,209 7.41 47,048,235
8 iShares Global REIT ETF US46434V6478 1,363 7.3 46,344,567
9 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF US46641Q2176 540 6.87 43,633,624
10 KODEX WTI원유선물(H) KR7261220008 2,007 5.05 32,051,790
11 RISE 국채선물10년 KR7295000004 488 4.13 26,203,160
12 RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브 KR7385550009 173 2.97 18,880,355
13 원화예금 KRD010010001 12,397,621 1.95 12,397,621
14 KODEX 3대농산물선물(H) KR7271060006 1,456 1.95 12,405,120
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.