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RISE KIS국고채30년Enhanced (385560)

2024.09.19 기준

기준가격 (NAV)

78,876원

+5.34상승 (0.01%)

주당 시장가격

78,835원

+595상승 (0.76%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

41,042주

순 자산 규모

3,920억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE KIS국고채30년Enhanced (385560)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내 30년만기 국고채에 투자하며, 초과성과를 추구하는 ETF

국고채 30년물 3종목에 대해 전체의 30% 규모로 현금 차입(RP 매도) 후, 차입비용 차감 및 차입 자금을 이용한 동일 바스켓 추가 매수로 초과성과를 추구합니다.

KEY POINT

채권 가격의 정방향 투자로 시장금리 하락시 채권가격 상승을 통한 자본이득 추구

보유시 만기가 감소하는 개별 채권과 달리 듀레이션이 유지돼, 경기 둔화 국면의 금리 하락 구간에서 자본 이득 추구가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.09.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE KIS국고채30년Enhanced 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385560) 		KIS 국고채30년Enhanced 지수 2021.05.26 10,000 392,013,210,359
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 78,835
※ 전 영업일 종가 기준 		78,875 41,042
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 삼성증권, 이베스트투자증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 삼성증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE KIS국고채30년Enhanced 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385560) 		KIS 국고채30년Enhanced 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 10,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
392,013,210,359 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
78,835
※ 전 영업일 종가 기준 		78,875
거래량(주)
41,042
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 삼성증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 삼성증권, 이베스트투자증권

지수소개

KIS 국고채30년 Enhanced 지수(시장가격지수)는 국고채권 30년물 3종목에 대해 전체의 30% 규모로 현금 차입(RP 매도)후, 차입 비용 차감 및 차입 자금을 이용해 동일 바스켓을 추가 매수(국고채권 30년물 3종목 액면금액 차등 비중)한 수익률을 산출한 지수이며, 듀레이션은 24.8년 수준입니다(2023.2.24 기준).

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-09-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03250-5403(24-2) 71.39
2 국고채권02750-5409(24-8) 31.78
3 국고채권03625-5309(23-7) 11.80
4 국고채권03250-5303(23-2) 9.65
5 원화예금 -24.61

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-09-09 2024-09-11 1,350
2024-03-08 2024-03-12 1,570
2023-09-08 2023-09-12 1,500
2023-03-09 2023-03-13 1,550
2022-09-08 2022-09-14 1,350
2022-03-08 2022-03-11 1,305
2021-09-09 2021-09-13 1,344

ETF 마켓 리포트

[E모저모 Vol.6] 당신의 심장을 뛰게 하는 채권형 ETF_KBSTAR KIS국고채30년Enhanced

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-09-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.24 8.27 13.77 29.40 -15.15 7.79 -10.06
기초지수 -1.69 6.11 11.45 23.91 -23.84 3.44 -20.12
초과성과 1.93 2.15 2.32 5.48 8.69 4.34 10.06

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.09.13 78,835 0.760상승 78,849.21 0.601상승
2024.09.12 78,240 0.134상승 78,377.91 -0.347하락
2024.09.11 78,135 1.132상승 78,651.49 1.717상승
2024.09.10 77,260 0.808상승 77,323.72 0.839상승
2024.09.09 76,640 -0.860하락 76,679.73 -1.005하락
2024.09.06 77,305 -1.106하락 77,447.19 1.261상승
2024.09.05 78,170 0.475상승 76,482.32 -1.754하락
2024.09.04 77,800 0.979상승 77,848.41 1.100상승
2024.09.03 77,045 -0.510하락 77,000.91 -0.286하락
2024.09.02 77,440 -0.584하락 77,222.41 -0.554하락
2024.08.30 77,895 0.367상승 77,642 0.095상승
2024.08.29 77,610 -0.346하락 77,568 -0.432하락
2024.08.28 77,880 -0.019하락 77,904.59 0.208상승
2024.08.27 77,895 -1.554하락 77,742.59 -1.700하락
2024.08.26 79,125 0.508상승 79,087.24 0.430상승
2024.08.23 78,725 -0.562하락 78,737.54 -0.367하락
2024.08.22 79,170 0.018상승 79,027.93 -0.045하락
2024.08.21 79,155 -0.277하락 79,064.27 -0.125하락
2024.08.20 79,375 -0.657하락 79,163.81 -0.815하락
2024.08.19 79,900 -0.181하락 79,814.68 -0.322하락

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 788,758,974 100 788,758,974
2 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 521,457,490 71.39 563,060,411
3 국고채권02750-5409(24-8) KR103502GE97 255,060,729 31.78 250,658,635
4 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 80,971,660 11.8 93,055,141
5 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 70,850,202 9.65 76,131,092
6 원화예금 KRD010010001 -194,146,305 -24.61 -194,146,305
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.