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RISE 미국달러선물인버스 (469530)

2024.07.22 기준

기준가격 (NAV)

9,458

+0.48상승 (0.01%)

주당 시장가격

9,455

-15하락 (-0.16%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

582

순 자산 규모

61

RISE 미국달러선물인버스 (469530)

KEY POINT

미국달러에 대한 방향성 투자로, 달러 약세 국면에서 수익을 추구하는 인버스 상품

달러-원 환율 하락(달러 약세, 원화 강세) 구간에서 달러 보유에 따른 위험을 헤지할 수 있습니다.

KEY POINT

순환하는 달러 가치에 대한 효율적인 헤지 수단

업계 최저수준의 비용(총보수 0.05%)으로 장기간 안정적인 투자기회를 제공합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국달러선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(미국달러-파생형)
(469530)
미국달러선물지수 2023.11.09 10,000 6,147,686,654
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,455
※ 전 영업일 종가 기준
9,457 582
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
현대차증권, 키움증권, IBK증권, KB증권, 하이투자증권 현대차증권, 키움증권, IBK증권, KB증권, 하이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국달러선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(미국달러-파생형)

(469530)
미국달러선물지수
상장일 설정단위(CU)
2023.11.09 10,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,147,686,654 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,455
※ 전 영업일 종가 기준
9,457
거래량(주)
582
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
현대차증권, 키움증권, IBK증권, KB증권, 하이투자증권
LP(유동성공급자)
현대차증권, 키움증권, IBK증권, KB증권, 하이투자증권

지수소개

미국달러선물지수는 미국달러 선물시장에 상장된 최근월 종목의 가격과 동일하게 연동되어, 미국달러선물가격을 추종하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 미달러선물24년08월물 -99.97

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.25 -0.15 -3.35 - - -6.93 -5.42
기초지수 -0.01 0.75 4.66 - - 8.82 7.38

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.19 9,455 -0.158하락 9,457.03 -0.390하락
2024.07.18 9,470 -0.263하락 9,494.12 -0.047하락
2024.07.17 9,495 0.423상승 9,498.61 0.296상승
2024.07.16 9,455 -0.263하락 9,470.49 -0.122하락
2024.07.15 9,480 -0.315하락 9,482.06 -0.224하락
2024.07.12 9,510 0.052상승 9,502.42 -
2024.07.11 9,505 0.369상승 9,502.49 0.364상승
2024.07.10 9,470 -0.052하락 9,467.95 -0.237하락
2024.07.09 9,475 - 9,490.47 0.094상승
2024.07.08 9,475 -0.158하락 9,481.5 -0.164하락
2024.07.05 9,490 0.211상승 9,496.13 0.018상승
2024.07.04 9,470 0.530상승 9,494.38 0.704상승
2024.07.03 9,420 - 9,427.92 -0.103하락
2024.07.02 9,420 -0.685하락 9,437.72 -0.594하락
2024.07.01 9,485 -0.052하락 9,494.17 -0.298하락
2024.06.28 9,490 0.423상승 9,521.64 0.733상승
2024.06.27 9,450 0.212상승 9,452.31 0.157상승
2024.06.26 9,430 0.053상승 9,437.41 -0.073하락
2024.06.25 9,425 -0.053하락 9,444.31 0.002상승
2024.06.24 9,430 -0.105하락 9,444.04 0.092상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 94,579,794 100 94,579,794
2 원화예금 KRD010010001 94,579,794 100 94,579,794
3 미달러선물24년08월물 KR4175V80004 -6.83 -99.97 -94,547,690
투자 유의사항
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- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.