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/인버스 패시브

RISE 미국달러선물인버스 (469530)

2025.02.10 기준

기준가격 (NAV)

9,070원

+0.37상승 (-%)

주당 시장가격

9,065원

+25상승 (0.28%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

22주

순 자산 규모

58억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국달러선물인버스 (469530)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

미국달러에 대한 방향성 투자로, 달러 약세 국면에서 수익을 추구하는 인버스 상품

달러-원 환율 하락(달러 약세, 원화 강세) 구간에서 달러 보유에 따른 위험을 헤지할 수 있습니다.

KEY POINT

순환하는 달러 가치에 대한 효율적인 헤지 수단

업계 최저수준의 비용(총보수 0.05%)으로 장기간 안정적인 투자기회를 제공합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.02.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국달러선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(미국달러-파생형)
(469530) 		미국달러선물지수 2023.11.09 10,000 5,895,312,369
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,065
※ 전 영업일 종가 기준 		9,069 22
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
현대차증권, 키움증권, IBK증권, KB증권, 하이투자증권 현대차증권, 키움증권, IBK증권, KB증권, 하이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국달러선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(미국달러-파생형)

(469530) 		미국달러선물지수
상장일 설정단위(CU)
2023.11.09 10,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,895,312,369 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,065
※ 전 영업일 종가 기준 		9,069
거래량(주)
22
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
현대차증권, 키움증권, IBK증권, KB증권, 하이투자증권
LP(유동성공급자)
현대차증권, 키움증권, IBK증권, KB증권, 하이투자증권

지수소개

미국달러선물지수는 미국달러 선물시장에 상장된 최근월 종목의 가격과 동일하게 연동되어, 미국달러선물가격을 추종하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-02-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 미달러선물25년02월물 -99.86

ETF 마켓 리포트

[ETF NEWs] KBSTAR 미국달러선물인버스

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-02-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.56 -4.05 -4.86 -8.02 - 1.79 -9.30
기초지수 -0.36 4.73 6.18 11.10 - -1.75 13.28

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.02.07 9,065 0.276상승 9,069.34 0.027상승
2025.02.06 9,040 -0.110하락 9,066.83 -0.163하락
2025.02.05 9,050 0.835상승 9,081.71 1.093상승
2025.02.04 8,975 0.391상승 8,983.49 0.313상승
2025.02.03 8,940 -0.886하락 8,955.44 -0.783하락
2025.01.31 9,020 -1.528하락 9,025.44 -1.639하락
2025.01.24 9,160 0.659상승 9,173.63 0.470상승
2025.01.23 9,100 -0.273하락 9,130.64 0.004상승
2025.01.22 9,125 0.385상승 9,130.22 0.162상승
2025.01.21 9,090 0.553상승 9,115.45 0.687상승
2025.01.20 9,040 0.388상승 9,053.24 0.461상승
2025.01.17 9,005 - 9,010.87 0.047상승
2025.01.16 9,005 0.278상승 9,006.6 0.238상승
2025.01.15 8,980 0.111상승 8,985.2 0.121상승
2025.01.14 8,970 0.729상승 8,974.27 0.572상승
2025.01.13 8,905 -0.613하락 8,923.21 -0.292하락
2025.01.10 8,960 -0.111하락 8,948.7 -0.416하락

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 90,700,842 100 90,700,842
2 원화예금 KRD010010001 90,700,842 100 90,700,842
3 미달러선물25년02월물 KR4175W20008 -6.26 -99.86 -90,575,940
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.