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RISE 수소경제테마 (367770)

2025.01.24 기준

기준가격 (NAV)

9,438원

-0.11하락 (-%)

주당 시장가격

9,405원

+210상승 (2.28%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

50,019주

순 자산 규모

2,194억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 수소경제테마 (367770)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

차세대 친환경 에너지원으로 각광받고 있는 수소밸류체인 전반에 걸친 핵심기업에 투자하는 ETF

RISE 수소경제테마 ETF는 코스피 및 코스닥에 상장한 수소밸류체인 핵심기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

코스피 및 코스닥 시장의 수소밸류체인 관련기업을 텍스트마이닝 기술을 이용하여 키워드 점수가 높은 종목들에 투자

수소 가스의 생산에서 저장/유통 , 그리고 발전설비 및 수소자동차까지 전 산업의 Value Chain에 한번에 손쉽게 투자할 수 있는 ETF입니다.
텍스트마이닝 기술을 이용하여 수소밸류체인관련 기업에 투자하는 국내 최초의 수소경제테마 ETF입니다

기본정보

거래정보 다운로드

2025.01.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE Fn수소경제테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(367770) 		FnGuide 수소 경제 테마 지수 2020.10.29 50,000 219,439,614,693
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,405
※ 전 영업일 종가 기준 		9,438 50,019
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.39%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권,신한투자증권, 유진투자증권, 유안타증권, IBK투자증권, 한화투자증권, 현대차증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권,신한투자증권, 유진투자증권, 유안타증권, IBK투자증권, 한화투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE Fn수소경제테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(367770) 		FnGuide 수소 경제 테마 지수
상장일 설정단위(CU)
2020.10.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
219,439,614,693 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,405
※ 전 영업일 종가 기준 		9,438
거래량(주)
50,019
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.39%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권,신한투자증권, 유진투자증권, 유안타증권, IBK투자증권, 한화투자증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,신한투자증권, 유진투자증권, 유안타증권, IBK투자증권, 한화투자증권, 현대차증권

지수소개

Fn수소경제테마지수는 코스피 및 코스닥에 상장된 종목 중 텍스트 마이닝 분석을 통해 수소경제와 관련있는 종목들을 선별 후 유동성(60일 평균거래대금 2억이상) 조건을 만족시킨 종목을 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-01-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 한화에어로스페이스 15.43
2 현대모비스 13.98
3 두산에너빌리티 13.65
4 현대차 13.55
5 POSCO홀딩스 12.93
6 포스코퓨처엠 5.46
7 LS ELECTRIC 4.79
8 효성중공업 3.12
9 두산 3.08
10 한화솔루션 2.76

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-04-30 2024-05-03 80 80
2023-04-28 2023-05-03 18 18
2022-04-29 2022-05-03 190 185

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[광고영상] '수소 경제'로 이동하는 대 변화의 시기, 새로운 에너지 패러다임에 투자하는 - KBSTAR Fn수소경제테마 ETF 2021.11.01
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수소경제란 무엇일까? 눈앞에 다가온 수소경제시대! - KBSTAR Fn수소경제테마ETF 2021.10.16
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수소경제가 이끄는 새로운 에너지 패러다임! KBSTAR Fn수소경제테마 ETF 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-01-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		12.70 -1.13 0.29 13.28 -4.92 14.92 -4.13
기초지수 12.52 -1.26 0.14 11.77 -7.59 15.14 -9.26
초과성과 0.17 0.13 0.14 1.5 2.67 -0.23 5.13

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.01.24 9,405 2.283상승 9,438.37 2.649상승
2025.01.23 9,195 -0.217하락 9,194.76 -0.543하락
2025.01.22 9,215 2.616상승 9,244.98 2.750상승
2025.01.21 8,980 -0.828하락 8,997.49 -0.592하락
2025.01.20 9,055 -0.220하락 9,051.12 -0.341하락
2025.01.17 9,075 0.442상승 9,082.32 0.112상승
2025.01.16 9,035 1.006상승 9,072.1 1.361상승
2025.01.15 8,945 -0.055하락 8,950.28 -0.189하락
2025.01.14 8,950 0.392상승 8,967.3 0.506상승
2025.01.13 8,915 -0.391하락 8,922.12 -0.483하락
2025.01.10 8,950 1.015상승 8,965.67 1.209상승
2025.01.09 8,860 0.968상승 8,858.53 0.643상승
2025.01.08 8,775 0.114상승 8,801.88 0.299상승
2025.01.07 8,765 1.505상승 8,775.57 1.410상승
2025.01.06 8,635 0.699상승 8,653.55 0.608상승
2025.01.03 8,575 1.780상승 8,601.41 1.737상승
2025.01.02 8,425 2.431상승 8,454.55 2.944상승
2024.12.30 8,225 0.427상승 8,212.93 0.203상승
2024.12.27 8,190 -1.086하락 8,196.44 -1.070하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 한화에어로스페이스 KR7012450003 185 15.43 70,947,500
2 현대모비스 KR7012330007 255 13.98 64,260,000
3 두산에너빌리티 KR7034020008 2,632 13.65 62,773,200
4 현대차 KR7005380001 298 13.55 62,282,000
5 POSCO홀딩스 KR7005490008 229 12.93 59,425,500
6 포스코퓨처엠 KR7003670007 176 5.46 25,080,000
7 LS ELECTRIC KR7010120004 95 4.79 22,040,000
8 효성중공업 KR7298040007 29 3.12 14,326,000
9 두산 KR7000150003 43 3.08 14,168,500
10 한화솔루션 KR7009830001 659 2.76 12,685,750
11 현대제철 KR7004020004 512 2.54 11,699,200
12 원화예금 KRD010010001 4,163,222 0.91 4,163,222
13 한온시스템 KR7018880005 975 0.89 4,104,750
14 두산퓨얼셀 KR7336260005 243 0.88 4,028,940
15 현대위아 KR7011210002 94 0.81 3,703,600
16 코오롱인더 KR7120110002 106 0.64 2,957,400
17 SK가스 KR7018670000 13 0.62 2,860,000
18 시노펙스 KR7025320003 477 0.61 2,819,070
19 HS효성첨단소재 KR7298050006 15 0.6 2,764,500
20 동성화인텍 KR7033500000 106 0.49 2,268,400
21 미코 KR7059090001 146 0.29 1,344,660
22 SK이터닉스 KR7475150009 96 0.26 1,217,280
23 일진하이솔루스 KR7271940009 64 0.22 1,021,440
24 지오릿에너지 KR7270520000 744 0.21 975,384
25 상아프론테크 KR7089980007 53 0.2 919,020
26 비나텍 KR7126340009 26 0.16 717,600
27 진성티이씨 KR7036890002 73 0.16 723,430
28 이엠코리아 KR7095190005 229 0.11 519,830
29 일진다이아 KR7081000002 38 0.09 421,420
30 제이엔케이글로벌 KR7126880004 117 0.09 425,295
31 범한퓨얼셀 KR7382900009 25 0.08 349,500
32 디케이락 KR7105740005 41 0.07 332,100
33 우리산업 KR7215360009 34 0.07 342,720
34 SK디앤디 KR7210980009 44 0.06 289,520
35 동아화성 KR7041930009 48 0.06 270,240
36 인지컨트롤스 KR7023800006 51 0.06 289,680
37 에스퓨얼셀 KR7288620008 25 0.05 221,500
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.