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국내채권 개인연금 패시브

RISE 국채선물5년추종 (397420)

2026.01.12 기준

기준가격 (NAV)

51,116원

+1.9상승 (-%)

주당 시장가격

51,110원

-125하락 (-0.24%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4주

순 자산 규모

52억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 국채선물5년추종 (397420)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

중기(듀레이션 5Y 수준) 국채선물에 투자하여 금리변동에 따른 자본차익에 집중한 ETF

RISE 국채선물5년추종 ETF는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 7:3 비중으로 혼합하여 투자합니다.

KEY POINT

개별상품으로 투자가 어려운 듀레이션 5Y 수준에 국채선물에 투자 가능

금리하락기 국채로 자본차익을 얻기 위한 투자 수단으로 활용할 수 있습니다.
듀레이션 2~3Y(안정성 높음) 또는 10Y(변동성 높음) 국채선물 투자를 보완할 수 있습니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자로 추가 수익을 올릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.01.12 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(397420) 		5년 국채선물 추종 지수 2021.08.31 6,000 5,213,830,423
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 51,110
※ 전 영업일 종가 기준 		51,115 4
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.049%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(397420) 		5년 국채선물 추종 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.08.31 6,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,213,830,423 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
51,110
※ 전 영업일 종가 기준 		51,115
거래량(주)
4
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.049%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
메리츠증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권

지수소개

한국거래소가 산출 및 발표하는 5년 국채선물 추종 지수는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 7:3 비중으로 혼합하여 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-01-12 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 3년국채 F 202603 68.98
3 10년국채 F 202603 30.10

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 298 298

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-01-12 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.56 -1.35 -1.41 - 7.06 -0.03 2.83
기초지수 0.39 -1.86 -2.41 -2.11 -0.97 -0.10 -6.40
초과성과 0.17 0.51 1.0 2.11 8.02 0.07 9.23

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.01.09 51,110 -0.243하락 51,112.19 -0.181하락 51,161.2
2026.01.08 51,235 0.127상승 51,205.19 0.057상승 51,245.2
2026.01.07 51,170 0.156상승 51,175.98 0.211상승 51,214.42
2026.01.06 51,090 0.048상승 51,068.1 -0.054하락 51,112.46
2026.01.05 51,065 -0.136하락 51,095.76 -0.047하락 51,143.05
2026.01.02 51,135 - 51,116.14 -0.036하락 51,155.2
2025.12.30 51,135 -0.068하락 51,130.79 -0.074하락 51,174.34
2025.12.29 51,170 0.117상승 51,168.99 0.145상승 51,202.94
2025.12.26 51,110 -0.048하락 51,091.03 -0.093하락 51,132.17
2025.12.24 51,135 0.107상승 51,136.75 0.141상승 51,174.81
2025.12.23 51,080 0.078상승 51,064.51 0.019상승 51,106.2
2025.12.22 51,040 -0.039하락 51,054.63 0.055상승 51,095.49
2025.12.19 51,060 -0.146하락 51,022.73 -0.247하락 51,071.47
2025.12.18 51,135 0.039상승 51,149.42 0.068상승 51,190.51
2025.12.17 51,115 -0.068하락 51,114.59 -0.059하락 51,161.49
2025.12.16 51,150 0.088상승 51,144.8 0.067상승 51,185.89
2025.12.15 51,105 0.471상승 51,110.1 0.437상승 51,137.68
2025.12.12 50,865 -0.528하락 50,883.51 0.098상승 50,922.9

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 306,695,907 100 306,695,907
2 원화예금 KRD010010001 306,695,907 100 306,695,907
3 3년국채 F 202603 KR4A65630001 2.01 68.98 211,552,344
4 10년국채 F 202603 KR4A67630009 0.82 30.1 92,322,786
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.