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국내채권 개인연금 패시브

RISE 국채선물5년추종 (397420)

2025.01.24 기준

기준가격 (NAV)

51,588원

+2.21상승 (-%)

주당 시장가격

51,630원

+120상승 (0.23%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7주

순 자산 규모

52억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 국채선물5년추종 (397420)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

중기(듀레이션 5Y 수준) 국채선물에 투자하여 금리변동에 따른 자본차익에 집중한 ETF

RISE 국채선물5년추종 ETF는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 7:3 비중으로 혼합하여 투자합니다.

KEY POINT

개별상품으로 투자가 어려운 듀레이션 5Y 수준에 국채선물에 투자 가능

금리하락기 국채로 자본차익을 얻기 위한 투자 수단으로 활용할 수 있습니다.
듀레이션 2~3Y(안정성 높음) 또는 10Y(변동성 높음) 국채선물 투자를 보완할 수 있습니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자로 추가 수익을 올릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.01.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(397420) 		5년 국채선물 추종 지수 2021.08.31 6,000 5,261,968,771
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 51,630
※ 전 영업일 종가 기준 		51,587 7
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권 키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(397420) 		5년 국채선물 추종 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.08.31 6,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,261,968,771 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
51,630
※ 전 영업일 종가 기준 		51,587
거래량(주)
7
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권

지수소개

한국거래소가 산출 및 발표하는 5년 국채선물 추종 지수는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 7:3 비중으로 혼합하여 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-01-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 3년국채 F 202503 69.05
3 10년국채 F 202503 31.24

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-01-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.70 1.33 2.11 4.64 5.96 0.67 3.18
기초지수 0.45 0.68 0.74 1.79 -1.47 0.46 -4.16
초과성과 0.24 0.65 1.37 2.84 7.43 0.21 7.34

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.01.24 51,630 0.232상승 51,585.72 -0.067하락
2025.01.23 51,510 -0.290하락 51,620.67 0.034상승
2025.01.22 51,660 0.232상승 51,602.88 -0.058하락
2025.01.21 51,540 -0.048하락 51,632.87 0.274상승
2025.01.20 51,565 0.145상승 51,491.74 -0.025하락
2025.01.17 51,490 - 51,500.57 0.181상승
2025.01.16 51,490 0.615상승 51,407.14 0.324상승
2025.01.15 51,175 -0.398하락 51,240.82 -0.180하락
2025.01.14 51,380 0.380상승 51,333.57 0.143상승
2025.01.13 51,185 -0.534하락 51,260 -0.306하락
2025.01.10 51,460 0.009상승 51,413.28 -0.254하락
2025.01.09 51,455 -0.145하락 51,544.51 0.088상승
2025.01.08 51,530 0.282상승 51,499.16 0.067상승
2025.01.07 51,385 -0.087하락 51,464.5 0.154상승
2025.01.06 51,430 0.107상승 51,385.19 -0.230하락
2025.01.03 51,375 -0.174하락 51,499.7 0.117상승
2025.01.02 51,465 0.635상승 51,439.01 0.373상승
2024.12.30 51,140 -0.234하락 51,243.34 0.054상승
2024.12.27 51,260 0.303상승 51,210.92 0.118상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 309,724,047 100 309,724,047
2 원화예금 KRD010010001 309,724,047 100 309,724,047
3 3년국채 F 202503 KR4165W30008 2 69.05 213,860,000
4 10년국채 F 202503 KR4167W30004 0.82 31.24 96,742,950
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.