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RISE 국채선물5년추종
(397420)
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2026.07.10 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
중기(듀레이션 5Y 수준) 국채선물에 투자하여 금리변동에 따른 자본차익에 집중한 ETF
RISE 국채선물5년추종 ETF는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 7:3 비중으로 혼합하여 투자합니다.
KEY POINT
개별상품으로 투자가 어려운 듀레이션 5Y 수준에 국채선물에 투자 가능
금리하락기 국채로 자본차익을 얻기 위한 투자 수단으로 활용할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
5년 국채선물 추종 지수
2021.08.31
6,000
3,031,151,243
수탁은행
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거래량(주)
신한은행
50,530
50,519
-
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.07%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.049%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
회계기간 종료일
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메리츠증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
메리츠증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
5년 국채선물 추종 지수
상장일
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2021.08.31
6,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
3,031,151,243
신한은행
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50,530
50,519
거래량(주)
-
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.049%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
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메리츠증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
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지수소개
한국거래소가 산출 및 발표하는 5년 국채선물 추종 지수는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 7:3 비중으로 혼합하여 산출한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-07-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
원화예금
100.00
2
3년국채 F 202609
71.46
3
10년국채 F 202609
27.96
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-15
2025-12-17
298
298
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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0.76
-1.01
-1.17
-2.56
6.22
-1.20
1.63
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0.61
-1.55
-2.25
-4.61
-1.43
-2.35
-8.51
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0.15
0.54
1.08
2.05
7.65
1.15
10.14
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.07.10
50,530
0.049상승 50,516.64
0.054상승
50,533.85
2026.07.09
50,505
- 50,489.25
-0.021하락
50,506.47
2026.07.08
50,505
- 50,499.87
-0.057하락
50,517.08
2026.07.07
50,505
0.009상승 50,528.98
-0.004하락
50,546.2
2026.07.06
50,500
- 50,531.43
0.029상승
50,548.65
2026.07.03
50,500
- 50,511.44
0.012상승
50,528.66
2026.07.02
50,500
0.109상승 50,505.05
0.135상승
50,522.27
2026.07.01
50,445
-0.542하락 50,436.84
-0.556하락
50,454.05
2026.06.30
50,720
0.217상승 50,718.95
0.177상승
50,736.17
2026.06.29
50,610
-0.128하락 50,629.33
-0.090하락
50,646.55
2026.06.26
50,675
0.207상승 50,670.17
0.221상승
50,687.39
2026.06.25
50,570
0.089상승 50,557.95
0.121상승
50,575.17
2026.06.24
50,525
0.079상승 50,496.73
-0.026하락
50,513.95
2026.06.23
50,485
0.158상승 50,510.19
0.198상승
50,527.41
2026.06.22
50,405
-0.069하락 50,410.31
-0.054하락
50,427.53
2026.06.19
50,440
-0.247하락 50,432.51
-0.186하락
50,449.73
2026.06.18
50,565
-0.069하락 50,526.8
-0.253하락
50,544.02
2026.06.17
50,600
- 50,655.26
0.152상승
50,672.47
2026.06.16
50,600
0.198상승 50,578.37
0.100상승
50,595.59
2026.06.15
50,500
0.277상승 50,527.48
0.293상승
50,544.7
2026.06.12
50,360
0.428상승 50,375.27
0.477상승
50,410.11
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
302,935,493
100
302,935,493
2
원화예금
KRD010010001
302,935,493
100
302,935,493
3
3년국채 F 202609
KR4A65690005
2.1
71.46
216,489,000
4
10년국채 F 202609
KR4A67690003
0.8
27.96
84,712,000
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.