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국내채권 개인연금 패시브

RISE 국채선물5년추종 (397420)

2024.11.08 기준

기준가격 (NAV)

50,987

+3.08상승 (0.01%)

주당 시장가격

50,865

-45하락 (-0.09%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4

순 자산 규모

52

RISE 국채선물5년추종 (397420)

KEY POINT

중기(듀레이션 5Y 수준) 국채선물에 투자하여 금리변동에 따른 자본차익에 집중한 ETF

RISE 국채선물5년추종 ETF는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 7:3 비중으로 혼합하여 투자합니다.

KEY POINT

개별상품으로 투자가 어려운 듀레이션 5Y 수준에 국채선물에 투자 가능

금리하락기 국채로 자본차익을 얻기 위한 투자 수단으로 활용할 수 있습니다.
듀레이션 2~3Y(안정성 높음) 또는 10Y(변동성 높음) 국채선물 투자를 보완할 수 있습니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자로 추가 수익을 올릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.11.08 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(397420)
5년 국채선물 추종 지수 2021.08.31 6,000 5,200,694,667
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 50,865
※ 전 영업일 종가 기준
50,987 4
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권 키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(397420)
5년 국채선물 추종 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.08.31 6,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,200,694,667 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
50,865
※ 전 영업일 종가 기준
50,987
거래량(주)
4
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권

지수소개

한국거래소가 산출 및 발표하는 5년 국채선물 추종 지수는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 7:3 비중으로 혼합하여 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-11-08 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 3년국채 F 202412 69.39
3 10년국채 F 202412 31.12

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-11-08 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.40 0.35 3.48 6.21 3.78 2.53 1.97
기초지수 0.16 -0.32 2.04 3.23 -3.08 0.07 -4.77
초과성과 0.24 0.67 1.44 2.98 6.86 2.46 6.73

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.11.08 50,865 -0.088하락 50,984.12 0.243상승
2024.11.07 50,910 0.453상승 50,860.24 0.196상승
2024.11.06 50,680 -0.539하락 50,760.69 -0.255하락
2024.11.05 50,955 0.403상승 50,890.65 0.090상승
2024.11.04 50,750 -0.304하락 50,844.72 0.019상승
2024.11.01 50,905 0.354상승 50,828.51 -0.004하락
2024.10.31 50,725 -0.275하락 50,830.92 0.027상승
2024.10.30 50,865 0.315상승 50,816.96 0.058상승
2024.10.29 50,705 -0.294하락 50,787.42 -0.001하락
2024.10.28 50,855 0.029상승 50,788.17 -0.257하락
2024.10.25 50,840 0.088상승 50,912.95 0.063상승
2024.10.24 50,795 -0.039하락 50,880.65 0.210상승
2024.10.23 50,815 0.296상승 50,773.65 0.004상승
2024.10.22 50,665 -0.578하락 50,771.26 -0.253하락
2024.10.21 50,960 0.354상승 50,900.15 0.089상승
2024.10.18 50,780 -0.421하락 50,848.36 -0.154하락
2024.10.17 50,995 0.226상승 50,927.15 -0.119하락
2024.10.16 50,880 -0.107하락 50,988.28 0.220상승
2024.10.15 50,935 0.463상승 50,876.08 0.152상승
2024.10.14 50,700 -0.236하락 50,798.69 0.035상승
2024.10.11 50,820 0.315상승 50,773.92 0.040상승
2024.10.10 50,660 -0.383하락 50,753.61 -0.060하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 305,161,464 100 305,161,464
2 원화예금 KRD010010001 305,161,464 100 305,161,464
3 3년국채 F 202412 KR4165VC0007 2 69.39 211,740,000
4 10년국채 F 202412 KR4167VC0005 0.82 31.12 94,962,087
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.