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국내채권 개인연금 패시브

RISE 국채선물5년추종 (397420)

2026.03.16 기준

기준가격 (NAV)

50,846원

+1.78상승 (-%)

주당 시장가격

50,830원

-100하락 (-0.2%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4주

순 자산 규모

51억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 국채선물5년추종 (397420)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

중기(듀레이션 5Y 수준) 국채선물에 투자하여 금리변동에 따른 자본차익에 집중한 ETF

RISE 국채선물5년추종 ETF는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 7:3 비중으로 혼합하여 투자합니다.

KEY POINT

개별상품으로 투자가 어려운 듀레이션 5Y 수준에 국채선물에 투자 가능

금리하락기 국채로 자본차익을 얻기 위한 투자 수단으로 활용할 수 있습니다.
듀레이션 2~3Y(안정성 높음) 또는 10Y(변동성 높음) 국채선물 투자를 보완할 수 있습니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자로 추가 수익을 올릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.03.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(397420) 		5년 국채선물 추종 지수 2021.08.31 6,000 5,186,282,202
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 50,830
※ 전 영업일 종가 기준 		50,845 4
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.049%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(397420) 		5년 국채선물 추종 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.08.31 6,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,186,282,202 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
50,830
※ 전 영업일 종가 기준 		50,845
거래량(주)
4
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.049%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
메리츠증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권

지수소개

한국거래소가 산출 및 발표하는 5년 국채선물 추종 지수는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 7:3 비중으로 혼합하여 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-03-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 3년국채 F 202603 44.73
3 3년국채 F 202606 24.09
4 10년국채 F 202603 19.08
5 10년국채 F 202606 10.62

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 298 298

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-03-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.32 -0.08 -2.43 -1.15 6.07 -0.56 2.29
기초지수 -0.48 -0.64 -3.44 -3.19 -1.78 -1.01 -7.25
초과성과 0.15 0.56 1.0 2.04 7.85 0.44 9.53

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.03.13 50,830 -0.196하락 50,844.12 -0.200하락 50,896.23
2026.03.12 50,930 -0.127하락 50,946.25 -0.064하락 50,992.66
2026.03.11 50,995 0.245상승 50,979.32 0.149상승 51,017.82
2026.03.10 50,870 0.543상승 50,903.37 0.640상승 50,926.99
2026.03.09 50,595 -0.667하락 50,579.41 -0.749하락 50,652.06
2026.03.06 50,935 -0.195하락 50,957.67 -0.161하락 51,007.05
2026.03.05 51,035 0.245상승 51,040.3 0.241상승 51,077.53
2026.03.04 50,910 -0.254하락 50,917.24 -0.154하락 50,966.88
2026.03.03 51,040 -0.535하락 50,995.86 -0.683하락 51,061.22
2026.02.27 51,315 0.019상승 51,341.7 0.094상승 51,381.14
2026.02.26 51,305 0.410상승 51,293.2 0.342상승 51,323.88
2026.02.25 51,095 0.186상승 51,118.33 0.195상승 51,157.5
2026.02.24 51,000 -0.039하락 51,018.81 -0.025하락 51,065.43
2026.02.23 51,020 -0.107하락 51,031.69 -0.088하락 51,077.04
2026.02.20 51,075 0.225상승 51,073.36 0.225상승 51,106.44
2026.02.19 50,960 -0.068하락 50,958.64 -0.109하락 51,001.66

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 305,086,104 100 305,086,104
2 원화예금 KRD010010001 305,086,104 100 305,086,104
3 3년국채 F 202603 KR4A65630001 1.3 44.73 136,478,775
4 3년국채 F 202606 KR4A65660008 0.71 24.09 73,498,308
5 10년국채 F 202603 KR4A67630009 0.53 19.08 58,218,420
6 10년국채 F 202606 KR4A67660006 0.29 10.62 32,398,056
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.