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국내채권 개인연금 패시브

RISE 국채선물5년추종 (397420)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

52,383원

-2.65하락 (-0.01%)

주당 시장가격

52,425원

+105상승 (0.2%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4주

순 자산 규모

53억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 국채선물5년추종 (397420)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

중기(듀레이션 5Y 수준) 국채선물에 투자하여 금리변동에 따른 자본차익에 집중한 ETF

RISE 국채선물5년추종 ETF는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 7:3 비중으로 혼합하여 투자합니다.

KEY POINT

개별상품으로 투자가 어려운 듀레이션 5Y 수준에 국채선물에 투자 가능

금리하락기 국채로 자본차익을 얻기 위한 투자 수단으로 활용할 수 있습니다.
듀레이션 2~3Y(안정성 높음) 또는 10Y(변동성 높음) 국채선물 투자를 보완할 수 있습니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자로 추가 수익을 올릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(397420) 		5년 국채선물 추종 지수 2021.08.31 6,000 5,343,042,419
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 52,425
※ 전 영업일 종가 기준 		52,382 4
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.049%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(397420) 		5년 국채선물 추종 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.08.31 6,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,343,042,419 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
52,425
※ 전 영업일 종가 기준 		52,382
거래량(주)
4
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.049%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
메리츠증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권

지수소개

한국거래소가 산출 및 발표하는 5년 국채선물 추종 지수는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 7:3 비중으로 혼합하여 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 3년국채 F 202509 68.33
3 10년국채 F 202509 30.90

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.38 0.01 0.88 3.09 11.16 2.22 4.77
기초지수 0.20 -0.47 -0.16 0.70 2.76 0.72 -3.92
초과성과 0.18 0.48 1.04 2.38 8.4 1.5 8.69

일별 수익률

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.28 52,425 0.200상승 52,382.77 -0.005하락 52,417.41
2025.08.27 52,320 -0.038하락 52,385.42 0.136상승 52,419.02
2025.08.26 52,340 0.220상승 52,314.2 0.046상승 52,351.91
2025.08.25 52,225 -0.114하락 52,289.89 0.079상승 52,322.7
2025.08.22 52,285 0.124상승 52,244.57 -0.087하락 52,279.84
2025.08.21 52,220 -0.133하락 52,290.38 0.035상승 52,325.35
2025.08.20 52,290 0.220상승 52,272.01 0.046상승 52,309.95
2025.08.19 52,175 -0.296하락 52,247.85 -0.077하락 52,287.87
2025.08.18 52,330 0.047상승 52,288.55 -0.206하락 52,329.02
2025.08.14 52,305 -0.114하락 52,391.27 0.094상승 52,423.15
2025.08.13 52,365 0.210상승 52,341.87 0.036상승 52,378.79
2025.08.12 52,255 -0.286하락 52,322.56 -0.056하락 52,362.36
2025.08.11 52,405 0.210상승 52,352.13 -0.050하락 52,388.9
2025.08.08 52,295 -0.209하락 52,374.95 -0.033하락 52,410.54
2025.08.07 52,405 0.267상승 52,392.36 0.108상승 52,427.23
2025.08.06 52,265 -0.219하락 52,335.74 -0.011하락 52,371.79
2025.08.05 52,380 0.258상승 52,341.88 0.047상승 52,377.37
2025.08.04 52,245 0.086상승 52,317.13 0.285상승 52,347.89
2025.08.01 52,200 0.019상승 52,164.76 -0.143하락 52,203.14
2025.07.31 52,190 -0.162하락 52,239.92 0.021상승 52,274.83
2025.07.30 52,275 0.278상승 52,228.81 0.060상승 52,264.17
2025.07.29 52,130 -0.172하락 52,197.3 0.021상승 52,235.17

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 314,296,612 100 314,296,612
2 원화예금 KRD010010001 314,296,612 100 314,296,612
3 3년국채 F 202509 KR4165W90002 2 68.33 214,760,000
4 10년국채 F 202509 KR4167W90008 0.82 30.9 97,115,844
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.