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국내채권 개인연금 패시브

RISE 국채선물5년추종 (397420)

2025.11.12 기준

기준가격 (NAV)

51,671원

+85.1상승 (0.16%)

주당 시장가격

51,660원

+90상승 (0.17%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

60주

순 자산 규모

52억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 국채선물5년추종 (397420)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

중기(듀레이션 5Y 수준) 국채선물에 투자하여 금리변동에 따른 자본차익에 집중한 ETF

RISE 국채선물5년추종 ETF는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 7:3 비중으로 혼합하여 투자합니다.

KEY POINT

개별상품으로 투자가 어려운 듀레이션 5Y 수준에 국채선물에 투자 가능

금리하락기 국채로 자본차익을 얻기 위한 투자 수단으로 활용할 수 있습니다.
듀레이션 2~3Y(안정성 높음) 또는 10Y(변동성 높음) 국채선물 투자를 보완할 수 있습니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자로 추가 수익을 올릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.11.12 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(397420) 		5년 국채선물 추종 지수 2021.08.31 6,000 5,270,395,585
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 51,660
※ 전 영업일 종가 기준 		51,670 60
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.049%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(397420) 		5년 국채선물 추종 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.08.31 6,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,270,395,585 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
51,660
※ 전 영업일 종가 기준 		51,670
거래량(주)
60
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.049%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
메리츠증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권

지수소개

한국거래소가 산출 및 발표하는 5년 국채선물 추종 지수는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 7:3 비중으로 혼합하여 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-11-12 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 3년국채 F 202512 68.68
3 10년국채 F 202512 30.37

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-11-12 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.86 -1.30 -1.38 1.35 9.98 0.83 3.34
기초지수 -1.03 -1.80 -2.34 -0.86 1.67 -1.06 -5.61
초과성과 0.17 0.5 0.96 2.21 8.31 1.89 8.94

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.11.11 51,660 0.174상승 51,670.54 0.164상승 51,710.58
2025.11.10 51,570 0.048상승 51,585.44 0.034상승 51,625.19
2025.11.07 51,545 -0.212하락 51,564.46 -0.098하락 51,610.02
2025.11.06 51,655 -0.376하락 51,615.15 -0.356하락 51,668.33
2025.11.05 51,850 -0.077하락 51,800 -0.179하락 51,848.41
2025.11.04 51,890 -0.028하락 51,892.89 0.056상승 51,937.27
2025.11.03 51,905 -0.028하락 51,863.71 -0.158하락 51,910.88
2025.10.31 51,920 -0.057하락 51,942.81 0.046상승 51,984.61
2025.10.30 51,950 -0.201하락 51,918.68 -0.300하락 51,971.59
2025.10.29 52,055 -0.258하락 52,075.34 -0.186하락 52,128.1
2025.10.28 52,190 0.095상승 52,172.63 0.048상승 52,214.78
2025.10.27 52,140 -0.191하락 52,147.37 -0.202하락 52,196.28
2025.10.24 52,240 0.105상승 52,249.86 0.070상승 52,290.01
2025.10.23 52,185 -0.258하락 52,213.28 -0.216하락 52,265.56
2025.10.22 52,320 0.172상승 52,326.59 0.207상승 52,366.65
2025.10.21 52,230 -0.124하락 52,218.19 -0.113하락 52,265.69
2025.10.20 52,295 0.038상승 52,277.78 -0.081하락 52,322.45
2025.10.17 52,275 0.028상승 52,317.32 0.182상승 52,354.42
2025.10.16 52,260 -0.152하락 52,221.81 -0.217하락 52,270.61
2025.10.15 52,340 0.019상승 52,335.76 0.009상승 52,379.78
2025.10.14 52,330 0.220상승 52,330.91 0.175상승 52,366.21
2025.10.13 52,215 0.249상승 52,239.01 0.226상승 52,276.16

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 310,023,269 100 310,023,269
2 원화예금 KRD010010001 310,023,269 100 310,023,269
3 3년국채 F 202512 KR4165WC0006 2.01 68.68 212,934,384
4 10년국채 F 202512 KR4167WC0004 0.82 30.37 94,142,313
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.