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RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) (375270)

2025.06.19 기준

기준가격 (NAV)

11,922원

+25.31상승 (0.21%)

주당 시장가격

11,965원

+125상승 (1.06%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

82주

순 자산 규모

77억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) (375270)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 거래상대방/담보자산 지수 구성 종목

KEY POINT

데이터 트래픽 증가에 따라 수혜를 누릴 수 있는 데이터센터&인프라 리츠에 투자하는 데이터센터 및 인프라 관련 ETF

RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) ETF는 언택트 시대의 5G·클라우드·AI·사물인터넷 등 기술의 발전으로 인한 데이터 트래픽 증가로 수혜를 누릴 수 있는 데이터센터 및 인프라 리츠에 투자합니다.

KEY POINT

사회구조적 변화가 반영된 자산으로 경기 민감도가 낮아 꾸준한 배당성장 기대

데이터 트래픽 증가로 인한 수혜가 기대되는 대표섹터인 데이터센터와 테크인프라리츠(셀타워 등)에 투자합니다.
데이터센터와 테크인프라리츠 시장에 집중 투자할 수 있는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.06.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌 데이터센터 리츠 나스닥 부동산 상장지수 투자신탁(파생형)(합성)
(375270) 		Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index 2021.01.14 50,000 7,749,565,804
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,965
※ 전 영업일 종가 기준 		11,922 82
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
유진투자증권, NH투자증권, 키움증권 유진투자증권, NH투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 글로벌 데이터센터 리츠 나스닥 부동산 상장지수 투자신탁(파생형)(합성)

(375270) 		Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index
상장일 설정단위(CU)
2021.01.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,749,565,804 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,965
※ 전 영업일 종가 기준 		11,922
거래량(주)
82
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
유진투자증권, NH투자증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
유진투자증권, NH투자증권, 키움증권

지수소개

Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index는 Kelly Benchmark Indexes가 개발하고 나스닥(Nasdaq)에서 산출하는 글로벌 데이터산업 관련 부동산 섹터지수로, 선진시장에 상장된 부동산 관련 종목 중 수익이 대부분이 데이터관련 산업에서 발생하는 데이터 센터 및 인프라 관련 리츠, 주식 등을 유동시가총액가중방식으로 구성하며 세후 배당수익을 지수 수익에 가산하는 방식의 순수익지수(Net Total Return) 입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-06-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 94.37
2 스왑(NH투자증권)_210112_44B2 3.36
3 스왑(키움증권)_210112_44B2 2.27

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

ETF 마켓 리포트

[5월 ETF Insights] 트럼프가 그리는 강한 미국: 에너지 안보

자세히 보기

[ETF 이슈] 2년의 암흑기를 끝내고 반등할 글로벌 리츠

자세히 보기

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-06-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.13 -3.44 -3.39 11.77 11.08 -2.98 19.22
기초지수 0.29 -3.01 -2.43 13.71 17.88 -2.13 30.38
초과성과 -0.16 -0.44 -0.96 -1.95 -6.8 -0.86 -11.16

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.06.18 11,965 1.055상승 11,922.41 0.212상승
2025.06.17 11,840 0.169상승 11,897.11 0.660상승
2025.06.16 11,820 0.211상승 11,819.11 -1.603하락
2025.06.13 11,795 -0.211하락 12,013.5 1.346상승
2025.06.12 11,820 -1.908하락 11,853.91 -1.646하락
2025.06.11 12,050 1.816상승 12,052.41 1.440상승
2025.06.10 11,835 -0.126하락 11,881.27 0.582상승
2025.06.09 11,850 -0.084하락 11,812.42 -0.161하락
2025.06.05 11,860 -0.210하락 11,834.26 0.090상승
2025.06.04 11,885 1.148상승 11,823.59 0.276상승
2025.06.02 11,750 -0.550하락 11,791.93 -0.537하락
2025.05.30 11,815 -1.129하락 11,857.5 1.109상승
2025.05.29 11,950 0.843상승 11,727.47 -0.930하락
2025.05.28 11,850 0.253상승 11,837.69 1.390상승
2025.05.27 11,820 0.424상승 11,675.28 0.488상승
2025.05.26 11,770 0.856상승 11,618.49 -0.378하락
2025.05.23 11,670 -1.643하락 11,664.3 -1.188하락
2025.05.22 11,865 -0.959하락 11,804.55 -1.471하락
2025.05.21 11,980 -0.622하락 11,980.86 -0.590하락
2025.05.20 12,055 0.458상승 12,052.07 -0.325하락
2025.05.19 12,000 0.376상승 12,091.37 1.553상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 596,119,817 100 596,119,817
2 원화예금 KRD010010001 562,567,938 94.37 562,567,938
3 스왑(NH투자증권)_210112_44B2 KRYZTRSB1C02 20,046,423.61 3.36 20,046,423
4 스왑(키움증권)_210112_44B2 KRYZTRSB1C01 13,505,456.15 2.27 13,505,456

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방 NH투자증권 키움증권
본점 주소 서울특별시 영등포구
여의대로 108		 서울특별시 영등포구
여의나루로4길 18
설립일 1969년 01월 16일 2000년 04월 01일
신용 등급 한국신용평가
AA+(2023.06)
NICE신용평가
AA+(2023.06)		 한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA-(2023.06)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업
장외파생상품		 1-3-1 투자매매업
장외파생상품
NCR(영업용순자본비율) 1,852.2%
(2022년 12월말)		 1,310.1%
(2022년 12월말)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방		 장외파생
상품유형		 순자산
총액(원)a		 총위험
노출액(원)b		 담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c		 담보
비율(%) c/b		 위험
평가액(원) d=b-c		 위험평가액
비율(%) d/a
2025.06.19 KR7375270006 NH투자증권 자금비공여형 7,749,557,622 260,603,507 771,269,547 295.96 - -
2025.06.19 KR7375270006 키움증권 자금비공여형 7,749,557,622 175,570,930 519,306,608 295.78 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.06.18 NH투자증권 채권 KR2033012B11 109,323,850 KRW
2025.06.18 NH투자증권 채권 KR310210GF17 110,014,313 KRW
2025.06.18 NH투자증권 채권 KR310514GDB2 101,670,486 KRW
2025.06.18 NH투자증권 채권 KRC0350C3239 63,024,596 KRW
2025.06.18 NH투자증권 채권 KRC0350C3296 387,724,450 KRW
2025.06.18 NH투자증권 주식 KR7196230007 461,440,000 KRW
2025.06.18 키움증권 주식 KR7196230007 369,152,000 KRW
2025.06.18 키움증권 주식 KR7363580002 517,093,968 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2024-08-27 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 AMER TOWER CP 15.49
2 EQUINIX, INC. 14.37
3 DIGITAL REALTY TRUST 13.89
4 IRON MOUNTAIN (DEL) 5.72
5 COGENT COMM HLDGS 4.72
6 SBA COMMUNICATIONS 4.67
7 CROWN CASTLE INC. 4.46
8 INWIT N 4.43
9 Cellnex Telecom Br 4.36
10 LAMAR ADVERTIS A ## 4.18
11 Nextdc Rg 4.11
12 Keppel DC REIT-S 3.77
13 DIGITALBRIDGE GROUP, 3.51
14 OUTFRONT MEDIA INC. 3.16
15 Helios Towers Rg 2.42
16 GDS HOLDING LIMTD CM 2.33
17 UNITI GROUP INC. 1.52
18 CLEAR CHANNL OUTDOOR 1.13
19 IHS HOLDING LIMITED 0.87
20 Digital Core Rg-S 0.86
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.