Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index는 Kelly Benchmark Indexes가 개발하고 나스닥(Nasdaq)에서 산출하는 글로벌 데이터산업 관련 부동산 섹터지수로, 선진시장에 상장된 부동산 관련 종목 중 수익이 대부분이 데이터관련 산업에서 발생하는 데이터 센터 및 인프라 관련 리츠, 주식 등을 유동시가총액가중방식으로 구성하며 세후 배당수익을 지수 수익에 가산하는 방식의 순수익지수(Net Total Return) 입니다.
거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자
등록코드
거래 상대방
장외파생 상품유형
순자산 총액(원)a
총위험 노출액(원)b
담보
거래상대방위험
담보 평가액(원) c
담보 비율(%) c/b
위험 평가액(원) d=b-c
위험평가액 비율(%) d/a
2026.05.13
KR7375270006
NH투자증권
자금비공여형
10,815,311,233
584,267,721
1,020,000,000
174.58
-
-
2026.05.13
KR7375270006
키움증권
자금비공여형
10,815,311,233
816,917,554
1,420,444,800
173.88
-
-
합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보 자산 내역
담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자
거래상대방
담보자산종류
담보명
담보평가액
통화
2026.05.12
NH투자증권
주식
KR7196230007
464,360,000
KRW
2026.05.12
NH투자증권
주식
KR7272560004
273,684,000
KRW
2026.05.12
NH투자증권
유동
KRWCCM000007
1,020,000,000
KRW
2026.05.12
키움증권
주식
KR7196230007
371,488,000
KRW
2026.05.12
키움증권
주식
KR7272560004
547,368,000
KRW
2026.05.12
키움증권
주식
KR7005930003
1,453,537,600
KRW
기초지수 구성 상위 30종목
2025-07-16 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호
종목명
지수내 비중(%)
1
AMER TOWER CP
14.71
2
DIGITAL REALTY TRUST
14.26
3
EQUINIX, INC.
12.18
4
Nextdc Rg
4.61
5
LAMAR ADVERTIS A ##
4.4
6
CROWN CASTLE INC.
4.39
7
SBA COMMUNICATIONS
4.28
8
IRON MOUNTAIN (DEL)
4.22
9
CORE SCIENTIFIC CS
4.13
10
Cellnex Telecom Br
4.12
11
INWIT N
4.11
12
IREN LIMITED OS
4.08
13
GDS HOLDING LIMTD CM
3.6
14
Keppel DC REIT-S
3.25
15
COGENT COMM HLDGS
2.14
16
OUTFRONT MEDIA INC.
2.06
17
DIGITALBRIDGE GROUP,
1.9
18
APPLIED DIGITAL
1.78
19
Helios Towers Rg
1.46
20
VNET GROUP, INC.
1.35
21
UNITI GROUP INC.
1.02
22
IHS HOLDING LIMITED
0.94
23
Digital Core Rg-S
0.5
24
CLEAR CHANNL OUTDOOR
0.49
투자 유의사항
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- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.