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RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) (375270)

2025.01.21 기준

기준가격 (NAV)

12,310원

-1하락 (-0.01%)

주당 시장가격

12,330원

+375상승 (3.14%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,145주

순 자산 규모

86억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) (375270)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 거래상대방/담보자산 지수 구성 종목

KEY POINT

데이터 트래픽 증가에 따라 수혜를 누릴 수 있는 데이터센터&인프라 리츠에 투자하는 데이터센터 및 인프라 관련 ETF

RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) ETF는 언택트 시대의 5G·클라우드·AI·사물인터넷 등 기술의 발전으로 인한 데이터 트래픽 증가로 수혜를 누릴 수 있는 데이터센터 및 인프라 리츠에 투자합니다.

KEY POINT

사회구조적 변화가 반영된 자산으로 경기 민감도가 낮아 꾸준한 배당성장 기대

데이터 트래픽 증가로 인한 수혜가 기대되는 대표섹터인 데이터센터와 테크인프라리츠(셀타워 등)에 투자합니다.
데이터센터와 테크인프라리츠 시장에 집중 투자할 수 있는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.01.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌 데이터센터 리츠 나스닥 부동산 상장지수 투자신탁(파생형)(합성)
(375270) 		Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index 2021.01.14 50,000 8,616,830,678
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,330
※ 전 영업일 종가 기준 		12,309 1,145
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권 키움증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 글로벌 데이터센터 리츠 나스닥 부동산 상장지수 투자신탁(파생형)(합성)

(375270) 		Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index
상장일 설정단위(CU)
2021.01.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,616,830,678 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,330
※ 전 영업일 종가 기준 		12,309
거래량(주)
1,145
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권

지수소개

Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index는 Kelly Benchmark Indexes가 개발하고 나스닥(Nasdaq)에서 산출하는 글로벌 데이터산업 관련 부동산 섹터지수로, 선진시장에 상장된 부동산 관련 종목 중 수익이 대부분이 데이터관련 산업에서 발생하는 데이터 센터 및 인프라 관련 리츠, 주식 등을 유동시가총액가중방식으로 구성하며 세후 배당수익을 지수 수익에 가산하는 방식의 순수익지수(Net Total Return) 입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-01-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 97.33
2 스왑(NH투자증권)_210112_44B2 1.47
3 스왑(키움증권)_210112_44B2 1.20

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

ETF 마켓 리포트

[ETF 이슈] 2년의 암흑기를 끝내고 반등할 글로벌 리츠

자세히 보기

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-01-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.92 -3.73 6.07 15.10 5.16 0.17 23.10
기초지수 2.11 -3.12 7.04 17.26 11.88 0.29 33.59
초과성과 -0.19 -0.61 -0.97 -2.17 -6.73 -0.12 -10.5

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.01.17 12,330 3.136상승 12,311.75 2.940상승
2025.01.16 11,955 0.546상승 11,960.13 0.779상승
2025.01.15 11,890 0.592상승 11,867.65 0.720상승
2025.01.14 11,820 -0.963하락 11,782.8 -1.569하락
2025.01.13 11,935 -2.809하락 11,970.73 -2.882하락
2025.01.10 12,280 0.163상승 12,328.5 0.357상승
2025.01.09 12,260 0.615상승 12,284.55 1.054상승
2025.01.08 12,185 -0.163하락 12,156.19 -0.558하락
2025.01.07 12,205 -1.572하락 12,224.53 -1.607하락
2025.01.06 12,400 1.514상승 12,424.2 1.095상승
2025.01.03 12,215 -0.081하락 12,291.86 -0.076하락
2025.01.02 12,225 -0.528하락 12,301.29 0.110상승
2024.12.30 12,290 -0.162하락 12,290.24 0.074상승
2024.12.27 12,310 0.654상승 12,283.6 0.265상승
2024.12.26 12,230 1.620상승 12,251.13 1.130상승
2024.12.24 12,035 0.459상승 12,115.4 0.441상승
2024.12.23 11,980 0.587상승 12,062.14 1.222상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 615,486,294 100 615,486,294
2 원화예금 KRD010010001 599,080,173 97.33 599,080,173
3 스왑(NH투자증권)_210112_44B2 KRYZTRSB1C02 9,050,357.42 1.47 9,050,357
4 스왑(키움증권)_210112_44B2 KRYZTRSB1C01 7,355,764.28 1.2 7,355,764

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방 NH투자증권 키움증권
본점 주소 서울특별시 영등포구
여의대로 108		 서울특별시 영등포구
여의나루로4길 18
설립일 1969년 01월 16일 2000년 04월 01일
신용 등급 한국신용평가
AA+(2023.06)
NICE신용평가
AA+(2023.06)		 한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA-(2023.06)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업
장외파생상품		 1-3-1 투자매매업
장외파생상품
NCR(영업용순자본비율) 1,852.2%
(2022년 12월말)		 1,310.1%
(2022년 12월말)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방		 장외파생
상품유형		 순자산
총액(원)a		 총위험
노출액(원)b		 담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c		 담보
비율(%) c/b		 위험
평가액(원) d=b-c		 위험평가액
비율(%) d/a
2025.01.20 KR7375270006 NH투자증권 자금비공여형 8,616,808,125 126,705,004 754,332,973 595.35 - -
2025.01.20 KR7375270006 키움증권 자금비공여형 8,616,808,125 102,980,700 484,789,424 470.76 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.01.17 키움증권 주식 KR7196230007 364,976,000 KRW
2025.01.17 키움증권 주식 KR7363580002 480,806,672 KRW
2025.01.17 NH투자증권 채권 KR103502G669 98,840,778 KRW
2025.01.17 NH투자증권 채권 KR2033012B11 107,870,227 KRW
2025.01.17 NH투자증권 채권 KR310201AE98 104,109,274 KRW
2025.01.17 NH투자증권 채권 KRC0350C3239 61,835,880 KRW
2025.01.17 NH투자증권 채권 KRC0350C3296 380,527,250 KRW
2025.01.17 NH투자증권 주식 KR7196230007 456,220,000 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2024-08-27 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 AMER TOWER CP 15.49
2 EQUINIX, INC. 14.37
3 DIGITAL REALTY TRUST 13.89
4 IRON MOUNTAIN (DEL) 5.72
5 COGENT COMM HLDGS 4.72
6 SBA COMMUNICATIONS 4.67
7 CROWN CASTLE INC. 4.46
8 INWIT N 4.43
9 Cellnex Telecom Br 4.36
10 LAMAR ADVERTIS A ## 4.18
11 Nextdc Rg 4.11
12 Keppel DC REIT-S 3.77
13 DIGITALBRIDGE GROUP, 3.51
14 OUTFRONT MEDIA INC. 3.16
15 Helios Towers Rg 2.42
16 GDS HOLDING LIMTD CM 2.33
17 UNITI GROUP INC. 1.52
18 CLEAR CHANNL OUTDOOR 1.13
19 IHS HOLDING LIMITED 0.87
20 Digital Core Rg-S 0.86
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.