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RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) (375270)

2024.09.20 기준

기준가격 (NAV)

12,203원

+55.08상승 (0.45%)

주당 시장가격

12,315원

+170상승 (1.4%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6,758주

순 자산 규모

85억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) (375270)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 거래상대방/담보자산 지수 구성 종목

KEY POINT

데이터 트래픽 증가에 따라 수혜를 누릴 수 있는 데이터센터&인프라 리츠에 투자하는 국내 최초 데이터센터 및 인프라 관련 ETF

RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) ETF는 언택트 시대의 5G·클라우드·AI·사물인터넷 등 기술의 발전으로 인한 데이터 트래픽 증가로 수혜를 누릴 수 있는 데이터센터 및 인프라 리츠에 투자합니다.

KEY POINT

사회구조적 변화가 반영된 자산으로 경기 민감도가 낮아 꾸준한 배당성장 기대

데이터 트래픽 증가로 인한 수혜가 기대되는 대표섹터인 데이터센터와 테크인프라리츠(셀타워 등)에 투자합니다.
데이터센터와 테크인프라리츠 시장에 집중 투자할 수 있는 국내유일 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.09.20 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌 데이터센터 리츠 나스닥 부동산 상장지수 투자신탁(파생형)(합성)
(375270) 		Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index 2021.01.14 50,000 8,542,171,993
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,315
※ 전 영업일 종가 기준 		12,203 6,758
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권 키움증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 글로벌 데이터센터 리츠 나스닥 부동산 상장지수 투자신탁(파생형)(합성)

(375270) 		Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index
상장일 설정단위(CU)
2021.01.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,542,171,993 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,315
※ 전 영업일 종가 기준 		12,203
거래량(주)
6,758
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권

지수소개

Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index는 Kelly Benchmark Indexes가 개발하고 나스닥(Nasdaq)에서 산출하는 글로벌 데이터산업 관련 부동산 섹터지수로, 선진시장에 상장된 부동산 관련 종목 중 수익이 대부분이 데이터관련 산업에서 발생하는 데이터 센터 및 인프라 관련 리츠, 주식 등을 유동시가총액가중방식으로 구성하며 세후 배당수익을 지수 수익에 가산하는 방식의 순수익지수(Net Total Return) 입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-09-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 91.61
2 스왑(NH투자증권)_210112_44B2 6.07
3 스왑(키움증권)_210112_44B2 2.32

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

ETF 마켓 리포트

[ETF 이슈] 2년의 암흑기를 끝내고 반등할 글로벌 리츠

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미국데이터센터리츠_KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성)

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Equinix(EQIX)_KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성)

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-09-20 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		7.04 13.85 10.96 21.88 -3.45 12.07 22.03
기초지수 7.02 14.08 11.77 23.89 2.68 13.43 31.44
초과성과 0.02 -0.24 -0.81 -2.02 -6.14 -1.36 -9.41

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.09.19 12,315 1.399상승 12,203.1 0.453상승
2024.09.13 12,145 -0.613하락 12,153.36 -0.104하락
2024.09.12 12,220 0.658상승 12,166.06 0.008상승
2024.09.11 12,140 1.931상승 12,165.07 2.034상승
2024.09.10 11,910 0.421상승 11,922.56 0.616상승
2024.09.09 11,860 0.636상승 11,849.48 0.724상승
2024.09.06 11,785 0.468상승 11,766.29 0.289상승
2024.09.05 11,730 - 11,732.28 -0.282하락
2024.09.04 11,730 -0.719하락 11,765.47 -0.023하락
2024.09.03 11,815 0.212상승 11,768.28 0.097상승
2024.09.02 11,790 1.114상승 11,756.87 0.979상승
2024.08.30 11,660 -0.213하락 11,644.89 -0.179하락
2024.08.29 11,685 -1.100하락 11,665.86 -1.219하락
2024.08.28 11,815 0.169상승 11,809.94 0.420상승
2024.08.27 11,795 0.639상승 11,760.44 0.120상승
2024.08.26 11,720 1.034상승 11,746.28 1.195상승
2024.08.23 11,600 0.389상승 11,609.62 0.543상승
2024.08.22 11,555 0.216상승 11,546.85 0.230상승
2024.08.21 11,530 0.304상승 11,520.32 0.116상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 610,155,142 100 610,155,142
2 원화예금 KRD010010001 558,986,311 91.61 558,986,311
3 스왑(NH투자증권)_210112_44B2 KRYZTRSB1C02 37,010,097.35 6.07 37,010,097
4 스왑(키움증권)_210112_44B2 KRYZTRSB1C01 14,158,734.64 2.32 14,158,734

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방		 장외파생
상품유형		 순자산
총액(원)a		 총위험
노출액(원)b		 담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c		 담보
비율(%) c/b		 위험
평가액(원) d=b-c		 위험평가액
비율(%) d/a
2024.09.20 KR7375270006 NH투자증권 자금비공여형 8,542,171,993 518,141,363 530,597,868 102.4 - -
2024.09.20 KR7375270006 키움증권 자금비공여형 8,542,171,993 198,222,285 516,208,912 260.42 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2024.09.13 NH투자증권 유동 KRWCCM000007 600,000,000 KRW
2024.09.13 NH투자증권 채권 KR2033012B11 106,427,561 KRW
2024.09.13 NH투자증권 채권 KRC0350C3296 375,393,450 KRW
2024.09.13 키움증권 유동 KRWCCM000007 1,000,000,000 KRW
2024.09.13 키움증권 주식 KR7363580002 528,599,696 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2024-08-27 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 AMER TOWER CP 15.49
2 EQUINIX, INC. 14.37
3 DIGITAL REALTY TRUST 13.89
4 IRON MOUNTAIN (DEL) 5.72
5 COGENT COMM HLDGS 4.72
6 SBA COMMUNICATIONS 4.67
7 CROWN CASTLE INC. 4.46
8 INWIT N 4.43
9 Cellnex Telecom Br 4.36
10 LAMAR ADVERTIS A ## 4.18
11 Nextdc Rg 4.11
12 Keppel DC REIT-S 3.77
13 DIGITALBRIDGE GROUP, 3.51
14 OUTFRONT MEDIA INC. 3.16
15 Helios Towers Rg 2.42
16 GDS HOLDING LIMTD CM 2.33
17 UNITI GROUP INC. 1.52
18 CLEAR CHANNL OUTDOOR 1.13
19 IHS HOLDING LIMITED 0.87
20 Digital Core Rg-S 0.86
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.