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RISE 게임테마
(300640)
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2024.12.10 기준
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8,366 원
-481.08하락 (-5.44%)
툴팁 열기 주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
국내 주식시장에 상장된 게임(Game) 기업에 투자하는 업계 최초 ETF
RISE 게임테마 ETF는 '게임엔터테인먼트' 섹터에 포함된 기업 및 게임사업을 영위하는 기업에 투자합니다.
KEY POINT
K-게임으로 콘텐츠 산업을 이끄는 한국의 우수한 게임기업에 투자
시가총액방식을 적용하되, 한 기업에 투자할 수 있는 최대 투자비율(Max 9%)을 설정해 특정 종목의 쏠림투자를 예방합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)
WISE 게임 테마 지수
2018.07.24
50,000
29,700,489,208
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
8,370
8,366
14,077
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.25%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 다올투자증권, 현대차증권
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 다올투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)
WISE 게임 테마 지수
상장일
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2018.07.24
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
29,700,489,208
한국씨티은행
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8,370
8,366
거래량(주)
14,077
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.25%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 다올투자증권, 현대차증권
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키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 다올투자증권, 현대차증권
지수소개
WISE 게임 테마 지수는 WICS 소분류 기준 '게임엔터테인먼트' 섹터에 포함된 종목이거나 게임 사업을 영위 또는 게임과 관련 있는 사업을 영위하는 종목을 지수에 편입합니다. 시가총액 방식으로 지수를 산출하며, 지수 내 구성 종목의 시가총액이 9% 이상일 경우 실링을 통해 비중을 조절합니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-12-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
위메이드
10.74
2
엔씨소프트
9.67
3
카카오게임즈
8.54
4
펄어비스
8.17
5
넷마블
7.99
6
크래프톤
7.92
7
더블유게임즈
7.59
8
시프트업
7.25
9
컴투스
5.41
10
웹젠
4.34
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2024-04-30
2024-05-03
15
15
2023-04-28
2023-05-03
60
55
2022-04-29
2022-05-03
49
44
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-4.61
0.26
-6.36
-14.00
-61.05
-10.58
-11.22
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-4.69
0.21
-6.52
-14.62
-62.51
-10.61
-13.45
툴팁 열기
0.08
0.05
0.15
0.61
1.46
0.02
2.22
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.12.09
8,370
-5.048하락 8,366.33
-5.437하락
2024.12.06
8,815
-1.946하락 8,847.56
-1.609하락
2024.12.05
8,990
-2.863하락 8,992.28
-2.898하락
2024.12.04
9,255
0.762상승 9,260.7
0.847상승
2024.12.03
9,185
0.054상승 9,182.84
-0.179하락
2024.12.02
9,180
2.512상승 9,199.35
2.347상승
2024.11.29
8,955
1.186상승 8,988.52
1.129상승
2024.11.28
8,850
0.854상승 8,888.14
0.939상승
2024.11.27
8,775
1.916상승 8,805.39
2.159상승
2024.11.26
8,610
0.058상승 8,619.25
-0.101하락
2024.11.25
8,605
2.075상승 8,628.02
2.177상승
2024.11.22
8,430
0.837상승 8,444.32
1.019상승
2024.11.21
8,360
0.239상승 8,359.1
0.185상승
2024.11.20
8,340
0.361상승 8,343.64
0.380상승
2024.11.19
8,310
1.279상승 8,312.02
1.015상승
2024.11.18
8,205
0.551상승 8,228.43
0.859상승
2024.11.15
8,160
1.303상승 8,158.42
0.803상승
2024.11.14
8,055
0.062상승 8,093.39
0.750상승
2024.11.13
8,050
-3.128하락 8,033.14
-3.225하락
2024.11.12
8,310
-2.521하락 8,300.87
-2.395하락
2024.11.11
8,525
-2.571하락 8,504.56
-3.029하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
위메이드
KR7112040001
1,134
10.74
44,906,400
2
엔씨소프트
KR7036570000
213
9.67
40,470,000
3
카카오게임즈
KR7293490009
2,065
8.54
35,703,850
4
펄어비스
KR7263750002
1,014
8.17
34,171,800
5
넷마블
KR7251270005
626
7.99
33,428,400
6
크래프톤
KR7259960003
110
7.92
33,110,000
7
더블유게임즈
KR7192080000
612
7.59
31,762,800
8
시프트업
KR7462870007
565
7.25
30,340,500
9
컴투스
KR7078340007
466
5.41
22,624,300
10
웹젠
KR7069080000
1,178
4.34
18,152,980
11
넥슨게임즈
KR7225570001
1,339
4.02
16,817,840
12
네오위즈
KR7095660007
743
3.34
13,953,540
13
데브시스터즈
KR7194480000
448
3.21
13,440,000
14
이스트소프트
KR7047560008
418
2.28
9,530,400
15
컴투스홀딩스
KR7063080006
238
2.09
8,758,400
16
넵튠
KR7217270008
1,300
1.55
6,487,000
17
위메이드맥스
KR7101730000
677
1.3
5,456,620
18
원화예금
KRD010010001
4,588,529
1.1
4,588,529
19
엠게임
KR7058630005
897
1.09
4,556,760
20
조이시티
KR7067000000
2,437
0.87
3,631,130
21
네오위즈홀딩스
KR7042420000
170
0.81
3,408,500
22
대원미디어
KR7048910004
431
0.72
3,017,000
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
