Loading...

KOR ENG

KB STAR ETF 로고

홈으로 이동

KOR ENG

ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
국내주식 테마 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 게임테마 (300640)

2025.04.29 기준

기준가격 (NAV)

8,005원

+1.1상승 (0.01%)

주당 시장가격

8,015원

+40상승 (0.5%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6,742주

순 자산 규모

300억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 게임테마 (300640)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내 주식시장에 상장된 게임(Game) 기업에 투자하는 업계 최초 ETF

RISE 게임테마 ETF는 '게임엔터테인먼트' 섹터에 포함된 기업 및 게임사업을 영위하는 기업에 투자합니다.

KEY POINT

K-게임으로 콘텐츠 산업을 이끄는 한국의 우수한 게임기업에 투자

시가총액방식을 적용하되, 한 기업에 투자할 수 있는 최대 투자비율(Max 9%)을 설정해 특정 종목의 쏠림투자를 예방합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.04.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(300640) 		WISE 게임 테마 지수 2018.07.24 50,000 30,020,407,842
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 8,015
※ 전 영업일 종가 기준 		8,005 6,742
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 다올투자증권, 현대차증권 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 다올투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(300640) 		WISE 게임 테마 지수
상장일 설정단위(CU)
2018.07.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
30,020,407,842 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,015
※ 전 영업일 종가 기준 		8,005
거래량(주)
6,742
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 다올투자증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 다올투자증권, 현대차증권

지수소개

WISE 게임 테마 지수는 WICS 소분류 기준 '게임엔터테인먼트' 섹터에 포함된 종목이거나 게임 사업을 영위 또는 게임과 관련 있는 사업을 영위하는 종목을 지수에 편입합니다. 시가총액 방식으로 지수를 산출하며, 지수 내 구성 종목의 시가총액이 9% 이상일 경우 실링을 통해 비중을 조절합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-04-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 펄어비스 10.30
2 넷마블 9.77
3 크래프톤 9.32
4 엔씨소프트 8.09
5 더블유게임즈 7.74
6 시프트업 7.41
7 위메이드 7.37
8 카카오게임즈 6.65
9 컴투스 4.11
10 넥슨게임즈 3.95

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-04-30 2024-05-03 15 15
2023-04-28 2023-05-03 60 55
2022-04-29 2022-05-03 49 44

ETF 마켓 리포트

[ETF 이슈] 신작 기대감과 공매도 금지 쌍두마차가 이끄는 게임주_KBSTAR 게임테마 ETF

자세히 보기

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-04-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.14 -0.45 -6.65 -3.95 -42.81 -1.94 -14.74
기초지수 1.19 -0.71 -7.17 -4.54 -44.38 -2.17 -17.29
초과성과 -0.06 0.25 0.51 0.58 1.57 0.23 2.54

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.04.28 8,015 0.501상승 8,005.44 0.013상승
2025.04.25 7,975 1.205상승 8,004.48 1.267상승
2025.04.24 7,880 0.638상승 7,904.32 0.599상승
2025.04.23 7,830 0.384상승 7,857.21 0.687상승
2025.04.22 7,800 -0.826하락 7,803.53 -0.752하락
2025.04.21 7,865 -0.506하락 7,862.72 -0.856하락
2025.04.18 7,905 - 7,930.82 0.203상승
2025.04.17 7,905 2.795상승 7,914.74 2.925상승
2025.04.16 7,690 -0.774하락 7,689.77 -1.088하락
2025.04.15 7,750 - 7,774.36 0.113상승
2025.04.14 7,750 1.108상승 7,765.54 1.098상승
2025.04.11 7,665 1.657상승 7,681.28 0.961상승
2025.04.10 7,540 4.649상승 7,608.16 5.257상승
2025.04.09 7,205 -2.503하락 7,228.16 -2.308하락
2025.04.08 7,390 -0.605하락 7,398.97 -0.781하락
2025.04.07 7,435 -4.984하락 7,457.28 -5.015하락
2025.04.04 7,825 1.491상승 7,851.23 1.986상승
2025.04.03 7,710 -0.064하락 7,698.32 -0.212하락
2025.04.02 7,715 -0.707하락 7,714.7 -0.688하락
2025.04.01 7,770 1.701상승 7,768.2 1.645상승
2025.03.31 7,640 -3.413하락 7,642.48 -3.800하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 펄어비스 KR7263750002 1,160 10.3 41,238,000
2 넷마블 KR7251270005 872 9.77 39,109,200
3 크래프톤 KR7259960003 99 9.32 37,323,000
4 엔씨소프트 KR7036570000 215 8.09 32,400,500
5 더블유게임즈 KR7192080000 550 7.74 30,965,000
6 시프트업 KR7462870007 549 7.41 29,646,000
7 위메이드 KR7112040001 1,046 7.37 29,497,200
8 카카오게임즈 KR7293490009 1,862 6.65 26,626,600
9 컴투스 KR7078340007 419 4.11 16,445,750
10 넥슨게임즈 KR7225570001 1,204 3.95 15,796,480
11 데브시스터즈 KR7194480000 403 3.87 15,495,350
12 웹젠 KR7069080000 1,049 3.5 13,993,660
13 네오위즈 KR7095660007 594 3.42 13,691,700
14 위메이드맥스 KR7101730000 1,517 2.63 10,543,150
15 넵튠 KR7217270008 1,171 2.41 9,649,040
16 이스트소프트 KR7047560008 376 1.88 7,508,720
17 넥써쓰 KR7205500002 2,012 1.15 4,617,540
18 대원미디어 KR7048910004 388 1.11 4,458,120
19 컴투스홀딩스 KR7063080006 214 1.07 4,301,400
20 엠게임 KR7058630005 807 1.03 4,131,840
21 조이시티 KR7067000000 2,191 0.86 3,459,589
22 원화예금 KRD010010001 3,407,904 0.85 3,407,904
23 네오위즈홀딩스 KR7042420000 148 0.78 3,115,400
24 티쓰리 KR7204610000 1,680 0.71 2,850,960
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.