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RISE 플랫폼테마 (427120)

2024.12.06 기준

기준가격 (NAV)

6,602

-135.72하락 (-2.01%)

주당 시장가격

6,625

-40하락 (-0.6%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,123

순 자산 규모

27

RISE 플랫폼테마 (427120)

KEY POINT

국내 플랫폼 비즈니스의 경쟁우위에 있는 핵심기업에 투자하는 ETF

글로벌 메가트렌드로 자리잡은 플랫폼 산업의 성장을 주도할 국내 핵심기업에 투자할 수 있습니다.

KEY POINT

전통적인 사업 영역에 빠르게 침투하며 지속적으로 성장하는 플랫폼 기업에 선별 투자

사용자가 많아질수록 시너지효과가 발생하는 플랫폼 생태계에서, 플랫폼 기업들은 현재 보유하고 있는 기술, 유통망 등의 인프라를 이용하여 지속적으로 성장할 것으로 기대됩니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.06 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE Fn플랫폼테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(427120)
FnGuide 플랫폼테마 지수 2022.05.17 20,000 2,772,662,628
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 6,625
※ 전 영업일 종가 기준
6,601 3,123
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 미래에셋증권 KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE Fn플랫폼테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(427120)
FnGuide 플랫폼테마 지수
상장일 설정단위(CU)
2022.05.17 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,772,662,628 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,625
※ 전 영업일 종가 기준
6,601
거래량(주)
3,123
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 미래에셋증권

지수소개

FnGuide 플랫폼테마지수는 코스피 및 코스닥시장 종목 중에서 플랫폼테마와 관련있는 키워드 필터링을 통과한 종목들 중, FICS 소분류 기준으로 인터넷 서비스, IT 서비스, 미디어 등 플랫폼 산업과 관련성 있는 종목들에 대해 유동성 및 시가총액을 반영하여 산출하는 테마 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 디어유 11.26
2 NAVER 10.45
3 엠로 9.50
4 카카오 8.71
5 SOOP 8.35
6 카페24 7.95
7 한글과컴퓨터 7.68
8 NHN 6.34
9 솔트룩스 5.95
10 코나아이 3.71

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-06 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
8.18 25.59 1.67 -3.22 - -6.46 -32.14
기초지수 8.29 27.06 1.09 -4.06 - -7.16 -30.80
초과성과 -0.11 -1.47 0.57 0.83 - 0.7 -1.34

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.12.06 6,625 -0.600하락 6,601.58 -2.014하락
2024.12.05 6,665 0.908상승 6,737.3 0.940상승
2024.12.04 6,605 -1.930하락 6,674.54 -0.840하락
2024.12.03 6,735 0.223상승 6,731.14 0.350상승
2024.12.02 6,720 -0.591하락 6,707.6 -1.730하락
2024.11.29 6,760 -0.073하락 6,825.98 0.223상승
2024.11.28 6,765 -0.951하락 6,810.76 -1.085하락
2024.11.27 6,830 3.406상승 6,885.51 3.928상승
2024.11.26 6,605 1.929상승 6,625.26 1.985상승
2024.11.25 6,480 3.020상승 6,496.27 2.535상승
2024.11.22 6,290 2.193상승 6,335.9 2.376상승
2024.11.21 6,155 -2.301하락 6,188.82 -2.434하락
2024.11.20 6,300 -1.331하락 6,343.24 -1.421하락
2024.11.19 6,385 0.551상승 6,434.73 1.164상승
2024.11.18 6,350 2.419상승 6,360.64 1.915상승
2024.11.15 6,200 1.224상승 6,241.36 1.236상승
2024.11.14 6,125 2.596상승 6,165.14 2.530상승
2024.11.13 5,970 -0.333하락 6,013 -0.026하락
2024.11.12 5,990 -0.827하락 6,014.57 -1.135하락
2024.11.11 6,040 -1.548하락 6,083.62 -1.527하락
2024.11.08 6,135 0.491상승 6,178.25 1.163상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 디어유 KR7376300000 433 11.26 15,176,650
2 NAVER KR7035420009 69 10.45 14,076,000
3 엠로 KR7058970005 189 9.5 12,795,300
4 카카오 KR7035720002 266 8.71 11,730,600
5 SOOP KR7067160002 106 8.35 11,246,600
6 카페24 KR7042000000 309 7.95 10,706,850
7 한글과컴퓨터 KR7030520001 459 7.68 10,350,450
8 NHN KR7181710005 463 6.34 8,546,980
9 솔트룩스 KR7304100001 319 5.95 8,022,850
10 코나아이 KR7052400009 268 3.71 4,992,840
11 원화예금 KRD010010001 4,689,069 3.48 4,689,069
12 갤럭시아머니트리 KR7094480001 547 3.41 4,600,270
13 딥노이드 KR7315640003 472 2.29 3,082,160
14 아티스트유나이티드 KR7321820003 161 2.02 2,725,730
15 유비케어 KR7032620007 728 1.84 2,475,200
16 엑셈 KR7205100001 1,360 1.79 2,408,560
17 마음AI KR7377480009 140 1.56 2,102,800
18 플리토 KR7300080009 111 1.55 2,094,570
19 라온시큐어 KR7042510008 972 1.29 1,735,992
20 미스터블루 KR7207760000 1,029 0.88 1,186,437
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.