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RISE 코리아금융고배당 (498860)

2026.04.20 기준

기준가격 (NAV)

20,853원

-0.07하락 (-%)

주당 시장가격

20,890원

+50상승 (0.24%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

34,756주

순 자산 규모

594억

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RISE 코리아금융고배당 (498860)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

4가지 팩터를 기반으로 기업가치 재평가 가능성이 높은 우량 금융주에 선별 투자

효율적인 기업 운영을 통해 수익을 창출하고(ROE), 발생한 이익은 주주에게 환원(배당)하며 저평가(낮은 PBR)된 금융주 중 시장 대표성(시가총액)을 고려하여 선별 투자합니다.

KEY POINT

높은 수준의 배당을 안정적으로 제공할 수 있는 월배당(지급기준일 매월 15일) ETF

코스피 평균 이상의 배당수익률을 제공하는 기업만을 대상으로 고배당에 최적화된 포트폴리오를 통해 매월 중순 배당금을 지급하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.04.20 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코리아금융고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(498860) 		iSelect 코리아금융고배당 지수 2024.12.10 50,000 59,430,916,065
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 20,890
※ 전 영업일 종가 기준 		20,852 34,756
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.079%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, DB증권, 키움증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, DB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코리아금융고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(498860) 		iSelect 코리아금융고배당 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.12.10 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
59,430,916,065 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
20,890
※ 전 영업일 종가 기준 		20,852
거래량(주)
34,756
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.079%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, DB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, DB증권, 키움증권

지수소개

iSelect 코리아금융고배당 지수는 유가증권시장에 상장된 금융지주, 은행, 증권, 보험업종 내 기업 중 ROE, 배당수익률, PBR, 시가총액 4개 팩터를 종합적으로 고려하여 안정적인 배당을 제공할 수 있고, 기업가치 제고 여력이 높은 금융기업을 선별한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-04-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 키움증권 11.43
2 한국금융지주 11.12
3 교보증권 10.14
4 삼성증권 10.04
5 대신증권 9.93
6 우리금융지주 9.78
7 DB손해보험 9.61
8 JB금융지주 9.23
9 KB금융 9.20
10 하나금융지주 2.40

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-15 2026-04-17 50 50
2026-03-13 2026-03-17 50 50
2026-02-13 2026-02-20 50 50
2026-01-15 2026-01-19 55 55
2025-12-15 2025-12-17 60 46
2025-11-14 2025-11-18 61 61
2025-10-15 2025-10-17 55 55
2025-09-15 2025-09-17 55 55
2025-08-14 2025-08-19 55 55
2025-07-15 2025-07-17 55 55
2025-06-13 2025-06-17 45 45
2025-05-15 2025-05-19 43 43
2025-04-15 2025-04-17 35 35
2025-03-14 2025-03-18 30 30
2025-02-14 2025-02-18 20 -
2025-01-15 2025-01-17 10 -

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[갓나온ETF] 코리아 밸류업의 수혜주는...금융주?! | RISE 코리아금융고배당 2024.12.08

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-04-20 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		4.90 37.38 53.52 123.10 - 40.16 135.82
기초지수 3.48 34.32 48.96 115.31 - 37.08 114.99
초과성과 1.42 3.06 4.56 7.78 - 3.07 20.83

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.04.17 20,890 0.239상승 20,853.1 -0.292하락 9,596.61
2026.04.16 20,840 0.144상승 20,914.32 0.813상승 9,596.68
2026.04.15 20,810 0.048상승 20,745.6 -0.232하락 9,596.76
2026.04.14 20,800 2.211상승 20,793.88 2.396상승 9,596.83
2026.04.13 20,350 -0.073하락 20,307.24 -0.391하락 9,596.91
2026.04.10 20,365 2.853상승 20,387.12 2.876상승 9,647.14
2026.04.09 19,800 -1.296하락 19,817.13 -1.547하락 9,647.22
2026.04.08 20,060 6.560상승 20,128.53 7.300상승 9,647.3
2026.04.07 18,825 -0.738하락 18,759.1 -1.417하락 9,647.39
2026.04.06 18,965 1.038상승 19,028.91 1.406상승 9,647.47
2026.04.03 18,770 0.454상승 18,765.12 0.674상승 9,647.73
2026.04.02 18,685 -4.522하락 18,639.44 -4.613하락 9,647.81
2026.04.01 19,570 5.271상승 19,540.93 5.078상승 9,647.9
2026.03.31 18,590 -1.509하락 18,596.48 -1.865하락 9,647.98
2026.03.30 18,875 -4.357하락 18,950.08 -4.016하락 9,648.06
2026.03.27 19,735 1.257상승 19,743.19 1.551상승 9,542.39
2026.03.26 19,490 -1.266하락 19,441.51 -1.464하락 9,542.47
2026.03.25 19,740 3.649상승 19,730.38 3.485상승 9,456.18
2026.03.24 19,045 0.873상승 19,065.8 0.951상승 9,456.27
2026.03.23 18,880 -7.291하락 18,886.06 -7.085하락 9,456.35
2026.03.20 20,365 2.080상승 20,326.51 2.001상승 9,456.61

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 키움증권 KR7039490008 266 11.43 119,168,000
2 한국금융지주 KR7071050009 451 11.12 115,907,000
3 교보증권 KR7030610000 8,027 10.14 105,715,590
4 삼성증권 KR7016360000 952 10.04 104,720,000
5 대신증권 KR7003540002 2,647 9.93 103,497,700
6 우리금융지주 KR7316140003 2,855 9.78 101,923,500
7 DB손해보험 KR7005830005 578 9.61 100,167,400
8 JB금융지주 KR7175330000 3,104 9.23 96,224,000
9 KB금융 KR7105560007 591 9.2 95,919,300
10 하나금융지주 KR7086790003 203 2.4 25,070,500
11 iM금융지주 KR7139130009 1,325 2.38 24,777,500
12 BNK금융지주 KR7138930003 1,242 2.28 23,796,720
13 기업은행 KR7024110009 926 2 20,881,300
14 원화예금 KRD010010001 4,879,123 0.47 4,879,123
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.