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RISE 코리아금융고배당
(498860)
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2025.01.21 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
4가지 팩터를 기반으로 기업가치 재평가 가능성이 높은 우량 금융주에 선별 투자
효율적인 기업 운영을 통해 수익을 창출하고(ROE), 발생한 이익은 주주에게 환원(배당)하며 저평가(낮은 PBR)된 금융주 중 시장 대표성(시가총액)을 고려하여 선별 투자합니다.
KEY POINT
높은 수준의 배당을 안정적으로 제공할 수 있는 월배당(지급기준일 매월 15일) ETF
코스피 평균 이상의 배당수익률을 제공하는 기업만을 대상으로 고배당에 최적화된 포트폴리오를 통해 매월 중순 배당금을 지급하는 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 코리아금융고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
iSelect 코리아금융고배당 지수
2024.12.10
50,000
9,566,477,208
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
9,560
9,566
7,828
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.1%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.079%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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키움증권, KB증권, 메리츠증권, DB금융투자, NH투자증권
키움증권, KB증권, 메리츠증권, DB금융투자, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 코리아금융고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
iSelect 코리아금융고배당 지수
상장일
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2024.12.10
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
9,566,477,208
한국씨티은행
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9,560
9,566
거래량(주)
7,828
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.079%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
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매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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키움증권, KB증권, 메리츠증권, DB금융투자, NH투자증권
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지수소개
iSelect 코리아금융고배당 지수는 유가증권시장에 상장된 금융지주, 은행, 증권, 보험업종 내 기업 중 ROE, 배당수익률, PBR, 시가총액 4개 팩터를 종합적으로 고려하여 안정적인 배당을 제공할 수 있고, 기업가치 제고 여력이 높은 금융기업을 선별한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-01-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
메리츠금융지주
11.94
2
NH투자증권
11.43
3
기업은행
11.23
4
JB금융지주
10.87
5
KB금융
10.74
6
우리금융지주
10.60
7
하나금융지주
10.53
8
DB손해보험
10.04
9
BNK금융지주
3.31
10
DGB금융지주
2.96
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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1.29
-
-
-
-
2.87
2.79
툴팁 열기
1.28
-
-
-
-
2.85
2.79
툴팁 열기
0.01
-
-
-
-
0.02
-
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.01.17
9,560
-0.260하락 9,566.56
-0.556하락
2025.01.16
9,585
0.788상승 9,620.1
0.986상승
2025.01.15
9,510
0.955상승 9,526.17
0.982상승
2025.01.14
9,420
-0.946하락 9,433.48
-0.967하락
2025.01.13
9,510
0.741상승 9,525.68
0.898상승
2025.01.10
9,440
0.962상승 9,440.95
0.798상승
2025.01.09
9,350
0.268상승 9,366.18
0.420상승
2025.01.08
9,325
0.268상승 9,327.01
-0.113하락
2025.01.07
9,300
-0.321하락 9,337.65
-0.120하락
2025.01.06
9,330
0.376상승 9,348.9
0.645상승
2025.01.03
9,295
-0.107하락 9,289.06
-0.175하락
2025.01.02
9,305
- 9,305.38
-0.046하락
2024.12.30
9,305
-0.693하락 9,309.83
-0.651하락
2024.12.27
9,370
-0.898하락 9,370.98
-0.912하락
2024.12.26
9,455
-0.682하락 9,457.29
-0.685하락
2024.12.24
9,520
0.421상승 9,522.57
0.209상승
2024.12.23
9,480
2.320상승 9,502.63
2.531상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
메리츠금융지주
KR7138040001
511
11.94
57,129,800
2
NH투자증권
KR7005940002
3,932
11.43
54,694,120
3
기업은행
KR7024110009
3,653
11.23
53,735,630
4
JB금융지주
KR7175330000
2,853
10.87
51,981,660
5
KB금융
KR7105560007
580
10.74
51,388,000
6
우리금융지주
KR7316140003
3,271
10.6
50,700,500
7
하나금융지주
KR7086790003
879
10.53
50,366,700
8
DB손해보험
KR7005830005
512
10.04
48,025,600
9
BNK금융지주
KR7138930003
1,394
3.31
15,835,840
10
DGB금융지주
KR7139130009
1,594
2.96
14,170,660
11
신영증권
KR7001720002
168
2.66
12,717,600
12
한화생명
KR7088350004
5,007
2.64
12,617,640
13
원화예금
KRD010010001
4,959,837
1.04
4,959,837
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[갓나온ETF] 코리아 밸류업의 수혜주는...금융주?! | RISE 코리아금융고배당](https://img.youtube.com/vi/Fna_HXkABFs/0.jpg)