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RISE 코리아금융고배당 (498860)

2025.05.16 기준

기준가격 (NAV)

10,619원

-32.12하락 (-0.3%)

주당 시장가격

10,610원

-35하락 (-0.33%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

14,589주

순 자산 규모

58억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 증권사 리포트 공유하기

RISE 코리아금융고배당 (498860)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

4가지 팩터를 기반으로 기업가치 재평가 가능성이 높은 우량 금융주에 선별 투자

효율적인 기업 운영을 통해 수익을 창출하고(ROE), 발생한 이익은 주주에게 환원(배당)하며 저평가(낮은 PBR)된 금융주 중 시장 대표성(시가총액)을 고려하여 선별 투자합니다.

KEY POINT

높은 수준의 배당을 안정적으로 제공할 수 있는 월배당(지급기준일 매월 15일) ETF

코스피 평균 이상의 배당수익률을 제공하는 기업만을 대상으로 고배당에 최적화된 포트폴리오를 통해 매월 중순 배당금을 지급하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.05.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코리아금융고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(498860) 		iSelect 코리아금융고배당 지수 2024.12.10 50,000 5,840,655,637
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,610
※ 전 영업일 종가 기준 		10,619 14,589
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.079%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 메리츠증권, DB금융투자, NH투자증권 키움증권, KB증권, 메리츠증권, DB금융투자, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코리아금융고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(498860) 		iSelect 코리아금융고배당 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.12.10 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,840,655,637 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,610
※ 전 영업일 종가 기준 		10,619
거래량(주)
14,589
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.079%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, KB증권, 메리츠증권, DB금융투자, NH투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 메리츠증권, DB금융투자, NH투자증권

지수소개

iSelect 코리아금융고배당 지수는 유가증권시장에 상장된 금융지주, 은행, 증권, 보험업종 내 기업 중 ROE, 배당수익률, PBR, 시가총액 4개 팩터를 종합적으로 고려하여 안정적인 배당을 제공할 수 있고, 기업가치 제고 여력이 높은 금융기업을 선별한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 DB손해보험 10.46
2 신영증권 10.44
3 NH투자증권 10.12
4 키움증권 9.99
5 기업은행 9.90
6 우리금융지주 9.90
7 KB금융 9.87
8 삼성증권 9.81
9 삼성화재 9.55
10 하나금융지주 2.50

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-05-15 2025-05-19 43 43
2025-04-15 2025-04-17 35 35
2025-03-14 2025-03-18 30 30
2025-02-14 2025-02-18 20 -
2025-01-15 2025-01-17 10 -

ETF 마켓 리포트

[RISE ETF X 아지네빵집] K-밸류업의 수혜주는.. 금융주?

자세히 보기

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[갓나온ETF] 코리아 밸류업의 수혜주는...금융주?! | RISE 코리아금융고배당
[갓나온ETF] 코리아 밸류업의 수혜주는...금융주?! | RISE 코리아금융고배당 2024.12.08

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		11.24 8.39 - - - 15.67 15.58
기초지수 10.58 2.50 - - - 8.66 8.60
초과성과 0.66 5.89 - - - 7.01 6.98

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.05.15 10,610 -0.328하락 10,619.37 -0.301하락
2025.05.14 10,645 -0.745하락 10,651.49 -0.211하락
2025.05.13 10,725 0.798상승 10,674.04 0.485상승
2025.05.12 10,640 1.333상승 10,622.48 1.299상승
2025.05.09 10,500 -0.284하락 10,486.31 -0.196하락
2025.05.08 10,530 -0.189하락 10,506.97 -0.384하락
2025.05.07 10,550 0.571상승 10,547.49 0.350상승
2025.05.02 10,490 0.334상승 10,510.75 0.437상승
2025.04.30 10,455 2.500상승 10,464.98 2.269상승
2025.04.29 10,200 1.492상승 10,232.75 1.999상승
2025.04.28 10,050 -0.396하락 10,032.16 -0.449하락
2025.04.25 10,090 0.447상승 10,077.52 0.120상승
2025.04.24 10,045 0.049상승 10,065.4 0.243상승
2025.04.23 10,040 1.056상승 10,040.97 0.882상승
2025.04.22 9,935 0.658상승 9,953.15 0.661상승
2025.04.21 9,870 1.127상승 9,887.72 1.404상승
2025.04.18 9,760 1.455상승 9,750.83 1.375상승
2025.04.17 9,620 -0.051하락 9,618.5 -0.100하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 DB손해보험 KR7005830005 571 10.46 55,558,300
2 신영증권 KR7001720002 523 10.44 55,438,000
3 NH투자증권 KR7005940002 3,362 10.12 53,758,380
4 키움증권 KR7039490008 361 9.99 53,067,000
5 기업은행 KR7024110009 3,399 9.9 52,582,530
6 우리금융지주 KR7316140003 2,911 9.9 52,572,660
7 KB금융 KR7105560007 560 9.87 52,416,000
8 삼성증권 KR7016360000 972 9.81 52,099,200
9 삼성화재 KR7000810002 137 9.55 50,690,000
10 하나금융지주 KR7086790003 202 2.5 13,271,400
11 신한지주 KR7055550008 254 2.47 13,131,800
12 iM금융지주 KR7139130009 1,239 2.46 13,046,670
13 BNK금융지주 KR7138930003 1,242 2.45 13,016,160
14 원화예금 KRD010010001 320,593 0.06 320,593
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.