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글로벌주식 중국 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 중국 MSCI China(H) (310080)

2025.06.19 기준

기준가격 (NAV)

9,841

-37.02하락 (-0.37%)

주당 시장가격

9,685

-95하락 (-0.97%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

12,628

순 자산 규모

123

RISE 중국 MSCI China(H) (310080)

KEY POINT

홍콩 H주, Red Chip, P-chip 및 본토 A주 까지! 전세계 상장된 중국기업에 투자하는 ETF

RISE 중국MSCI China(H) ETF는 시장의 흐름을 반영한 중국 신경제 관련 기업에 광범위하게 분산투자합니다.

KEY POINT

중국본토 뿐만 아니라 다양한 국가에 상장된 중국 대표기업을 환변동 걱정없이 손쉽게 투자

舊경제(금융, 소재 등) 투자 비중이 높음 기존 HSCEI, CSEI300 지수와 차별화된 성과를 얻을 수 있습니다.
글로벌 지수회사인 MSCI (Morgan Stanley Capital Index) 에서 발표하는 중국대표지수를 추종하여 글로벌투자자와 유사한 포트폴리오를 가질 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.06.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(310080)
MSCI China NTR Index(USD) 2018.11.28 50,000 12,301,602,175
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,685
※ 전 영업일 종가 기준
9,841 12,628
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(310080)
MSCI China NTR Index(USD)
상장일 설정단위(CU)
2018.11.28 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
12,301,602,175 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,685
※ 전 영업일 종가 기준
9,841
거래량(주)
12,628
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권

지수소개

MSCI China Index 는 전 세계에 상장된 중국 신경제 관련 종목에 집중 투자하는 지수로, 홍콩에 상장된 H주, Red Chip(홍콩에 상장된 해외등록 중국 국영기업), P-chip( 홍콩에 상장된 중국민영기업), ADR(미국 예탁 증권) 및 본토 A주 주식까지 편입한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-06-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Tencent Holdings Ltd 17.57
2 Alibaba Group Holding Ltd 9.85
3 원화예금 8.90
4 MSCI China Futures Jun25 7.97
5 Xiaomi Corp 4.72
6 China Construction Bank Corp 3.88
7 Meituan 3.60
8 PDD Holdings Inc 2.89
9 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.22
10 NetEase Inc 2.09

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-06-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.47 -4.95 17.40 27.56 7.09 15.67 -1.59
기초지수 0.82 -3.07 18.43 30.60 15.96 16.56 16.05
초과성과 -0.35 -1.89 -1.04 -3.05 -8.88 -0.89 -17.64

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.06.18 9,685 -0.971하락 9,841.28 -0.374하락
2025.06.17 9,780 -0.153하락 9,878.3 0.887상승
2025.06.16 9,795 0.513상승 9,791.44 -1.159하락
2025.06.13 9,745 -1.961하락 9,906.7 -0.824하락
2025.06.12 9,940 -0.300하락 9,989.05 0.877상승
2025.06.11 9,970 1.579상승 9,902.12 0.049상승
2025.06.10 9,815 -0.405하락 9,897.22 1.551상승
2025.06.09 9,855 1.545상승 9,745.98 0.394상승
2025.06.05 9,705 0.674상승 9,708.06 1.161상승
2025.06.04 9,640 3.101상승 9,596.54 1.188상승
2025.06.02 9,350 -1.319하락 9,483.94 -1.981하락
2025.05.30 9,475 -1.965하락 9,675.94 1.268상승
2025.05.29 9,665 0.834상승 9,554.76 -0.823하락
2025.05.28 9,585 -0.776하락 9,634.09 -0.382하락
2025.05.27 9,660 0.259상승 9,671.13 -1.130하락
2025.05.26 9,635 -1.432하락 9,781.73 0.022상승
2025.05.23 9,775 -0.204하락 9,779.85 -0.907하락
2025.05.22 9,795 -0.910하락 9,869.39 0.419상승
2025.05.21 9,885 0.867상승 9,828.19 0.999상승
2025.05.20 9,800 1.030상승 9,730.89 -0.036하락
2025.05.19 9,700 -0.308하락 9,734.48 -0.616하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 492,063,990 100 492,063,990
2 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 965.08 17.57 86,451,938
3 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 2,420.69 9.85 48,478,819
4 원화예금 KRD010010001 43,808,439 8.9 43,808,439
5 MSCI China Futures Jun25 MURM5 0.96 7.97 39,239,219
6 Xiaomi Corp KYG9830T1067 2,463.35 4.72 23,205,496
7 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 14,289.54 3.88 19,069,998
8 Meituan KYG596691041 735.27 3.6 17,713,790
9 PDD Holdings Inc US7223041028 101.2 2.89 14,208,943
10 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE1000003G1 10,290.6 2.22 10,932,738
11 NetEase Inc KYG6427A1022 287.92 2.09 10,276,575
12 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE1000003X6 1,013.06 1.72 8,447,613
13 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 10,557.19 1.71 8,416,577
14 JD.com Inc KYG8208B1014 366.46 1.71 8,406,656
15 Trip.com Group Ltd KYG9066F1019 90.64 1.54 7,589,831
16 China Merchants Bank Co Ltd CNE1000002M1 586.51 1.13 5,550,679
17 Baidu Inc KYG070341048 338.58 1.02 5,035,315
18 Pop Mart International Group Ltd KYG7170M1033 95.97 0.88 4,326,124
19 Kuaishou Technology KYG532631028 399.89 0.84 4,143,792
20 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000Q43 4,105.58 0.82 4,025,147
21 PetroChina Co Ltd CNE1000003W8 3,199.15 0.8 3,934,546
22 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 1,119.7 0.74 3,625,355
23 BYD Co Ltd CNE100000296 159.96 0.73 3,599,747
24 Li Auto Inc KYG5479M1050 181.29 0.7 3,434,587
25 Yum China Holdings Inc US98850P1093 55.51 0.66 3,263,340
26 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 191.95 0.64 3,167,745
27 China Shenhua Energy Co Ltd CNE1000002R0 506.53 0.63 3,101,581
28 BeiGene Ltd CH1391448177 111.97 0.62 3,043,267
29 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000502 853.11 0.6 2,931,853
30 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 10.66 0.59 2,898,764
31 Tencent Music Entertainment Group US88034P1093 109.94 0.56 2,740,043
32 PICC Property & Casualty Co Ltd CNE100000593 1,039.72 0.55 2,698,921
33 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 3,625.7 0.53 2,618,563
34 Geely Automobile Holdings Ltd KYG3777B1032 906.43 0.53 2,586,953
35 Innovent Biologics Inc KYG4818G1010 186.62 0.51 2,510,056
36 XPeng Inc KYG982AW1003 186.62 0.48 2,383,088
37 Wuxi Biologics Cayman Inc KYG970081173 506.53 0.46 2,270,958
38 Nongfu Spring Co Ltd CNE100004272 298.59 0.42 2,044,494
39 Lenovo Group Ltd HK0992009065 1,279.66 0.42 2,049,312
40 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 41.59 0.4 1,951,706
41 China Pacific Insurance Group Co Ltd CNE1000009Q7 394.56 0.37 1,813,696
42 China CITIC Bank Corp Ltd CNE1000001Q4 1,332.98 0.36 1,769,616
43 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 1,226.34 0.36 1,752,127
44 Bank of Communications Co Ltd CNE100000205 1,279.66 0.33 1,618,465
45 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 181.29 0.32 1,588,453
46 ZTO Express Cayman Inc KYG9897K1058 63.98 0.31 1,540,260
47 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 362.57 0.3 1,467,407
48 Akeso Inc KYG0146B1032 90.64 0.3 1,487,132
49 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 479.87 0.29 1,416,429
50 New Oriental Education & Technology Group Inc KYG6470A1168 218.61 0.29 1,433,932
51 H World Group Ltd US44332N1063 29.97 0.28 1,387,183
52 Sino Biopharmaceutical Ltd KYG8167W1380 1,546.26 0.27 1,348,725
53 ENN Energy Holdings Ltd KYG3066L1014 117.3 0.27 1,337,256
54 China Tower Corp Ltd CNE100006V65 661.16 0.27 1,340,243
55 CITIC Ltd HK0267001375 639.83 0.26 1,259,054
56 Peoples Insurance Co Group of China Ltd/The CNE100001MK7 1,279.66 0.26 1,285,843
57 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 218.61 0.26 1,277,660
58 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE1000029W3 1,332.98 0.25 1,251,056
59 JD Health International Inc KYG5074A1004 165.29 0.25 1,213,946
60 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 106.64 0.25 1,225,030
61 Guotai Haitong Securities Co Ltd CNE100002FK9 567.85 0.24 1,194,680
62 China Hongqiao Group Ltd KYG211501005 426.55 0.24 1,184,633
63 Shenzhou International Group Holdings Ltd KYG8087W1015 122.63 0.23 1,145,584
64 Kingdee International Software Group Co Ltd KYG525681477 426.55 0.22 1,058,133
65 China Resources Power Holdings Co Ltd HK0836012952 319.91 0.22 1,103,888
66 China Resources Beer Holdings Co Ltd HK0291001490 239.94 0.21 1,023,416
67 Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd CNE100005K77 106.64 0.21 1,009,231
68 BYD Co Ltd CNE100001526 16 0.21 1,048,049
69 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE1000002J7 429.22 0.21 1,049,781
70 NIO Inc KYG6525F1028 216.48 0.21 1,032,870
71 Kanzhun Ltd US48553T1060 40.84 0.2 997,725
72 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 95.97 0.2 991,760
73 Bilibili Inc KYG1098A1013 34.12 0.2 980,928
74 CITIC Securities Co Ltd CNE1000016V2 239.94 0.19 939,701
75 New China Life Insurance Co Ltd CNE100001922 138.63 0.19 946,803
76 Tsingtao Brewery Co Ltd CNE1000004K1 106.64 0.19 934,818
77 Vipshop Holdings Ltd US92763W1036 46.23 0.19 940,114
78 Smoore International Holdings Ltd KYG8245V1023 266.6 0.19 951,096
79 Kingsoft Corp Ltd KYG5264Y1089 138.63 0.19 938,339
80 Li Ning Co Ltd KYG5496K1242 346.57 0.19 931,070
81 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd KYG549581067 175.95 0.18 868,653
82 AAC Technologies Holdings Inc KYG2953R1149 117.3 0.17 834,889
83 TAL Education Group US8740801043 59.72 0.17 849,700
84 Weichai Power Co Ltd CNE1000004L9 293.26 0.17 846,173
85 Industrial Bank Co Ltd CNE000001QZ7 186.62 0.17 846,738
86 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000RJ0 757.13 0.17 813,731
87 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd CNE100001TR7 85.31 0.17 845,316
88 China Galaxy Securities Co Ltd CNE100001NT6 533.19 0.16 785,976
89 China Minsheng Banking Corp Ltd CNE100000HF9 986.4 0.16 777,790
90 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 559.85 0.16 764,931
91 Zhaojin Mining Industry Co Ltd CNE1000004R6 213.28 0.16 766,457
92 Qifu Technology Inc US88557W1018 13.06 0.16 763,483
93 Tongcheng Travel Holdings Ltd KYG8918W1069 191.95 0.15 758,450
94 Great Wall Motor Co Ltd CNE100000338 346.57 0.15 732,764
95 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd CNE0000014W7 74.65 0.15 737,439
96 Kunlun Energy Co Ltd BMG5320C1082 533.19 0.15 738,539
97 Wuliangye Yibin Co Ltd CNE000000VQ8 31.99 0.15 717,561
98 CGN Power Co Ltd CNE100001T80 1,599.57 0.15 761,792
99 China State Construction International Holdings Lt KYG216771363 319.91 0.14 690,906
100 Alibaba Health Information Technology Ltd BMG0171K1018 853.11 0.14 700,965
101 CMOC Group Ltd CNE100000114 533.19 0.14 679,009
102 Yankuang Energy Group Co Ltd CNE1000004Q8 463.88 0.14 665,194
103 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 186.62 0.14 671,060
104 Haidilao International Holding Ltd KYG4290A1013 266.6 0.14 693,904
105 JD Logistics Inc KYG5074S1012 293.26 0.13 628,235
106 Want Want China Holdings Ltd KYG9431R1039 703.81 0.13 656,871
107 Sinopharm Group Co Ltd CNE100000FN7 202.61 0.13 650,353
108 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE1000001W2 186.62 0.13 648,512
109 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd CNE0000011B7 261.26 0.13 624,312
110 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd KYG211461085 298.59 0.13 662,572
111 BYD Electronic International Co Ltd HK0285041858 117.3 0.13 641,514
112 China International Capital Corp Ltd CNE100002359 223.94 0.13 662,565
113 WuXi AppTec Co Ltd CNE100003F19 42.66 0.12 569,315
114 East Money Information Co Ltd CNE100000MD4 140.98 0.12 583,242
115 China Longyuan Power Group Corp Ltd CNE100000HD4 479.87 0.12 583,481
116 Hygon Information Technology Co Ltd CNE100005PT2 23.03 0.12 595,532
117 Hua Hong Semiconductor Ltd HK0000218211 106.64 0.12 576,703
118 CRRC Corp Ltd CNE100000BG0 655.83 0.12 594,929
119 Huaneng Power International Inc CNE1000006Z4 639.83 0.12 593,809
120 Tingyi Cayman Islands Holding Corp KYG8878S1030 293.26 0.12 595,493
121 GCL Technology Holdings Ltd KYG3774X1088 3,412.43 0.11 517,909
122 China Gas Holdings Ltd BMG2109G1033 405.23 0.11 540,796
123 China Resources Gas Group Ltd BMG2113B1081 138.63 0.11 521,165
124 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000001T8 586.51 0.11 523,861
125 Bank of Communications Co Ltd CNE1000000S2 351.91 0.11 519,714
126 CITIC Securities Co Ltd CNE000001DB6 106.64 0.11 542,579
127 China Merchants Port Holdings Co Ltd HK0144000764 202.61 0.11 528,058
128 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd HK0000055878 213.28 0.11 535,776
129 Bosideng International Holdings Ltd KYG126521064 693.15 0.11 561,068
130 China Feihe Ltd KYG2121Q1055 538.52 0.11 553,334
131 Huatai Securities Co Ltd CNE100001YQ9 191.95 0.11 517,688
132 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 10.66 0.1 471,298
133 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 442.55 0.1 485,754
134 ZTE Corp CNE1000004Y2 117.3 0.1 474,741
135 Genscript Biotech Corp KYG3825B1059 191.95 0.1 506,973
136 Guangdong Investment Ltd HK0270001396 426.55 0.1 508,975
137 Orient Overseas International Ltd BMG677491539 21.33 0.1 502,709
138 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 58.65 0.09 441,465
139 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd CNE1000004X4 74.65 0.09 428,446
140 China Coal Energy Co Ltd CNE100000528 293.26 0.09 456,340
141 China National Building Material Co Ltd CNE1000002N9 677.15 0.09 425,263
142 Beijing Enterprises Holdings Ltd HK0392044647 74.65 0.09 425,842
143 NAURA Technology Group Co Ltd CNE100000ML7 5.33 0.09 422,423
144 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 47.99 0.09 454,322
145 Midea Group Co Ltd CNE100001QQ5 31.99 0.09 439,278
146 Muyuan Foods Co Ltd CNE100001RQ3 53.32 0.09 437,314
147 Foxconn Industrial Internet Co Ltd CNE1000031P3 117.3 0.09 460,465
148 J&T Global Express Ltd KYG4990A1040 362.57 0.09 431,999
149 Legend Biotech Corp US52490G1022 8.96 0.09 425,762
150 MINISO Group Holding Ltd KYG6180F1081 63.98 0.08 392,878
151 Yadea Group Holdings Ltd KYG9830F1063 186.62 0.08 396,530
152 Guotai Haitong Securities Co Ltd CNE1000022F3 106.64 0.08 379,399
153 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 63.98 0.08 398,313
154 China Railway Group Ltd CNE1000007Z2 623.83 0.08 412,454
155 China Pacific Insurance Group Co Ltd CNE1000008M8 58.65 0.08 404,471
156 Giant Biogene Holding Co ltd KYG3887G1091 42.66 0.08 401,125
157 Sinotruk Hong Kong Ltd HK3808041546 101.31 0.08 383,515
158 Jiangxi Copper Co Ltd CNE1000003K3 159.96 0.08 394,577
159 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 373.23 0.08 408,955
160 Ping An Bank Co Ltd CNE000000040 170.62 0.08 382,356
161 NARI Technology Co Ltd CNE000001G38 95.97 0.08 412,212
162 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd CNE100000171 367.9 0.08 394,066
163 China Ruyi Holdings Ltd BMG4404N1149 959.74 0.07 366,664
164 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 191.95 0.07 335,785
165 Haitian International Holdings Ltd KYG4232C1087 106.64 0.07 357,556
166 China Power International Development Ltd HK2380027329 639.83 0.07 348,249
167 Shaanxi Coal Industry Co Ltd CNE100001T64 85.31 0.07 327,571
168 China National Nuclear Power Co Ltd CNE1000022N7 186.62 0.07 337,486
169 Hengan International Group Co Ltd KYG4402L1510 90.64 0.07 347,867
170 BOC Aviation Ltd SG9999015267 31.99 0.07 357,440
171 Autohome Inc US05278C1071 7.94 0.06 279,437
172 Zhongsheng Group Holdings Ltd KYG9894K1085 133.3 0.06 294,863
173 Xinyi Solar Holdings Ltd KYG9829N1025 693.15 0.06 297,463
174 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd CNE100001SL2 39.67 0.06 305,631
175 Fosun International Ltd HK0656038673 373.23 0.06 300,808
176 Far East Horizon Ltd HK0000077468 266.6 0.06 298,118
177 China Literature Ltd KYG2121R1039 58.65 0.06 312,572
178 TravelSky Technology Ltd CNE1000004J3 159.96 0.06 300,816
179 China Oilfield Services Ltd CNE1000002P4 266.6 0.06 318,117
180 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd CNE000000DH5 9.6 0.06 319,683
181 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 26.66 0.06 274,236
182 China Petroleum & Chemical Corp CNE0000018G1 277.26 0.06 314,894
183 China United Network Communications Ltd CNE000001CS2 287.92 0.06 291,338
184 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd CNE000000JP5 53.32 0.06 285,209
185 Luzhou Laojiao Co Ltd CNE000000GF2 10.66 0.05 223,410
186 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 21.33 0.05 246,439
187 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 87.44 0.05 242,940
188 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 21.33 0.05 270,298
189 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 95.28 0.04 221,328
190 Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd CNE100000HB8 16 0.04 200,530
191 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 42.66 0.03 126,735
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