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RISE 중국 MSCI China(H) (310080)

2024.09.20 기준

기준가격 (NAV)

7,357

+123.85상승 (1.71%)

주당 시장가격

7,500

+270상승 (3.73%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,854

순 자산 규모

106

RISE 중국 MSCI China(H) (310080)

KEY POINT

홍콩 H주, Red Chip, P-chip 및 본토 A주 까지! 전세계 상장된 중국기업에 투자하는 ETF

RISE 중국MSCI China(H) ETF는 시장의 흐름을 반영한 중국 신경제 관련 기업에 광범위하게 분산투자합니다.

KEY POINT

중국본토 뿐만 아니라 다양한 국가에 상장된 중국 대표기업을 환변동 걱정없이 손쉽게 투자

舊경제(금융, 소재 등) 투자 비중이 높음 기존 HSCEI, CSEI300 지수와 차별화된 성과를 얻을 수 있습니다.
글로벌 지수회사인 MSCI (Morgan Stanley Capital Index) 에서 발표하는 중국대표지수를 추종하여 글로벌투자자와 유사한 포트폴리오를 가질 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.09.20 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(310080)
MSCI China NTR Index(USD) 2018.11.28 50,000 10,667,225,477
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 7,500
※ 전 영업일 종가 기준
7,356 5,854
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권, 신한투자증권 미래에셋증권,키움증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(310080)
MSCI China NTR Index(USD)
상장일 설정단위(CU)
2018.11.28 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
10,667,225,477 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,500
※ 전 영업일 종가 기준
7,356
거래량(주)
5,854
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권,키움증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권, 신한투자증권

지수소개

MSCI China Index 는 전 세계에 상장된 중국 신경제 관련 종목에 집중 투자하는 지수로, 홍콩에 상장된 H주, Red Chip(홍콩에 상장된 해외등록 중국 국영기업), P-chip( 홍콩에 상장된 중국민영기업), ADR(미국 예탁 증권) 및 본토 A주 주식까지 편입한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-09-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Tencent Holdings Ltd 18.45
2 Alibaba Group Holding Ltd 9.49
3 원화예금 5.81
4 Meituan 4.80
5 China Construction Bank Corp 3.94
6 PDD Holdings Inc 3.36
7 Xiaomi Corp 2.19
8 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.07
9 Bank of China Ltd 2.02
10 BYD Co Ltd 1.94

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-09-20 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-2.04 -4.29 3.10 -5.03 -37.70 4.78 -26.43
기초지수 -1.58 -3.74 3.34 -2.56 -33.45 6.16 -14.77
초과성과 -0.46 -0.55 -0.24 -2.48 -4.25 -1.38 -11.66

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.09.19 7,500 3.734상승 7,356.71 1.712상승
2024.09.13 7,230 -0.686하락 7,233.49 0.429상승
2024.09.12 7,280 2.319상승 7,202.55 0.033상승
2024.09.11 7,115 -1.180하락 7,200.14 0.029상승
2024.09.10 7,200 0.699상승 7,198 -1.046하락
2024.09.09 7,150 -1.379하락 7,274.1 -0.295하락
2024.09.06 7,250 -0.137하락 7,295.92 -0.084하락
2024.09.05 7,260 0.833상승 7,302.12 -0.767하락
2024.09.04 7,200 -1.706하락 7,358.59 -0.319하락
2024.09.03 7,325 -1.013하락 7,382.2 -1.020하락
2024.09.02 7,400 -1.003하락 7,458.3 1.185상승
2024.08.30 7,475 2.749상승 7,371.21 0.741상승
2024.08.29 7,275 -0.817하락 7,316.93 -1.726하락
2024.08.28 7,335 -0.204하락 7,445.48 0.024상승
2024.08.27 7,350 -3.543하락 7,443.62 -0.882하락
2024.08.26 7,620 2.144상승 7,509.86 -0.252하락
2024.08.23 7,460 -0.731하락 7,529.14 0.710상승
2024.08.22 7,515 2.036상승 7,476.01 -0.071하락
2024.08.21 7,365 -1.471하락 7,481.38 -1.232하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 367,835,361 100 367,835,361
2 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 1,047.21 18.45 67,872,612
3 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 2,469.36 9.49 34,894,269
4 원화예금 KRD010010001 21,361,195 5.81 21,361,195
5 Meituan KYG596691041 805.45 4.8 17,666,753
6 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 15,255.72 3.94 14,493,226
7 PDD Holdings Inc US7223041028 94.72 3.36 12,365,475
8 Xiaomi Corp KYG9830T1067 2,421.95 2.19 8,063,473
9 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE1000003G1 10,299.76 2.07 7,624,195
10 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 12,583.81 2.02 7,426,179
11 BYD Co Ltd CNE100000296 172.38 1.94 7,138,595
12 JD.com Inc KYG8208B1014 369.46 1.79 6,572,474
13 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE1000003X6 1,055.83 1.75 6,437,944
14 NetEase Inc KYG6427A1022 305.98 1.71 6,272,991
15 Trip.com Group Ltd KYG9066F1019 86.19 1.47 5,409,808
16 Baidu Inc KYG070341048 362 1.39 5,127,732
17 MSCI CHINA IDX FUT SEPT 2024 MURU4 0.14 1.09 4,015,088
18 PetroChina Co Ltd CNE1000003W8 3,361.43 0.9 3,296,621
19 China Merchants Bank Co Ltd CNE1000002M1 624.88 0.87 3,208,043
20 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 12.93 0.84 3,082,415
21 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 3,878.57 0.81 2,970,264
22 Yum China Holdings Inc US98850P1093 62.1 0.78 2,873,725
23 China Shenhua Energy Co Ltd CNE1000002R0 538.69 0.76 2,811,496
24 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000Q43 4,395.72 0.73 2,684,047
25 Li Auto Inc KYG5479M1050 193.93 0.71 2,609,751
26 Kuaishou Technology KYG532631028 370.62 0.69 2,537,999
27 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 198.24 0.65 2,380,351
28 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 1,163.57 0.63 2,302,118
29 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000502 861.9 0.6 2,219,785
30 BeiGene Ltd KYG1146Y1017 107.74 0.6 2,197,785
31 Lenovo Group Ltd HK0992009065 1,292.86 0.57 2,081,616
32 ZTO Express Cayman Inc US98980A1051 67.31 0.54 1,976,955
33 KE Holdings Inc US4824971042 103.9 0.53 1,938,686
34 PICC Property & Casualty Co Ltd CNE100000593 1,120.48 0.52 1,926,379
35 New Oriental Education & Technology Group Inc KYG6470A1168 237.02 0.51 1,875,772
36 China Resources Land Ltd KYG2108Y1052 517.14 0.46 1,702,325
37 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 387.86 0.42 1,547,989
38 Tencent Music Entertainment Group US88034P1093 119.03 0.41 1,496,485
39 Geely Automobile Holdings Ltd KYG3777B1032 948.1 0.4 1,466,690
40 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 42.23 0.4 1,481,212
41 China Pacific Insurance Group Co Ltd CNE1000009Q7 413.71 0.39 1,435,944
42 Innovent Biologics Inc KYG4818G1010 193.93 0.39 1,448,759
43 NIO Inc US62914V1061 215.05 0.39 1,434,723
44 Nongfu Spring Co Ltd CNE100004272 318.9 0.36 1,324,435
45 Bank of Communications Co Ltd CNE100000205 1,379.05 0.35 1,272,490
46 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 232.71 0.34 1,240,105
47 H World Group Ltd US44332N1063 32.84 0.34 1,262,194
48 Shenzhou International Group Holdings Ltd KYG8087W1015 129.29 0.34 1,254,741
49 Wuxi Biologics Cayman Inc KYG970081173 603.33 0.32 1,185,453
50 XPeng Inc KYG982AW1003 193.93 0.32 1,174,222
51 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 198.24 0.32 1,160,490
52 CITIC Ltd HK0267001375 905 0.32 1,170,024
53 China Tower Corp Ltd CNE100003688 7,067.62 0.32 1,169,289
54 China Overseas Land & Investment Ltd HK0688002218 603.33 0.31 1,125,769
55 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 517.14 0.31 1,123,711
56 China Resources Power Holdings Co Ltd HK0836012952 344.76 0.3 1,104,306
57 China CITIC Bank Corp Ltd CNE1000001Q4 1,422.14 0.3 1,093,946
58 Akeso Inc KYG0146B1032 86.19 0.29 1,061,380
59 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 1,292.86 0.28 1,025,372
60 China Resources Beer Holdings Co Ltd HK0291001490 258.57 0.27 979,057
61 ENN Energy Holdings Ltd KYG3066L1014 124.98 0.27 1,008,274
62 Vipshop Holdings Ltd US92763W1036 58.91 0.27 1,005,261
63 Sino Biopharmaceutical Ltd KYG8167W1380 1,637.62 0.25 916,144
64 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE1000029W3 1,249.76 0.25 901,662
65 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd CNE100001TR7 103.43 0.23 864,410
66 BYD Co Ltd CNE100001526 17.24 0.23 838,360
67 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 103.43 0.23 850,507
68 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 112.05 0.23 839,939
69 Li Ning Co Ltd KYG5496K1242 366.31 0.22 824,707
70 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE1000002J7 454.65 0.22 812,672
71 CGN Power Co Ltd CNE100001T80 1,680.71 0.22 808,386
72 China Hongqiao Group Ltd KYG211501005 452.5 0.21 774,871
73 Wuliangye Yibin Co Ltd CNE000000VQ8 38.79 0.21 786,041
74 Legend Biotech Corp US52490G1022 11.55 0.21 766,116
75 Kunlun Energy Co Ltd BMG5320C1082 603.33 0.2 752,227
76 Bilibili Inc KYG1098A1013 36.2 0.2 717,450
77 Peoples Insurance Co Group of China Ltd/The CNE100001MK7 1,379.05 0.2 717,392
78 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000RJ0 810.19 0.19 686,040
79 China Resources Gas Group Ltd BMG2113B1081 146.52 0.19 703,481
80 Great Wall Motor Co Ltd CNE100000338 366.31 0.19 696,003
81 TAL Education Group US8740801043 69.81 0.19 701,397
82 JD Health International Inc KYG5074A1004 176.69 0.19 699,160
83 Pop Mart International Group Ltd KYG7170M1033 77.57 0.18 651,594
84 Kanzhun Ltd US48553T1060 41.63 0.18 669,447
85 Qifu Technology Inc US88557W1018 19.18 0.17 637,000
86 Tingyi Cayman Islands Holding Corp KYG8878S1030 344.76 0.17 639,768
87 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 599.02 0.17 640,235
88 CMOC Group Ltd CNE100000114 646.43 0.17 635,069
89 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE1000001W2 193.93 0.16 591,411
90 Industrial Bank Co Ltd CNE000001QZ7 198.24 0.16 599,456
91 Tsingtao Brewery Co Ltd CNE1000004K1 86.19 0.16 606,398
92 Yankuang Energy Group Co Ltd CNE1000004Q8 387.86 0.16 593,396
93 Sinopharm Group Co Ltd CNE100000FN7 206.86 0.16 598,383
94 China State Construction International Holdings Lt KYG216771363 344.76 0.16 606,839
95 Want Want China Holdings Ltd KYG9431R1039 732.62 0.16 582,293
96 GCL Technology Holdings Ltd KYG3774X1088 3,404.52 0.16 586,481
97 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd KYG549581067 172.38 0.16 589,492
98 Kingsoft Corp Ltd KYG5264Y1089 146.52 0.15 544,791
99 Haidilao International Holding Ltd KYG4290A1013 258.57 0.15 554,799
100 JD Logistics Inc KYG5074S1012 314.6 0.15 549,459
101 BYD Electronic International Co Ltd HK0285041858 129.29 0.15 568,933
102 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 12.93 0.15 554,902
103 Zhaojin Mining Industry Co Ltd CNE1000004R6 237.02 0.15 537,667
104 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 193.93 0.15 548,836
105 Weichai Power Co Ltd CNE1000004L9 301.67 0.15 567,010
106 CRRC Corp Ltd CNE100000BG0 689.52 0.14 509,227
107 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd CNE0000014W7 60.33 0.14 512,215
108 China Minsheng Banking Corp Ltd CNE100000HF9 1,055.83 0.14 502,429
109 CITIC Securities Co Ltd CNE1000016V2 258.57 0.14 510,697
110 AAC Technologies Holdings Inc KYG2953R1149 107.74 0.14 517,288
111 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 68.95 0.13 465,778
112 China Longyuan Power Group Corp Ltd CNE100000HD4 517.14 0.13 471,888
113 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 465.43 0.13 464,173
114 Bank of Communications Co Ltd CNE1000000S2 374.93 0.13 462,106
115 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000001T8 603.33 0.13 484,677
116 China Coal Energy Co Ltd CNE100000528 344.76 0.13 489,822
117 Huaneng Power International Inc CNE1000006Z4 689.52 0.13 490,410
118 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 64.64 0.13 465,124
119 China Gas Holdings Ltd BMG2109G1033 430.95 0.12 449,102
120 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd CNE0000011B7 280.12 0.12 438,548
121 Foxconn Industrial Internet Co Ltd CNE1000031P3 124.98 0.12 440,952
122 Midea Group Co Ltd CNE100001QQ5 34.48 0.12 423,348
123 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd KYG2122G1064 112.05 0.12 458,669
124 China Power International Development Ltd HK2380027329 775.71 0.12 445,868
125 Kingdee International Software Group Co Ltd KYG525681477 474.05 0.12 439,845
126 Longfor Group Holdings Ltd KYG5635P1090 323.21 0.12 438,808
127 Tongcheng Travel Holdings Ltd KYG8918W1069 189.62 0.12 450,841
128 Smoore International Holdings Ltd KYG8245V1023 301.67 0.12 458,444
129 Hengan International Group Co Ltd KYG4402L1510 107.74 0.11 397,843
130 Autohome Inc US05278C1071 10.73 0.11 391,299
131 China Feihe Ltd KYG2121Q1055 560.24 0.11 417,573
132 Shaanxi Coal Industry Co Ltd CNE100001T64 90.5 0.11 395,933
133 China Galaxy Securities Co Ltd CNE100001NT6 560.24 0.11 403,240
134 CITIC Securities Co Ltd CNE000001DB6 116.36 0.11 414,700
135 Alibaba Health Information Technology Ltd BMG0171K1018 861.9 0.11 418,966
136 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 30.17 0.11 413,064
137 China Petroleum & Chemical Corp CNE0000018G1 310.29 0.1 373,094
138 NARI Technology Co Ltd CNE000001G38 77.57 0.1 380,526
139 Orient Overseas International Ltd BMG677491539 21.55 0.1 357,632
140 China Pacific Insurance Group Co Ltd CNE1000008M8 64.64 0.1 370,372
141 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 396.48 0.1 358,107
142 Jiangxi Copper Co Ltd CNE1000003K3 172.38 0.1 366,338
143 New China Life Insurance Co Ltd CNE100001922 137.9 0.1 377,734
144 Muyuan Foods Co Ltd CNE100001RQ3 51.71 0.1 351,846
145 WuXi AppTec Co Ltd CNE100003F19 56.02 0.1 361,170
146 Bosideng International Holdings Ltd KYG126521064 603.33 0.1 369,425
147 Sinotruk Hong Kong Ltd HK3808041546 107.74 0.1 355,761
148 China Merchants Port Holdings Co Ltd HK0144000764 172.38 0.1 351,049
149 BOC Aviation Ltd SG9999015267 34.48 0.1 369,909
150 Genscript Biotech Corp KYG3825B1059 172.38 0.1 356,929
151 Xinyi Solar Holdings Ltd KYG9829N1025 775.71 0.1 369,131
152 Yadea Group Holdings Ltd KYG9830F1063 172.38 0.09 315,180
153 Guangdong Investment Ltd HK0270001396 430.95 0.09 337,377
154 Beijing Enterprises Holdings Ltd HK0392044647 86.19 0.09 346,933
155 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd KYG211461085 318.9 0.09 330,700
156 China International Capital Corp Ltd CNE100002359 241.33 0.09 329,701
157 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 47.4 0.09 326,355
158 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 206.86 0.09 313,734
159 China Railway Group Ltd CNE1000007Z2 646.43 0.09 341,790
160 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd CNE1000004X4 77.57 0.09 345,311
161 China Ruyi Holdings Ltd BMG4404N1149 1,034.29 0.09 349,288
162 Ping An Bank Co Ltd CNE000000040 185.31 0.09 340,677
163 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd CNE000000DH5 12.07 0.09 335,662
164 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd CNE100000171 396.48 0.08 302,953
165 ZTE Corp CNE1000004Y2 120.67 0.08 309,957
166 China Oilfield Services Ltd CNE1000002P4 258.57 0.08 277,399
167 East Money Information Co Ltd CNE100000MD4 148.42 0.08 291,291
168 Huatai Securities Co Ltd CNE100001YQ9 206.86 0.08 287,195
169 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd CNE100001SL2 44.99 0.08 305,952
170 China Literature Ltd KYG2121R1039 68.95 0.08 297,530
171 Far East Horizon Ltd HK0000077468 301.67 0.08 283,505
172 MINISO Group Holding Ltd KYG6180F1081 60.33 0.08 299,435
173 Haitian International Holdings Ltd KYG4232C1087 86.19 0.08 310,181
174 Hygon Information Technology Co Ltd CNE100005PT2 18.62 0.07 261,833
175 Fosun International Ltd HK0656038673 387.86 0.07 263,952
176 Haitong Securities Co Ltd CNE1000019K9 430.95 0.07 266,594
177 China National Building Material Co Ltd CNE1000002N9 689.52 0.07 248,145
178 Luzhou Laojiao Co Ltd CNE000000GF2 12.93 0.07 243,352
179 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd CNE000000JP5 60.33 0.07 242,598
180 Brilliance China Automotive Holdings Ltd BMG1368B1028 517.14 0.06 228,446
181 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd CNE1000002S8 172.38 0.06 212,570
182 Hua Hong Semiconductor Ltd HK0000218211 86.19 0.06 226,976
183 iQIYI Inc US46267X1081 74.9 0.06 205,056
184 Zhongsheng Group Holdings Ltd KYG9894K1085 129.29 0.05 199,347
185 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 70.68 0.05 172,366
186 Guangzhou Automobile Group Co Ltd CNE100000Q35 430.95 0.05 166,116
187 Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd CNE100000HB8 12.93 0.05 175,568
188 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 17.24 0.05 174,400
189 GF Securities Co Ltd CNE100001TQ9 163.76 0.05 184,902
190 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE1000031W9 65.5 0.05 178,746
191 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 25.86 0.05 194,740
192 TravelSky Technology Ltd CNE1000004J3 129.29 0.05 198,685
193 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 43.1 0.04 148,496
194 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 89.94 0.04 158,070
195 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd KYG4712E1035 60.33 0.04 154,759
196 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd CNE000001M14 8.66 0.02 73,639
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