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국내채권 개인연금 패시브

RISE 국채선물10년 (295000)

2024.12.06 기준

기준가격 (NAV)

55,809원

-47.36하락 (-0.08%)

주당 시장가격

55,810원

+85상승 (0.15%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

86주

순 자산 규모

64억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 국채선물10년 (295000)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

장기국채선물에 투자하여 금리변동에 따른 자본차익에 집중한 ETF

RISE 국채선물10년 ETF는 선물시장에 상장된 국채선물10년의 최근월종목의 가격을 추종하도록 운용되는 ETF입니다.

KEY POINT

일반투자자가 접근하기 어려운 국채10년 투자와 유사한 효과를 기대

금리 하락기에 국채로 자본 차익을 극대화하기 위한 투자수단으로 활용할 수 있습니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자하여 추가 수익을 올릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.06 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국채선물10년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(295000) 		10년국채선물지수 2018.05.11 2,000 6,473,840,874
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 55,810
※ 전 영업일 종가 기준 		55,808 86
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한금융투자, IBK투자증권 KB증권, 키움증권, 메리츠증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국채선물10년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(295000) 		10년국채선물지수
상장일 설정단위(CU)
2018.05.11 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,473,840,874 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
55,810
※ 전 영업일 종가 기준 		55,808
거래량(주)
86
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한금융투자, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, IBK투자증권

지수소개

10년국채선물지수 (F-LKTB)는 한국거래소 10년 국채 선물시장에 상장된 최근월종목의 가격을 대상으로 산출되는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 10년국채 F 202412 99.32

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-06 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		3.42 2.46 6.54 8.27 1.46 5.24 11.62
기초지수 3.26 1.82 5.18 5.59 -4.92 2.75 1.74
초과성과 0.16 0.63 1.36 2.68 6.38 2.49 9.87

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.12.06 55,810 0.152상승 55,808.97 -0.084하락
2024.12.05 55,725 -0.357하락 55,856.33 0.296상승
2024.12.04 55,925 -0.035하락 55,691.31 -0.444하락
2024.12.03 55,945 -0.515하락 55,940.06 -0.123하락
2024.12.02 56,235 0.978상승 56,009.33 0.579상승
2024.11.29 55,690 0.098상승 55,682.5 0.141상승
2024.11.28 55,635 1.035상승 55,603.57 0.759상승
2024.11.27 55,065 -0.352하락 55,184.4 0.206상승
2024.11.26 55,260 0.163상승 55,070.84 0.125상승
2024.11.25 55,170 0.491상승 55,001.87 0.486상승
2024.11.22 54,900 0.512상승 54,731.03 -0.001하락
2024.11.21 54,620 -0.137하락 54,732.02 0.299상승
2024.11.20 54,695 0.054상승 54,568.71 0.183상승
2024.11.19 54,665 0.220상승 54,468.86 0.220상승
2024.11.18 54,545 0.757상승 54,348.93 0.177상승
2024.11.15 54,135 -0.569하락 54,247.93 -0.057하락
2024.11.14 54,445 0.544상승 54,279.24 -0.081하락
2024.11.13 54,150 -1.122하락 54,323.59 -0.338하락
2024.11.12 54,765 0.320상승 54,507.98 0.111상승
2024.11.11 54,590 0.645상승 54,447.32 0.043상승
2024.11.08 54,240 0.046상승 54,418.76 0.489상승
2024.11.07 54,215 0.659상승 54,153.59 0.356상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 111,712,667 100 111,712,667
2 원화예금 KRD010010001 111,712,667 100 111,712,667
3 10년국채 F 202412 KR4167VC0005 0.93 99.32 110,955,328
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.