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RISE KQ고배당 (270800)

2026.02.27 기준

기준가격 (NAV)

16,962원

-49.44하락 (-0.29%)

주당 시장가격

16,920원

-40하락 (-0.24%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,428주

순 자산 규모

93억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE KQ고배당 (270800)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스닥시장의 현금 배당수익률이 높은 종목에 선별 투자하는 ETF

RISE KQ고배당 ETF는 유동시가총액 기준으로 선별된 코스닥 종목 중 현금 배당수익률이 높은 80개 종목에 우선 투자합니다.

KEY POINT

변동성 높은 코스닥 고배당 종목의 재무건정성 및 안정성까지 고려한 투자

코스닥시장의 배당주로만 편입 종목을 구성한 최초의 ETF입니다.
현금 배당수익률 순위 뿐만 아니라 기업의 규모까지도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자비중을 선정 방식을 차별화 했습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.02.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270800) 		FnGuide KQ고배당포커스 지수 2017.07.07 50,000 9,329,082,613
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 16,920
※ 전 영업일 종가 기준 		16,961 1,428
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(270800) 		FnGuide KQ고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.07.07 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,329,082,613 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
16,920
※ 전 영업일 종가 기준 		16,961
거래량(주)
1,428
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권

지수소개

FnGuide KQ 고배당포커스 지수는 코스닥 유동시가총액 상위 600종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 배당총액가중 방식의 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-02-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 알테오젠 10.07
2 삼표시멘트 6.84
3 에스에이엠티 4.21
4 테스 3.99
5 피에스케이홀딩스 3.78
6 제룡전기 3.34
7 한국기업평가 2.50
8 한양이엔지 2.48
9 골프존 2.47
10 하이록코리아 2.29

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-01-30 2026-02-03 70 70
2025-10-31 2025-11-04 20 20
2025-07-31 2025-08-04 150 150
2025-04-30 2025-05-07 140 140
2024-04-30 2024-05-03 270 270
2023-04-28 2023-05-03 270 270
2022-04-29 2022-05-03 360 360

RISE TV

[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다??
[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다?? 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-02-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		21.04 31.20 32.39 51.76 46.09 26.57 98.08
기초지수 21.53 30.20 31.06 49.35 39.44 27.38 70.83
초과성과 -0.5 1.0 1.33 2.4 6.65 -0.81 27.25

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.02.25 16,920 -0.235하락 16,961.97 -0.290하락 10,169.4
2026.02.24 16,960 0.982상승 17,011.41 0.787상승 10,169.55
2026.02.23 16,795 0.268상승 16,878.57 0.343상승 10,166.47
2026.02.20 16,750 -0.059하락 16,821 0.477상승 10,164.53
2026.02.19 16,760 4.067상승 16,740.99 3.643상승 10,164.68
2026.02.13 16,105 -0.494하락 16,153.22 -0.598하락 10,166.73
2026.02.12 16,185 0.684상승 16,250.5 0.565상승 10,158.11
2026.02.11 16,075 -1.016하락 16,159.16 -0.231하락 10,158.22
2026.02.10 16,240 -1.276하락 16,196.6 -1.517하락 10,157.85
2026.02.09 16,450 3.199상승 16,446.15 2.728상승 10,157.45
2026.02.06 15,940 -1.756하락 16,009.57 -1.064하락 10,157.84
2026.02.05 16,225 -2.523하락 16,181.76 -2.517하락 10,157.67
2026.02.04 16,645 3.096상승 16,599.64 2.327상승 10,157.8
2026.02.03 16,145 4.397상승 16,222.09 5.196상승 10,157.94
2026.02.02 15,465 -3.071하락 15,420.72 -3.086하락 10,159.93
2026.01.30 15,955 0.853상승 15,912.17 0.847상승 10,160.39
2026.01.29 15,820 2.627상승 15,778.37 2.660상승 10,160.55
2026.01.28 15,415 4.437상승 15,369.44 3.641상승 10,160.71
2026.01.27 14,760 0.819상승 14,829.47 1.562상승 10,234.2

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 알테오젠 KR7196170005 213 10.07 85,626,000
2 삼표시멘트 KR7038500005 3,601 6.84 58,156,150
3 에스에이엠티 KR7031330004 6,826 4.21 35,836,500
4 테스 KR7095610002 485 3.99 33,901,500
5 피에스케이홀딩스 KR7031980006 399 3.78 32,119,500
6 제룡전기 KR7033100009 497 3.34 28,428,400
7 한국기업평가 KR7034950006 189 2.5 21,262,500
8 한양이엔지 KR7045100005 638 2.48 21,054,000
9 골프존 KR7215000001 356 2.47 21,004,000
10 하이록코리아 KR7013030002 493 2.29 19,473,500
11 코미코 KR7183300003 173 2.26 19,203,000
12 노바텍 KR7285490009 730 2.25 19,162,500
13 파트론 KR7091700005 2,174 2.19 18,609,440
14 성우하이텍 KR7015750003 2,084 2.16 18,339,200
15 KG이니시스 KR7035600006 1,458 1.99 16,956,540
16 나무가 KR7190510008 705 1.92 16,356,000
17 삼지전자 KR7037460003 621 1.8 15,276,600
18 코나아이 KR7052400009 211 1.7 14,474,600
19 메가스터디교육 KR7215200007 293 1.65 13,990,750
20 KH바텍 KR7060720000 745 1.55 13,193,950
21 원화예금 KRD010010001 12,937,295 1.52 12,937,295
22 안랩 KR7053800009 193 1.49 12,660,800
23 네오팜 KR7092730001 623 1.42 12,055,050
24 디아이티 KR7110990009 517 1.36 11,554,950
25 골프존홀딩스 KR7121440002 2,005 1.3 11,067,600
26 동성화인텍 KR7033500000 366 1.29 10,980,000
27 멀티캠퍼스 KR7067280008 350 1.21 10,325,000
28 AP시스템 KR7265520007 443 1.21 10,277,600
29 KG모빌리언스 KR7046440004 1,795 1.16 9,890,450
30 헥토이노베이션 KR7214180002 471 1.15 9,773,250
31 일진파워 KR7094820008 520 1.14 9,656,400
32 한글과컴퓨터 KR7030520001 422 1.13 9,621,600
33 매일유업 KR7267980001 234 1.11 9,453,600
34 이지바이오 KR7353810005 1,205 1.07 9,109,800
35 피에이치에이 KR7043370006 660 1.06 8,995,800
36 아이스크림미디어 KR7461300006 571 1.05 8,947,570
37 와이지-원 KR7019210004 896 1.04 8,825,600
38 콜마비앤에이치 KR7200130003 576 0.98 8,352,000
39 다우데이타 KR7032190001 285 0.96 8,151,000
40 웹젠 KR7069080000 602 0.96 8,199,240
41 아바코 KR7083930008 505 0.94 8,024,450
42 쇼박스 KR7086980000 2,731 0.91 7,756,040
43 한국정보인증 KR7053300000 1,189 0.91 7,776,060
44 서희건설 KR7035890003 4,696 0.9 7,621,608
45 코리아에프티 KR7123410003 869 0.9 7,673,270
46 휴온스 KR7243070000 250 0.86 7,300,000
47 동양이엔피 KR7079960001 216 0.86 7,311,600
48 CJ프레시웨이 KR7051500007 203 0.84 7,105,000
49 진성티이씨 KR7036890002 425 0.77 6,587,500
50 톱텍 KR7108230004 1,283 0.77 6,530,470
51 하이비젼시스템 KR7126700004 300 0.67 5,658,000
52 더네이쳐홀딩스 KR7298540006 690 0.66 5,630,400
53 뷰웍스 KR7100120005 212 0.65 5,533,200
54 아진산업 KR7013310008 1,287 0.56 4,736,160
55 사람인 KR7143240000 322 0.55 4,675,440
56 노바렉스 KR7194700001 288 0.5 4,213,440
57 현대이지웰 KR7090850009 626 0.46 3,950,060
58 젝시믹스 KR7337930002 699 0.45 3,788,580
59 엠게임 KR7058630005 565 0.38 3,209,200
60 케이프 KR7064820004 257 0.37 3,137,970
61 유니트론텍 KR7142210004 464 0.34 2,886,080
62 슈피겐코리아 KR7192440006 103 0.3 2,569,850
63 지니언스 KR7263860009 115 0.21 1,817,000
64 시공테크 KR7020710000 381 0.19 1,598,295
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.