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RISE KQ고배당 (270800)

2025.06.19 기준

기준가격 (NAV)

13,013원

+101.9상승 (0.79%)

주당 시장가격

12,985원

+130상승 (1.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

957주

순 자산 규모

78억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE KQ고배당 (270800)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스닥시장의 현금 배당수익률이 높은 종목에 선별 투자하는 ETF

RISE KQ고배당 ETF는 유동시가총액 기준으로 선별된 코스닥 종목 중 현금 배당수익률이 높은 80개 종목에 우선 투자합니다.

KEY POINT

변동성 높은 코스닥 고배당 종목의 재무건정성 및 안정성까지 고려한 투자

코스닥시장의 배당주로만 편입 종목을 구성한 최초의 ETF입니다.
현금 배당수익률 순위 뿐만 아니라 기업의 규모까지도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자비중을 선정 방식을 차별화 했습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.06.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270800) 		FnGuide KQ고배당포커스 지수 2017.07.07 50,000 7,807,556,398
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,985
※ 전 영업일 종가 기준 		13,012 957
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(270800) 		FnGuide KQ고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.07.07 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,807,556,398 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,985
※ 전 영업일 종가 기준 		13,012
거래량(주)
957
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권

지수소개

FnGuide KQ 고배당포커스 지수는 코스닥 유동시가총액 상위 600종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 배당총액가중 방식의 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-06-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 알테오젠 12.45
2 골프존 3.46
3 제룡전기 3.15
4 에스에이엠티 2.96
5 한국기업평가 2.82
6 코나아이 2.51
7 에코마케팅 2.40
8 KG이니시스 2.32
9 하이록코리아 2.26
10 메가스터디교육 2.21

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-04-30 2025-05-07 140 140
2024-04-30 2024-05-03 270 270
2023-04-28 2023-05-03 270 270
2022-04-29 2022-05-03 360 360

RISE TV

[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다??
[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다?? 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-06-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		13.00 14.85 18.23 7.00 4.81 20.07 49.33
기초지수 13.22 15.09 15.44 4.54 -1.58 19.03 30.12
초과성과 -0.23 -0.25 2.79 2.46 6.39 1.03 19.2

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.06.18 12,985 1.011상승 13,012.59 0.789상승
2025.06.17 12,855 -0.618하락 12,910.69 -0.284하락
2025.06.16 12,935 2.740상승 12,947.63 2.616상승
2025.06.13 12,590 -2.251하락 12,617.8 -2.273하락
2025.06.12 12,880 -0.271하락 12,911.4 0.159상승
2025.06.11 12,915 2.256상승 12,890.87 1.727상승
2025.06.10 12,630 -0.394하락 12,671.98 0.104상승
2025.06.09 12,680 2.821상승 12,658.7 2.468상승
2025.06.05 12,332 1.372상승 12,354.18 1.249상승
2025.06.04 12,165 2.744상승 12,201.66 3.246상승
2025.06.02 11,840 1.326상승 11,818.17 1.054상승
2025.05.30 11,685 -0.637하락 11,695.13 -0.776하락
2025.05.29 11,760 1.379상승 11,786.63 1.401상승
2025.05.28 11,600 0.086상승 11,623.72 0.022상승
2025.05.27 11,590 -0.301하락 11,621.09 0.155상승
2025.05.26 11,625 1.307상승 11,603.05 1.181상승
2025.05.23 11,475 0.043상승 11,467.81 0.100상승
2025.05.22 11,470 -0.778하락 11,456.31 -1.124하락
2025.05.21 11,560 0.653상승 11,586.61 0.996상승
2025.05.20 11,485 1.278상승 11,472.3 0.820상승
2025.05.19 11,340 -1.305하락 11,378.88 -1.183하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 알테오젠 KR7196170005 205 12.45 80,975,000
2 골프존 KR7215000001 343 3.46 22,535,100
3 제룡전기 KR7033100009 478 3.15 20,506,200
4 에스에이엠티 KR7031330004 6,578 2.96 19,240,650
5 한국기업평가 KR7034950006 182 2.82 18,345,600
6 코나아이 KR7052400009 203 2.51 16,300,900
7 에코마케팅 KR7230360000 1,755 2.4 15,601,950
8 KG이니시스 KR7035600006 1,405 2.32 15,103,750
9 하이록코리아 KR7013030002 476 2.26 14,732,200
10 메가스터디교육 KR7215200007 282 2.21 14,353,800
11 한글과컴퓨터 KR7030520001 407 2.16 14,041,500
12 피에스케이홀딩스 KR7031980006 384 2.1 13,651,200
13 파트론 KR7091700005 2,096 2.09 13,624,000
14 노바텍 KR7285490009 704 2 13,031,040
15 안랩 KR7053800009 186 1.89 12,294,600
16 아이스크림미디어 KR7461300006 549 1.83 11,913,300
17 코미코 KR7183300003 167 1.83 11,890,400
18 테스 KR7095610002 467 1.82 11,815,100
19 멀티캠퍼스 KR7067280008 337 1.8 11,693,900
20 성우하이텍 KR7015750003 2,008 1.78 11,586,160
21 골프존홀딩스 KR7121440002 1,933 1.74 11,308,050
22 삼표시멘트 KR7038500005 3,470 1.7 11,051,950
23 한양이엔지 KR7045100005 615 1.67 10,867,050
24 KG모빌리언스 KR7046440004 1,730 1.54 10,016,700
25 동성화인텍 KR7033500000 354 1.5 9,788,100
26 한국정보인증 KR7053300000 1,146 1.48 9,649,320
27 나무가 KR7190510008 679 1.44 9,343,040
28 네오팜 KR7092730001 600 1.36 8,826,000
29 쇼박스 KR7086980000 2,631 1.33 8,655,990
30 매일유업 KR7267980001 226 1.33 8,633,200
31 웹젠 KR7069080000 580 1.32 8,566,600
32 콜마비앤에이치 KR7200130003 556 1.31 8,534,600
33 더네이쳐홀딩스 KR7298540006 661 1.26 8,222,840
34 서희건설 KR7035890003 4,751 1.26 8,185,973
35 KH바텍 KR7060720000 718 1.16 7,524,640
36 헥토이노베이션 KR7214180002 454 1.14 7,445,600
37 AP시스템 KR7265520007 427 1.13 7,331,590
38 피에이치에이 KR7043370006 636 1.07 6,964,200
39 휴온스 KR7243070000 240 1.04 6,768,000
40 원화예금 KRD010010001 6,767,198 1.04 6,767,198
41 디아이티 KR7110990009 497 1.03 6,724,410
42 삼지전자 KR7037460003 598 1 6,536,140
43 아바코 KR7083930008 494 0.99 6,441,760
44 이지바이오 KR7353810005 1,162 0.92 5,961,060
45 일진파워 KR7094820008 501 0.91 5,921,820
46 CJ프레시웨이 KR7051500007 195 0.87 5,645,250
47 와이지-원 KR7019210004 863 0.85 5,523,200
48 톱텍 KR7108230004 1,236 0.8 5,228,280
49 동양이엔피 KR7079960001 209 0.78 5,078,700
50 노바렉스 KR7194700001 277 0.76 4,919,520
51 사람인 KR7143240000 310 0.74 4,839,100
52 다우데이타 KR7032190001 274 0.72 4,710,060
53 진성티이씨 KR7036890002 410 0.71 4,633,000
54 뷰웍스 KR7100120005 204 0.68 4,437,000
55 하이비젼시스템 KR7126700004 290 0.68 4,434,100
56 현대이지웰 KR7090850009 603 0.63 4,076,280
57 코리아에프티 KR7123410003 838 0.62 4,060,110
58 젝시믹스 KR7337930002 669 0.62 4,014,000
59 아진산업 KR7013310008 1,241 0.54 3,536,850
60 엠게임 KR7058630005 544 0.49 3,198,720
61 슈피겐코리아 KR7192440006 99 0.42 2,732,400
62 유니트론텍 KR7142210004 447 0.41 2,668,590
63 지니언스 KR7263860009 112 0.37 2,419,200
64 인터로조 KR7119610004 121 0.31 2,029,170
65 케이프 KR7064820004 248 0.26 1,711,200
66 시공테크 KR7020710000 368 0.22 1,462,800
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.