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RISE KQ고배당 (270800)

2025.03.17 기준

기준가격 (NAV)

11,355원

-0.12하락 (-%)

주당 시장가격

11,355원

+140상승 (1.25%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

111주

순 자산 규모

68억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE KQ고배당 (270800)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스닥시장의 현금 배당수익률이 높은 종목에 선별 투자하는 ETF

RISE KQ고배당 ETF는 유동시가총액 기준으로 선별된 코스닥 종목 중 현금 배당수익률이 높은 80개 종목에 우선 투자합니다.

KEY POINT

변동성 높은 코스닥 고배당 종목의 재무건정성 및 안정성까지 고려한 투자

코스닥시장의 배당주로만 편입 종목을 구성한 최초의 ETF입니다.
현금 배당수익률 순위 뿐만 아니라 기업의 규모까지도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자비중을 선정 방식을 차별화 했습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.03.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270800) 		FnGuide KQ고배당포커스 지수 2017.07.07 50,000 6,812,895,032
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,355
※ 전 영업일 종가 기준 		11,354 111
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(270800) 		FnGuide KQ고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.07.07 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,812,895,032 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,355
※ 전 영업일 종가 기준 		11,354
거래량(주)
111
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권

지수소개

FnGuide KQ 고배당포커스 지수는 코스닥 유동시가총액 상위 600종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 배당총액가중 방식의 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-03-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 케어젠 8.18
2 컴투스 6.65
3 에코프로비엠 4.59
4 원화예금 3.27
5 메가스터디교육 3.20
6 에스에이엠티 3.04
7 동성화인텍 2.88
8 하이록코리아 2.87
9 휴온스글로벌 2.70
10 안랩 2.61

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-04-30 2024-05-03 270 270
2023-04-28 2023-05-03 270 270
2022-04-29 2022-05-03 360 360

RISE TV

[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다??
[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다?? 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-03-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.23 2.35 7.93 -8.10 -17.11 3.49 28.71
기초지수 -1.10 -0.17 5.52 -9.76 -21.86 2.49 12.04
초과성과 0.87 2.52 2.41 1.66 4.75 1.0 16.67

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.03.14 11,355 1.248상승 11,355.08 1.431상승
2025.03.13 11,215 -0.576하락 11,194.78 -0.887하락
2025.03.12 11,280 1.075상승 11,295.04 1.453상승
2025.03.11 11,160 -0.490하락 11,133.34 -1.077하락
2025.03.10 11,215 0.313상승 11,254.57 0.758상승
2025.03.07 11,180 -0.842하락 11,170.15 -1.360하락
2025.03.06 11,275 0.044상승 11,324.29 0.093상승
2025.03.05 11,270 0.985상승 11,313.72 1.445상승
2025.03.04 11,160 -0.711하락 11,152.53 -0.882하락
2025.02.28 11,240 -2.641하락 11,252.23 -2.601하락
2025.02.27 11,545 -0.431하락 11,552.84 -0.270하락
2025.02.26 11,595 0.520상승 11,584.19 0.600상승
2025.02.25 11,535 0.391상승 11,515.1 -0.188하락
2025.02.24 11,490 -0.130하락 11,536.8 0.175상승
2025.02.21 11,505 0.261상승 11,516.87 0.418상승
2025.02.20 11,475 -0.821하락 11,468.94 -1.213하락
2025.02.19 11,570 0.915상승 11,609.75 0.896상승
2025.02.18 11,465 0.087상승 11,506.64 0.075상승
2025.02.17 11,455 0.526상승 11,497.97 1.029상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 케어젠 KR7214370009 1,745 8.18 46,504,250
2 컴투스 KR7078340007 833 6.65 37,776,550
3 에코프로비엠 KR7247540008 232 4.59 26,100,000
4 원화예금 KRD010010001 18,613,784 3.27 18,613,784
5 메가스터디교육 KR7215200007 483 3.2 18,184,950
6 에스에이엠티 KR7031330004 6,142 3.04 17,289,730
7 동성화인텍 KR7033500000 661 2.88 16,359,750
8 하이록코리아 KR7013030002 545 2.87 16,322,750
9 휴온스글로벌 KR7084110006 353 2.7 15,355,500
10 안랩 KR7053800009 202 2.61 14,847,000
11 삼표시멘트 KR7038500005 4,374 2.41 13,712,490
12 파트론 KR7091700005 1,891 2.31 13,123,540
13 코나아이 KR7052400009 461 2.27 12,884,950
14 유진기업 KR7023410004 3,860 2.26 12,873,100
15 피에스케이홀딩스 KR7031980006 320 2.26 12,864,000
16 서희건설 KR7035890003 7,837 2.08 11,810,359
17 영풍정밀 KR7036560001 917 2 11,361,630
18 한양이엔지 KR7045100005 583 1.72 9,794,400
19 KG이니시스 KR7035600006 1,125 1.69 9,596,250
20 한글과컴퓨터 KR7030520001 466 1.66 9,436,500
21 와이지-원 KR7019210004 1,778 1.66 9,458,960
22 매일유업 KR7267980001 249 1.52 8,615,400
23 이지홀딩스 KR7035810001 2,879 1.41 7,989,225
24 KG모빌리언스 KR7046440004 1,883 1.39 7,927,430
25 성우하이텍 KR7015750003 1,508 1.39 7,917,000
26 웹젠 KR7069080000 616 1.38 7,823,200
27 동원개발 KR7013120001 3,202 1.31 7,444,650
28 나스미디어 KR7089600001 507 1.3 7,371,780
29 톱텍 KR7108230004 1,585 1.25 7,108,725
30 휴온스 KR7243070000 262 1.23 6,969,200
31 NHN KCP KR7060250008 840 1.18 6,728,400
32 KH바텍 KR7060720000 700 1.16 6,601,000
33 네오팜 KR7092730001 517 1.07 6,095,430
34 나이스정보통신 KR7036800001 344 1.06 6,033,760
35 와이솔 KR7122990005 922 1.05 5,983,780
36 피에이치에이 KR7043370006 545 1.03 5,853,300
37 하이비젼시스템 KR7126700004 333 1.02 5,777,550
38 세경하이테크 KR7148150006 724 1.01 5,726,840
39 CJ프레시웨이 KR7051500007 283 1 5,688,300
40 사람인 KR7143240000 357 0.98 5,558,490
41 에스앤디 KR7260970009 74 0.97 5,513,000
42 에코마케팅 KR7230360000 554 0.88 4,974,920
43 헥토이노베이션 KR7214180002 387 0.85 4,825,890
44 제룡전기 KR7033100009 127 0.85 4,857,750
45 진성티이씨 KR7036890002 476 0.84 4,750,480
46 대한약품 KR7023910003 183 0.81 4,620,750
47 노바텍 KR7285490009 288 0.79 4,475,520
48 더네이쳐홀딩스 KR7298540006 472 0.76 4,295,200
49 씨앤지하이테크 KR7264660002 285 0.73 4,135,350
50 일진파워 KR7094820008 446 0.72 4,089,820
51 슈피겐코리아 KR7192440006 163 0.71 4,009,800
52 한국알콜 KR7017890005 446 0.7 3,973,860
53 한국전자금융 KR7063570006 759 0.69 3,939,210
54 동양이엔피 KR7079960001 185 0.66 3,774,000
55 유비쿼스 KR7264450008 512 0.65 3,681,280
56 아진산업 KR7013310008 1,174 0.55 3,134,580
57 동구바이오제약 KR7006620009 626 0.54 3,070,530
58 엠게임 KR7058630005 605 0.52 2,946,350
59 코리아에프티 KR7123410003 573 0.5 2,830,620
60 케이프 KR7064820004 419 0.47 2,643,890
61 싸이맥스 KR7160980009 211 0.4 2,270,360
62 에이티넘인베스트 KR7021080007 550 0.2 1,152,250
63 인카금융서비스 KR7211050000 169 0.18 1,012,310
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.