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국내주식 배당 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE KQ고배당 (270800)

2024.07.22 기준

기준가격 (NAV)

11,906

-0.16하락 (-%)

주당 시장가격

11,855

-5하락 (-0.04%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

750

순 자산 규모

71

KEY POINT

코스닥시장의 현금 배당수익률이 높은 종목에 선별 투자하는 ETF

RISE KQ고배당 ETF는 유동시가총액 기준으로 선별된 코스닥 종목 중 현금 배당수익률이 높은 80개 종목에 우선 투자합니다.

KEY POINT

변동성 높은 코스닥 고배당 종목의 재무건정성 및 안정성까지 고려한 투자

코스닥시장의 배당주로만 편입 종목을 구성한 최초의 ETF입니다.
현금 배당수익률 순위 뿐만 아니라 기업의 규모까지도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자비중을 선정 방식을 차별화 했습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270800)
FnGuide KQ고배당포커스 지수 2017.07.07 50,000 7,143,473,520
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,855
※ 전 영업일 종가 기준
11,905 750
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(270800)
FnGuide KQ고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.07.07 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,143,473,520 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,855
※ 전 영업일 종가 기준
11,905
거래량(주)
750
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권

지수소개

FnGuide KQ 고배당포커스 지수는 코스닥 유동시가총액 상위 600종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 배당총액가중 방식의 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 에코프로비엠 7.04
2 케어젠 6.59
3 컴투스 5.05
4 코엔텍 4.59
5 메가스터디교육 4.12
6 에스에이엠티 3.28
7 피에스케이홀딩스 3.20
8 하이록코리아 2.29
9 파트론 2.27
10 유진기업 2.18

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 270
2023-04-28 2023-05-03 270
2022-04-29 2022-05-03 360
2021-04-30 2021-05-04 230
2020-04-29 2020-05-06 180

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-2.25 -3.71 -1.73 -6.66 -23.46 -4.03 34.95
기초지수 -2.51 -3.40 -1.04 -8.44 -28.23 -3.41 20.02
초과성과 0.25 -0.32 -0.69 1.77 4.76 -0.63 14.93

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.19 11,855 -0.042하락 11,906.07 0.173상승
2024.07.18 11,860 -0.794하락 11,885.44 -0.340하락
2024.07.17 11,955 - 11,926.03 -0.677하락
2024.07.16 11,955 -0.623하락 12,007.44 -0.293하락
2024.07.15 12,030 0.543상승 12,042.74 0.498상승
2024.07.12 11,965 - 11,983.32 0.184상승
2024.07.11 11,965 -0.208하락 11,961.3 -0.229하락
2024.07.10 11,990 0.083상승 11,988.83 -0.004하락
2024.07.09 11,980 1.054상승 11,989.42 0.772상승
2024.07.08 11,855 0.636상승 11,897.51 0.932상승
2024.07.05 11,780 -0.254하락 11,787.9 -0.181하락
2024.07.04 11,810 0.169상승 11,809.37 0.101상승
2024.07.03 11,790 -0.841하락 11,797.39 -0.688하락
2024.07.02 11,890 -1.572하락 11,879.12 -1.688하락
2024.07.01 12,080 0.207상승 12,083.18 0.126상승
2024.06.28 12,055 0.416상승 12,068.1 0.344상승
2024.06.27 12,005 -0.661하락 12,026.7 -0.564하락
2024.06.26 12,085 0.248상승 12,094.92 0.369상승
2024.06.25 12,055 -0.206하락 12,050.4 -0.206하락
2024.06.24 12,080 -0.821하락 12,075.39 -0.850하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 에코프로비엠 KR7247540008 216 7.04 41,904,000
2 케어젠 KR7214370009 1,621 6.59 39,228,200
3 컴투스 KR7078340007 773 5.05 30,069,700
4 코엔텍 KR7029960002 3,807 4.59 27,334,260
5 메가스터디교육 KR7215200007 458 4.12 24,503,000
6 에스에이엠티 KR7031330004 5,705 3.28 19,511,100
7 피에스케이홀딩스 KR7031980006 298 3.2 19,072,000
8 하이록코리아 KR7013030002 512 2.29 13,644,800
9 파트론 KR7091700005 1,756 2.27 13,486,080
10 유진기업 KR7023410004 3,586 2.18 12,999,250
11 삼표시멘트 KR7038500005 4,063 2.16 12,839,080
12 KG이니시스 KR7035600006 1,045 1.91 11,348,700
13 성우하이텍 KR7015750003 1,401 1.89 11,236,020
14 안랩 KR7053800009 187 1.89 11,276,100
15 톱텍 KR7108230004 1,473 1.82 10,856,010
16 제룡전기 KR7033100009 118 1.74 10,372,200
17 한양이엔지 KR7045100005 542 1.69 10,081,200
18 서희건설 KR7035890003 7,280 1.64 9,747,920
19 와이지-원 KR7019210004 1,651 1.61 9,559,290
20 매일유업 KR7267980001 232 1.61 9,593,200
21 영풍정밀 KR7036560001 852 1.56 9,312,360
22 웹젠 KR7069080000 572 1.53 9,111,960
23 KG모빌리언스 KR7046440004 1,749 1.5 8,919,900
24 한글과컴퓨터 KR7030520001 433 1.46 8,703,300
25 나스미디어 KR7089600001 471 1.44 8,576,910
26 KH바텍 KR7060720000 651 1.41 8,378,370
27 휴온스글로벌 KR7084110006 328 1.37 8,150,800
28 동원개발 KR7013120001 2,974 1.32 7,881,100
29 이지홀딩스 KR7035810001 2,674 1.31 7,808,080
30 휴온스 KR7243070000 243 1.31 7,812,450
31 동성화인텍 KR7033500000 614 1.3 7,711,840
32 원화예금 KRD010010001 7,502,305 1.26 7,502,305
33 NHN KCP KR7060250008 780 1.2 7,137,000
34 하이비젼시스템 KR7126700004 309 1.17 6,967,950
35 와이솔 KR7122990005 866 1.15 6,841,400
36 코나아이 KR7052400009 428 1.12 6,668,240
37 나이스정보통신 KR7036800001 320 1.1 6,544,000
38 세경하이테크 KR7148150006 668 1.1 6,573,120
39 네오팜 KR7092730001 246 1.09 6,469,800
40 사람인 KR7143240000 332 1.03 6,128,720
41 에코마케팅 KR7230360000 525 1.02 6,048,000
42 피에이치에이 KR7043370006 507 0.97 5,800,080
43 더네이쳐홀딩스 KR7298540006 438 0.9 5,343,600
44 CJ프레시웨이 KR7051500007 263 0.87 5,196,880
45 유비쿼스 KR7264450008 326 0.85 5,036,700
46 헥토이노베이션 KR7214180002 359 0.81 4,824,960
47 일진파워 KR7094820008 414 0.8 4,777,560
48 대한약품 KR7023910003 170 0.8 4,785,500
49 노바텍 KR7285490009 268 0.75 4,475,600
50 한국알콜 KR7017890005 414 0.72 4,268,340
51 슈피겐코리아 KR7192440006 151 0.71 4,250,650
52 진성티이씨 KR7036890002 442 0.7 4,172,480
53 동구바이오제약 KR7006620009 581 0.7 4,154,150
54 한국전자금융 KR7063570006 705 0.6 3,574,350
55 아진산업 KR7013310008 1,091 0.59 3,534,840
56 동양이엔피 KR7079960001 172 0.56 3,316,160
57 싸이맥스 KR7160980009 196 0.55 3,277,120
58 엠게임 KR7058630005 562 0.55 3,287,700
59 씨앤지하이테크 KR7264660002 256 0.54 3,223,040
60 코리아에프티 KR7123410003 532 0.5 2,995,160
61 에스앤디 KR7260970009 69 0.48 2,856,600
62 케이프 KR7064820004 389 0.36 2,151,170
63 에이티넘인베스트 KR7021080007 511 0.22 1,333,710
64 인카금융서비스 KR7211050000 157 0.12 743,395
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.