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RISE KQ고배당 (270800)

2025.11.28 기준

기준가격 (NAV)

13,230원

+41.29상승 (0.31%)

주당 시장가격

13,175원

-5하락 (-0.04%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,289주

순 자산 규모

72억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE KQ고배당 (270800)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스닥시장의 현금 배당수익률이 높은 종목에 선별 투자하는 ETF

RISE KQ고배당 ETF는 유동시가총액 기준으로 선별된 코스닥 종목 중 현금 배당수익률이 높은 80개 종목에 우선 투자합니다.

KEY POINT

변동성 높은 코스닥 고배당 종목의 재무건정성 및 안정성까지 고려한 투자

코스닥시장의 배당주로만 편입 종목을 구성한 최초의 ETF입니다.
현금 배당수익률 순위 뿐만 아니라 기업의 규모까지도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자비중을 선정 방식을 차별화 했습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.11.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270800) 		FnGuide KQ고배당포커스 지수 2017.07.07 50,000 7,276,534,553
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 13,175
※ 전 영업일 종가 기준 		13,230 1,289
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(270800) 		FnGuide KQ고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.07.07 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,276,534,553 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,175
※ 전 영업일 종가 기준 		13,230
거래량(주)
1,289
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권

지수소개

FnGuide KQ 고배당포커스 지수는 코스닥 유동시가총액 상위 600종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 배당총액가중 방식의 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-11-28 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 알테오젠 15.99
2 에스에이엠티 3.77
3 골프존 3.07
4 에코마케팅 2.89
5 테스 2.72
6 한국기업평가 2.67
7 피에스케이홀딩스 2.50
8 제룡전기 2.46
9 하이록코리아 2.23
10 KG이니시스 2.22

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-10-31 2025-11-04 20 20
2025-07-31 2025-08-04 150 150
2025-04-30 2025-05-07 140 140
2024-04-30 2024-05-03 270 270
2023-04-28 2023-05-03 270 270
2022-04-29 2022-05-03 360 360

RISE TV

[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다??
[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다?? 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-11-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-4.23 2.95 15.33 26.82 18.58 23.67 53.80
기초지수 -4.41 2.75 15.28 23.68 11.32 22.33 33.73
초과성과 0.17 0.2 0.05 3.14 7.25 1.34 20.07

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.11.27 13,175 -0.037하락 13,230.06 0.313상승 10,043.12
2025.11.26 13,180 1.228상승 13,188.77 1.553상승 10,043.25
2025.11.25 13,020 -0.800하락 12,987.08 -0.721하락 10,043.38
2025.11.24 13,125 0.305상승 13,081.5 -0.429하락 10,043.52
2025.11.21 13,085 -3.002하락 13,138.21 -2.768하락 10,043.92
2025.11.20 13,490 2.080상승 13,512.33 1.773상승 10,044.05
2025.11.19 13,215 -1.343하락 13,276.84 -0.641하락 10,044.19
2025.11.18 13,395 -1.760하락 13,362.54 -2.343하락 10,044.32
2025.11.17 13,635 -0.036하락 13,683.2 0.290상승 10,044.46
2025.11.14 13,640 -1.480하락 13,643.88 -1.559하락 10,046.72
2025.11.13 13,845 0.837상승 13,860.09 0.467상승 10,046.85
2025.11.12 13,730 2.195상승 13,795.64 2.222상승 10,046.99
2025.11.11 13,435 -0.148하락 13,495.67 -0.173하락 10,047.13
2025.11.10 13,455 0.937상승 13,519.06 1.666상승 10,047.27
2025.11.07 13,330 -1.804하락 13,297.78 -2.049하락 10,047.68
2025.11.06 13,575 2.067상승 13,576.06 1.448상승 10,047.81
2025.11.05 13,300 -2.385하락 13,382.24 -2.089하락 10,047.95
2025.11.04 13,625 0.739상승 13,667.83 0.698상승 10,048.09
2025.11.03 13,525 0.073상승 13,573.06 0.517상승 10,048.23
2025.10.31 13,515 0.858상승 13,503.48 0.321상승 10,048.63
2025.10.30 13,400 -1.542하락 13,460.2 -1.195하락 10,048.77
2025.10.29 13,610 -0.256하락 13,623.01 -0.444하락 10,048.91
2025.10.28 13,645 -1.159하락 13,683.86 -1.085하락 10,069.05

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 알테오젠 KR7196170005 203 15.99 105,763,000
2 에스에이엠티 KR7031330004 6,501 3.77 24,931,335
3 골프존 KR7215000001 339 3.07 20,340,000
4 에코마케팅 KR7230360000 1,735 2.89 19,137,050
5 테스 KR7095610002 462 2.72 17,994,900
6 한국기업평가 KR7034950006 180 2.67 17,640,000
7 피에스케이홀딩스 KR7031980006 380 2.5 16,511,000
8 제룡전기 KR7033100009 473 2.46 16,294,850
9 하이록코리아 KR7013030002 470 2.23 14,734,500
10 KG이니시스 KR7035600006 1,389 2.22 14,681,730
11 코미코 KR7183300003 165 2.15 14,223,000
12 파트론 KR7091700005 2,071 2.14 14,186,350
13 노바텍 KR7285490009 695 2.1 13,893,050
14 성우하이텍 KR7015750003 1,985 1.97 13,061,300
15 한양이엔지 KR7045100005 608 1.92 12,676,800
16 메가스터디교육 KR7215200007 279 1.75 11,578,500
17 네오팜 KR7092730001 593 1.71 11,326,300
18 안랩 KR7053800009 184 1.66 10,948,000
19 멀티캠퍼스 KR7067280008 333 1.62 10,722,600
20 나무가 KR7190510008 671 1.6 10,588,380
21 삼표시멘트 KR7038500005 3,430 1.59 10,495,800
22 코나아이 KR7052400009 201 1.51 10,019,850
23 골프존홀딩스 KR7121440002 1,910 1.5 9,912,900
24 아이스크림미디어 KR7461300006 544 1.45 9,563,520
25 한글과컴퓨터 KR7030520001 402 1.42 9,366,600
26 원화예금 KRD010010001 9,130,626 1.38 9,130,626
27 동성화인텍 KR7033500000 349 1.31 8,655,200
28 KG모빌리언스 KR7046440004 1,710 1.23 8,122,500
29 AP시스템 KR7265520007 422 1.23 8,110,840
30 KH바텍 KR7060720000 710 1.22 8,065,600
31 이지바이오 KR7353810005 1,148 1.2 7,921,200
32 웹젠 KR7069080000 573 1.19 7,878,750
33 삼지전자 KR7037460003 591 1.18 7,830,750
34 매일유업 KR7267980001 223 1.16 7,682,350
35 서희건설 KR7035890003 4,696 1.15 7,621,608
36 피에이치에이 KR7043370006 629 1.06 6,988,190
37 콜마비앤에이치 KR7200130003 549 1.06 7,016,220
38 디아이티 KR7110990009 492 1.03 6,789,600
39 아바코 KR7083930008 481 1.03 6,806,150
40 한국정보인증 KR7053300000 1,132 1.02 6,746,720
41 헥토이노베이션 KR7214180002 449 1.02 6,721,530
42 휴온스 KR7243070000 238 1 6,592,600
43 쇼박스 KR7086980000 2,601 0.96 6,372,450
44 더네이쳐홀딩스 KR7298540006 657 0.9 5,939,280
45 코리아에프티 KR7123410003 828 0.87 5,779,440
46 톱텍 KR7108230004 1,222 0.81 5,327,920
47 일진파워 KR7094820008 495 0.8 5,261,850
48 진성티이씨 KR7036890002 405 0.77 5,090,850
49 동양이엔피 KR7079960001 206 0.76 5,057,300
50 CJ프레시웨이 KR7051500007 193 0.76 5,037,300
51 다우데이타 KR7032190001 271 0.68 4,531,120
52 와이지-원 KR7019210004 853 0.65 4,282,060
53 하이비젼시스템 KR7126700004 286 0.63 4,184,180
54 사람인 KR7143240000 307 0.61 4,064,680
55 노바렉스 KR7194700001 274 0.6 4,000,400
56 뷰웍스 KR7100120005 202 0.59 3,882,440
57 엠게임 KR7058630005 538 0.52 3,464,720
58 아진산업 KR7013310008 1,226 0.5 3,291,810
59 젝시믹스 KR7337930002 666 0.46 3,046,950
60 현대이지웰 KR7090850009 596 0.45 2,985,960
61 케이프 KR7064820004 245 0.39 2,604,350
62 유니트론텍 KR7142210004 442 0.35 2,333,760
63 슈피겐코리아 KR7192440006 98 0.34 2,254,000
64 지니언스 KR7263860009 110 0.29 1,950,300
65 시공테크 KR7020710000 363 0.22 1,488,300
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.