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RISE 글로벌원자력 (442320)

2024.10.15 기준

기준가격 (NAV)

18,545원

-0.22하락 (-%)

주당 시장가격

18,485원

-115하락 (-0.62%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

21,142주

순 자산 규모

1,057억

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RISE 글로벌원자력 (442320)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

골드러쉬의 청바지, AI시대에는 원자력

원자력 테마 중 글로벌 기업에 투자하는 국내 최초 ETF로서, AI시대의 우라늄 수요 급증 및 주요국 원전 확대에 따른 수혜를 추구합니다.

KEY POINT

글로벌 에너지 안보 및 탄소중립 확보를 위해 가장 현실적인 친환경 에너지원으로 부각된 원자력

소형 모듈형 원자로(SMR) 상용화를 통한 안전성과 효율성 제고, 낮은 탄소배출량 등이 주요국 신규 원전 건설 및 지원책 확대로 연결되고 있으며, 관련 국내외 기업들의 수주 확대 등 실적 개선에 따른 성과를 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.10.15 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌원자력iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(442320) 		iSelect 글로벌 원자력 지수 2022.10.13 50,000 105,703,736,695
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 18,485
※ 전 영업일 종가 기준 		18,544 21,142
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권 NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 글로벌원자력iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(442320) 		iSelect 글로벌 원자력 지수
상장일 설정단위(CU)
2022.10.13 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
105,703,736,695 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
18,485
※ 전 영업일 종가 기준 		18,544
거래량(주)
21,142
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권

지수소개

iSelect 글로벌 원자력 지수는 원자력 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 국내 및 해외 기업들을 유동시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-10-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Constellation Energy Corp 31.38
2 Cameco Corp 20.52
3 BWX Technologies Inc 9.95
4 두산에너빌리티 8.60
5 HD현대일렉트릭 6.68
6 NexGen Energy Ltd 2.87
7 LS ELECTRIC 2.64
8 현대건설 2.40
9 Uranium Energy Corp 2.38
10 효성중공업 1.73

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[ETF NEW STAR] 다시 원자력에 주목해야 할 때! KBSTAR 글로벌원자력iSelect ETF 2022.10.12

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-10-15 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		21.44 -0.13 15.19 55.17 - 42.29 85.45
기초지수 22.10 0.29 16.62 57.29 - 43.79 113.17
초과성과 -0.67 -0.42 -1.44 -2.12 - -1.5 -27.72

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.10.11 18,485 -0.618하락 18,544.95 -0.481하락
2024.10.10 18,600 -2.694하락 18,634.59 -2.293하락
2024.10.08 19,115 -1.316하락 19,072.15 -1.721하락
2024.10.07 19,370 3.944상승 19,406.27 3.992상승
2024.10.04 18,635 3.874상승 18,661.71 3.518상승
2024.10.02 17,940 1.585상승 18,027.61 1.552상승
2024.09.30 17,660 -0.981하락 17,752.21 -0.288하락
2024.09.27 17,835 -1.136하락 17,803.98 -1.689하락
2024.09.26 18,040 2.036상승 18,110 2.324상승
2024.09.25 17,680 0.454상승 17,698.63 0.062상승
2024.09.24 17,600 1.294상승 17,687.63 1.710상승
2024.09.23 17,375 9.208상승 17,390.19 9.257상승
2024.09.20 15,910 2.249상승 15,917.06 2.010상승
2024.09.19 15,560 1.965상승 15,603.33 2.185상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 927,225,760 100 927,225,760
2 Constellation Energy Corp US21037T1097 822 31.38 290,977,597
3 Cameco Corp CA13321L108A 2,793 20.52 190,304,560
4 BWX Technologies Inc US05605H1005 590 9.95 92,224,425
5 두산에너빌리티 KR7034020008 4,407 8.6 79,766,700
6 HD현대일렉트릭 KR7267260008 201 6.68 61,908,000
7 NexGen Energy Ltd CA65340P1062 2,787 2.87 26,590,669
8 LS ELECTRIC KR7010120004 155 2.64 24,490,000
9 현대건설 KR7000720003 744 2.4 22,245,600
10 Uranium Energy Corp US9168961038 2,385 2.38 22,111,490
11 효성중공업 KR7298040007 43 1.73 16,039,000
12 Denison Mines Corp CA248356107A 5,334 1.46 13,532,678
13 Yellow Cake PLC JE00BF50RG45 1,239 1.35 12,521,354
14 NuScale Power Corp US67079K1007 674 1.18 10,914,756
15 한전KPS KR7051600005 223 1.03 9,566,700
16 Aecon Group Inc CA00762V109A 390 0.93 8,582,841
17 한전기술 KR7052690005 124 0.87 8,109,600
18 Energy Fuels Inc/Canada CA2926717083 989 0.78 7,207,139
19 Centrus Energy Corp US15643U1043 82 0.67 6,174,772
20 Encore Energy Corp CA29259W7008 893 0.5 4,648,321
21 Fission Uranium Corp CA33812R1091 3,995 0.45 4,190,353
22 원화예금 KRD010010001 4,010,428 0.43 4,010,428
23 우리기술 KR7032820003 1,459 0.34 3,151,440
24 IsoEnergy Ltd CA46500E107A 701 0.25 2,274,553
25 Uranium Royalty Corp CA91702V101B 596 0.22 2,039,021
26 Global Atomic Corp CA37957M1068 1,134 0.14 1,278,383
27 비에이치아이 KR7083650002 166 0.14 1,326,340
28 우진 KR7105840003 136 0.11 1,039,040
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.