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RISE 글로벌원자력 (442320)

2025.02.10 기준

기준가격 (NAV)

21,897

-0.24하락 (-%)

주당 시장가격

22,135

-520하락 (-2.3%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

206,467

순 자산 규모

985

RISE 글로벌원자력 (442320)

KEY POINT

골드러쉬의 청바지, AI시대에는 원자력

원자력 테마 중 글로벌 기업에 투자하는 국내 최초 ETF로서, AI시대의 우라늄 수요 급증 및 주요국 원전 확대에 따른 수혜를 추구합니다.

KEY POINT

글로벌 에너지 안보 및 탄소중립 확보를 위해 가장 현실적인 친환경 에너지원으로 부각된 원자력

소형 모듈형 원자로(SMR) 상용화를 통한 안전성과 효율성 제고, 낮은 탄소배출량 등이 주요국 신규 원전 건설 및 지원책 확대로 연결되고 있으며, 관련 국내외 기업들의 수주 확대 등 실적 개선에 따른 성과를 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.02.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌원자력iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(442320)
iSelect 글로벌 원자력 지수 2022.10.13 50,000 98,535,707,843
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 22,135
※ 전 영업일 종가 기준
21,896 206,467
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권 NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 글로벌원자력iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(442320)
iSelect 글로벌 원자력 지수
상장일 설정단위(CU)
2022.10.13 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
98,535,707,843 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
22,135
※ 전 영업일 종가 기준
21,896
거래량(주)
206,467
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권

지수소개

iSelect 글로벌 원자력 지수는 원자력 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 국내 및 해외 기업들을 유동시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-02-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Constellation Energy Corp 25.07
2 Cameco Corp 18.45
3 두산에너빌리티 10.89
4 BWX Technologies Inc 8.98
5 HD현대일렉트릭 8.36
6 LS ELECTRIC 3.60
7 Oklo Inc 3.30
8 NexGen Energy Ltd 2.92
9 현대건설 2.57
10 Uranium Energy Corp 2.37

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-02-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
7.38 8.19 46.56 52.16 - 11.73 118.97
기초지수 2.40 3.24 42.62 49.53 - 6.53 143.45
초과성과 4.98 4.94 3.94 2.62 - 5.2 -24.48

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.02.07 22,135 -2.295하락 21,897.06 -2.111하락
2025.02.06 22,655 1.478상승 22,369.34 1.559상승
2025.02.05 22,325 -0.312하락 22,025.93 -0.079하락
2025.02.04 22,395 2.494상승 22,043.55 0.233상승
2025.02.03 21,850 -3.361하락 21,992.21 -1.634하락
2025.01.31 22,610 -8.738하락 22,358.08 -7.924하락
2025.01.24 24,775 3.726상승 24,284.01 3.006상승
2025.01.23 23,885 2.952상승 23,575.18 2.604상승
2025.01.22 23,200 4.528상승 22,976.76 4.427상승
2025.01.21 22,195 0.748상승 22,002.65 -0.403하락
2025.01.20 22,030 -0.676하락 22,091.88 0.164상승
2025.01.17 22,180 3.596상승 22,056.02 2.212상승
2025.01.16 21,410 2.489상승 21,578.61 2.505상승
2025.01.15 20,890 0.917상승 21,051.21 1.283상승
2025.01.14 20,700 -2.150하락 20,784.46 -2.505하락
2025.01.13 21,155 4.134상승 21,318.7 4.792상승
2025.01.10 20,315 1.600상승 20,344.19 0.759상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,094,828,705 100 1,094,828,705
2 Constellation Energy Corp US21037T1097 608 25.07 274,465,816
3 Cameco Corp CA13321L108A 2,865 18.45 202,005,018
4 두산에너빌리티 KR7034020008 5,141 10.89 119,271,200
5 BWX Technologies Inc US05605H1005 602 8.98 98,313,727
6 HD현대일렉트릭 KR7267260008 234 8.36 91,494,000
7 LS ELECTRIC KR7010120004 181 3.6 39,367,500
8 Oklo Inc US02156V1098 523 3.3 36,163,843
9 NexGen Energy Ltd CA65340P1062 3,420 2.92 31,937,020
10 현대건설 KR7000720003 867 2.57 28,090,800
11 Uranium Energy Corp US9168961038 2,637 2.37 25,923,191
12 효성중공업 KR7298040007 51 2.34 25,653,000
13 비에이치아이 KR7083650002 886 1.6 17,569,380
14 NuScale Power Corp US67079K1007 505 1.55 16,998,981
15 Denison Mines Corp CA248356107A 5,875 1.39 15,225,426
16 Yellow Cake PLC JE00BF50RG45 1,385 1.1 12,075,574
17 한전KPS KR7051600005 260 1.06 11,635,000
18 Centrus Energy Corp US15643U1043 93 1.01 11,015,340
19 Aecon Group Inc CA00762V109A 404 0.9 9,907,087
20 한전기술 KR7052690005 146 0.89 9,752,800
21 우진엔텍 KR7457550002 471 0.86 9,368,190
22 우리기술 KR7032820003 4,450 0.79 8,633,000
23 Encore Energy Corp CA29259W7008 1,195 0.47 5,169,939
24 Ur-Energy Inc CA91688R1082 2,325 0.31 3,399,796
25 Uranium Royalty Corp CA91702V101B 664 0.22 2,369,281
26 IsoEnergy Ltd CA46500E107A 753 0.19 2,115,989
27 Global Atomic Corp CA37957M1068 1,311 0.06 702,348
28 원화예금 KRD010010001 -13,794,541 -1.26 -13,794,541
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.