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RISE 글로벌원자력 (442320)

2025.05.16 기준

기준가격 (NAV)

21,969원

-69.39하락 (-0.31%)

주당 시장가격

21,980원

-80하락 (-0.36%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

76,150주

순 자산 규모

1,021억

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RISE 글로벌원자력 (442320)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

골드러쉬의 청바지, AI시대에는 원자력

원자력 테마 중 글로벌 기업에 투자하는 국내 최초 ETF로서, AI시대의 우라늄 수요 급증 및 주요국 원전 확대에 따른 수혜를 추구합니다.

KEY POINT

글로벌 에너지 안보 및 탄소중립 확보를 위해 가장 현실적인 친환경 에너지원으로 부각된 원자력

소형 모듈형 원자로(SMR) 상용화를 통한 안전성과 효율성 제고, 낮은 탄소배출량 등이 주요국 신규 원전 건설 및 지원책 확대로 연결되고 있으며, 관련 국내외 기업들의 수주 확대 등 실적 개선에 따른 성과를 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.05.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌원자력iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(442320) 		iSelect 글로벌 원자력 지수 2022.10.13 50,000 102,154,174,245
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 21,980
※ 전 영업일 종가 기준 		21,968 76,150
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권 NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 글로벌원자력iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(442320) 		iSelect 글로벌 원자력 지수
상장일 설정단위(CU)
2022.10.13 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
102,154,174,245 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
21,980
※ 전 영업일 종가 기준 		21,968
거래량(주)
76,150
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권

지수소개

iSelect 글로벌 원자력 지수는 원자력 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 국내 및 해외 기업들을 유동시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Constellation Energy Corp 26.81
2 Cameco Corp 20.54
3 두산에너빌리티 10.90
4 BWX Technologies Inc 8.68
5 HD현대일렉트릭 6.29
6 Oklo Inc 2.60
7 NexGen Energy Ltd 2.57
8 LS ELECTRIC 2.55
9 현대건설 2.49
10 Uranium Energy Corp 2.01

ETF 마켓 리포트

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[ETF NEW STAR] 다시 원자력에 주목해야 할 때! KBSTAR 글로벌원자력iSelect ETF 2022.10.12

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		24.64 -2.75 9.14 30.83 - 12.10 119.69
기초지수 24.96 -1.42 5.89 29.07 - 8.21 147.29
초과성과 -0.33 -1.33 3.25 1.75 - 3.88 -27.6

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.05.15 21,980 -0.362하락 21,968.64 -0.314하락
2025.05.14 22,060 2.843상승 22,038.03 2.732상승
2025.05.13 21,450 1.179상승 21,451.83 2.540상승
2025.05.12 21,200 3.616상승 20,920.45 2.053상승
2025.05.09 20,460 0.122상승 20,499.95 0.057상승
2025.05.08 20,435 0.245상승 20,488.14 0.452상승
2025.05.07 20,385 4.645상승 20,395.83 4.714상승
2025.05.02 19,480 1.511상승 19,478.46 1.001상승
2025.04.30 19,190 -0.852하락 19,285.57 -0.766하락
2025.04.29 19,355 2.029상승 19,434.5 2.278상승
2025.04.28 18,970 1.200상승 19,001.61 1.387상승
2025.04.25 18,745 2.796상승 18,742.07 3.506상승
2025.04.24 18,235 3.255상승 18,107.09 4.031상승
2025.04.23 17,660 2.347상승 17,405.41 1.760상승
2025.04.22 17,255 -3.387하락 17,104.35 -4.487하락
2025.04.21 17,860 -0.667하락 17,908.01 -0.097하락
2025.04.18 17,980 1.581상승 17,925.99 1.840상승
2025.04.17 17,700 2.341상승 17,602.11 1.021상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,098,431,802 100 1,098,431,802
2 Constellation Energy Corp US21037T1097 733 26.81 294,537,853
3 Cameco Corp CA13321L108A 3,036 20.54 225,656,316
4 두산에너빌리티 KR7034020008 3,749 10.9 119,780,550
5 BWX Technologies Inc US05605H1005 638 8.68 95,321,493
6 HD현대일렉트릭 KR7267260008 190 6.29 69,065,000
7 Oklo Inc US02156V1098 554 2.6 28,592,186
8 NexGen Energy Ltd CA65340P1062 3,624 2.57 28,250,004
9 LS ELECTRIC KR7010120004 117 2.55 27,963,000
10 현대건설 KR7000720003 630 2.49 27,373,500
11 Uranium Energy Corp US9168961038 2,794 2.01 22,091,641
12 효성중공업 KR7298040007 35 1.84 20,230,000
13 NuScale Power Corp US67079K1007 535 1.56 17,114,559
14 비에이치아이 KR7083650002 431 1.25 13,748,900
15 Centrus Energy Corp US15643U1043 99 1.22 13,380,339
16 Denison Mines Corp CA248356107A 6,225 1.19 13,107,951
17 Yellow Cake PLC JE00BF50RG45 1,467 1.17 12,837,956
18 산일전기 KR7062040001 188 1.08 11,862,800
19 한전기술 KR7052690005 153 0.84 9,195,300
20 우진엔텍 KR7457550002 495 0.83 9,093,150
21 한전KPS KR7051600005 223 0.81 8,908,850
22 우리기술 KR7032820003 4,806 0.8 8,751,726
23 Aecon Group Inc CA00762V109A 427 0.71 7,764,924
24 원화예금 KRD010010001 3,144,346 0.29 3,144,346
25 Encore Energy Corp CA29259W7008 1,267 0.28 3,072,867
26 Ur-Energy Inc CA91688R1082 2,464 0.23 2,525,151
27 Uranium Royalty Corp CA91702V101B 703 0.17 1,915,485
28 IsoEnergy Ltd CA46500E867A 201 0.17 1,893,777
29 Global Atomic Corp CA37957M1068 1,394 0.11 1,252,178
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.