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RISE 글로벌원자력
(442320)
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2025.02.10 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
골드러쉬의 청바지, AI시대에는 원자력
원자력 테마 중 글로벌 기업에 투자하는 국내 최초 ETF로서, AI시대의 우라늄 수요 급증 및 주요국 원전 확대에 따른 수혜를 추구합니다.
KEY POINT
글로벌 에너지 안보 및 탄소중립 확보를 위해 가장 현실적인 친환경 에너지원으로 부각된 원자력
소형 모듈형 원자로(SMR) 상용화를 통한 안전성과 효율성 제고, 낮은 탄소배출량 등이 주요국 신규 원전 건설 및 지원책 확대로 연결되고 있으며, 관련 국내외 기업들의 수주 확대 등 실적 개선에 따른 성과를 추구할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌원자력iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(442320)
iSelect 글로벌 원자력 지수
2022.10.13
50,000
98,535,707,843
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
22,135
※ 전 영업일 종가 기준
21,896
206,467
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.34%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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기초지수
KB RISE 글로벌원자력iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(442320)
iSelect 글로벌 원자력 지수
상장일
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설정단위(CU)
2022.10.13
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
98,535,707,843
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
22,135
※ 전 영업일 종가 기준
21,896
거래량(주)
206,467
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.34%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
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분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권
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LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권
지수소개
iSelect 글로벌 원자력 지수는 원자력 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 국내 및 해외 기업들을 유동시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-02-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Constellation Energy Corp
25.07
2
Cameco Corp
18.45
3
두산에너빌리티
10.89
4
BWX Technologies Inc
8.98
5
HD현대일렉트릭
8.36
6
LS ELECTRIC
3.60
7
Oklo Inc
3.30
8
NexGen Energy Ltd
2.92
9
현대건설
2.57
10
Uranium Energy Corp
2.37
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
7.38
8.19
46.56
52.16
-
11.73
118.97
툴팁 열기 기초지수
2.40
3.24
42.62
49.53
-
6.53
143.45
툴팁 열기 초과성과
4.98
4.94
3.94
2.62
-
5.2
-24.48
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.02.07
22,135
-2.295하락
21,897.06
-2.111하락
2025.02.06
22,655
1.478상승
22,369.34
1.559상승
2025.02.05
22,325
-0.312하락
22,025.93
-0.079하락
2025.02.04
22,395
2.494상승
22,043.55
0.233상승
2025.02.03
21,850
-3.361하락
21,992.21
-1.634하락
2025.01.31
22,610
-8.738하락
22,358.08
-7.924하락
2025.01.24
24,775
3.726상승
24,284.01
3.006상승
2025.01.23
23,885
2.952상승
23,575.18
2.604상승
2025.01.22
23,200
4.528상승
22,976.76
4.427상승
2025.01.21
22,195
0.748상승
22,002.65
-0.403하락
2025.01.20
22,030
-0.676하락
22,091.88
0.164상승
2025.01.17
22,180
3.596상승
22,056.02
2.212상승
2025.01.16
21,410
2.489상승
21,578.61
2.505상승
2025.01.15
20,890
0.917상승
21,051.21
1.283상승
2025.01.14
20,700
-2.150하락
20,784.46
-2.505하락
2025.01.13
21,155
4.134상승
21,318.7
4.792상승
2025.01.10
20,315
1.600상승
20,344.19
0.759상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
1,094,828,705
100
1,094,828,705
2
Constellation Energy Corp
US21037T1097
608
25.07
274,465,816
3
Cameco Corp
CA13321L108A
2,865
18.45
202,005,018
4
두산에너빌리티
KR7034020008
5,141
10.89
119,271,200
5
BWX Technologies Inc
US05605H1005
602
8.98
98,313,727
6
HD현대일렉트릭
KR7267260008
234
8.36
91,494,000
7
LS ELECTRIC
KR7010120004
181
3.6
39,367,500
8
Oklo Inc
US02156V1098
523
3.3
36,163,843
9
NexGen Energy Ltd
CA65340P1062
3,420
2.92
31,937,020
10
현대건설
KR7000720003
867
2.57
28,090,800
11
Uranium Energy Corp
US9168961038
2,637
2.37
25,923,191
12
효성중공업
KR7298040007
51
2.34
25,653,000
13
비에이치아이
KR7083650002
886
1.6
17,569,380
14
NuScale Power Corp
US67079K1007
505
1.55
16,998,981
15
Denison Mines Corp
CA248356107A
5,875
1.39
15,225,426
16
Yellow Cake PLC
JE00BF50RG45
1,385
1.1
12,075,574
17
한전KPS
KR7051600005
260
1.06
11,635,000
18
Centrus Energy Corp
US15643U1043
93
1.01
11,015,340
19
Aecon Group Inc
CA00762V109A
404
0.9
9,907,087
20
한전기술
KR7052690005
146
0.89
9,752,800
21
우진엔텍
KR7457550002
471
0.86
9,368,190
22
우리기술
KR7032820003
4,450
0.79
8,633,000
23
Encore Energy Corp
CA29259W7008
1,195
0.47
5,169,939
24
Ur-Energy Inc
CA91688R1082
2,325
0.31
3,399,796
25
Uranium Royalty Corp
CA91702V101B
664
0.22
2,369,281
26
IsoEnergy Ltd
CA46500E107A
753
0.19
2,115,989
27
Global Atomic Corp
CA37957M1068
1,311
0.06
702,348
28
원화예금
KRD010010001
-13,794,541
-1.26
-13,794,541
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.