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RISE 글로벌비만산업TOP2+
(476310)
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2025.11.28 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
글로벌 메가트렌드 비만치료 핵심 기업에 투자하는 ETF
비만치료 시장의 First Mover 일라이 릴리(LLY)와 노보 노디스크(NVO)에 각각 28%, 나머지는 글로벌 제약기업과 피트니스 관련 기업에 투자합니다.
KEY POINT
인류를 위협하는 심각한 사회문제로 대두된 비만 관련 산업의 성장 기대
비만치료제의 낮은 침투율을 고려한 핵심 성장 기업들과 전통적인 방식의 비만치료 수혜가 예상되는 신체활동 관련 종목에 함께 투자합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌비만산업TOP2+ 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 글로벌 비만산업 Top2+ 지수
2024.02.27
50,000
5,768,168,508
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
10,400
10,487
38,915
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.35%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.3%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1월, 7월 마지막 영업일
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신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 글로벌비만산업TOP2+ 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 글로벌 비만산업 Top2+ 지수
상장일
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2024.02.27
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
5,768,168,508
한국씨티은행
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10,400
10,487
거래량(주)
38,915
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.3%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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1월, 7월 마지막 영업일
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신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
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지수소개
KEDI 글로벌 비만산업 Top2+ 지수는 글로벌 메가트렌드인 비만산업 관련 핵심 기업에 투자하는 지수로, 비만치료 시장의 First Mover 일라이 릴리(LLY)와 노보 노디스크(NVO)에 각각 28%, 나머지 글로벌 제약기업과 피트니스 관련 기업을 시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-11-28 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Eli Lilly & Co
29.93
2
Novartis AG
26.09
3
AstraZeneca PLC
9.85
4
Merck & Co Inc
8.65
5
Abbott Laboratories
7.36
6
Amgen Inc
5.78
7
Novo Nordisk A/S
3.36
8
Lululemon Athletica Inc
3.00
9
Planet Fitness Inc
2.94
10
Dicks Sporting Goods Inc
2.61
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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15.41
23.22
23.74
3.89
-
3.53
4.88
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15.85
23.85
24.21
3.47
-
3.17
4.27
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-0.44
-0.64
-0.48
0.41
-
0.35
0.61
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.11.27
10,400
1.068상승 10,487.58
0.045상승
10,487.58
2025.11.26
10,290
2.083상승 10,482.82
2.566상승
10,482.82
2025.11.25
10,080
0.149상승 10,220.53
-0.232하락
10,220.53
2025.11.24
10,065
2.234상승 10,244.3
2.280상승
10,244.3
2025.11.21
9,845
-0.806하락 10,016.26
-0.715하락
10,016.26
2025.11.20
9,925
0.404상승 10,088.45
0.238상승
10,088.45
2025.11.19
9,885
- 10,064.4
-0.142하락
10,064.4
2025.11.18
9,885
-0.352하락 10,078.72
0.245상승
10,078.72
2025.11.17
9,920
-0.650하락 10,054.01
0.052상승
10,054.01
2025.11.14
9,985
-0.646하락 10,049.11
-0.463하락
10,049.11
2025.11.13
10,050
2.186상승 10,095.86
1.408상승
10,095.86
2025.11.12
9,835
2.715상승 9,955.67
2.643상승
9,955.67
2025.11.11
9,575
1.970상승 9,699.27
2.906상승
9,699.27
2025.11.10
9,390
0.535상승 9,425.32
-0.521하락
9,425.32
2025.11.07
9,340
3.547상승 9,475.01
1.640상승
9,475.01
2025.11.06
9,020
-0.660하락 9,322.08
1.098상승
9,322.08
2025.11.05
9,080
0.609상승 9,220.77
1.483상승
9,220.77
2025.11.04
9,025
1.690상승 9,085.94
1.334상승
9,085.94
2025.11.03
8,875
1.370상승 8,966.32
1.266상승
8,966.32
2025.10.31
8,755
0.516상승 8,854.46
0.874상승
8,854.46
2025.10.30
8,710
-2.627하락 8,777.68
-1.519하락
8,777.68
2025.10.29
8,945
-1.050하락 8,913.12
-2.274하락
8,913.12
2025.10.28
9,040
-0.110하락 9,120.55
0.365상승
9,120.55
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
524,378,980
100
524,378,980
2
Eli Lilly & Co
US5324571083
97
29.93
156,921,523
3
Novartis AG
US66987V1098
716
26.09
136,814,394
4
AstraZeneca PLC
US0463531089
378
9.85
51,674,288
5
Merck & Co Inc
US58933Y1055
296
8.65
45,368,656
6
Abbott Laboratories
US0028241000
205
7.36
38,601,140
7
Amgen Inc
US0311621009
60
5.78
30,285,635
8
Novo Nordisk A/S
US6701002056
247
3.36
17,624,753
9
Lululemon Athletica Inc
US5500211090
59
3
15,724,910
10
Planet Fitness Inc
US72703H1014
94
2.94
15,400,435
11
Dicks Sporting Goods Inc
US2533931026
45
2.61
13,672,570
12
원화예금
KRD010010001
2,290,676
0.44
2,290,676
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
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