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RISE 글로벌비만산업TOP2+ (476310)

2024.09.19 기준

기준가격 (NAV)

11,030원

-0.25하락 (-%)

주당 시장가격

10,995원

+5상승 (0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,684주

순 자산 규모

88억

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RISE 글로벌비만산업TOP2+ (476310)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 메가트렌드 비만치료 핵심 기업에 투자하는 ETF

비만치료 시장의 First Mover 일라이 릴리(LLY)와 노보 노디스크(NVO)에 각각 28%, 나머지는 글로벌 제약기업과 피트니스 관련 기업에 투자합니다.

KEY POINT

인류를 위협하는 심각한 사회문제로 대두된 비만 관련 산업의 성장 기대

비만치료제의 낮은 침투율을 고려한 핵심 성장 기업들과 전통적인 방식의 비만치료 수혜가 예상되는 신체활동 관련 종목에 함께 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.09.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌비만산업TOP2+ 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(476310) 		KEDI 글로벌 비만산업 Top2+ 지수 2024.02.27 50,000 8,824,132,814
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,995
※ 전 영업일 종가 기준 		11,030 4,684
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 삼성증권 NH투자증권, 키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 글로벌비만산업TOP2+ 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(476310) 		KEDI 글로벌 비만산업 Top2+ 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,824,132,814 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,995
※ 전 영업일 종가 기준 		11,030
거래량(주)
4,684
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 삼성증권

지수소개

KEDI 글로벌 비만산업 Top2+ 지수는 글로벌 메가트렌드인 비만산업 관련 핵심 기업에 투자하는 지수로, 비만치료 시장의 First Mover 일라이 릴리(LLY)와 노보 노디스크(NVO)에 각각 28%, 나머지 글로벌 제약기업과 피트니스 관련 기업을 시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-09-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Eli Lilly & Co 28.63
2 Novo Nordisk A/S 26.52
3 AstraZeneca PLC 9.88
4 Merck & Co Inc 9.20
5 Novartis AG 7.53
6 Abbott Laboratories 5.13
7 Amgen Inc 3.66
8 Planet Fitness Inc 3.31
9 Dicks Sporting Goods Inc 2.90
10 Lululemon Athletica Inc 2.57

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[ETF NEWs 코멘터리] KBSTAR 글로벌비만산업TOP2+ ETF 2024.02.26

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-09-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-2.23 -2.67 9.28 - - - 10.30
기초지수 -2.31 -2.78 9.01 - - - 10.24
초과성과 0.08 0.1 0.26 - - - 0.06

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.09.13 10,995 0.045상승 11,030.94 0.033상승
2024.09.12 10,990 1.712상승 11,027.22 1.529상승
2024.09.11 10,805 -1.234하락 10,861.11 -0.914하락
2024.09.10 10,940 0.643상승 10,961.37 0.257상승
2024.09.09 10,870 0.648상승 10,933.22 0.498상승
2024.09.06 10,800 -2.921하락 10,879.27 -2.743하락
2024.09.05 11,125 -1.198하락 11,186.21 -1.320하락
2024.09.04 11,260 -0.923하락 11,335.94 -1.230하락
2024.09.03 11,365 0.044상승 11,477.17 0.221상승
2024.09.02 11,360 0.977상승 11,451.77 1.321상승
2024.08.30 11,250 0.987상승 11,302.7 0.545상승
2024.08.29 11,140 -1.241하락 11,241.41 -0.756하락
2024.08.28 11,280 0.624상승 11,327.14 0.855상승
2024.08.27 11,210 0.403상승 11,231.11 -0.078하락
2024.08.26 11,165 -0.843하락 11,239.98 -0.549하락
2024.08.23 11,260 0.760상승 11,302.39 0.761상승
2024.08.22 11,175 0.359상승 11,217.01 0.196상승
2024.08.21 11,135 0.997상승 11,195 1.346상승
2024.08.20 11,025 0.869상승 11,046.27 0.333상승
2024.08.19 10,930 -2.714하락 11,009.6 -2.415하락

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 551,508,300 100 551,508,300
2 Eli Lilly & Co US5324571083 127 28.63 157,874,854
3 Novo Nordisk A/S US6701002056 805 26.52 146,260,023
4 AstraZeneca PLC US0463531089 519 9.88 54,483,229
5 Merck & Co Inc US58933Y1055 331 9.2 50,717,433
6 Novartis AG US66987V1098 270 7.53 41,539,429
7 Abbott Laboratories US0028241000 182 5.13 28,269,238
8 Amgen Inc US0311621009 46 3.66 20,185,479
9 Planet Fitness Inc US72703H1014 167 3.31 18,275,001
10 Dicks Sporting Goods Inc US2533931026 57 2.9 15,967,162
11 Lululemon Athletica Inc US5500211090 41 2.57 14,180,101
12 원화예금 KRD010010001 3,756,351 0.68 3,756,351
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.