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RISE 2차전지액티브 (422420)

2024.09.19 기준

기준가격 (NAV)

8,417원

-0.07하락 (-%)

주당 시장가격

8,430원

+30상승 (0.36%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

160,082주

순 자산 규모

1,782억

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RISE 2차전지액티브 (422420)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

구조적, 장기적 테마인 2차전지 산업에 투자하는 ETF

2차전지 최대 수요처인 전기차는 내연기관차에서 전기차로 패러다임을 바꾸는 구조적 테마로, 주요국 탄소제로(Net Zero) 정책과 맞물려 장기 성장 테마가 될 것으로 기대됩니다.

KEY POINT

2차전지 산업 내 투자매력도 상위 업종에 선별 투자

2차전지 산업의 높은 성장성을 바탕으로 양극재, 셀, 소재 밸류체인 전반의 핵심 기업에 선별 투자하는 국내 최초의 2차전지 액티브 ETF 입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.09.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 2차전지액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(422420) 		iSelect2차전지지수 2022.04.08 20,000 178,262,339,854
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 8,430
※ 전 영업일 종가 기준 		8,416 160,082
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 2차전지액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(422420) 		iSelect2차전지지수
상장일 설정단위(CU)
2022.04.08 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
178,262,339,854 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,430
※ 전 영업일 종가 기준 		8,416
거래량(주)
160,082
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권

지수소개

iSelect 2차전지 지수는 2차전지 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-09-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 LG에너지솔루션 10.68
2 POSCO홀딩스 10.55
3 삼성SDI 9.76
4 SK이노베이션 9.54
5 포스코퓨처엠 9.10
6 에코프로 7.62
7 에코프로비엠 7.56
8 에코프로머티 5.42
9 코스모신소재 4.03
10 엔켐 3.81

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 50

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-09-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.62 -12.92 -23.72 -34.41 - -26.16 -16.43
비교지수 2.91 -12.70 -25.12 -35.24 - -26.17 -11.04
초과성과 -0.3 -0.23 1.4 0.83 - 0.01 -5.39

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.09.13 8,430 0.357상승 8,416.88 -0.058하락
2024.09.12 8,400 3.321상승 8,421.79 3.214상승
2024.09.11 8,130 4.230상승 8,159.53 4.640상승
2024.09.10 7,800 -2.010하락 7,797.65 -1.977하락
2024.09.09 7,960 -0.686하락 7,954.99 -0.719하락
2024.09.06 8,015 -4.979하락 8,012.76 -4.934하락
2024.09.05 8,435 -0.471하락 8,428.64 -0.504하락
2024.09.04 8,475 -3.032하락 8,471.41 -3.027하락
2024.09.03 8,740 -1.075하락 8,735.93 -1.329하락
2024.09.02 8,835 5.178상승 8,853.6 5.502상승
2024.08.30 8,400 0.779상승 8,391.94 0.307상승
2024.08.29 8,335 2.711상승 8,366.23 2.917상승
2024.08.28 8,115 -2.463하락 8,129.07 -2.203하락
2024.08.27 8,320 0.361상승 8,312.25 0.360상승
2024.08.26 8,290 1.097상승 8,282.36 1.088상승
2024.08.23 8,200 -1.560하락 8,193.29 -2.016하락
2024.08.22 8,330 2.083상승 8,361.9 1.978상승
2024.08.21 8,160 1.872상승 8,199.65 2.267상승
2024.08.20 8,010 1.008상승 8,017.81 1.118상승
2024.08.19 7,930 -3.233하락 7,929.13 -3.325하락

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 LG에너지솔루션 KR7373220003 45 10.68 17,977,500
2 POSCO홀딩스 KR7005490008 48 10.55 17,760,000
3 삼성SDI KR7006400006 45 9.76 16,425,000
4 SK이노베이션 KR7096770003 145 9.54 16,051,500
5 포스코퓨처엠 KR7003670007 66 9.1 15,312,000
6 에코프로 KR7086520004 167 7.62 12,825,600
7 에코프로비엠 KR7247540008 80 7.56 12,728,000
8 에코프로머티 KR7450080007 88 5.42 9,116,800
9 코스모신소재 KR7005070008 62 4.03 6,776,600
10 엔켐 KR7348370008 35 3.81 6,415,500
11 SKC KR7011790003 45 3.31 5,571,000
12 엘앤에프 KR7066970005 60 3.22 5,424,000
13 원화예금 KRD010010001 4,950,171 2.94 4,950,171
14 피엔티 KR7137400008 59 1.72 2,899,850
15 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 73 1.71 2,883,500
16 솔브레인 KR7357780006 10 1.26 2,125,000
17 나노신소재 KR7121600001 24 1.18 1,994,400
18 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 44 0.88 1,485,000
19 더블유씨피 KR7393890009 62 0.68 1,148,860
20 솔루스첨단소재 KR7336370002 94 0.68 1,136,460
21 후성 KR7093370005 130 0.5 839,800
22 씨아이에스 KR7222080004 85 0.48 812,600
23 에코앤드림 KR7101360006 22 0.47 792,000
24 서진시스템 KR7178320008 28 0.43 716,800
25 제이오 KR7418550000 44 0.43 719,840
26 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 15 0.43 720,000
27 대주전자재료 KR7078600004 7 0.4 679,000
28 솔브레인홀딩스 KR7036830008 12 0.36 607,200
29 동진쎄미켐 KR7005290002 21 0.35 589,050
30 레이크머티리얼즈 KR7281740001 37 0.34 579,790
31 상신이디피 KR7091580001 25 0.16 268,000

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투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.